证券简称：三木集团       证券代码：000632    公告编号：2019-21



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

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                      福建三木集团股份有限公司
                              对外担保公告


    福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2019 年 4

月 29 日以通讯方式召开第三十七次会议，审议通过公司近期对外担保议案。遵照

《股票上市规则》的规定，现将议案内容合并披露如下：

    一、担保情况概述

    1、公司为全资及控股子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供

担保，合计金额为 63,000 万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起

至担保额度使用结束。具体明细如下：

         被担保对象           金额(万元)           借款银行            期限

                                           中国民生银行股份有限公司
   福建三木建设发展有限公司     2,500                                  一年
                                                   福州分行
                                             招商银行股份有限公司
   福建三木建设发展有限公司     5,000                                  一年
                                                   福州分行
                                             中信银行股份有限公司
   福建三木建设发展有限公司    15,000                                  一年
                                                   福州分行

   福建三木建设发展有限公司     5,000      福建海峡银行股份有限公司    一年
                                            泉州银行股份有限公司
    福州轻工进出口有限公司      8,000                                  一年
                                                  福州分行
    福州轻工进出口有限公司      9,500      福建海峡银行股份有限公司    一年
                                           中国建设银行福建自贸试验
    福州轻工进出口有限公司     18,000                                  一年
                                                 区福州片区分行

    2、公司为参股孙公司南平世茂新纪元置业有限公司（下称“新纪元置业”）

向厦门银行股份有限公司福州分行借款提供担保，金额为 10,000 万元人民币，担

保期限为三年。

    对外担保原因：由于公司持有新纪元置业 43%股权，因项目开发的需要，公司
为新纪元置业贷款提供连带责任担保，提供担保有助于加快项目开发和销售进度，

担保风险也在可控范围之内。

    3、担保方式：包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产

等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。

    二、被担保人基本情况

     1、福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司，主营进出口贸易，注
册地址：福州开发区君竹路电子小区 1#楼二层（自贸试验区内），法定代表人：
王青锋。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 145,233.88 万元，净资产 26,799.49
万元；2018 年度，该公司实现营业收入 249,124.84 万元，利润总额 13,402.10
万元。截至 2019 年 3 月 31 日，该公司总资产 175,473.33 万元，净资产 27,630.63
万元；2019 年第一季度，该公司实现营业收入 30,284.34 万元，利润总额 784.68
万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议
时不需要回避，也不属于关联交易。
     2、福州轻工进出口有限公司为本公司控股子公司，主营进出口贸易，注册地

址：福州市马尾区江滨东大道 108 号福建留学人员创业园研究试验综合楼 528（自

贸试验区内），法定代表人：蔡钦铭。截至 2018 年 12 月 31 日，轻工公司本部总

资产 89,780.90 万元，净资产 12,289.16 万元；2018 年度，公司实现营业收入

178,487.95 万元，利润总额 1,199.79 万元。截至 2019 年 3 月 31 日，轻工公司本

部总资产 90,653.11 万元，净资产 12,382.28 万元；2019 年第一季度，公司实现

营业收入 42,985.49 万元，利润总额 93.14 万元。本公司董事、监事及高管不持

有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。

     福州轻工进出口有限公司的股权结构如下：

     福建三木集团股份有限公司，55%；陈健，30%；廖星华，8.3%；魏梅霜，3.8%；

宋建琛，1%；陈偲蔚，0.95%；魏偲辰，0.95%，合计 100%。

     公司为福州轻工进出口有限公司的贷款提供担保，福州轻工进出口有限公司

主要股东（陈健、廖星华）提供同额度连带担保责任。福州轻工进出口有限公司

为该担保事项提供了足额的反担保措施。

     3、南平世茂新纪元置业有限公司为本公司参股孙公司，主营房地产开发，注

册地址：福建省南平市延平区夏道镇小鸠村 69 号，法定代表人：陈礼仟。截至 2018
        年 12 月 31 日，该公司总资产 11,774.27 万元，净资产 9,739.04 万元；2018 年度，

        营业收入 0 万元，利润总额-260.96 万元。截至 2019 年 3 月 31 日，该公司总资产

        12,811.06 万元，净资产 9,547.51 万元；2019 年第一年度，营业收入 0 万元，利

        润总额-191.53 万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，

        董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。

               因项目开发的需要，公司及上海世茂建设有限公司为新纪元置业贷款提供连

        带责任担保，福建旺佳信投资有限公司为该笔担保就其 15%股权份额应承担的债务

        向公司提供担保，南平世茂新纪元置业有限公司为该担保事项提供了足额的反担

        保措施。

               南平世茂新纪元置业有限公司的股权结构图如下：

                                世茂房地产控股有限公司（港股：00813）

                                              100%

福建三木集团股份有限公司                上海世茂建设有限公司            吴金俤          翁爱国
        100%                                  100%                          50%         50%


福建武夷山三木实业有限公司            上海瀚恺企业管理有限公司          福建旺佳信投资有限公司
               43%                                   42%                          15%



                                       南平世茂新纪元置业有限公司



               三、董事会意见

               本次对外担保以对全资子公司和控股子公司担保为主，是公司日常经营过程

        中的融资需要，确保公司生产经营的持续稳健发展，控股子公司等被担保主体的

        其他主要股东均提供与权益比例相同的连带担保责任。同时，控股子公司等被担

        保主体为担保事项提供了足额的反担保措施。董事会认为上述被担保主体财务结

        构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，

        同意为它们提供担保。

               四、累计对外担保数量及逾期担保数量

               截至 2018 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为 70,238 万元；

        母公司为全资子公司担保金额为 152,417 万元；母公司为控股子公司担保金额为

        64,733 万元；公司上述三项担保合计金额为 287,388 万元，占期末合并报表净资

        产比例为 220.49%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
上述议案须提交公司股东大会审议批准。

特此公告。




                                       福建三木集团股份有限公司

                                              董 事 会

                                          2019 年 4 月 29 日