吉林敖东药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
吉林敖东药业集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
吉林敖东药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务总监张淑媛女士及会计主
管人员李强先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 567,773,907.19 524,888,874.41 8.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 363,410,249.92 586,843,767.58 -38.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
365,430,866.85 568,956,135.09 -35.77%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -15,118,732.74 -696,199.93 -2,071.61%
基本每股收益（元/股） 0.41 0.66 -37.88%
稀释每股收益（元/股） 0.41 0.66 -37.88%
加权平均净资产收益率 2.09% 4.52% -2.43%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 19,934,404,787.52 19,834,016,266.66 0.51%
归属于上市公司股东的净资产（元） 17,435,893,869.74 17,378,771,619.39 0.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -44,852.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,233,977.95
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-9,211,159.31
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 122,121.09
减：所得税影响额 -2,083,704.68
少数股东权益影响额（税后） 204,408.97
合计 -2,020,616.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
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性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 99,507 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
敦化市金诚实业有限责任公司 境内非国有法人 25.92% 231,796,333 85,617,083 质押 186,120,000
广发证券股份有限公司 境内非国有法人 1.93% 17,226,920
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.50% 13,430,400
中国证券金融股份有限公司 其他 1.23% 11,018,095
延边国有资产经营总公司 国有法人 0.95% 8,455,554
中国银行股份有限公司－华夏新经济
境内非国有法人 0.51% 4,591,337
灵活配置混合型发起式证券投资基金
上海方大投资管理有限责任公司 境内非国有法人 0.36% 3,187,200
文沛林 境内自然人 0.31% 2,805,337
文嘉辉 境内自然人 0.26% 2,355,941
中国民生银行股份有限公司－银华深
境内非国有法人 0.25% 2,231,489
证 100 指数分级证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
敦化市金诚实业有限责任公司 146,179,250 人民币普通股 146,179,250
广发证券股份有限公司 17,226,920 人民币普通股 17,226,920
中央汇金资产管理有限责任公司 13,430,400 人民币普通股 13,430,400
中国证券金融股份有限公司 11,018,095 人民币普通股 11,018,095
延边国有资产经营总公司 8,455,554 人民币普通股 8,455,554
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型
4,591,337 人民币普通股 4,591,337
发起式证券投资基金
上海方大投资管理有限责任公司 3,187,200 人民币普通股 3,187,200
文沛林 2,805,337 人民币普通股 2,805,337
文嘉辉 2,355,941 人民币普通股 2,355,941
中国民生银行股份有限公司－银华深证 100 指数分级
2,231,489 人民币普通股 2,231,489
证券投资基金
报告期内，未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东是否属
上述股东关联关系或一致行动的说明
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东广发证券股份有限公司除通过普通证券账户持有 17,226,920 股
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）外，还通过广发证券股份有限公司转融通担保证券明细账户持有
14,560,000 股，实际合计持有 31,786,920 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
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交易。
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
1）应收账款期末余额较年初余额增长 53.51%，主要系本期增加应收医药货款所致；
2）预付款项期末余额较年初余额增长 73.54%，主要系本期增加预付购买原材料款所致；
3）其他应收款期末余额较年初余额增长 69.06%，主要系本期应收的业务往来款增加所
致；
4）投资性房地产期末余额较年初余额增长 104.94%，主要系本期子公司将部分自用房屋
对外出租所致；
5）其他非流动资产期末余额较年初余额增长 109.52%，主要系本期支付的工程、设备款
增加所致；
6）应付账款期末余额较年初余额增长 35.15%，主要系本期子公司应付的货款增加所致；
7）预收款项期末余额较年初余额增长 43.63%，主要系本期子公司预收的医药货款增加
所致；
8）应交税费期末余额较年初余额增长 46.36%，主要系本期应交增值税增加所致；
9）应付利息期末余额较年初余额下降 100.00%，主要系本年支付上年计提的银行贷款利
息所致；
10) 递延所得税负债期末余额较年初余额下降 38.40%，主要系本期可供出售金融资产的
应纳税暂时性差异计提的递延所得税负债减少所致；
11)其他综合收益期末余额较年初余额下降 47.91%，主要系本期参股公司广发证券股份
有限公司其他综合收益减少，本公司按权益法调整所致。
2、利润表项目：
1）财务费用本期较上年同期增长 253.00%，主要系本期支付的短期借款利息较上年同期
增加所致；
2）公允价值变动收益本期较上年同期下降 251.41%，主要系本期公司所持有的基金、股
票等交易性金融资产公允价值变动影响所致；
3）投资收益本期较上年同期下降 43.83%，主要系广发证券股份有限公司归属于母公司
股东的净利润本期较上年同期减少，以及由于广发证券股份有限公司 2015 年 4 月公开发行境
外上市外资股（H 股）等原因，导致本公司对广发证券股份有限公司的合并持股比例由上年
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同期的 21.03%下降至本期的 16.69%；
4）归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期下降 38.07%，主要系广发证券股份有
限公司归属于母公司股东的净利润本期较上年同期减少，以及由于广发证券股份有限公司
2015 年 4 月公开发行境外上市外资股（H 股）等原因，导致本公司对广发证券股份有限公司
的合并持股比例由上年同期的 21.03%下降至本期的 16.69%；
5）少数股东损益本期较上年同期下降 35.18%，主要系本期非全资子公司吉林敖东生物
科技股份有限公司亏损所致；
6）其他综合收益的税后净额本期较上年同期下降 255.82%，主要系本期参股公司广发证
券股份有限公司其他综合收益减少，本公司按权益法调整所致。
3、现金流量表项目：
1）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 2,071.61%，主要系本期收到的业
务往来款减少以及购买原材料所支付的现金增加所致；
2）投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 69.45%，主要系本期增持广发证
券股份有限公司股份所致；
3）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 188.54%，主要系本期子公司偿还
短期借所支付的现金较上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
履行
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限
情况
①关于股权分置改革后金诚公司所持股份的减持承诺金诚公司目
前所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内
不上市交易或者转让；在上述禁售期满后，如果减持，每年通过证
券交易所挂牌出售其目前所持有股份的数量不超过吉林敖东总股
本的 2%，减持价格不低于 7.5 元。②关于股权方案实施后公司增
持股份的计划为了保证吉林敖东药业集团股份有限公司长期、稳健
的发展，稳定市场预期，减少股权分置对二级市场的扩容压力，积 自股权分置
敦化市
极稳妥推进股权分置改革，在吉林敖东股权分置改革方案实施后 改革实施日
金诚实 2005 年 严格
股权分置 12 个月之内，金诚公司将通过证券交易所增持吉林敖东股份，增 2005 年 8 月
股改承诺 业有限 07 月 15 履行
改革承诺 持比例不低于吉林敖东公司总股本的 5%，改革方案实施后 36 个月 3 日起至
责任公 日 承诺
内，持股比例达到吉林敖东总股本的 25%。金诚公司于 2006 年 11 2020 年 8 月
司
月 3 日已履行完成全部增持计划。针对上述增持计划，金诚公司做 4日
如下承诺：ⅰ.金诚公司增持的吉林敖东股份，在增持计划实施期
间，及增持计划完成后 36 个月内不上市交易或转让。ⅱ.在增持计
划完成 36 个月后，如果金诚公司减持吉林敖东股份，则每年通过
证券交易所挂牌交易出售所持股份的数量（包括原持有部分和增持
部分），不超过吉林敖东总股本的 2%,减持价格不低于 7.5 元，并
履行相关的信息披露义务。
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收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应
公司股改承诺每年解除限售股份不超过公司总股本的 2%，公司大股东限售股份需至 2020 年 8 月 4 日能够
当详细说明未完成履行的具体
全部流通，完成股改承诺。
原因及下一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券 证券 最初投资成本 期初持股数量 期初持 期末持股数量 期末持 会计核算 股份
证券简称 期末账面值（元） 报告期损益（元）
品种 代码 （元） （股） 股比例 （股） 股比例 科目 来源
交易性金
债券 888880 标准券 60,200,000.00 191,000 602,000 60,200,000.00 159,039.63 购买
融资产
交易性金
股票 601318 中国平安 67,203,420.36 1,750,000 0.01% 1,750,000 0.01% 55,667,500.00 -7,332,500.00 购买
融资产
交易性金
基金 270008 广发核心精选 2,891,322.71 3,304,808.45 0.63% 3,304,808.45 0.66% 8,929,592.43 -1,549,955.16 购买
融资产
交易性金
基金 270006 广发策略优选 1,500,000.00 3,418,709.61 0.14% 3,418,709.61 0.14% 5,942,401.04 -1,360,304.56 购买
融资产
广发理财３号集合 交易性金
其他 871003 5,000,000.00 4,969,594.26 0.61% 4,969,594.26 0.60% 4,345,413.22 -715,621.57 购买
资产管理计划 融资产
交易性金
基金 070027 嘉实周期优选股票 1,980,099.51 1,980,099.51 0.11% 1,980,099.51 0.13% 3,655,263.70 -720,756.22 购买
融资产
交易性金
其他 870007 广发弘利债券 3,530,000.00 3,531,501.20 0.81% 3,531,501.20 0.88% 3,602,837.52 353.15 购买
融资产
交易性金
基金 270022 广发内需增长 4,500,000.00 4,464,285.71 0.94% 4,464,285.71 0.92% 3,450,892.85 -763,392.86 购买
融资产
交易性金
基金 270021 广发聚瑞股票 1,587,301.59 1,587,301.59 0.26% 1,587,301.59 0.25% 2,871,428.58 -526,984.12 购买
融资产
交易性金
基金 270025 广发行业领先 1,000,000.00 992,063.49 0.04% 992,063.49 0.04% 1,884,920.63 -476,190.48 购买
融资产
期末持有的其他证券投资 6,860,714.44 5,436,307.76 -- 5,436,343.76 -- 7,502,850.44 -941,933.70 -- --
合计 156,252,858.61 31,625,671.58 -- 32,036,707.58 -- 158,053,100.41 -14,228,245.89 -- --
证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期
（如有)
六、衍生品投资情况
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 01 日至
电话沟通 个人 公司生产经营情况
2016 年 3 月 31 日
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 2016 年 03 月 31 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,532,794,033.31 1,849,884,928.42
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 158,053,100.41 181,440,924.91
衍生金融资产
应收票据 271,039,844.15 253,871,934.41
应收账款 542,130,274.28 353,148,824.16
预付款项 33,720,164.92 19,431,318.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,506,114.73 4,509,104.73
应收股利
其他应收款 11,035,396.08 6,527,692.76
买入返售金融资产
存货 480,335,010.18 456,388,061.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,585,998.06 31,619,572.07
流动资产合计 3,063,199,936.12 3,156,822,361.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 892,432,633.06 931,407,349.14
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,316,765,987.23 13,167,483,356.03
投资性房地产 8,071,548.19 3,938,418.54
固定资产 1,770,029,559.27 1,796,861,839.90
在建工程 333,604,579.60 304,005,886.13
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产 1,235,267.20 1,283,877.70
油气资产
无形资产 342,216,582.35 347,586,187.26
开发支出 28,228,025.93 26,827,631.82
商誉
长期待摊费用 3,625,695.36 3,796,122.54
递延所得税资产 25,208,821.19 22,514,656.65
其他非流动资产 149,786,152.02 71,488,579.77
非流动资产合计 16,871,204,851.40 16,677,193,905.48
资产总计 19,934,404,787.52 19,834,016,266.66
流动负债：
短期借款 902,420,000.00 1,006,440,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 279,224,770.17 206,601,128.18
预收款项 93,863,061.05 65,348,386.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 132,944,106.43 164,387,483.45
应交税费 49,464,937.23 33,795,741.90
应付利息 646,666.66
应付股利 4,449,697.26 4,449,697.26
其他应付款 454,311,908.89 393,607,749.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,916,678,481.03 1,875,276,853.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 21,690,000.00 21,690,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 337,370,369.02 325,877,746.97
递延所得税负债 16,994,882.14 27,587,408.76
其他非流动负债
非流动负债合计 376,055,251.16 375,155,155.73
负债合计 2,292,733,732.19 2,250,432,009.32
所有者权益：
股本 894,438,433.00 894,438,433.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,065,634,148.43 4,065,599,030.54
减：库存股
其他综合收益 333,109,067.76 639,432,185.22
专项储备
盈余公积 1,269,257,377.77 1,269,257,377.77
一般风险准备
未分配利润 10,873,454,842.78 10,510,044,592.86
归属于母公司所有者权益合计 17,435,893,869.74 17,378,771,619.39
少数股东权益 205,777,185.59 204,812,637.95
所有者权益合计 17,641,671,055.33 17,583,584,257.34
负债和所有者权益总计 19,934,404,787.52 19,834,016,266.66
法定代表人：李秀林 主管会计工作负责人：张淑媛 会计机构负责人：李强
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 933,565,676.41 1,016,295,695.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 133,107,420.96 152,398,612.04
衍生金融资产
应收票据 81,936,709.01 58,021,309.01
应收账款
12
吉林敖东药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
预付款项
应收利息 4,028,114.76 4,031,104.76
应收股利
其他应收款 32,148,510.41 22,575,573.23
存货 46,972,159.11 46,972,159.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 257,220.45 255,635.66
流动资产合计 1,232,015,811.11 1,300,550,089.68
非流动资产：
可供出售金融资产 892,432,633.06 931,407,349.14
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,065,378,337.68 14,946,106,015.27
投资性房地产 3,849,116.25 3,938,418.54
固定资产 23,989,234.61 24,495,903.91
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,538,755.55 16,651,742.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,331,168.46 4,901,479.18
其他非流动资产
非流动资产合计 16,009,519,245.61 15,927,500,908.19
资产总计 17,241,535,056.72 17,228,050,997.87
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
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应付职工薪酬 114,416,868.16 128,368,712.44
应交税费 1,140,072.53 3,070,548.98
应付利息
应付股利 4,444,510.86 4,444,510.86
其他应付款 71,001,899.28 5,218,294.74
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 191,003,350.83 141,102,067.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,650,000.00 2,650,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 31,502,873.15 32,115,045.69
递延所得税负债 15,214,385.80 25,278,401.94
其他非流动负债
非流动负债合计 49,367,258.95 60,043,447.63
负债合计 240,370,609.78 201,145,514.65
所有者权益：
股本 894,438,433.00 894,438,433.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,021,696,552.16 4,021,657,079.76
减：库存股
其他综合收益 334,565,844.30 636,057,184.88
专项储备
盈余公积 1,269,257,377.77 1,269,257,377.77
未分配利润 10,481,206,239.71 10,205,495,407.81
所有者权益合计 17,001,164,446.94 17,026,905,483.22
负债和所有者权益总计 17,241,535,056.72 17,228,050,997.87
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 567,773,907.19 524,888,874.41
其中：营业收入 567,773,907.19 524,888,874.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 476,122,557.75 464,208,209.84
其中：营业成本 169,955,813.49 189,417,763.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,663,067.31 8,204,331.15
销售费用 229,751,977.71 209,056,685.16
管理费用 52,917,672.46 46,747,057.80
财务费用 4,829,085.55 -3,156,261.05
资产减值损失 10,004,941.23 13,938,633.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -14,473,969.67 9,559,649.32
投资收益（损失以“－”号填列） 294,009,513.72 523,467,959.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 288,746,703.36 518,191,807.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 371,186,893.49 593,708,273.63
加：营业外收入 5,622,807.11 4,374,711.11
其中：非流动资产处置利得 136,348.24 36,480.51
减：营业外支出 311,560.44 402,979.29
其中：非流动资产处置损失 181,200.61 228,544.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 376,498,140.16 597,680,005.45
减：所得税费用 12,108,754.26 9,325,789.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 364,389,385.90 588,354,215.47
归属于母公司所有者的净利润 363,410,249.92 586,843,767.58
少数股东损益 979,135.98 1,510,447.89
15
吉林敖东药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
六、其他综合收益的税后净额 -306,323,117.46 196,587,199.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -306,323,117.46 196,587,199.44
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -306,323,117.46 196,587,199.44
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
-276,662,548.70 196,564,191.22
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -29,231,037.05 23,008.22
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -429,531.71
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 58,066,268.44 784,941,414.91
归属于母公司所有者的综合收益总额 57,087,132.46 783,430,967.02
归属于少数股东的综合收益总额 979,135.98 1,510,447.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.41 0.66
（二）稀释每股收益 0.41 0.66
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被
合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李秀林 主管会计工作负责人：张淑媛 会计机构负责人：李强
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 25,133.05 291,744.75
销售费用
管理费用 3,282,976.99 3,475,968.30
财务费用 -4,826,823.19 -1,752,169.57
资产减值损失 1,039,236.33 1,262,174.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -10,377,336.25 2,903,094.42
投资收益（损失以“－”号填列） 282,759,922.89 522,115,072.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 282,450,653.26 516,960,806.36
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吉林敖东药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 272,862,063.46 521,740,448.44
加：营业外收入 118,148.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 19,405.95 195,885.00
其中：非流动资产处置损失 154,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 272,960,805.51 521,544,563.44
减：所得税费用 -2,750,026.39 -370,486.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 275,710,831.90 521,915,049.65
五、其他综合收益的税后净额 -301,491,340.58 196,587,199.44
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -301,491,340.58 196,587,199.44
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
-272,260,303.53 196,564,191.22
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -29,231,037.05 23,008.22
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -25,780,508.68 718,502,249.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.31 0.58
（二）稀释每股收益 0.31 0.58
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 416,308,802.36 352,173,997.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 30,314,643.62 62,520,785.48
经营活动现金流入小计 446,623,445.98 414,694,783.18
购买商品、接受劳务支付的现金 133,156,503.87 121,716,857.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 61,939,314.93 51,602,143.45
支付的各项税费 94,523,921.67 90,132,096.26
支付其他与经营活动有关的现金 172,122,438.25 151,939,885.60
经营活动现金流出小计 461,742,178.72 415,390,983.11
经营活动产生的现金流量净额 -15,118,732.74 -696,199.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,636,445,207.35 1,459,897,505.49
取得投资收益收到的现金 0.00 219,890.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 714,700.00 110,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,637,159,907.35 1,460,227,795.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64,227,845.67 110,323,424.14
投资支付的现金 1,759,677,146.90 1,460,110,578.14
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,823,904,992.57 1,570,434,002.28
投资活动产生的现金流量净额 -186,745,085.22 -110,206,206.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 140,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 140,000,000.00
取得借款收到的现金 600,000,000.00 0.00
发行债券收到的现金
18
吉林敖东药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 35,937.75
筹资活动现金流入小计 600,035,937.75 140,000,000.00
偿还债务支付的现金 704,020,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,813,483.19 345,832.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 714,833,483.19 10,345,832.19
筹资活动产生的现金流量净额 -114,797,545.44 129,654,167.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -429,531.71
五、现金及现金等价物净增加额 -317,090,895.11 18,751,761.16
加：期初现金及现金等价物余额 1,849,884,928.42 1,727,488,780.35
六、期末现金及现金等价物余额 1,532,794,033.31 1,746,240,541.51
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 90,003,087.76 139,516,878.27
经营活动现金流入小计 90,003,087.76 139,516,878.27
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,246,335.86 10,052,933.15
支付的各项税费 6,663,782.59 4,076,873.22
支付其他与经营活动有关的现金 55,632,820.90 31,496,629.06
经营活动现金流出小计 72,542,939.35 45,626,435.43
经营活动产生的现金流量净额 17,460,148.41 93,890,442.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,481,546,780.76 1,459,824,485.11
取得投资收益收到的现金 98,024.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 233.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,481,547,014.71 1,459,922,509.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 176,306.00
投资支付的现金 1,581,596,814.33 1,460,037,578.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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吉林敖东药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,581,773,120.33 1,460,037,578.14
投资活动产生的现金流量净额 -100,226,105.62 -115,068.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 35,937.75
筹资活动现金流入小计 35,937.75
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 35,937.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -82,730,019.46 93,775,374.11
加：期初现金及现金等价物余额 1,016,295,695.87 1,123,503,057.97
六、期末现金及现金等价物余额 933,565,676.41 1,217,278,432.08
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日
20