吉林敖东2010 年第三季度报告全文
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吉林敖东药业集团股份有限公司
2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务总监张淑媛女士及会计机构负责人(会计主管人员)
李强先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 7,544,888,833.83 7,162,205,635.93 5.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,763,973,523.63 6,258,170,715.92 8.08%
股本（股） 573,357,970.00 573,357,970.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 11.7971 10.9149 8.08%
2010 年7-9 月比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 255,855,385.19 6.39% 779,483,792.24 6.58%
归属于上市公司股东的净利润（元） 303,041,194.02 -3.34% 863,588,586.29 -10.15%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 18,458,670.26 -83.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.0322 -83.82%
基本每股收益（元/股） 0.5285 -3.35% 1.5062 -10.15%
稀释每股收益（元/股） 0.5285 -3.35% 1.5062 -10.15%
加权平均净资产收益率（%） 4.65% -1.23% 13.25% -4.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.61% -1.26% 11.43% -5.28%吉林敖东2010 年第三季度报告全文
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非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
非流动资产处置损益2,124,548.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,165,095.07
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-241,129.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,365,062.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目121,770,473.75
其他符合非经常性损益
定义的损益项目主要是
由本公司本期承接延边
公路全部资产（含负债）
以及收到重组补偿款所
形成的重组收益所构成。
所得税影响额-622,862.02
少数股东权益影响额-196,475.89
合计118,634,587.60 -
单位：股
报告期末股东总数（户） 138,809
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
敦化市金诚实业有限责任公司81,462,593 人民币普通股
广发证券股份有限公司24,264,866 人民币普通股
延边国有资产经营总公司8,825,000 人民币普通股
中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金8,159,849 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金5,468,341 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深3,039,986 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金2,903,859 人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户2,877,679 人民币普通股
中国工商银行－深证成份交易型开放式指数证券投资基金2,669,533 人民币普通股
中国工商银行－华夏沪深300 指数证券投资基金2,100,000 人民币普通股
√ 适用□ 不适用
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因吉林敖东2010 年第三季度报告全文
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1、资产负债表项目：
1）交易性金融资产期末余额较年初余额增长66.29%，主要系本期对股票和基金投资增加所致；
2）应收票据期末余额较年初余额下降35.54%，主要系上年期末持有的应收票据本年到期收回所致；
3）应收账款期末余额较年初余额增长94.42%，主要系本期应收医药货款增加所致；
4）预付款项期末余额较年初余额增长300.36%，主要系本期各子公司因技术改造新建、改建药品生产车间预付设备及材
料款增加所致；
5)应收利息期末余额较年初余额下降99.44%，主要系部分定期银行存款到期，本期利息收回所致；
6)其他应收款期末余额较年初余额增长57.94％，主要系本期应收非关联单位往来款项增加所致；
7)其他流动资产期末余额较年初余额增加1,236,387.96 元，主要系子公司吉林敖东延边药业股份有限公司支付全年保险
费用所致；
8)持有至到期投资期末余额较年初余额增加100,000,000.00 元，系本期公司以人民币1 亿元的自有资金参与中诚信托
有限责任公司发起的《2010 年中诚信托广发证券股票收益权集合资金信托计划》所致；
9）投资性房地产期末余额较年初余额减少5,706,342.90 元，主要系本期将投资性房地产转为自用所致；
10）在建工程期末余额较年初余额增长740.96%，主要系本期各子公司因技术改造新建、改建药品生产车间所致；
11）生产性生物资产期末余额较年初余额下降39.61%，主要系本期处置淘汰的生产性生物资产所致；
12）商誉期末余额较年初余额下降79.40%，主要系本期子公司延边公路建设股份有限公司以全部资产及负债为对价回购
并注销母公司所持有的延边公路建设股份有限公司全部非流通股所致；
13）递延所得税资产期末余额较年初余额下降68.36%，主要系本期由固定资产减值准备和无形资产减值准备所形成的递
延所得税资产减少所致；
14）短期借款期末余额较年初余额增长30.77%，主要系本期银行贷款增加所致；
15）应付票据期末余额较年初余额增加816,000.00 元，主要系本期子公司大连药业股份有限公司应付银行承兑汇票增加
所致；
16）应付职工薪酬期末余额较年初余额下降32.73%，主要系公司上年计提的奖金及所属子公司延边公路建设股份有限公
司收费站职工买断工龄补偿及内退补偿款在2010 年发放所致；
17）应付股利期末余额较年初余额增长65.96%，主要系应付延边国有资产经营总公司红利款增加所致；
18）其他流动负债期末余额较年初余额增加56,750,428.64 元，主要系子公司吉林敖东延边药业股份有限公司本期预提吉林敖东2010 年第三季度报告全文
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销售费用所致；
19）资本公积期末余额较年初余额下降44.28%，主要系参股公司广发证券股份有限公司本期所有者权益变动，本公司按
权益法调整所致；
20）少数股东权益期末余额较年初余额下降53.07%，主要系本期将子公司延边公路建设股份有限公司所有资产及负债并
入母公司所致。
2、利润表项目：
1) 资产减值损失本期较上年同期增长150.47%，主要系本期应收款项计提的坏账准备增加所致；
2）公允价值变动收益本期较上年同期下降202.38%，主要系本期持有的股票和基金公允价值变动影响所致；
3）营业外收入本期较上年同期下降37.97%，主要系本期收到的政府补助少于上年同期所致；
4）少数股东损益本期较上年同期下降51.56%，主要系本期母公司收购子公司少数股东股权所致；
5）其他综合收益本期较上年同期下降321.61%，主要系本期参股公司广发证券股份有限公司所有者权益变动，本公司按
权益法调整所致；
6）归属于母公司所有者的综合收益总额本期较上年同期下降42.05%，主要系本期参股公司广发证券股份有限公司所有者
权益变动，本公司按权益法调整所致；
7）归属于少数股东的综合收益总额本期较上年同期下降51.60%，主要系本期母公司收购子公司少数股东股权所致。
3、现金流量表项目：
1）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降83.82%，主要系本期支付的医药销售费用和税费增加以及收到其他
与经营活动有关的现金减少所致；
2）投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降115.82%，主要系本期公司以人民币1 亿元的自有资金参与中诚信
托有限责任公司发起的《2010 年中诚信托广发证券股票收益权集合资金信托计划》以及本期各子公司购建固定资产较上年同
期增加所致。
□ 适用√ 不适用
□ 适用√ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况吉林敖东2010 年第三季度报告全文
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
3.2.4 其他
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
□ 适用√ 不适用
√ 适用□ 不适用
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺
敦化市金诚实业
有限责任公司
在本公司股权分置改革中，控股股东敦化市金诚实
业有限责任公司做出特殊承诺如下：每年通过证券
交易所挂牌交易出售所持股份的数量（包括原持有
部分和增持部分），不超过吉林敖东总股本的2%,减
持价格不低于7.5 元，并履行相关的信息披露义务。
严守承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺无无无
其他承诺（含追加承诺） 无无无
□ 适用√ 不适用
√ 适用□ 不适用
单位：元
序号证券品种
证券
代码
证券简称
初始投资金额
（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值
占期末证券总
投资比例 （%）
报告期损益
1 股票000002 万科A 10,372,200.00 1,120,000 9,408,000.00 21.23% -964,200.00
2 基金270008 广发核心精选2,891,322.71 3,207,551 5,465,666.89 12.33% 356,038.16
3 理财产品871003 广发理财3 号5,000,000.00 4,969,594 5,047,119.93 11.39% 47,119.93
4 基金270006 广发策略优选1,500,000.00 2,894,615 4,939,371.00 11.15% 419,794.26
5 基金270022 广发内需增长4,500,000.00 4,464,286 4,424,107.14 9.98% -75,892.86
6 股票601939 建设银行4,722,000.00 900,000 4,140,000.00 9.34% -582,000.00
7 基金510130 中盘ETF 3,600,000.00 1,238,210 3,533,851.34 7.97% -66,148.66吉林敖东2010 年第三季度报告全文
6
8 股票601398 工商银行3,396,400.00 730,000 2,949,200.00 6.66% -447,200.00
9 股票600030 中信证券2,539,370.00 180,000 1,915,200.00 4.32% -624,170.00
10 基金270021 广发聚瑞股票1,587,301.59 1,587,302 1,761,904.76 3.98% 57,142.85
期末持有的其他证券投资855,111.59 - 728,865.00 1.64% -123,026.59
报告期已出售证券投资损益- - - - 1,873,046.27
合计40,963,705.89 - 44,313,286.06 100% -129,496.64
证券投资情况说明
公司为提高自有资金使用效率，在不影响主业发展的前提下，通过证券投资管理制度及相关内控制度，明确投资原则、投
资决策、投资执行和风险控制等，开展证券投资活动。
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
□ 适用√ 不适用
□ 适用√ 不适用
编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：元
期末余额年初余额
项目
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金869,386,216.55 673,436,406.71 1,007,490,590.81 736,177,723.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产44,313,286.06 32,051,513.41 26,647,834.32 15,264,976.94
应收票据116,582,704.81 180,847,218.40 33,182,857.03
应收账款278,364,462.61 143,175,394.51 6,650,556.48
预付款项99,941,906.33 24,963,122.60
应收保费
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
3.6 衍生品投资情况
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
§4 附录
4.1 资产负债表吉林敖东2010 年第三季度报告全文
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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息10,041.80 10,041.80 1,786,441.80 1,786,441.80
应收股利12,381,644.17 3,655,172.00
其他应收款142,840,625.36 134,748,027.22 90,440,866.28 101,437,946.48
买入返售金融资产
存货173,631,350.73 46,972,159.11 152,830,080.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,236,387.96 613,422.84
流动资产合计1,726,306,982.21 900,213,215.26 1,628,181,549.30 898,155,674.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资100,000,000.00 100,000,000.00
长期应收款
长期股权投资4,765,174,033.69 5,473,828,095.84 4,530,969,784.52 5,200,952,268.66
投资性房地产5,706,342.90
固定资产736,104,610.36 48,990,843.95 771,020,662.18 10,270,198.58
在建工程40,087,885.17 4,766,914.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产2,516,681.99 4,167,686.33
油气资产
无形资产112,779,712.61 20,324,904.16 92,745,830.94 283,333.62
开发支出41,206,782.49 32,314,066.78
商誉15,868,050.66 77,024,587.18
长期待摊费用
递延所得税资产4,844,094.65 15,308,211.74
其他非流动资产
非流动资产合计5,818,581,851.62 5,643,143,843.95 5,534,024,086.63 5,211,505,800.86
资产总计7,544,888,833.83 6,543,357,059.21 7,162,205,635.93 6,109,661,475.57
流动负债：
短期借款17,000,000.00 13,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放吉林敖东2010 年第三季度报告全文
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据816,000.00
应付账款69,273,673.47 2,417,637.66 58,619,145.64 2,417,637.66
预收款项27,965,068.03 25,318,902.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬38,229,952.18 32,999,763.63 56,828,962.53 43,672,716.33
应交税费22,215,364.49 31,240.37 21,212,945.79 -318,484.44
应付利息
应付股利6,581,283.60 4,712,600.00 3,965,660.10 2,947,600.00
其他应付款234,320,850.33 120,059,758.86 259,781,090.73 97,306,989.86
递延收益145,261,153.94 81,814,102.69 142,519,273.23 78,096,560.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债56,750,428.64
流动负债合计618,413,774.68 242,035,103.21 581,245,980.23 224,123,020.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款19,040,000.00 19,040,000.00
专项应付款444,420.00 471,400.00
预计负债
递延所得税负债1,201,321.81 1,076,465.52
其他非流动负债
非流动负债合计20,685,741.81 20,587,865.52
负债合计639,099,516.49 242,035,103.21 601,833,845.75 224,123,020.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 573,357,970.00 573,357,970.00 573,357,970.00 573,357,970.00
资本公积305,932,027.90 278,494,046.66 549,046,212.48 518,004,033.48
减：库存股
专项储备吉林敖东2010 年第三季度报告全文
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盈余公积601,777,059.05 601,777,059.05 601,777,059.05 601,777,059.05
一般风险准备
未分配利润5,282,906,466.68 4,847,692,880.29 4,533,989,474.39 4,192,399,392.92
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计6,763,973,523.63 6,301,321,956.00 6,258,170,715.92 5,885,538,455.45
少数股东权益141,815,793.71 302,201,074.26
所有者权益合计6,905,789,317.34 6,301,321,956.00 6,560,371,790.18 5,885,538,455.45
负债和所有者权益总计7,544,888,833.83 6,543,357,059.21 7,162,205,635.93 6,109,661,475.57
编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额上期金额
项目
合并母公司合并母公司
一、营业总收入255,855,385.19 5,210,000.00 240,489,998.34
其中：营业收入255,855,385.19 5,210,000.00 240,489,998.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本215,522,660.96 -1,555,267.12 193,410,595.76 -8,765,641.03
其中：营业成本82,466,116.57 71,150,286.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加3,172,744.95 3,811,879.07
销售费用102,798,853.36 98,856,253.28
管理费用33,142,481.48 4,735,487.28 32,467,317.88 4,090,626.28
财务费用-6,057,535.40 -6,290,754.40 -12,875,141.21 -12,856,267.31
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 5,157,434.77 2,685,959.30 -1,542,815.23 -1,010,236.68
投资收益（损失以“-”号填列） 272,223,023.38 272,151,415.82 293,496,480.23 293,469,627.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益271,829,275.61 271,829,275.61 290,756,679.85 290,756,679.85
4.2 本报告期利润表吉林敖东2010 年第三季度报告全文
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汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 317,713,182.38 281,602,642.24 339,033,067.58 301,225,032.26
加：营业外收入4,110,772.42 250,000.00 6,231,251.65 299,067.68
减：营业外支出6,817,657.34 6,098,928.53 6,540,670.69 789,418.91
其中：非流动资产处置损失761,712.99 3,964,327.85 39,418.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 315,006,297.46 275,753,713.71 338,723,648.54 300,734,681.03
减：所得税费用5,230,930.96 15,750.00 3,912,154.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 309,775,366.50 275,737,963.71 334,811,493.60 300,734,681.03
归属于母公司所有者的净利润303,041,194.02 275,737,963.71 313,515,753.38 300,734,681.03
少数股东损益6,734,172.48 21,295,740.22
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.5285 0.4809 0.5468 0.5245
（二）稀释每股收益0.5285 0.4809 0.5468 0.5245
七、其他综合收益86,782,705.85 86,782,705.85 -10,427,164.44 -10,577,164.44
八、综合收益总额396,558,072.35 362,520,669.56 324,384,329.16 290,157,516.59
归属于母公司所有者的综合收益总额389,823,899.87 362,520,669.56 303,056,803.94 290,157,516.59
归属于少数股东的综合收益总额6,734,172.48 21,327,525.22
编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额上期金额
项目
合并母公司合并母公司
一、营业总收入779,483,792.24 5,210,000.00 731,345,281.03 1,552,169.27
其中：营业收入779,483,792.24 5,210,000.00 731,345,281.03 1,552,169.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本681,427,623.90 19,711,841.90 611,331,802.38 -4,842,227.69
其中：营业成本242,705,788.19 237,961,122.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
4.3 年初到报告期末利润表吉林敖东2010 年第三季度报告全文
11
分保费用
营业税金及附加10,439,155.15 11,037,263.76 85,369.31
销售费用321,118,834.47 276,390,432.12
管理费用94,238,608.89 20,204,679.82 89,364,121.11 10,570,669.23
财务费用-10,144,599.54 -10,374,020.77 -12,631,878.82 -14,439,486.67
资产减值损失23,069,836.74 9,881,182.85 9,210,742.15 -1,058,779.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -2,114,175.71 -2,936,040.98 2,065,074.05 -448,911.28
投资收益（损失以“-”号填列） 802,002,321.21 793,185,671.53 884,056,578.79 942,430,424.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益678,358,801.19 678,358,801.19 815,307,522.86 815,307,522.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 897,944,313.84 775,747,788.65 1,006,135,131.49 948,375,910.56
加：营业外收入6,226,877.22 373,083.12 10,037,879.89 368,632.16
减：营业外支出8,302,296.02 6,140,040.40 9,287,076.47 1,250,026.12
其中：非流动资产处置损失1,410,733.83 31,111.87 6,359,261.01 496,378.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 895,868,895.04 769,980,831.37 1,006,885,934.91 947,494,516.60
减：所得税费用16,770,462.71 15,750.00 13,745,732.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 879,098,432.33 769,965,081.37 993,140,202.50 947,494,516.60
归属于母公司所有者的净利润863,588,586.29 769,965,081.37 961,123,754.23 947,494,516.60
少数股东损益15,509,846.04 32,016,448.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益1.5062 1.3429 1.6763 1.6525
（二）稀释每股收益1.5062 1.3429 1.6763 1.6525
七、其他综合收益-243,114,184.58 -239,509,986.82 109,704,959.09 109,554,959.09
八、综合收益总额635,984,247.75 530,455,094.55 1,102,845,161.59 1,057,049,475.69
归属于母公司所有者的综合收益总额620,474,401.71 530,455,094.55 1,070,796,928.32 1,057,049,475.69
归属于少数股东的综合收益总额15,509,846.04 32,048,233.27
编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额上期金额
项目
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金664,606,984.96 602,656,708.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
4.4 年初到报告期末现金流量表吉林敖东2010 年第三季度报告全文
12
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还385,536.61
收到其他与经营活动有关的现金134,251,989.00 159,079,697.44 235,440,910.22 216,123,843.56
经营活动现金流入小计798,858,973.96 159,079,697.44 838,483,154.87 216,123,843.56
购买商品、接受劳务支付的现金155,178,907.20 198,030,720.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金91,416,116.42 9,485,149.32 67,189,981.99 3,145,642.33
支付的各项税费136,853,193.57 14,998,515.25 113,287,457.14 8,330,922.99
支付其他与经营活动有关的现金396,952,086.51 86,492,435.46 345,868,216.56 174,763,848.89
经营活动现金流出小计780,400,303.70 110,976,100.03 724,376,376.29 186,240,414.21
经营活动产生的现金流量净额18,458,670.26 48,103,597.41 114,106,778.58 29,883,429.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金38,848,258.04 33,380,313.49 101,300,212.42 101,194,730.10
取得投资收益收到的现金224,549,430.35 224,549,430.35 312,067,596.50 370,455,596.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,063,027.50 450.00 646,842.00 500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额40,000,000.00 40,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计317,460,715.89 297,930,193.84 414,014,650.92 471,650,826.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金122,710,847.33 1,558,659.70 26,714,586.98 100,095.02
投资支付的现金240,984,312.02 301,901,072.02 94,979,812.12 93,301,182.12
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计363,695,159.35 303,459,731.72 121,694,399.10 93,401,277.14
投资活动产生的现金流量净额-46,234,443.46 -5,529,537.88 292,320,251.82 378,249,549.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金11,000,000.00 7,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计11,000,000.00 7,000,000.00
偿还债务支付的现金7,000,000.00 22,000,000.00吉林敖东2010 年第三季度报告全文
13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金114,328,601.06 105,315,376.80 106,865,328.28 104,356,036.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润8,382,976.50 1,289,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计121,328,601.06 105,315,376.80 128,865,328.28 104,356,036.28
筹资活动产生的现金流量净额-110,328,601.06 -105,315,376.80 -121,865,328.28 -104,356,036.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-138,104,374.26 -62,741,317.27 284,561,702.12 303,776,942.53
加：期初现金及现金等价物余额1,007,490,590.81 736,177,723.98 633,219,057.46 369,074,018.91
六、期末现金及现金等价物余额869,386,216.55 673,436,406.71 917,780,759.58 672,850,961.44
审计意见： 未经审计
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2010 年10 月25 日
4.5 审计报告
