证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2018-12 天津泰达股份有限公司 关于审批 2018 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十六次会议 于 2018 年 3 月 13 日召开,审议通过了《关于审批 2018 年度担保额度并授权董 事长在额度内签署相关法律文书的议案》。现公告如下: 一、担保概况 公司拟对控股子公司及其下属控股子公司核定 2018 年全年担保额度共计 112.5 亿元,具体如下: 注册资本 2017 年资产 2018 年度担保金额 被担保人 (万元) 负债率 (万元) 天津泰达环保有限公司及其所属控 — — 270,000 股子公司 其中:天津泰达环保有限公司 80,000 70.20% 134,320 扬州泰达环保有限公司 28,000 46.79% 27,300 大连泰达环保有限公司 25,000 47.75% 24,000 天津泰环再生资源利用有限公司 20,000 75.66% 330 衡水泰达生物质能发电有限公司 9,000 81.65% 20,000 黄山泰达环保有限公司 20,000 33.27% 17,000 高邮泰达环保有限公司 10,650.66 70.86% 7,050 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 10,000 0.47% 15,000 河北泰达新能源发电有限公司 9,600 0.09% 13,000 遵化泰达环保有限公司 9,000 0 12,000 天津泰达能源集团有限公司及其所属控 — — 200,000 股子公司 其中:天津泰达能源集团有限公司 25,196 92.46% 185000 天津兴实新材料科技有限公司 2,000 100.75% 15000 南京新城发展股份有限公司及其所属控 — — 500,000 股子公司 其中:南京新城发展股份有限公司 20,408.16 92.67% 308,000 1 注册资本 2017 年资产 2018 年度担保金额 被担保人 (万元) 负债率 (万元) 扬州泰达发展建设有限公司 10,000 92.19% 180,000 大连泰铭投资发展有限公司 1,800 102.09% 10,000 南京泰新工程建设有限公司 3,000 88.15% 2,000 扬州万运建设发展有限公司 29,976.84 83.89% 150,000 天津泰达洁净材料有限公司 8,000 31.50% 5,000 注:2018 年度授权的担保额度已包括此前仍未履行完毕的担保额度,实为滚动使用。 二、被担保人基本情况 (一)天津泰达环保有限公司及其所属控股子公司 1. 天津泰达环保有限公司 (1)基本信息 成立日期:2001 年 11 月 09 日 住所:天津开发区第三大街 16 号 法定代表人:马剑 注册资本:80,000 万元人民币 公司类型:有限责任公司 主营业务:以自有资金对环保类项目的投资及运营管理;固体废弃物的综合 利用及其电力生产(不含供电);环保项目的设计、咨询服务(不含中介);环保 技术设备的开发、销售、租赁(以上范围)。 (2)股权结构 天津泰达股份有 99.94% 限公司 天津泰达环保有限 公司 天津市环境卫生 0.06% 工程设计院 (3)主要财务指标 单位:万元 项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 2 月 28 日 资产总额 433,413 430,265 负债总额 304,273 299,949 流动负债总额 195,595 178,142 2 项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 2 月 28 日 银行贷款总额 109,808 111,072 净资产 129,141 126,539 - 2017 年度 2018 年 1 月~2 月 营业收入 49,161 8,259 利润总额 13,512 1,683 净利润 10,778 1,176 2017 年度数据经审计,2018 年 2 月数据未经审计。 (4)或有事项 截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。 2. 扬州泰达环保有限公司 (1)基本信息 成立日期:2008 年 11 月 12 日 住所:扬州市杨庙镇赵庄村 法定代表人:马剑 注册资本:28,000 万元人民币 公司类型:有限责任公司(法人独资) 主营业务:城市生活垃圾焚烧发电,销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰 渣制品。对环保类项目进行投资建设及运营管理,环保项目的设计及咨询服务, 环保技术设备的开发、销售、租赁。 (2)股权结构 99.94% 100% 天津泰达股份有限公司 天津泰达环保有限公司 扬州泰达环保有限公司 (3)主要财务指标 单位:万元 项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 2 月 28 日 资产总额 75,992 75,659 负债总额 35,554 34,113 流动负债总额 15,385 13,976 银行贷款总额 27,300 27,300 净资产 40,438 41,546 - 2017 年度 2018 年 1 月~2 月 营业收入 14,509 2,335 利润总额 9,190 1,294 净利润 7,839 1,108 3 2017 年度数据经审计,2018 年 2 月数据未经审计。 (4)或有事项 截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。 3. 大连泰达环保有限公司 (1)基本信息 成立日期:2009 年 8 月 20 日 住所:辽宁省大连市甘井子区拉树房村西 法定代表人:马剑 注册资本:25,000 万元人民币 公司类型:有限责任公司(法人独资) 主营业务:对环保类项目的建设及运营管理;对生活垃圾焚烧后的综合利用 及电力生产;环保项目投资;环保项目的设计、咨询服务;环保设备的技术开发、 销售、租赁。(以上均不含专项审批);经济信息咨询(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后,方可开展经营活动) (2)股权结构 99.94% 100% 天津泰达股份有限公司 天津泰达环保有限公司 大连泰达环保有限公司 (3)主要财务指标 单位:万元 项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 2 月 28 日 资产总额 60,000 60,213 负债总额 28,650 28,392 流动负债总额 16,558 16,300 银行贷款总额 26,000 26,000 净资产 31,350 31,821 - 2017 年度 2018 年 1 月~2 月 营业收入 10,743 1,786 利润总额 4,931 628 净利润 4,227 471 2017 年度数据经审计,2018 年 2 月数据未经审计。 (4)或有事项 截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。 4 4. 天津泰环再生资源利用有限公司 (1)基本信息 成立日期:2004 年 04 月 05 日 住所:天津自贸区(空港经济区)西二道 82 号 3 号楼 1010-1013 法定代表人:马剑 注册资本:20,000 万元人民币 公司类型:有限责任公司 主营业务:以自有资金对环保类项目投资及运营管理;环保项目的咨询、设 计服务;环保设施与技术设备的开发、租赁、批发兼零售;固体废弃物的综合利 用(不含危险废物)及其电力、蒸汽灰烬的生产(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动)。 (2)股权结构 99.94% 90% 天津泰达股份有限公司 天津泰达环保有限公司 天津泰环再生资源利用有限公司 10% (3)主要财务指标 单位:万元 项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 2 月 28 日 资产总额 78,241 78,436 负债总额 59,195 59,392 流动负债总额 55,749 55,946 银行贷款总额 409 327 净资产 19,047 19,044 - 2017 年度 2018 年 1 月~2 月 营业收入 0 0 利润总额 -24 -2 净利润 -24 -2 2017 年度数据经审计,2018 年 2 月数据未经审计。 (4)或有事项 截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。 5. 衡水泰达生物质能发电有限公司 5 (1)基本信息 成立日期:2010 年 8 月 27 日 住所:故城县西苑工业项目区 法定代表人:马剑 注册资金:9000 万元人民币 公司类型:有限责任公司(法人独资) 主营业务:对生物质能发电厂投资、建设、运营;电力销售;对生物质燃料 进行综合加工与利用;开发与清洁发展机制相关的经营交易;提供技术咨询、设 备运行维护服务。(国家法律法规规定禁止的不得经营,需经审批的,未获审批 前不得经营) (2)股权结构 99.94% 100% 天津泰达股份有限公司 天津泰达环保有限公司 衡水泰达生物质能发电有限公司 (3)主要财务指标 单位:万元 项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 2 月 28 日 资产总额 61,535 60,510 负债总额 50,244 49,262 流动负债总额 40,077 39,096 银行贷款总额 40,090 36,830 净资产 11,291 11247 - 2017 年度 2018 年 1 月~2 月 营业收入 12,100 2,047 利润总额 2,413 87 净利润 2,160 -44 2017 年度数据经审计,2018 年 2 月数据未经审计。 (4)或有事项 截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。 6. 黄山泰达环保有限公司 6 (1)基本信息 成立日期:2016 年 03 月 16 日 住所:徽州区岩寺镇文峰路(区国土局对面) 法定代表人:马剑 注册资金:20000 万元人民币 公司类型:有限责任公司(法人独资) 主营业务:环保技术设备的研发、制造、销售、租赁,环保项目设计、咨询 (不含中介)、投资、运营管理;再生资源开发、收运、再利用;电力生产及发 电项目开发(不含供电)。 (2)股权结构 天津泰达股份有 99.94% 天津泰达环保 100% 黄山泰达环保有 限公司 有限公司 限公司 (3)主要财务指标 单位:万元 项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 2 月 28 日 资产总额 29,952 29,933 负债总额 9,964 9,948 流动负债总额 844 828 银行贷款总额 5,000 5,000 净资产 19,988 19,985 - 2017 年度 2018 年 1 月~2 月 营业收入 19 19 利润总额 -16 -3 净利润 -15 -3 2017 年度数据经审计,2018 年 2 月数据未经审计。 (4)或有事项 截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。 7. 高邮泰达环保有限公司 7 (1)基本信息 成立日期:2015 年 12 月 09 日 住所:高邮市龙虬镇兴南村 法定代表人:马剑 注册资金:10650.66 万元人民币 公司类型:有限责任公司(法人独资) 主营业务:环保类项目建设及运营管理;城市生活垃圾焚烧发电,销售所产 生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品;环保项目的设计、咨询服务;环保技术设 备的开发、销售、租赁。 (2)股权结构 天津泰达股份有 99.94% 天津泰达环保 81.22% 限公司 有限公司 高邮泰达环保有 限公司 高邮市国有资 产管理中心 18.78% (3)主要财务指标 单位:万元 项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 2 月 28 日 资产总额 35,564 36,399 负债总额 25,201 26,038 流动负债总额 870 1707 银行贷款总额 20,000 20,000 净资产 10,363 10,362 - 2017 年度 2018 年 1 月~2 月 营业收入 0 0 利润总额 -69 -2 净利润 -123 -2 2017 年度数据经审计,2018 年 2 月数据未经审计。 (4)或有事项 截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。 8. 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 8 成立日期:2009 年 7 月 21 日 住所:天津市宝坻区口东镇东庄子村 法定代表人:马剑 注册资金:1000 万元人民币 公司类型:有限责任公司(法人独资) 主营业务:城市生活垃圾、环境卫生垃圾处理(危险废物及境外废物除外; 国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理)。 (2)股权结构 天津泰达股份有 99.94% 天津泰达环保 100% 天津泉泰生活垃 限公司 有限公司 圾处理有限公司 (3)主要财务指标 单位:万元 项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 2 月 28 日 资产总额 10,033 10,193 负债总额 47 105 流动负债总额 47 105 银行贷款总额 0 0 净资产 9,986 10,087 - 2017 年度 2018 年 1 月~2 月 营业收入 1,434 221 利润总额 -107 135 净利润 -107 101 以上数据,2017 年度经审计,2018 年 2 月未经审计。 截止公告日,该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。 8. 河北泰达新能源发电有限公司 (1)基本信息 成立日期:2009 年 7 月 28 日 住所:遵化市党峪镇党峪村 法定代表人:马剑 9 注册资金:9,600 万元 公司类型:有限责任公司(法人独资) 主营业务:对生物质能发电厂投资、建设、运营;电力销售;对生物质燃料 废料进行综合加工与利用;开发与清洁发展机制相关的经营交易;提供技术咨询、 设备运行维护服务。 (2)股权结构 天津泰达股份有 99.94% 天津泰达环保 100% 河北泰达新能源 限公司 有限公司 发电有限公司 (3)主要财务指标 单位:万元 项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 2 月 28 日 资产总额 9,092 9,088 负债总额 8 5 流动负债总额 8 5 银行贷款总额 0 0 净资产 9,084 9,083 - 2017 年度 2018 年 1 月~2 月 营业收入 0 0 利润总额 -51 -1 净利润 -51 -1 2017 年度数据经审计,2018 年 2 月数据未经审计。 (4)或有事项 截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。 9. 遵化泰达环保有限公司 (1)基本信息 成立日期:2017 年 4 月 26 日 住所:河北省遵化市党峪镇峪金山工业园区 法定代表人:马剑 注册资金:9000 万元人民币 10 公司类型:有限责任公司(法人独资) 主营业务:环保设备研发、制造、销售、租赁;环保项目设计、咨询(不含 中介);运营管理;固体废弃物的综合利用及其电力生产(不含供电)。 (2)股权结构 天津泰达股份有 99.94% 天津泰达环保 100% 遵化泰达环保有 限公司 有限公司 限公司 (3)主要财务指标 单位:万元 项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 2 月 28 日 资产总额 8,994 8,992 负债总额 0 0 流动负债总额 0 0 银行贷款总额 0 0 净资产 8,994 8,992 - 2017 年度 2018 年 1 月~2 月 营业收入 0 0 利润总额 -6 -2 净利润 -6 -2 2017 年度数据经审计,2018 年 2 月数据未经审计。 (4)或有事项 截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。 (二)天津泰达能源集团有限公司及其所属控股子公司 1. 天津泰达能源集团有限责任公司 (1)基本信息 成立日期:1999 年 5 月 31 日 住所:天津市滨海新区大港万象路 187 号 11 法定代表人:韦剑锋 注册资本:15,186 万元人民币 公司类型:有限责任公司 主营业务:石油地质勘察服务、煤炭地质勘察服务、天然气地质勘察服务; 对房地产开发投资;沥青油零售,百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、 交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭批发兼零售;物流策 划;货物进出口;汽油、煤油、柴油批发;有储存经营汽油、煤油;无储存经营 工业生产用二类 1 项易燃气体、五类 1 项氧化剂、八类 1 项酸性腐蚀品(剧毒、 易制爆、监控、一类易制毒化学品除外)。 (2)股权结构 (3)主要财务指标 单位:万元 项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 2 月 28 日 资产总额 312,506 376,379 负债总额 288,943 352,699 流动负债总额 288,943 352,699 银行贷款总额 41,000 46,000 净资产 23,563 23,681 - 2017 年度 2018 年 1 月~2 月 营业收入 1,616,508 252,100 利润总额 7,155 118 净利润 5,456 118 2017 年度数据经审计,2018 年 2 月数据未经审计。 (4)或有事项 截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。 12 2. 天津兴实新材料科技有限公司 (1)基本信息 成立日期:1992 年 01 月 03 日 住所:天津市滨海新区大港中塘镇黄房子村 法定代表人:张兵 注册资本:2000 万元人民币 公司类型:有限责任公司(法人独资) 主营业务:以新型功能材料、高性能结构材料、智能材料、新型建筑及化工 新材料为代表的新材料技术开发、转让、咨询、服务、技术推广及相关产品研发、 制造(危险化学品、易燃易爆化学品、易制毒化学品、监控化学品等除外);正 戊烷、均四甲苯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]无储存经营;日用百货、服装、文化 体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材 料、焦炭、棕榈油、矿产品、碳素制品批发兼零售;自有设备租赁。 (2)股权结构 (3)主要财务指标 单位:万元 项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 2 月 28 日 资产总额 44,359 51,302 负债总额 44,690 51,681 流动负债总额 44,690 51,681 银行贷款总额 5,000 5,000 净资产 330 -379 - 2017 年度 2018 年 1 月~2 月 13 营业收入 106,997 11,240 利润总额 -108 -26 净利润 -131 -26 2017 年度数据经审计,2018 年 2 月数据未经审计。 (4)或有事项 截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。 (三)南京新城发展股份有限公司及其所属控股子公司 1. 南京新城发展股份有限公司 (1)基本信息 成立日期:2002 年 8 月 30 日 住所:南京市江宁区秣陵街道天元中路 126 号新城发展中心 01 幢 1101 室 法定代表人:韦剑锋 注册资本:20408.16 万元人民币 公司类型:股份有限公司(非上市) 主营业务:基础设施开发建设;建设安装工程设计、施工;房产租赁;物业 管理;市政设施租赁、委托经营和养护;信息网络建设和经营;高新科技企业孵 化;高新技术产业投资、开发、技术服务与咨询;燃料油批发;金属及金属矿批 发;煤炭、焦炭批发;建材批发;其他化工产品批发;农业机械批发;汽车、摩 托车及零配件批发;五金交电批发;家用电器批发;计算机、软件及辅助设备批 发;其他机械设备及电子产品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;商品交 易经纪与代理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或 禁止进出口的商品和技术除外)。 (2)股权结构 14 江苏一德集团有限公司股东为:自然人陈俊投资 7,000 万元,占比 85.7%;广州数联资 讯有限公司投资 1,000 万元,占比 14.3%。 (3)主要财务指标 单位:万元 项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 2 月 28 日 资产总额 1,771,532 1,767,540 负债总额 1,641,727 1,639,404 流动负债总额 1,087,772 1,060,739 银行贷款总额 240,000 263,550 净资产 129,805 128,136 - 2017 年度 2018 年 1 月~2 月 营业收入 99,716 32 利润总额 39,532 -1,786 净利润 27,867 -1,786 2017 年度数据经审计,2018 年 2 月数据未经审计。 (4)或有事项 截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。 2. 扬州泰达发展建设有限公司 (1)基本信息 成立日期:2007 年 3 月 27 日 住所:扬州市信息服务产业基地内 1 号楼 法定代表人:陈俊 注册资本:10000 万元人民币 公司类型:有限责任公司 主营业务:许可经营项目:房地产开发。一般经营项目:市政基础设施建设, 投资置业、建筑材料(不含水泥、黄沙、石子)销售;工程管理、物业管理、不 动产商业经营、实业投资、咨询策划、国内贸易、国内国际招商服务。 (2)股权结构 15 江苏一德集团有限公司股东为:自然人陈俊投资 7,000 万元,占比 85.7%;广州数联资 讯有限公司投资 1,000 万元,占比 14.3%。 (3)主要财务指标 单位:万元 项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 2 月 28 日 资产总额 1,282,383 1,266,095 负债总额 1,182,259 1,167,486 流动负债总额 864,355 832,182 银行贷款总额 200,000 216,550 净资产 100,124 98,609 - 2017 年度 2018 年 1 月~2 月 营业收入 62,542 11 利润总额 44,358 -219 净利润 32,938 -219 2017 年度数据经审计,2018 年 2 月数据未经审计。 (4)或有事项 截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。 3. 大连泰铭投资发展有限公司 (1)基本信息 成立日期:2011 年 6 月 29 日 住所:大连市甘井子区营城子街道金龙寺沟村 法定代表人:陈俊 注册资本:1800 万元人民币 公司类型:有限责任公司 16 主营业务:项目投资及咨询(以上均不含专项审批);房地产开发、销售;室 内外装饰工程设计施工。 (2)股权结构 江苏一德集团有限公司股东为:自然人陈俊投资 7,000 万元,占比 85.7%;广州数联资 讯有限公司投资 1,000 万元,占比 14.3%。 (3)主要财务指标 单位:万元 项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 2 月 28 日 资产总额 111,690 111,605 负债总额 114,024 114,239 流动负债总额 104,024 104,238 银行贷款总额 0 0 净资产 -2,334 -2,633 - 2017 年度 2018 年 1 月~2 月 营业收入 11,414 1 利润总额 -1,353 -310 净利润 -1,106 -310 2017 年度数据经审计,2018 年 2 月数据未经审计。 (4)或有事项 17 截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。 4. 南京泰新工程建设有限公司 (1)基本信息 成立日期:2006 年 05 月 18 日 住所:江苏省南京市江宁经济技术开发区将军大道 9 号 法定代表人:杨中杰 注册资本:3,000 万元人民币 公司类型:有限责任公司(法人独资) 主营业务:基础设施开发建设总承包;建筑安装工程、园林工程、景观工程 的设计、施工及工程总承包;物业管理;市政工程建设、委托经营和养护;设备 安装;施工预决算、建筑安装工程技术咨询;建材贸易;矿产品及化工产品销售; 机械设备、五金交电及电子产品销售;农业机械销售、汽车(限九座以下乘用车)、 摩托车及零配件销售;家用电器销售;计算机、软件及辅助设备销售;其他机械 设备及电子产品销售;贸易经纪与代理。 (2)股权结构 江苏一德集团有限公司股东为:自然人陈俊投资 7,000 万元,占比 85.7%;广州数联资 讯有限公司投资 1,000 万元,占比 14.3%。 (3)主要财务指标 单位:万元 项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 2 月 28 日 资产总额 32,906 36,494 负债总额 29,006 32,503 流动负债总额 29,006 32,502 18 银行贷款总额 0 2,000 净资产 3,900 3,991 - 2017 年度 2018 年 1 月~2 月 营业收入 1,888 0.00 利润总额 -331 -51 净利润 -426 -51 2017 年度数据经审计,2018 年 2 月数据未经审计。 (4)或有事项 截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。 (四)扬州万运建设发展有限公司 1. 基本信息 成立日期:2008 年 6 月 17 日 住所:扬州市信息产业服务基地内 1 号楼 法定代表人:刁立夫 注册资本:29,976.84 万元人民币 公司类型:有限责任公司(法人独资) 主营业务:投资置业、市政基础设施建设;建筑材料销售、国内贸易(国家 有专项规定的除外)。房地产开发与经营;自有房屋出租;房产中介;物业服务; 楼盘代理;房屋征收(拆迁)服务;道路与土石方工程施工;室内装修工程施工; 机电工程施工;水电安装;酒店企业管理;自有资产管理;建筑设备、装饰材料 销售。(依法经营批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 2. 股权结构:扬州万运建设发展有限公司是公司的全资子公司。 3. 主要财务指标 单位:万元 项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 2 月 28 日 资产总额 352,407 333,518 负债总额 295,635 276,751 流动负债总额 169,154 150,269 银行贷款总额 181,483 181,483 19 净资产 56,772 56,768 - 2017 年度 2018 年 1 月~2 月 营业收入 80,813 2,473 利润总额 11,366 -4 净利润 8,739 -4 2017 年度数据经审计,2018 年 2 月数据未经审计。 4. 或有事项 截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。 (五)天津泰达洁净材料有限公司 1. 基本信息 成立日期:2004 年 3 月 4 日 住所:天津开发区第三大街 16 号 法定代表人:邢克琪 注册资本:8,000 万元人民币 公司类型:有限责任公司(法人独资) 主营业务:保暖材料、空气液体过滤材料、非织造布、洁净材料、空气洁净 设备制造;液体洁净设备、非医用口罩销售;经营本企业自产产品及技术的出口 业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口、熔喷技术咨询。 (但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2. 股权结构:天津泰达洁净材料有限公司是公司的全资子公司。 3. 主要财务指标 单位:万元 项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 2 月 28 日 资产总额 16,112 15,876 负债总额 5,075 4,989 流动负债总额 4,124 409 银行贷款总额 2,000 2,000 净资产 11,037 10,887 20 - 2017 年度 2018 年 1 月~2 月 营业收入 9,363 1,336 利润总额 57 -217 净利润 10 -217 2017 年度数据经审计,2018 年 2 月数据未经审计。 4. 或有事项 截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。 三、担保风险控制措施 为进一步有效控制对外担保风险,明确担保责任,公司已与所属控股子公司 的其他股东达成一致意见: (一)所属公司中任何一家公司需要股东方为其提供担保时,该公司全体股 东按投资比例分担担保责任; (二)所属公司中任何一家公司的股东一方或多方为其提供全额担保时,未 提供担保的股东按其应担保额向提供担保的股东提供反担保; (三)为支持控股子公司的业务发展,公司在为控股子公司提供担保时,将 在 1%到 2%的区间内收取担保费。 同时,公司已建立起资金集中结算模式,财务部对所属控股子公司的资金流 向与财务信息进行实时监控,风险控制部对所属控股子公司的担保事项进行后续 跟踪监控,持续做好与所属控股子公司担保台账的核对,确保公司实时掌握下属 子公司的资金使用情况、额度使用情况及担保风险,保障公司整体资金安全运行, 最大限度地降低公司为所属控股子公司提供担保的风险。 董事会认为,被担保人均为承担本公司主要业务的所属控股子公司,因其业 务发展,需向金融机构申请融资以保证周转资金需求,对其在向金融机构申请融 资时提供担保,有利于促进公司主要业务的持续稳定发展,有利于各控股子公司 提高资金周转效率,进而提高其经营效率和盈利状况。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 (一)截至 2017 年 12 月 31 日,公司及控股子公司累计担保总额为 100.24 亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的 265.02%。 (二)截至目前,公司无逾期、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承 担损失的情况。 21 五、其他 (一)该事项如经股东大会通过后,将在担保授权额度范围内,全权委托董 事长在 2017 年度股东大会通过本议案之日起至 2018 年度股东大会召开日之内签 署相关法律文书,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。具体发生的担保金额, 公司将在 2018 年的定期报告中披露;若当年度子公司最高借款金额超过股东大 会授权金额或是发生子公司互保时,针对该子公司的担保协议需另行提交董事会 和股东大会审议。 (二)备查文件目录 1. 《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议》 2. 《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议独立董事意见》 3. 《天津泰达股份有限公司第八届监事会第二十七次会议决议》 特此公告。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 2018 年 3 月 15 日 22