湖北中天股份有限公司一九九七年年度报告摘要
一、公司简介
公司中文名称:湖北中天股份有限公司
英文名称:HUBEI ZENITH CO.,LTD.
公司注册及办公地址:湖北省荆门市杨湾路132号
邮政编码:448000
公司法定代表人:向汉林
公司信息披露负责人:强世明
公司咨询机构:证券部
公司股证事务授权代表:丁振荣 成六生
联系电话:(0724)2211003转6218
传真:(0724)2214180
公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:湖北中天
股票代码:0627
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现的利润总额为6,325.69万元,其中主营业务利润为5,091.04万元,占利润总额的80.48％,其他业务利润为46.74 万元, 投资收益为670万元,营业外收支净额为17.90万元。
2、近三年主要会计数据和财务指标:
1997 1996 1995
营业收入(元) 235352646.63 143723840.24 83266138.56
税后利润(元) 54773334.06 36896252.72 22767327.09
资产总额(元) 369808578.69 330977826.99 134391742.51
股东权益(元) 193207557.57 200121273.91 52421382.25
每股? 0.53 0.357(摊薄) 0.56
每股净资产(元) 1.87 1.94 1.29
净资产收益率(％) 28.35 18.44 47
调整后的每股
净资产(元) 1.82 1.91 1.25
注:(1)本报告期内公司股份总数未发生变动,故加权计算的每股收 益、每股净资产指标均与上同,加权计算的净资产收益率指标为27.85％。
(2)主要财务指标的计算方法如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
3、报告期内股东权益变动情况
单位: 人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合计
期初数 103244000 48059638.94 15925458.59 7437845.90
32892176.38 200121273.91
本期增加 - 259349.60 13693383.52 5477333.41
41080000.54 55032683.56
本期减少 - - - -
61946400.00 61946400.00
期末数 103244000 48318988.54 29618792.11 12914679.31
12025776.92 193207557.57
变化原因:
(1)本报告期内公司股本无增减变动情况;
(2)资本公积金增加259,349.60元,是根据湖北评估公司评估,湖北 省国资局鄂国资办评发(1997)46号文确认,对出售碳铵装置的评估增值;
(3)盈余公积金增加13,693,333.52元,是由于本期提取法定盈余公 积金5,477,333.41元,法定盈余公益金5,477,333.41元,任意盈余公积金2,738,666.70元;
(4)公益金增加5,477,333.41元,是由于本报告期内实现税后利润54,773,334.06元,提取10％的法定盈余公益金即5,477,333.41元。
(5)未分配利润数为12,025,776.92元,其中:上年度未分配利润数为32,892,176.38元,本期增加了41,080,000.54元,由于1997年度利润分配而减少61,946,400.00元。
三、股本变动及股东情况介绍
1、股本结构情况
单位:股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 72,240,000 72,240,000
其中:
国家拥有股份 60,240,000 60,240,000
境内法人持有股份 12,000,000 12,000,000
外资法人持有股份 ---
其他 ---
2、募集法人股 5,004,000 5,004,000
3、内部职工股 22,200 -1,000 21,200
4、优先股或其他 ---
尚未流通股份合计 77,266,200 77,265,200
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
25,977,800 +1,000 25,978,000
2、境内上市的外资股 ---
3、境外上市的外资股 ---
4、其他 ---
已流通股份合计 25,977,800 25,978,800
三、股份总数 103,244,000 103,244,000
注:本公司前任监事张元霖先生所持1,000股已解冻上市流通。
2、股东情况介绍
(1)报告期末本公司股东数量:25516户,其中内部职工股股东数量:15户。
(2)本公司前十位股东及其持股情况如下:
股东名称 持股数量(万股) 持股比例％
1、湖北中天集团公司(国家持有)
6024 58.35
2、湖北中天开元有限公司
1100 10.65
3、湖北宝源天发人造板有限公司
(原荆门市洞沟煤矿)
300.4 2.91
4、上海亚洲商务投资咨询公司
200 1.94
5、中国航空工业总公司宏图飞机制造厂
100 0.94
6、华孚企业 15.74 0.15
7、黄琦 10.88 0.11
8、天成建筑 10.1 0.098
9、江山 10 0.097
10、欧阳可红 9.58 0.093
注:A、上述持股数量均为年末持股数量,其中前5名为本公司法人股东,年度内无股份增减变动情况,其他为本公司社会公众股东。
B、持有本公司10％以上股份的法人股东情况简介
(1)湖北中天集团公司持有本公司股份6024万股,占总股本的58.35 ％,法定代表人为向汉林,主营:化工原料生产、销售;医药原料药、片剂生产及销售。湖北中天集团公司没有发生持有本公司股份的质押情况;
(2)湖北中天开元有限公司持有本公司股份1100万股,占总股本的10.65％,法定代表人为杨希林,主营:碳酸氢铵、甲醇、复混肥的生产与销售。湖北中天开元有限公司没有发生持有本公司股份的质押情况。
3、现任董事、监事、高级管理人员持股情况
职务 姓名 年初持股数(股) 年末持股数(股) 股份变动
董事长 向汉林 2,200 2,200 无变动
董事、总经理
程远忠 1,000 1,000 无变动
董事 杨希林 2,000 2,200 无变动
董事 董晓军 1,000 1,000 无变动
董事 黄承斌 2,000 2,000 无变动
董事、副总经理
强世明 2,000 2,000 无变动
董事 张时忠 1,000 1,000 无变动
董事 陈嘉伟 0 0 无变动
董事、副总经理
郑雨庭 1,000 1,000 无变动
监事会召集人
常维清 1,000 1,000 无变动
监事 程诗钧 1,000 1,000 无变动
监事 高国柱 0 0 无变动
监事 陈吉人 0 0 无变动
监事 向 青 1,000 1,000 无变动
副总经理
郭继先 1,000 1,000 无变动
总工程师
张汉堂 2,000 2,000 无变动
总会计师
许明珍 2,000 2,000 无变动
四、募集资金使用情况
1、招股说明书承诺投资项目与实际投资项目
本公司于1996年10月31日向社会公开发行股票1112.2万股,共募集 资金9898.58万元(已扣除发行费用)
招股说明书承诺投资项目 实际投资项目
投资4988万元建设3万吨/年甲醇工程
投资4988万元建设3万吨/年甲醇工程
投资4500万元建设1.6万吨/年苯酚、丙酮
投资980万元进行甲 醇改扩建项目
及投资410.58万元建设1.6万吨/年异丙苯
投资1120万元兴建2500吨/年聚丙烯
项目 烟用丝束项目
投资3000万元合资组建湖北中天长电
实业有限责任公司
2、未变更项目的情况
本公司利用上市募集资金4988万元建设的3万吨/年甲醇项目已按工程进度于1997年4月份完工并投入试生产,当年生产精甲醇约2.58万吨, 新增销售收入4,512.06万元,新增利润710万元,各项指标均达到了预期 情况。
3、已变更项目的情况
(1)公司原拟用上市募集资金4910.58万元投资建设1.6万吨/年苯酚、丙酮及其配套的异丙苯项目因近年国内市场变化较大,其产品价格大 幅下调,原设计的1.6万吨/年的生产能力已不具备经济规模,公司决定将该部分资金改变投资方向。
该变动已经1997年10月21日召开的董事会讨论并经1997年11月25日召开的临时股东大会表决通过,该次股东大会决议刊登于1997年11月26 日的《中国证券报》及《证券时报》。
(2)公司改变募集资金投向后的实际投资项目。
公司已按计划投入980万元进行甲醇改扩建项目,目前扩建工程已完工并转入试生产,预计正式投产后可年增利润690万元。
年产2500吨烟用丝束项目总投资额为1400万元,其中我公司拟投资1120万元,现实际投资1008.11万元,完成工程进度的90％,预计1998年3月份完工,该项目竣工投产后预计可年增销售收入3400万元,年增利润695 万元。
本公司控股75％的湖北中天长电实业有限责任公司酒店项目总投资为4000万元,其中我公司计划投资3000万元,现实际投资500万元,完成工程进度的16％,预计1998年10月底可全部对外试营业,届时可年新增销售收入9000万元,新增利润1500万元。
五、重要事项
1、重大事件
(1)股东大会情况
报告期内本公司召开了一次股东年会和三次临时股东大会,具体情 况如下:
本公司于1997年5月11日在荆门市荆门大酒店召开1996年度股东年 会。到会股东及股东代表45人,代表股权数7726.62万股,占公司总股本 的74.838％。本次会议经投票表决以7726.62万股同意(占到会股东所代表股份的100％),通过了《1996年度总经理业务报告》、《1996年度董 事会报告》、《1996年度监事会报告》、《1996年度财务决算及1997年财务预算报告》、《1996年度利润分配预案》、《关于增选高国柱先生为监事的预案》。
本公司于1997年11月25日在荆门市白云大道36号中天酒店召开1997年度第一次临时股东大会。到会股东及股东代表22人,代表股权数7726.62万股,占公司总股本的74.838％,本次会议经投票表决以7726.62万股 同意(占到会股东所代表股份的100％),通过了《关于调整公司股票上市募集资金投向的预案》、《关于提请股东大会授权董事会决定2000万元以内投资的预案》、《关于提名陈嘉伟先生为董事的预案》、《关于修改公司章程的预案》。
本公司于1997年11月25日在荆门市白云大道36号中天酒店召开1997年度第二次临时股东大会。到会股东及股东代表22人,代表股权数7726.62万股,占公司总股本的74.838％。本次会议经投票表决以7726.62万股同意(占到会股东所代表股份的100％),通过了《关于配股比例和配股总额的预案》、《关于配股价格的预案》、《关于配股募集资金的用途的预案》、《关于配股有效期限的预案》、《关于授权董事会处理本次配股的预案》。
本公司于1997年12月26日在荆门市白云大道36号中天酒店召开1997年度第三次临时股东大会。到会股东及股东代表21人,代表股权数7726.42万股,占公司总股本的74.837％。本次会议经投票表决以7726.42万股同意(占到会股东所代表股份的100％),通过了《关于出售碳铵装置的预案》、《关于合资组建湖北中天荆门化工有限公司的预案》、《关于修改公司章程的预案》、《关于增选陈吉人先生为监事的预案》。
(2)董事会会议情况
本报告期内,公司董事会共召开六次会议,会议的有关情况如下:
第一次会议于1997年4月6日召开,会议通过了公司1996年年报告及 摘要和公司1996年度利润分配方案。
第二次会议于1997年8月22日召开,会议通过了公司1997年度中期报告。
第三次会议于1997年10月21日召开,会议决定调整公司股票上市募 集部分资金投资方向、提请股东大会授权董事会决定2000万元以内投资、提名陈嘉伟先生为董事候选人、修改公司章程等事项。
第四次会议于1997年10月23日召开,会议审议通过了公司1997年度 配股方案。
第五次会议于1997年11月25日召开,会议决定出售公司的碳铵生产 装置、合资组建湖北中天荆门化工有限公司、修改公司章程的有关条款。
第六次会议于1997年12月26日召开,会议决定收购湖北中天集团公 司中天酒店、收购湖北中天开元有限公司化工厂、收购湖北中天浠水医药化工有限公司60％的股权、同意向汉林先生不再兼任本公司总经理、聘程远忠先生为本公司总经理。
本报告期末至本公司年度报告摘要披露止,公司董事会会议情况:
第一次会议于1998年1月22日召开,会议决定修改公司1997年度配股方案。
第二次会议于1998年2月12日召开,会议审议通过了公司1997年度利润分配方案。
(3)监事会会议情况
在本报告期内,公司监事会共召开过两次会议,会议的有关情况如下:
第一次会议于1997年5月11日召开,会议同意张元霖先生辞去本公司监事职务,补选高国柱先生为监事。
第二次会议于1997年11月25日召开,会议同意陆劲松先生的辞职申 请,决定补选陈吉人先生为本公司监事。
(4)公司收购兼并、资产出售事项
经1997年11月25日的股东大会审议通过,公司决定将碳铵生产装置 按评估后的资产净值2681.85万元整体转让给湖北中天联碳化工有限公 司。
经1997年11月26日的董事会讨论,公司决定按经评估后的资产净值713.73万元,以现金方式收购湖北中天集团公司中天酒店;按评估后的资 产净值334.59万元,以现金方式收购湖北中天开元有限公司化工厂;按评估后的资产净值1055.03万元,出资633.02万元收购湖北中天浠水医药化工有限公司60％的股权。
(5)重大关联交易事项
本年度公司与湖北中天亨迪药业有限公司共发生业务往来108.18万元,系该公司按市场价为本公司聚丙烯生产提供氮气款项,该项业务的发生保证了本公司正常的生产经营。
本年度公司为湖北中天集团公司代垫款金额为375.73万元,系用于 公司职工宿舍楼的修建等职工福利项目,该事项有利于提高公司员工的 积极性和凝聚力。
公司以上收购兼并、资产出售事项均系本公司与湖北中天集团公司及其控股子公司之间发生的关联交易,以上方案是本公司为调整产品结 构而采取的一系列措施。
(6)董事、监事变动情况
公司原董事瞿宝忠先生、原监事张元霖先生、陆劲松先生因工作变动,不再担任本公司董事、监事职务;本公司已按法定程序补选陈嘉伟先生为董事,补选高国柱先生、陈吉人先生为监事。
(7)报告期内本公司未发生增资扩股事项。
(8)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(9)本年度公司无任何须予披露而未披露之重大事项。
2、本公司董事会1997年度利润分配方案
本公司1997年度共实现净利润54,773,334.06元,分别按10％的比例提取法定公积金、法定公益金各5,477,333.41元,按5％的比例提取任意公积金2,738,666.70元,合计13,693,333.52元,余额41,080,000.54元, 加上年度结转利润32,892,176.38元,两年合计可供分配利润为73,972,176.92元。本公司董事会拟按1997年末总股本10,324.4万股计,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税),剩余12,025,776.92元结转至1998年度分配。
湖北中天股份有限公司
财务报表注释
一、公司概况
湖北中天股份有限公司(以下简称公司)。是于1993年设立的定向募集股份有限公司。1996年11月在深交所公开发行1112.2万社会公众股, 注册资本5162.2万元。1996年12月23日经湖北省证券办鄂证函(1996)20号文批准用资本公积以1:1比例送股,股本增至10324.4万股。
公司经营范围:化工产品、化肥的生产、销售、五金交电、建筑材 料。
1997年实现主营业务收入23753.2万元,占全年收入的97.5％;主营 业务利润5091万元,占利润总额的80.46％。两项指标较去年同期分别增长65.27％和50.35％。
截止1997年12月31日公司拥有1个控股公司:湖北中天浠水医药化工有限公司,占60％股权;拥有1个参股公司:湖北中天亨迪药业有限责任公司,占19.16％股权。
二、企业采用的主要会计政策
1、会计制度:公司执行《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》。
2、会计期间:公司采用公历年度为会计年度,即从每年的1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、合并报表编制方法:
公司对所属全资子公司及对外投资占被投资单位股权50％以上或拥有实际控股权者,按财政部财会字(1995)11号文《合并会计报表暂行规 定》编制合并报表。虽本公司对湖北中天浠水医药化工有限公司控股60％,但该公司1997年度资产、销售收入、利润均达不到母公司的10％,根据财政部财会工字(1996)2号文规定未合并会计报表。
4、记帐本位币:公司以人民币为记帐本位币。
5、记帐原则和计价基础:公司核算采用权责发生制原则,以历史成 本为计价基础。
6、坏帐核算方法:公司采用备抵法核算坏帐损失,按应收帐款期末 余额的3‰计提坏帐准备。
7、存货
(1)公司存货主要包括:原材料、修理用备件、产成品等。
(2)存货计价方法:存货入库一律按实际成本计价,发出和领用存货 时采用加权平均法。
(3)低值易耗品的摊销方法:低值易耗品领用和发出时采用一次摊销法。
(4)存货实行永续盘存制。
8、长期投资的核算
(1)公司的债券投资按实际成本入帐。债券投资收益,根据权责发生制原则核算;
(2)公司对拥有25％以下股权的长期投资采用成本法核算;对拥有25％以上股权的长期投资采用权益法核算;并对拥有50％以上股权或拥有 实际控制股权的长期投资单位编制合并会计报表。
9、固定资产及累计折旧
(1)固定资产的标准为使用年限在一年以上单位价值2000元以上的 房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
(2)固定资产按实际成本计价,评估确认后的固定资产按重置完全成本计价。
(3)固定资产折旧采用直线法计算,固定资产分类及折旧率、折旧年限如下:
类别 估计经济使用年限 预计残值率 年折旧率
(年) (％) (％)
房屋及建筑物 18-33 4 5.33-2.91
机器设备 14 4 6.86
电子仪表设备 8 4 12
交通运输工具 8 4 12
其他 6 4 16
10、在建工程的核算方法
在建工程系指公司进行各项固定资产购建工程所发生的实际支出, 包括新建固定资产工程。改、扩建固定资产工程以及购入需要安装设备的安装工程等。与上述工程有关的借款利息属于在固定资产尚未交付使用或者已投入使用但尚未办理竣工决算之前发生的,计入在建固定资产 的造价,在办理竣工决算之后发生的利息,计入当期损益。
11、无形资产及摊销
公司依法取得的国有土地使用权,按40年、50年使用期平均摊销。 依法取得的专有技术按10年平均摊销。
12、递延资产及其摊销
(1)开办费:按5年平均摊销。
(2)其他递延费用:在5年受益期限内平均摊销。
13、销售收入的确认
销售收入以产品已经发出或劳务已经提供,并收到货款或取得索取 价款的凭据时确认。
14、营业成本核算的方法
按权责发生制原则以实际成本为依据,采用品种法核算生产成本,采用加权平均法核算营业成本。
15、主要税项:
(1)增值税: 税率为17％
(2)城市维护建设税:按应纳增值税额的7％计提并缴纳;
(3)教育费附加:按应纳增值税额的3％计提并缴纳;
(4)所得税:1997年公司所得税根据湖北省人民政府鄂政函(1997)127号文规定按应纳税所得额33％计征,按18％返还,实际执行税率为15％ 。
注:根据财政部和国家税务总局《关于农业生产资料免征增值税 问题的通知》。企业生产销售的碳铵等农用产品继续免征增值税,其余 产品按规定缴纳增值税。
16、利润分配:
(1)根据公司法和公司章程规定,税后利润按以下顺序比例进行分配:
a、弥补以前年度亏损
b、提取法定盈余公积金10％
c、提取法定公益金10％
d、提取任意公积金。提取比例由股东大会决定(本年度已根据董事会决议按5％提取,待交股东大会审议通过。
e、分配股权,其分配方案由董事会提议,交股东大会通过。
(2)根据1998年第一次董事会决议,1997年度利润预分方案为按1997年总股本10324.4万股计算,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含 税)。剩余部分转至1998年度分配。
注:公司本年度会计政策均与前期一致,无变更事项发生。
三、资产负债表主要项目注释
1、货币资金期末余额 92,868,352.30元
期初余额 期末余额
(元) (元)
现金 17,875.70 13,813.43
银行存款 113,217,182.44 91,148,231.86
其他货币资金 313,750.06 1,706,307.01
注:(1)货币资金较年初数减少18.21％,主要原因是募集资金存款用于甲醇工程所致。
(2)货币资金仍占资产总额的25％,主要原因是本年增加销售收入资金回笼较快和未付股东现金股利所致。
2、短期投资期末余额12,000,000.00元,系指其它投资。
被投资单位名称 投资期限 投资金额 投资收益
(年、月) (元) (元)
荆门市第一化肥厂劳动服务公司
1997.1-1998.1 12,000,000.00 5,170,803.86
注:投资收益中包括已收回荆门市昌盛有限责任公司短期投资1600 万元的收益3,010,803.86元。
3、应收票据期末余额250,000.00元(期初余额560,000.00元)
出票单位 出票日期 到期日 金额
(年、月、日) (年、月、日) (元)
恩施市东方水泥有限公司 97.12.12 98.3.12 250,000.00
4、应收帐款期末余额 10,181,639.21元
期初余额 占总额比例 期末余额 占总额比例(％)
(元) (％) (元) (％)
1年以内 2,151,040.71 70.36 8,804,318.87 86.47
1-2年 728,163.12 23.82 537,166.67 5.28
2-3年 96,147.90 3.14 840,153.67 8.25
3年以上 82,012.00 2.68 0 0
减:坏帐准备金 9,172.10 30,544.92
应收帐款净额3,048,191.63 10,151,094.29
注:(1)应收帐款比年初数增加7,124,275.48元,增长3.3倍,主要原 因是增加销售收入和甲醇工程项目竣工投产,增加甲醇销售收入所致。
(2)应收帐款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款 。
5、预付货款期末余额 2,129,116.40元
期初余额 期本余额
(元) (元)
3,375,323.88 2,129,116.40
注:无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
6、其他应收款期末余额 13,747,895.92元
帐龄 期初余额 占总额比例 期末余额 占总额比例
(元) (％) (元) (％)
1年以内 14,484,243.01 96.33 10,182,573.78 74.07
1-2年 489,810.35 3.26 3,407,113.33 24.78
2-3年 18,688.91 0.12 158,208.81 1.15
3年以上 42,860.79 0.29
合计 15,035,603.06 100 13,747,895.92 100
注:(1)其他应收款中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款单位情况如下:
欠款单位 款项性质 金额
湖北中天集团公司 代垫职工住房款等 3,757,340.01元
(2)其他应收款中往来额占本科目总额10％以上的欠款单位如下:
荆门昌盛公司 代垫职工住房款 3,869,785.93元
7、待摊费用期末余额 1,761,874.89元
类别 期初余额 期末余额 款项性质
(元) ( 元)
待摊期初进项税额 293,382.98 195,588.48
增值税期初进项税金
财产保险费 634,764.65 507,961.24 设备保险费
待摊大修理费用 702,771.97 500,000.00 设备大修理费用
其他 558,325.17
8、存货期末余额 16,100,357.81元
项目 期初余额 期末余额
(元) ( 元)
原材料 6,813,097.30 6,198,918.53
产成品 20,856,829.34 8,043,803.89
修理用备件 2,321,760.38 1,536,410.71
其他 -- 321,224.58
注:存货比期初数减少13,891,329.21元,主要原因是:
(1)今年采取了一系列销售措施,加大销售力度, 产成品库存降低 。
(2)由于碳铵装置的出售,压缩了碳铵原材料的购进。
9、长期投资期末余额 40,839,361.98元,系指其他投资。
项目 期初数 期末数
债券投资 173,830.00元
其他投资 34,482,099.04元 40,839.361.98元
其中:
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例
(年) (元) (％)
湖北中天浠水化工有限公司
50 6,357,262.94 60
湖北中天享迪药业有限公司
50 34,482,099.04 19.16
注:对湖北中天浠水化工有限公司的投资采用权益法核算,本期权益增加额和累计权益增加额均为27,096.14元。
10、固定资产及累计折旧
(1)固定资产原值161,312,879.22元
项目 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值 备注
(元) ( 元) (元) (元)
房屋建筑物
18368789.17 23207625.08 12415057.99 29161356.26
在建工程转入1067万元
机械设备
55640890.51 91662293.06 42880615.17 105452358.40
在建工程转入9151万元
运输设备
4628743.00 5990549.10 9719292.10
在建工程转入450万元
电子仪器、仪表
5287400.83 8991130.03 69603.78 14208927.08
在建工程转入799万元
其他设备
150603.00 2792312.54 171981.16 2770935.38
在建工程转入44万元
合计
85076225.51 131743909.81 55507257.10 161312879.22
(2)累计折旧17486062.71元
项目 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
(元) (元) (元) (元)
房屋建筑物 5185323.02 756371.66 3163574.67 2779120.01
机械设备 28767432.89 4123793.50 23780222.59 9111003.80
运输设备 562103.38 830788.44 1392891.82
电子仪器、仪表
2963928.09 622779.10 308.19 3586404.00
其他设备 14222.94 602420.14 616643.08
合计 37494010.32 6936152.84 6944100.45 17486062.71
净值 47582216.19 124807756.97 28563156.65 143826816.51
注:固定资产原价比去年同期增加76,236,652.71元,主要原因是:
(1)甲醇工程办理竣工交付使用,使固定资产增加106,504,701.75元;
(2)根据1997年第三次临时股东大会决议,碳铵生产装置经湖北资产评估公司评估,以鄂国资办评发[1997]46号文确认后的资产净值出售。 其中,固定资产原价52,449,339.00元,累计折旧25,630,748.00元。净值26,818,591.00元。
11、在建工程期末余额15,906,201.28元
工程名称 预算数 期初余额 本期增加 本期减少数
(元) (元) (元) (元)
期末余额 资金来源 工程进度
(元) (元) (％)
烟用丝束工程
12000000.00 10081110.00
10081110.00 募股资金 90
综合楼土建工程
30000000.00 5000000.00
5000000.00 募股资金
甲醇工程
59680000.00 55590200.80 50914500.95 106504701.15
募股资金 100
电脑网络 350000.00 202352.30 80610.64 282962.94
自筹 100
聚合楼热水改造
850000.00 880174.08 65050.01 945234.09
自筹 100
其他 7292636.43 825091.28 7292636.43
825091.28 自筹 50
合计 63965363.61 66966372.88 115025535.21
15906201.28
注:(1)本期在建工程结转固定资产金额115025,535.21元。
(2)期初资本化利息金额7,226,726.10元,本期资本化利息金额649,196.03元。
12、无形资产期末余额16,801,747.21元,系指土地使用权价值。
地块 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
(元) (元) (元) (元)
荆门市扬湾路122号 6605748.40 140547.84 6465200.56
荆门市烟墩镇工业街9729913.15 213366.50 9516546.65
荆门市沙洋 820000.00 820000.00
合计 16335661.55 820000.00 353914.34 16801747.21
注:本期无形资产增加820,000.00元,系收购湖北中天开元有限公司化工厂,经湖北省国资局鄂国资办评发(1997)155号确认的专有技术。
13、递延资产期末余额 3,425,760.10元
种类 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
(元) (元) (元) (元)
开办费 1248123.21 208020.08 1040101.13
甲醇工程开车调试费 2385658.97 2385658.97
注:递延资产比去年同期增加2,177,537.00元,主要是甲醇投产前的调试费。
14、短期借款期末余额7,700,000.00元
借款类别 期初余额 期末余额 借款期限 年利率
(元) (元) (年、月) (％)
银行借款(信用)
13660000.00 6500000.00 97.5.3-98.5.25 7.95-12.06
非银行金融
机构借款(信用)
1200000.00 1200000.00 97.10.10-98.4.10 8.4
合计 14860000.00 7700000.00
15、应付票据期末余额2,000,000.00元(期初余额5,000,000.00元)
收款单位 票据种类 承付日期 金额 承兑银行
武汉石油化工厂
银行承兑汇票 98.3.15 2,000,000.00 建行荆门石化支行
16、应付帐款期末余额 17,006,649.79元
期初余额 期末余额
(元) (元)
7,502,969.26 17,006,649.79
注:(1)应付帐款较期初数增加9,503,680.53元,其中有暂估材料帐 款4,654,226.20元。
(2)无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
17、预收帐款期末余额794,067.48元
期初余额 期末余额
(元) (元)
6,418,269.76 794,067.48
注:无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
18、应付福利费期末余额23,474.65元(期初余额39,751.58元)。
19、未付股利期末余额 61,946,400.00元
期初余额 期末余额
(元) (元)
-- 61,946,400.00
注:根据公司董事会对1997年度利润分配方案的决议,计算出应派发现金红利的总额。
20、未交税金期末余额 6,124,987.55元
税项 期初余额 期末余额
(元) (元)
(1)增值税
期初未交数 1,688,851.92
本期销项税 17,920,957.56
本期进项税 14,790,128.93
本期已交税 5,010,000.00
期末未交数 1,688,851.92 -190,319.45
(3)营业税 65.09 8,281.07
(4)城市维护建设税 795,718.34 488,372.02
(5)执行增值税前的
产品税 1,970,696.31 1,970,696.31
(6)所得税 6,816,177.70 3,847,957.60
(7)其他税种 3,520,638.65
合计 14,792,148.01 6,124,987.55
注:应交税金比期初数减少8,667,160.46元。主要原因是本年公司 加大应付税金的力度,减少欠税所致。
21、其他应付款期末余额17,367,703.80元
期初余额 期末余额
(元) (元)
20,367,589.75 17,367,703.80
注:无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
22、其他未交款期末余额 439,678.59元
期初余额 期末余额
(元) (元)
教育费附加 282,112.73 439,678.59
其他 35,890.75
23、预提费用期末余额 4,798,059.26元
项目 期初余额 期末余额
(元) (元)
预提贷款利息 553,277.22 746,537.24
预提水电费用 3,264,768.56 573,708.19
活化剂材料 425,000.00
劳动保护、
保险费 970,587.96 1,052,813.83
合计 4,788,633.74 4,798,059.26
注:预提水电等费用12月份提取,次月上缴。
24、长期借款期末余额 24,100,000.00元
借款类别 期初余额 期末余额 借款期限 年利率 备注
(元) (元) (年、月) ( ％)
银行借款
其中:信用 19800000.00 19100000.00
97.12.9-2002.9.30 9.504-12.42
其他单位借款
5000000.00 5000000.00
96.1.24-2001.1.25 财政周转金
5年内不收利息
25、应付债券期末余额34300000.00元(期初余额31,969,187.50 元)。
债券名称 面值总额 发行日期 发行金额 债券期限 本期应付利息
(元) (年/月/日) (元) (年) (元)
累计应付利息
(元)
企业债券
28000000.00 1996.6.30 28000000.00 3 4200000.00
6300000.00
注:以上企业债券经中行湖北省分行鄂银复(1996)55号、湖北省经 计委(1996)55号、湖北省经计委(1996)73号文批准发行。
26.股本103,244,000.00元
项 目 期初余额 期末余额
(元) (元)
一、尚未流通股份 77,244,000.00 77,244,000.00
发起人股份
其中:国家拥有股份
60,240,000.00 60,240,000.00
境内法人持有股份
17,004,000.00 17,004,000.00
二、已流通股份 26,000,000.00 26,000,000.00
境内上市人民币普通股
26,000,000.00 26,000,000.00
合 计 103,244,000.00 103,244,000.00
注:(1)本年度公司股本无增减变动。
(2)上表已流通股份中含公司高层管理人员冻结股票21200股。
27.资本公积期末余额48,318,988.54元
项 目 期初余额 本期增加数 期末余额
(元) (元) (元)
股本溢价 36,258,866.71 36,258,866.71
法定财产评估增值
11,800,772.23 259,349.60 12,060,121.83
合 计 48,059,638.94 259,349.60 48,318,988.54
注:资本公积增加259,349.60元,是根据湖北评估公司评估,湖北省 国资局鄂国资办评发(1997)46号文确认。对出售碳铵装置的评估增值。
28.盈余公积期末余额29,618,792.11元
项 目 期初余额 本期增加数 期末余额
(元) (元) (元)
法定盈余公积金 7437345.90 5477333.41 12914679.31
法定盈余公益金 7437345.90 5477333.41 12914679.31
任意盈余公积金 1050766.79 2738666.70 3789433.49
合 计 15925458.59 13693333.52 29618792.11
四、损益表项目注释
29.主营业务收入237,532,133.81元
项 目 上年金额 本年金额
(元) (元)
聚丙烯粉料 67,920,943.35 95,007,952.34
聚丙烯粒料 3,565,041.39 7,235,106.31
碳酸氢铵 52,410,767.01 77,799,945.33
恶丙泰 9,722,496.51
甲 醇 47,300,110.26
其 他 10,104,591.98 10,189,019.57
合 计 143,723,840.24 237,532,133.81
注:主营业务收入比去年同期增加9380.8万元,增长65.27％,营业成本相应地比去年同期增加7819.8万元,增长79.65％。主要原因是:
(1)甲醇工程的竣工投产使收入增加4730万元。
(2)聚丙烯、碳酸氢铵产品增产增收5614.6万元。
30.主营业务成本176,371,387.92元
项 目 上年金额 本年金额
(元) (元)
聚丙烯粉料 47,053,802.67 65,232,230.05
聚丙烯粒料 3,784,192.27 7,617,453.61
碳酸氢铵 36,846,243.27 64,713,665.35
恶丙秦 5,880,138.85
甲 醇 34,057,291.88
其 他 4,609,276.69 4,750,747.03
合 计 98,173,653.75 176,371,387.92
31.销售费用1,239,500.00元
项 目 上年金额 本年金额
(元) (元)
工资及福利费 232,849.31 222,032.29
广告费 23,426.33 62,900.00
运输费 423,252.87 380,239.00
差旅费 385,758.54 440,127.08
其 他 301,347.73 134,201.63
合 计 1,451,390.46 1,239,500.00
32.管理费用8,221,400.10元
项 目 上年金额 本年金额
(元) (元)
工资及福利费 3,815,659.05 3,690,959.80
折旧费 95,737.15 503,631.48
修理费 104,568.94 555,025,39
差旅费 236,512.99 301,148.88
劳动保险费 835,847.88 659,833.21
保险费 143,713.35 156,099.63
办公费 136,651.07 185,735.87
排污费 630,000.00 557,300.00
其 他 2,255,543.02 1,661,665.84
合 计 8,254,233.45 8,221,400.10
33.财务费用276,315.08元
项 目 上年金额 本年金额
(元) (元)
利息收入 1,625,597.96 1,841,081.83
减:利息支出 2,945,556.67 2,080,039.01
其 他 51,113.79 37,357.90
合 计 1,371,072.50 276,315.08
注:财务费用比去年同期减少1,094,757.42元,主要原因是国家规定调整降低利率及短期借款减少所致。
34.营业税金及附加513,091.09元
项 目 上年金额 本年金额
(元) (元)
城市维护建设税 432,363.92 359,163.76
教育费附加 185,298.82 153,927.33
合 计 617,662.74 513,091.09
35.其他业务利润5,467,424.13元
期初数 期末数
业务种类 收入金额 支出金额 利润金额 收入金额 支出金额
(元) (元) (元) (元) ( 元)
利润金额
(元)
让售材料 2347766.77 2318332.83 29433.94 481958.55 411846.85
70111.70
液化气 36851.01 30308.46 6542.55 414727.96 159656.75
255071.21
租甲醇 16925.99
16925.99
煤渣 2964361.48 253587.54 2710773.94 2790133.41
2790133.41
煤灰 2425386.68 207480.72 2217905.96 2310000.00
2310000.00
其他 1336.41 22.72 1313.69 25181.82
25181.82
合计 7775702.35 2809732.27 4965970.08 6038927.73 571503.60
5467424.13
36.投资收益上年金额9,770,929.06元,本年金额6,700,000.00元, 其中:
项 目 债券投资收益 其他投资收益 合 计
成本法 权益法 成本法 权益法
(元) (元) (元) (元) (元)
短期投资 5170803.86 5170803.86
长期投资 2100.00 1500000.00 27096.14 1529196.14
合 计 2100.00 6670803.86 27096.14 6700000.00
37.利润总额63,256,863.60元
上年金额 本年金额
(元) (元)
50,256,486.75 63,256,863.60
注:利润总额比去年同期增长1300万元,增长率为25.87％,主要原因是:
(1)甲醇工程的竣工投产,增加销售收入4512万元,增加利润710万元。
(2)由于聚合楼的改造,聚丙烯粉料由原来年产1万吨增加到2万吨, 增加销售量5127吨,增加收入2708万元,增加利润325万元。
(3)由于生产碳酸氢氨的设备进行了技术改造,从而增产增收,致使 增加利润355万元。
五、关联企业及关联交易
(1)关联企业
企业名称 注册地址 注册资本 主营业务 与公司
(万 元) 关系
所持股份 法人代表
湖北中天集团公司
湖北省荆门市 6385 化工原料生产 控股公司
58.37％ 向汉林
湖北中天亨迪药业有限责任公司
湖北省荆门市 18000 布洛芬原料药 中外合资
19.16％ 陈漱石
(2)关联交易
项目 企业名称 经济内容 金额(元)
应付帐款 湖北中天亨迪药业有限公司 氮气款 744,886.02
其他应收款 湖北中天集团公司 代垫款 3,757,340.01
本年度中天亨迪药业有限公司向本公司提供氮气776026立方米,交 易金额为1,081,815.94元,截至1997年末公司尚欠“亨迪药业”744,886.02元。
六、期后事项
1.短期投资期末余额12,000,000.00元已于1998年元月8日收回。
2.1998年元月31日之前应收帐款回款2,584,718.20元,占期末应收 帐款的10.26％。
3.公司将于1998年度实行配股,以1996年末总股本10324.4万股为基数,配股比例为每10股配3股,配股总额为3097.32万股。社会公众股东可配股780万股,国有法人股东承诺以其所属经营性资产全额认购本次配股权1807.2万股,其他法人股东决定放弃本次配股510.12万股。配股价格:7-9元。
七、其他事项
1.1997年度第一次临时股东大会决议审议通过了《关于调整公司股票上市募集资金投向的预案》。审议通过了《关于出售碳铵装置的预案》。以资产评估确认后的资产净值2,681.86万元转让给湖北中天联碳化工有限公司。
2.1997年第一届董事会决议:(1)收购湖北中天集团公司中天酒店经评估确认后的资产净值7,137,258元;(2)收购湖北中天开元有限公司经 评估确认后的资产净值3,345,893.00元;(3)收购湖北中天集团公司所持有湖北中天浠水医药化工有限公司60％的股权。该公司经评估确认后的资产净值为10,550,278.00元。
** 资产负债表 **
项目 96.12.31 97.12.31
一、资产
流动资产：
货币资金 113,548,808.20 92,868,352.30
短期投资 12,000,000.00
应收票据 560,000.00 250,000.00
应收帐款 3,057,363.73 10,181,639.21
减：坏帐准备 9,172.10 30,544.92
应收帐款净额 3,048,191.63 10,151,094.29
预付货款 3,375,323.88 2,129,116.40
其他应收款 15,035,603.06 13,747,895.92
存货 29,991,687.02 16,100,357.81
待摊费用 1,630,919.60 1,761,874.89
一年内到期的长期债券
待处理流动资产损失
其他流动资产
流动资产合计 167,190,533.39 149,008,691.61
长期投资：
长期投资 34,655,929.04 40,839,361.98
固定资产：
固定资产原价 85,076,226.51 161,312,879.22
减：累计折旧 37,494,010.32 17,486,062.71
固定资产净值 47,582,216.19 143,826,816.51
固定资产清理
在建工程 63,965,363.61 15,906,201.28
待处理固定资产损失
固定资产合计 111,547,579.80 159,733,017.79
无形及递延资产：
无形资产 16,335,661.55 16,801,747.21
递延资产 1,248,123.21 3,425,760.10
无形及递延资产合计
17,583,784.76 20,227,507.31
其他长期资产
资产总计 330,977,826.99 369,808,578.69
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款 14,860,000.00 7,700,000.00
应付票据 5,000,000.00 2,000,000.00
应付帐款 7,502,969.26 17,006,649.79
预收帐款 6,418,269.76 794,067.48
应付福利费 39,751.58 23,474.65
未交税金 14,792,148.01 6,124,987.55
未付股利 61,946,400.00
其它未交款 318,003.48 439,678.59
其它应付款 20,367,589.75 17,367,703.80
应付工资
预提费用 4,788,633.74 4,798,059.26
流动负债合计 74,087,365.58 118,201,021.12
长期负债：
长期借款 24,800,000.00 24,100,000.00
应付债券 31,969,187.50 34,300,000.00
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计 56,769,187.50 58,400,000.00
股东权益：
股本 103,244,000.00 103,244,000.00
资本公积金 48,059,638.94 48,318,988.54
盈余公积金 15,925,458.59 29,618,792.11
其中：公益金 7,437,345.90 12,914,679.31
未分配利润 32,892,176.38 12,025,776.92
股东权益合计 200,121,273.91 193,207,557.57
少数股东权益
负债及股东权益总计 330,977,826.99 369,808,578.69
** 利润表 **
项目 1997年度 1996年度
一、主营业务收入 143,723,840.24 237,532,133.81
减：营业成本 98,173,653.75 176,371,387.92
销售费用 1,451,390.46 1,239,500.00
管理费用 8,254,233.45 8,221,400.10
财务费用 1,371,072.50 276,315.08
营业税金及附加 617,662.74 513,091.09
二、主营业务利润 33,855,827.34 50,910,439.62
加：其它业务利润 4,965,970.08 5,467,424.13
三、营业利润 38,821,797.42 56,377,863.75
加：投资收益 9,770,929.06 6,700,000.00
营业外收入 2,295,692.13 434,988.90
减：营业外支出 680,935.01 255,989.05
营业外收支净额 1,614,757.12 178,999.85
加：补贴收入
以前年度利润调 49,003.15
以前年度所得税调整
四、利润总额 50,256,486.75 63,256,863.60
减：应交所得税 13,360,234.03 8,483,529.54
少数股东损益
五、净利润 36,896,252.72 54,773,334.06
加：年初未分配利润 3,375,174.20 32,892,176.38
盈余公积转入
六、可分配利润 40,271,426.92 87,665,510.44
减：提取法定公积金 3,689,625.27 5,477,333.41
提取法定公益金 3,689,625.27 5,477,333.41
七、可供股东分配的利润
32,892,176.38 76,710,843.62
提取任意公积 2,738,666.70
已分配普通股股 61,946,400.00
八、未分配利润 32,892,176.38 12,025,776.92
** 财务状况变动表 **
流动资金来源和运用
一、流动资金来源：
1、本年利润 54,773,334.06
加：不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 5,561,994.87
(2)无形、递延及其他资产摊销
561,936.42
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)清理固定资产损失(减收益)
54,173.18
(5)其他不减少流动资金的费用
小计 50,951,438.53
2、其它来源：
(1)固定资产清理收入(减清理费用
(2)增加长期负债 4,407,687.50
(3)收回长期投资 173,830.00
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 13,952,683.12
小计 18,534,200.62
流动资金来源合计 79,485,639.15
二、流动资金运用：
1、利润分配：
(1)应交所得税
(2)提取法定公积金(补亏以－表示
8,216,000.11
(3)应付利润 61,946,400.00
(4)应交特种基金
(5)提取法定公益金
5,477,333.41
(6)减调上年利润(调增以－表示)
小计 75,639,733.52
2、其它运用：
(1)固定资产和在建工程净增加额
53,801,606.04
(2)增加无形、递延资产及期他资产
3,205,658.97
(3)偿还长期负债 2,776,875.00
(4)增加长期投资 6,357,262.94
小计 66,141,402.95
流动资金运用合计 141,781,136.47
流动资金增加净额 -62,295,497.32
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
1.货币资金 -20,680,455.90
2.短期投资 12,000,000.00
3.应收票据 -310,000.00
4.应收帐款净额 7,102,902.66
5.预付帐款 -1,246,207.48
6.其他应收款 -1,287,707.14
7.存货 -13,891,329.21
8.待转其他业务支出
9.待摊费用 130,955.29
10.一年内到期的长期债券投资
11.待处理流动资产净损失
12.其他流动资产
流动资产增加净额 -18,181,841.78
二、流动负债本年增加数：
1.短期借款 -7,160,000.00
2.应付票据 -3,000,000.00
3.应付帐款 9,503,680.53
4.预收帐款 -5,624,202.28
5.其他应付款 -2,999,885.95
6.应付工资
7.应付福利费 -16,276.93
8.未交税金 -8,667,160.46
9.未付利润 61,946,400.00
10.其他未交款 121,675.11
11.预提费用 9,425.52
12.待扣税金
13.一年内到期长期负债
14.其他流动负债
流动负债增加净额 44,113,655.54
流动资金增加净额 -62,295,497.32
