天茂实业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
天茂实业集团股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-034
2019 年 04 月
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天茂实业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘益谦、主管会计工作负责人易廷浩及会计机构负责人(会计主
管人员)沈坚强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 22,674,839,056.08 15,793,772,924.15 43.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 329,344,964.22 338,366,275.34 -2.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
322,997,268.04 339,108,835.46 -4.75%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 16,420,190,140.71 15,032,532,497.69 9.23%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00%
加权平均净资产收益率 1.68% 1.75% -0.07%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 185,357,175,534.41 178,254,020,938.02 3.98%
归属于上市公司股东的净资产（元） 20,269,049,542.81 18,992,084,129.33 6.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -32,711.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,613,947.85
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 1,490,112.33
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,874,373.54
减：所得税影响额 637,392.27
少数股东权益影响额（税后） -39,365.94
合计 6,347,696.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 89,851 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新理益集团有限
境内非国有法人 37.83% 1,869,158,177 0 质押 1,524,366,606
公司
刘益谦 境内自然人 17.20% 850,000,000 637,500,000 质押 200,000,000
王薇 境内自然人 11.25% 555,604,700 0 质押 463,000,000
民生加银基金－
平安银行－民生
加银鑫牛定向增
发 76 号资产管理 境内非国有法人 4.27% 211,012,658 0
计划－民生中信
建投南京 5 号定
向资产管理计划
泰达宏利基金－
浦发银行－厦门
信托－厦门信托 境内非国有法人 2.46% 121,779,185 0
－财富共赢 18 号
单一资金信托
王扬超 境内自然人 1.42% 70,323,488 0 质押 70,323,488
渤海国际信托股
份有限公司－渤
海信托恒利丰 境内非国有法人 1.42% 70,323,488 0
213 号集合资金
信托计划
泰达宏利基金－
平安银行－长安 境内非国有法人 1.03% 50,903,921 0
信托－长安信
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托稳健增利 1 号
集合资金信托计
划
财通基金－浦发
银行－粤财信托
－粤财信托弘 境内非国有法人 0.85% 41,772,152 0
盛 1 号单一资金
信托计划
香港中央结算有
境内非国有法人 0.44% 21,842,007 0
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新理益集团有限公司 1,869,158,177 人民币普通股 1,869,158,177
王薇 555,604,700 人民币普通股 555,604,700
刘益谦 212,500,000 人民币普通股 212,500,000
民生加银基金－平安银行－民生
加银鑫牛定向增发 76 号资产管理
211,012,658 人民币普通股 211,012,658
计划－民生中信建投南京 5 号定向
资产管理计划
泰达宏利基金－浦发银行－厦门
信托－厦门信托－财富共赢 18 号 121,779,185 人民币普通股 121,779,185
单一资金信托
王扬超 70,323,488 人民币普通股 70,323,488
渤海国际信托股份有限公司－渤
海信托恒利丰 213 号集合资金信 70,323,488 人民币普通股 70,323,488
托计划
泰达宏利基金－平安银行－长安
信托－长安信托稳健增利 1 号集 50,903,921 人民币普通股 50,903,921
合资金信托计划
财通基金－浦发银行－粤财信托
－粤财信托弘盛 1 号单一资金信 41,772,152 人民币普通股 41,772,152
托计划
香港中央结算有限公司 21,842,007 人民币普通股 21,842,007
公司股东新理益集团有限公司与刘益谦、王薇为一致行动人。与其他前十大股东之间不
上述股东关联关系或一致行动的
存在关联关系或一致行动人。除此之外，公司未知上述其他前 10 名股东之间是否存在
说明
关联关系，或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期营业收入同比增长43.57%，主要系国华人寿已赚保费同比增长46.66%。
2、报告期存货同比下降62%，主要系国华人寿部分存货转入投资性房地产。
3、报告期可供出售金融资产同比增长31.41%，主要系国华人寿总资产规模增加，投资资产增加配置。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
计入权益
本期公允
最初投资 会计计量 期初账面 的累计公 本期购买 本期出售 报告期损 期末账面 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 价值变动 资金来源
成本 模式 价值 允价值变 金额 金额 益 价值 科目
损益
动
境内外股 3,153,444,4 公允价值 3,153,444,4 -296,611,11 2,856,833,3 可供出售
600010 包钢股份 自有资金
票 40.18 计量 40.18 0.71 29.47 金融资产
1,630,000,0 公允价值 1,745,520,0 36,781,560. 1,200,000,0 1,250,000,0 102,744,74 1,689,495,0 可供出售
债券 170415 17 农发 15 传统险
00.00 计量 00.00 44 00.00 00.00 3.40 00.00 金融资产
债券 170215 17 国开 15 1,620,000,0 公允价值 433,482,00 204,762.73 3,150,000,0 1,950,000,0 39,494,182. 1,662,930,0 可供出售 传统险
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00.00 计量 0.00 00.00 00.00 48 00.00 金融资产
境内外股 1,448,668,4 公允价值 209,528,05 94,658,020. 1,259,339,7 47,738,367. 4,759,909.4 1,543,326,5 可供出售 传统险、分
601318 中国平安
票 84.52 计量 8.30 98 43.68 57 9 05.50 金融资产 红险
阳光资产-
安享 2 号资 1,500,000,0 公允价值 1,500,000,0 1,500,000,0 可供出售
其他 YGH002 万能险
产管理产 00.00 计量 00.00 00.00 金融资产
品
1,330,000,0 公允价值 1,354,339,0 13,278,529. 11,743,367. 1,358,462,0 可供出售
债券 180208 18 国开 08 传统险
00.00 计量 00.00 62 14 00.00 金融资产
18 附息国 1,180,000,0 公允价值 1,288,914,0 12,917,404. 1,180,000,0 1,180,000,0 113,420,80 1,298,826,0 可供出售
债券 180006 传统险
债 06 00.00 计量 00.00 47 00.00 00.00 3.66 00.00 金融资产
970,000,00 公允价值 -3,966,232. 970,000,00 6,203,295.9 1,047,115,0 可供出售
其他 180205 18 国开 05 传统险
0.00 计量 90 0.00 1 00.00 金融资产
太平洋稳
健理财二 1,006,605,5 公允价值 1,006,605,5 6,605,567.4 1,006,605,5 可供出售
其他 170129 万能险
号流动性 67.47 计量 67.47 7 67.47 金融资产
管理产品
境内外股 1,095,610,1 公允价值 762,306,07 -104,999,2 990,610,94 可供出售
000630 铜陵有色 传统险
票 95.63 计量 9.97 49.07 6.56 金融资产
25,988,410, 18,863,869, -857,228,4 6,597,155,0 4,007,553,9 325,391,98 24,146,659,
期末持有的其他证券投资 -- -- --
834.69 885.94 38.81 05.28 71.84 2.68 260.11
40,922,739, 27,811,403, -1,104,964, 16,863,100, 8,435,292,3 610,363,85 39,100,863,
合计 -- 0.00 -- --
522.49 464.39 753.25 316.43 39.41 2.23 609.11
证券投资审批董事会公告披露日期 以上证券投资数据均为本公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司的投资，无需本公司董事会审议。
证券投资审批股东会公告披露日期
（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天茂实业集团股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 20,891,452,497.73 18,317,495,603.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 95,999,138.27 85,070,685.48
其中：应收票据
应收账款
预付款项 12,633,794.45 24,693,234.54
应收保费 212,281,040.11 236,683,150.25
应收分保账款 42,459,534.31 24,233,461.58
应收分保合同准备金
应收分保未到期责任准备金 2,075,980.46 1,671,274.31
应收分保未决赔款准备金 28,548,676.88 27,675,505.52
应收分保寿险责任准备金 1,710,301,988.73 16,303,138,598.47
应收分保长期健康险责任准备金 17,747,281.21 15,672,820.85
保户质押贷款 458,644,048.33 478,213,470.17
债权计划投资
其他应收款 11,936,227,616.10 10,483,547,658.08
其中：应收利息 3,462,939,726.98 2,851,182,518.87
应收股利
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买入返售金融资产 1,485,724,000.00
存货 1,450,099,420.27 3,820,492,279.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 38,344,195,016.85 49,818,587,741.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
定期存款 1,126,962,449.00 1,129,332,449.00
贷款及应收款项 30,804,186,162.47 29,641,427,886.02
存出资本保证金 760,000,000.00 760,000,000.00
独立账户资产 2,693,622,686.79 3,033,767,818.68
债权投资
可供出售金融资产 79,091,537,221.58 60,188,759,892.93
其他债权投资
持有至到期投资 2,566,873,402.65 2,653,958,816.12
长期应收款
长期股权投资 9,962,684,057.98 12,983,844,903.13
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 11,772,093,396.25 9,244,836,796.94
固定资产 595,637,010.27 593,793,447.62
在建工程 163,653,236.19 177,079,006.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 210,495,946.43 213,352,880.64
开发支出
商誉 6,186,323,296.53 6,186,323,296.53
长期待摊费用
递延所得税资产 570,184,639.06 1,189,400,925.75
其他非流动资产 508,727,012.36 439,555,076.41
非流动资产合计 147,012,980,517.56 128,435,433,196.15
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资产总计 185,357,175,534.41 178,254,020,938.02
流动负债：
短期借款 29,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 67,941,675.89 83,507,974.05
应付赔付款 594,048,775.45 611,939,372.06
应付保单红利 147,791,613.40 149,888,349.63
预收保费 23,896,640.25 22,039,353.40
预收款项 73,891,522.11 80,666,111.61
卖出回购金融资产款 3,188,943,000.00 4,610,997,000.00
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,548,372.29 153,176,163.54
应交税费 162,807,770.76 338,437,929.11
其他应付款 2,013,740,107.93 5,403,408,930.25
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金 1,141,770,019.21 383,826,028.35
应付分保账款 58,448,807.18 14,613,029,603.47
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 7,484,828,304.47 26,486,416,815.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 110,500,000.00 110,500,000.00
保户储金及投资款 43,078,329,688.67 36,474,866,146.51
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未到期责任准备金 15,831,249.34 16,770,395.44
未决赔款准备金 127,155,338.18 96,045,234.57
寿险责任准备金 97,190,448,051.92 84,748,230,890.89
长期健康险责任准备金 401,042,570.65 331,904,522.55
独立账户负债 2,693,622,686.79 3,033,767,818.68
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,891,281.10 10,929,737.09
递延所得税负债 983,221,090.48 897,041,567.79
其他非流动负债 71,732,776.23 33,005,091.30
非流动负债合计 144,682,774,733.36 125,753,061,404.82
负债合计 152,167,603,037.83 152,239,478,220.29
所有者权益：
股本 4,940,629,165.00 4,940,629,165.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 11,097,944,569.96 11,097,944,569.96
减：库存股
其他综合收益 -497,425,719.96 -1,444,992,172.35
专项储备 18,109,945.08 18,055,948.20
盈余公积 132,969,500.70 132,969,500.70
一般风险准备
未分配利润 4,576,822,082.03 4,247,477,117.82
归属于母公司所有者权益合计 20,269,049,542.81 18,992,084,129.33
少数股东权益 12,920,522,953.77 7,022,458,588.40
所有者权益合计 33,189,572,496.58 26,014,542,717.73
负债和所有者权益总计 185,357,175,534.41 178,254,020,938.02
法定代表人：刘益谦 主管会计工作负责人：易廷浩 会计机构负责人：沈坚强
13
天茂实业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,646,621.17 2,903,992.32
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 231,544,560.47 282,111,673.87
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 155,775,772.71 153,762,458.89
流动资产合计 389,966,954.35 438,778,125.08
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 227,833,014.52 227,833,014.52
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,462,215,536.44 10,617,241,036.44
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,719,099.94 1,747,311.73
在建工程
14
天茂实业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 4,844,974,500.00
非流动资产合计 15,691,767,650.90 15,691,795,862.69
资产总计 16,081,734,605.25 16,130,573,987.77
流动负债：
短期借款 29,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 185,782.23 178,377.63
应交税费 22,501,174.00 45,110,551.67
其他应付款 160,183,452.75 157,930,160.82
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 182,870,408.98 232,219,090.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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天茂实业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 182,870,408.98 232,219,090.12
所有者权益：
股本 4,940,629,165.00 4,940,629,165.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 11,043,849,030.06 11,043,849,030.06
减：库存股
其他综合收益 -310,066,379.23 -310,066,379.23
专项储备 17,749,807.54 17,749,807.54
盈余公积 132,969,500.70 132,969,500.70
未分配利润 73,733,072.20 73,223,773.58
所有者权益合计 15,898,864,196.27 15,898,354,897.65
负债和所有者权益总计 16,081,734,605.25 16,130,573,987.77
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 22,674,839,056.08 15,793,772,924.15
其中：营业收入 191,409,807.05 140,820,855.96
其他业务收入 719,143,905.85 563,620,764.67
汇兑收益（损失以“-”号填列） -992,060.78 -1,302,325.28
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,134,800.00
投资收益（损失以“-”号填列） 2,751,412,977.75 2,126,776,456.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
利息收入
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天茂实业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
已赚保费 19,011,335,603.36 12,962,722,371.81
保险业务收入 19,083,919,807.21 27,158,894,201.22
减：分出保费 73,928,056.10 14,196,876,517.21
减：提取未到期责任准备金 -1,343,852.25 -704,687.80
资产处置收益（损失以“-”号填列） -35,125.00 84,929.48
其他收益 2,563,947.85 160,494.85
手续费及佣金收入
二、营业总成本 21,846,483,556.33 15,033,859,922.59
其中：营业成本 100,649,345.66 105,171,229.82
利息支出
手续费及佣金支出 1,122,422,096.66 1,152,481,474.74
其中：利息费用
利息收入
退保金 6,260,640,555.10 18,938,392,078.57
赔付支出净额 341,213,611.54 510,586,042.43
减：摊回赔付支出 24,491,313.86 6,599,202.58
提取保险合同准备金净额 12,542,465,312.74 7,375,532,996.03
减：摊回保险责任准备金 -14,589,888,978.02 14,217,431,045.29
保单红利支出 8,357,105.27 10,142,395.54
分保费用
减：摊回分保费用 1,195,655.66 398,314.69
税金及附加 10,915,944.38 6,724,064.04
销售费用
管理费用 483,702,775.16 395,713,969.05
研发费用 2,229,094.08 1,857,991.12
财务费用
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 1,137,053.35 -89,917.38
减：摊回分保退保金 14,605,238,164.36 3,536,915.11
其他业务成本 1,013,786,818.25 765,313,076.30
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
17
天茂实业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 828,355,499.75 759,913,001.56
加：营业外收入 5,608,966.91 44,934.31
减：营业外支出 2,682,179.58 2,097,543.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 831,282,287.08 757,860,391.95
减：所得税费用 170,485,086.43 98,880,473.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 660,797,200.65 658,979,918.40
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 660,797,200.65 658,979,918.40
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 329,344,964.22 338,366,275.34
2.少数股东损益 331,452,236.43 320,613,643.06
六、其他综合收益的税后净额 1,857,973,436.05 -838,565,730.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
947,566,452.39 -427,668,522.36
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 947,566,452.39 -427,668,522.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 947,566,452.39 -427,668,522.36
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
18
天茂实业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 910,406,983.66 -410,897,207.76
七、综合收益总额 2,518,770,636.70 -179,585,811.72
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,276,911,416.60 -89,302,247.02
归属于少数股东的综合收益总额 1,241,859,220.10 -90,283,564.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.07
（二）稀释每股收益 0.07 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：刘益谦 主管会计工作负责人：易廷浩 会计机构负责人：沈坚强
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 4,500.00
销售费用
管理费用 797,526.84 956,624.65
研发费用
财务费用 113,703.46 -24,073,345.86
其中：利息费用 115,637.50 2,419,125.16
利息收入 5,868.84 26,496,228.02
资产减值损失 65,083.41 75,201.29
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 1,490,112.33
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”号
19
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填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 509,298.62 23,041,519.92
加：营业外收入
减：营业外支出 55,656.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 509,298.62 22,985,863.32
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 509,298.62 22,985,863.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
509,298.62 22,985,863.32
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值
变动损益
4.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可
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天茂实业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 509,298.62 22,985,863.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 153,819,218.52 620,986,001.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金 19,092,210,581.97 27,209,062,163.90
收到再保险业务现金净额 12,306,236.04
保户储金及投资款净增加额 5,731,358,024.24 8,689,921,079.52
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,428,857.67 2,878,259.98
收到其他与经营活动有关的现金 606,205,521.98 8,700,060.33
经营活动现金流入小计 25,586,022,204.38 36,543,853,801.52
购买商品、接受劳务支付的现金 95,850,778.92 109,962,505.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金 326,326,775.38 514,529,064.14
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支付再保险业务现金净额 15,809,791.24
保户储金及投资款净减少额
为交易目的而持有的金融资产净增
加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 1,406,771,333.02 1,237,052,728.05
支付保单红利的现金 13,248,807.20 26,272,167.42
支付给职工以及为职工支付的现金 314,299,759.48 219,998,518.80
支付的各项税费 308,078,725.59 23,349,164.17
支付其他与经营活动有关的现金 6,685,446,092.84 19,380,157,155.67
经营活动现金流出小计 9,165,832,063.67 21,511,321,303.83
经营活动产生的现金流量净额 16,420,190,140.71 15,032,532,497.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,141,288,717.93 20,206,383,870.06
取得投资收益收到的现金 2,731,472,417.34 2,195,598,213.01
处置固定资产、无形资产和其他长期
269,504.30 100,222,538.60
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,873,030,639.57 22,502,204,621.67
购建固定资产、无形资产和其他长期
6,559,689.77 9,393,887.01
资产支付的现金
投资支付的现金 33,245,815,675.95 29,654,041,984.83
质押贷款净增加额 -19,569,421.84 -61,261,538.38
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 33,232,805,943.88 29,602,174,333.46
投资活动产生的现金流量净额 -12,359,775,304.31 -7,099,969,711.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 114,000,000.00
收到卖出回购金融资产款现金净额
22
天茂实业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 114,000,000.00
偿还债务支付的现金 29,000,000.00 128,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
34,477,201.01 43,412,714.40
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
支付卖出回购金融资产款现金 1,422,054,000.00 7,457,269,000.00
筹资活动现金流出小计 1,485,531,201.01 7,628,681,714.40
筹资活动产生的现金流量净额 -1,485,531,201.01 -7,514,681,714.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -992,060.78 -1,302,325.28
五、现金及现金等价物净增加额 2,573,891,574.61 416,578,746.22
加：期初现金及现金等价物余额 18,305,421,586.00 11,159,996,082.63
六、期末现金及现金等价物余额 20,879,313,160.61 11,576,574,828.85
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 82,429,622.26 207,064,965.06
经营活动现金流入小计 82,429,622.26 207,064,965.06
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 450,511.71 472,679.12
支付的各项税费 22,633,470.21 38,754.68
支付其他与经营活动有关的现金 29,977,486.32 203,399,084.42
经营活动现金流出小计 53,061,468.24 203,910,518.22
经营活动产生的现金流量净额 29,368,154.02 3,154,446.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 404,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,490,112.33
23
天茂实业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长期
100,000,000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 405,490,112.33 100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
投资支付的现金 406,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 406,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -509,887.67 100,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 29,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 29,000,000.00
偿还债务支付的现金 29,000,000.00 71,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
115,637.50 2,419,125.16
金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 29,115,637.50 73,419,125.16
筹资活动产生的现金流量净额 -29,115,637.50 -44,419,125.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -257,371.15 58,735,321.68
加：期初现金及现金等价物余额 2,903,992.32 4,841,077,310.43
六、期末现金及现金等价物余额 2,646,621.17 4,899,812,632.11
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
24
天茂实业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：刘益谦
天茂实业集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日
25