关于新疆合金投资股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
中兴财光华审专字（2018）第 105010 号
目 录
关于新疆合金投资股份有限公司控股股东及其
他关联方占用公司资金情况的专项说明
新疆合金投资股份有限公司控股股东及其他关
联方占用公司资金情况汇总表
关于新疆合金投资股份有限公司
控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明
中兴财光华审专字（2018）第 105010 号
新疆合金投资股份有限公司全体股东：
我们接受新疆合金投资股份有限公司（以下简称“合金投资公司”）委
托，根据中国注册会计师执业准则审计了合金投资公司 2017 年 12 月 31 日的
公司及合并资产负债表，2017 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量
表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会
字（2018）第 105039 号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于
规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证
监发（2003）56 号文）的要求，合金投资公司编制了本专项说明所附的 2017
年度合金投资公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇
总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是合金投资
公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计合金投资公司 2017 年
度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核
对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对合金投资公司实施于 2017 年度
财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总
表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2017 年度合金投资公司控
股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报
表一并阅读。
本专项说明仅供合金投资公司 2017 年度年报披露之目的使用，不得用作
任何其他目的。
附件： 新疆合金投资股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用公司
资金情况汇总表
（此页无正文）
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：齐正华
（特殊普通合伙）
中国北京 中国注册会计师：孟晓光
二○一八年四月十六日
附件：
新疆合金投资股份有限公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况汇总表
编制单位：新疆
合金投资股份 单位：人民币万元
有限公司
占用方与上 上市公司核 2017 年期 2017 年度占用累 2017 年度占 2017 年度 2017 年期末
非经营性资金 占用形成原 占用性
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 计发生金额（不 用资金的利 偿还累计 占用资金余
占用 因 质
联关系 目 金余额 含利息） 息(如有) 发生金额 额
现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
2017 年年
往来方与上 上市公司核 2017 年期 2017 年年度往来 2017 年年度 2017 年期末
其它关联资金 度偿还累 往来形成原 往来性
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资 累计发生金额 往来资金的 往来资金余
往来 计发生金 因 质
联关系 目 金余额 （不含利息） 利息 额
额
北京合金鼎盛企
非 经 营
业管理咨询有限 子公司 其他应收款 17.52 210.00 0.00 227.52 0.00 资金内部调拨
性往来
公司
沈阳合金材料有 非 经 营
子公司 其他应收款 15697.98 2978.61 0.00 8.37 18668.22 资金内部调拨
限公司 性往来
上市公司的子
用于子公司
公司及其附属 达州合展实业有 其他应收款、 经 营 性
子公司 71283.97 5270.08 5250.00 5250.00 71304.06 ppp 项目经营
企业 限公司 应收利息 往来
需要的借款
安徽鼎世医疗管 非 经 营
孙公司 其他应收款 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 资金内部调拨
理有限公司 性往来
新疆合金敏捷智 非 经 营
孙公司 其他应收款 0.00 0.10 0.00 0.00 0.10 资金内部调拨
能科技有限公司 性往来
关联自然人及
其控制的法人
其他关联人及
其附属企业
总计 86,999.47 8,658.79 5,250.00 5,685.88 89,972.38
公司负责人:康莹 主管会计工作的负责人:何艳民 会计机构负责人:朱玉