天津泰达股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：天津泰达股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称： 泰达股份
股票代码：000652
信息披露义务人名称：天津泰达投资控股有限公司
公司住所：天津经济技术开发区盛达街9号1201
通讯地址：天津经济技术开发区盛达街9号1201
签署日期：二〇一八年一月
天津泰达股份有限公司详式权益变动报告书
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公
司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—
—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号
——上市公司收购报告书》等相关法律法规编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的
规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在天津泰达股份有限公司拥有权益
的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没
有通过任何其他方式在天津泰达股份有限公司拥有权益。
三、信息披露义务人签署本报告书已获得信息披露义务人相关决策机构审议
通过，已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内
部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人
外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书
做出任何解释或者说明。
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天津泰达股份有限公司详式权益变动报告书
目录
第一节 释义.......................................................................................................... 3
第二节 信息披露义务人介绍.............................................................................. 4
第三节 权益变动决定及目的............................................................................ 10
第四节 权益变动方式........................................................................................ 12
第五节 资金来源................................................................................................ 15
第六节 后续计划................................................................................................ 16
第七节 对上市公司的影响分析........................................................................ 18
第八节 与上市公司之间的重大交易................................................................ 26
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况................................................ 27
第十节 信息披露义务人的财务资料................................................................ 29
第十一节 其他重要事项.................................................................................... 40
第十二节 备查文件............................................................................................ 42
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天津泰达股份有限公司详式权益变动报告书
第一节 释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
信息披露义务人、泰达控股、
指 天津泰达投资控股有限公司
公司
泰达股份/上市公司 指 天津泰达股份有限公司
泰达集团 指 天津泰达集团有限公司
天津泰达集团有限公司通过国有股权无
本次权益变动、本次划转、 偿划转方式转让所持天津泰达股份有限
指
本次无偿划转 公司 486,580,511 股股份（占泰达股份总
股本的 32.98%）的行为
天津泰达股份有限公司详式权益变动报
本报告书 指
告书
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
天津市人民政府国有资产监督管理委员
天津市国资委 指
会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
3
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第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
公司名称： 天津泰达投资控股有限公司
注册地址： 天津经济技术开发区盛达街 9 号 1201
法定代表人： 张秉军
注册资本： 1,007,695.00 万元
公司类型： 有限责任公司（国有独资）
成立日期： 1985 年 5 月 28 日
营业期限： 1985 年 5 月 28 日至 2021 年 12 月 30 日
股东： 天津市人民政府国有资产监督管理委员会
经营范围： 以自有资金对区域内基础设施开发建设、金融、保险、
证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及
水的生产和供应业、建筑业、仓储业、旅游业、餐饮业、
旅馆业、娱乐服务业、广告、租赁服务业的投资；高新
技术开发、咨询、服务、转让；房屋租赁；基础设施建
设；土地开发整理；汽车租赁、设备租赁（不含融资租
赁）。（依法须经批准的项目，经相关项目部门批准后
方可开展经营活动）
统一社会信用代码： 9112000010310120XF
通讯地址： 天津经济技术开发区盛达街 9 号 1201
联系电话： 022-66286000
二、信息披露义务人的产权及控制关系
（一）信息披露义务人的股权控制关系
4
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泰达控股系天津市国资委监管的大型国有企业，天津市国资委为泰达控股唯
一出资人和实际控制人。股权结构如下图所示：
天津市国资委
100％
泰达控股
（二）信息披露义务人控制的核心企业情况
截至本报告书签署日，泰达控股控制的核心企业情况如下：
注册资本
序号 企业名称 持股单位及持股比例 主营业务
（万元）
天津钢管集团股 生产和销售石油套管、光
1 523,114 57.00%
份有限公司 管、气瓶管
工业、商业、房地产业的
2 泰达集团 220,000 100.00%
投资、房产开发与销售
天津泰达建设集 基础设施开发建设；地产
3 135,000 100.00%
团有限公司 开发
泰达控股持有 31.94%
天津市泰达国际 股份；泰达控股全资子
对金融业及国民经济其
4 控股（集团）有限 1,037,279 公司天津泰达资产运
他行业投资控股
公司 营管理有限公司持有
30.73%股份
交通、能源、涤纶长丝、
泰达集团持有 32.98% 空气净化过滤材料;滤
5 泰达股份 147,557
股份 器、医疗卫生洁净用品、
服装等。
泰达控股持有 2.01%股
天津津滨发展股 份；天津泰达建设集团 商品销售、房屋租赁及销
6 161,727
份有限公司 有限公司持有 20.92% 售
股份
货运代理；仓储服务；以
天津滨海泰达物
自用资金对交通运输业、
7 流集团股份有限 35,431 42.45%
国际贸易业、仓储物流业
公司
进行投资
5
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三、信息披露义务人从事的主要业务及最近三年的财务状况
（一）信息披露义务人从事的主要业务
泰达控股前身是成立于 1985 年的天津经济技术开发区总公司。公司为天津
市市属国有资产的授权经营单位，对授权经营管理的国有资产行使所有者职能，
并承担国有资产保值增值的责任。经过多年发展，公司投资经营范围涉及实业投
资、金融、区域开发、房地产、公用事业等多个领域。
（二）信息披露义务人最近三年合并口径的主要会计数据和财务指标
指 标 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
总资产（万元） 30,670,333.24 29,831,698.80 25,378,292.22
净资产（万元） 7,220,738.64 6,737,499.43 5,425,713.20
资产负债率（%） 76.46 77.41 78.62
指 标 2016 年度 2015 年度 2014 年度
营业收入（万元） 4,820,575.82 4,831,141.96 5,324,558.58
净利润（万元） 46,743.92 168,803.79 187,323.38
净资产收益率（%） 0.67 2.78 3.92
注：上表中的财务数据均为经审计的合并报表数据，净资产收益率=净利润/[（期初净
资产+期末净资产）/2]
四、信息披露义务人最近五年受行政处罚、刑事处罚、民事诉讼或仲裁情况
（一）天津市证监局于 2017 年 10 月 30 日作出津证监措施字[2017]16 号《中
国证券监督管理委员会天津监管局行政监管措施决定书》，就收购人于 2017 年 1
月 20 日在上海证券交易所发行“17 泰达债”的募集说明书中对截止 2015 年底
对外担保情况披露不完整（涉及两笔担保事项未披露，合计金额占收购人 2015
年末未经审计净资产 10.8%）一事，对收购人作出采取出具警示函措施的决定，
责成收购人加强信息披露管理，采取切实有效措施，杜绝违规再次发生。收购人
收到该决定书后对存在的问题进行分析，按期进行整改，并于 2017 年 12 月 1
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日向中国证券监督管理委员会天津监管局提交《中国证券监督管理委员会天津监
管局行政监管措施的整改报告》（津泰控报[2017]29 号）。该项行政监管措施未对
收购人的生产经营、财务状况及偿债能力产生重大影响。
（二）2015 年，武汉科技创新生物技术有限公司诉北京四环空港药业科技
有限公司股东资格确认纠纷一案，收购人作为第三人参与诉讼。该案在北京市丰
台区人民法院作出一审判决后，收购人提出上诉，北京市第二中级人民法院作出
（2015）二中民（商）终字第 10827 号民事裁定，撤销一审判决，发回北京市丰
台区人民法院重审。各方当事人在重审阶段经法院主持下调解，由北京市丰台区
人民法院于出具（2016）京 0106 民初 24291 号民事调解书。截至本报告书签署
日，调解书中涉及泰达控股的事项已经履行完毕，泰达控股确认收到武汉科技新
生物技术有限公司对此支付的购买股权的对价 104,929,632.69 元，并于 2017 年 9
月 26 日完成将其持有北京四环空港药业科技有限公司 100%股权变更至武汉科
技新生物技术有限公司的工商登记手续。该案件对收购人的经营不产生实质性的
影响，不存在触发《收购管理办法》第六条不得收购的情况。
除上述事项外，泰达控股最近五年不存在重大违法行为或涉嫌有重大违法行
为，不涉及其他与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在《收购管理办
法》第六条不得收购上市公司的情形。
五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员
泰达控股的董事、监事、高级管理人员情况如下表所示：
姓名 职务 国籍 长期居住地 其他国家或地区居留权
张秉军 董事长 中国 天津市 无
卢志永 董事、总经理 中国 天津市 无
王星炜 董事 中国 天津市 无
申小林 董事、副总经理 中国 天津市 无
翟欣翔 董事 中国 天津市 无
杨卫红 董事 中国 天津市 无
魏莉 董事 中国 天津市 无
徐建新 职工监事 中国 天津市 无
佟存 职工监事 中国 天津市 无
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姓名 职务 国籍 长期居住地 其他国家或地区居留权
张军 副总经理 中国 天津市 无
房大海 副总经理 中国 天津市 无
贾晋平 总经理助理 中国 天津市 无
王刚 总经理助理 中国 天津市 无
陈德强 总经理助理 中国 天津市 无
注 1：泰达控股共有 6 名监事，其中 4 名监事是根据《国有企业监事会暂行条例》
等法规由天津市国资委派驻国有重点大型企业的外派监事，与公司内设的监事在产生渠
道、作用等方面有所不同，承担的权利和义务并不相同。除外派监事之外，公司有两名
职工监事。
注 2：陈德强于 2017 年 10 月 26 日被任命为公司总经理助理，在本次收购事实发生
之日不是公司高级管理人员。
泰达控股确认：上述人员在最近五年之内未曾受过行政处罚和刑事处罚，亦
未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
六、信息披露义务人拥有境内外上市公司 5%以上股份的情况
截至本报告书签署日，泰达控股在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份
达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况如下：
序 持股单位及
上市公司名称 简称 证券代码 主营业务
号 持股比例
天津滨海能源
电力生产、热力生产及相关的
1 发展股份有限 滨海能源 000695.SZ 12.30%
生产技术咨询服务等
公司
生态环保、高科技人造纤维材
天津泰达股份 泰达集团持
2 泰达股份 000652.SZ 料、土地资源整理、公共交通
有限公司 有 32.98%
等
原水和自来水开发供应、管道
渤海水业股份 输水运输、供水设施管理、维
3 渤海股份 000605.SZ 13.10%
有限公司 护和保养、水务基础设施投资
建设及运营管理
泰达控股持
有 2.01%；天
天津津滨发展 津泰达建设
4 津滨发展 000897.SZ 商品销售、房屋租赁及销售
股份有限公司 集团有限公
司持有
20.92%
汽车整车及零部件物流供应
天津滨海泰达
滨海泰达 链服务业务、电子零部件供应
5 物流集团股份 08348.HK 42.45%
物流 链物流服务业务、物资 采购
有限公司
及相关的物流服务业务、冷链
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序 持股单位及
上市公司名称 简称 证券代码 主营业务
号 持股比例
物流服务业务及保税仓储、监
管、代理等其他服务业务
泰达香港置
于中国大陆投资建设和经营
业有限公司
滨海投资有限 城市燃气管道网络，提供接驳
6 滨海投资 02886.HK （泰达控股
公司 服务，供应及提供天然气，销
全资子公司）
售液化石油气
持有 63.19%
七、信息披露义务人持有其他金融机构 5%以上股份的简要情况
截至本报告书签署日，泰达控股持有的银行、信托公司、证券公司、保险公
司等其他金融机构 5%以上股份的情况如下：
序
公司名称 注册资本（万元） 直接持股比例（%）
号
1 渤海银行股份有限公司 850,000.00 25.00%
2 北方国际信托股份有限公司 100,099.89 32.33%
天津渤海女子小额贷款股份有限
3 10,000.00 10.00%
公司
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第三节 权益变动决定及目的
一、本次权益变动目的
本次权益变动是信息披露义务人对所控制企业的内部股权调整，目的是简化
国资管理层级，优化治理结构，缩短管理流程，降低企业整体运营成本和管理成
本，推进扁平化管理，实现组织体系精简、高效，为有效实施管理控制奠定合理
的组织架构。
通过本次权益变动，泰达控股将直接持有泰达股份 32.98%的股份并成为泰
达股份的控股股东。
二、信息披露义务人未来 12 个月内继续增持或处置已拥有权益的股份计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内继续增持或
处置泰达股份的计划。但是不排除因泰达控股整合、资本运作等事项而导致其持
有的泰达股份的股份发生变动之情形。若发生此种情形，泰达控股将依据法律法
规及时履行信息披露义务。
三、本次权益变动的决策和批准程序
（一）已经履行的程序
泰达控股作为泰达集团的法人股东于 2017 年 8 月 6 日出具《天津泰达集团
有限公司股东决定》，决定将泰达集团持有的泰达股份 32.98%国有股份无偿划转
至泰达控股。
2017 年 8 月 7 日，泰达集团召开 2017 年度临时董事会会议，董事会审议通
过《关于审议将天津泰达集团有限公司所持天津泰达股份有限公司 32.98%股份
划转至天津泰达投资控股有限公司的议案》的决议，同意将泰达集团持有的泰达
股份 486,580,511 股股票（含限售股 5,406,251 股），占比 32.98%股权以无偿划转
方式划转至泰达控股。
2017 年 8 月 7 日，泰达控股召开第三届董事会会议，同意以无偿划转的方
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式接收泰达集团持有的泰达股份 486,580,511 股股票（含限售股 5,406,251 股）。
2017 年 8 月 7 日，泰达集团与泰达控股签署了《天津泰达股份有限公司国
有股份无偿划转协议》，约定泰达集团将其持有的泰达股份 486,580,511 股股份
（占泰达股份总股本的 32.98%）无偿划转至泰达控股。
经国务院国资委于 2017 年 12 月 26 日出具的《关于天津泰达股份有限公司
国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权〔2017〕1329 号）以及
天津市国资委于 2018 年 1 月 2 日出具《市国资委关于天津泰达股份有限公司国
有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（津国资产权〔2018〕1 号），同意将
泰达集团所持泰达股份 486,580,511 股股份无偿划转给泰达控股持有。
（二）尚待履行的程序
尚需中国证监会对本次国有股份无偿划转事项无异议并同意豁免划入方履
行要约收购义务。
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第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人控制上市公司股份情况
根据《天津泰达股份有限公司国有股份无偿划转协议》约定，泰达集团拟将
其持有的泰达股份 486,580,511 股（其中含限售股 5,406,251 股）无偿划转至泰达
控股名下（以下简称“本次股权划转”）。本次股权划转前，泰达集团持有泰达股
份 486,580,511 股，占泰达股份总股本的 32.98%，为泰达股份控股股东。本次股
权划转前股权关系结构如下：
若本次股权划转顺利实施，泰达集团将不再持有泰达股份的股份，泰达控股
将持有泰达股份 486,580,511 股（其中含限售股 5,406,251 股），占泰达股份总股
本的 32.98%，成为泰达股份控股股东。本次股权划转后股权结构如下：
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本次无偿划转后，泰达集团不再持有泰达股份的股份，泰达控股成为泰达股
份的控股股东，天津市国资委仍为泰达股份的实际控制人。
二、本次权益变动所涉及交易协议的有关情况
（一）无偿划转协议主体和签订时间
2017 年 8 月 7 日，泰达控股与泰达集团签署《天津泰达股份有限公司国有
股份无偿划转协议》。本次上市公司股份无偿划转的划入方为泰达控股，划出方
为泰达集团，划转股份数量为 486,580,511 股股份（其中含限售股 5,406,251 股），
占泰达股份的股份总数的 32.98%，泰达股份的控股股东由泰达集团变更为泰达
控股。
（二）无偿划转协议的主要内容
1、本次交易的双方
本次股份无偿划转的划出方和划入方分别为：泰达集团和泰达控股。
2、本次交易的标的
本次股份无偿划转的标的为泰达集团持有的泰达股份的 486,580,511 股股份
（其中含限售股 5,406,251 股）。
3、协议生效条件和生效时间
《天津泰达股份有限公司国有股份无偿划转协议》自下列条件全部满足之日
起生效：
（1）国有资产监督管理部门批准同意本次国有股份无偿划转；
（2）中国证券监督管理委员会对本次国有股份无偿划转事项无异议并同意
豁免划入方履行要约收购义务。
三、本次权益变动尚待获得的批准和授权
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截至本报告书签署日，本次权益变动尚需获得的批准详见本报告书“第三节、
权益变动决定及目的”之“三、本次权益变动所需履行的程序及时间”之“（二）
尚待履行的程序”部分。
四、本次权益变动股份权利限售情况
本次权益变动前，泰达集团直接持有泰达股份 486,580,511 股，占泰达股份
总股本的 32.98%，其中含限售股 5,406,251 股。泰达股份 2005 年进行股权分置
改革方案实施公告中显示，本次涉及的限售股部分，划出方泰达集团已经按照中
国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，作出对代其他部分非流通
股东向流通股股东垫付对价安排的承诺。本次权益变动后，划入方泰达控股承接
泰达集团之前作出的承诺，本次无偿划转涉及的该部分股份如上市流转或转让，
持有人可以向泰达控股偿还代为垫付的股份，或者取得泰达控股的同意。
本次权益变动涉及泰达股份的股份不存在质押、司法冻结等权利限制的情
况。
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第五节 资金来源
根据天津市国资委于 2018 年 1 月 2 日出具《市国资委关于天津泰达股份有
限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（津国资产权〔2018〕1 号），
同意将泰达集团所持泰达股份 486,580,511 股股份无偿划转给泰达控股持有。本
次交易中，信息披露义务人无需支付现金或其他资产。
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第六节 后续计划
一、对上市公司主营业务的调整计划
信息披露义务人将保持泰达股份生产经营的连续性和稳定性，截至本报告书
签署日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内改变泰达股份的主营业务或者对
其主营业务做出重大调整的计划。
二、对上市公司的重组计划
截至本报告书签署日，除本次权益变动事项外，信息披露义务人目前暂无在
未来 12 个月内对泰达股份和其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合
资或合作的计划，也暂无使泰达股份购买或置换资产的重组计划。若未来涉及上
述重组计划，信息披露义务人将严格按照相关法律法规要求，履行法定程序并做
好报批及信息披露工作。
三、对上市公司董事会成员或高级管理人员的变更计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无改变泰达股份的现任董事会或高
级管理人员组成的计划，信息披露义务人与泰达股份其他股东之间就董事、高级
管理人员的任免不存在任何合同或者默契。但不排除在本次划转完成后信息披露
义务人根据业务经营需要向泰达股份推荐董事的情形。届时信息披露义务人将严
格按照相关法律法规要求，履行法定程序并做好信息披露工作。
四、对上市公司章程条款进行修改的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对可能阻碍收购泰达股份控制权
的公司章程条款进行修改的计划。
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划
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截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对泰达股份现有员工聘用计划做
出重大变动的计划，仍按照国家有关政策和泰达股份的人力资源规划执行。
六、对上市公司分红政策进行调整的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对泰达股份的分红政策进行重大
调整的计划。
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无其他对泰达股份的业务和组织结
构有重大影响的计划。
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第七节 对上市公司的影响分析
一、对上市公司独立性的影响
本次权益变动不涉及上市公司最终控制人的变化。本次权益变动完成后，泰
达控股与泰达股份之间将保持相互间的人员独立、资产完整、财务独立；泰达股
份仍将具有独立经营能力，并在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
为了维护泰达股份的生产经营的独立性、保护泰达股份其他股东的合法权
益，泰达控股承诺如下：
“（一）保障泰达股份的人员独立
1、保障泰达股份的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高
级管理人员在泰达股份的专职工作及领取薪酬，不在本公司控制的其他企业担任
除董事、监事以外的其他职务，继续保持泰达股份人员的独立性；
2、泰达股份拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，保障该等体系和
本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立；
3、保障泰达股份的董事、监事和高级管理人员均通过合法程序选举或聘任，
本公司不干预泰达股份的董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。
（二）保持泰达股份的资产独立完整
1、保障泰达股份的资产独立完整，该等资产全部处于泰达股份的控制之下，
并为泰达股份独立拥有和运营；
2、本公司当前没有，之后也不以任何方式违法违规占用泰达股份的资金、
资产及其他资源；
3、本公司将不违规利用泰达股份提供担保。
（三）保障泰达股份的财务独立
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天津泰达股份有限公司详式权益变动报告书
1、保障泰达股份继续保持独立的财务部门和独立的财务核算体系；
2、保障泰达股份独立在银行开户，不与本公司或本公司控制的其他企业共
享一个银行账户；
3、保障泰达股份能够做出独立的财务决策，且本公司不通过违法违规的方
式干预泰达股份的资产使用调度；
4、保障泰达股份的财务人员独立，不在本公司控制的其他企业处兼职和领
取报酬；
5、保障泰达股份依法独立纳税。
（四）保障泰达股份的机构独立
1、保障泰达股份继续保持健全的法人治理结构，拥有独立、完整的组织机
构；
2、保障泰达股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照
法律、法规和公司章程独立行使职权。
（五）保障泰达股份的业务独立
1、保障泰达股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有
面向市场独立自主持续经营的能力；
2、本公司除通过行使股东权利和在泰达股份任职履行正常职务所需之外，
不对泰达股份的业务活动进行干预；
3、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与泰达股份的关联交易，
在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公
平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义
务。
本承诺自本公司签章之日起生效，在本公司作为泰达股份的控股股东期间持
续有效。”
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天津泰达股份有限公司详式权益变动报告书
二、关于同业竞争
（一）业务现状
泰达股份主要从事的业务包括环保、区域开发、洁净材料、石油仓储与贸易、
金融股权投资。泰达控股及其所控制的下属公司目前主要经营领域为区域开发与
房地产、公用事业、制造业、金融和现代服务业等。泰达股份与泰达控股及其所
控制的下属公司主要在区域开发产业方面存在一定的相同或相似业务，具体情况
如下：
泰达股份区域开发业务主要包括句容泰达青筑、扬州 Y-MSD、大连北方生
态慧谷、宝华山门下、天津和和家园以及泰达美源等商业、住宅及经济适用房房
地产开发项目，主要分布于江苏、辽宁、天津等地。其中，泰达股份在天津仅是
在汉沽有经济适用房项目，截至本报告书签署日，该项目处于已完工未结算状态，
泰达股份在天津市无其他土地储备。
泰达控股的房地产业务以自主开发销售的住宅产品为主，主要有泰达控股的
子公司天津泰丰工业园投资（集团）有限公司、泰达集团下属子公司、天津泰达
建设集团有限公司及其下属上市公司天津津滨发展股份有限公司。房地产业务涉
及区域集中在天津市区、滨海新区以及四川成都、福建泉州等地。
（二）避免同业竞争的措施
为解决潜在同业竞争或同业竞争，落实天津市国资委关于深化国有企业改革
的实施意见，天津泰丰工业园投资（集团）有限公司制定了《实施混合所有制改
革方案》，该方案拟将其转制为国有参股公司，天津泰丰工业园投资（集团）有
限公司混合所有制改革工作已经启动，现已进入清产核资阶段。
在 2008 年后，天津津滨发展股份有限公司为避免与其控股股东泰达建设集
团同业竞争，曾经与泰达建设集团商议，泰达建设集团通过天津津滨发展股份有
限公司平台完成整体上市，但由于行业调控的原因，房地产企业暂时失去完成重
组的机会。
受限于两个上市公司的业务竞合的具体情况，以及在制定能够被泰达股份和
20
天津泰达股份有限公司详式权益变动报告书
津滨发展中小股东所能接受的解决措施方面的复杂性，泰达控股可能在一定时期
内将面临两个上市公司平台存在一定业务重合的情况。为缓解在两个上市平台共
存期间可能给两家上市公司产生的影响，泰达控股承诺与泰达股份、津滨发展的
独立董事、非关联董事，以及泰达股份和津滨发展的非关联股东进行充分的沟通，
并在必要的情况下提出对两家上市公司经营管理的实施方案，以实现合理避免同
业竞争，保护泰达股份、津滨发展及两家上市公司非关联股东利益的目的。
泰达控股出具承诺如下：
“泰达控股作为泰达股份的控股股东，为维护泰达股份的独立性和可持续发
展，解决潜在同业竞争或同业竞争问题，承诺在持有泰达股份实际控制权且泰达
股份 A 股股票在深圳证券交易所上市期间：
1、本次协议转让股票过户后，泰达控股承诺保证泰达股份在人员、机构、
资产、财务、业务方面的独立与完整，保证泰达股份仍将具有独立经营能力，拥
有独立的知识产权，保证泰达股份在未来 12 个月内仍以环保、区域开发、洁净
材料、石油仓储与贸易、金融股权投资为主业不发生变化；
2、泰达控股及其控制的非上市公司，在同一项目上与泰达股份建立协商机
制，避免与公司形成竞争，在泰达股份主要从事区域开发的地区内（或构成销售
竞争或产品竞争的同一区域内），不利用公司的股东地位，导致对公司业务不利
的投资决策。
3、泰达控股保证遵守境内外证券监管规定及泰达股份和泰达控股所控制的
其他上市公司的章程，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，充
分尊重上市公司的独立自主经营，不利用控股股东地位谋取不当利益，不损害泰
达股份及泰达控股所控制的其他上市公司和其他股东的合法利益。
4、本承诺自本公司签章之日起生效，在本公司作为泰达股份控股股东期间
持续有效。
本公司将严格履行已出具的《避免同业竞争的承诺函》，如有任何违反上述
承诺的事项发生，本公司愿承担由此给泰达股份和津滨发展造成的相关损失。”
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天津泰达股份有限公司详式权益变动报告书
三、关于关联交易
（一）本次权益变动前上市公司与信息披露义务人及其关联方的交易情况
2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月，泰达股份与泰达控股及其下属企业的交
易具体情况如下：
1、2015 年
（1）采购商品/接受劳务情况
关联方 关联交易内容 交易金额（万元）
天津泰达发展有限公司 咨询服务 80
天津泰达酒店有限公司 住宿餐饮 1.8315
（2）关联租赁情况
关联方 关联交易内容 交易金额（万元）
天津泰达集团有限公司 房屋租赁 98.98
天津泰达发展有限公司 房屋租赁 222.79
（3）关联方应收应付款项
关联方 关联交易内容 交易金额（万元）
1
代天津泰达环保有限公司 垫
天津泰达集团有限公司 32.08
购车款-计入其他应付款
2、2016 年
（1）采购商品/接受劳务情况
关联方 关联交易内容 交易金额（万元）
天津泰达发展有限公司 接受劳务 269.15
天津泰达酒店有限公司 住宿餐饮 2.7456
（2）关联租赁情况
1
注：天津泰达环保有限公司为泰达股份下属控制子公司。
22
天津泰达股份有限公司详式权益变动报告书
关联方 关联交易内容 交易金额（万元）
天津泰达发展有限公司 房屋租赁 222.79
（3）关联方应收应付款项
关联方 关联交易内容 交易金额（万元）
代天津泰达环保有限公司垫
天津泰达集团有限公司 32.08
购车款-计入其他应付款
3、2017 年 1-6 月
（1）采购商品/接受劳务情况
关联方 关联交易内容 交易金额（万元）
天津泰达酒店有限公司 住宿餐饮 0.2644
天津泰达发展有限公司 物业及水电 33.56
（2）关联租赁情况
关联方 关联交易内容 交易金额（万元）
天津泰达发展有限公司 房屋租赁 111.40
（3）关联方应收应付款项
关联方 关联交易内容 交易金额（万元）
代天津泰达环保有限公司垫
天津泰达集团有限公司 32.08
购车款-计入其他应付款
除上述情况外，信息披露义务人及其下属企业不存在其他与上市公司发生交
易的情况。
（二）本次权益变动完成后上市公司与信息披露义务人及其关联方的关联
交易情况
本次权益变动完成后，泰达控股将直接持有泰达股份 32.98%的股份，泰达
控股及其子公司与泰达股份及下属企业之间的业务将构成关联交易。就泰达控股
及其下属公司未来可能与泰达股份及其下属企业产生的关联交易，泰达控股承
诺：
“1、本公司将充分尊重泰达股份的独立法人地位，保障泰达股份的独立经
23
天津泰达股份有限公司详式权益变动报告书
营、自主决策。
2、保证本公司及控股或实际控制的其他公司或经济组织（不包括泰达股份
控制的企业，以下统称“本公司的关联企业”）今后尽量避免或减少与泰达股份
发生关联交易。
3、如果泰达股份在今后的经营活动中与本公司及本公司的关联企业发生不
可避免或合理存在的关联交易，本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法
规、泰达股份的章程和中国证监会的有关规定履行有关程序，与泰达股份依法签
订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，定价公允，保
证不通过关联交易损害泰达股份及其他股东的合法权益。
4、本公司及本公司的关联企业将严格和善意地履行其与泰达股份签订的各
项关联交易协议；本公司及本公司的关联企业将不会向泰达股份谋求任何超出该
等协议规定以外的利益或者收益。
5、本承诺自本公司签章之日起生效，在本公司作为泰达股份的控股股东期
间持续有效。”
四、关于限售股
本次权益变动前，泰达集团直接持有泰达股份 486,580,511 股，占泰达股份
总股本的 32.98%，其中含限售股 5,406,251 股。泰达股份 2005 年进行股权分置
改革方案实施公告中显示，本次涉及的限售股部分，划出方泰达集团已经按照中
国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，作出对代其他部分非流通
股东向流通股股东垫付对价安排的承诺，泰达控股承诺：
“泰达控股就作为泰达股份股东，自以无偿划转方式从泰达集团划入泰达股
份 486,580,511 股股份之日起，
1、泰达控股将承接原股东泰达集团之前作出的承诺，如无偿划转涉及的
5,406,257 股有限售条件股份上市流转或转让，持有人可以向泰达控股偿还代为
垫付的股份，或者取得泰达控股的同意；
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天津泰达股份有限公司详式权益变动报告书
2、泰达控股将承接原股东泰达集团之前作出的最低减持价格的承诺，在其
违反最低减持价格而出售持有公司股份条件下，将出售公司股份所得款项划入公
司账户并归全体股东所有。
本承诺自本公司签章之日起生效，在本公司作为泰达股份的控股股东期间持
续有效。”
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天津泰达股份有限公司详式权益变动报告书
第八节 与上市公司之间的重大交易
一、与上市公司及其关联方的交易
在本报告书签署日前 24 个月内，泰达控股及泰达控股董事、监事、高级管
理人员未发生与泰达股份及其子公司的合计金额高于 3,000 万元或者高于泰达股
份最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的资产交易。
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易
在本报告书签署日前24个月内，泰达控股及泰达控股董事、监事、高级管理
人员未与泰达股份的董事、监事、高级管理人员发生合计金额超过5万元的交易。
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排
截至本报告书签署日，泰达控股不存在对拟更换的泰达股份的董事、监事、
高级管理人员进行补偿或者其它任何类似安排。
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排
截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，泰达控股无对泰达股份有
重大影响的其它正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。
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第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
一、信息披露义务人在事实发生之日前 6 个月内通过证券交易所的证券交易买
卖上市公司股票的情况
泰达控股在本次权益变动事实发生之日起前6个月内没有通过证券交易所的
证券交易买卖泰达股份股票的情况。
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员、内幕信息知情人以及上述
人员的直系亲属在事实发生之日起前 6 个月内通过证券交易所的证券交易买卖
上市公司股票的情况
泰达控股的董事、监事、高级管理人员、内幕信息知情人以及上述人员的直
系亲属在本次权益变动事实发生之日起前6个月内没有通过证券交易所的证券交
易买卖泰达股份股票的情况。
三、信息披露义务人所聘请的专业机构及相关项目人员在事实发生之日起前 6
个月内持有或买卖上市公司股票的情况
信息披露义务人聘请的律师事务所经办律师易蓉自泰达股份股票停牌（2017
年8月7日）前6个月内（以下简称“自查期间”）买卖泰达股份股票的情况说明
如下：
内幕知 买入交 卖出交 期末持
累计买 累计卖
姓名 情人关 买卖时间 易价格 易价格 股数
入（股） 出（股）
联 （元） （元） （股）
信息披 10,000 4.78
露义务
人聘请 15,000 4.79
2017 年 7 月
易蓉 的律师 0 0 35,000
18 日
事务所
经办律 10,000 4.81
师
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天津泰达股份有限公司详式权益变动报告书
针对上述股票买卖情况，易蓉出具情况说明及承诺如下：
“本人参与经办泰达集团拟将其直接持有的泰达股份无偿划转至泰达控股
进行提示性公告前并不知悉该事项，本人买卖持有泰达股份股票行为系基于本人
对市场的独立判断而进行的投资行为；上述本人持有泰达股份股票行为发生时，
本人并未掌握有关本次无偿划转的内幕信息，不存在利用相关内幕信息进行交易
的情形。除以上披露的信息外，在本次自查期间，本人没有其他持有或买卖泰达
股份股票的情况。本人对本陈述和承诺的真实性、准确性和完整性承担法律责任，
本人保证本说明中所涉及各项陈述不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。”
除上述交易情况外， 信息披露义务人所聘请的其他专业机构及相关项目人
员在本次权益变动事实发生之日起前6个月内没有通过证券交易所的证券交易买
卖泰达股份股票的情况。
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第十节 信息披露义务人的财务资料
一、信息披露义务人最近 3 年财务会计报表
（一）合并资产负债表
单位：元
项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 29,186,730,581.46 41,717,343,857.22 25,872,055,540.79
结算备付金 3,883,382,008.55 4,460,815,443.98 4,961,600,963.12
拆出资金
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的 28,872,538,515.84 19,553,507,981.17 9,938,819,242.27
金融资产
衍生金融资产 8,456,568.64 3,856,614.28 11,786,397.80
应收票据 479,537,102.23 1,280,133,045.99 717,650,950.57
应收账款 9,882,422,302.29 8,440,069,556.38 8,121,955,752.10
预付款项 5,956,254,244.03 5,398,723,854.43 5,707,614,725.12
应收保费
应收分保账款
应收分保准备金
应收利息 690,529,898.98 420,058,414.55 263,843,496.78
应收股利 83,025,276.89 9,438,276.89 23,317,963.42
其他应收款 18,052,730,187.78 17,794,103,772.76 22,913,766,542.48
买入返售金融资产 2,932,608,872.78 2,176,630,302.69 681,159,070.63
存货 74,629,463,029.45 69,608,018,031.08 61,298,520,527.32
其中：原材料 941,751,582.24 1,096,259,589.33 2,054,919,040.22
库存商品(产成品) 7,086,459,177.70 5,738,894,464.40 5,006,285,616.69
划分为持有待售的资 545,576,437.04 189,258,256.96
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产
一年内到期的非流动 1,396,015,759.03 1,233,190,031.24 2,626,000,000.00
资产
其他流动资产 2,869,413,392.75 663,683,880.47 763,564,911.23
流动资产合计 179,468,684,177.74 172,759,573,063.13 144,090,914,340.59
非流动资产：
发放贷款及垫款 1,185,740,000.00 1,175,200,000.00 2,043,500,000.00
可供出售金融资产 23,826,933,946.21 25,801,323,711.37 21,346,587,974.02
持有至到期投资 3,019,929,680.00 3,302,000,000.00 3,202,000,000.00
长期应收款 10,565,336,311.43 10,714,946,828.69 2,203,267,545.71
长期股权投资 24,041,317,048.78 22,539,448,294.00 20,496,269,606.63
投资性房地产 8,601,050,821.71 7,278,737,638.46 7,847,577,873.64
固定资产原价 52,353,922,113.75 50,209,514,593.37 49,695,295,713.19
减：累计折旧 23,100,174,227.71 20,887,200,699.15 19,812,480,755.93
固定资产净值 29,253,747,886.04 29,322,313,894.22 29,882,814,957.26
减：固定资产减值准备 865,442,204.41 887,740,095.12 885,610,407.85
固定资产净额 28,388,305,681.63 28,434,573,799.10 28,997,204,549.41
在建工程 16,086,544,327.18 16,621,453,170.26 13,755,803,689.48
工程物资 57,748,429.57 57,888,092.17 58,317,825.05
固定资产清理 1,118,955.01 1,086,932.72 2,397,305.38
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,942,801,907.93 6,335,757,506.26 6,454,607,332.13
开发支出 538,558,290.00
商誉 444,281,827.98 447,331,165.38 694,668,371.61
长期待摊费用 916,485,946.86 951,667,318.06 1,102,450,556.52
递延所得税资产 838,336,551.07 656,379,197.31 370,311,014.97
其他非流动资产 2,318,716,769.01 701,062,996.02 1,117,044,211.28
其中：特准储备物资
非流动资产合计 127,234,648,204.37 125,557,414,939.80 109,692,007,855.83
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资产总计 306,703,332,382.11 298,316,988,002.93 253,782,922,196.42
流动负债：
短期借款 48,047,001,046.73 47,014,273,490.72 51,238,450,399.50
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金 1,000,000,000.00 50,000,000.00 1,411,000,000.00
以公允价值计量且其变 1,412,131,703.61 2,367,381,623.96 3,011,296,568.84
动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债 11,160,633.50 40,055,319.72 32,016,306.85
应付票据 14,321,188,181.02 16,101,279,262.09 13,792,764,897.71
应付账款 12,222,253,178.28 11,188,134,803.22 12,210,409,348.63
预收款项 9,801,826,371.53 6,479,478,029.87 4,051,993,291.18
卖出回购金融资产款 14,043,992,041.27 11,574,459,940.81 4,577,317,578.08
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,350,183,454.05 1,500,730,370.34 890,438,358.94
其中：应付工资 994,482,394.02 1,177,636,638.24 703,839,371.41
应付福利费 48,042,932.21 3,633,249.74 8,513,188.13
其中：职工奖励及福利 44,952,711.51
基金
应交税费 1,352,789,168.77 763,883,273.01 422,559,992.86
其中：应交税金 1,306,943,726.47 727,046,647.82 402,295,317.59
应付利息 1,394,162,881.61 1,421,629,782.81 931,337,988.62
应付股利 851,618,383.99 698,680,597.64 293,973,779.42
其他应付款 12,021,543,227.59 12,589,979,168.09 13,558,026,000.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款 8,846,015,852.64 11,957,187,869.91 7,924,796,677.38
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
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天津泰达股份有限公司详式权益变动报告书
一年内到期的非流动负 20,701,487,560.67 15,271,570,253.78 20,066,083,469.97
债
其他流动负债 5,473,222,144.98 5,045,490,985.66 2,560,563,688.31
流动负债合计 152,850,575,830.24 144,064,214,771.63 136,973,028,347.07
非流动负债：
长期借款 48,402,266,466.98 49,905,105,561.19 38,831,071,744.30
应付债券 23,947,678,019.78 28,603,523,914.88 18,067,691,414.70
长期应付款 6,210,300,680.80 5,353,403,350.03 2,556,113,900.61
长期应付职工薪酬 1,315,695.45 1,501,168.27 1,808,315.62
专项应付款 191,777,531.35 178,968,192.03 157,929,059.26
预计负债 200,838,008.72 7,500,000.00
递延收益 1,213,273,447.87 750,930,441.47 728,772,695.20
递延所得税负债 1,311,569,897.54 1,893,864,716.95 1,912,553,979.89
其他非流动负债 166,350,361.46 182,981,597.59 296,820,734.22
其中：特准储备基金
非流动负债合计 81,645,370,109.95 86,877,778,942.41 62,552,761,843.80
负 债 合 计 234,495,945,940.19 230,941,993,714.04 199,525,790,190.87
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00
国有资本 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00
其中：国有法人资本
集体资本
民营资本
其中： 个人资本
外商资本
减：已归还投资
实收资本（或股本）净 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00
额
其他权益工具 6,000,000,000.00 4,000,000,000.00
32
天津泰达股份有限公司详式权益变动报告书
其中：优先股
永续债 6,000,000,000.00 4,000,000,000.00
资本公积 30,168,900,069.92 29,647,195,697.23 28,320,952,177.87
减：库存股
其他综合收益 986,238,873.83 3,039,551,833.36 2,870,620,017.89
其中：外币报表折算差 -39,231,803.03 -36,822,330.86 -140,421,432.08
额
专项储备 220,862,329.79 133,250,099.12 69,778,042.64
盈余公积
其中：法定公积金
任意公积金
储备基金
企业发展基金
利润归还投资
一般风险准备
未分配利润 -3,509,229,219.86 -3,406,970,665.65 -4,096,034,331.28
归属于母公司所有者权 43,866,770,053.68 43,413,026,964.06 37,165,315,907.12
益合计
少数股东权益 28,340,616,388.24 23,961,967,324.83 17,091,816,098.43
所有者权益（或股东权 72,207,386,441.92 67,374,994,288.89 54,257,132,005.55
益）合计
负债和所有者权益（或
306,703,332,382.11 298,316,988,002.93 253,782,922,196.42
股东权益）总计
（二）合并利润表
单位：元
项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、营业总收入 51,038,099,000.92 52,290,915,684.29 55,831,922,984.96
其中：营业收入 48,205,758,160.56 48,311,419,626.05 53,245,585,763.06
利息收入 673,277,607.59 1,035,952,687.32 655,085,109.25
已赚保费
手续费及佣金 2,159,063,232.77 2,943,543,370.92 1,931,252,112.65
33
天津泰达股份有限公司详式权益变动报告书
收入
二、营业总成本 58,614,564,492.66 56,725,673,116.72 61,426,740,662.55
其中：营业成本 43,794,263,091.65 41,639,517,395.12 46,560,705,788.62
利息支出 784,174,280.17 866,995,859.48 379,583,292.57
手续费及佣金 365,302,768.27 220,205,558.07 128,276,028.98
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 664,644,908.27 1,427,623,579.99 864,141,903.16
销售费用 996,616,893.66 1,036,025,045.49 831,282,049.77
管理费用 4,096,551,253.32 4,854,152,434.77 3,950,963,691.47
其中：研究与开发费 72,194,426.91 88,605,198.65 73,811,470.73
财务费用 6,670,043,977.75 7,570,802,083.51 5,928,493,278.19
其中：利息支出 6,558,043,397.55 6,933,897,185.70 6,317,227,002.59
利息收入 547,836,797.40 536,140,313.43 1,443,480,313.31
汇兑净损失（净收益以 100,510,878.17 -6,132,244.97 7,278,764.87
“-”号填列）
资产减值损失 1,242,967,319.57 -889,648,839.71 2,783,294,629.79
其他
加：公允价值变动收益 -373,765,859.61 -669,216,516.42 152,967,857.86
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
6,848,081,318.46 4,992,126,553.91 5,604,976,300.29
号填列）
其中：对联营企业和合
2,171,357,434.20 1,745,247,538.84 2,290,679,394.49
营企业的投资收益
汇兑收益（损失
4,756.19 5,732.20 861.31
以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以
-1,102,145,276.70 -111,841,662.74 163,127,341.87
“－”号填列）
加：营业外收入 2,860,748,717.94 2,811,610,565.86 2,966,023,894.59
34
天津泰达股份有限公司详式权益变动报告书
其中：非流动资产处置 31,820,485.71 116,362,427.81 50,137,721.48
利得
非货币性资产交换利得 29,567.00
政府补助 2,729,587,670.09 2,591,214,359.28 2,778,161,174.99
债务重组利得 81,424.12
减：营业外支出 252,054,683.04 168,533,752.07 58,139,169.24
其中：非流动资产处置 18,554,489.69 29,305,253.53 24,881,920.58
损失
非货币性资产交换损失
债务重组损失 34,408.50
四、利润总额（亏损总
1,506,548,758.20 2,531,235,151.05 3,071,012,067.22
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,039,109,543.04 843,197,220.83 1,197,778,231.83
五、净利润（净亏损以
467,439,215.16 1,688,037,930.22 1,873,233,835.39
“－”号填列）
归属于母公司所有者的
103,206,206.99 693,229,586.29 352,213,749.08
净利润
少数股东损益 364,233,008.17 994,808,343.93 1,521,020,086.31
六、其他综合收益的税
-2,272,520,667.02 440,517,476.38 2,240,124,631.60
后净额
（一）以后不能重分类
157,500.00 271,068.46 947,100.00
进损益的其他综合收益
其中：1.重新计量设定
受益计划净负债或净资 157,500.00 271,068.46
产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重分类进
-2,272,678,167.02 440,246,407.92 2,239,177,531.60
损益的其他综合收益
其中：1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
-12,734,219.58 229,759,072.06 112,460,255.55
进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公
-2,393,893,267.84 113,745,929.39 2,110,101,678.56
允价值变动损益
35
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3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的
24,769,618.26
有效部分
5.外币财务报表折算差
-3,329,344.15 83,942,930.47 -8,154,020.77
额
6.其他 137,278,664.55 12,798,476.00
七、综合收益总额 -1,805,081,451.86 2,128,555,406.60 4,113,358,466.99
归属于母公司所有者
-1,949,016,039.28 866,605,587.38 2,509,874,586.80
的综合收益总额
归属于少数股东的综
143,934,587.42 1,261,949,819.22 1,603,483,880.19
合收益总额
八、每股收益：
基本每股收益
稀释每股收益
（三）合并现金流量表
单位：元
项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收到
67,464,087,028.03 62,584,050,995.80 51,306,948,593.95
的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
代理买卖证券收到的现
4,032,391,192.53 4,156,261,588.34
金流入净额
处置以公允价值计量且
其变动计入当期损益的 77,761,667.33 343,611,077.69
金融资产净增加额
36
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收取利息、手续费及佣金
2,346,400,908.54 3,754,094,866.33 2,512,027,580.83
的现金
拆入资金净增加额 989,230,000.00 941,000,000.00
回购业务资金净增加额 1,713,140,864.46 5,501,693,353.02 1,604,716,428.98
收到的税费返还 573,535,420.38 596,654,827.19 394,935,395.46
收到其他与经营活动有
19,211,534,622.77 19,790,755,056.08 31,680,929,483.64
关的现金
经营活动现金流入小计 92,375,690,511.51 96,259,640,290.95 92,940,430,148.89
购买商品、接收劳务支付
58,954,455,661.09 56,448,179,465.79 39,736,511,407.67
的现金
客户贷款及垫款净增加
553,970,615.00
额
代理买卖证券款净减少
3,111,172,017.27
额
支付原保险合同赔付款
项的现金
可供出售金融资产净增
701,916,776.37
加额
持有至到期投资客户贷
29,929,680.00
款及垫款净增加额
支付利息、手续费及佣金
909,228,524.13 820,304,096.49 422,518,192.10
的现金
购入以公允价值计量且
其变动计入当期损益的 10,022,634,695.23 8,057,210,918.75 210,409,392.00
金额资产净减少额
支付给职工以及为职工
4,665,853,213.60 5,029,381,990.29 4,235,918,648.86
支付的现金
支付的各项税费 3,594,781,828.86 3,270,499,858.20 2,819,558,483.80
支付其他与经营活动有
17,394,455,542.82 22,505,215,261.55 35,826,313,862.09
关的现金
经营活动现金流出小计 99,384,427,939.37 96,130,791,591.07 83,805,200,601.52
经营活动产生的现金流
-7,008,737,427.86 128,848,699.88 9,135,229,547.37
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资收到的现金 6,509,999,471.26 11,794,075,814.51 10,814,626,813.47
取得投资收益收到的现
1,201,850,824.75 1,320,083,303.44 902,357,710.61
金
37
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处置固定资产、无形资产
和其他长期资产所收回 50,009,270.58 390,320,676.53 82,074,191.19
的现金净额
处置子公司及其他营业
516,410,009.78 4,050,000.00
单位收回的现金净额
收到其他与投资活动有
6,093,361,107.46 2,415,061,627.92 5,442,615,777.16
关的现金
投资活动现金流入小计 14,371,630,683.83 15,923,591,422.40 17,241,674,492.43
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付 4,690,374,203.19 3,007,803,512.60 5,975,122,512.35
的现金
投资支付的现金 3,094,516,751.66 12,988,582,871.73 14,841,254,497.06
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
343,375,573.11 9,000,000.00
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
7,874,913,318.92 5,788,834,854.90 6,283,906,021.88
关的现金
投资活动现金流出小计 16,003,179,846.88 21,785,221,239.23 27,109,283,031.29
投资活动产生的现金流
-1,631,549,163.05 -5,861,629,816.83 -9,867,608,538.86
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资收到的现金 7,219,907,893.00 11,347,464,000.16 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股
5,185,287,893.00 7,315,134,000.16
东投资收到的现金
取得借款所收到的现金 79,868,151,787.27 94,722,367,980.75 88,063,222,421.36
发行债券收到的现金 16,279,300,000.00 17,682,670,068.49 7,476,770,000.00
收到其他与筹资活动有
9,098,468,574.07 11,794,101,989.21 5,154,898,987.26
关的现金
筹资活动现金流入小计 112,465,828,254.34 135,546,604,038.61 100,704,891,408.62
偿还债务所支付的现金 94,550,710,494.13 96,399,192,958.38 85,789,669,044.48
分配股利、利润或偿付利
9,781,008,298.00 9,306,272,168.34 8,875,024,453.86
息所支付的现金
其中：子公司支付给少数
66,283,745.26 40,157,100.86 388,662,531.93
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
9,807,671,838.89 12,388,963,675.82 7,396,581,684.83
关的现金
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筹资活动现金流出小计 114,139,390,631.02 118,094,428,802.54 102,061,275,183.17
筹资活动产生的现金流
-1,673,562,376.68 17,452,175,236.07 -1,356,383,774.55
量净额
四、汇率变动对现金及
35,094,669.30 12,657,663.40 740,082.08
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
-10,278,754,298.29 11,732,051,782.52 -2,088,022,683.96
净增加额
加：期初现金及现金等价
36,494,887,771.12 24,762,835,988.60 26,850,858,672.56
物余额
六、期末现金及现金等
26,216,133,472.83 36,494,887,771.12 24,762,835,988.60
价物余额
二、信息披露义务人 2016 年度财务报告的审计意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对泰达控股 2016 年度财务报告进行了
审计并出具了标准无保留意见的审计报告（瑞华审字[2017] 12030003 号），认为：
财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰达控股
2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016 年度合并及公司的经营成果
和现金流量。
三、信息披露义务人 2016 年度财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、
主要科目的注释
泰达控股 2016 年财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和
事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》（财政部令第 33 号发布、
财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会
计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称
“企业会计准则”）编制。泰达控股 2016 年度财务会计报告采用的会计制度及主
要会计政策、主要科目的注释详见备查文件“天津泰达投资控股有限公司 2016
年经审计的财务会计报告”。
39
天津泰达股份有限公司详式权益变动报告书
第十一节 其他重要事项.
一、除本报告书前文已经披露的有关本次权益变动的信息外，泰达控股不存
在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会和深
圳证券交易所依法要求信息披露义务人披露的其他信息。
二、泰达控股不存在《收购办法》第六条规定的情况，并能够按照《收购办
法》第五十条的规定提供相关文件。
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泰达股份股份有限公司详式权益变动报告书
信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人名称：天津泰达投资控股有限公司（盖章）
法定代表人：
张秉军
日期： 年 月 日
天津泰达股份有限公司详式权益变动报告书
第十二节 备查文件
一、备查文件目录
（一）泰达控股的工商营业执照
（二）泰达控股的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明
（三）泰达控股相关内部决策文件
（四）天津市国资委关于无偿划转的批复
（五）与本次权益变动有关的协议及批准文件
（六）泰达控股与上市公司、上市公司的关联方之间在报告日前 24 个月内
发生的相关交易的证明文件
（七）泰达控股关于控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明
（八）泰达控股及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属的
名单及其在事实发生之日起前 6 个月内持有或买卖上市公司股份情况的说明
（九）信息披露义务人所聘请的专业机构及其相关人员在事实发生之日起前
6 个月内持有或买卖上市公司股票情况的说明
（十）证券登记结算机构就前述单位及自然人在事实发生之日起前 6 个月内
持有或买卖上市公司股份情况出具的证明文件
（十一）泰达控股出具的承诺函
1、泰达控股关于维护泰达股份的独立性的承诺函
2、泰达控股关于规范和减少与泰达股份关联交易的承诺函
3、泰达控股关于避免与泰达股份同业竞争的承诺函
天津泰达股份有限公司详式权益变动报告书
4、泰达控股关于限售股的承诺函
（十二）泰达控股不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》
第五十条规定的说明
（十三）泰达控股的 2014 年-2016 年经审计的财务会计报告
（十四）财务顾问报告
（十五）法律意见书
二、备查地点
本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：
信息披露义务人：天津泰达投资控股有限公司
地址：天津经济技术开发区盛达街 9 号 1201
天津泰达股份有限公司详式权益变动报告书
详式权益变动报告书附表
基本情况
上市公司名称 天津泰达股份有限公司 上市公司所在地 天津市
股票简称 泰达股份 股票代码 000652
信息披露义务 天津泰达投资控股有限公司 信息披露义务人 天津经济技术开发区盛达街 9
人名称 注册地 号 1201
拥有权益的股 增加 □ 有无一致行动人 有 □ 无 √
份数量变化 不变，但持股人发生变化 √
信息披露义务 是 □ 否 √ 信息披露义务人 是 □ 否 √
人是否为上市 是否为上市公司
公司第一大股 实际控制人
东
信息披露义务 是 √ 否 □ 信息披露义务人 是 √ 否 □
人是否对境内、 6 家 是否拥有境内、 4家
境外其他上市 外两个以上上市
公司持股 5%以 公司的控制权
上
权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
（可多选） 国有股行政划转或变更 √ 间接方式转让 □
取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □
继承 □ 赠与 □ 其他 □ （请注明）
信息披露义务
人披露前拥有
权益的股份数 持股数量： 0股 持股比例： 0%
量及占上市公
司已发行股份
比例
本次发生拥有
权益的股份变 变动数量： 486,580,511 股 变动比例： 32.98%
动的数量及变
动比例
与上市公司之 是√ 否 □ 泰达控股已保持泰达股份的独立性出具承诺函
间是否存在持
续关联交易
天津泰达股份有限公司详式权益变动报告书
与上市公司之 是√ 否 □ 泰达控股已就同业竞争问题出具承诺函
间是否存在同
业竞争或潜在
同业竞争
信息披露义务 是 □ 否 √
人是否拟于未
来 12 个月内继
续增持
信息披露义务 是 □ 否 √
人前 6 个月是
否在二级市场
买卖该上市公
司股票
是否存在《收购 是 □ 否 √
办法》第六条规
定的情形
是否已提供《收 是 √ 否 □
购办法》第五十
条要求的文件
是否已充分披 是 □ 否 □ 不适用，本次转让为国有权益无偿划转，不涉及资金来源
露资金来源
是否披露后续 是 √ 否 □
计划
是否聘请财务 是 √ 否 □
顾问
本次权益变动 是 √ 否 □ 已取得天津市国资委审批
是否需取得批
准及批准进展
情况
信息披露义务 是 □ 否 √
人是否声明放
弃行使相关股
份的表决权
填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予
以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中
一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
天津泰达股份有限公司详式权益变动报告书
（本页无正文，为《<泰达股份股份有限公司详式权益变动报告书>之附表》之签
章页）
信息披露义务人名称：天津泰达投资控股有限公司（盖章）
法定代表人：
张秉军
日期： 年 月 日
天津泰达股份有限公司详式权益变动报告书
（本页无正文，为《泰达股份股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）
信息披露义务人名称：天津泰达投资控股有限公司（盖章）
法定代表人：
张秉军
日期： 年 月 日
