证券代码：000627             证券简称：天茂集团                公告编号：2018-006




                           天茂实业集团股份有限公司

                     关于注销 2015 年募集资金专户的公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。



    一、募集资金基本情况
    2015年12月7日，天茂实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天茂实业集团股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可〔2015〕2823号），本公司非公开发行A股股票2,905,604,700股，由新
理益集团有限公司、刘益谦、王薇等3家特定投资者以货币资金认购，发行价格为人民币3.39
元/股，实际收到募集资金总额人民币9,849,999,933.00元，扣除各项发行费用人民币
56,865,600.00元，实际募集资金净额人民币9,793,134,333.00元。2016年1月28日，大信会
计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了（大信验字[2016]第2-00013号《验
资报告》），确认募集资金到账。该次非公开发行股票募集资金已存放于公司开设的募集资
金专户管理且均用于募集资金投资项目。


    二、募集资金使用和管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公
司实际情况，修订了《天茂实业集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制
度》”)，修订后的《管理制度》于 2013 年 12 月 26 日经本天茂实业集团股份有限公司第六
届董事会第十八次会议审议通过。同时，公司已与保荐机构国泰君安证券有限公司、募集资
金专户所在行平安银行上海分行南京西路支行于 2016 年 2 月 2 日共同签署了《募集资金三方
监管协议》，由本公司在专户银行开设了 1 个专户存储募集资金。

        本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
           公司开设的募集资金专户使用情况如下：

                                                                        金额单位：人民币万元

    序号          项目名称       募集资金承诺   实际投入金额
                                                                  开户行           银行账号
                                  投入金额
1          收购国华人寿 43.86%
                                   723,659.06     723,659.06
           的股权
                                                               平安银行上海南
2          对国华人寿增资          255,000.00     255,000.00                    11014964012003
                                                                 京西路支行
3          偿还银行贷款和补充          654.37       1,477.89
           流动资金
           合计                    979,313.43     980,136.95

       截止2018年3月14日，本公司累计使用募集资金980,136.95万元，募集资金使用完毕。募
集资金共产生利息8,235,983.89元，发生开户费、手续费及询证费706.00元，已全部用于偿
还公司银行贷款和补充流动资金。募集资金专户期末余额0元。


       三、募集资金专户的销户情况
       在募集资金存放及使用期间，公司严格按照《监管协议》的约定履行义务。截至目前，
公司 2015 年非公开发行股票募集资金已按计划使用完毕，上述募集资金专户后续将不再使
用。为便于管理，2018 年 3 月 14 日，公司已将在平安银行上海南京西路支行开设的募集
资金专户（账号：11014964012003）注销。上述募集资金专户注销后，公司、保荐机构与平
安银行上海南京西路支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。




       特此公告




                                                         天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                                      2018 年 3 月 15 日