证券代码：000628             证券简称：高新发展              公告编号：2018-42


                     成都高新发展股份有限公司
     关于投资设立成都中信高新空港新城建设投资
                           合伙企业的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



                               特别风险提示

     公司投资设立成都中信高新空港新城建设投资合伙企业是否对

公司带来投资收益以及施工利润，将首先取决于成都中信高新空港新

城建设投资合伙企业作为社会出资人牵头发起组建的联合体能否中

标成都高新区尤其是成都天府国际空港新城 PPP 项目，敬请广大投

资者审慎决策，注意投资风险。



     一、对外投资概述

     为全面深入参与成都天府国际空港新城（以下简称空港新城）建

设，充分发挥各方优势、整合优质资源，提升公司综合竞争力和利润

水平，促进公司的长远发展，成都高新发展股份有限公司（以下简称

公司或高新发展）与其控股子公司成都倍盈股权投资基金管理有限公

司（以下简称“倍盈公司”）拟联合中信建设投资发展有限责任公司（以

下简称“中信建设”）、信恒银通基金管理(北京)有限公司（以下简称“信

恒银通”）共同发起设立成都中信高新空港新城建设投资合伙企业（暂

                                       1
定名，最终以工商行政管理部门核定的为准，以下简称中信高新或中

信高新 PPP 基金），该 PPP 基金规模为人民币 50 亿元，将以此作为

社会资本方牵头组建联合体投标成都高新区尤其是空港新城的 PPP

项目。一旦中标，联合体将牵头组建 PPP 项目公司，并由公司全资

子公司成都倍特建筑安装工程有限公司承担 PPP 项目公司的部分建

筑施工业务。公司将获取 PPP 基金投资收益和施工利润。

    2018 年 6 月 15 日，公司召开第七届董事会第五十八次临时会议

审议通过了《关于投资设立成都中信高新空港新城建设投资合伙企业

的议案》，同意公司与子公司倍盈公司联合中信建设、信恒银通发起

设立中信高新的事项（相关事项详见公司于同日发布的该次会议决议

公告）。

    本次设立中信高新事项尚需公司股东大会审议批准，公司董事会

提请股东大会授权董事会按高新发展不超过在中信高新中的出资金

额范围内，当中信高新投资设立 PPP 项目公司时（若中信高新牵头

组建的联合体中标成都高新区尤其是空港新城 PPP 项目），在中信

高新的相关决策中行使决策权。

    该事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。公司、倍盈公

司尚未与中信建设、信恒银通签署正式出资协议。

    二、本次投资的目的

    当前正在开发建设的空港新城，是四川省和成都市的重要战略部

署，是在成都市“东进”战略下依托成都第二座国际机场——成都天府

国际机场综合交通枢纽重点开辟和打造的成都建设全面体现新发展

                               2
理念的国家中心城市的“第二主战场”，将再造成都市的一个产业新城。

按照相关规划，空港新城总规划面积约 483 平方公里，将以建成国际

航空枢纽典范城、全球公民双创汇聚区和国家战略性新兴产业发展集

群地为愿景，着力打造一座创新之城、科技之城、低碳宜居之城。空

港新城将以“一年打基础、三年见雏形、五年聚产业、十年立新城”

为目标稳步推进开发建设。空港新城由成都高新区负责开发建设，基

本建设需求巨大。为了推进空港新城的建设步伐，成都高新区管委会

将大量通过 PPP 模式完成该区域内的主要市政基础设施建设。

    按成都高新区管委会的要求，公司作为高新区管委会下属唯一的

国有上市公司和拥有建筑施工企业的优势要全面深入参与空港新城

的建设，特别是在基础设施等建设类 PPP 项目中发挥作用。在此巨

大发展机遇下，公司拟联合其他国内一流建筑施工央企、金融资本等

机构投资设立 PPP 基金，吸引大量社会资金广泛、深入地参与空港

新城 PPP 项目。

    中信高新 PPP 基金成立的主要目的即是承担公司所参与的成都

高新区尤其是空港新城 PPP 项目中的融资和出资的功能。公司将充

分利用该 PPP 基金的抓手作用，借助空港新城 PPP 项目的契机，通

过金融投资带动建筑施工业务板块的发展，将公司重塑为盈利能力较

强的优质上市公司。

    二、合作各方介绍

    （一）成都倍盈股权投资基金管理有限公司

    1、企业类型：其他有限责任公司

                              3
    2、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦城大道 539

号 1 栋 1 单元 4 层 403 号

    3、法定代表人：游勇进

    4、注册资本：1,000 万元人民币

    5、成立日期：2018 年 5 月 14 日

    6、统一社会信用代码：91510100MA6CF36G8T

    7、经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨

询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

     8、股权结构图：

                          成都高新发展股份有限公司

                                       100%

                          成都倍特投资有限责任公司

                                       70%


                      成都倍盈股权投资基金管理有限公司



    9、与公司的关系说明：倍盈公司系公司控股子公司。

    10、倍盈公司不是失信被执行人。

    （二）中信建设投资发展有限责任公司

    1、企业类型：其他有限责任公司

    2、住所： 北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦

B 座 129

    3、法定代表人：马哲刚

    4、注册资本：5,000 万元人民币
                                      4
    5、成立日期：2017 年 7 月 21 日

    6、统一社会信用代码：91110111MA00GFYD8D

    7、经营范围： 项目投资；股权投资管理；投资管理；资产管理；

投资咨询（中介除外）；企业管理；企业形象策划；经济信息咨询；

公共关系服务；技术开发、技术服务、技术咨询（中介除外）。（“1、

未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证

券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投

资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不

受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营

活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经

营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    8、股权结构图：
                          中国中信股
                          份有限公司

                                 100%

                          中国中信有
                            限公司
                                                  100%

                                        中信兴业投资集团
                                            有限公司
                                 100%               100%

             汇新财富投   中信建设有        中信基建投     中证基金管
             资有限公司   限责任公司        资有限公司     理有限公司

                   40%           36%              15%             9%



                          中信建设投资发展有限责任公司


              注：中信建设系中信股份有限公司的控股子公司

    9、与公司的关系说明：按照《深圳证券交易所股票上市规则》

的规定，公司与中信建设不存在关联关系。

                                        5
    10、中信建设不是失信被执行人。

    （三）信恒银通基金管理(北京)有限公司

    1、企业类型：有限责任公司(法人独资)

    2、住所：北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦

C 座 120

    3、法定代表人：林宇

    4、注册资本：3,000 万元人民币

    5、成立日期：2017 年 10 月 17 日

    6、统一社会信用代码：91110111MA0187G10K

    7、经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理；

项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、

不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；

4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承

诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项

目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准

的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经

营活动。）

    8、股权结构图：




                               6
                            中国中信股
                            份有限公司

                                   100%

                            中国中信有
                              限公司
                                                        100%

                                             中信兴业投资集团
                                                 有限公司
                                   100%                 100%

               汇新财富投   中信建设有          中信基建投      中证基金管
               资有限公司   限责任公司          资有限公司      理有限公司

                     40%           36%                 15%             9%



                            中信建设投资发展有限责任公司

                                               100%

                             信恒银通基金管理(北京)有限
                                       公司


    9、与公司的关系说明：按照《深圳证券交易所股票上市规则》

的规定，公司与信恒银通不存在关联关系。

    10、信恒银通不是失信被执行人。

    四、中信高新 PPP 基金的基本情况

    （一）公司名称：成都中信高新空港新城建设投资合伙企业（暂

定名，以工商部门核定的名称为准）

    （二）住所：成都高新区

    （三）基金总规模：50 亿元（认缴制）。各出资人将在 PPP 项

目确定中标后，按项目投资额和进度对基金实缴出资。

    （四）企业性质：有限合伙企业

    （五）出资情况：
  出资人名称   总出资额（万元）                       占注册资本比例%              出资方式
   高新发展                       99,500                                    19.9   货币出资
   倍盈公司                              500                                 0.1   货币出资
   信恒银通                              500                                 0.1   货币出资

                                         7
   中信建设                399,500               79.9   货币出资
     合计                  500,000               100       —

    本合伙企业的合伙人包括普通合伙人倍盈公司、信恒银通，有限

合伙人中信建设、高新发展，其中倍盈公司和信恒银通为执行事务合

伙人和基金管理人。

    （六）合伙期限：合伙企业的经营期限为长期。

    （七）基金管理费：管理费以合伙企业实收的合伙人出资总额为

基数，倍盈公司和信恒银通每年各按 0.5%的费率收取。

    （八）利润分配：按照各方的出资实际比例进行分配。

    （九）经营范围：股权投资、投资管理、管理咨询等（以工商部

门核定为准）。

    （十）主营业务：实施股权投资，作为牵头社会出资人发起参与

成都高新区尤其是空港新城 PPP 项目招投标。

    五、本次投资存在的风险和对公司的影响

    PPP 基金具有周期长，流动性较低等特点，在投资过程中将受宏

观经济、行业周期、政策风险、基金管理水平、投资标的公司经营管

理以及交易方案设计等诸多因素影响，存在投资可能达不到预期收益

甚至损失出资资金的风险。

    公司通过投资设立中信高新 PPP 基金，有利于整合各方优势资

源参与空港新城 PPP 项目，通过金融投资带动建筑施工业务板块的

发展，改善公司业绩。但是，投资设立中信高新 PPP 基金是否对公

司带来投资收益以及施工利润，将首先取决于中信高新 PPP 基金作

为社会出资人牵头发起组建的联合体能否中标成都高新区尤其是空
                               8
港新城 PPP 项目，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

    公司将及时披露中信高新 PPP 基金设立等后续进展情况。




                                  成都高新发展股份有限公司

                                            董事会

                                    二〇一八年六月十六日




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