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非经营性资金 资金占用方 占用方与上 上市公司核算 2018 年期初占 2018 年度占用 2018 年度占 2018 年度偿 2018 年期 占用形成 占用性质
占用 名称 市公司的关 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 末占用资 原因
联关系 （不含利息） 息(如有) 金额 金余额
现大股东及其
无 无 无 - - - - - - -
附属企业
前大股东及其
无 无 无 - - - - - - -
附属企业
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其它关联资金 资金往来方名 往来方与上 上市公司核算 2018 年期初往 2018 年度往来 2018 年度往 2018 年度偿 2018 年期 往来形成 往来性质
往来 称 市公司的关 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 末往来资 原因
联关系 （不含利息） 息(如有) 金额 金余额
大股东及其附
无 无 无 - - - - - - -
属企业
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其它关联资 资金往来方名称 往来方与上 上市公司 2018 年期 2018 年度往来 2018 年度往 2018 年度 2018 年期 往来形 往来性质
金往来 市公司的关 核算的会计 初往来资 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 末往来资 成原因
联关系 科目 金余额 （不含利息） 息(如有) 发生金额 金余额
扬州泰达发展建设有限
公司 子公司 其他应收款 192,757 52,019 - 16,429 228,347 往来款 非经营性往来
天津泰达都市开发建设
有限公司 子公司 其他应收款 27,893 14,200 2,712 23,170 21,635 往来款 非经营性往来
天津泰达能源集团有限
公司 子公司 其他应收款 9,277 276,598 1,911 287,786 - 往来款 非经营性往来
南京新城发展股份有限
公司 子公司 其他应收款 7,704 176,324 5,232 120,943 68,317 往来款 非经营性往来
上市公司的 扬州万运建设发展有限
子公司及 公司 子公司 其他应收款 3,452 95,753 1,730 100,935 - 往来款 非经营性往来
其附属企
天津泰达洁净材料有限
业
公司 子公司 其他应收款 1,000 3,304 16 4,175 145 往来款 非经营性往来
扬州昌和工程开发有限
公司 子公司 其他应收款 687 500 90 500 777 往来款 非经营性往来
大连泰达新城建设发展
有限公司 子公司 其他应收款 400 27 - - 427 往来款 非经营性往来
天津市天润美纶出租汽
车公司 子公司 其他应收款 63 - - - 63 往来款 非经营性往来
天津美达有限公司 子公司 其他应收款 42 - - - 42 往来款 非经营性往来
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其它关联资 资金往来方名称 往来方与上 上市公司 2018 年期 2018 年度往来 2018 年度往 2018 年度 2018 年期 往来形成 往来性质
金往来 市公司的关 核算的会计 初往来资 累计发生金额 来资金的利 偿还累计发 末往来资 原因
联关系 科目 金余额 （不含利息） 息(如有) 生金额 金余额
天津恒泰出租汽车有限
公司 子公司 其他应收款 18 - - - 18 往来款 非经营性往来
天津兴实新材料科技有
限公司 子公司 其他应收款 - 44,347 123 44,420 50 往来款 非经营性往来
大连泰达环保有限公司 子公司 其他应收款 - 37 - 30 7 往来款 非经营性往来
上市公司的
子公司及 高邮泰达环保有限公司 子公司 其他应收款 - - 3 - 3 往来款 非经营性往来
其附属企
业
黄山泰达环保有限公司 子公司 其他应收款 - 1,736 146 1,882 - 往来款 非经营性往来
衡水泰达生物质能发电
有限公司 子公司 其他应收款 - 126 - 126 - 往来款 非经营性往来
扬州泰达环保有限公司 子公司 其他应收款 - 60 - 60 - 往来款 非经营性往来
南京泰新工程建设有限
公司 子公司 其他应收款 - 20 - 20 - 往来款 非经营性往来
小计 243,293 665,051 11,963 600,476 319,831
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其它关联资 资金往来方 往来方与上市公司的 上市公司 2018 年期 2018 年度往来 2018 年度往 2018 年度 2018 年期 往来形成 往来性质
金往来 名称 关联关系 核算的会计 初往来资 累计发生金额 来资金的利 偿还累计发 末往来资 原因
科目 金余额 （不含利息） 息(如有) 生金额 金余额
关联自然人 董事、监事及
及其控制 高级管理人
的法人 员 关联自然人 其他应收款 313 (39) - - 274 往来款 非经营性往来
一级子公司南京新城
发展股份有限公司
扬州市广陵新 的子公司扬州泰达
城投资发展 发展建设有限公司
有限公司 的参股股东 其他应收款 2,521 4,006 - - 6,527 往来款 非经营性往来
天津滨海南港
石油仓储有
其他关联人 限公司 联营公司 其他应收款 1,400 - - - 1,400 往来款 非经营性往来
及其附属 一级子公司南京新城
企业 发展股份有限公司
的子公司江苏西津
镇江市城市建 湾文化旅游产业发
设投资集团 展有限公司的参股
有限公司 股东 其他应收款 1,040 - - 1,040 - 往来款 非经营性往来
江苏兴园软件
园开发建设
有限公司 联营公司 其他应收款 73 98 - 95 76 代发工资 非经营性往来
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其它关联 资金往来方 往来方与上市公司 上市公司 2018 年期 2018 年度往来 2018 年度往 2018 年度 2018 年期 往来形成 往来性质
资金往来 名称 的关联关系 核算的会计 初往来资 累计发生金额 来资金的利 偿还累计发 末往来资 原因
科目 金余额 （不含利息） 息(如有) 生金额 金余额
一级子公司南京新
其他关联 江苏一德集团 城发展股份有限
人及其 有限公司 公司的参股股东 其他应收款 - 300 - - 300 往来款 非经营性往来
附属企
业 一级子公司南京新
江苏一德集团 城发展股份有限
有限公司 公司的参股股东 其他应收款 - 5 - 5 - 代垫水电费 非经营性往来
小计 5,034 4,409 - 1,140 8,303
总计 248,640 669,421 11,963 601,616 328,408
本表已于2019年3月18日获本公司董事会批准。
企业负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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