天茂实业集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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天茂实业集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘益谦、主管会计工作负责人陈大力及会计机构负责人易廷浩声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 2,065,129,245.72 1,979,520,897.83 4.32%
归属于母公司所有者权益 1,464,942,606.77 1,461,580,237.83 0.23%
股本 676,794,933.00 676,794,933.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.1645 2.1596 0.23%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 148,177,445.36 217,267,587.10 -31.80%
归属于母公司所有者的净利润 3,362,368.94 15,331,177.23 -78.07%
经营活动产生的现金流量净额 21,065,668.66 11,489,758.51 83.34%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.031 0.017 82.35%
基本每股收益 0.005 0.024 -79.17%
稀释每股收益 0.005 0.023 -78.26%
净资产收益率 0.23% 1.04% -0.81%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.13% 1.04% -0.91%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
1,628,409.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 273,192.36
所得税影响额 -475,400.46
合计 1,426,201.36
非经常性损益项目说明：
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股天茂实业集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 79,002
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
新理益集团有限公司 119,969,291 人民币普通股
海南富可实业有限公司 18,000,000 人民币普通股
海南普林投资管理有限公司 11,650,000 人民币普通股
周万沅 4,575,000 人民币普通股
北京安泰博讯投资咨询有限公司 4,020,154 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略
开放式证券投资基金
3,721,300 人民币普通股
饶芳春 2,631,125 人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投
资基金
2,505,100 人民币普通股
俞蓓莉 1,940,200 人民币普通股
上海基昌投资管理有限公司 1,681,788 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、受金融危机和经济衰退的影响，2009 年1 季度公司主要产品的销售价格相对上年同期大幅下降，导致公司2009 年第一季
度营业收入和净利润相对上年同期大幅下降。
2、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长系应付账款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 不适用
股份限售承诺
公司第一大股东新理益集团有限
公司承诺在2008 年1 月实施的定
向增发中认购的4100 万股在发
行结束之日起36 个月内不转让
履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 不适用
重大资产重组时所作承诺 无 不适用
发行时所作承诺 无 不适用
其他承诺（包括追加承诺） 无 不适用天茂实业集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码证券简称
最初投资成
本(元) 持有数量(股) 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 开放式基金 485007 工银添利B 400,024.00 400,000.00 444,000.00 64.77% 7,578.28
2 开放式基金 519694 交银蓝筹 310,000.00 306,379.91 184,593.90 26.93% 7,129.04
3 开放式基金 040008 华安优选 89,818.71 88,491.34 56,891.08 8.30% 10,424.28
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 1,603,277.86
合计 799,842.71 - 685,484.98 100% 1,628,409.46
证券投资情况说明
无。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：天茂实业集团股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 256,426,295.22 229,389,001.29 290,633,956.54 267,778,169.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 685,485.08 685,485.08 16,081,944.11 16,081,944.11
应收票据 4,031,849.51 1,250,000.00 6,063,876.91 1,170,000.00
应收账款 54,280,305.92 19,902,118.52 49,324,137.93 21,961,920.37
预付款项 129,984,532.09 32,763,114.50 121,754,751.06 49,117,742.31天茂实业集团股份有限公司2009 年第一季度季度报
告全文
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 27,706,169.08 168,994,182.68 26,909,443.01 177,760,853.35
买入返售金融资产
存货 264,949,508.34 86,854,841.89 259,192,691.54 75,186,702.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 738,064,145.24 539,838,743.96 769,960,801.10 609,057,331.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 270,158,668.80 714,651,386.43 270,840,842.02 714,651,386.43
投资性房地产
固定资产 415,530,232.69 197,669,941.69 383,877,513.67 158,986,852.78
在建工程 273,646,644.53 253,224,547.90 228,485,554.92 208,693,881.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 357,948,897.93 160,686,623.62 316,477,204.50 118,118,061.39
开发支出
商誉 1,781,725.67 1,781,725.67
长期待摊费用 365,746.15 329,324.71 464,071.24 402,271.18
递延所得税资产 7,633,184.71 2,159,011.05 7,633,184.71 2,159,011.05
其他非流动资产
非流动资产合计 1,327,065,100.48 1,328,720,835.40 1,209,560,096.73 1,203,011,464.24
资产总计 2,065,129,245.72 1,868,559,579.36 1,979,520,897.83 1,812,068,796.18
流动负债：
短期借款 254,810,000.00 224,810,000.00 192,710,000.00 154,710,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 69,876,195.84 14,508,594.20 44,972,135.66 14,295,916.78
预收款项 16,538,109.81 4,557,159.68 11,844,356.73 3,015,311.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金天茂实业集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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应付职工薪酬 3,867,592.83 541,868.31 3,746,766.25 466,804.10
应交税费 1,964,787.15 -5,450,654.52 2,823,299.20 -1,624,207.90
应付利息
应付股利 81,868.52 81,868.52 81,868.52 81,868.52
其他应付款 13,864,374.33 34,071,160.35 20,384,991.31 43,969,153.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 391,002,928.48 303,119,996.54 306,563,417.67 244,914,846.62
非流动负债：
长期借款 158,000,000.00 158,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 186,600.63 186,600.63 186,600.63 186,600.63
其他非流动负债
非流动负债合计 158,186,600.63 158,186,600.63 160,186,600.63 160,186,600.63
负债合计 549,189,529.11 461,306,597.17 466,750,018.30 405,101,447.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 676,794,933.00 676,794,933.00 676,794,933.00 676,794,933.00
资本公积 605,425,810.72 605,191,267.63 605,425,810.72 605,191,267.63
减：库存股
盈余公积 83,289,198.80 83,289,198.80 83,289,198.80 83,289,198.80
一般风险准备
未分配利润 99,432,664.25 41,977,582.76 96,070,295.31 41,691,949.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,464,942,606.77 1,407,252,982.19 1,461,580,237.83 1,406,967,348.93
少数股东权益 50,997,109.84 51,190,641.70
所有者权益合计 1,515,939,716.61 1,407,252,982.19 1,512,770,879.53 1,406,967,348.93
负债和所有者权益总计 2,065,129,245.72 1,868,559,579.36 1,979,520,897.83 1,812,068,796.18
4.2 利润表
编制单位：天茂实业集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 148,177,445.36 85,844,338.81 217,267,587.10 159,521,586.55
其中：营业收入 148,177,445.36 85,844,338.81 217,267,587.10 159,521,586.55
利息收入天茂实业集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 145,853,931.07 87,269,048.34 196,536,549.97 147,075,665.72
其中：营业成本 128,504,962.03 79,432,822.14 179,532,545.03 141,417,767.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 165,448.70 93,463.86 701,913.41 407,154.85
销售费用 1,792,170.34 301,831.80 2,017,831.98 378,363.79
管理费用 10,010,001.17 2,538,440.07 9,782,468.28 2,605,055.57
财务费用 5,381,348.83 4,902,490.47 4,501,791.27 2,267,324.30
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-870,360.21 -870,360.21 -840,807.43 -840,807.43
投资收益（损失以“-”号
填列）
2,498,769.67 2,498,769.67 502,637.77 502,637.77
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
3,951,923.75 203,699.93 20,392,867.47 12,107,751.17
加：营业外收入 273,192.36 81,933.33 915,718.73 835,718.73
减：营业外支出 206,076.00 103,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
4,225,116.11 285,633.26 21,102,510.20 12,840,469.90
减：所得税费用 1,056,279.03 5,171,326.05
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
3,168,837.08 285,633.26 15,931,184.15 12,840,469.90
归属于母公司所有者的净
利润
3,362,368.94 15,331,177.23 12,840,469.90
少数股东损益 -193,531.86 600,006.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.005 0.024
（二）稀释每股收益 0.005 0.023
4.3 现金流量表
编制单位：天茂实业集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上期金额天茂实业集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
173,585,966.61 90,457,067.49 230,013,255.10 159,001,860.56
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 541,612.98 159,143.34
收到其他与经营活动有关
的现金
4,878,105.56 10,648,648.36 946,863.34 9,685,628.71
经营活动现金流入小计179,005,685.15 101,105,715.85 231,119,261.78 168,687,489.27
购买商品、接受劳务支付的
现金
133,695,329.97 86,245,459.18 187,383,839.22 146,747,980.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
11,237,660.17 3,362,246.88 9,981,162.07 3,043,354.29
支付的各项税费 2,678,034.60 1,100,169.20 12,839,841.62 5,186,930.57
支付其他与经营活动有关
的现金
10,328,991.75 3,919,744.85 9,424,660.36 18,848,390.92
经营活动现金流出小计157,940,016.49 94,627,620.11 219,629,503.27 173,826,656.60
经营活动产生的现金流量净额21,065,668.66 6,478,095.74 11,489,758.51 -5,139,167.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,000,000.00 35,000,000.00 54,000,000.00 54,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,498,769.67 2,498,769.67 31,823,404.44 31,823,404.44
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金天茂实业集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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投资活动现金流入小计37,498,769.67 37,498,769.67 85,823,404.44 85,823,404.44
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
132,455,089.93 130,559,455.89 283,450,106.30 282,989,771.55
投资支付的现金 14,526,098.82 14,526,098.82 110,000,000.00 120,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
308,400.00
投资活动现金流出小计146,981,188.75 145,085,554.71 393,758,506.30 402,989,771.55
投资活动产生的现金
流量净额
-109,482,419.08 -107,586,785.04 -307,935,101.86 -317,166,367.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 670,760,000.00 670,760,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 173,750,000.00 173,750,000.00 134,450,000.00 124,450,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
4,845.99
筹资活动现金流入小计173,754,845.99 173,750,000.00 805,210,000.00 795,210,000.00
偿还债务支付的现金 113,650,000.00 105,650,000.00 66,750,000.00 56,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
5,890,168.10 5,380,479.06 4,501,791.27 2,166,573.92
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
5,588.79 37,929,699.95 20,921,700.00
筹资活动现金流出小计119,545,756.89 111,030,479.06 109,181,491.22 79,838,273.92
筹资活动产生的现金
流量净额
54,209,089.10 62,719,520.94 696,028,508.78 715,371,726.08
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-34,207,661.32 -38,389,168.36 399,583,165.43 393,066,191.64
加：期初现金及现金等价物
余额
290,633,956.54 267,778,169.65 108,045,893.52 71,524,393.52
六、期末现金及现金等价物余额256,426,295.22 229,389,001.29 507,629,058.95 464,590,585.16
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
天茂实业集团股份有限公司董事会
2009 年4 月24 日
