吉林敖东药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
吉林敖东药业集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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吉林敖东药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李秀林、主管会计工作负责人张淑媛及会计机构负责人(会计主
管人员)李强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是√ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 707,844,757.10 501,196,830.07 41.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 324,731,039.98 418,375,965.01 -22.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
311,824,397.38 391,551,827.56 -20.36%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 27,754,749.10 11,584,483.10 139.59%
基本每股收益（元/股） 0.28 0.36 -22.22%
稀释每股收益（元/股） 0.28 0.36 -22.22%
加权平均净资产收益率 1.59% 2.21% -0.62%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 24,460,919,999.30 21,854,589,523.85 11.93%
归属于上市公司股东的净资产（元） 21,080,701,054.18 20,299,720,068.13 3.85%
注 1：2017 年 4 月 21 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了公司 2016 年度利润分
配方案：以 894,438,433 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），
送红股 3 股（含税），不以公积金转增股本。上年同期的基本每股收益、稀释每股收益按中
国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益
率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定，按调整后发行在外的普通股加权
平均数 1,162,769,962 股重新进行了计算。
注 2：根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30
号)和《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》等相关规定，利润表新增 “资产处置
收益”和“其他收益”行项目。合并利润表上年同期发生额“资产处置收益”调整 8,686.45
元，“其他收益”调整 9,128,933.28 元，上述数据原在营业外收支中列示。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 244,725.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
29,967,530.57
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-16,777,468.37
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,258,094.60
减：所得税影响额 565,158.86
少数股东权益影响额（税后） 1,221,081.25
合计 12,906,642.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 95,715 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
敦化市金诚实业有限责任公司 境内非国有法人 26.66% 309,940,049 64,791,409 质押 152,280,000
阳光财产保险股份有限公司－传统
境内非国有法人 5.00% 58,138,569
－普通保险产品
中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 4.90% 56,967,686
广发证券股份有限公司 境内非国有法人 3.72% 43,354,302
吉林敖东药业集团股份有限公司－
其他 2.21% 25,752,666
第 1 期员工持股计划
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.50% 17,459,520
天安财产保险股份有限公司－保赢
境内非国有法人 0.90% 10,477,684
1号
华林证券股份有限公司 境内非国有法人 0.81% 9,409,628
延边国有资产经营总公司 国有法人 0.52% 6,079,910
陈树雄 境内自然人 0.43% 4,979,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
敦化市金诚实业有限责任公司 245,148,640 人民币普通股 245,148,640
阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 58,138,569 人民币普通股 58,138,569
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中国证券金融股份有限公司 56,967,686 人民币普通股 56,967,686
广发证券股份有限公司 43,354,302 人民币普通股 43,354,302
吉林敖东药业集团股份有限公司－第 1 期员工持股计划 25,752,666 人民币普通股 25,752,666
中央汇金资产管理有限责任公司 17,459,520 人民币普通股 17,459,520
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号 10,477,684 人民币普通股 10,477,684
华林证券股份有限公司 9,409,628 人民币普通股 9,409,628
延边国有资产经营总公司 6,079,910 人民币普通股 6,079,910
陈树雄 4,979,000 人民币普通股 4,979,000
报告期内，未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上股
上述股东关联关系或一致行动的说明 东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定
的一致行动人。
①公司股东广发证券股份有限公司通过普通证券账户持有
978,066 股，通过广发证券股份有限公司转融通担保证券明细账
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
户持有 42,376,236 股，合计持有 43,354,302 股。
②公司股东陈树雄通过投资者信用证券账户持有 4,979,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2018年3月31日余额 2017年12月31日余额 增减幅度 主要变动原因
主要系本期收到本公司公开发行可转换公司
货币资金 3,609,276,535.72 1,190,815,892.87 203.09%
债券认购资金所致。
预付款项 42,172,476.51 22,029,711.26 91.43% 主要系本期子公司预付原材料款所致。
应收利息 2,653,754.39 6,701,851.93 -60.40% 主要系本期收回到期的应收利息所致。
其他应收款 16,341,831.60 7,604,502.08 114.90% 主要系本期支付的业务往来款增加所致。
其他非流动资产 61,271,942.63 44,869,045.29 36.56% 主要系本期支付购置非流动资产款所致。
短期借款 8,145,500.00 12,490,000.00 -34.78% 主要系本期子公司偿还短期借款所致。
应付职工薪酬 44,502,943.75 127,752,387.48 -65.16% 主要系本期支付上年计提的职工薪酬所致。
应付利息 251,216.44 主要系本期计提可转换公司债券利息所致。
应付债券 1,834,008,653.76 主要系本期发行可转换公司债券所致。
主要系本期可供出售金融资产的应纳税暂时
递延所得税负债 19,900,720.62 38,721,756.40 -48.61%
性差异计提的递延所得税负债减少所致。
主要系本期发行可转换公司债券权益成份的
其他权益工具 561,392,846.38
公允价值计入其他权益工具所致。
主要系本期可供出售金融资产公允价值变动
其他综合收益 371,683,120.34 558,772,277.19 -33.48% 损益以及参股公司广发证券股份有限公司其
他综合收益变动所致。
项目 2018年1 -3月 2017年1 -3月 增减幅度 主要变动原因
主要系本期加大产品销售力度，增加产品销
营业收入 707,844,757.10 501,196,830.07 41.23%
售价格和销量所致。
主要系本期缴纳的城市维护建设税、教育费
税金及附加 15,646,320.92 11,576,617.72 35.15%
附加增加所致。
主要系本期为开拓产品新销售市场，增加销
销售费用 357,556,660.10 224,144,847.36 59.52%
售费用的投入所致。
主要系本期管理人员工资、折旧费等较上年
管理费用 57,095,667.91 42,583,840.09 34.08%
同期增长所致。
财务费用 711,701.32 -564,074.16 226.17% 主要系本期计提可转换公司债券利息所致。
主要系本期公司计提的坏账损失较上年同期
资产减值损失 10,209,537.82 4,321,288.78 136.26%
增加所致。
主要系本期公司所持有的股票、基金等交易
公允价值变动收益 -30,563,688.05 5,862,150.54 -621.37%
性金融资产公允价值变动影响所致。
主要系本期处置的固定资产收益较上年同期
资产处置收益 257,726.87 8,686.45 2867.00%
增加所致。
主要系本期计入其他收益的政府补助增加所
其他收益 29,917,530.57 9,128,933.28 227.72%
致。
主要系本期收到税务机关返还的代扣代缴个
营业外收入 1,364,592.58 121,609.58 1022.11% 人所得税手续费等收入较上年同期增加所
致。
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主要系本期子公司发生的与公司日常活动无
营业外支出 69,498.94 47,359.24 46.75%
直接关系的支出较上年同期略有增加所致。
主要系本期非全资子公司盈利较上年同期增
少数股东损益 11,987.92 -674,551.03 101.78%
加所致。
主要系本期参股公司广发证券股份有限公司
归属母公司所有者的其
-82,179,977.56 171,715,547.38 -147.86% 其他综合收益同比减少，本公司按权益法调
他综合收益的税后净额
减所致。
经营活动产生的现金流 主要系本期销售药品收到的现金较上年同期
27,754,749.10 11,584,483.10 139.59%
量净额 增加所致。
投资活动产生的现金流 主要系本期全资子公司敖东国际（香港）实
6,302,574.39 -37,671,004.25 116.73%
量净额 业有限公司出售部分交易性金融资产所致。
筹资活动产生的现金流 主要系本期收到公司公开发行可转换公司债
2,385,682,268.82 22,798,076.62 10364.40%
量净额 券认购资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
①关于股权分置改革后金诚公司所持股份的减持
承诺金诚公司目前所持有的非流通股股份自获得
上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或者
转让；在上述禁售期满后，如果减持，每年通过
证券交易所挂牌出售其目前所持有股份的数量不
超过吉林敖东总股本的 2%，减持价格不低于 7.5
元。②关于股权方案实施后公司增持股份的计划
为了保证吉林敖东药业集团股份有限公司长期、
稳健的发展，稳定市场预期，减少股权分置对二
级市场的扩容压力，积极稳妥推进股权分置改革，
自股权分置
在吉林敖东股权分置改革方案实施后 12 个月之
改革实施日
敦化市金诚实业 股权分置改 内，金诚公司将通过证券交易所增持吉林敖东股 2005 年 07 严格履行
股改承诺 2005 年 8 月 3
有限责任公司 革承诺 份，增持比例不低于吉林敖东公司总股本的 5%，月 15 日 承诺
日起至 2020
改革方案实施后 36 个月内，持股比例达到吉林敖
年8月4日
东总股本的 25%。金诚公司于 2006 年 11 月 3 日
已履行完成全部增持计划。针对上述增持计划，
金诚公司做如下承诺：ⅰ.金诚公司增持的吉林敖
东股份，在增持计划实施期间，及增持计划完成
后 36 个月内不上市交易或转让。ⅱ.在增持计划
完成 36 个月后，如果金诚公司减持吉林敖东股
份，则每年通过证券交易所挂牌交易出售所持股
份的数量（包括原持有部分和增持部分），不超过
吉林敖东总股本的 2%,减持价格不低于 7.5 元，
并履行相关的信息披露义务。
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
首次公开发行或
再融资时所作承
诺
股权激励承诺
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其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履 公司股改承诺每年解除限售股份不超过公司总股本的 2%，公司大股东限售股份需至 2020 年 8 月 4 日能够全部流通，
行的具体原因及 完成股改承诺。
下一步的工作计
划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资成本 期初持股数量 期初持 期末持股数量 期末持
证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值（元） 报告期损益（元） 会计核算科目 股份来源
（元） （股） 股比例 （股） 股比例
股票 06837.HK 海通证券 114,321,275.16 10,210,800 0.09% 10,210,800 0.09% 84,922,968.33 -11,867,445.12 交易性金融资产 购买
股票 600713 南京医药 60,794,810.55 6,615,220 0.74% 9,324,120 0.90% 52,774,519.20 -3,237,557.91 交易性金融资产 购买
股票 002501 利源精制 29,867,792.13 2,714,654 0.22% 2,840,155 0.23% 25,532,993.45 -3,787,929.53 交易性金融资产 购买
基金 270008 广发核心精选混合 2,891,322.71 3,304,808.45 0.72% 3,304,808.45 0.86% 9,352,607.91 -1,609,441.72 交易性金融资产 购买
股票 01508.HK 中国再保险 12,222,856.02 7,123,000 0.02% 7,123,000 0.02% 9,302,905.11 -1,295,547.63 交易性金融资产 购买
股票 00460.HK 四环医药 11,657,234.24 4,841,000 0.05% 4,887,000 0.05% 9,084,444.30 -2,026,626.60 交易性金融资产 购买
股票 01658.HK 邮储银行 7,856,971.78 3,010,000 0.00% 2,010,000 0.00% 7,939,826.63 2,035,530.89 交易性金融资产 购买
基金 270006 广发策略优选混合 1,500,000.00 3,418,709.61 0.17% 3,418,709.61 0.18% 6,281,195.17 -626,307.60 交易性金融资产 购买
广发理财３号集合
其他 871003 5,000,000.00 4,969,594.26 0.50% 4,969,594.26 0.52% 4,974,563.85 -128,215.54 交易性金融资产 购买
资产管理计划
基金 070027 嘉实周期优选混合 1,980,099.51 1,980,099.51 0.20% 1,980,099.51 0.24% 4,237,412.95 -318,796.02 交易性金融资产 购买
期末持有的其他证券投资 14,614,839.02 14,635,376.11 -- 14,673,184.11 -- 17,987,837.56 -984,254.56 -- --
合计 262,707,201.12 62,823,261.94 -- 64,741,470.94 -- 232,391,274.46 -23,846,591.34 -- --
证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 01 日至
电话沟通 个人 公司生产经营情况
2018 年 03 月 31 日
2018 年 03 月 12 日 其他 个人 吉林敖东可转债发行网上路演
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、其他事项说明
根据财政部修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金
融工具列报》，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计
准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行，因此，广发证券股份有限公司自 2018
年 1 月 1 日起变更会计政策，施行上述修订后的金融工具准则。根据该准则衔接规定，在施
行日，企业应当按照本准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务
报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账
面价值之间的差额，计入本准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。
本准则实施对广发证券股份有限公司合并报表归属于母公司股东权益期初数的影响金额为
-133,004,104.71 元，其中，留存收益的影响金额为 474,642,910.27 元，其他综合收益的影
响金额为-607,647,014.98 元。
本公司及一致行动人敖东国际（香港）实业有限公司合计对广发证券股份有限公司的持
股比例为 17.26%，为广发证券股份有限公司的第一大股东，并且我公司法定代表人李秀林先
生在其董事会中任董事，所以我公司对广发证券股份有限公司具有重大影响，对该公司的投
资采用权益法核算，根据广发证券股份有限公司会计政策变更的影响，本公司按持股比例计
算影响合并报表归属于母公司股东权益期初数的影响金额为-22,962,922.75 元，其中，留存
收益的影响金额为 81,946,256.54 元，其他综合收益的影响金额为-104,909,179.29 元。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 2018 年 03 月 31 日 单位：元
项目 2018 年 3 月 31 日余额 2017 年 12 月 31 日余额
流动资产：
货币资金 3,609,276,535.72 1,190,815,892.87
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
232,391,274.46 281,442,298.17
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 359,984,338.03 458,396,295.43
应收账款 757,125,649.50 592,047,162.21
预付款项 42,172,476.51 22,029,711.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,653,754.39 6,701,851.93
应收股利
其他应收款 16,341,831.60 7,604,502.08
买入返售金融资产
存货 510,901,441.86 477,507,363.84
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,647,072.76 37,628,367.00
流动资产合计 5,566,494,374.83 3,074,173,444.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,140,587,115.98 1,215,873,220.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,214,529,890.47 15,013,357,859.08
投资性房地产 6,968,781.79 7,106,627.59
固定资产 2,053,164,564.99 2,088,295,323.72
在建工程 46,594,155.02 42,378,767.83
11
吉林敖东药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 1,361,608.48 1,348,900.42
油气资产
无形资产 294,402,751.52 298,732,348.84
开发支出 27,138,430.85 26,842,346.26
商誉
长期待摊费用 3,291,476.27 3,359,197.46
递延所得税资产 45,114,906.47 38,252,442.17
其他非流动资产 61,271,942.63 44,869,045.29
非流动资产合计 18,894,425,624.47 18,780,416,079.06
资产总计 24,460,919,999.30 21,854,589,523.85
流动负债：
短期借款 8,145,500.00 12,490,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 197,736,257.51 173,553,608.73
预收款项 72,063,812.66 70,607,847.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 44,502,943.75 127,752,387.48
应交税费 79,436,096.89 73,852,149.06
应付利息 251,216.44
应付股利 5,186.46 5,186.46
其他应付款 584,894,377.28 509,181,759.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 987,035,390.99 967,442,937.89
非流动负债：
长期借款
12
吉林敖东药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付债券 1,834,008,653.76
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,790,000.00 1,790,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 300,560,153.73 310,002,684.30
递延所得税负债 19,900,720.62 38,721,756.40
其他非流动负债
非流动负债合计 2,156,259,528.11 350,514,440.70
负债合计 3,143,294,919.10 1,317,957,378.59
所有者权益：
股本 1,162,769,962.00 1,162,769,962.00
其他权益工具 561,392,846.38
其中：优先股
永续债
资本公积 4,067,964,801.51 4,067,964,801.51
减：库存股
其他综合收益 371,683,120.34 558,772,277.19
专项储备
盈余公积 1,527,477,207.87 1,527,477,207.87
一般风险准备
未分配利润 13,389,413,116.08 12,982,735,819.56
归属于母公司所有者权益合计 21,080,701,054.18 20,299,720,068.13
少数股东权益 236,924,026.02 236,912,077.13
所有者权益合计 21,317,625,080.20 20,536,632,145.26
负债和所有者权益总计 24,460,919,999.30 21,854,589,523.85
法定代表人：李秀林 主管会计工作负责人：张淑媛 会计机构负责人：李强
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 3 月 31 日余额 2017 年 12 月 31 日余额
流动资产：
货币资金 2,980,526,930.08 489,911,520.26
以公允价值计量且其变动计入当
105,619,410.60 114,863,571.16
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,059,195.00 555,061.00
应收账款
13
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预付款项
应收利息 1,263,205.48 5,311,303.02
应收股利
其他应收款 21,588,001.69 41,359,056.07
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,387,615.41 140,830.88
流动资产合计 3,127,444,358.26 652,141,342.39
非流动资产：
可供出售金融资产 1,140,281,023.98 1,215,545,180.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,683,292,192.28 17,486,348,161.85
投资性房地产 3,134,697.93 3,224,000.22
固定资产 13,789,246.67 14,211,974.21
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,041,980.85 6,087,252.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,906,834.63 16,000,273.55
其他非流动资产 10,000,000.00
非流动资产合计 18,877,445,976.34 18,741,416,843.21
资产总计 22,004,890,334.60 19,393,558,185.60
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 25,417,920.36 61,212,333.73
应交税费 227,039.04 2,764,726.08
应付利息 251,216.44
14
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应付股利 0.06 0.06
其他应付款 414,762,250.26 266,923,825.85
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 440,658,426.16 330,900,885.72
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,834,008,653.76
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,790,000.00 1,790,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 33,620,070.19 33,876,676.61
递延所得税负债 17,809,201.59 35,330,262.94
其他非流动负债
非流动负债合计 1,887,227,925.54 70,996,939.55
负债合计 2,327,886,351.70 401,897,825.27
所有者权益：
股本 1,162,769,962.00 1,162,769,962.00
其他权益工具 561,392,846.38
其中：优先股
永续债
资本公积 4,021,824,494.11 4,021,824,494.11
减：库存股
其他综合收益 365,909,493.85 549,166,483.57
专项储备
盈余公积 1,527,477,207.87 1,527,477,207.87
未分配利润 12,037,629,978.69 11,730,422,212.78
所有者权益合计 19,677,003,982.90 18,991,660,360.33
负债和所有者权益总计 22,004,890,334.60 19,393,558,185.60
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 707,844,757.10 501,196,830.07
其中：营业收入 707,844,757.10 501,196,830.07
利息收入
15
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 633,618,248.99 443,699,385.98
其中：营业成本 192,398,360.92 161,636,866.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,646,320.92 11,576,617.72
销售费用 357,556,660.10 224,144,847.36
管理费用 57,095,667.91 42,583,840.09
财务费用 711,701.32 -564,074.16
资产减值损失 10,209,537.82 4,321,288.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -30,563,688.05 5,862,150.54
投资收益（损失以“－”号填列） 262,352,175.64 359,943,382.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 248,565,955.96 342,360,775.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 257,726.87 8,686.45
其他收益 29,917,530.57 9,128,933.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 336,190,253.14 432,440,596.78
加：营业外收入 1,364,592.58 121,609.58
减：营业外支出 69,498.94 47,359.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 337,485,346.78 432,514,847.12
减：所得税费用 12,742,318.88 14,813,433.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 324,743,027.90 417,701,413.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 324,743,027.90 417,701,413.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 324,731,039.98 418,375,965.01
少数股东损益 11,987.92 -674,551.03
六、其他综合收益的税后净额 -82,180,016.59 171,715,547.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -82,179,977.56 171,715,547.38
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -82,179,977.56 171,715,547.38
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 -24,431,001.82 127,065,562.30
16
吉林敖东药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -56,470,026.28 43,982,447.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -1,278,949.46 667,537.58
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -39.03
七、综合收益总额 242,563,011.31 589,416,961.36
归属于母公司所有者的综合收益总额 242,551,062.42 590,091,512.39
归属于少数股东的综合收益总额 11,948.89 -674,551.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.36
（二）稀释每股收益 0.28 0.36
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被
合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李秀林 主管会计工作负责人：张淑媛 会计机构负责人：李强
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 40,305.30 61,264.79
销售费用
管理费用 6,497,405.66 3,895,518.04
财务费用 4,406,375.70 -764,905.79
资产减值损失 -202,996.60 -1,685,298.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -10,601,232.33 7,254,835.88
投资收益（损失以“－”号填列） 244,319,041.87 336,808,219.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 243,410,411.43 335,299,801.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 222,976,719.48 342,556,477.52
加：营业外收入 276,971.70
减：营业外支出 10,815.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 223,253,691.18 342,545,662.52
减：所得税费用 -3,611,583.32 2,149,090.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 226,865,274.50 340,396,571.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 226,865,274.50 340,396,571.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -80,400,981.50 168,577,202.94
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吉林敖东药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -80,400,981.50 168,577,202.94
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
-23,952,864.19 124,594,755.44
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -56,448,117.31 43,982,447.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 146,464,293.00 508,973,774.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.29
（二）稀释每股收益 0.20 0.29
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 701,147,296.82 490,801,271.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 42,410,626.67 46,282,942.65
经营活动现金流入小计 743,557,923.49 537,084,214.25
购买商品、接受劳务支付的现金 179,979,818.90 129,956,146.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 152,467,903.41 71,282,187.48
支付的各项税费 147,309,827.67 105,502,681.64
支付其他与经营活动有关的现金 236,045,624.41 218,758,715.65
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经营活动现金流出小计 715,803,174.39 525,499,731.15
经营活动产生的现金流量净额 27,754,749.10 11,584,483.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 373,053,856.93 1,760,144,088.76
取得投资收益收到的现金 0.00 7,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 63,750.00 29,052.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 373,117,606.93 1,760,180,940.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,072,659.38 23,676,294.25
投资支付的现金 350,742,373.16 1,774,175,650.76
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 366,815,032.54 1,797,851,945.01
投资活动产生的现金流量净额 6,302,574.39 -37,671,004.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 364,753,634.35
发行债券收到的现金 2,390,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,390,400,000.00 364,753,634.35
偿还债务支付的现金 4,344,500.00 341,098,666.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 131,931.18 856,891.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 241,300.00
筹资活动现金流出小计 4,717,731.18 341,955,557.73
筹资活动产生的现金流量净额 2,385,682,268.82 22,798,076.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,278,949.46 667,537.58
五、现金及现金等价物净增加额 2,418,460,642.85 -2,620,906.95
加：期初现金及现金等价物余额 1,190,815,892.87 1,359,503,807.59
六、期末现金及现金等价物余额 3,609,276,535.72 1,356,882,900.64
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 205,102,080.31 256,675,982.97
经营活动现金流入小计 205,102,080.31 256,675,982.97
购买商品、接受劳务支付的现金
19
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支付给职工以及为职工支付的现金 27,123,571.88 11,071,758.77
支付的各项税费 14,760,536.81 4,507,006.53
支付其他与经营活动有关的现金 52,349,013.77 13,171,758.06
经营活动现金流出小计 94,233,122.46 28,750,523.36
经营活动产生的现金流量净额 110,868,957.85 227,925,459.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 340,059,087.41 1,419,578,149.84
取得投资收益收到的现金 7,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,563.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 340,059,087.41 1,419,588,513.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,900.00
投资支付的现金 350,471,335.44 1,410,154,514.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 350,471,335.44 1,410,184,414.26
投资活动产生的现金流量净额 -10,412,248.03 9,404,099.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 2,390,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,390,400,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 241,300.00
筹资活动现金流出小计 241,300.00
筹资活动产生的现金流量净额 2,390,158,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,490,615,409.82 237,329,558.74
加：期初现金及现金等价物余额 489,911,520.26 692,920,671.79
六、期末现金及现金等价物余额 2,980,526,930.08 930,250,230.53
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2018 年 4 月 25 日
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