经纬纺织机械股份有限公司

    JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED

    二零零九年半年度报告经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    1

    重要提示

    经纬纺织机械股份有限公司（「本公司」）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载

    资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

    带责任。

    本半年度报告经本公司第五届董事会第十四次会议审议，并获全体董事审议通过，范新民董事以委托方

    式出席该次会议。

    本公司董事长刘海涛先生、常务副董事长叶茂新先生、董事总经理姚育明先生、财务总监兼财务部部长

    毛发青先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    本公司2009 年半年度财务会计报告未经审计，但已经本公司董事会及审核委员会审阅。

    本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解发生歧义时，以中文文本为准。经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    2

    目 录

    第一节 公司基本情况 3

    第二节 股本变动及主要股东持股情况 6

    第三节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8

    第四节 董事会报告 9

    第五节 重要事项 14

    第六节 按照中国《企业会计准则》编制的中期财务报告（未经审计） 20

    第七节 按照香港财务报告准则编制的简明中期财务报表（未经审核） 75

    第八节 备查文件 92经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    3

    第一节 公司基本情况

    一、 公司简介

    1. 公司法定名称 ：经纬纺织机械股份有限公司

    公司英文名称 ：Jingwei Textile Machinery Company Limited

    公司中文名称简写 ：经纬纺机

    公司英文名称简写 ：JWTM

    2. 公司法定代表人 ：刘海涛

    3. 公司董事会秘书 ：叶雪华

    电话 ：8610 84534078-8188

    电子信箱 ：yxh@jwgf.com

    证券事务代表 ：裘琳

    电话 ：8610 84534081-8501

    电子信箱 ：ql@jwgf.com

    联系地址 ：中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路39 号第一上海中心701 室

    邮政编码 ：100125

    传真 ：8610 84534135

    4. 公司注册地址 ：中华人民共和国北京市北京经济技术开发区永昌中路8 号

    公司办公地址 ：中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路39 号第一上海中心七层

    邮政编码 ：100125

    国际互联网网址 ：http://www.jwgf.com

    电子信箱 ：jwgf@jwgf.com

    5. 公司信息披露报刊名称 ：

    国内披露报刊名称 ：证券时报

    公司半年度报告登载的

    国际互联网网址 ：http://www.cninfo.com.cn

    http://www.hkex.com.hk

    http://www.jwgf.com

    半年度报告备置地点 ：公司董事会秘书室

    6. 股票上市交易场所及股票代码：

    Ａ股 上市地点 ：深圳证券交易所

    股票简称 ：经纬纺机

    股票代码 ：000666

    H 股 上市地点 ：香港联合交易所有限公司

    股票简称 ：经纬纺机

    股票代码 ：0350

    注：本报告中，若非特别说明，「本公司」指经纬纺织机械股份有限公司；「本集团」指本公司及其附属

    公司。经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    4

    二、 主要财务数据和指标

    1、 按中国《企业会计准则》编制

    1.1 主要会计数据和财务指标

    单位：人民币元

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比上年

    度期末增减（％）

    总资产 6,180,559,233.53 6,010,576,706.82 2.83

    归属于上市公司股东的所有者权益 2,736,337,370.78 2,850,881,813.67 (4.02)

    股本 603,800,000.00 603,800,000.00 0.00

    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.53 4.72 (4.03)

    报告期（1－6 月） 上年同期

    本报告期比上年同

    期增减（％）

    营业总收入 1,278,599,144.90 2,183,763,048.54 (41.45)

    营业利润 (117,887,880.84) 51,149,404.79 (330.48)

    利润总额 (107,800,776.84) 63,781,374.15 (269.02)

    归属于上市公司股东的净利润 (98,887,306.09) 52,131,380.61 (289.69)

    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

    后的净利润

    (113,097,999.31) 39,538,161.11 (386.05)

    基本每股收益（元/股） (0.16) 0.09 (277.78)

    稀释每股收益（元/股） (0.16) 0.09 (277.78)

    净资产收益率（%） (3.61) 1.81 (5.42)

    经营活动产生的现金流量净额 39,067,070.34 (104,381,358.49) 137.43

    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.06 (0.17) 137.43

    1.2 非经常性损益项目

    单位：人民币元

    非经常性损益项目 金额

    非流动资产处置损益 2,406,022.93

    政府补助 11,711,720.86

    对外委托贷款取得的损益 6,631,358.61

    债务重组损益 (4,872,334.07)

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 841,694.28

    所得税影响额 (2,507,769.39)

    合计 14,210,693.22

    1.3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号（2007 年修订）的要求计算

    的净资产收益率及每股收益

    单位：人民币元

    项 目 净资产收益率（%） 每股收益

    全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益

    归属于公司普通股股东的净利润 -3.61 -3.53 -0.1638 -0.1638

    扣除非经常性损益后归属于公司普通

    股股东的净利润

    -4.13 -4.05 -0.1873 -0.1873经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    5

    2、按香港财务报告准则编制

    简明综合全面收益表

    截至6 月30 日止6 个月

    2009 年2008 年

    人民币千元人民币千元

    (未经审核) (未经审核)

    营业额 1,274,931 2,183,763

    营业成本 (1,188,549) (1,922,083)

    营业毛利 86,382 261,680

    其他收入 37,366 64,378

    销售费用 (42,938) (60,638)

    管理费用 (161,144) (181,695)

    融资成本 (23,074) (20,304)

    应占联营公司及合营公司业绩 (4,393) (1,252)

    除所得税前(亏损)盈利 (107,801) 62,169

    税项 (2,158) (13,012)

    本期(亏损)盈利 (109,959) 49,157

    其他全面(亏损)收益

    持作买卖用途投资公允价值变动收益 - 1,612

    本期全面(亏损)收益总额 (109,959) 50,769

    应占本期(亏损)盈利：

    本公司所有者 (98,887) 50,519

    少数股东权益 (11,072) (1,362)

    (109,959) 49,157

    应占全面（亏损）收益总额:

    本公司所有者 (98,887) 52,131

    少数股东权益 (11,072) (1,362)

    (109,959) 50,769

    按当期本公司所有者应占盈利或亏损计算的每

    股盈利

    （列示为每股人民币元）

    --基本与摊薄 (0.16) 0.08经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    6

    第二节 股本变动和主要股东持股情况

    一、 股本变动情况

    截至2009 年6 月30 日止六个月，本公司的股本结构不曾变动。

    二、 前十名登记股东、前十名无限售条件股东持股情况表

    单位：股

    股东总数 52,547 名（其中A 股股东52,504 名，H 股股东43 名）

    前10 名股东持股情况

    股东名称 股东性质 持股比例持股总数

    持有有限售条件股份

    数量

    质押或冻结的股份

    数量

    中国纺织机械（集团）有限公司 国有法人 33.83% 204,255,248 195,640,000 204,255,248

    香港中央结算（代理人）有限公

    司

    境外法人 29.81% 179,995,899

    中国农业银行－中邮核心优选股

    票型证券投资基金

    未知 1.66% 9,999,999

    张量 境内自然人 0.43% 2,609,110

    蒋传良 境内自然人 0.35% 2,130,586

    蒋瑶瑶 境内自然人 0.24% 1,433,849

    叶桥基 境内自然人 0.21% 1,290,556

    南昌天河投资有限责任公司 未知 0.15% 900,000

    童彩英 境内自然人 0.14% 857,100

    向梦华 境内自然人 0.14% 818,000

    前10 名无限售条件股东持股情况

    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

    香港中央结算（代理人）有限公司 179,995,899 境外上市外资股

    中国纺织机械（集团）有限公司 8,615,248 人民币普通股

    中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资

    基金

    9,999,999 人民币普通股

    张量 2,609,110 人民币普通股

    蒋传良 2,130,586 人民币普通股

    蒋瑶瑶 1,433,849 人民币普通股

    叶桥基 1,290,556 人民币普通股

    南昌天河投资有限责任公司 900,000 人民币普通股

    童彩英 857,100 人民币普通股

    向梦华 818,000 人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行

    动的说明

    前十名最大登记股东中，中国纺织机械（集团）有限公司与其它股东之间不存在关联关

    系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其它

    流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司持股变动信息

    披露管理办法》中规定的一致行动人。

    附注：经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    7

    ⅰ. 香港中央结算（代理人）有限公司所持有的H 股股份乃是以代理人身份分别代表多个客户持有，

    其本身并未持有本公司总股本5%或以上之权益。

    ⅱ. 于2009 年6 月30 日，就本公司董事、监事及高级管理人员所知，根据本公司按《证券及期货条

    例》第XV 部第336 条而备存的登记册内所记录，下列人士（本公司董事、监事或最高行政人员

    除外）于本公司的股份及相关股份中拥有的权益如下：

    1.

    持有身份 H股数目

    (股)

    占已发行H 股股本

    总额的概约百分比

    (%)

    占已发行股本总

    额的概约百分比

    (%)

    Montpelier Asset Management Limited 投资经理 16,738,000 9.26 2.77

    章胜汉 实益拥有人10,240,000 5.00（附注1） 1.70

    附注：

    1. 该等资料摘自香港联合交易所网站所示章胜汉于2003 年10 月21 日提交之个人大股东通知。

    然而，该通知所述章胜汉持有之H 股股份数目为10,240,000 股，倘无错误，此数目占本公司

    于2008 年6 月30 日之已发行H 股股份总数约5.66%，而非5.00%（如该通知所述）。自2003

    年10 月21 日以来，章胜汉并未向本公司提交任何个人大股东通知。于2009 年6 月30 日，

    由于概无任何H 股股份以章胜汉之名义登记，本公司亦无法从本公司之股东名册中确定章胜

    汉所持股份之确切数目。

    于本公司A 股的好仓：

    持有身份A 股数目占已发行A 股股本

    总额的概约百分比

    (%)

    占已发行股本总

    额的概约百分比

    (%)

    中国纺织机械（集团）有限公司 实益拥有人204,255,248 48.29 33.83

    除上述所披露者外，根据《证券及期货条例》第XV 部第336 条规定须予备存的登记册所示，本

    公司并无接获任何有关于2009 年6 月30 日在本公司股份及相关股份中拥有的权益或淡仓的通知。

    ⅲ. 于2007 年9 月28 日，本公司接到中国纺织机械（集团）有限公司关于持有的本公司股权被司法

    再冻结的通知，通知中说明：经中国纺织机械（集团）有限公司在中国证券登记结算有限责任公司

    深圳分公司查询得知，其质押给中国恒天集团公司的本公司股份204,255,248 股于2007 年9 月

    17 日被北京市高级人民法院司法再冻结。于2007 年12 月12 日，本公司接到中国纺织机械（集

    团）有限公司关于持有的本公司股权被轮候冻结的通知，通知中说明：因中国进出口银行上海分行

    起诉中国纺织机械（集团）有限公司承担第三方借款的担保责任，故其持有的本公司股票

    195,640,000 股被上海市第一中级人民法院轮候冻结，申请人为中国进出口银行上海分行。于2008

    年1 月2 日，中国纺织机械（集团）有限公司质押给中国恒天集团公司的本公司204,255,248 股

    股份已解除质押。目前，该部分股权仍处于冻结状态。（注：具体详情请参见本公司2008 年年度

    报告及相关公告）经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    8

    第三节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

    一、 报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票的变动情况

    报告期内，本公司董事及高级管理人员于本公司的股份数量无变化。具体情况请参见下表：

    单位：股

    股东名称 职务 期初持股股数 本期持股变动股数 期末持股股数

    叶茂新 常务副董事长8,580 0 8,580

    姚育明 董事、总经理10,304 0 10,304

    刘先明 副总经理2,520 0 2,520

    除上述已披露者外，根据本公司按《证券及期货条例》第352 条须予备存的登记册所记录者或根

    据《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》通知本公司及香港联合交易所有限公司（“香港

    联交所”）的记录，本公司各董事、监事、最高行政人员及其配偶及未满18 岁之子女概无在本公

    司及《证券及期货条例》第XV 部所定义的相联法团中的任何股份、相关股份及债券证中拥有任何

    权益及淡仓，同时亦未被授予认购本公司及《证券及期货条例》第XV 部所定义的相联法团的股份、

    相关股份或债券证之权益及淡仓。本报告期内，本公司各董事、监事及最高行政人员均无在本公

    司或其附属公司所订立的合约中拥有重大权益。

    二、 董事、监事及高级管理人员变更情况

    报告期内，本公司未发生董事、监事及高级管理人员变更情况。经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    9

    第四节 董事会报告

    一、 经营成果及财务状况分析

    本公司是中国大型纺织机械制造商，主要业务为开发、生产、销售纺织机械及其配套件。50 多年

    的纺机制造发展史，确立了本公司在中国纺机领域排头兵的地位。

    受全球金融危机等不利因素的影响，国内外纺织品市场萎缩，纺织机械市场需求低迷，企业的生产、

    销售处于低谷。基于以上原因，于2009 年上半年度，本公司各主导产品的国内外销售量继续出现

    较大幅度的减少。尽管采取了措施，公司的营业收入及营业利润等仍出现较大幅度的下降。

    1. 经营成果

    截至2009 年6 月30 日止六个月，按香港财务报告准则编制的财务报表，本集团之营业额为人民

    币1,274,931 千元，股东应占本期亏损为人民币98,887 千元，分别较上年同期减少41.62%和

    289.69%。于2009 年6 月30 日，本集团账面银行存款为人民币927,753 千元，一年内到期的借

    款为人民币716,346 千元，均为人民币借款。长期借款为人民币618,091 千元，资产负债率为21.12%

    （长期借款除以资产净值）。

    截至2009 年6 月30 日止六个月，按中国企业会计准则编制的财务报告，本集团之营业收入为人

    民币1,278,599 千元，较上年同期减少41.45%；营业利润为亏损人民币117,888 千元，较上年同

    期减少330.48%；归属于母公司股东的净利润为亏损人民币98,887 千元，较上年同期减少

    289.69%。

    其中：

    本公司营业收入为人民币769,206 千元，较上年同期减少49.26%；营业利润为亏损人民币57,148

    千元，较上年同期减少330.71%；净利润为亏损人民币60,403 千元，较上年同期减少333.07%。

    主要子公司：

    青岛宏大纺织机械有限责任公司的营业收入为人民币402,961 千元，营业利润为亏损人民币18,987

    千元。

    天津经纬新型纺织机械有限公司的营业收入为人民币35,402 千元，营业利润为亏损人民币4,028

    千元。

    北京经纬纺机新技术有限公司的营业收入为人民币61,958 千元， 营业利润为人民币4,954 千元。

    常德纺织机械有限公司的营业收入为人民币86,295 千元，营业利润为亏损人民币11,853 千元。

    宜昌经纬纺机有限公司的营业收入为人民币70,262 千元， 营业利润为人民币5,874 千元。

    沈阳宏大华明纺织机械有限公司的营业收入为人民币30,437 千元，营业利润为亏损人民币4,964

    千元。经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    10

    无锡宏大纺织机械专件有限公司的营业收入为人民币42,610 千元，营业利润为亏损人民币为177

    千元。

    上海经纬东兴精梳机有限公司的营业收入为人民币5917 千元，营业利润为亏损人民币297 千元。

    无锡经纬纺织科技试验有限公司的营业收入为人民币47,136 千元，营业利润为亏损人民币93 千

    元。

    2. 财务状况 （按中国会计准则编制）

    报告期公司资产和损益的主要变动情况

    单位：人民币千元

    报表主要项目 2009 年6 月30 日2008 年12 月31 日

    增减变动

    +/（-）

    增减变动

    %

    差异原因

    其他应收款 84,385 40,195 44,191 109.94 注（1）

    工程物资 28,288 11,453 16,835 146.99 注（2）

    长期应收款 65,204 23,091 42,113 182.38 注（3）

    应付票据 102,498 181,266 (78,769) (43.45) 注（4）

    应交税费 3,736 (5,000) 8,736 (174.72) 注（5）

    一年内到期的长期借款 55,000 87,000 (32,000) (36.78) 注（6）

    其他流动负债 2,745 4,425 (1,680) (37.97) 注（7）

    长期借款 618,091 473,091 145,000 30.65 注（8）

    专项应付款 60,164 39,947 20,217 50.61 注（9）

    报表主要项目

    截至2009 年6 月

    30 日止6 个月

    截至2008 年6 月

    30 日止6 个月

    增减变动

    +/（-）

    增减变动

    %

    差异原因

    营业收入 1,278,599 2,183,763 (905,164) (41.45) 注（10）

    营业成本 1,185,655 1,918,928 (733,273) (38.21) 注（11）

    营业税金及附加 5,992 3,155 2,837 89.92 注（12）

    财务费用 20,152 5,554 14,598 262.81 注（13）

    资产减值损失 (11,726) (16,928) 5,201 (30.73) 注（14）

    公允价值变动损益 0 (246) 246 (100.00) 注（15）

    投资收益 13,321 35,021 (21,700) (61.96) 注（16）

    营业外支出 8,298 3,154 5,144 163.09 注（17）

    所得税费用 2,158 13,012 (10,854) (83.42) 注（18）

    变动说明：

    注（1）：其他应收款比期初增加主要系报告期本集团之子公司新增拆迁补偿款所致。

    注（2）：工程物资比期初增加系本期为部分在建工程项目购入工程用专用物资增加形成。

    注（3）：长期应收款比期初增加系对大客户采用分期付款结算方式销售商品增加长期欠款所致。

    注（4）：应付票据比期初减少主要系因适应本期宏观经济环境之变化，降低库存水平及减少采购，开具

    票据相应减少所致。

    注（5）：应交税费比期初增加主要系本期增值税留抵税款比期初减少及土地使用税比期初增加所致。经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    11

    注（6）：一年内到期的长期借款比期初减少系因为偿还到期银行借款所致。

    注（7）：其他流动负债比期初减少主要系期初预提费用本期减少所致。

    注（8）：长期借款比期初增加系因为报告期公司向中国建设银行贷入两年期贷款形成。

    注（9）：专项应付款比期初增加系公司进口自动络筒机部件，从财政部获得的所缴增值税和关税退税款

    增加形成。

    注（10）：营业收入同比减少主要系本期继续受全球经济危机和纺织行业周期调整的负面影响，产品价

    格和销量同比下降所致。

    注（11）：营业成本同比减少主要系本期产品销售下降，营业成本相应减少所致。

    注（12）：营业税金及附加同比增加主要系本集团之子公司北京博宏房地产开发有限公司房地产销售收

    入较上年同期增加，营业税金及附加相应增加所致。

    注（13）：财务费用同比增加主要系报告期汇兑收益同比减少，上年同期由于人民币升值，公司所贷美

    元借款产生较大汇兑收益，以及银行借款增加，利息支出相应增加所致。

    注（14）：资产减值损失同比增加主要系本期经过应收账款催收工作收回的已计提坏账准备的欠款同比

    减少，资产减值损失转回金额相应减少，同比相对增加减值损失所致。

    注（15）：公允价值变动损益同比减少系因为报告期公允价值计量的资产价值无变动而无收益所致。

    注（16）：投资收益同比减少主要系本期处置资产收益减少所致，上年同期本集团处置一家参股公司的

    股权，获取了转让收益，而本期无处置长期投资收益。

    注（17）：营业外支出同比增加主要系报告期债务重组损失增加所致。

    注（18）：所得税费用同比减少主要系报告期受宏观经济环境之变化影响，利润总额减少，相应所得税

    费用减少所致。

    二、 报告期经营情况

    1、主营业务分产品情况

    截至2009 年6 月30 日止6 个月

    单位：人民币千元

    项目 营业收入 营业成本 毛利率（%）

    营业收入比上

    年同期增减

    （%）

    营业成本比上

    年同期增减

    （%）

    毛利率比上年

    同期增减（%）

    天然纤维纺织机械 722,415 688,746 4.66 (47.15) (42.43) (62.62)

    化学纤维纺织机械 49,399 36,740 25.63 2.02 (7.50) 42.61

    织造机械 64,888 65,121 (0.36) (53.55) (44.96) (102.35)

    纺织机械专件及配件 124,882 113,186 9.37 (10.75) 3.09 (56.49)

    房产 59,977 41,822 30.27 - - -

    其他 153,034 141,252 7.70 (65.43) (65.75) 12.69

    合计 1,174,596 1,086,868 7.47 (45.05) (42.08) (38.81)

    其中：报告期内本集团向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币94,384

    千元。

    在国际金融危机和纺织行业周期调整的双重影响下，纺织行业增速继续下滑，行业下行趋势显著，国内

    国际市场持续低迷，对纺织机械的有效需求严重不足，报告期内公司营业收入同比下降41.45%。同时受经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    12

    到基础材料和能源价格的负面影响，以及产量大幅减少导致单位产品分摊的固定成本相对增加，报告期

    内公司主要产品毛利率同比明显下降。经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    13

    2、主营业务分地区的销售情况

    单位：人民币千元

    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）

    国内销售 1,109,686 (36.11)

    国外销售 64,910 (83.80)

    其中：亚洲 46,671 (87.99)

    非洲 18,239 130.15

    其他大洲及地区 0 (100.00)

    合计 1,174,596 (45.05)

    如有关客户其后将货物出售至海外，则有关客户的销售分类为海外营业收入。

    三、 经营中的问题与困难

    2009 年上半年，纺机行业工业总产值和销售收入继2008 年首度出现近10 年来的负增长之后，依

    然没有改变下滑的趋势。据中国纺织机械器材工业协会对全国1020 家企业的综合统计数字显示，

    全行业完成工业总产值218.67 亿元，同比下降6.40%，其他各项经济指标也有所下降，是纺织所

    有专业行业中唯一出现负增长的行业。年初国家推出的《纺织工业调整和振兴规划》及对纺织品关

    税的调整，从一定程度上增加了纺织企业出口产品的赢利能力，增强了纺织业发展的信心，但政策

    效应有一定的滞后性，在这种情况下，2009 年下半年，本公司面临的生产和销售形势依然严峻，市

    场低迷、销售萎缩、复苏缓慢，处于近年来最困难时期。在此形势下，本公司正在积极采取措施，

    加强产品开发，调整产品结构，提升企业核心竞争力，并发挥资金和产品优势，一方面尽可能扩大

    主业收入，提高盈利水平，另一方面通过项目和资本运作寻求新的利润增长点。同时，推进企业改

    革，强化内部管理，开源节流，降本增效，渡过难关。

    四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及

    说明

    2009 年第三季度，全球金融危机等不利因素的影响依旧，国内外纺织品市场情况未现好转，纺织机

    械市场需求萎靡，企业的生产、销售受到较大影响。基于以上原因，于2009 年第三季度，本公司

    各主导产品的国内外销售量继续出现较大幅度的减少。尽管采取了措施，预计本公司1 至9 月经营

    可能继续亏损。因市场存在不确定因素，目前无法作出详细预测，本公司将根据相关规定，适时对

    盈利情况作出进一步公告。经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    14

    第五节 重要事项

    一、 公司治理情况

    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上

    市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所及香港联合

    交易所有限公司其他相关法律法规及有关规定的要求，不断完善公司治理结构，进一步建立健全

    公司的内控管理体系。截至报告期末，公司法人治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上

    市公司治理的规范性文件的要求。

    二、 本公司董事会决定不派发截至2009 年6 月30 日止六个月之中期股息，也不进行公积金转增股

    本。

    三、 本公司上年度利润分配方案执行情况

    本公司于2009 年6 月18 日召开的2008 年度股东周年大会上，批准了2008 年度税后盈利分配

    方案。本次利润分配于2009 年7 月17 日实施。

    四、 报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生，但持续到报告期的重大诉讼、仲

    裁事项。

    五、 收购资产

    单位：人民币千元

    交易对方或最

    终控制方

    被收购或置

    入资产

    购买日 交易价格

    自购买日起至

    报告期末为公

    司贡献的净利

    润（适用于非

    同一控制下的

    企业合并）

    本年初至报告

    期末为公司贡

    献的净利润

    （适用于同一

    控制下的企业

    合并）

    是否为

    关联交

    易

    定价原

    则

    所涉及

    的资产

    产权是

    否已全

    部过户

    所涉及

    的债权

    债务是

    否已全

    部转移

    与交易

    对方的

    关联关

    系（适用

    关联交

    易情形）

    中国纺织机械

    （集团）有限

    公司

    无锡经纬纺

    织科技试验

    有限公司

    33.45%股权

    2009 年6 月1

    日

    26,003 - 7 是

    公开竞

    标

    是 是

    控股公

    司

    注：本公司2009 年6 月25 日与中铁信托有限责任公司签署《股权转让协议》，以人民币180,000 千

    元的价格受让其持有的廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司30%的股权。于报告期内，股权转让价款尚

    未支付。

    六、 关联交易

    1. 与日常经营相关的关联交易

    为保证本公司生产经营的正常和顺利进行，本公司（其本身并代表其不时之附属公司）与中国纺织经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    15

    机械（集团）有限公司（「中纺机集团」，其本身并代表其联系人及中纺机集团不时之成员公司，惟

    不包括本集团之成员公司）于2007 年12 月21 日签订新的《综合服务合同》，以规管自2008 年1

    月1 日起至2010 年12 月31 日止三年本集团与中纺机集团之间互相供应货物和服务，包括：（i）

    供应成品、原材料、零件与配件，及提供加工、终端加工及保养服务；（ii）提供公共及社会服务；

    及（iii）租赁物业。新的《综合服务合同》已经2008 年度第一次临时股东大会批准。按照新《综

    合服务合同》约定，所有持续关联交易将按公平条款进行，而本公司应付或应付予本公司的价格则

    将根据下列原则厘定：

    ①倘供应的有关服务价格受国家价格管制，以国家价格为准；

    ②如无适用的国家价格，则以市场价格或实际成本加合理之利润（其增长率不高于最近一年提供该

    项服务一方的相关地区物价指数的增幅）两者之中较低者为准。

    有关详情请参见刊载于2007 年12 月22 日及2008 年1 月11 日的《证券时报》、巨潮资讯网

    （http://www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.jwgf.com）及香港联合交易所有限公司网站

    （http://www.hkex.com.hk）上的本公司公告。

    报告期内，本集团关联交易及持续关联交易遵照上述综合服务合同执行，具体如下：

    单位：人民币千元

    向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务

    关联方

    交易金额

    占同类交易金额

    的比例 交易金额

    占同类交易金额

    的比例

    受同一母公司控制的公司 18,544 1.58% 99,610 14.01%

    受最终母公司控制的公司 3,677 0.31% 0 0.00%

    本集团的联营公司 72,164 6.14% 10,137 1.43%

    本集团的合营公司 0 0.00% 0 0.00%

    子公司关键管理人员有重大影

    响的其他公司 1,691 0.15% 105,456 14.82%

    合计 96,075 8.18% 215,203 30.26%

    其中：报告期内本集团按照《综合服务合同》，向中纺机集团出售制成品、原材料、配套件合计发生交易

    金额为人民币94,384 千元，占2009 年《综合服务合同》约定的该类交易上限的7.24%。

    本公司独立非执行董事已审核本半年度本集团所进行的各项持续关联交易，并确认该等交易：

    ① 乃由本集团在日常及正常业务过程中订立；

    ② 乃按正常商业条款进行，或不优于本公司给予独立第三方或不逊于来自独立第三方之条款订立；

    ③ 是根据有关交易的协议条款进行，而交易条款公平合理并符合本公司股东的整体利益；

    该等交易在公司日常业务过程中进行，由于有关关联方具有与本公司多年的业务合作基础和相匹配

    的生产加工能力，确保了本公司业务经营活动的顺畅有序，在本公司业务运营中有必要性和持续性。经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    16

    该等关联交易不会影响公司独立性。

    2. 报告期无资产收购、出售发生的关联交易

    七、 重大合同及其履行情况

    1. 无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它

    公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

    2. 重大担保

    单位：人民币千元

    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

    担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额担保类型 担保期

    是否履行

    完毕

    是否为关联方担保（是

    或否）

    北京华联集团投

    资控股有限公司

    10/10/2008 100,000

    连带责任担

    保

    10/10/2008-

    9/10/2009

    否 否

    北京华联集团投

    资控股有限公司

    20/01/2009 50,000

    连带责任担

    保

    20/01/2009-

    9/10/2009

    否 否

    报告期内担保发生额合计 50,000

    报告期末担保余额合计（A） 150,000

    公司对子公司的担保情况

    报告期内对子公司担保发生额合计 220,000

    报告期末对子公司担保余额合计（B） 220,000

    公司担保总额（包括对子公司的担保）

    担保总额（A+B） 370,000

    担保总额占公司净资产的比例 13.52%

    其中：

    为股东、实际控制人及其关联方提供担保

    的金额（C）

    0

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担

    保对象提供的债务担保金额（D）

    0

    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0

    上述三项担保金额合计（C+D+E） 0

    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无

    3. 委托理财事项

    本报告期，本公司无委托理财事项发生。经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    17

    八、 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

    承诺事项 承诺内容 履行情况

    股改承诺

    中国纺织机械（集团）有限公司承诺其持有的公司非流通股份自

    获得A 股流通权之日起，3 年内不上市交易；在前项规定期满之

    后2 年内，在深圳证券交易所挂牌出售股份数不高于本次股权分

    置改革方案实施之日所持公司股份数的30%，出售价格不低于人

    民币7 元/股（公司出现分红、派息、公积金转增股本情况时，出

    售价格做相应调整）。

    于2009 年8 月8 日，中国纺织机

    械（集团）有限公司所持非流通股

    份自获得流通权之日起已期满3

    年，但由于股价未达到承诺的最低

    减持价格，因此截至本半年度报告

    披露之日，限售并未解除

    九、 购回、出售及赎回股份

    于报告期内，本公司或其任何附属公司概无购回、出售或赎回本公司之上市证券。

    十、 企业管治常规守则

    公司董事会、监事会及高级管理人员一直致力于实施有效的企业管治政策，以确保所有决定均恪

    守诚信、贯彻公开、公平 和公正的原则，并发挥必要、有效的制衡作用，不断完善企业管治架

    构。公司一直严格按照本公司《公司章程》之规定规范 公司的内部运作，并向所有市场参加者

    和监管部门提供及时、准确、完整、可靠的公司信息，努力提升公司价值，以提高 监督管理质

    量，达到各位股东及有关人士对本集团的期望。

    在报告期内，除偏离守则条文 B.1.1 项外，本公司已完全遵守香港联合交易所有限公司上市规则

    附录 14《企业管治常规守 则》的守则条文:根据守则条文B.1.1项，上市发行人应设立薪酬委员

    会，其大部份成员应为独立非执行董事。由于独立非执行董事李慧的辞任，本公司现时的 董事

    会人事提名及薪酬委员会由二名独立非执行董事和二名执行董事组成，未能完全遵守守则条文

    B.1.1 项下有关独立非 执行董事成员最低比例的要求。为确保完全遵守上市规则附录 14 的守

    则条文，本公司将尽快调整人事提名及薪酬委员会成 员结构及 / 或委任独立非执行董事为其成

    员。

    十一、 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    接待时间 接待地点 接待方式接待对象 谈论的主要内容及提供的资料

    2009 年2 月11 日 本公司会议室 实地调研嘉实基金管理有限公司

    谈论内容：公司的基本情况

    提供资料：公司的定期报告

    2009 年02 月12 日 本公司会议室 实地调研兴业证券股份有限公司

    谈论内容：公司的基本情况

    提供资料：公司的定期报告

    2009 年02 月12 日 本公司会议室 实地调研中海基金管理有限公司

    谈论内容：公司的基本情况

    提供资料：公司的定期报告

    2009 年02 月19 日 本公司会议室 实地调研光大证券股份有限公司

    谈论内容：公司的基本情况

    提供资料：公司的定期报告

    2009 年02 月19 日 本公司会议室 实地调研万家基金管理有限公司

    谈论内容：公司的基本情况

    提供资料：公司的定期报告经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    18

    2009 年02 月20 日 本公司会议室 实地调研摩根士丹利亚洲有限公司

    谈论内容：公司的基本情况

    提供资料：公司的定期报告

    2009 年02 月23 日 本公司会议室 实地调研海通证券股份有限公司

    谈论内容：公司的基本情况

    提供资料：公司的定期报告

    2009 年03 月06 日 本公司会议室 实地调研东吴证券有限责任公司

    谈论内容：公司的基本情况

    提供资料：公司的定期报告

    十二、 董事会审核委员会

    审核委员会已经与管理层审阅本集团所采纳的会计原则、会计准则及方法，并探讨审计、内部

    监控及财务汇报事宜，包括审阅截至2009 年6 月30 日止6 个月的未审计中期帐目。

    十三、 采纳就董事证券交易之标准守则

    本公司已采纳一套不低于香港联交所证券《上市规则》附录十所载之《上市公司董事进行证券

    交易的标准守则》所规定标准及要求的行为守则。在向本公司董事作出特定查询后，董事确认

    在中期业绩涵盖之会计期间遵守该行为守则所规定有关董事的证券交易的标准。

    十四、 独立非执行董事对公司控股股东与其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明：

    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发

    【2003】56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）及深圳

    证券交易《上市公司2009 年半年度报告工作的通知》（深证上【2009】54 号）的规定，我们作

    为公司的独立非执行董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司控股股东与其

    他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明与独立意见：

    1. 独立非执行董事对公司控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明及独立意见

    截至本报告期末，公司控股股东与其他关联方没有违规占用公司资金，公司也不存在将资金

    直接或间接提供给公司控股股东与其他关联方使用的情形。

    我们认为：公司相关运作规范、符合有关法律法规的规定，切实维护了广大股东的利益。

    2. 独立董事非执行对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

    公司2009 年半年度报告中披露的担保情况属实，截至2009 年6 月30 日止年度，公司累

    计和当期不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提

    供担保的情况。公司对外担保的决策符合法律、法规及本公司公司章程的规定，没有损害

    公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

    十五、 本报告期内，公司社会责任履行情况

    作为首家发布企业社会责任报告的纺织机械企业，本公司于2009 年6 月29 日在人民大会堂发

    布公司《2008 年社会责任报告》。该报告全文已刊载于巨潮资讯网及本公司网站等媒体。

    十六、 2009 年本公司聘任的会计师事务所

    本公司于2009 年6 月18 日召开的2008 年度股东大会上审议并通过续聘德勤·关黄陈方会计经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    19

    师行（香港执业会计师）及德勤华永会计师事务所有限公司（中国注册会计师）为本公司截至

    2009 年12 月31 日止年度之国际及国内核数师。经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    20

    第六节 按照中国《企业会计准则》编制的中期财务报告(未经审计)

    公司及合并资产负债表

    2009 年06 月30 日 人民币：元

    合并 公司

    资 产 附注

    期末数 期初数 期末数 期初数

    流动资产

    货币资金 七1/十一1 927,752,672.06 734,709,610.55 738,530,129.43 520,541,620.90

    交易性金融资产 七2 1,035,746.81 0.00 1,035,746.81 0.00

    应收票据 七3/十一2 719,024,294.42 700,808,734.31 528,295,134.73 531,795,935.08

    应收账款 七4/十一3 408,900,956.30 373,786,068.90 246,513,851.14 300,736,711.69

    预付款项 七5/十一4 244,999,588.45 252,402,482.82 142,548,342.18 117,826,257.98

    应收股利 0.00 0.00 82,077,333.36 82,077,333.36

    其他应收款 七6/十一5 84,385,309.41 40,194,559.58 428,258,271.34 395,410,307.34

    存货 七7/十一6 1,645,255,231.80 1,774,348,127.58 346,288,316.45 367,086,467.21

    委托贷款 七8 185,168,750.00 180,468,750.00 185,168,750.00 253,468,750.00

    其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00

    流动资产合计 4,216,522,549.25 4,056,718,333.74 2,698,715,875.44 2,568,943,383.56

    非流动资产

    长期股权投资 七9/十一7 220,583,466.08 218,784,388.70 1,043,946,926.49 1,042,207,642.48

    固定资产 七10/十一8 1,238,992,092.36 1,285,796,536.67 446,896,316.81 462,869,108.51

    在建工程 七11/十一9 75,278,726.24 64,941,018.14 8,543,270.53 10,050,061.00

    工程物资 七12 28,288,142.88 11,452,986.82 258,960.00 1,894,760.76

    无形资产 七13/十一10 276,727,576.47 281,579,729.60 85,960,992.09 88,146,783.20

    商誉 2,258,412.00 2,258,412.00 0.00 0.00

    递延所得税资产 七14 24,660,580.18 30,045,046.91 15,264,794.88 17,630,074.35

    长期应收款 65,203,748.07 23,091,163.33 201,883,886.84 139,554,379.34

    其他非流动资产 32,043,940.00 35,909,090.91 0.00 0.00

    非流动资产合计 1,964,036,684.28 1,953,858,373.08 1,802,755,147.64 1,762,352,809.64

    资产总计 6,180,559,233.53 6,010,576,706.82 4,501,471,023.08 4,331,296,193.20

    企业负责人：姚育明 主管会计工作负责人：毛发青 会计机构负责人：毛发青经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    21

    公司及合并资产负债表（续）

    2009 年06 月30 日 人民币：元

    合并 公司

    负 债 及 股 东 权 益 附注

    期末数 期初数 期末数 期初数

    流动负债

    短期借款 七16/十一12 661,345,906.64 552,290,149.36 502,635,156.00 359,910,076.73

    应付票据 七17/十一13 102,497,886.92 181,266,484.88 41,070,044.66 106,456,585.72

    应付账款 七18 923,771,022.06 893,709,192.58 555,899,419.95 547,624,799.95

    预收款项 七19 372,620,941.49 306,361,370.12 289,695,963.54 261,296,454.34

    应付职工薪酬 七20/十一14 58,666,143.55 54,182,419.84 19,231,345.71 16,361,377.71

    应交税费 七21/十一15 3,736,037.04 (4,999,832.80) 5,020,855.01 15,626,395.84

    应付股利 七22 28,142,963.75 23,045,263.75 23,648,739.56 17,610,739.56

    其他应付款 七23 217,407,738.94 181,144,553.75 120,013,577.09 153,083,602.68

    一年内到期的长期借款 55,000,000.00 87,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00

    一年内到期的非流动负债 3,444,275.39 6,770,787.27 0.00 3,872,036.20

    其他流动负债 七24 2,745,000.00 4,425,393.46 2,745,000.00 4,425,393.46

    流动负债合计 2,429,377,915.78 2,285,195,782.21 1,614,960,101.52 1,541,267,462.19

    非流动负债

    长期借款 七25/十一16 618,091,163.33 473,091,163.32 518,091,163.33 373,091,163.32

    长期应付款 七26 91,892,271.87 95,116,594.82 68,066,886.67 71,190,356.89

    专项应付款 七27 60,163,884.14 39,946,787.45 60,163,884.14 39,946,787.45

    预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00

    其他非流动负债 七28 54,535,925.62 45,344,707.61 21,160,000.00 20,330,000.00

    非流动负债合计 824,683,244.96 653,499,253.20 667,481,934.14 504,558,307.66

    负债合计 3,254,061,160.74 2,938,695,035.41 2,282,442,035.66 2,045,825,769.85

    股东权益

    股本 七29 603,800,000.00 603,800,000.00 603,800,000.00 603,800,000.00

    资本公积 七30 1,243,785,350.57 1,253,404,487.37 1,244,713,617.49 1,244,713,617.49

    盈余公积 七31 562,405,127.51 562,405,127.51 360,552,598.75 360,552,598.75

    未分配利润 七32/十一17 329,225,266.93 434,150,573.02 9,962,771.18 76,404,207.11

    外币报表折算差额 (2,878,374.23) (2,878,374.23) 0.00 0.00

    归属于母公司股东权益合

    计

    2,736,337,370.78 2,850,881,813.67 2,219,028,987.42 2,285,470,423.35

    少数股东权益 七33 190,160,702.01 220,999,857.74 0.00 0.00

    股东权益合计 2,926,498,072.79 3,071,881,671.41 2,219,028,987.42 2,285,470,423.35

    负债和股东权益总计 6,180,559,233.53 6,010,576,706.82 4,501,471,023.08 4,331,296,193.20

    企业负责人：姚育明 主管会计工作负责人：毛发青 会计机构负责人：毛发青经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    22

    公司及合并利润表

    2009 年06 月30 日止半年度 人民币：元

    合并 公司

    项 目 附注

    2009 年1-6 月 2008 年1-6 月 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    营业收入 七34/十一18 1,278,599,144.90 2,183,763,048.54 769,206,044.32 1,515,987,309.13

    减：营业成本 七35/十一19 (1,185,654,974.13 ) (1,918,927,651.23) (765,027,123.79 ) (1,439,365,360.49)

    营业税金及附加 七36/十一20 (5,992,178.85 ) (3,155,069.93) (359,825.35 ) (544,865.75)

    销售费用 (42,938,088.69) (60,638,016.95) (19,306,498.78 ) (25,967,944.79)

    管理费用 (166,796,827.16) (196,041,259.95) (53,599,774.87 ) (61,655,827.51)

    财务费用 七37/十一21 (20,152,363.76 ) (5,554,479.58) (9,316,089.08 ) 5,284,688.69

    资产减值损失 七38 11,726,072.02 16,927,544.51 7,736,856.20 8,745,089.73

    加:公允价值变动收益 七39 0.00 (246,093.09) 0.00 0.00

    投资收益 七40/十一22 13,321,334.83 35,021,382.47 13,518,778.46 22,286,699.15

    其中:对联营合营企业收益 (4,392,623.78) (1,252,410.89) (4,392,623.78) (1,252,410.89)

    营业利润 (117,887,880.84 ) 51,149,404.79 (57,147,632.89 ) 24,769,788.16

    加：营业外收入 七41/十一23 18,385,279.58 15,786,039.64 4,375,231.90 3,049,334.16

    减：营业外支出 七42/十一24 (8,298,175.58) (3,154,070.28) (5,776,659.41 ) (884,214.01)

    其中：非流动资产处置损失 2,406,022.93 (586,701.59) 932,995.75 (56,550.96)

    利润总额 (107,800,776.84 ) 63,781,374.15 (58,549,060.40 ) 26,934,908.31

    减：所得税费用 七43/十一25 (2,157,936.77) (13,011,831.13) (1,854,375.53 ) (1,017,720.57)

    净利润 (109,958,713.61 ) 50,769,543.02 (60,403,435.93 ) 25,917,187.74

    归属母公司股东的净利润 (98,887,306.09 ) 52,131,380.61 (60,403,435.93 ) 25,917,187.74

    少数股东损益 (11,071,407.52 ) (1,361,837.59) -

    每股收益：

    （一）基本每股收益 七44 (0.16) 0.09 -

    （二）稀释每股收益 七44 (0.16) 0.09 -

    企业负责人：姚育明 主管会计工作负责人：毛发青 会计机构负责人：毛发青经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    23

    公司及合并现金流量表

    2009 年06 月30 日止半年度 人民币：元

    合并 公司

    项 目

    2009 年1-6 月 2008 年1-6 月 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    一、经营活动产生的现金流量

    销售商品、提供劳务收到的现金 1,515,189,853.11 2,351,884,520.56 876,010,523.82 1,503,930,664.65

    收到的税费返回 21,898,938.36 1,780,857.41 18,974,540.12 -

    收到的其他与经营活动有关的现金 18,660,446.05 14,923,772.89 7,877,453.60 4,869,334.16

    现金流入小计 1,555,749,237.52 2,368,589,150.86 902,862,517.54 1,508,799,998.81

    购买商品、接受劳务支付的现金 (1,256,959,357.91 ) (2,062,612,516.54) (879,751,442.40) (1,411,227,921.28)

    支付给职工以及为职工支付的现金 (167,577,378.47 ) (268,725,926.75) (52,112,352.19) (97,409,465.05)

    支付的各项税费 (75,533,200.09 ) (102,732,714.02) (22,649,042.41) (15,535,990.03)

    支付的其他与经营活动有关的现金 (16,612,230.71 ) (38,899,352.04) (12,169,071.45) (35,012,408.19)

    现金流出小计 (1,516,682,167.18 ) (2,472,970,509.35) (966,681,908.45) (1,559,185,784.55)

    经营活动产生的现金流量净额 39,067,070.34 (104,381,358.49) (63,819,390.91) (50,385,785.74)

    二、投资活动产生的现金流量

    收回投资收到的现金 4,223,804.10 21,238,414.06 73,000,000.10 9,153,015.00

    取得投资收益收到的现金 18,272,257.45 36,160,083.51 15,163,349.45 25,608,983.18

    处置固定资产、无形资产和其他资产收

    回的现金净额 8,890,605.80 1,928,417.94 2,002,007.00 287,311.50

    处置子公司及其他营业单位收到的现金

    净额 - - -

    收到其他与投资活动有关的现金 - 125,854,089.71 -

    投资活动现金流入小计 31,386,667.35 59,326,915.51 216,019,446.26 35,049,309.68

    购建固定资产、无形资产和其他长期资

    产支付的现金 (30,867,335.92 ) (57,240,061.71) (3,027,039.63) (9,492,813.40)

    投资支付的现金 (32,753,330.00 ) (16,850,558.34) (9,653,015.00)

    取得子公司及其他营业单位支付的现金

    净额 - -

    支付其他与投资活动有关的现金 - (188,900,000.00) -

    投资活动现金流出小计 (63,620,665.92) (74,090,620.05) (191,927,039.63) (19,145,828.40)

    投资活动产生的现金流量净额 (32,233,998.57 ) (14,763,704.54) 24,092,406.63 15,903,481.28

    三、筹资活动产生的现金流量

    吸收投资所收到的现金 - -

    借款所收到的现金 776,000,000.00 689,642,259.14 630,000,000.00 373,212,134.14

    收到的其他与筹资活动有关的现金 - -

    筹资活动现金流入小计 776,000,000.00 689,642,259.14 630,000,000.00 373,212,134.14

    偿还债务所支付的现金 (553,944,300.00) (253,660,000.00) (349,089,000.00) (25,000,000.00)

    分配股利、利润或偿付利息所支付现金 (35,841,244.22) (17,535,623.39) (23,195,507.19) (7,186,704.95)

    支付的其他与筹资活动有关的现金 - -

    筹资活动现金流出小计 (589,785,544.22) (271,195,623.39) (372,284,507.19) (32,186,704.95)

    筹资活动产生的现金流量净额 186,214,455.78 418,446,635.75 257,715,492.81 341,025,429.19

    四、汇率变动对现金的影响 (4,466.04) (1,148,358.97) -

    五、现金及现金等价物净增加额 193,043,061.51 298,153,213.75 217,988,508.53 306,543,124.73

    企业负责人：姚育明 主管会计工作负责人：毛发青 会计机构负责人：毛发青经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    24

    公司及合并现金流量表（续）

    2009 年06 月30 日止半年度 人民币：元

    合并 公司

    补充资料

    2009 年1-6 月2008 年1-6 月 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    1.将净利润调节为经营活动的现金流量

    净利润 (109,958,713.61) 50,769,543.02 (60,403,435.93) 25,917,187.74

    加：资产减值准备 (11,726,072.02) (16,927,544.51) (7,736,856.20) (8,745,089.73)

    固定资产折旧 57,148,659.79 58,567,716.01 22,080,546.17 21,999,821.85

    无形资产摊销 4,881,531.45 4,807,233.06 2,306,961.11 1,833,634.26

    长期待摊费用摊销 - -

    处置固定资产、无形资产和其他长期

    资产的损失(减收益) (2,406,022.93) (586,701.59) (932,995.75 ) (56,550.96)

    固定资产报废损失(收益以“-”号填

    列) - -

    公允价值变动损失(减收益) 246,093.09 -

    财务费用 20,152,363.76 5,554,479.58 9,316,089.08 (5,284,688.69)

    投资损失(减收益) (13,321,334.83) (35,021,382.47) (13,518,778.46) (22,286,699.15)

    递延所得税资产减少(减增加) 5,384,466.73 613,023.69 2,365,279.47 1,062,274.30

    递延所得税负债增加(减减少) - -

    存货的减少(增加以“-”号填列) 129,092,895.78 (79,000,256.48) 20,798,150.76 36,898,887.17

    经营性应收项目的减少(减增加) (120,906,182.69) (27,919,650.39) (8,378,903.30) (228,378,450.46)

    经营性应付项目的增加(减减少) 80,725,478.91 (65,483,911.50) (29,715,447.86) 126,653,887.93

    其他 - -

    经营活动产生的现金流量净额 39,067,070.34 (104,381,358.49) (63,819,390.91) (50,385,785.74)

    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    3.现金及现金等价物净增加情况：

    现金的年末余额 927,752,672.06 942,452,286.51 738,530,129.43 653,039,956.38

    减：现金的年初余额 (734,709,610.55) (644,299,072.76) (520,541,620.90) (346,496,831.65)

    现金等价物的年末余额 - -

    减：现金等价物的年初余额 - -

    现金及现金等价物净增加额 193,043,061.51 298,153,213.75 217,988,508.53 306,543,124.73

    企业负责人：姚育明 主管会计工作负责人：毛发青 会计机构负责人：毛发青经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    25

    合并股东权益变动表

    2009 年06 月30 日止半年度 人民币：元

    本年金额

    项 目 归属于母公司的所有者权益

    股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他

    少数股东权益 股东权益合计

    一、上年年末余额 603,800,000.00 1,253,404,487.37 562,405,127.51 434,150,573.02 (2,878,374.23) 220,999,857.74 3,071,881,671.41

    加：会计政策变更 - - - - - - -

    前期差错更正 - - - - - - -

    二、本年年初余额 603,800,000.00 1,253,404,487.37 562,405,127.51 434,150,573.02 (2,878,374.23) 220,999,857.74 3,071,881,671.41

    三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） - (9,619,136.80) - (104,925,306.09) - (30,839,155.73) (145,383,598.62)

    （一）净利润 - - - (98,887,306.09) - (11,071,407.52) (109,958,713.61)

    （二）直接计入所有者权益的利得和损失 - (9,619,136.80) - - - (19,767,748.21) (29,386,885.01)

    1．可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - - -

    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响- - - - - - -

    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - - - - - - -

    4．其他 - (9,619,136.80) - - - (19,767,748.21) (29,386,885.01)

    上述（一）和（二）小计 - (9,619,136.80) - (98,887,306.09) - (30,839,155.73) (139,345,598.62)

    （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - -

    1．所有者投入资本 - - - - - - -

    2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - -

    3．其他 - - - - - - -

    （四）利润分配 - - - (6,038,000.00) - - (6,038,000.00)

    1．提取盈余公积 - - - - - - -

    2．对所有者（或股东）的分配 - - - (6,038,000.00) - - (6,038,000.00)

    3．其他 - - - - - - -

    （五）所有者权益内部结转 - - - - - - -

    1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - -

    2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - -

    3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - -

    4．其他 - - - - - - -

    四、本期期末余额 603,800,000.00 1,243,785,350.57 562,405,127.51 329,225,266.93 (2,878,374.23) 190,160,702.01 2,926,498,072.79

    企业负责人：姚育明 主管会计工作负责人：毛发青 会计机构负责人：毛发青经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    26

    合并股东权益变动表

    2009 年06 月30 日止半年度 人民币：元

    上年同期金额

    项 目 归属于母公司的所有者权益

    股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他

    少数股东权益 股东权益合计

    一、上年年末余额 603,800,000.00 1,249,865,032.48 547,577,606.05 429,160,582.78 (2,487,256.36) 230,098,446.77 3,058,014,411.72

    加：会计政策变更 - - - - - - -

    前期差错更正 - - - - - - -

    二、本年年初余额 603,800,000.00 1,249,865,032.48 547,577,606.05 429,160,582.78 (2,487,256.36) 230,098,446.77 3,058,014,411.72

    三、本期增减变动金额（减少以“-＂号填列） - - - 52,131,380.61 (135,865.01) (1,361,837.59) 50,633,678.01

    （一）净利润 - - - 52,131,380.61 - (1,361,837.59) 50,769,543.02

    （二）直接计入所有者权益的利得和损失 - - - - (135,865.01) - (135,865.01)

    1．可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - - -

    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响- - - - - - -

    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - - - - - - -

    4．其他 - - - - (135,865.01) - (135,865.01)

    上述（一）和（二）小计 - - - 52,131,380.61 (135,865.01) (1,361,837.59) 50,633,678.01

    （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - -

    1.所有者投入资本 - - - - - - -

    2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - -

    3．其他 - - - - - - -

    （四）利润分配 - - - - - - -

    1．提取盈余公积 - - - - - - -

    2．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - -

    3．其他 - - - - - - -

    （五）所有者权益内部结转 - - - - - - -

    1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - -

    2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - -

    3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - -

    4．其他 - - - - - - -

    四、本期期末余额 603,800,000.00 1,249,865,032.48 547,577,606.05 481,291,963.39 (2,623,121.37) 228,736,609.18 3,108,648,089.73

    企业负责人：姚育明 主管会计工作负责人：毛发青 会计机构负责人：毛发青经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    27

    公司股东权益变动表

    2009 年06 月30 日止半年度 人民币：元

    本年金额

    项 目

    股本 资本公积 盈余公积 未分配利润

    股东权益合计

    一、上年年末余额 603,800,000.00 1,244,713,617.49 360,552,598.75 76,404,207.11 2,285,470,423.35

    加：会计政策变更 - - - - -

    前期差错更正 - - - - -

    二、本年年初余额 603,800,000.00 1,244,713,617.49 360,552,598.75 76,404,207.11 2,285,470,423.35

    三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） - - - (66,441,435.93) (66,441,435.93)

    （一）净利润 - - - (60,403,435.93) (60,403,435.93)

    （二）直接计入所有者权益的利得和损失 - - - - -

    1．可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - -

    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - - - - -

    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - - - - -

    4．其他 - - - - -

    上述（一）和（二）小计 - - - (60,403,435.93) (60,403,435.93)

    （三）所有者投入和减少资本 - - - - -

    1.所有者投入资本 - - - - -

    2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - -

    3．其他 - - - - -

    （四）利润分配 - - - (6,038,000.00) (6,038,000.00)

    1．提取盈余公积 - - - - -

    2．对所有者（或股东）的分配 - - - (6,038,000.00) (6,038,000.00)

    3．其他 - - - - -

    （五）所有者权益内部结转 - - - - -

    1．资本公积转增资本（或股本） - - - - -

    2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - -

    3．盈余公积弥补亏损 - - - - -

    4．其他 - - - - -

    四、本期期末余额 603,800,000.00 1,244,713,617.49 360,552,598.75 9,962,771.18 2,219,028,987.42

    企业负责人：姚育明 主管会计工作负责人：毛发青 会计机构负责人：毛发青经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    28

    公司股东权益变动表

    2009 年06 月30 日止半年度 人民币：元

    上年同期金额

    项 目

    股本 资本公积 盈余公积 未分配利润

    股东权益合计

    一、上年年末余额 603,800,000.00 1,239,920,114.95 353,536,010.31 19,292,911.11 2,216,549,036.37

    加：会计政策变更 - - - - -

    前期差错更正 - - - - -

    二、本年年初余额 603,800,000.00 1,239,920,114.95 353,536,010.31 19,292,911.11 2,216,549,036.37

    三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） - - - 25,917,187.74 25,917,187.74

    （一）净利润 - - - 25,917,187.74 25,917,187.74

    （二）直接计入所有者权益的利得和损失 - - - - -

    1．可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - -

    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - - - - -

    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - - - - -

    4．其他 - - - - -

    上述（一）和（二）小计 - - - 25,917,187.74 25,917,187.74

    （三）所有者投入和减少资本 - - - - -

    1.所有者投入资本 - - - - -

    2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - -

    3．其他 - - - - -

    （四）利润分配 - - - - -

    1．提取盈余公积 - - - - -

    2．对所有者（或股东）的分配 - - - - -

    3．其他 - - - - -

    （五）所有者权益内部结转 - - - - -

    1．资本公积转增资本（或股本） - - - - -

    2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - -

    3．盈余公积弥补亏损 - - - - -

    4．其他 - - - - -

    四、本期期末余额 603,800,000.00 1,239,920,114.95 353,536,010.31 45,210,098.85 2,242,466,224.11

    企业负责人：姚育明 主管会计工作负责人：毛发青 会计机构负责人：毛发青经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    29

    财务报表附注

    2009 年6 月30 日止半年度

    （按照中国会计准则编制）

    （除特别注明外，金额单位为人民币元）

    一. 基本情况

    经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“本公司”)系于1995 年8 月15 日，由中国纺织

    机械(集团)有限公司(原名“中国纺机总公司”，以下简称“中国纺机集团”)发起成

    立，设立时股本数量为22,000 万股国有法人股。

    1996 年2 月，经国务院证券委证委发(1996)2 号文批准，本公司发行18,080 万股H 股

    并在香港联合交易所上市。1996 年3 月，本公司被原外经贸部批准为外商投资企业股

    份有限公司。1996 年11 月，经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)347 号文和证

    监发字(1996)348 号文批准，本公司发行2,300 万股A 股；2000 年5 月，本公司增发

    18,000 万股A 股。至此，本公司的股本数量为60,380 万股。

    本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要从事生产与销售纺织机械业务。

    中国纺织机械(集团)有限公司持有本公司33.83%的股权，其他66.17%的股权由其他股

    东分散持有，且中国纺织机械(集团)有限公司对本公司拥有实质控制权，故中国纺织机

    械(集团)有限公司是本公司的母公司。本公司的最终控股母公司为中国恒天集团公司。

    二. 遵循企业会计准则的声明

    本公司编制的财务报表符合新会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2009 年

    6 月30 日的公司及合并财务状况以及2009 年前6 个月公司及合并经营成果和现金流量。

    三. 主要会计政策及会计估计

    下列主要会计政策和会计估计系根据新会计准则厘定。

    会计年度

    本集团的会计年度为公历年度，即每年1 月1 日起至12 月31 日止。

    记账本位币

    人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司

    以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司香港华明有限公司根据其经营所处的主要

    经济环境中的货币确认港币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为

    人民币。经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    30

    三. 主要会计政策及会计估计 - 续

    记账基础和计价原则

    本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务

    报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准

    备。

    现金等价物

    现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动

    风险很小的投资。

    外币业务折算

    外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算计算确认。

    于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币。

    编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项

    目，因汇率变动产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境

    外经营时，计入处置当期损益。

    金融资产的确认及计量

    金融资产依据其性质及持有目的在初始确认时进行分类，本集团金融资产主要为交易性

    金融资产以及贷款和应收款项。

    存货

    本集团的存货主要包括原材料、在产品和产成品等。按成本进行初始计量，存货成本包

    括采购成本、加工成本和其他存货达到目前场所和状态所发生的支出。

    存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

    存货盘存制度为永续盘存制。

    长期股权投资

    对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投

    资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过

    非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初

    始投资成本。除企业合并形成的长期股权投资外的其他长期投资，按成本进行初始计

    量。经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    31

    三.主要会计政策及会计估计 - 续

    长期股权投资- 续

    对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能

    可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响

    的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响

    并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

    收购少数股权

    在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计

    算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资

    本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

    固定资产及折旧

    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会

    计年度的有形资产。

    固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定

    可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用

    寿命、预计净残值和年折旧率如下：

    类别 使用寿命 预计净残值率 年折旧率

    房屋建筑物 9 至50 年 5% 1.9%至10.56%

    机器及设备 7 至22 年 5% 4.32%至13.57%

    运输设备 9 至14 年 5% 6.79%至10.56%

    预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，

    本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

    在建工程

    在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预

    定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使

    用状态后结转为固定资产。经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    32

    三. 主要会计政策及会计估计 - 续

    无形资产

    无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

    无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能

    流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他无形项目

    的支出，在发生时计入当期损益。

    职工薪酬

    本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

    本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、基本医

    疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或

    当期损益。

    在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出

    给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议

    并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解

    除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

    收入确认

    商品销售收入

    在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系

    的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关

    的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认

    商品销售收入的实现。

    对于房地产销售，在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件并履行了

    销售合同约定的义务，与已售房产有关的利益能流入企业时确认销售收入的实现。

    利息收入

    按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

    政府补助

    政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所

    有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政

    府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    33

    三. 主要会计政策及会计估计 - 续

    借款费用

    借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑

    差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的借款费用，在资产支出

    已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建

    或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预

    定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

    所得税

    当期所得税

    资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规

    定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳

    税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

    递延所得税资产及递延所得税负债

    某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确

    认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生

    的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

    所得税费用

    所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

    除与直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入所有者权

    益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延

    所得税费用或收益计入当期损益。

    合并财务报表的编制方法

    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团能够决定另一个企

    业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益的权力。

    本集团将取得或失去对子公司控制权的日期作为购买日和处置日。对于处置的子公

    司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表

    中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增

    加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并

    现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加

    的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并

    利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的期初数和对比数。经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    34

    三. 主要会计政策及会计估计 - 续

    外币财务报表折算

    境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、

    负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；除“未分配利润”项目外的股东权益项

    目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交

    易发生日的即期汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末

    未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和

    股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额在资产负债表中所有者权益项

    目下单独列示。

    关联方

    一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方

    控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

    四. 运用会计政策的过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素

    本集团在运用附注三所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集

    团需要对不能准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估

    计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出

    的。实际结果可能与本集团的估计存在差异。

    五. 税项

    增值税

    应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额，销项税额按根据相关税法规定计算的

    销售额的17%计算。

    所得税

    本公司及部分子公司于本年经由所在省(直辖市)科学技术厅(委员会)、财政厅(局)、国

    家税务局和地方税务局等四个政府机构联合颁发高新技术企业认定证书，被认定为高新

    技术企业。根据2007年3月16日发布的《中华人民共和国企业所得税法》及有关政策的

    规定，自2008年1月1日起执行15%的企业所得税率。经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    35

    五. 税项 - 续

    其他税项

    除本公司及下属子公司天津经纬、常德纺机、沈阳宏大华明、宜昌经纬、无锡专件及上

    海纬斯伯被认定为外商投资企业享受免征城市维护建设税及教育费附加的税收优惠

    外，本集团其他税项如下：

    营业税按5%缴纳。

    城市维护建设税按7%缴纳。

    教育费附加按3%缴纳。经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    36

    六. 合并财务报表范围

    本集团期末 本集团合计 本集团合计享有

    实际投资额/ 持股比例/ 表决权比例/

    注册 收购或处置 收购或处置 收购或处置

    名称 注册地点 业务性质 经营范围 资本 前投资额 前持股比例 前表决权比例

    人民币元 人民币元 % %

    上年末及本财务报告期本集团均持有下述子公司：

    同一控制下合并取得之子公司

    青岛宏大纺织机械有限责任公司 中国 生产销售 纺织机械 114,000,000 111,335,820 97.663 97.663

    天津宏大纺织机械有限公司 中国 生产销售 纺织机械 78,500,000 76,930,000 98 98

    郑州宏大新型纺机有限责任公司 中国 生产销售 纺织机械 74,500,000 73,010,000 98 98

    沈阳宏大纺织机械有限责任公司 中国 生产销售 纺织机械 71,000,000 69,580,000 98 98

    常德纺织机械制造有限公司 中国 生产销售 纺织机械 42,349,900 40,232,400 95 95

    无锡经纬纺织科技试验有限公司 中国 技术研发 纺织机械 49,530,000 49,530,000 100 100

    山西经纬合力机械制造公司(注1) 中国 生产销售 纺织机械 100,000,000 30,000,000 30 71.43

    无锡纺织机械试验中心有限公司 中国 生产销售 针纺织品 1,000,000 1,000,000 100 100

    非同一控制下合并取得之子公司

    咸阳经纬织造机械有限公司 中国 生产销售 纺织机械 75,079,600 75,079,600 100 100

    无锡宏大纺织机械专件有限公司(注2) 中国 生产销售 纺织机械 20,000,000 20,000,000 35 80

    太原经纬电器有限公司 中国 生产销售 纺织机械 5,000,000 5,000,000 100 100

    投资新设成立之子公司

    天津经纬新型纺织机械有限公司 中国 生产销售 纺织机械 16,000,000 16,000,000 100 100

    香港华明有限公司 中国香港 进出口 纺织机械 HK$62,400,000 HK$62,400,000 100 100

    北京京鹏投资管理有限公司 中国 投资管理 销售/咨询 100,000,000 100,000,000 100 100

    北京经纬纺机新技术有限公司 中国 生产销售 纺织机械 100,000,000 100,000,000 100 100

    上海纬欣机电有限公司 中国 生产销售 纺织机械 16,000,000 16,000,000 100 100

    上海创安商贸有限公司 中国 销售 纺织机械 2,000,000 1,800,000 90 90

    宜昌经纬纺机有限公司 中国 生产销售 纺织机械 20,000,000 20,000,000 100 100

    晋中经纬钢领制造有限公司 中国 生产销售 纺织机械 500,000 500,000 100 100

    沈阳宏大华明纺织机械有限公司 中国 生产销售 纺织机械 40,000,000 40,000,000 100 100

    上海经纬东兴精梳机械有限公司 中国 生产销售 纺织机械 50,000,000 50,000,000 100 100

    昆山经纬纺织机械有限公司 中国 生产销售 纺织机械 3,208,260 3,208,260 100 100

    经纬纺织机械榆次物资有限公司 中国 销售 纺织机械 5,000,000 5,000,000 100 100

    上海纬斯伯模具注塑件有限公司(注3) 中国 生产销售 纺织机械 5,256,800 2,628,410.50 50 100

    北京博宏房地产开发有限公司 中国 开发销售 房地产 100,000,000 65,000,000 65 65

    注1： 本公司直接及通过子公司间接持有山西经纬合力机械制造公司(“经纬合力”)股权

    比例未超过50%，但根据经纬合力的公司章程，本公司在经纬合力的董事会拥有半

    数以上席位从而拥有对董事会的实际控制权，因此将其纳入合并财务报表的合并范

    围。

    注2： 本公司直接或通过子公司间接持有无锡专件股权比例未超过50%，但因为本公司获

    得其他两名董事的表决权委托后(此表决权委托期限自2006 年1 月1 日至2009 年5

    月30 日，其中一名董事已将委托期限延长至2010 年12 月31 日)，本公司对无锡专

    件的董事会拥有实际控制权，因此将其纳入合并财务报表的合并范围。

    注3： 本公司直接或通过子公司间接持有上海纬斯伯股权比例为50%。于2007 年度本公司

    获得其两名自然人股东的委托代为行使董事表决权(此表决权委托期限自2007 年1

    月1 日至2011 年12 月31 日)，获授权后，本公司拥有上海纬斯伯董事会全部表决

    权，从而拥有对其的实际控制权，因此将其纳入合并财务报表的合并范围。经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    37

    七. 合并财务报表项目附注

    1. 货币资金

    期末数 期初数

    外币金额 人民币元 外币金额 人民币元

    现金

    人民币 1,991,199.88 1,061,057.54

    港币 31,850.00 28,088.21 31,850.00 28,088.52

    美元 16.00 111.82 466.00 3,184.92

    欧元 8,833.50 87,439.66 13,973.30 134,968.10

    日元 70,150.00 5,306.85 70,150.00 5,310.36

    英镑 1,050.00 10,373.79 1,050.00 10,373.79

    瑞士法郎 57.00 368.36 57.00 368.36

    银行存款

    人民币 785,543,791.39 662,229,224.52

    港币 3,454,138.19 3,046,204.47 15,029,308.25 13,254,346.95

    美元 31,930.95 223,159.02 83,679.89 571,918.58

    欧元 256,493.02 2,538,921.81 251,584.94 2,430,058.94

    瑞士法郎 553,330.27 3,575,896.87 540,909.58 3,495,628.16

    其他货币资金

    人民币 128,901,769.37 51,446,455.63

    港币 2,041,093.73 1_,_8_0_0_,0_4_0_._5_6 43,798.82 __3_8_,_6_2_6_.1_8_

    合计 __9__2__7__,7__52__,__67__2__.0__6 __7__3__4,__7__09__,6__1__0__.5__5

    于2009 年6 月30 日，其他货币资金包括银行定期存款人民币100,000,000.00 元，开具银

    行承兑汇票保证金存款28,901,769.37 元。

    2. 交易性金融资产

    期末公允价值 期初公允价值

    人民币元 人民币元

    交易性金融资产 __1__,0__3__5__,__7__4__6__.8__1__ ________________-__ ____

    期末持有的交易性金融资产为本公司持有的其他上市公司股票,详见附注七、42。

    3. 应收票据

    期末数 期初数

    人民币元 人民币元

    银行承兑汇票 636,986,803.78 610,430,918.32

    商业承兑汇票 ___8_2_,_0_3_7_,4_9_0_._6_4 ___9_0_,3_7_7_,_8_1_5_.9_9_

    合计 ____7__1__9__,__0__2__4__,2__9__4__.__4__2 ____7__0__0__,8__0__8__,__7__3__4__.3__1__经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    38

    七. 合并财务报表项目附注（续）

    3. 应收票据（续）

    于2009 年6 月30 日，本集团共有人民币15,967,485.96 元应收票据用于质押；已贴现未

    到期附追索权的承兑汇票为人民币97,345,906.64 元(2008 年12 月31 日：人民币

    136,446,636.50 元)；已背书未到期附追索权的承兑汇票为人民币268,225,715.95 元(2008

    年12 月31 日：人民币276,574,672.43 元)。

    2009 年6 月30 日应收票据中无应收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项.

    4. 应收账款

    应收账款账龄分析如下：

    期末数 期初数

    金额 比例 坏账准备 账面价值 金额 比例 坏账准备 账面价值

    人民币元 % 人民币元 人民币元 人民币元 % 人民币元 人民币元

    1年以内 234,086,960.19 44 (149,148.24) 233,937,811.95 290,973,313.23 58 (151,649.61) 290,821,663.62

    1至2 年 96,444,702.76 18 (6,339,452.21) 90,105,250.55 78,283,437.41 16 (5,210,087.75) 73,073,349.66

    2至3 年 84,126,924.03 16 (7,890,690.36) 76,236,233.67 15,661,732.76 3 (9,543,681.65) 6,118,051.11

    3年以上 117,958,961.82 22 (109,337,301.69) 8,621,660.13 118,547,599.62 _________ __ _________ _________ _________ _2_3 (114,7_7_4_,_5_9_5_.1_1_) 3,_7_7_3_,0_0_4_._5_1

    合计 __5__3__2,__61__7__,5__48__.8__0 __10__0 __(1__2__3,__71__6__,5__92__.5__0 ) __4__0__8,__90__0__,9__56__.3__0 __5__0__3,__46__6__,0__83__.0__2 __10__0 __(1__29__,6__8__0,__01__4__.1__2) __3__7__3,__78__6__,0__68__.9__0

    应收账款坏账准备的变动如下：

    本期数 上年同期数

    人民币元 人民币元

    期初数 129,680,014.12 164,451,727.46

    本期计提额 1,234,419.82 1,075,341.97

    本期转回数 (7,070,328.65) (5,200,282.90)

    本期转销数 ____(1_2_7_,_5_1_2_.7_9_) _(_1_4_,5_0_9_,_2_2_5_.3_1_)

    期末数 __1__2__3__,7__1__6__,__5__9__2__.5__0__ __1__4__5__,8__1__7__,__5__6__1__.2__2__

    截至2009 年6 月30 日，欠款金额前五名情况如下：

    前五名欠款总额 账龄 占应收账款总额比例

    人民币元 %

    __2__0__8__,6__6__9__,__3__7__1__.9__0__ 1至3 年 __3__9

    应收账款中无应收持有公司5%(含5%)以上股份的股东的_款__项__。__ __ ___________经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    39

    七. 合并财务报表项目附注 （续）

    5. 预付款项

    预付款项按账龄分析如下：

    期末数 期初数

    金额 比例 金额 比例

    人民币元 % 人民币元 %

    1 年以内 242,574,573.34 99 243,310,728.56 96

    1 至2 年 646,369.10 - 7,852,714.44 3

    2 至3 年 708,067.28 - 341,669.80 -

    3 年以上 ___1_,0_7_0_,_5_7_8_.7_3_ __1_ _____8_9_7_,3_7_0_._0_2 ___1

    合计 __2__4__4__,9__9__9__,__5__8__8__.4__5__ 1__0__0__ __2__5__2__,__4__0__2__,4__8__2__.__8__2 __1__0__0

    预付账款中无预付持有公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。

    6. 其他应收款

    其他应收款账龄分析如下：

    期末数 期初数

    金额 比例 坏账准备 账面价值 金额 比例 坏账准备 账面价值

    人民币元 % 人民币元 人民币元 人民币元 % 人民币元 人民币元

    1年以内 62,910,165.96 68 - 62,910,165.96 32,580,790.40 61 - 32,580,790.40

    1至2 年 14,188,786.89 15 (24,873.00) 14,163,913.89 6,113,124.18 11 (25,912.40) 6,087,211.78

    2至3 年 7,004,145.62 8 - 7,004,145.62 1,003,411.51 2 (385,530.26) 617,881.25

    3年以上 9,0_3_1_,3_6_0_.9__8 _9_ (8,7_2_4_,2_7_7_._0_4 ) 3_0_7_,0_8_3_._9_4 13,6_7_1_,3_6_0_.9__8 _2_6 (12,7_6_2_,6_8_4_._8_3 ) 9_0_8_,6_7_6_._1_5

    合计 __9__3,__13__4__,4__59__.4__5 __10__0 __(__8,__74__9__,1__50__.0__4 ) __8__4,__38__5__,3__09__.4__1 __5__3,__36__8__,6__87__.0__7 __10__0 (__1__3,__17__4__,1__27__.4__9 ) __4__0,__19__4__,5__59__.5__8

    其他应收款坏账准备变动如下：

    本期数 上年同期数

    人民币元 人民币元

    期初数 13,174,127.49 16,041,334.04

    本年计提额 349,947.29 -

    本年转回数 (4,774,924.74) (70,000.00)

    本年转销数 __________- __ ___(_3_5_5_,5_7_7_._3_2 )

    期末数 ____8__,__7__4__9__,1__5__0__.__0__4 __1__5__,__6__1__5__,7__5__6__.__7__2

    其他应收款中无应收持有公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    40

    七. 合并财务报表项目附注 （续）

    7. 存货

    期末数 期初数

    人民币元 人民币元

    原材料 341,508,330.27 403,889,787.39

    在产品 371,159,226.25 361,945,404.95

    产成品 605,035,881.03 632,518,519.40

    房地产开发成本 __4_0_2_,6_7_9_,_4_7_1_.6_1_ __4_5_4_,2_0_4_,_2_2_8_.4_0_

    1,720,382,909.16 1,852,557,940.14

    减：减值准备 __(_7_5_,1_2_7_,_6_7_7_.3_6_) __(_7_8_,2_0_9_,_8_1_2_.5_6_)

    合计 1__,__6__4__5__,2__5__5__,__2__3__1__.8__0__ 1__,__7__7__4__,3__4__8__,__1__2__7__.5__8__

    房地产开发成本列示如下：

    预计 预计

    项目名称 开工时间 竣工时间 总投资额 期初余额 期末余额

    人民币元 人民币元 人民币元

    2005 年至

    华源冠军城 2004 年 2010 年分期竣工 __1___,1___0___0___,0___0___0___,0___0___0___.0___0 _ _4 5 4 ,_2 _0 4_ ,_2 2_ 8 .4 0 ___4_0__2_,6_7_9_,4_7_1._6_1

    期末存货余额中包含的借款费用资本化金额为人民币13,184,007.10 元。期末存货余额中包

    括有人民币152,870,000.00 元的存货已作为长期银行借款人民币100,000,000.00 元之抵押

    物。

    存货跌价准备变动如下：

    本期 本期 本期

    期初数 计提额 转回数 转销数 期末数

    人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元

    存货跌价准备

    原材料 14,907,353.48 51,965.82 - - 14,959,319.30

    在产品 23,083,662.56 - - - 23,083,662.56

    产成品 _4_0_,2_1_8_,7_9_6_._5_2 ________-_ __ (_1_,5_1_7_,1_5_1_._9_8 ) (_1_,6_1_6_,_94_9_._0_4 ) _3_7_,0_8_4_,_69_5_._5_0

    合计 __7__8__,2__0__9__,8__1__2__.__5__6 ________5__1__,9__6__5__.__82__ (__1__,5__1__7__,1__5__1__.__9__8 ) (__1__,6__1__6__,__94__9__.__0__4 ) __7__5__,1__2__7__,__67__7__.__3__6经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    41

    七. 合并财务报表项目附注 （续）

    8. 委托贷款

    年末数 年初数

    账面价值 账面价值

    人民币元 人民币元

    对关联方 135,168,750.00 130,468,750.00

    对非关联方 __5_0_,_0_0_0_,0_0_0_._0_0 _5_0_,_0_0_0_,0_0_0_._0_0

    __1__8__5__,__1__6__8__,7__5__0__.__0__0 1__8__0__,__4__6__8__,7__5__0__.__0__0

    9. 长期股权投资

    (1) 长期股权投资详细情况如下：

    初始 本期 本期 本期 本期

    被投资公司名称 投资额 期初数 新增投资 权益调整 现金股利 本期处置 其他转出(注) 期末数

    人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元

    权益法

    中国纺织机械和技术

    进出口有限公司 30,000,000.00 45,561,710.64 - 1,534,568.98 (557,998.84) - - 46,538,280.78

    宏大研究院有限责任公司 20,000,000.00 25,333,649.97 - (1,553,911.46) - - - 23,779,738.51

    安徽华茂经纬新型纺织有限公司 25,000,000.00 12,805,139.64 - (3,306,651.63) - - - 9,498,488.01

    郑州宏大非织造布有限公司 17,000,000.00 11,029,448.02 - (1,066,929.67) - - - 9,962,518.35

    黄石经纬纺织机械有限公司 7,500,000.00 7,500,000.00 - - - - - 7,500,000.00

    沈阳景星纺织机械制造有限公司 1,000,000.00 717,312.94 - - - - - 717,312.94

    青岛金艺压铸有限责任公司 ___3_00_,00_0._00 __1_,05_7,_00_0.0_0 _____- _ _____- _ _____- _ _____- _ _____- _ __1_,05_7,_00_0.0_0

    _1_00_,8_00_,00_0._00 _1_04_,00_4,_26_1.2_1 _____- _ _(4_,3_92_,92_3._78 ) _(_55_7,_99_8.8_4) _____- _ _____- _ __99_,05_3,_33_8.5_9

    成本法

    廊坊恒盛房地产开发(集团)

    有限公司(注4) 68,000,000.00 68,000,000.00 - - - - - 68,000,000.00

    宏大投资有限责任公司 24,866,602.17 24,866,602.17 - - - - - 24,866,602.17

    青岛纺织机械股份有限公司 15,802,027.04 15,802,027.04 - - - - - 15,802,027.04

    青岛青锋铸造公司(注1) 5,000,000.00 5,000,000.00 - - - - - 5,000,000.00

    沈阳纺织机械厂有限公司 1,200,000.00 1,200,000.00 - - - - - 1,200,000.00

    经堡联营厂(注2) 1,898,550.55 1,898,550.55 - - - - - 1,898,550.55

    英标管理体系认证有限公司(注3) 1,450,293.56 1,450,293.56 - - - - - 1,450,293.56

    江苏省宏源纺机股份有限公司 1,422,652.84 1,422,652.84 - - - - - 1,422,652.84

    天津纺织机械有限责任公司(注5) 6,750,000.00 0.00 6,750,000.00 - - - - 6,750,000.00

    其他 ___1,4_63_,25_6._33 ___1,1_26_,88_5.2_0 _____- _ _____- _ _____- _ _____- _ _____- _ ___1,1_26_,88_5.2_0

    _1_27_,8_53_,38_2._49 _1_20_,7_67_,01_1.3_6 _6_,75_0,_00_0.0_0 _____- _ _____- _ _____- _ _____- _ _1_27_,5_17_,01_1.3_6

    合计 __2__28__,6__53__,38__2.__49 __2__24__,77__1,__27__2.5__7 __6__,75__0,__00__0.0__0 __(4__,3__92__,92__3.__78 ) __(__55__7,__99__8.8__4) __________- __ __________- __ __2__26__,57__0,__34__9.9__5

    减：减值准备 __(5_,98_6,_88_3.8_7) __(5_,98_6,_88_3.8_7)

    长期股权投资净额 __2__18__,78__4,__38__8.7__0 __2__20__,58__3,__46__6.0__8经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    42

    七. 合并财务报表项目附注 （续）

    9. 长期股权投资（续）

    (1) 长期股权投资详细情况如下：（续）

    注(1)：青岛宏大纺织机械有限责任公司(“青岛宏大”)持有青岛青锋铸造公司25%

    股权，由于青锋铸造公司建厂开办工程中工程进度、工程质量等问题发生纠

    纷、多次协商未果，青岛宏大与其签订的协议已经无法履行，存在较大风险，

    因此按成本法进行核算，并计提全额的长期投资减值准备。

    注(2)：山西经纬合力机械制造公司(“经纬合力”)持有经堡联营厂63%股权，但鉴

    于该投资是1993 年由债权转投资形成，被投资单位为乡镇企业，由于种种

    历史原因，经纬合力对其并无实际控制权，因此一直按照成本法进行核算。

    注(3)：北京经纬纺机新技术有限公司(“北京新技术”)持有英标管理体系认证有限

    公司25%股权，鉴于北京新技术与其签订的合作协议中明确规定北京新技术

    不享有决策权，不参与被投资单位日常经营管理，因此一直按成本法核算。

    注(4)：本公司于2008 年12 月购入廊坊恒盛房地产开发(集团)有限公司20%股权，

    由于本公司对其不具有重大影响且不参与其经营管理，故按成本法进行核

    算。

    注(5)：本期经纬纺织机械股份有限公司以货币资金人民币6,750,000.00 元对天津

    纺织机械有限责任公司进行投资，持股比例为15%。

    长期股权投资减值准备变动如下：

    被投资公司名称 期初及期末数

    人民币元

    青岛青峰铸造公司 5,000,000.00

    其他 ___9_8_6_,8_8_3_._8_7

    合计 __5__,__9__8__6__,8__8__3__.__8__7

    (2) 本集团于2009 年6 月30 日持有的长期股权投资之被投资单位向本集团转移资金的能

    力未受到限制。经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    43

    七. 合并财务报表项目附注 （续）

    10. 固定资产

    固定资产本年变动情况如下：

    房屋建筑物 机器及设备 运输设备 合计

    人民币元 人民币元 人民币元 人民币元

    原值

    期初数 892,240,405.22 1,638,033,037.30 126,349,923.52 2,656,623,366.04

    本期购置 456,257.81 7,236,758.39 2,619,946.83 10,312,963.03

    本期在建工程转入 2,595,541.20 17,201,385.28 262,093.48 20,059,019.96

    本期减少额 _(_1_0,_2_92_,0_2_8_.2_5 ) __(_5_8,_6_67_,5_5_2_.8_8 ) __(_9,_6_86_,4_5_1_.7_5 ) __(_7_8,_6_46_,0_3_2_.8_8 )

    期末数 _8_8_5,_0_00_,1_7_5_.9_8 _1_,6_0_3,_8_03_,6_2_8_.0_9 _1_1_9,_5_45_,5_1_2_.0_8 _2_,6_0_8,_3_49_,3_1_6_.1_5

    累计折旧

    期初数 (266,185,791.48) (1,017,836,448.45) (54,954,440.48) (1,338,976,680.41)

    本期计提额 (11,510,455.30) (40,619,922.91) (5,018,281.58) (57,148,659.79)

    本期减少额 ___2,_9_54_,3_0_0_.6_7 ___4_5,_3_49_,3_5_9_.1_4 ___5,_6_19_,6_2_0_.0_0 ___5_3,_9_23_,2_7_9_.8_1

    期末数 _(2_7_4,_7_41_,9_4_6_.1_1) (_1_,0_1_3,_1_07_,0_1_2_.2_2 ) _(_5_4,_3_53_,1_0_2_.0_6 ) (_1_,3_4_2,_20_2_,0_6_0_.3_9)

    减值准备

    期初数 (1,237,918.44) (30,612,230.52) - (31,850,148.96)

    本期增加数 - - - -

    本期转销数 ________-_ _ ____4,_6_94_,9_8_5_.5_6 ________-_ _ ____4,_6_94_,9_8_5_.5_6

    期末数 __(_1,_2_37_,9_1_8_.4_4 ) __(_2_5,_9_17_,2_4_4_.9_6 ) ________-_ _ __(_2_7,_1_55_,1_6_3_.4_0 )

    净额

    期初数 __6__2__4,__8__16__,6__9__5__.3__0 ____5__8__9,__5__84__,3__5__8__.3__3 ____7__1,__3__95__,4__8__3__.0__4 __1__,2__8__5,__7__96__,5__3__6__.6__7

    期末数 __6__0__9,__0__20__,3__1__1__.4__3 ____5__6__4,__7__79__,3__7__0__.9__1 ____6__5,__1__92__,4__1__0__.0__2 __1__,2__3__8,__9__92__,0__9__2__.3__6

    其中：

    以经营租赁方式租出的

    资产净额

    期初数 ________________-__ __ ______3__5,__4__24__,3__1__0__.7__8 ______2,__8__10__,1__7__2__.8__4 ______3__8,__2__34__,4__8__3__.6__2

    期末数 ______2,__8__16__,3__3__3__.3__1 ______3__5,__3__66__,5__6__1__.5__6 ______2,__6__21__,0__8__8__.1__2 ______4__0,__8__03__,9__8__2__.9__9

    暂时闲置的固定资产净额

    期初数 ____1__2,__7__62__,8__6__3__.7__3 __________________-__ __ ________________-__ __ ______1__2,__7__62__,8__6__3__.7__3

    期末数 ____1__0,__6__23__,0__8__5__.5__5 __________________-__ __ ________________-__ __ ______1__0,__6__23__,0__8__5__.5__5经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    44

    七. 合并财务报表项目附注（续）

    11. 在建工程

    本期 本期 完工 工程投入占

    项目名称 期初数 增加额 转入固定资产 期末数 资金来源 预算数 预算比例

    人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币千元 %

    地下车库工程 8,172,895.00 - - 8,172,895.00 自有资金 37,667 22

    无锡宏大纺织机械专件新建厂区一期工程 23,255,651.85 1,010,000.00 - 24,265,651.85 自有资金 60,000 40

    榆次装配车间工程 449,900.00 3,600.00 - 453,500.00 自有资金 18,000 96

    待安装机器设备 10,357,744.64 11,546,347.55 (12,736,938.02) 9,167,154.17 自有资金 148,975 81

    天津园区新厂 12,587,154.47 7,600,142.19 (4,991,537.35) 15,195,759.31 自有资金 276,000 7

    其他 _10_,11_7,_67_2.1_8 __10_,2_36_,63_8._32 __(2_,33_0,_54_4.5_9) _18_,02_3,_76_5.9_1 自有资金

    __64__,94__1,__01__8.1__4 ____30__,3__96__,72__8.__06 __(__20__,05__9,__01__9.9__6) __75__,27__8,__72__6.2__4

    其中：借款费用资本化金额 _____- _ ______- _ ______- _ _____- _

    减：减值准备 _____- _ _____- _

    在建工程净值 __64__,94__1,__01__8.1__4 __75__,27__8,__72__6.2__4

    12. 工程物资

    期末数 期初数

    人民币元 人民币元

    工程专用设备 28,029,182.88 9,163,298.10

    预付大型设备款 __ __2__5__8__,__9__6__0__.0__0__ __2__,2__8__9__,__6__8__8__.7__2__

    合计 __2__8__,__2__8__8__,1__4__2__.__8__8 1__1__,4__5__2__,__9__8__6__.8__2__

    13. 无形资产

    土地使用权 专利权 软件 合计

    人民币元 人民币元 人民币元 人民币元

    原值

    期初数 313,206,628.46 21,453,627.93 13,330,803.49 347,991,059.88

    本期增加 256,104.48 - 504,176.71 760,281.19

    本期减少额 ___(_7_81_,6_1_1_.4_4 ) _______-_ _ _______-_ _ ___(_7_81_,6_1_1_.4_4 )

    期末数 _3_1_2,_6_81_,1_2_1_.5_0 _2_1,_4_53_,6_2_7_.9_3 _1_3,_8_34_,9_8_0_.2_0 _3_4_7,_9_69_,7_2_9_.6_3

    累计摊销

    年初数 (42,360,247.95) (17,170,118.27) (6,880,964.06) (66,411,330.28)

    本年计提额 (3,225,684.76) (552,931.98) (1,102,914.71) (4,881,531.45)

    本年减少额 _____50_,7_0_8_.5_7 _______-_ _ _______-_ _ ____5_0_,7_0_8_.5_7

    年末数 _(_4_5,_5_35_,2_2_4_.1_4 ) (_1_7,_7_23_,0_5_0_.2_5 ) _(_7,_9_83_,8_7_8_.7_7 ) _(_7_1,_2_42_,1_5_3_.1_6 )

    净额

    年初数 __2__7__0,__8__46__,3__8__0__.5__1 ____4,__2__83__,5__0__9__.6__6 ____6,__4__49__,8__3__9__.4__3 __2__8__1,__5__79__,7__2__9__.6__0

    年末数 __2__6__7,__1__45__,8__9__7__.3__6 ____3,__7__30__,5__7__7__.6__8 ____5,__8__51__,1__0__1__.4__3 __2__7__6,__7__27__,5__7__6__.4__7

    剩余摊销年限 __3__6__.1__至____4__9__.3__年_ ____4.__0__至____5__.8__年_ __0__.3__至____4__.3__2__年_经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    45

    七. 合并财务报表项目附注（续）

    14. 递延所得税资产

    可抵扣(应纳税)暂时性

    差异及可抵扣亏损 递延所得税资产(负债)

    期末数 期初数 期末数 期初数

    人民币元 人民币元 人民币元 人民币元

    提取资产减值准备 150,861,916.89 161,221,476.31 23,249,396.32 24,829,954.85

    辞退福利 6,309,648.83 6,814,234.97 1,409,462.24 1,459,920.85

    存货内部未实现利润抵消 7,258,796.59 12,193,796.59 1,013,218.37 1,753,468.37

    奖金计提 550,231.51 6,000,000.00 82,534.73 900,000.00

    预提费用 3,845,000.00 5,000,000.00 576,750.00 750,000.00

    企业合并公允价值调整 (5,342,317.40) (5,342,317.40) (801,346.95) (801,346.95)

    其他 __(_7_,6_1_7_,7_2_4_._37_) ___8_,5_2_1_,2_7_8_._14_ ___(8_6_9_,_43_4_._5_3 ) __1_,1_5_3_,_04_9_._7_9

    合计 __1__5__5__,8__6__5__,5__5__2__.__05__ __1__9__4__,4__0__8__,4__6__8__.__61__ __2__4__,6__6__0__,5__8__0__.__1__8 __3__0__,0__4__5__,__04__6__.__9__1

    公司以在未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的应纳税所得额为

    限，确认相关递延所得税资产。

    15. 资产减值准备

    本期减少额

    期初数 本期计提 本期转回数 本期转销数 期末数

    人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元

    坏账准备 142,854,141.61 1,584,367.11 (11,845,252.97) (127,513.21) 132,465,742.54

    存货跌价准备 78,209,812.56 51,965.82 (1,517,151.98) (1,616,949.04) 75,127,677.36

    长期股权投资减值准备 5,986,883.87 - - - 5,986,883.87

    固定资产减值准备 __3_1_,8_5_0_,1_4_8_.9_6 ________- __ ________-_ _ _(_4_,6_9_4_,9_8_5_.5_6 ) __2_7_,1_5_5_,1_6_3._4_0

    合计 __2__5__8__,9__0__0__,9__8__7__.0__0 ____1,__6__3__6,__3__32__.__9__3 (__1__3__,3__6__2__,4__0__4__.9__5 ) __(__6__,4__3__9__,4__4__7__.8__1 ) __2__4__0__,7__3__5__,4__6__7.__1__7经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    46

    七. 合并财务报表项目附注（续）

    16. 短期借款

    类别 期末数 期初数

    人民币元 人民币元

    保证借款 30,000,000.00 100,000,000.00

    信用借款

    - 银行借款 534,000,000.00 298,849,800.70

    其中：美元借款 - 88,849,800.73

    - 其他借款 - 16,993,712.16

    票据融资 __9_7_,_3_4_5_,9_0_6_._6_4 _1_3_6_,_4_4_6_,6_3_6_._5_0

    合计 __6__6__1__,__3__4__5__,9__0__6__.__6__4 __5__5__2__,__2__9__0__,1__4__9__.__3__6

    本集团2009 年6 月30 日短期借款中无逾期借款。

    17. 应付票据

    类别 期末数 期初数

    人民币元 人民币元

    银行承兑汇票 85,074,657.56 146,503,132.74

    商业承兑汇票 __1_7_,4_2_3_,_2_2_9_.3_6_ __3_4_,7_6_3_,_3_5_2_.1_4_

    合计 __1__0__2__,4__9__7__,__8__8__6__.9__2__ __1__8__1__,2__6__6__,__4__8__4__.8__8__

    本集团2009 年6 月30 日应付票据余额中无应付持有公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。

    18. 应付账款

    应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上股份的股东的款项情况如下：

    股东名称 期末数 期初数

    人民币元 人民币元

    中国纺织机械(集团)有限公司 __6__,__3__0__1__,3__7__9__.__6__3 __6__,__3__0__1__,3__7__9__.__6__3经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    47

    七. 合并财务报表项目附注（续）

    19. 预收款项

    预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。

    其中，本集团内从事房地产开发的企业，预收款项账龄分析如下：

    期末数 期初数

    人民币元 % 人民币元 %

    1 年以内 ____6__0__,__1__2__5__,1__5__9__.__0__0 __1__0__0 1,7__4__7__,__2__8__1__.0 0 ____1__0__0__ ____

    上述预收款为华源冠军城的预收售楼款。该项目预计于2010 年前分期竣工。

    20. 应付职工薪酬

    期初数 本期计提 本期支付 期末数

    人民币元 人民币元 人民币元 人民币元

    工资、奖金、津贴和补贴 18,885,562.89 128,395,260.79 (135,827,303.42) 11,453,520.26

    职工福利费 - 6,806,159.55 (6,412,779.34) 393,380.21

    社会保险费 4,792,545.15 42,147,884.45 (29,414,000.20) 17,526,429.40

    其中：医疗保险费 1,380,350.03 11,023,559.97 (9,973,842.20) 2,430,067.80

    基本养老保险费 3,063,192.97 26,337,538.66 (16,470,625.12) 12,930,106.51

    失业保险费 241,722.63 2,663,302.11 (1,540,676.42) 1,364,348.32

    工伤保险费 59,441.18 1,164,490.18 (688,091.72) 535,839.64

    生育保险费 47,838.34 958,993.53 (740,764.74) 266,067.13

    住房公积金 5,620,001.36 9,242,027.83 (8,324,528.17) 6,537,501.02

    工会经费和职工教育经费 17,160,224.96 1,164,840.89 (2,541,867.48) 15,783,198.37

    因解除劳动关系给予的补偿 5,541,007.71 (5,147,029.93) (434,531.87) (40,554.09)

    其他 __2_,1_8_3_,0_7_7_.7_7 ___8,_9_04_,1_2_8_.1_1 __(4_,_07_4_,5_3_7._5_0) __7,_0_12_,6_6_8_.3_8

    合计 __5__4__,1__8__2__,4__1__9__.8__4 __1__9__1,__5__13__,2__7__1__.6__9 (__1__87__,__02__9__,5__4__8.__0__8) __5__8,__6__66__,1__4__3__.5__5经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    48

    七. 合并财务报表项目附注 （续）

    21. 应交税费

    税种 期末数 期初数

    人民币元 人民币元

    应交增值税 169,905.83 (16,469,281.37)

    应交营业税 (318,168.91) 1,620,236.38

    应交企业所得税 (2,198,556.93) 4,166,832.11

    土地使用税 6,153,278.10 3,907,845.10

    其他 ___(_7_0_,_4_2_1_.0_5_) __1_,_7_7_4_,5_3_4_._9_8

    合计 ____3__,7__3__6__,__0__3__7__.0__4__ __(__4__,__9__9__9__,8__3__2__.__8__0 )

    22. 应付股利

    投资者名称 期末数 期初数

    人民币元 人民币元

    中国纺织机械(集团)有限公司 19,650,255.40 17,607,600.00

    常德纺织机械厂 1,150,783.00 1,150,783.00

    无锡专件自然人股东 1,953,342.79 2,893,642.79

    沈阳纺织机械厂有限公司 205,886.00 205,886.00

    其他 __5_,1_8_2_,_6_9_6_.5_6_ __1_,_1_8_7_,3_5_1_._9_6

    __2__8__,1__4__2__,__9__6__3__.7__5__ __2__3__,__0__4__5__,2__6__3__.__7__5

    23. 其他应付款

    于2009 年6 月30 日，应付持有公司5%(含5%)以上股份的股东的款项情况如下：

    股东名称 期末数 期初数

    人民币元 人民币元

    中国纺织机械(集团)有限公司 ____2__,0__0__0__,__0__0__0__.0__0__ __2__,__0__0__0__,0__0__0__.__0__0

    24. 其他流动负债

    期末数 期初数

    人民币元 人民币元

    预提审计费 2,745,000.00 3,000,000.00

    预提展览费 - 1,000,000.00

    预提其他费用 ________-_ __ ___4_2_5_,3_9_3_._4_6

    合计 __2__,__7__4__5__,0__0__0__.__0__0 __4__,__4__2__5__,3__9__3__.__4__6经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    49

    七. 合并财务报表项目附注（续）

    25. 长期借款

    类别 期末数 期初数

    人民币元 人民币元

    信用借款 555,000,000.00 355,000,000.00

    抵押借款 100,000,000.00 100,000,000.00

    保证借款 - 82,000,000.00

    保理融资借款 _ _1_8_,0_9_1_,_1_6_3_.3_3_ _ _2_3_,_0_9_1_,1_6_3_._3_2

    合计 __6__7__3__,0__9__1__,__1__6__3__.3__3__ __5__6__0__,0__9__1__,__1__6__3__.3__2__

    减：一年内到期的长期借款 55,000,000.00 87,000,000.00

    其中：抵押借款 __________-_ __ __________-_ __

    一年后到期的长期借款 __6__1__8__,0__9__1__,__1__6__3__.3__3__ __4__7__3__,0__9__1__,__1__6__3__.3__2__

    上述借款年利率为从4.860%至8.316%。

    26. 长期应付款

    期末数 期初数

    人民币元 人民币元

    内退人员福利 6,596,021.77 7,234,380.33

    退休人员福利 __8_8_,7_4_0_,_5_2_5_.4_9_ __9_4_,6_5_3_,_0_0_1_.7_6_

    合计 ____9__5__,3__3__6__,__5__4__7__.2__6__ __1__0__1__,8__8__7__,__3__8__2__.0__9__

    减：一年内到期的长期应付款 ___3_,4_4_4_,_2_7_5_.3_9_ ___6_,7_7_0_,_7_8_7_.2_7_

    一年后到期的长期应付款 ____9__1__,8__9__2__,__2__7__1__.8__7__ ____9__5__,__11__6__,__5__9__4__.8__2__

    27. 专项应付款

    期末数 期初数

    人民币元 人民币元

    增值税退税 _6_0_,1_6_3_,_8_8_4_.1_4_ _3_9_,9_4_6_,_7_8_7_.4_5_

    合计 __6__0__,1__6__3__,__8__8__4__.1__4__ __3__9__,9__4__6__,__7__8__7__.4__5__

    公司获得的进口络筒机部件所缴增值税和关税退款，按财政部规定该款项在具备相关条件下

    将转增国有资本.经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    50

    七. 合并财务报表项目附注（续）

    28. 其他非流动负债

    递延收益 期末数 期初数

    人民币元 人民币元

    与资产相关的政府补助

    - 土地购置款返还 10,242,857.56 10,242,857.56

    - 扶持资金 5,000,000.00 5,000,000.00

    - 国债投资项目 38,831,548.27 27,653,048.65

    与收益相关的政府补助

    - 财政部纺织行业专项资金 461,519.79 478,801.40

    - 财政贴息 _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _1_,_9_7_0_,0_0_0_._0_0

    合计 __5__4__,5__3__5__,__9__2__5__.6__2__ __4__5__,3__4__4__,__7__0__7__.6__1__

    29. 股本

    公司股份变动情况如下：

    期初数/期末数(股)

    一、有限售条件股份

    其他内资持股

    其中：境内法人持股 1_9_5_,_6_5_6_,0_5_3_

    有限售条件股份合计 1_9_5_,_6_5_6_,0_5_3_

    二、无限售条件股份

    1.人民币普通股 227,343,947

    2.境外上市外资股 1_8_0_,_8_0_0_,0_0_0_

    无限售条件股份合计 4_0_8_,_1_4_3_,9_4_7_

    三、股份总数 6__0__3__,__8__0__0__,0__0__0__

    上述股份每股面值为人民币1 元。经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    51

    七. 合并财务报表项目附注 （续）

    30. 资本公积

    期末数 期初数

    人民币元 人民币元

    投资者投入的资本溢价 1,244,363,180.48 1,244,363,180.48

    同一控制下合并形成的差额 5,501,852.00 5,501,852.00

    收购少数股权形成的差额 (6,079,681.91) _ _ __ _3_,5_3_9_,_4_5_4_.8_9

    合计 1_ ,_2_4_3_,7_8_5_,_3_5_0_.5_7_ _1 _, 2_ 5_ 3_ ,_4 _0 _4 _, 4_ 8_ 7_ ._3 _7

    31. 盈余公积

    法定 任意

    盈余公积金 盈余公积金 合计

    人民币元 人民币元 人民币元

    期初余额 384,642,081.35 177,763,046.16 562,405,127.51

    本年计提 ___________- __ __________-_ __ ___________- __

    期末余额 __3__8__4__,__6__4__2__,0__8__1__.__3__5 __1__7__7__,__7__6__3__,0__4__6__.__1__6 __5__6__2__,__4__0__5__,1__2__7__.__5__1

    法定公积金可用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或转增公司资本。

    32. 未分配利润

    2009 年1-6 月 2008 年

    人民币元 人民币元

    期初未分配利润 _4_3_4_,_1_5_0_,5_7_3_._0_2 _4_2_9_,_1_6_0_,5_8_2_._7_8

    加：本期净利润 (98,887,306.09) 25,855,511.70

    减：提取法定盈余公积 __________-_ __ _(_1_4_,_8_2_7_,5_2_1_._4_6 )

    可供股东分配的利润 335,263,266.93 440,188,573.02

    减：提取任意盈余公积 - -

    应付股利 - 股东大会已批准的

    上年度/以前年度现金股利 __(_6_,_0_3_8_,0_0_0_._0_0 ) __(_6_,_0_3_8_,0_0_0_._0_0 )

    期末未分配利润 __3__2__9__,__2__2__5__,2__6__6__.__9__3 __4__3__4__,__1__5__0__,5__7__3__.__0__2

    本公司于2009 年6 月18 日召开的2008 年度股东周年大会批准2008 年度税后盈利分配方

    案，决定按每十股向全体股东派发现金股利0.1 元（含税），共计人民币6,038,000.00 元。

    本次利润分配于2009 年7 月17 日实施。经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    52

    七. 合并财务报表项目附注 （续）

    33. 少数股东权益

    期末数 期初数

    人民币元 人民币元

    常德纺织机械有限公司 8,095,782.16 8,777,768.31

    无锡宏大纺织机械专件有限公司 46,578,557.24 40,093,029.47

    无锡经纬纺织科技试验有限公司 - 16,464,484.56

    山西经纬合力机械制造公司 61,500,486.81 77,980,187.94

    北京博宏房地产开发有限公司 46,402,582.49 56,489,747.40

    其他(1000 万元以下) __2_7_,5_8_3_,_2_9_3_.3_1_ __2_1_,_1_9_4_,6_4_0_._0_6

    合计 __1__9__0__,1__6__0__,__7__0__2__.0__1__ __2__2__0__,__9__9__9__,8__5__7__.__7__4

    34. 营业收入

    本期数 上年同期数

    人民币元 人民币元

    主营业务 1,174,596,427.05 2,137,467,535.66

    纺织机械 1,114,619,610.05 2,137,467,535.66

    房地产 59,976,817.00 -

    其他业务 104,002,717.85 46,295,512.88

    经营租赁 3,068,048.33 -

    销售原材料及配套件 100,334,669.52 46,295,512.88

    其他 _ _ _ _ _ _6_0_0_,0_0_0_._0_0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ __

    合计 1__,__2__7__8__,5__9__9__,__1__4__4__.9__0__ 2__,__1__8__3__,7__6__3__,__0__4__8__.5__4__

    前五名客户营业收入总额为人民币212,522,840.00 元(上年同期：人民币540,903,256.23 元)，

    占全部营业收入的比例为17%(上年同期：25%)。经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    53

    七. 合并财务报表项目附注（续）

    35. 营业成本

    本期数 上年同期数

    人民币元 人民币元

    主营业务 1,086,868,164.93 1,876,586,953.49

    纺织机械 1,045,045,908.86 1,876,586,953.49

    房地产 41,822,256.07 -

    其他业务 98,786,809.20 42,340,697.74

    经营租赁 3,068,048.33 -

    销售原材料及配套件 95,688,760.87 42,340,697.74

    其他 _ _ _ _ _ _ _3_0_,0_0_0_._0_0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ __

    1__,__1__8__5__,6__5__4__,__9__7__4__.1__3__ 1__,__9__1__8__,9__2__7__,__6__5__1__.2__3__

    36. 营业税金及附加

    税种 本期数 上年同期数

    人民币元 人民币元

    营业税 3,892,352.97 57,959.92

    城市建设维护费 1,531,585.35 2,226,721.79

    教育费附加 568,240.53 774,622.82

    其他 _________-_ __ _____9_5_,7_6_5_._4_0

    合计 ____5__,__9__9__2__,1__7__8__.__8__5 ____3__,__1__5__5__,0__6__9__.__9__3

    37. 财务费用

    本期数 上年同期数

    人民币元 人民币元

    利息支出 36,258,187.37 26,802,987.97

    减：已资本化的利息费用 (13,184,007.10) (6,499,329.00)

    减：利息收入 (4,772,178.85) (3,838,635.67)

    汇兑差额 1,067,940.97 (11,887,587.96)

    其他 ____7_8_2_,4_2_1_._3_7 ____9_7_7_,0_4_4_._2_4

    合计 __2__0__,__1__5__2__,3__6__3__.__7__6 ____5__,__5__5__4__,4__7__9__.__5__8经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    54

    七. 合并财务报表项目附注（续）

    38. 资产减值损失

    本期数 上年同期数

    人民币元 人民币元

    坏账损失 (10,260,885.86) (15,892,539.18)

    存货跌价损失 _(_1_,_4_6_5_,1_8_6_._1_6 ) _(_1_,_0_3_5_,0_0_5_._3_3 )

    合计 (__1__1__,__7__2__6__,0__7__2__.__0__2 ) (__1__6__,__9__2__7__,5__4__4__.__5__1 )

    39. 公允价值变动收益

    本期数 上年同期数

    人民币元 人民币元

    交易性金融资产 ________________-__ ____ (2__4__6__,0____9__3__.0__9 )

    40. 投资收益

    本期数 上年同期数

    人民币元 人民币元

    长期股权投资收益 6,689,976.22 30,979,186.45

    其中：按成本法核算的被投资单位宣告分派的利润 11,082,900.00 1,184,788.76

    按权益法确认收益(损失) (4,392,923.78) (1,252,410.89)

    处置长期股权投资收益(损失) - 31,046,808.58

    委托贷款利息收益 6,631,358.61 2,183,582.99

    交易性金融资产投资收益 __________-_ __ __1_,_8_5_8_,6_1_3_._0_3

    合计 ____1__3__,3__2__1__,__3__3__4__.8__3__ __3__5__,__0__2__1__,3__8__2__.__4__7

    公司的投资收益汇回不存在重大限制。

    41. 营业外收入

    本期数 上年同期数

    人民币元 人民币元

    处置固定资产利得 5,412,731.50 2,136,947.93

    处罚收入 268,033.72 306,703.98

    政府补助 11,711,720.86 11,189,427.70

    其他 ____9_9_2_,7_9_3_._5_0 __2_,1_5_2_,_9_6_0_.0_3_

    合计 __1__8__,__3__8__5__,2__7__9__.__5__8 __1__5__,7__8__6__,__0__3__9__.6__4__经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    55

    七. 合并财务报表项目附注 （ 续）

    42. 营业外支出

    本期数 上年同期数

    人民币元 人民币元

    处置固定资产损失 3,006,708.57 1,550,246.34

    罚没支出 - 400,903.57

    债务重组损失 5,044,640.59 2000.00

    其他 ___2_4_6_,8_2_6_._4_2 _1_,2_0_0_,_9_2_0_.3_7_

    合计 __8__,__2__9__8__,1__7__5__.__5__8 __3__,1__5__4__,__0__7__0__.2__8__

    根据2009 年4 月29 日公司债务人上海华源股份有限公司管理人的债权清偿通知，债务方

    基于公司对其6,018,504.24 元的债权清偿了1,035,746.81 元华源股份停牌股票及78,576.84

    元货币资金，报告期公司产生5,044,640.59 元债务重组损失

    43. 所得税

    本期数 上年同期数

    人民币元 人民币元

    当期所得税费用 1,063,771.31 12,255,687.35

    递延所得税费用 __1_,0_9_4_,_1_6_5_.4_6_ ____7_5_6_,1_4_3_._7_8

    ____2__,1__5__7__,__9__3__6__.7__7__ __1__3__,__0__1__1__,8__3__1__.__1__3

    44. 每股收益

    本期数 上年累计数

    人民币元 人民币元

    基本每股收益 (__0__.__1__6 ) __0__.__0__9

    计算每股收益时，按归属于普通股股东的当期净利润和期末股份603,800,000 股计算。

    本公司并无潜在普通股，故无需披露稀释每股收益。经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    56

    七. 合并财务报表项目附注（续）

    45. 扣除非经常性损益后的净利润

    本期数 上年同期数

    人民币元 人民币元

    净利润 (98,887,306.09) 52,131,380.61

    加/减：非经常性损益项目 (14,210,693.22) (12,593,219.50)

    - 非流动资产处理损益 (2,406,022.93) (586,701.59)

    - 政府补贴 (11,711,720.86) (11,189,427.70)

    - 委托贷款收益 (6,631,358.61) (2,183,582.99)

    - 债务重组损益 4,872,334.07 -

    - 除上述各项之外的其他营业外收支净额 (841,694.28) (855,840.07)

    - 其他非经常性损益项目 ___2_,_5_0_7_,7_6_9_._3_9 ___2_,_2_2_2_,3_3_2_._8_5

    扣除非经常性损益后的净利润 (__1__1__3__,__0__9__7__,9__9__9__.__3__1 ) ____3__9__,__5__3__8__,1__6__1__.__11__

    46. 现金及现金等价物

    期末数 期初数

    人民币元 人民币元

    现金 898,850,902.69 684,433,514.11

    其中：库存现金 2,122,888.57 1,243,351.60

    可随时用于支付的银行存款 794,927,973.56 681,981,177.14

    可随时用于支付的其他货币资金 _1_0_1_,_8_0_0_,0_4_0_._5_6 ___1_,_2_0_8_,9_8_5_._3_7

    现金及现金等价物余额 __8__9__8__,__8__5__0__,9__0__2__.__6__9 __6__8__4__,__4__3__3__,5__1__4__.__1__1

    母公司和集团内子公司受限制的现金及现金等价物 ____2__8__,__9__0__1__,7__6__9__.__3__7 ____5__0__,__2__7__6__,0__9__6__.__4__4经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    57

    七. 合并财务报表项目附注（续）

    47. 现金流量表补充资料

    本期数 上年同期数

    人民币元 人民币元

    将净利润调节为经营活动现金流量

    净利润 (109,958,713.61) 50,769,543.02

    加：资产减值准备 (11,726,072.02) (16,927,544.51)

    固定资产折旧 57,148,659.79 58,567,716.01

    无形资产摊销 4,881,531.45 4,807,233.06

    长期待摊费用摊销 - -

    处置固定资产、无形资产和其他

    长期资产的损失(减收益) (2,406,022.93) (586,701.59)

    公允价值变动损失(减收益) - 246,093.09

    财务费用 20,152,363.76 5,554,479.58

    投资损失(减收益) (13,321,334.83) (35,021,382.47)

    递延所得税资产减少(减增加) 5,384,466.73 613,023.69

    存货的减少 129,092,895.78 (79,000,256.48)

    经营性应收项目的减少(减增加) (120,906,182.69) (27,919,650.39)

    经营性应付项目的增加(减减少) __8_0_,_7_2_5_,4_7_8_._9_1 _(_6_5_,_4_8_3_,9_1_1_._5_0 )

    经营活动产生的现金流量净额 ____3__9__,__0__6__7__,0__7__0__.__3__4 (__1__0__4__,__3__8__1__,3__5__8__.__4__9 )

    现金及现金等价物净变动情况

    现金的年末余额 927,752,672.06 942,452,286.51

    减：现金的年初余额 (_7_3_4_,_7_0_9_,6_1_0_._5_5 ) (_6_4_4_,_2_9_9_,0_7_2_._7_6 )

    现金及现金等价物净增加额 __1__9__3__,__0__4__3__,0__6__1__.__5__1 __2__9__8__,__1__5__3__,2__1__3__.__7__5

    48. 分部报告

    本集团业务分部的收入、成本、利润、资产及负债主要来自制造和销售纺织机械。其他业

    务主要是原材料销售,该业务的销售规模不足以做出独立分部报告。

    本集团的销售主要来自国内，国外销售主要通过代理商代理，主要涉及亚洲、非洲等国家。

    这些地区分部的销售规模不足以做出独立分部报告。经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    58

    八. 关联方关系及其交易

    (1) 存在控制关系的关联方

    公司名称 注册地点 业务性质 注册资本 表决权比例 持股比例

    % %

    中国纺织机械(集团)有限公司 北京 纺织机械制造与贸易 2,735,820,000.00 33.83 33.83

    中国纺织机械(集团)有限公司是本公司的第一大股东，其他66.17%的股权由其他股

    东分散地持有，且中国纺织机械(集团)有限公司实质控制本公司，故中国纺织机械

    (集团)有限公司是本公司的控股母公司。

    本集团的最终控股母公司是中国恒天集团公司。经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    59

    八. 关联方关系及其交易（续）

    (2) 与本集团发生往来及交易但不存在控制关系的其他关联方如下：

    关联方关系

    中国纺织工业对外经济技术合作公司 受最终控股母公司控制

    山东凯马铸造有限公司 受最终控股母公司控制

    山东凯马汽车制造有限公司 受最终控股母公司控制

    恒天创业投资有限公司 受最终控股母公司控制

    宏大实业有限公司 受同一母公司控制

    中国纺织机械工业总公司销售技术服务公司 受同一母公司控制

    宏大投资有限公司 受同一母公司控制

    金浪企业股份有限公司 受同一母公司控制

    经纬机械(集团)有限公司 受同一母公司控制

    晋中经纬化纤机械有限公司 受同一母公司控制

    经晋联营包装箱有限公司 受同一母公司控制

    经纬机械(集团)包装制品有限公司 受同一母公司控制

    晋中经纬机电设备有限责任公司 受同一母公司控制

    国营宜昌纺织机械厂 受同一母公司控制

    宜昌中纺工贸有限公司 受同一母公司控制

    郑州纺织机械股份有限公司 受同一母公司控制

    渭南纺织机械厂 受同一母公司控制

    渭南纺织机械有限公司 受同一母公司控制

    衡阳纺织机械厂 受同一母公司控制

    邵阳纺织机械有限责任公司 受同一母公司控制

    常德纺织机械厂技校实习工厂 受同一母公司控制

    青岛金艺压铸有限责任公司 联营公司

    沈阳景星纺织机械制造有限公司 联营公司

    中国纺织机械和技术进出口有限公司 联营公司

    安徽华茂经纬新型纺织有限公司 联营公司

    黄石经纬纺织机械有限公司 联营公司

    宏大研究院有限公司 联营公司

    郑州宏大非织造布有限公司 联营公司

    青岛纺机金惠模具公司 子公司关键管理人员有重大影响的其他公司

    (“子公司关键人员影响公司”)

    青岛纺机科立峰公司 子公司关键人员影响公司

    青岛纺机针布公司 子公司关键人员影响公司

    青岛纺机铸造公司 子公司关键人员影响公司

    青岛纺机电气公司 子公司关键人员影响公司

    青岛纺机非织造布公司 子公司关键人员影响公司

    青岛纺机和力达电气公司 子公司关键人员影响公司

    青岛绿环工程有限公司 子公司关键人员影响公司

    青岛纺机金山城公司 子公司关键人员影响公司

    青岛纺织机械股份有限公司 子公司关键人员影响公司

    沈阳纺织机械有限公司 子公司关键人员影响公司

    沈阳宏盛纺织机械有限公司 子公司关键人员影响公司

    天津纺织机械有限责任公司 子公司关键人员影响公司

    天津天纺机钢材改制有限公司 子公司关键人员影响公司

    天津天纺机热处理有限公司 子公司关键人员影响公司经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    60

    八. 关联方关系及其交易（续）

    (3) 公司与关联方在2009 年1 至6 月发生如下重大关联交易：

    本集团向关联方销售货物、收取各项费用有关明细资料如下：

    2009 年1 至6 月 2008 年1 至6 月

    金额 金额

    人民币元 人民币元

    售出制成品

    受同一母公司控制的公司 2,639,646 4,804,847

    联营公司 63,218,021 368,195,750

    合营公司 - -

    受最终控股母公司控制的公司 1,220,513 34,888,562

    子公司关键人员影响公司 _ _ _1_,_2_1_6_,6_9_4_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ___

    合计 ____6__8__,__2__9__4__,8__7__4__ ____ __4__0__7__,__8__8__9__,1__5__9__ ____

    售出原材料及配件

    受同一母公司控制的公司 15,513,792 100,556,335

    联营公司 8,945,669 -

    合营公司 - 72,006

    受最终控股母公司控制的公司 2,456,083 7,821,975-

    子公司关键人员影响公司 _____4_7_4_,4_1_3_ __ _____8_0_5_,3_9_8_ __

    合计 ____2__7__,__3__8__9__,9__5__7__ ____ __1__0__9__,__2__5__5__,7__1__4__ ____

    收取加工费

    受同一母公司控制的公司 _____3_9_0_,5_5_4_ __ __________-_ __

    合计 __________3__9__0__,5__5__4__ ____ ____________________-__ ____

    收取提供支援服务费用

    控股公司 2,946 -

    受最终控股母公司控制的公司 274,012 -

    受同一母公司控制的公司 ___3_,_3_9_6_,1_6_9_ __ ___2_,_7_7_8_,4_5_0_ __

    合计 ______3__,__6__7__3__,1__2__7__ ____ ______2__,__7__7__8__,4__5__0__ ____

    收取租金收入

    受同一母公司控制的公司 ___2_,_5_9_9_,8_9_1_ __ ___2_,_8_0_2_,4_6_1_ __

    合计 ______2__,__5__9__9__,8__9__1__ ____ ______2__,__8__0__2__,4__6__1__ ____经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    61

    八. 关联方关系及其交易（续）

    (3) 公司与关联方在2009 年1 至6 月发生如下重大关联交易 （续）

    本集团向关联方采购货物、支付各项费用有关明细资料如下：

    2009 年1 至6 月 2008 年1 至6 月

    金额 金额

    人民币元 人民币元

    购入工具、模具

    联营公司 - 99,038

    受同一母公司控制的公司 1,663,521 5,961,957

    子公司关键人员影响公司 __________-_ __ ______1_2_,1_4_9_ __

    合计 ______1__,__6__6__3__,5__2__1__ ____ ______6__,__0__7__3__,1__4__4__ ____

    购入铸件

    联营公司 10,137,403 11,807,269

    受同一母公司控制的公司 - 19,344,538

    子公司关键人员影响公司 __2_2_,_3_2_6_,8_1_9_ __ __2_6_,_9_6_0_,7_1_4_ __

    合计 ____3__2__,__4__6__4__,2__2__2__ ____ ____5__8__,__1__1__2__,5__2__1__ ____

    购入动能

    受同一母公司控制的公司 28,027 308,238

    子公司关键人员影响公司 _ __1_,3_2_5_,_1_4_6_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ ___

    合计 ______1__,__3__5__3__,1__7__3__ ____ __________3__0__8__,2__3__8__ ____

    购入包装物

    受同一母公司控制的公司 35,529 -

    子公司关键人员影响公司 ___9_,_5_6_8_,9_0_3_ __ __1_4_,_1_1_4_,6_6_8_ __

    合计 ______9__,__6__0__4__,4__3__2__ ____ ____1__4__,__1__1__4__,6__6__8__ ____

    购入原材料及配套件

    联营公司 - 6,348,288

    受同一母公司控制的公司 11,559,891 57,062,479

    子公司关键人员影响公司 __6_1_,_4_1_8_,6_6_8_ __ __8_7_,_9_1_0_,4_7_5_ __

    合计 ____7__2__,__9__7__8__,5__5__9__ ____ __1__5__1__,__3__2__1__,2__4__2__ ____

    购入产成品

    受同一母公司控制的公司 69,546,972 162,551,598

    子公司关键人员影响公司 ___8_,_1_8_9_,7_5_5_ __ ___4_,_6_8_8_,4_0_5_ __

    合计 ____7__7__,__7__3__6__,7__2__7__ ____ __1__6__7__,__2__4__0__,0__0__3__ ____经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    62

    八. 关联方关系及其交易（续）

    (3) 公司与关联方在本年度发生了如下重大关联交易（续）

    2009 年1 至6 月 2008 年1 至6 月

    金额 金额

    人民币元 人民币元

    支付加工费用

    受同一母公司控制的公司 13,094,601 32,716,413

    子公司关键人员影响公司 ___3_,_9_5_1_,6_5_6_ __ ___5_,_1_1_5_,8_9_2_ __

    合计 ____1__7__,__0__4__6__,2__5__7__ ____ ____3__7__,__8__3__2__,3__0__5__ ____

    运输服务费

    受同一母公司控制的公司 _____8_8_0_,1_2_0_ __ ___4_,_6_2_3_,6_7_8_ __

    合计 __________8__8__0__,1__2__0__ ____ ______4__,__6__2__3__,6__7__8__ ____

    维修及保养费用

    受同一母公司控制的公司 ___3_,_7_0_9_,4_0_6_ __ ___8_,_4_0_4_,2_5_4_ __

    合计 ______3__,__7__0__9__,4__0__6__ ____ ______8__,__4__0__4__,2__5__4__ ____

    其他支援费用

    受同一母公司控制的公司 4,294,313 6,033,357

    子公司关键人员影响公司 _ _ _ _6_1_5_,_6_5_3_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ ___

    合计 ______4__,__9__0__9__,9__6__6__ ____ ______6__,__0__3__3__,3__5__7__ ____

    租金支出

    联营公司 - 4,242,500

    受同一母公司控制的公司 126,000 417,538

    子公司关键人员影响公司 _ _ _4_,_7_6_3_,1_5_9_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- __

    合计 ______4__,__8__8__9__,1__5__9__ ____ ______4__,__6__6__0__,0__3__8__ ____

    职工宿舍租金

    受同一母公司控制的公司 __________-_ __ _____1_7_0_,3_4_1_ __

    合计 ____________________-__ ____ __________1__7__0__,3__4__1__ ____

    _ _ _____________ _____________经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    63

    九. 或有事项

    期末数 期初数

    人民币元 人民币元

    为第三方银行借款担保 150,000,000.00 100,000,000.00

    为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保 __8_2_,_4_0_0_,0_0_0_._0_0 __9_4_,_4_2_1_,0_0_0_._0_0

    合计 __2__3__2__,__4__0__0__,0__0__0__.__0__0 __1__9__4__,__4__2__1__,0__0__0__.__0__0

    2008 年10 月10 日，本集团向北京华联集团投资控股有限公司金额为人民币100,000,000.00

    元的一年期银行贷款提供不可撤销担保，并承担连带保证责任。

    2009 年1 月20 日，本集团向北京华联集团投资控股有限公司金额为人民币50,000,000.00

    元的短期银行贷款提供不可撤销担保，并承担连带保证责任。

    于2009 年6 月30 日，本公司之子公司北京博宏房地产开发有限公司按房地产行业的惯例

    向按揭贷款的放款银行，就所售出的尚未能办理房屋产权证书的商品房项下抵押贷款人民

    币82,400,000.00 元提供连带责任保证。经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    64

    十. 承诺事项

    (1) 资本承诺

    期末数 期初数

    人民币元 人民币元

    已签约但尚未于财务报表中确认的

    - 购建长期资产承诺 - 11,960,000.00

    - 对外投资承诺 1__8__0__,0__0__0__,__0__0__0__.0__0__ 2__6__,0__0__3__,__3__3__0__.0__0__

    180,000,000.00 37,963,330.00

    (2) 经营租赁承诺

    至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

    期末数 期初数

    人民币元 人民币元

    不可撤销经营租赁的最低租赁付款额

    资产负债表日后第1 年 7,040,793.00 2,986,966.75

    资产负债表日后第2 年 2,457,765.00 2,306,010.41

    资产负债表日后第3 年 1,525,000.00 28,200.00

    以后年度 __3_,_7_8_7_,5_0_0_._0_0 ____8_9_,_3_0_0_.0_0_

    合计 __1__4__,__8__1__1__,0__5__8__.__0__0 ____5__,4__1__0__,__4__7__7__.1__6__经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    65

    十一. 母公司财务报表主要项目注释

    1. 货币资金

    期末数 期初数

    外币金额 人民币元 外币金额 人民币元

    现金

    人民币 259,176.99 285,665.44

    港币 31,850.00 28,088.21 31,850.00 28,088.52

    美元 16.00 111.82 466.00 3,184.92

    欧元 8,833.50 87,439.66 13,973.30 134,968.10

    日元 70,150.00 5,306.85 70,150.00 5,310.36

    英镑 1,050.00 10,373.79 1,050.00 10,372.85

    瑞士法郎 57.00 368.36 57.00 368.36

    银行存款

    人民币 632,765,561.26 509,028,221.78

    港币 20,931.31 18,459.32 20,929.65 18,457.86

    美元 3,181.62 22,235.71 3,179.94 21,733.62

    其他货币资金

    人民币 _1_0_5_,3_3_3_,0_0_7_.4_6 __1_1_,0_0_5_,2_4_9_.0_9

    合计 __7__3__8__,5__3__0__,1__2__9__.4__3 __5__2__0__,5__4__1__,6__2__0__.9__0

    2. 应收票据

    期末数 期初数

    人民币元 人民币元

    银行承兑汇票 455,659,978.73 473,325,659.08

    商业承兑汇票 __7_2_,6_3_5_,_1_5_6_.0_0_ __5_8_,4_7_0_,_2_7_6_.0_0_

    合计 __5__2__8__,2__9__5__,__1__3__4__.7__3__ __5__3__1__,7__9__5__,__9__3__5__.0__8__

    2009 年6 月30 日本公司已贴现未到期附追索权的承兑汇票为人民币72,635,156.00 元(2008

    年12 月31 日：人民币61,060,276.03 元)，已背书未到期附追索权的承兑汇票为人民币

    285,108,637.50 元(2008 年12 月31 日：人民币309,610,785.19 元)。

    3. 应收账款

    应收账款账龄分析如下：

    期末数 期初数

    金额 比例 坏账准备 账面价值 金额 比例 坏账准备 账面价值

    人民币元 % 人民币元 人民币元 人民币元 % 人民币元 人民币元

    1 年以内 112,003,150.72 41 - 112,003,150.72 222,370,769.45 66 - 222,370,769.45

    1至2 年 58,955,989.23 21 (2,565,751.84) 56,390,237.39 46,130,058.52 14 (2,679,678.24) 43,450,380.28

    2至3 年 76,144,949.39 28 (3,717,260.39) 72,427,689.00 31,840,968.61 9 (3,649,146.17) 28,191,822.44

    3年以上 27,_8_2_8_,0_5_2_._8_3 _1_0 (22,13_5_,_2_7_8_.8_0_) 5,6_9_2_,_7_7_4_.0_3_ 35,_4_9_7_,3_2_2_._9_3 _1_1 (28,77_3_,_5_8_3_.4_1_) 6,7_2_3_,_7_3_9_.5_2_

    合计 __2__7__4,__93__2__,1__42__.1__7 __10__0 (__28__,4__1__8,__29__1__.0__3) __2__46__,5__1__3,__85__1__.1__4 __3__3__5,__83__9__,1__19__.5__1 1__0__0 (__35__,1__0__2,__40__7__.8__2) __3__00__,7__3__6,__71__1__.6__9经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    66

    十一. 母公司财务报表主要项目注释（续）

    3. 应收账款 (续)

    应收账款坏账准备的变动如下：

    期末数 期初数

    人民币元 人民币元

    期初数 35,102,407.82 49,598,881.78

    本期计提额 - 321,043.11

    本期转回数 (6,618,504.24) (12,485,759.22)

    本期转销数 ____(_6_5_,6_1_2_._5_5 ) _(_2_,_3_3_1_,7_5_7_._8_5 )

    期末数 __2__8__,__4__1__8__,2__9__1__.__0__3 __3__5__,__1__0__2__,4__0__7__.__8__2

    4. 预付款项

    预付款项按账龄分析如下：

    期末数 期初数

    金额 比例 金额 比例

    人民币元 % 人民币元 %

    1 年以内 141,871,178.91 100 117,608,825.37 100

    1 至2 年 494,164.77 - 76,202.50 -

    2 至3 年 107,042.47 - 48,534.50 -

    3 年以上 _____7_5_,9_5_6_._0_3 ___- ____9_2_,_6_9_5_.6_1_ ___-

    合计 1__4__2__,__5__4__8__,3__4__2__.__1__8 1__0__0__ 1__1__7__,8__2__6__,__2__5__7__.9__8__ 1__0__0__经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    67

    十一. 母公司财务报表主要项目注释（续）

    5. 其他应收款

    其他应收款账龄分析如下：

    期末数 期初数

    金额 比例 坏账准备 账面价值 金额 比例 坏账准备 账面价值

    人民币元 % 人民币元 人民币元 人民币元 % 人民币元 人民币元

    1 年以内 326,580,408.61 76 - 326,580,408.61 389,761,498.04 98 - 389,761,498.04

    1至2 年 6,718,521.16 2 (24,873.00) 6,693,648.16 5,055,385.24 1 (12,683.90) 5,042,701.34

    2至3 年 14,039,659.99 3 - 14,039,659.99 397,009.84 - (4,298.88) 392,710.96

    3年以上 81,604,114.72 19 (659,560.14) 80,944,554.58 _________ __ ________ _________ _9_4_5_,9_7_4_._3_6 _1_ (732_,_5_7_7_.3_6_) _2_1_3_,3_9_7_._0_0

    合计 __4__28__,9__4__2,__70__4__.4__8 __10__0 ____(6__8__4,__43__3__.1__4) __4__2__8,__25__8__,2__71__.3__4 __3__9__6,__15__9__,8__67__.4__8 __10__0 __(7__4__9,__56__0__.1__4) __3__9__5,__41__0__,3__07__.3__4

    其他应收款坏账准备的变动如下：

    期末数 期初数

    人民币元 人民币元

    期初数 749,560.14 2,917,036.00

    本期计提额 24,873.00 276,379.14

    本期转回数 ___(_9_0_,0_0_0_._0_0 ) (_2_,_4_4_3_,8_5_5_._0_0 )

    期末数 ______6__8__4__,4__3__3__.__1__4 ______7__4__9__,5__6__0__.__1__4

    6. 存货

    类别 期末数 期初数

    人民币元 人民币元

    成本

    原材料 66,127,892.26 75,589,297.20

    在产品 135,172,285.26 146,642,415.24

    产成品 _1_8_8_,2_3_3_,_8_8_4_.4_6_ _1_8_9_,1_5_3_,_7_2_5_.2_6_

    减：减值准备 _(_4_3_,2_4_5_,_7_4_5_.5_3_) _(_4_4_,2_9_8_,_9_7_0_.4_9_)

    存货总计 __3__4__6__,2__8__8__,__3__1__6__.4__5__ __3__6__7__,0__8__6__,__4__6__7__.2__1__

    存货跌价准备变动如下：

    本期 本期

    期初数 计提额 转回数 期末数

    人民币元 人民币元 人民币元 人民币元

    存货跌价准备

    原材料 5,203,014.54 - - 5,203,014.54

    在产品 14,822,554.19 - - 14,822,554.19

    产成品 2_4_,_2_7_3_,4_0_1_._7_6 _________- __ (1,_0_5_3_,2_2_4_._9_6 ) 2_3_,_2_2_0_,1_7_6_._8_0

    合计 4__4__,__2__9__8__,9__7__0__.__4__9 __________________- ____ (1,__0__5__3__,2__2__4__.__9__6 ) 4__3__,__2__4__5__,7__4__5__.__5__3经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    68

    十一. 母公司财务报表主要项目注释（续）

    7. 长期股权投资

    (1) 长期股权投资详细情况如下：

    初始 期初数 本期 本期 本期 期末数

    被投资公司名称 投资额 成本 新增投资 权益调整 现金股利 其他减少 成本

    人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元

    权益法

    中国纺织机械和技术进出口有限公司 30,000,000.00 45,561,710.64 - 1,534,568.98 (557,998.84) - 46,538,280.78

    宏大研究院有限责任公司 20,000,000.00 25,333,649.97 - (1,553,911.46) - - 23,779,738.51

    黄石经纬纺织机械有限公司 7,500,000.00 7,500,000.00 - - - - 7,500,000.00

    郑州宏大非织造布有限公司 __17_,00_0,_00_0.0_0 __11_,02_9,_44_8.0_2 ___- __ __(1_,06_6,_92_9.6_7) _____- _ _____- _ __9_,96_2,_51_8.3_5

    __74_50_0,_00_0.0_0 __89_,42_4,_80_8.6_3 ___- __ __(1_,08_6,_27_2.1_5) __(55_7,_99_8.8_4) _____- _ __87_,78_0,_53_7.6_4

    成本法

    青岛宏大纺织机械有限责任公司 44,100,000.00 96,009,790.51 - - - - 96,009,790.51

    郑州宏大新型纺机有限责任公司 23,010,000.00 80,805,191.00 - - - - 80,805,191.00

    沈阳宏大纺织机械有限责任公司 69,580,000.00 81,301,993.00 - - - - 81,301,993.00

    天津宏大纺织机械有限公司 26,930,000.00 71,005,633.00 - - - - 71,005,633.00

    常德纺织机械有限公司 29,644,900.00 35,279,928.00 - - - - 35,279,928.00

    北京经纬纺机新技术有限公司 98,400,000.00 98,407,084.00 - - - - 98,407,084.00

    天津经纬新型纺织机械有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00 - - - - 12,000,000.00

    咸阳经纬织造机械有限公司 57,468,693.00 61,469,929.00 - - - - 61,469,929.00

    无锡宏大纺织机械专件有限公司 2,000,000.00 4,765,534.00 - - - - 4,765,534.00

    无锡经纬纺织科技试验有限公司 32,960,000.00 34,152,507.00 - - - - 34,152,507.00

    山西经纬合力机械制造公司 30,000,000.00 39,288,285.00 - - - - 39,288,285.00

    宜昌经纬纺机有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 - - - - 15,000,000.00

    北京京鹏投资管理有限公司 96,000,000.00 96,000,000.00 - - - - 96,000,000.00

    经纬纺织机械榆次物资有限公司 4,960,000.00 5,000,000.00 - - - - 5,000,000.00

    昆山经纬纺织机械有限公司 3,190,974.00 3,190,974.00 - - -- - 3,190,974.00

    上海纬欣机电有限公司 14,400,000.00 14,400,000.00 - - - - 14,400,000.00

    上海创安商贸有限公司 1,800,000.00 1,800,000.00 - - - - 1,800,000.00

    香港华明有限公司 4,966,416.00 62,559,880.00 - - - - 62,559,880.00

    宏大投资有限责任公司 24,866,602.17 24,866,602.17 - - - - 24,866,602.17

    无锡经纬纺织机械销售服务有限公司 4,793,503.17 4,793,503.17 - - - - 4,793,503.17

    廊坊恒盛房地产开发(集团)有限公司 68,000,000.00 68,000,000.00 - - - - 68,000,000.00

    晋中经纬钢领制造有限公司 490,000.00 500,000.00 - - - - 500,000.00

    太原经纬电器有限公司 4,900,000.00 5,212,000.00 - - - - 5,212,000.00

    上海经纬东兴精梳机械有限公司 __36_,97_4,_00_0.0_0 __36_,97_4,_00_0.0_0 3_,3_83_,55_5._00 ______- _ _____- _ _____- _ __40_,35_7,_55_5.0_0

    _6_33_,64_1,_58_5.1_7 _9_52_,78_2,_83_3.8_5 3_,3_83_,55_5._00 ______- _ _____- _ _____- _ _9_56_,16_6,_38_8.8_5

    合计 __7__25__,64__1,__58__5.1__7 1__,0__42__,20__7,__64__2.4__8 3__,3__83__,55__5.__00 ____(1__,08__6,__27__2.1__5) ____(55__7,__99__8.8__4) __________- __ 1__,0__43__,94__6,__92__6.4__9

    减：减值准备 ______- _ ______- _

    长期股权投资净额 1__,0__42__,20__7,__64__2.4__8 1__,0__43__,94__6,__92__6.4__9

    (2) 本公司于2009 年6 月30 日持有的长期股权投资之被投资单位向本集团转移资金的能

    力未受到限制。经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    69

    十一. 母公司财务报表主要项目注释（续）

    8. 固定资产

    (1) 固定资产本年变动情况如下：

    房屋建筑物 机器及设备 运输设备 合计

    人民币元 人民币元 人民币元 人民币元

    原值

    期初数 300,515,642.65 706,034,155.31 29,618,221.39 1,036,168,019.35

    本期购置 - 51,100.34 - 51,100.34

    本期在建工程转入 533,545.24 11,946,099.30 262,093.48 12,741,738.02

    本期减少额 __(2_,_93_1_,6_0_0._3_2) _(_44_,_09_0_,2_9_6._3_4) __(_1,_91_9_,8_1_5_.2_7) __(_48_,9_4_1_,7_11_._93_)

    期末数 _2_9_8,_11_7_,5_8_7._5_7 _6_73_,_94_1_,0_5_8._6_1 __2_7,_96_0_,4_9_9_.6_0 _1,_00_0_,0_1_9_,1_45_._78_

    累计折旧

    期初数 (108,122,907.20) (429,096,961.81) (11,889,522.01) (549,109,391.02)

    本期计提额 (3,459,156.90) (17,240,163.71) (1,381,225.56) (22,080,546.17)

    本期减少额 ___1,_11_1_,0_9_5._8_2 __34_,_78_4_,9_0_0._1_7 ___1,_66_5_,6_4_6_.4_9 __3_7_,5_6_1_,6_4_2._48_

    期末数 _(1_10_,_47_0_,9_6_8._2_8) _(4_11_,_55_2_,2_2_5._3_5) _(_1_1,_60_5_,1_0_1_.0_8) _(_53_3_,6_2_8_,2_9_4._71_)

    减值准备

    期初数 - (24,189,519.82) - (24,189,519.82)

    本期增加数 - - - -

    本期转销数 ________- __ __4_,_69_4_,9_8_5._5_6 ________-_ _ ___4_,6_9_4_,9_8_5._56_

    期末数 ________- __ _(_19_,_49_4_,5_3_4._2_6) ________-_ _ __(1_9_,4_9_4_,5_3_4._26_)

    净额

    期初数 __1__92__,__39__2__,7__3__5.__4__5 __2__52__,__74__7__,6__7__3.__6__8 ____1__7,__72__8__,6__9__9__.3__8 ____46__2__,8__6__9__,1__0__8.__51__

    期末数 __1__87__,__64__6__,6__1__9.__2__9 __2__42__,__89__4__,2__9__9.__0__0 ____1__6,__35__5__,3__9__8__.5__2 ____44__6__,8__9__6__,3__1__6.__81__

    9. 在建工程

    期初数 本期 本期完工 期末数

    成本 增加额 转入固定资产 成本 资金来源

    人民币元 人民币元 人民币元 人民币元

    榆次装配车间工程 449,900.00 3,600.00 - 453,500.00 自有资金

    待安装机器设备 __9,_60_0_,1_61_.0_0 _11_,2_3_1,_34_7_.5_5 (_1_2,_74_1_,7_38_.0_2 ) __8,_08_9_,7_70_.5_3 自有资金

    合计 _1_0,_05_0_,0_61_.0_0 _11_,2_3_4,_94_7_.5_5 (_1_2,_74_1_,7_38_.0_2 ) __8,_54_3_,2_70_.5_3

    减：减值准备 ______-_ _ ______-_ _

    在建工程净值 __1__0,__05__0__,0__61__.0__0 ____8,__54__3__,2__70__.5__3经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    70

    十一. 母公司财务报表主要项目注释（续）

    10. 无形资产

    土地使用权 专利权 软件 合计

    人民币元 人民币元 人民币元 人民币元

    原值

    期初数 99,144,504.38 21,413,627.93 6,699,884.00 127,258,016.31

    本期增加 - - 121,170.00 121,170.00

    本期减少额 __________-_ __ __________-_ __ _________-_ __ __________-_ __

    期末数 __9_9_,_1_4_4_,5_0_4_._3_8 __2_1_,_4_1_3_,6_2_7_._9_3 __6_,8_2_1_,_0_5_4_.0_0_ _1_2_7_,_3_7_9_,1_8_6_._3_1

    累计摊销

    期初数 (20,986,716.77) (17,130,118.57) (994,397.77) (39,111,233.11)

    本期计提额 (1,014,169.48) (552,931.98) (739,859.65) (2,306,961.11)

    本期减少额 __________-_ __ __________-_ __ _________-_ __ __________-_ __

    期末数 _(_2_2_,_0_0_0_,8_8_6_._2_5 ) _(_1_7_,_6_8_3_,0_5_0_._5_5 ) _(_1_,7_3_4_,_2_5_7_.4_2_) _(_4_1_,4_1_8_,_1_9_4_.2_2_)

    净额

    期初数 ____7__8__,__1__5__7__,7__8__7__.__6__1 ______4__,__2__8__3__,5__0__9__.__3__6 ____5__,7__0__5__,__4__8__6__.2__3__ ____8__8__,__1__4__6__,7__8__3__.__2__0

    期末数 ____7__7__,__1__4__3__,6__1__8__.__1__3 ______3__,__7__3__0__,5__7__7__.__3__8 ____5__,0__8__6__,__7__9__6__.5__8__ ____8__5__,__9__6__0__,9__9__2__.__0__9

    剩余摊销年限 __3__6__.1____至____4__1__.__5__年____ ____4__.8____至____5__.__7__5__年____ __0__.5____至____3__.__3__3__年____

    11. 资产减值准备

    本期减少额

    期初数 本期计提 本期转回数 本期转销数 期末数

    人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元

    坏账准备 35,851,967.96 24,873.00 (6,708,504.24) (65,612.55) 29,102,724.17

    存货跌价准备 44,298,970.49 - (1,053,224.96) - 43,245,745.53

    固定资产减值准备 __2_4,_1_8_9,_5_19_._8_2 ________- __ ________- __ _(_4_,6_9_4_,9_8_5._5_6 ) __1_9,_4_9_4,_5_34_._2_6

    合计 __1__0__4,__3__4__0,__4__58__.__2__7 ________2__4,__8__73__.__0__0 __(__7,__7__6__1,__7__29__.__2__0) __(__4__,7__6__0__,5__9__8.__1__1) ____9__1,__8__4__3,__0__03__.__9__6

    12. 短期借款

    类别 期末数 期初数

    人民币元 人民币元

    银行借款 430,000,000.00 298,849,800.70

    票据融资 __7_2_,6_3_5_,_1_5_6_.0_0_ __6_1_,0_6_0_,_2_7_6_.0_3_

    合计 __5__0__2__,6__3__5__,__1__5__6__.0__0__ __3__5__9__,9__1__0__,__0__7__6__.7__3__经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    71

    十 一. 母公司财务报表主要项目注释（续）

    13. 应付票据

    类别 期末数 期初数

    人民币元 人民币元

    银行承兑汇票 34,911,378.94 104,071,085.72

    商业承兑汇票 ___6_,1_5_8_,_6_6_5_.7_2_ ___2_,3_8_5_,_5_0_0_.0_0_

    合计 ____4__1__,0__7__0__,__0__4__4__.6__6__ __1__0__6__,4__5__6__,__5__8__5__.7__2__

    14. 应付职工薪酬

    期初数 本期计提 本期支付 期末数

    人民币元 人民币元 人民币元 人民币元

    工资、奖金、津贴和补贴 7,408,711.13 43,143,608.75 (48,872,964.24) 1,679,355.64

    职工福利费 - 2,175,783.93 (1,781,951.92) 393,832.01

    社会保险费 - 13,041,288.39 (6,846,361.32) 6,194,927.07

    其中：医疗保险费 - 3,810,168.38 (3,148,888.79) 661,279.59

    基本养老保险费 - 7,806,828.69 (3,167,479.51) 4,639,349.18

    失业保险费 - 766,590.65 (296,837.50) 469,753.15

    工伤保险费 - 362,099.97 (126,628.49) 235,471.48

    生育保险费 - 295,600.70 (106,527.03) 189,073.67

    住房公积金 4,618,438.07 2,175,345.60 (1,091,709.64) 5,702,074.03

    工会经费和职工教育经费 4,334,228.51 1,324,050.31 (397,121.86) 5,261,156.96

    其他 _______-_ _ ____8_2_,3_2_3_.6_3 ____(_82_,_32_3_.6_3 ) _______-_ _

    合计 1__6__,3__6__1__,3__7__7__.7__1 ____6__1,__94__2__,4__0__0__.6__1 ____(5__9__,0__72__,__43__2__.6__1 ) __1__9,__2__31__,3__4__5__.7__1

    15. 应交税费

    税种 期末数 期初数

    人民币元 人民币元

    应交企业所得税 3,593,134.53 3,623,468.26

    应交增值税 (4,389,000.41) 7,262,945.80

    应交营业税 46,552.11 1,069,467.03

    应交城市建设税 142,155.57 (31,884.79)

    应交土地使用税 5,639,662.75 3,728,053.87

    其他 ___(_1_1_,6_4_9_._5_4 ) ____(_2_5_,6_5_4_._3_3 )

    合计 __5__,__0__2__0__,8__5__5__.__0__1 __1__5__,__6__2__6__,3__9__5__.__8__4

    ___________ ___________经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    72

    十一. 母公司财务报表主要项目注释（续）

    16. 长期借款

    类别 期末数 期初数

    人民币元 人民币元

    信用借款 555,000,000.00 355,000,000.00

    保证借款 - 50,000,000.00

    保理融资借款 _ _1_8_,_0_9_1_,1_6_3_._3_3 _ _2_3_,_0_9_1_,1_6_3_._3_2

    合计 __5__7__3__,__0__9__1__,1__6__3__.__3__3 __4__2__8__,__0__9__1__,1__6__3__.__3__2

    减：一年内到期的长期借款 __5_5_,_0_0_0_,0_0_0_._0_0 __5_5_,_0_0_0_,0_0_0_._0_0

    一年后到期的长期借款 __5__1__8__,__0__9__1__,1__6__3__.__3__3 __3__7__3__,__0__9__1__,1__6__3__.__3__2

    上述借款年利率为4.860% ~ 5.400%。

    17. 未分配利润

    2009 年1-6 月 2008 年

    人民币元 人民币元

    期初未分配利润 _7_6_,_4_0_4_,2_0_7_._11_ _1_9_,_2_9_2_,9_1_1_._11_

    加：本期净利润 (60,403,435.93) 70,165,884.44

    减：提取法定盈余公积 _________-_ __ _(_7_,_0_1_6_,5_8_8_._4_4 )

    可供股东分配的利润 16,000,771.18 82,442,207.11

    减：提取任意盈余公积 - -

    应付股利 - 股东大会已批准的

    上年度/以前年度现金股利 _(_6_,_0_3_8_,0_0_0_._0_0 ) _(_6_,_0_3_8_,0_0_0_._0_0 )

    期末未分配利润 ____9__,__9__6__2__,7__7__1__.__1__8 __7__6__,__4__0__4__,2__0__7__.__11__

    18. 营业收入

    本期数 上年同期数

    人民币元 人民币元

    主营业务 746,668,590.15 1,498,141,071.82

    其他业务 ___2_2_,5_3_7_,_4_5_4_.1_7_ ___1_7_,8_4_6_,_2_3_7_.3_1_

    合计 ____7__6__9__,2__0__6__,__0__4__4__.3__2__ 1__,__5__1__5__,9__8__7__,__3__0__9__.1__3__经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    73

    十一. 母公司财务报表主要项目注释（续）

    19. 营业成本

    本期数 上年同期数

    人民币元 人民币元

    主营业务 743,210,759.26 1,422,112,763.29

    其他业务 ___2_1_,8_1_6_,_3_6_4_.5_3_ ___1_7_,2_5_2_,_5_9_7_.2_0_

    ____7__6__5__,0__2__7__,__1__2__3__.7__9__ 1__,__4__3__9__,3__6__5__,__3__6__0__.4__9__

    20. 营业税金及附加

    税种 本期数 上年同期数

    人民币元 人民币元

    城市建设维护费 309,170.53 544,865.75

    其他 ____5_0_,6_5_4_._8_2 ________-_ __

    合计 ______3__5__9__,8__2__5__.__3__5 ______5__4__4__,8__6__5__.__7__5

    21. 财务费用

    本期数 上年同期数

    人民币元 人民币元

    利息支出 19,306,143.54 7,494,704.95

    减：利息收入 (10,668,319.11) (2,300,002.02)

    汇兑差额 239,199.27 (11,087,584.62)

    金融机构手续费 ____4_3_9_,0_6_5_._3_8 ____6_0_8_,1_9_3_._0_0

    合计 ____9__,__3__1__6__,0__8__9__.__0__8 __(__5__,__2__8__4__,6__8__8__.__6__9 )

    22. 投资收益

    本期数 上年同期数

    人民币元 人民币元

    长期股权投资收益 9,956,327.85 17,947,589.11

    其中：按成本法核算的被投资单位宣告分派的利润 11,042,600.00 19,200,000.00

    按权益法确认收益/损失 (1,086,272.15) (1,252,410.89)

    委托贷款利息投资收益 3,562,450.61 2,771,334.40

    交易性金融资产收益 __________-_ __ __1_,_5_6_7_,7_7_5_._6_4

    合计 ____1__3__,__5__1__8__,7__7__8__.__4__6 __2__2__,__2__8__6__,6__9__9__.__1__5

    公司的投资收益汇回不存在重大限制。经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    74

    十一. 母公司财务报表主要项目注释（续）

    23. 营业外收入

    本期数 上年同期数

    人民币元 人民币元

    处置固定资产利得 1,658,533.37 337,764.97

    处罚收入 21,554.60 72,699.98

    政府补助 2,170,000.00 2,180,000.00

    其他 ___5_2_5_,1_4_3_._9_3 ___4_5_8_,8_6_9_._2_1

    合计 __4__,__3__7__5__,2__3__1__.__9__0 __3__,__0__4__9__,3__3__4__.__1__6

    24. 营业外支出

    本期数 上年同期数

    人民币元 人民币元

    处置固定资产损失 725,537.62 281,214.01

    债务重组损失 5,042,640.59 2,000.00

    罚没支出 - 1,000.00

    其他 ___8_,4_8_1_._2_0 ___6_0_0_,0_0_0_._0_0

    合计 5,__7__7__6__,6__5__9__.__4__1 ______8__8__4__,2__1__4__.__0__1

    债务重组损失详见附注七、42。

    25. 所得税

    本期数 上年同期数

    人民币元 人民币元

    当期所得税费用 719,419.27 1,110,446.27

    递延所得税费用 __1_,_1_3_4_,9_5_6_._2_6 ___(9_2_,_7_2_5_.7_0_)

    ____1__,__8__5__4__,3__7__5__.__5__3 __1__,0__1__7__,__7__2__0__.5__7__经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    75

    第七节 按照香港财务报告准则编制的简明中期财务报表（未经审核）

    简明综合全面收益表

    (按香港财务报告准则编制)

    截至6 月30 日止6 个月

    2009 年 2008 年

    附注人民币千元 人民币千元

    (未经审核) (未经审核)

    营业额 4 1,274,931 2,183,763

    营业成本 (1,188,549) (1,922,083)

    营业毛利 86,382 261,680

    其他收入 5 37,366 64,378

    销售费用 (42,938) (60,638)

    管理费用 (161,144) (181,695)

    融资成本 6 (23,074) (20,304)

    应占联营公司及合营公司业绩 (4,393) (1,252)

    除所得税前(亏损)盈利 7 (107,801) 62,169

    税项 8 (2,158) (13,012)

    本期(亏损)盈利 (109,959) 49,157

    其他全面收益

    持作买卖用途投资公允价值变动收益 - 1,612

    本期全面收益总额 (109,959) 50,769

    应占本期(亏损)盈利：

    本公司所有者 (98,887) 50,519

    少数股东权益 (11,072) (1,362)

    (109,959) 49,157

    应占全面收益总额:

    本公司所有者 (98,887) 52,131

    少数股东权益 (11,072) (1,362)

    (109,959) 50,769

    按当期本公司所有者应占盈利或亏损计算的每股盈利

    （列示为每股人民币元）

    --基本与摊薄 9 (0.16) 0.08

    股息 10 - -经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    76

    简明综合财务状况表

    (按香港财务报告准则编制)

    2009 年6 月30 日2008 年12 月31 日

    附注 人民币千元人民币千元

    (未经审核) (经审核)

    非流动资产

    物业、厂房及设备 11 1,342,559 1,359,901

    预付租赁款项 260,695 264,661

    无形资产 12 11,840 12,992

    收购物业、厂房及设备支付的按金 0 12,290

    联营公司投资 99,053 104,004

    可出售投资 121,530 114,780

    递延税项资产 24,661 30,045

    其他非流动资产 97,247 49,000

    1,957,585 1,947,673

    流动资产

    存货 13 1,242,576 1,320,144

    持作出售之发展中物业 402,679 454,204

    应收账款及其他应收款项 14 1,287,685 1,183,647

    预付租赁款项 6,451 6,186

    应收控股公司账款 64 64

    应收同系附属公司账款 149,817 165,146

    应收联营公司账款 204,913 215,273

    持作买卖用途投资 1,036 0

    已抵押银行结余 118,701 50,276

    银行结余及现金 15 809,052 684,433

    4,222,974 4,079,373

    流动负债

    应付账款及其他应付款项 16 1,599,191 1,511,287

    应付控股公司账款 27,955 42,903

    应付同系附属公司账款 82,111 115,269

    应付联营公司账款 39 5,743

    应付税金 3,736 4,167

    银行借款-须于一年内偿还之款项 716,346 622,296

    2,429,378 2,301,665

    流动资产净值 1,793,596 1,777,708

    资产总值减流动负债 3,751,181 3,725,381

    非流动负债

    银行借款-须于一年后偿还之款项 618,091 473,091

    其他非流动负债 206,592 180,408

    824,683 653,499

    资产总值减负债 2,926,498 3,071,882

    资金及储备

    股本 17 603,800 603,800

    储备 2,132,537 2,247,081

    本公司权益持有人应占权益 2,736,337 2,850,881

    少数股东权益 190,161 221,001

    2,926,498 3,071,882经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    77

    简明综合权益变动表

    (按香港财务报告准则编制)

    未经审核

    本集团权益持有人占有

    股本 股本溢价法定公积金任意公积金 汇兑储备保留盈余总额

    少数股东

    权益

    总额

    人民币千元 人民币千元人民币千元

    于2008 年1 月1 日 603,800 1,249,865 369,815 177,764 (2,490) 429,161 2,827,915 230,099 3,058,014

    直接确认权益之净收益

    境外附属公司外币账目折算差额 - - - - (135) - (135) - (135)

    本期利润 - - - - - 52,131 52,131 (1,362) 50,769

    本期间获确认的收入及支销总额 - - - - (135) 52,131 51,996 (1,362) 50,634

    于2008 年6 月30 日 603,800 1,249,865 369,815 177,764 (2,625) 481,292 2,879,911 228,737 3,108,648

    于2009 年1 月1 日 603,800 1,253,404 384,642 177,763 (2,878) 434,150 2,850,881 221,001 3,071,882

    本期利润 - - - - - (98,887) (98,887) (11,071) (109,958)

    本期间获确认的收入及支销总额 - - - - - (98,887) (98,887) (11,071) (109,958)

    产生自收购附属公司 (9,619) (9,619) (19,769) (29,388)

    已付股息 (6,038) (6,038) (6,038)

    于2009 年6 月30 日 603,800 1,243,785 384,642 177,763 (2,878) 329,225 2,736,337 190,161 2,926,498经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    78

    简明综合现金流量表

    (按香港财务报告准则编制)

    截至6 月30 日止6 个月

    2009 年2008 年

    人民币千元人民币千元

    (未经审核) (未经审核)

    经营活动之现金耗用净额 39,067 (104,381)

    投资活动现金流

    处置股权及金融投资现金净额 (10,258) 40,548

    购买物业、厂房及设备 (30,867) (57,240)

    出售物业、厂房及设备 8,891 1,928

    投资活动现金支出净额 (32,234) (14,764)

    融资活动现金流

    分配股利及偿付利息 (35,841) (17,536)

    借款收到现金 776,000 689,642

    偿还到期借款 (553,945) (253,660)

    融资活动现金支出净额 186,214 418,446

    现金及现金等价物减少净额 193,047 299,301

    于1 月1 日之现金及现金等价物 734,710 644,299

    汇率变动的影响 (4) (1,148)

    于6 月30 日之现金及现金等价物 927,753 942,452

    现金及现金等价物结余分析：

    现金及现金等价物 927,753 942,452

    定期存款（由存款日起计超过三个月到期） 100,000 100,000

    827,753 842,452经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    79

    未经审核简明综合中期会计报表附注

    (按香港财务报告准则编制)

    1 一般资料

    本公司为一家于中华人民共和国（「中国」）注册成立之公众有限公司，其股份于香港联合交易所

    有限公司（「联交所」）及深圳证券交易所上市。本公司之直接主要股东为在中国成立的公司中国

    纺织机械（集团）有限公司（「中国纺机集团」），其持有本公司33.83%的股本权益。本公司余下

    66.17%股份由多个股东持有。董事认为本公司的母公司是中国纺机集团，而本公司的最终控股公

    司是中国恒天集团公司（「中国恒天」）。

    综合财务报表以人民币（「人民币」）为单位呈示，人民币亦为本公司之功能功币。本公司及其

    附属公司（「本集团」）主要从事制造和主要于中国销售纺织机械。本公司的注册地址为中国北

    京市北京经济技术开发区永昌中路8号。

    2 主要会计政策

    除若干金融工具是以公允值计量（如适用）外，本简明综合财务报表乃按历史成本基准编制。 本

    简明综合财务报表采用之会计政策与集团编制截至 2008 年 12 月 31 日止年度之年度财务报

    表所用者相符。 于本中期内，本集团首次采纳香港会计师公会（「香港会计师公会」）颁布之以

    下新订或经修订准则、修订本及诠 释（「新订及经修订香港财务报告准则」），于本集团 2009 年

    1 月 1 日开始之财政年度生效。

    财务报表之呈报

    香港会计准则第 1 号（于 2007 年经修订）引入多项词汇变动（包括对简明综合财务报表标题

    作出修订），并导致多 项呈列及披露方式变更。香港财务报告准则第 8 号乃一项披露准则，要

    求按财务数据对各分类的分配资源和表 现评估进行的内部报告的相同基础区分营运分类。原先

    准则香港会计准则第 14 号「分类呈报」则要求以风险和回 报方式区分两种分类（业务及地区）。

    以往，本集团主要呈报形式为业务分类。采用香港财务报告准则第 8 号， 与根据香港会计准则

    第 14 号所厘定之主要可报告分类相比，并无重新指定本集团之可报告分部（见附注 3）。 采纳

    新订及经修订香港财务报告准则对本集团目前或先前会计期间之已呈报业绩及财务状况并无重

    大影响。因 此，并无确认先前期间调整。

    本集团并无提早采纳下列已颁布但尚未生效之新订及经修订准则或诠释。

    香港财务报告准则（修订） 香港财务报告准则第 5 号的修订作为于

    2008 年发布的对香港财务报告准则的改进 1

    香港财务报告准则（修订） 2009 年发布的香港财务报告准则之改善 2

    香港会计准则第 27 号（于 2008 年经修订） 综合及独立财务报表 1

    香港会计准则第 39 号（修订本） 合资格对冲项目 1

    香港财务报告准则第 2 号（修订本） 集团以现金结算以股份基础的付款交易 3

    香港财务报告准则第 3 号（于 2008 年经修订） 业务合并 1

    香港（国际财务报告诠释委员会）－诠释第 17 号 向拥有人派发非现金资产 1经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    80

    香港（国际财务报告诠释委员会）－诠释第 18 号 由客户转移资产 4

    1 于 2009 年 7 月 1 日或以后开始的年度期间生效。

    2 于 2009 年 7 月 1 日或 2010 年 1 月 1 日（如适用）或以后开始的年度期间生效的修订本。

    3 于 2010 年 1 月 1 日或以后开始的年度期间生效。

    4 对 2009 年 7 月 1 日或以后的转移生效。

    采纳香港财务报告准则第 3 号（于 2008 年经修订）或会影响收购日期为 2009 年 7 月 1

    日或之后开始之首个年报期 开始日期或之后业务合并之会计处理。香港财务报告准则第 27

    号（于 2008 年经修订）将会影响有关本集团所持有 附属公司权益的变动而不会导致失去

    控制权时之会计处理。有关不会导致失去控制权之本集团所持有附属公司 权益的变动将按

    股本交易处理。本公司董事预计，应用其它新增及经修订准则、修订或诠释对本集团业绩及

    财 务状况不会有重大的影响。

    3 编制基准

    本简明综合财务报表乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则附录 16 的适用披露规定及

    香港会计准则第 34 号（「香港会计准则第 34 号」）「中期财务报告」而编制。

    4 分部信息

    本集团已自 2009 年 1 月 1 日起采纳香港财务报告准则第 8 号经营分部。香港财务报告

    准则第 8 号要求以集团主要营 运决策者在决定资源分配及表现评估上所定期审阅之有关

    集团不同部门之内部呈报作为分辨经营分部之基准。 相反，其过往之准则（香港会计准则

    第 14 号分部报告）则要求实体以实体之内部财务呈报机制向主要管埋层人员 呈报，采用

    风险及奖赏方法以分辨两组分部（业务分部及地区分部），仅作为分辨该等分部之起点。以

    往，本集 团之主要报表形式为业务分类而按资产所在地之地区分类则为次要之报表形式。

    香港财务报告准则第 8 号之应 用，与根据香港会计准则第 14 号所厘定的主要可报告分类

    相比，并没有重新指定本集团之可报告分部。采纳香 港财务报告准则第 8 号亦没有改变分

    类计量之基准。

    本集团现有三个分部－(a) 生产及销售纺织机械；(b) 销售材料专件及配件；及 (c) 销售已发展

    物业。经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    81

    下列为本集团于期内按营运分部的收益及业绩分析：

    原材料、

    纺织机械 专件及

    生产及销售 配件销售 物业发展 抵消 总计

    人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元

    截至2009 年6 月30 日止6 个月

    营业额

    对外销售 1,114,619 100,335 59,977 - 1,274,931

    分部间销售 - 268,380 (268,380) -

    总计 1,114,619 368,715 59,977 (268,380) 1,274,931

    分部间销售按现行市价计算

    业绩

    分部业绩 (90,956) (12,679) 13,214 - (90,421)

    未分配收入 18,385

    未分配开支 (8,298)

    融资成本 (23,074)

    应占合营及联营公司业绩 (4,393)

    除税前亏损 (107,801)

    税项 (2,158)

    本报告期亏损 (109,959)

    原材料、

    纺织机械 专件及

    生产及销售 配件销售 物业发展 抵消 总计

    人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元

    截至2008 年6 月30 日止6 个月

    营业额

    对外销售 2,137,468 46,295 - - 2,183,763

    分部间销售 - 236,753 (236,753) -

    总计 2,137,468 283,048 - (236,753) 2,183,763

    分部间销售按现行市价计算

    业绩

    分部业绩 77,628 (1,488) (5,047) - 71,093

    未分配收入 15,786

    未分配开支 (3,154)

    融资成本 (20,304)

    应占合营及联营公司业绩 (1,252)

    除税前盈利 62,169

    税项 (13,012)

    本报告期盈利 49,157

    分部业绩指各分部未分配中央行政成本、董事薪酬、应占合营公司及联营公司业绩及融资成

    本所赚取的盈利。 此为向主要营运决策者呈报以便进行资源分配及表现评估的数字。经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    82

    5 其他收入

    截至6 月30 日止6 个月

    2009 年 2008 年

    人民币千元人民币千元

    银行利息收入 4,772 3,839

    应收关联方利息收益收入 6,631 2,183

    政府补助 11,712 11,189

    投资收益 0 31,047

    汇兑收益净额 (1,068) 11,888

    可供出售投资的股息收入 11,083 1,185

    出售物业、厂房及设备净收益 2,406 587

    其他 1,830 2,460

    37,366 64,378

    6 融资成本

    截至6 月30 日止6 个月

    2009 年2008 年

    人民币千元人民币千元

    利息费用：

    须于五年内偿还的银行借贷之利息开支23,074 20,304

    7 除税前(亏损)溢利

    截至6 月30 日止6 个月

    2009 年2008 年

    人民币千元人民币千元

    除税前(亏损)盈利已扣除以下各项目

    无形资产摊销 1,656 1,550

    土地使用权摊销 3,226 3,258

    物业、厂房及设备折旧 57,149 58,568

    核数师酬金 346 1,300

    计提（转回）呆帐准备 (10,261) (15,892)

    计提（转回）存货准备 (1,465) (1,035)

    经营租赁费用-土地及建筑物 3,310 4,691

    研发成本 23,882 25,213

    员工成本，包括董事及监事酬金 191,513 258,553经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    83

    8 税项

    截至6 月30 日止6 个月

    2009 年2008 年

    人民币千元人民币千元

    当期税项

    中国企业所得税 1,064 12,256

    递延税项

    本会计期已扣除 1,094 756

    2,158 13,012

    由于本集团于本会计期在香港并无应课税盈利，因此并无提拨香港利得税准备（2008 年1 至6

    月：无）。本公司及其附属公司须按照应课税盈利缴交中国企业所得税。

    9 每股盈利

    每股基本盈利乃根据报告期本集团所有者应占本期亏损人民币98,887,000元（2008年1至6月：

    人民币50,519,000元）及报告期已发行的603,800,000股（2008年1至6月：603,800,000股）计算。

    由于本集团在该两年内并无任何潜在摊薄股份，故并无呈列每股摊薄盈利。

    10 股息

    本公司于截止2009 年6 月30 日止6 个月期间无建议派发股息（2008 年1 至6 月：无）

    本公司于2009 年6 月18 日召开的2008 年度股东周年大会批准2008 年度税后盈利分配方案，

    决定按每十股向全体股东派发现金股利0.1 元（含税），共计人民币6,038,000.00 元。本次利

    润分配于2009 年7 月17 日实施。经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    84

    11 物业、厂房及设备

    楼宇 机器及设备汽车在建工程 合计

    人民币千元 人民币千元人民币千元人民币千元 人民币千元

    于2009 年1 月1 日

    期初净值 624,817 589,584 71,395 74,105 1,359,901

    添置 456 7,237 2,620 49,521 59,834

    资产建成后调拨 2,596 17,201 262 (20,059) -

    折旧 (11,510) (40,620) (5,018) - (57,148)

    出售及其他减少 (7,339) (8,623) (4,066) - (20,028)

    于2009 年6 月30 日

    期末净值 609,020 564,779 65,193 103,567 1,342,559

    于2008 年1 月1 日

    期初净值 483,600 643,799 55,988 72,013 1,255,400

    添置 2,569 8,261 5,297 81,664 97,791

    资产建成后调拨 5,120 10,714 56 (15,890) -

    折旧 (10,757) (41,931) (5,880) - (58,568)

    出售及其他减少 - (6,626) (565) - (7,191)

    于2008 年6 月30 日

    期末净值 480,532 614,217 54,896 137,787 1,287,432

    上述物业、厂房及设备的项目（除在建工程外）按下列估计可使用年期以直线法将其成本摊销

    至其剩余价值：

    楼宇 9 至 50 年

    厂房及机器 7 至 22 年

    汽车 9 至 14 年经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    85

    12 无形资产

    专利及许可证软件商誉 合计

    人民币千元人民币千元人民币千元 人民币千元

    于2009 年1 月1 日

    期初净值 4,284 6,449 2,259 12,992

    添置 - 504 - 504

    摊销 (553) (1,103) - (1,656)

    于2009 年6 月30 日

    期末净值 3,731 5,850 2,259 11,840

    于2008 年1 月1 日

    期初净值 5,430 4,757 2,259 12,446

    添置 725 - - 725

    摊销 (310) (1,240) - (1,550)

    于2008 年6 月30 日

    期末净值 5,845 3,517 2,259 11,621

    专利及许可证主要指纺织机械的生产技术许可。

    专利及许可证以及软件有确定可使用年期，并按下列期间以直线法摊销：

    专利及许可证 10 年

    软件 5 年

    13 存货

    2009 年6 月30 日2008 年12 月31 日

    人民币千元人民币千元

    原材料 326,549 388,983

    在产品 348,076 338,862

    产成品 567,951 592,299

    1,242,576 1,320,144经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    86

    14 应收账款及其他应收款

    2009 年6 月30 日2008 年12 月31 日

    人民币千元人民币千元

    应收账款 372,150 341,405

    减：呆账准备 (123,717) (129,680)

    248,433 211,725

    票据应收款 705,174 672,733

    预付款、按金及其他应收款项 334,078 299,189

    1,287,685 1,183,647

    15 银行节余及现金

    本集团以相关集团实体的功能货币以外的货币列值的银行结余及现金载列如下：

    2008 年6 月30 日2009 年12 月31 日

    人民币千元人民币千元

    港元 3,074 13,321

    瑞士法郎 3,576 3,496

    美元 223 575

    欧元 2,626 2,565

    其他 16 16

    计入银行结余及现金三个月以上到期之定期存款为人民币100,000,000元。

    16 应付贸易款项及其它应付款项

    2009 年6 月30 日2008 年12 月31 日

    人民币千元人民币千元

    应付贸易款项 870,476 806,220

    应付票据 102,498 178,616

    应计费用及其他应付款项 626,217 526,451

    1,599,191 1,511,287经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    87

    17 股本

    股票数量 金额

    2009 年

    6 月30 日

    2008 年

    12 月31 日

    2009 年

    6 月30 日

    2008 年

    12 月31 日

    注册、已发行及缴足 人民币千元 人民币千元

    每股人民币1.00 元的A 股

    有限制 195,656,053 195,656,053 195,656 195,656

    其它 227,343,947 227,343,947 227,344 227,344

    每股人民币1.00 元的H 股 180,800,000 180,800,000 180,800 180,800

    603,800,000 603,800,000 603,800 603,800

    18 或有负债

    2009 年6 月30 日2008 年12 月31 日

    人民币千元人民币千元

    为第三方银行借款担保 150,000 100,000

    客户银行贷款按揭担保 82,400 94,421

    232,400 194,421

    19 承担

    （a) 资本承担

    2009 年6 月30 日2008 年12 月31 日

    人民币千元人民币千元

    已批准但未拨备 183,529 37,963

    183,529 37,963

    （b) 租约承担

    2009 年6 月30 日2008 年12 月31 日

    人民币千元人民币千元

    土地及楼宇

    1 年以内 6,067 2,987

    2 至5 年 1,953 2,423

    8,020 5,410经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    88

    20 关联人士交易

    本集团与关联公司截止2009 年6 月30 日止6 个月发生的重大交易情况如下：

    （1）与控股公司的交易

    截至6 月30 日止6 个月

    2009 年 2008 年

    人民币千元 人民币千元

    收取提供支援服务费用 3 -

    3 -

    （2）与同系附属公司的交易

    截至6 月30 日止6 个月

    2009 年 2008 年

    人民币千元 人民币千元

    售出货品及服务

    售出制成品 3,860 39,694

    售出原材料及零部件 17,970 108,378

    收取加工费 391 -

    收取提供支援服务费用 3,670 2,778

    收取租赁收入 2,600 2,802

    28,491 153,652

    购入货品及服务

    购入制成品 69,547 162,552

    购入原材料及配套件 11,560 57,062

    购入工具、模具 1,664 5,962

    购入铸件 - 19,345

    购入包装物 36 -

    购入动能 28 308

    支付加工费 13,095 32,716

    支付运输服务费用 880 4,624

    支付维修及保养服务费 3,709 8,404

    支付其他支持服务费用 4,294 6,033

    支付租赁费用 126 417

    支付职工宿舍租金 - 170

    104,939 297,593经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    89

    20 关联人士交易（续）

    （3）与联营公司的交易

    （4）与合营公司的交易

    截至6 月30 日止6 个月

    2009 年 2008 年

    人民币千元 人民币千元

    售出制成品 - -

    售出原材料及零部件 - 72

    - 72

    截至6 月30 日止6 个月

    2009 年 2008 年

    人民币千元 人民币千元

    售出货品及服务

    售出制成品 63,218 368,196

    售出原材料及零部件 8,946 -

    收取加工费 - -

    72,164 368,196

    购入货品及服务

    购入原材料及配套件 - 6,348

    购入工具、模具 - 99

    购入铸件 10,137 11,807

    支付加工费 - -

    支付租赁费用 - 4,243

    10,137 22,497经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    90

    20 关联人士交易（续）

    （5）与若干本集团附属公司主要管理人员具影响力公司的交易

    截至6 月30 日止6 个月

    2009 年 2008 年

    人民币千元 人民币千元

    售出货品及服务

    售出制成品 1,217

    售出原材料及零部件 474 805

    1,691 805

    购入货品及服务

    购入制成品 8,190 4,688

    购入原材料及配套件 61,419 87,910

    购入工具、模具 - 12

    购入铸件 22,327 26,961

    购入动能 1,325 -

    购入包装物 9,569 14,115

    支付加工费 3,951 5,116

    支付其他支持服务费用 615 -

    租金支出 4,763 -

    112,159 138,802

    （6）与其他国有企业的交易

    截至6 月30 日止6 个月

    2009 年 2008 年

    人民币千元 人民币千元

    售出货品及服务

    售出制成品 82,986 271,451

    售出原材料及零部件 25,974 9,424

    108,960 280,875

    购入货品及服务

    购入制成品 77,653 5,136

    购入原材料及配套件 106,217 86,537

    购入动能 1,557 17,879

    支付加工费 15,993 2,298

    购入工具、模具 1,664 20

    购入铸件 32,805 2,931

    235,889 114,801经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    91

    21 主要管理人员酬金

    截至6 月30 日止6 个月

    2009 年 2008 年

    人民币千元 人民币千元

    薪金及其他短期雇员福利 8,198 9,576

    离职后福利 149 92

    8,347 9,668经纬纺织机械股份有限公司二○○九年半年度报告

    92

    第八节 备查文件

    以下文件可在本公司董事会秘书室备查：

    1. 载有董事长亲笔签名的2009 年半年度报告文本；

    2. 载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

    3. 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；及

    4. 公司章程。

    经纬纺织机械股份有限公司

    董事会

    2009 年8 月19 日