经纬纺织机械股份有限公司
JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
2011 年半年度报告
二○一一年半年度报告
重要提示
经纬纺织机械股份有限公司（「本公司」）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告经本公司第六届董事会第十一次会议审议，并获全体董事审议通过。
本公司董事长叶茂新先生、董事总经理姚育明先生、财务总监毛发青先生及财务部部长王国峰先生声明：保证本
半年度报告中财务报告的真实、完整。
本公司 2011 年半年度财务会计报告未经审计，但已经本公司董事会及审核委员会审阅。
本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解发生歧义时，以中文文本为准。
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二○一一年半年度报告
目 录
第一节 公司基本情况...................................................................................................................... 1
第二节 股本变动和主要股东持股情况.......................................................................................... 4
第三节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 6
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 7
第五节 重要事项............................................................................................................................ 12
第六节 按照中国《企业会计准则》编制的中期财务报告(未经审计) ..................................... 20
第七节 按照香港财务报告准则编制的简明中期财务报表（未经审核） ............................... 76
第八节 备查文件............................................................................................................................ 89
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二○一一年半年度报告
第一节 公司基本情况
一、 公司简介
1. 公司法定名称 ：经纬纺织机械股份有限公司
公司英文名称 ：Jingwei Textile Machinery Company Limited
公司中文名称简写 ：经纬纺机
公司英文名称简写 ：JWTM
2. 公司法定代表人 ：叶茂新
3. 公司董事会秘书 ：叶雪华
电话 ：8610 84534078-8188
电子信箱 ：yxh@jwgf.com
证券事务代表 ：裘琳
电话 ：8610 84534081-8501
电子信箱 ：ql@jwgf.com
联系地址 ：中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 701 室
邮政编码 ：100125
传真 ：8610 84534135
4. 公司注册地址 ：中华人民共和国北京市北京经济技术开发区永昌中路 8 号
公司办公地址 ：中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心七层
邮政编码 ：100125
国际互联网网址 ：http://www.jwgf.com
电子信箱 ：jwgf@jwgf.com
5. 公司信息披露报刊名称 ：证券时报
公司半年度报告登载的
国际互联网网址 ：http://www.cninfo.com.cn
http://www.hkex.com.hk
http://www.jwgf.com
半年度报告备置地点 ：公司董事会办公室
6. 股票上市交易场所及股票代码：
Ａ股 上市地点 ：深圳证券交易所
股票简称 ：经纬纺机
股票代码 ：000666
H股 上市地点 ：香港联合交易所有限公司
股票简称 ：经纬纺机
股票代码 ：0350
注：本报告中，若非特别说明，「本公司」指经纬纺织机械股份有限公司；「本集团」指本公司及其附属公司。
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二○一一年半年度报告
二、 主要财务数据和指标
1. 按中国《企业会计准则》编制
1.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（％）
总资产（元） 12,807,423,244.09 11,340,459,043.03 12.94
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,310,621,836.33 3,064,121,270.29 8.04
股本（股） 603,800,000.00 603,800,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.48 5.07 8.04
本报告期比上年同期增减
报告期（1－6 月） 上年同期
（％）
营业总收入（元） 5,307,052,593.67 2,456,484,361.31 116.04
营业利润（元） 860,622,574.19 17,662,881.51 4,772.49
利润总额（元） 864,581,471.30 35,919,129.57 2,307.02
归属于上市公司股东的净利润（元） 305,542,394.06 29,189,636.93 946.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
302,941,609.33 13,484,120.65 2,146.65
后的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.51 0.05 946.75
稀释每股收益（元/股） 0.51 0.05 946.75
加权平均净资产收益率 （%） 9.55 1.05 8.5 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
9.47 0.49 8.98 个百分点
益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 799,846,391.98 -67,855,009.91 1,278.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.32 -0.11 1,278.76
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 9.55 0.51 0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 9.47 0.50 0.50
1.2 非经常性损益项目
单位：人民币元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 54,649.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
4,807,877.63
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 27,124.13
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 -91,028.81
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -888,828.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -331,560.75
所得税影响额 -977,448.49
归属于母公司的非经常性损益 2,600,784.73
2
二○一一年半年度报告
2. 按香港财务报告准则编制（未经审核）
简明综合损益表
截至 6 月 30 日止 6 个月
2011 年 2010 年
人民币千元 人民币千元
营业额 5,206,319 2,439,561
营业成本 -3,347,301 -2,163,797
营业毛利 1,859,018 275,764
其它收入 135,804 44,890
持作买卖用途投资公允
价值变动收益 -14,029 912
销售费用 -74,731 -55,689
管理费用 -1,001,847 -201,134
经营盈利 902,415 64,743
融资成本 -47,551 -31,757
应占联营及合营公司盈
利（亏损） 7,917 2,933
除所得税前盈利 864,581 35,919
税项 -201,484 -5,467
本期（亏损）盈利 663,097 30,452
应占本期（亏损）盈利： 663,097 30,452
本公司权益持有人 305,542 29,190
少数股东权益 357,555 1,262
663,097 30,452
按当期本公司权益持有
人计算的每股盈利 人民幣 0.51 元 人民幣 0.05 元
（列示为每股人民币元）
--基本与摊薄 人民幣 0.51 元 人民幣 0.05 元
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二○一一年半年度报告
第二节 股本变动和主要股东持股情况
一、 股本变动情况
截至 2011 年 6 月 30 日止六个月，本公司的股本结构不曾变动。
二、 前十名登记股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 36,903 名（其中 A 股股东 36,866 名，H 股股东 37 名）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股比例 股份数量 股份数量
持股总数 （股） （股） （股）
中国纺织机械（集团）有限公司 国有法人 33.83% 204,255,248 195,640,000 204,255,248
香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 29.83% 180,091,399
中国工商银行－招商核心价值混合型证 基金、理财
0.68% 4,102,974
券投资基金 产品等其他
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式 基金、理财
0.65% 3,939,625
证券投资基金 产品等其他
中国工商银行－富国沪深３００增强证 基金、理财
0.62% 3,729,930
券投资基金 产品等其他
中国平安人寿保险股份有限公司－投连 基金、理财
0.46% 2,799,859
－个险投连 产品等其他
瑞士信贷－中国主题基金 境外法人 0.46% 2,749,947
新华人寿保险股份有限公司－万能－得 基金、理财
0.28% 1,699,935
意理财-018L-WN001 深 产品等其他
中国农业银行－博时创业成长股票型证 基金、理财
0.25% 1,499,844
券投资基金 产品等其他
工银瑞信基金公司－工行－特定客户资 基金、理财
0.24% 1,439,803
产 产品等其他
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 股份种类
持有无限售条件股份数量 （股）
香港中央结算（代理人）有限公司 180,091,399 境外上市外资股
中国纺织机械（集团）有限公司 8,615,248 人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 4,102,974 人民币普通股
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 3,939,625 人民币普通股
中国工商银行－富国沪深３００增强证券投资基金 3,729,930 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 2,799,859 人民币普通股
瑞士信贷－中国主题基金 2,749,947 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财
1,699,935 人民币普通股
-018L-WN001 深
中国农业银行－博时创业成长股票型证券投资基金 1,499,844 人民币普通股
工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产 1,439,803 人民币普通股
前十名最大登记股东中，中国纺织机械（集团）有限公司与其它股东之间不存在关联关
上述股东关联关系或一致行 系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其它
动的说明 流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
4
二○一一年半年度报告
附注：
ⅰ. 香港中央结算（代理人）有限公司所持有的 H 股股份乃是以代理人身份分别代表多个客户持有，其本身并未
持有本公司总股本 5%或以上之权益。
ⅱ. 于 2011 年 6 月 30 日，就本公司董事、监事及高级管理人员所知，根据本公司按《证券及期货条例》第 XV 部
第 336 条而备存的登记册内所记录，下列人士（本公司董事、监事或最高行政人员除外）于本公司的股份及
相关股份中拥有的权益如下：
持有身份 H 股数目 占已发行 H 股股本总额 占已发行股本总额
的概约百分比 的概约百分比
(股) (%) (%)
章胜汉 实益拥有人 10,240,000 5.00（附注） 1.70
附注：
该等资料摘自香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站所示章胜汉于 2003 年 10 月 21 日提交之个人大
股东通知。然而，该通知所述章胜汉持有之 H 股股份数目为 10,240,000 股，倘无错误，此数目占本公司于
2011 年 6 月 30 日之已发行 H 股股份总数约 5.66%，而非 5.00%（如该通知所述）。自 2003 年 10 月 21 日以来，
章胜汉并未向本公司提交任何个人大股东通知。于 2011 年 6 月 30 日，由于概无任何 H 股股份以章胜汉之名
义登记，本公司亦无法从本公司之股东名册中确定章胜汉所持股份之确切数目。
于本公司 A 股的好仓：
A 股数目 占已发行 A 股股本总额
持有身份 占已发行股本总额
的概约百分比 的概约百分比
(%) (%)
中国纺织机械（集团）有限公司 实益拥有人 204,255,248 48.29 33.83
除上述所披露者外，根据《证券及期货条例》第 XV 部第 336 条规定须予备存的登记册所示，本公司并无接获
任何有关于 2011 年 6 月 30 日在本公司股份及相关股份中拥有的权益或淡仓的通知。
ⅲ. 于 2007 年 9 月 28 日，本公司接到中国纺织机械（集团）有限公司关于持有的本公司股权被司法再冻结的通知，
通知中说明：经中国纺织机械（集团）有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询得知，其质
押给中国恒天集团公司的本公司股份 204,255,248 股于 2007 年 9 月 17 日被北京市高级人民法院司法再冻结。
于 2007 年 12 月 12 日，本公司接到中国纺织机械（集团）有限公司关于持有的本公司股权被轮候冻结的通知，
通知中说明：因中国进出口银行上海分行起诉中国纺织机械（集团）有限公司承担第三方借款的担保责任，故
其持有的本公司股票 195,640,000 股被上海市第一中级人民法院轮候冻结，申请人为中国进出口银行上海分
行。于 2008 年 1 月 2 日，中国纺织机械（集团）有限公司质押给中国恒天集团有限公司的本公司 204,255,248
股份已被解除质押。截至目前，中国纺织机械（集团）有限公司持有的全部 204,255,248 股股权仍处于冻结状
态。
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二○一一年半年度报告
第三节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、 报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票的变动情况
报告期内，本公司董事及高级管理人员于本公司的股份数量无变化。具体情况请参见下表：
单位：股
股东名称 职务 期初持股数 本期持股变动股数 期末持股数
叶茂新 董事长 8,580 0 8,580
姚育明 董事、总经理 10,304 0 10,304
刘先明 副总经理 2,520 0 2,520
除上述已披露者外，根据本公司按《证券及期货条例》第 352 条须予备存的登记册所记录者或根据《上市公司
董事进行证券交易的标准守则》通知本公司及香港联交所的记录，本公司各董事、监事、最高行政人员及其配
偶及未满 18 岁之子女概无在本公司及《证券及期货条例》第 XV 部所定义的相联法团中的任何股份、相关股份
及债券证中拥有任何权益及淡仓，同时亦未被授予认购本公司及《证券及期货条例》第 XV 部所定义的相联法
团的股份、相关股份或债券证之权益及淡仓。本报告期内，本公司各董事、监事及最高行政人员均无在本公司
或其附属公司所订立的合约中拥有重大权益。
二、 董事、监事及高级管理人员离任及选举情况
报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员变更情况如下：
姓名 职务 日期
李敏 独立非执行董事 2011 年 6 月 14 日
注：本公司于 2011 年 6 月 14 日举行的 2010 年度股东大会上选举李敏先生为公司第六届董事会之独立非执行
董事，任期至 2013 年 8 月 15 日。有关详情请参阅本公司分别于 2011 年 6 月 15 日和 2011 年 6 月 14 日
上载于巨潮资讯网及香港联交所网站的公告。
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二○一一年半年度报告
第四节 董事会报告
一、 经营成果及财务状况分析
本公司是中国大型纺织机械制造商，主要业务为开发、生产、销售纺织机械及其配套件。50 多年的纺机制造发
展史，确立了本公司在中国纺机领域排头兵的地位。
本报告期业绩较上年同期大幅增加，主要原因是合并范围增加中融国际信托有限公司，同时本公司纺机销售收
入较上年同期增幅较大，盈利能力增强。
1. 经营成果
截至 2011 年 6 月 30 日止六个月，按香港财务报告准则编制的财务报表，本集团之营业额为人民币 5,206,319
千元，股东应占本期盈利为人民币 305,542 千元，分别较上年同期增加 113.41%和 946.75%。于 2011 年 6 月 30
日，本集团账面银行存款为人民币 2,389,624 千元，一年内到期的借款为人民币 1,727,255 千元，均为人民币
借款和外币借款。长期借款为人民币 160,000 千元，资产负债率（长期借款除以资产净值）为 3.14%。
截至 2011 年 6 月 30 日止六个月，按中国企业会计准则编制的财务报告，本集团之营业总收入为人民币 5，307，
053 千元，较上年同期增加 116%；营业利润为盈利人民币 860,623 千元，较上年同期增加 4772%；归属于母公
司股东的净利润为盈利人民币 305,542 千元，较上年同期增加 947%。
其中：
本公司营业收入为人民币 2,569,225 千元，较上年同期增加 56%；营业利润为人民币 20,536 千元，较上年同期
增加 632%；净利润为盈利人民币 22,071 千元，较上年同期增加 841%。
主要子公司：
中融国际信托有限公司的利息及手续费收入为人民币 1,487,154 千元，营业利润为人民币 736,559 千元。
青岛宏大纺织机械有限责任公司的营业收入为人民币 1,009,444 千元，营业利润为人民币 39,766 千元。
常德纺织机械有限公司的营业收入为人民币 321,629 千元，营业利润为人民币 19,219 千元。
无锡宏大纺织机械专件有限公司的营业收入为人民币 139,674 千元，营业利润为人民币为 14,464 千元。
天津宏大纺织机械限公司的营业收入为人民币 218,222 千元，营业利润为人民币为 8,064 千元。
北京经纬纺机新技术有限公司的营业收入为人民币 174,698 千元， 营业利润为人民币 11,453 千元。
沈阳宏大纺织机械有限责任公司的营业收入为人民币 134,423 千元，营业利润为人民币 7,053 千元。
宜昌经纬纺机有限公司的营业收入为人民币 122,553 千元，营业利润为人民币 13,899 千元。
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二○一一年半年度报告
2. 财务状况 （按中国会计准则编制）
报告期公司资产和损益的主要变动情况
单位：人民币千元
增减变动 增减变
报表主要项目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 差异原因
+/（-） 动 %
交易性金融资产 547,578.32 84,349.92 463,228,.40 549.17% 注（1）
应收利息 3,637.50 -3,637.50 -100.00% 注（2）
买入返售金融资产 24,000.00 -24,000.00 -100.00% 注（3）
存货 1,558,885.28 1,161,955.81 396,929.47 34.16% 注（4）
其他流动资产 29,500.00 19,070. 00 10,430.00 54.69% 注（5）
发放贷款及垫款 450,000.00 450,000.00 注（6）
在建工程 301,742.06 225,737.56 76,004.50 33.67% 注（7）
工程物资 27,353.97 1,204.82 26,149.15 2170.38% 注（8）
递延所得税资产 35,856,16 23,998,70 11,857,46 49.41% 注（9）
短期借款 1,510,515.41 929,296.03 581,219.38 62.54% 注（10）
拆入资金 31,500..00 31,500.00 注（11）
应付职工薪酬 640,625.54 358,613.37 282,012.17 78.64% 注（12）
应付利息 1,840.52 370.52 1,470.00 396.74% 注（13）
应付股利 44,414.73 2,149.12 42,265.62 1966.65% 注（14）
其他应付款 437,154.85 925,428.57 -488,273.72 -52.76% 注（15）
一年内到期的非流动负债 246,838.35 553,000.24 -306,161.89 -55.36% 注（16）
未分配利润 809,298.01 546,021.61 263,276.39 48.22% 注（17）
少数股东权益 1,789,616.67 1,254,393.98 535,222.69 42.67% 注（18）
截至 2011 年 6 月 30 截至 2010 年 6 月 增减变动 增减变
报表主要项目 差异原因
日止 6 个月 30 日止 6 个月 +/（-） 动 %
营业总收入 5,307,052.59 2,456,484.36 2,850,568.23 116.04% 注（19）
营业成本 3,265,376.18 2,163,497.63 1,101,878.55 50.93% 注（20）
营业税金及附加 99,147.57 5,738.15 93,409.43 1627.87% 注（21）
销售费用 74,731.30 55,688.76 19,042.53 34.19% 注（22）
管理费用 987,944.53 202,926.65 785,017.88 386.85% 注（23）
财务费用 40,328.79 20,192.03 20,136.75 99.73% 注（24）
资产减值损失 9,673.47 -3,897.45 13,570.92 348.20% 注（25）
公允价值变动收益 -14,029.24 -14,029.24 注（26）
投资收益 45,305.04 5,324.30 39,980.74 750.91% 注（27）
营业外收入 7,762.19 20,710.65 -12,948.47 -62.52% 注（28）
营业外支出 3,803.29 2,454.40 1,348.88 54.96% 注（29）
所得税费用 201,484.32 5,466.61 196,017.71 3585.73% 注（30）
少数股东损益 357,554.76 1,262.89 356,291.87 28212.53% 注（31）
截至 2011 年 6 月 30 截至 2010 年 6 月 增减变动 增减变动
报表主要项目 差异原因
日止 6 个月 30 日止 6 个月 +/（-） %
经营活动产生的现金流量净额 799,846.39 -67,855.01 867,701.40 1278.76% 注（32）
投资活动产生的现金流量净额 -1,100,287.46 -135,098.98 -965,188.48 -714.43% 注（33）
筹资活动产生的现金流量净额 246,359.53 432,747.67 -186,388.15 -43.07% 注（34）
收回投资收到的现金 933,529.31 9,096.02 924,433.29 10,163% 注（35）
投资支付的现金 1,978,376.41 109,042.09 1,869,334.31 1714% 注（35）
8
二○一一年半年度报告
变动说明：
注（1） 交易性金融资产较年初增加的主要原因本报告期内子公司中融国际信托有限公司对外证券投资增加所致。
注（2） 应收利息较年初减少的主要原因系本报告期内利息收回所致。
注（3） 买入返售金融资产较年初减少的主要原因系本报告期内到期出售所致。
注（4） 存货较年初增加的主要原因系本报告期内随着收入的增加存货采购量增加所致。
注（5） 其他流动资产较年初增加的主要原因系本报告期内购买的人民币理财产品增加所致。
注（6） 发放贷款及垫款较年初增加的主要原因系本报告期内中融国际信托有限公司发放贷款增加所致。
注（7） 在建工程较年初增加的主要原因系本报告期内对厂房建设投资增加所致。
注（8） 工程物资较年初增加的主要原因系本报告期内购买的工程材料增加所致。
递延所得税资产较年初增加的主要原因系本报告期内递延所得税负债减少，以递延所得税负债抵销后的递延
注（9） 所得税资产净额增加。
注（10） 短期借款较年初增加的主要原因系本报告期内短期借款增加所致。
注（11） 拆入资金较年初增加的主要原因系本报告期内中融国际信托有限公司向金融机构借入的资金增加所致。
注（12） 应付职工薪酬较年初增加的原因系本报告期内中融国际信托有限公司随着业绩的提高计提奖金增加所致。
注（13） 应付利息较年初增加的主要原因系本报告期内应付债券利息增加所致。
注（14） 应付股利较年初增加的主要原因系本报告期内根据股东大会决议计提应付股东 2010 年股利。
注（15） 其他应付款较年初减少的主要原因系本报告期内支付中植企业集团股权转让款所致。
注（16） 一年内到期的非流动负债较年初减少的主要原因系本报告期内一年内到期的长期借款到期偿还所致。
注（17） 未分配利润较年初增加的主要原因系本报告期内业绩大幅增加所致。
注（18） 少数股东权益较年初增加的主要原因系本报告期合并范围与上年同期相比增加中融国际信托有限公司，同时
该公司股东同比例增资。
注（19） 营业总收入较上年同期增加主要原因为报告期纺机主业销售形势较好，销售额增加所致，同时合并范围与上
年同期相比增加中融国际信托有限公司。
注（20） 营业成本较上年同期增加的主要原因为报告期纺机主业销售形势较好，销售额增加所致。
注（21） 营业税金及附加较上年同期增加的主要原因是报告期合并范围与上年同期相比增加中融国际信托有限公司所致
注（22） 销售费用较上年同期增加的主要原因为报告期销售形势较好，销售收入增加，销售费用相应增加所致。
注（23） 管理费用较上年同期增加的主要原因是报告期合并范围与上年同期相比增加中融国际信托有限公司所致。
注（24） 财务费用较上年同期增加的主要原因是本报告期借款较上年同期增加所致。
注（25） 资产减值损失较上年同期增加的主要原因为报告期内计提减值准备所致。
注（26） 公允价值变动损益较上年同期减少的主要原因是报告期合并范围与上年同期相比增加中融国际信托有限公司
所致。
注（27） 投资收益较上年同期增加的主要原因是报告期合并范围与上年同期相比增加中融国际信托有限公司和对联营
公司投资收益增加所致。
注（28） 营业外收入较上年同期减少的主要原因系本报告期内计入损益的政府补助较去年同期减少所致。
注（29） 营业外支出较上年同期增加的主要原因系本报告期内处置无形资产损失和对外捐赠增加所致。
所得税费用较上年同期增加的主要原因系本报告期内合并范围与上年同期相比增加中融国际信托有限公司所
注（30）
致。
注（31） 少数股东损益较上年同期增加的主要原因是报告期合并范围与上年同期相比增加中融国际信托有限公司所致。
注（32） 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是本年产品销量较好，货款回收增加，同时本年与
上年同期相比增加中融国际信托有限公司所致。
注（33） 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是本期支付中植企业集团股权转让款所致。
注（34） 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是本报告期内偿还借款增加所致。
注(35) 收回投资收到的现金、投资支付的现金较上年同期增加的原因是本报告期内中融国际信托公司对外投资业务
增加，同时根据《企业会计准则》对购买的期限较短、流动性强的银行间债券现金流入和流出以净额列报。
9
二○一一年半年度报告
二、 报告期经营情况
1．主营业务分行业或产品情况
单位：人民币千元
截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年增
分行业或分产品 营业总收入 营业成本 毛利率（%）
增减（%） 增减（%） 减（%）
纺织机械 3,306,773.98 2,814,106.35 14.90 53.18 46.32 增加 3.99 个百分点
金融信托 1,418,958.76 504.00 99.96 增加 99.96 个百分点
非纺机业 141,655.12 132,703.64 6.32 1682.17 1910.52 减少 10.64 个百分点
其他业务收入 439,664.73 318,566.19 27.54 52.25 36.57 增加 8.32 个百分点
合计 5,307,052.59 3,265,880.18 38.46 116.04 50.95 增加 26.53 个百分点
其中：报告期内本集团向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币 225,627 千元。
主营业务及其结构发生重大变化的原因说明：
主营业务及其结构发生重大变化的原因：本报告期纺机业务订单增加，销售收入及利润较上年同期大幅增加；结构
变化主要原因是与上年同期相比合并范围增加中融国际信托有限公司。
主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明：
纺机业务毛利率增加主要原因是加强成本控制，降低产品成本，同时提高产品售价。
利润构成与上年相比发生重大变化的原因说明：
利润构成与上年相比发生重大变化的原因是本报告期与上年同期相比合并范围增加中融国际信托有限公司。
2. 主营业务分地区的销售情况
单位：人民币千元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）
国内销售 3,261,950 62.35
国外销售 186,479 17.62
其中：亚洲 179,681 14.39
非洲 338 100.00
其它大洲及地区 6,460 396.54
合计 3,448,429 59.08
三、 经营中的问题与困难
在纺机业务方面，一方面，世界经济增速减缓，部分地区的政治局面动荡，使纺织企业出口受阻；人民币持续
升值又加大了出口压力；棉花等原材料价格大幅波动，增加了纺纱成本的不确定性；再加上用工成本持续增加，
一些地区出现电荒问题，影响了纺织企业的盈利能力，这些都使纺织企业资金周转压力和运营风险加大，对本
公司的纺机业务造成不利影响。另一方面，要应对当前的形势，纺织企业必须要在降低原材料消耗、减少万锭
用工，提高产品利润率、加快设备更新改造上下功夫，使得纺机市场出现结构性的需求变化，高速高效、节能
环保的产品成为市场需求的主流，纺机行业面临重新洗牌、淘汰落后企业的机会，这又使本公司面临新的发展
10
二○一一年半年度报告
机遇。
在金融业务方面，国家宏观经济环境良好，有理财需求的人群不断增多，将带来信托业的持续发展。而国家为
应对高通胀，势必维持趋紧的货币政策，为信托业营造了较好的发展环境。但与此同时，国家的监管政策日益
趋严，对信托行业要求不断提高，尤其是净资本管理的相关政策也会影响公司信托业务的发展。
因此，2011 年下半年，公司必须清醒地认识并把握市场形势，加大市场开拓力度，加快技术创新和结构调整，
同时多元化地开拓市场，积极做好应对市场形势变化的各项准备。
11
二○一一年半年度报告
第五节 重要事项
一、 公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》（“上市规则”）和中国证监会、深圳证券交易所及香港联交所其它相关法
律法规及有关规定的要求，不断完善公司治理结构，进一步建立健全公司的内控管理体系。截至报告期末，公
司法人治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件及上市规则的要求。
二、 本公司董事会决定不派发截至 2011 年 6 月 30 日止六个月之中期股息，也不进行公积金转增股本。
三、 本公司上年度利润分配方案执行情况
本公司于 2011 年 6 月 14 日召开的 2010 年年度股东大会上，批准了 2010 年度利润分配方案。本次利润分配方
案于 2011 年 7 月 29 日实施。
四、 报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生，但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
五、 报告期内收购、出售资产及情况
1. 收购资产
单位：人民币千元
自购买日起 与交易
本年初至报
至报告期末 所涉及 所涉及 对方的
告期末为公 是否
交易对方 为公司贡献 的资产 的债权 关联关
被收购或 司贡献的净 为关 定价
或最终控 购买日 交易价格 的净利润（适 产权是 债务是 系（适
置入资产 利润（适用于 联交 原则
制方 用于非同一 否已全 否已全 用关联
同一控制下 易
控制下的企 部过户 部转移 交易情
的企业合并）
业合并） 形）
经纬机械 晋中经纬
2011 年 6 月 评估
（集团）有 化纤机械 18,810 0 - 否 是 是
27 日 值
限公司 有限公司
2. 出售资产
本公司于 2011 年 6 月 29 日公告了出售公司之子公司宜昌恒天置业发展有限公司事项，该项出售于报告期内未
完成。有关详情请参见 2011 6 月 29 日载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、香港联交所网站
（http://www.hkex.com.hk）以及 6 月 30 日载于《证券时报》、本公司网站（www.jwgf.com）的本公司公告。
六、 关联交易
1. 与日常经营相关的持续关联交易
为保证本公司生产经营的正常和顺利进行，本公司（其本身并代表其不时之附属公司）与中国纺织机械（集团）
有限公司（「中纺机集团」，其本身并代表其联系人及中纺机集团不时之成员公司，惟不包括本集团之成员公司）
于 2010 年 9 月 20 日签订《综合服务合同》，以规管自 2011 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止三年本集团与
12
二○一一年半年度报告
中纺机集团之间互相供应货物和服务，包括：（i）供应成品、原材料、零件与配件，及提供加工、终端加工及
保养服务；（ii）提供公共及社会服务；及（iii）租赁物业。新的《综合服务合同》已经 2010 年度第一次临时
股东大会批准。按照新《综合服务合同》约定，所有持续关联交易将按公平条款进行，而本公司应付或应付予
本公司的价格则将根据下列原则厘定：
①倘供应的有关服务价格受国家价格管制，以国家价格为准；
②如无适用的国家价格，则以市场价格或实际成本（其增长率不高于最近一年提供该项服务一方的相关地区物
价指数的增幅）两者之中较低者为准。
有关详情请参见载于 2010 9 月 27 日的《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、本公司网
站（www.jwgf.com）及香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）上的本公司公告。
报告期内，本集团关联交易及持续关联交易遵照上述综合服务合同执行，具体如下：
单位：人民币千元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比
交易金额 交易金额
例 例
受同一母公司控制的公司 224.38 0.10% 8,636.70 3.49%
受最终母公司控制的公司 56,124.11 24.87% 212,772.38 85.88%
本集团的联营公司 169,278.66 75.03% 26,337.21 10.63%
合计 225,627.15 100.00% 247,746.29 100.00%
其中：向同一母公司控制的公司和最终母公司控制的公司售出制成品、原材料、配套件及收取加工费合计发生的
关联交易金额为人民币 223,726.81 千元。
本公司独立非执行董事已审核本半年度本集团所进行的各项持续关联交易，并确认该等交易：
① 乃由本集团在日常及正常业务过程中订立；
② 乃按正常商业条款进行，或不优于本公司给予独立第三方或不逊于来自独立第三方之条款订立；
③ 是根据有关交易的协议条款进行，而交易条款公平合理并符合本公司股东的整体利益；
该等交易在公司日常业务过程中进行，由于有关关联方具有与本公司多年的业务合作基础和相匹配的生产加
工能力，确保了本公司业务经营活动的顺畅有序，在本公司业务运营中有必要性和持续性。该等关联交易不
会影响公司独立性。
2. 报告期内无资产收购、出售发生的关联交易。
七、 重大合同及其履行情况
1. 无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承
包、租赁本公司资产的事项。
13
二○一一年半年度报告
2. 重大担保
单位：人民币千元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相
实际发生日期 实际担保 是否履行 是否为关联方
担保对象名称 关公告披露 担保额度 担保类型 担保期
(协议签署日) 金额 完毕 担保（是或否）
日和编号
2010 年 10
北京华联集团 2010 年 10
2010 年 10 月 连带责任 月 21 日
投资控股有限 月 20 日 150000 150000 否 否
21 日 担保 -2011 年 10
公司 2010-42 号
月 20 日
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生额
0 0
合计（A1） 合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额合
150000 150000
度合计（A3） 计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度相 实际发生日期
实际担保金 是否履行完 是否为关联方
担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 担保类型 担保期
额 毕 担保（是或否）
日和编号 日）
2010 年 6 月 2010 年 6 月
天津宏大纺织 2010 年 6 月 连带责任
10 日 30000 30000 30 日-2011 否 否
机械有限公司 30 日 担保
2010-21 号 年 9 月 29 日
2010 年 11
2010 年 11
天津宏大纺织 2010 年 11 月 连带责任 月 19 日
月 12 日 50000 50000 否 否
机械有限公司 19 日 担保 -2011 年 11
2010-50 号
月 19 日
2011 年 1 月 2011 年 1 月
天津宏大纺织 2011 年 1 月 连带责任
26 日 20000 20000 26 日-2012 否 否
机械有限公司 26 日 担保
2011-4 号 年 1 月 24 日
2011 年 5 月 2011 年 5 月
宜昌经纬纺机 2011 年 5 月 连带责任
26 日 45000 45000 26 日-2012 否 否
有限公司 26 日 担保
2011-20 号 年 5 月 25 日
2011 年 5 月 2011 年 5 月
常德纺织机械 2011 年 5 月 连带责任
26 日 30000 30000 26 日-2012 否 否
有限公司 26 日 担保
2011-20 号 年 5 月 25 日
2010 年 11
2010 年 10
上海华源热疗 2010 年 11 月 连带责任 月 10 日
月 25 日 5000 5000 否 否
技术有限公司 10 日 担保 -2013 年 5
2010-45 号
月 10 日
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际发
95000 95000
度合计（B1） 生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保余
180000 180000
保额度合计（B3） 额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合计
95000 95000
（A1+B1） （A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
330000 330000
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 9.97%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 无
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保
无
金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 无
上述三项担保金额合计（C+D+E） 无
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
14
二○一一年半年度报告
3. 委托理财事项
本报告期，本公司无委托理财事项发生。
八、 证券投资情况
占期末证券
初始投资金额 期末持有数量
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
（元） （股）
（%）
1 股票 600000 浦发银行 72,151,873.20 6,729,250.00 66,215,820.00 -5,936,053.20
12.09
2 股票 000157 中联重科 50,118,484.63 3,450,512.00 53,068,874.56 2,950,389.93
9.69
3 股票 000059 辽通化工 36,361,638.99 2,768,860.00 37,601,118.80 1,239,479.81
6.87
4 股票 000937 冀中能源 32,572,608.56 1,417,400.00 35,931,090.00 3,358,481.44
6.56
5 股票 600516 方大炭素 30,103,414.07 2,089,269.00 27,432,101.97 -2,671,312.10
5.01
6 股票 600058 五矿发展 24,137,129.24 672,600.00 23,056,728.00 -1,080,401.24
4.21
7 股票 600188 兖州煤业 20,981,485.01 655,800.00 21,438,102.00 456,616.99
3.92
8 债券 09204 绵阳商债 31,228,350.00 30,000,000.00 31,228,350.00 5.70 -
债券
9 债券 1181295 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 9.13 -
（11 腾达 CP01）
债券
10 债券 1181296 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 9.13 -
（11 新农资 CP01）
11 股票 其它股票 162,100,602.56 151,606,135.94 27.69 -12,346,438.21
期末持有的其他证券投资 -
报告期已出售证券投资损益 - - - -
合计 559,755,586.26 - 547,578,321.27 100 -14,029,236.58
注：1. 根据本公司 2007 年 6 月 28 日第四届董事会第十八次会议决议，本公司可运用不超过人民币 5 亿元的自有资
金在一级市场上进行 A 股的新股申购。报告期本公司参与了部分新股发行的申购。
2. 以上证券投资情况包含本公司子公司中融国际信托有限公司证券投资业务情况。
九、 持有其他上市公司股权情况
占该公司股 报告期 报告期所有 会计核算
证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 股份来源
权比例 损益 者权益变动 科目
600470 六国化工 155,850,000 4.60% 240,000,000 31,950,000 可供出售金融资产 定向增发
600971 恒源煤电 324,000,000 2.05% 363,240,000 -78,300,000 可供出售金融资产 定向增发
合计 479,850,000 603,240,000 -46,350,000 - -
15
二○一一年半年度报告
十、 其他综合收益细目
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -61,800,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -15,450,000.00
小计 -46,350,000.00
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益
中所享有的份额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
小计
4．外币财务报表折算差额 -89,828.02 -26,880.74
小计 -89,828.02 -26,880.74
5．其他
小计
合计 -46,439,828.02 -26,880.74
十一、 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
控股股东 中国纺织机械（集团）有限公司承诺其持有的公司非流通股份自获得 A
中国纺织 股流通权之日起，3 年内不上市交易；在前项规定期满之后 2 年内，在深
股改承诺 机械（集 圳证券交易所挂牌出售股份数不高于本次股权分置改革方案实施之日所 尚未实施
团）有限 持公司股份数的 30%，出售价格不低于人民币 7 元/股（公司出现分红、
公司 派息、公积金转增股本情况时，出售价格做相应调整）。
十二、 购回、出售及赎回股份
于报告期内，本公司或其任何附属公司概无购回、出售或赎回本公司之上市证券。
十三、 企业管治常规守则
公司董事会、监事会及高级管理人员一直致力于实施有效的企业管治政策，以确保所有决定均恪守诚信、贯
彻公开、公平 和公正的原则，并发挥必要、有效的制衡作用，不断完善企业管治架构。公司一直严格按照本
公司《公司章程》之规定规范公司的内部运作，并向所有市场参加者和监管部门提供及时、准确、完整、可
靠的公司信息，努力提升公司价值，以提高监督管理质量，达到各位股东及有关人士对本集团的期望。
因 2010 年 8 月 15 日董事会换届而引起的董事变更，审计委员会于 2011 年 6 月 14 日前仅有 2 名成员。虽然
审核委员会其中一名成员具备财务管理经验，但该 2 名成员均未具备香港联交所证券上市规则（上市规则）
第 3.10（2）条所要求的专业资格或经验。前述审核委员会的组成亦因此未遵守上市规则第 3.21 条的要求。
董事会现已采取措施，于 2011 年 6 月 14 日举行的股东大会上委任一名具备上市规则第 3.10（2）条的适当资
格规定的独立非执行董事。在报告期内，本公司已完全遵守联交所《证券上市规则》（上市规则）附录 14《企
业管治常规守则》的守则条文。
十四、 报告期没有接待调研、沟通、采访等活动
16
二○一一年半年度报告
十五、 董事会审核委员会
审核委员会已经与管理层审阅本集团所采纳的会计原则、会计准则及方法，并探讨审计、内部监控及财务汇
报事宜，包括审阅截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月的未审计中期帐目。
十六、 采纳就董事证券交易之标准守则
本公司已采纳一套不低于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（上市规则）附录十所载之《上市公司董
事进行证券交易的标准守则》所规定标准及要求的行为守则。在向本公司董事作出特定查询后，董事确认在
中期业绩涵盖之会计期间遵守该行为守则所规定有关董事的证券交易的标准。
十七、 独立非执行董事对公司控股股东与其它关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56 号)、
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）及深圳证券交易《上市公司 2011 年半年
度报告工作的通知》（深证上【2011】193 号）的规定，我们作为公司的独立非执行董事，本着对公司、全体
股东及投资者负责的态度，对公司控股股东与其它关联方占用公司资金和对外担保情况进行了仔细的核查，
并发表以下专项说明与独立意见：
1. 独立非执行董事对公司控股股东及其它关联方占用公司资金专项说明及独立意见
截至本报告期末，公司控股股东与其它关联方没有违规占用公司资金，公司也不存在将资金直接或间接提供
给公司控股股东与其它关联方使用的情形。我们认为：公司相关运作规范、符合有关法律法规的规定，切实
维护了广大股东的利益。
2. 独立董事非执行对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
公司 2011 年半年度报告中披露的担保情况属实，不存在违规担保。公司对外担保的决策符合法律、法规及本
公司公司章程的规定，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
十八、 2011 年本公司聘任的会计师事务所
本公司于 2011 年 6 月 14 日召开的 2010 年度股东大会上审议并通过续聘天职香港会计师事务所有限公司（香
港执业会计师）和天职国际会计师事务所有限公司（中国注册会计师）为本公司截至 2011 年 12 月 31 日止年
度之国际及国内核数师。
17
二○一一年半年度报告
十九、 报告期内主要公告索引
事项名称 登载媒体 登载日期
巨潮资讯网、香港联交所网站 2011 年 1 月 17 日
业绩预告公告
《证券时报》、本公司网站 2011 年 1 月 18 日
关于子公司中融国际信
巨潮资讯网、香港联交所网站 2011 年 1 月 18 日
托有限公司财务信息的
《证券时报》、本公司网站 2011 年 1 月 19 日
公告
第六届董事临时会议决 巨潮资讯网、香港联交所网站 2011 年 1 月 26 日
议公告 《证券时报》、本公司网站 2011 年 1 月 27 日
为子公司提供担保之公 巨潮资讯网、香港联交所网站 2011 年 1 月 26 日
告 《证券时报》、本公司网站 2011 年 1 月 27 日
第六届董事会第六次会 巨潮资讯网、香港联交所网站 2011 年 3 月 14 日
议决议公告 《证券时报》、本公司网站 2011 年 3 月 15 日
第六届监事会第五次会 巨潮资讯网、香港联交所网站 2011 年 3 月 14 日
议决议公告 《证券时报》、本公司网站 2011 年 3 月 15 日
巨潮资讯网、香港联交所网站 2011 年 3 月 14 日
2010 年年度报告
《证券时报》、本公司网站 2011 年 3 月 15 日
关于增资子公司中融国
巨潮资讯网、香港联交所网站 2011 年 3 月 21 日
际信托有限公司完成工
《证券时报》、本公司网站 2011 年 3 月 22 日
商变更登记的公告
2011 年第一季度业绩预 巨潮资讯网、香港联交所网站 2011 年 4 月 7 日
告 《证券时报》、本公司网站 2011 年 4 月 8 日
巨潮资讯网、香港联交所网站 2011 年 4 月 20 日
2011 年第一季度报告
《证券时报》、本公司网站 2011 年 4 月 21 日
第六届董事会第八次会 巨潮资讯网、香港联交所网站 2011 年 4 月 21 日
议决议公告 《证券时报》、本公司网站 2011 年 4 月 22 日
非公开发行 A 股股票募
巨潮资讯网、香港联交所网站 2011 年 4 月 21 日
集资金项目可行性研究
《证券时报》、本公司网站 2011 年 4 月 22 日
报告
非公开发行 A 股股票预 巨潮资讯网、香港联交所网站 2011 年 4 月 21 日
案 《证券时报》、本公司网站 2011 年 4 月 22 日
关于召开 2010 年度股东
巨潮资讯网、香港联交所网站 2011 年 4 月 21 日
大会、 股类别股东会议、
《证券时报》、本公司网站 2011 年 4 月 22 日
H 股类别股东会议的通知
第六届董事会临时会议 巨潮资讯网、香港联交所网站 2011 年 4 月 28 日
决议公告 《证券时报》、本公司网站 2011 年 4 月 29 日
第六届董事会临时会议 巨潮资讯网、香港联交所网站 2011 年 5 月 26 日
决议公告 《证券时报》、本公司网站 2011 年 5 月 27 日
巨潮资讯网、香港联交所网站 2011 年 5 月 26 日
对外担保公告
《证券时报》、本公司网站 2011 年 5 月 27 日
2010 年度股东大会、A 股
巨潮资讯网、香港联交所网站 2011 年 6 月 14 日
类别股东会议、H 股类别
《证券时报》、本公司网站 2011 年 6 月 15 日
股东会议决议公告
第六届董事会第九次会 巨潮资讯网、香港联交所网站 2011 年 6 月 14 日
议决议公告 《证券时报》、本公司网站 2011 年 6 月 15 日
关于非公开发行股票事 巨潮资讯网、香港联交所 2011 年 6 月 14 日
项最新进展的提示性公 《证券时报》、本公司网站 2011 年 6 月 15 日
18
二○一一年半年度报告
告
第六届董事会临时会议 巨潮资讯网、香港联交所网站 2011 年 6 月 29 日
决议公告 《证券时报》、本公司网站 2011 年 6 月 30 日
出售资产暨关联交易公 巨潮资讯网、香港联交所网站 2011 年 6 月 29 日
告 《证券时报》、本公司网站 2011 年 6 月 30 日
19
二○一一年半年度报告
第六节 按照中国《企业会计准则》编制的中期财务报告(未经审计)
资产负债表
2011 年 6 月 30 日 人民币：元
合并 母公司
项目 附注
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 六、1 2,389,624,232.99 2,415,614,051.14 761,366,105.94 1,091,932,650.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 六、2 547,578,321.27 84,349,920.20 1,218,024.59 1,035,746.81
应收票据 六、3 2,305,391,508.26 2,099,738,841.61 1,690,914,765.00 1,325,063,794.51
应收股利 146,511,319.00 172,561,319.00
六、4/
应收账款 526,502,526.19 421,064,521.45 374,755,260.14 303,923,013.12
九、1
预付款项 六、6 401,591,521.89 429,722,491.71 427,844,729.55 462,816,120.23
应收利息 六、7 3,637,500.00
六、5/
其他应收款 221,500,123.54 276,916,871.10 506,164,123.01 534,282,451.34
九、2
买入返售金融资产 六、8 24,000,000.00
存货 六、9 1,558,885,283.67 1,161,955,806.98 300,979,865.63 247,849,726.21
一年内到期的非流动资产 六、10 57,522,164.21 63,809,963.95 50,760,001.55 55,651,801.29
其他流动资产 六、11 29,500,000.00 19,070,000.00
流动资产合计 8,038,095,682.02 6,999,879,968.14 4,260,514,194.41 4,195,116,622.82
非流动资产：
发放贷款及垫款 六、12 450,000,000.00
可供出售金融资产 六、13 802,169,347.83 954,209,347.83
长期应收款 六、14 51,375,065.23 62,039,867.83 196,187,690.79 200,035,493.39
六、15/
长期股权投资 327,406,824.30 304,589,878.71 2,536,597,728.74 2,393,067,627.31
九、3
固定资产 六、16 1,449,463,763.34 1,443,463,114.30 321,438,255.67 325,408,766.83
在建工程 六、17 301,742,058.12 225,737,563.46 9,622,135.37 3,241,677.58
工程物资 27,353,974.16 1,204,820.00 7,179,327.20 1,204,820.00
无形资产 六、18 470,474,769.59 472,953,676.03 78,123,167.06 79,642,957.72
商誉 六、19 846,008,951.90 843,156,675.16
长期待摊费用 六、20 7,476,649.76 9,225,429.21
递延所得税资产 六、21 35,856,157.84 23,998,702.36
非流动资产合计 4,769,327,562.07 4,340,579,074.89 3,149,148,304.83 3,002,601,342.83
资 产 总 计 12,807,423,244.09 11,340,459,043.03 7,409,662,499.24 7,197,717,965.65
企业负责人：姚育明 主管会计工作负责人：毛发青 会计机构负责人：王国峰
20
二○一一年半年度报告
资产负债表（续）
2011 年 06 月 30 日 人民币：元
合并 母公司
负债和所有者权益 附注
期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 六、23 1,510,515,412.91 929,296,030.62 1,461,935,412.91 827,425,550.62
拆入资金 31,500,000.00
应付票据 六、24 238,928,857.98 225,171,544.61 160,136,813.21 221,918,655.91
应付账款 六、25 2,566,875,409.64 2,170,306,895.68 1,606,139,090.48 1,323,427,336.94
预收款项 六、26 1,141,314,905.03 900,026,132.89 759,738,231.90 586,142,441.19
应付职工薪酬 六、27 640,625,538.69 358,613,366.48 30,050,036.53 34,103,620.60
应交税费 六、28 184,556,026.57 243,742,227.00 19,145,639.41 19,533,769.08
应付利息 六、29 1,840,520.55 370,520.55
应付股利 六、30 44,414,734.50 2,149,115.58 42,268,554.50 2,935.58
其他应付款 六、31 437,154,846.97 925,428,565.13 240,810,311.90 713,378,200.17
一年内到期的非流动负债 六、32 246,838,350.55 553,000,238.23 246,274,876.38 550,371,676.12
流动负债合计 7,044,564,603.39 6,308,104,636.77 4,566,498,967.22 4,276,304,186.21
非流动负债：
长期借款 六、33 160,000,000.00 218,370,000.00 160,000,000.00 218,370,000.00
应付债券 六、34 60,000,000.00 60,000,000.00
长期应付款 六、35 235,038,286.62 247,966,078.34 185,208,356.17 199,454,343.44
专项应付款 六、36 145,122,724.97 129,843,370.10 141,534,244.97 129,173,370.10
其他非流动负债 六、37 62,459,121.87 57,659,705.61 21,316,385.98 19,116,385.98
非流动负债合计 662,620,133.46 713,839,154.05 508,058,987.12 566,114,099.52
负 债 合 计 7,707,184,736.85 7,021,943,790.82 5,074,557,954.34 4,842,418,285.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（股本） 六、38 603,800,000.00 603,800,000.00 603,800,000.00 603,800,000.00
资本公积 六、39 1,290,323,803.73 1,307,009,803.73 1,244,915,055.54 1,244,915,055.54
盈余公积 六、40 602,607,325.16 602,607,325.16 368,119,180.61 368,119,180.61
一般风险准备 六、41 7,714,836.62 7,714,836.62
未分配利润 六、42 809,298,007.17 546,021,613.11 118,270,308.75 138,465,443.77
外币报表折算差额 -3,122,136.35 -3,032,308.33
归属于母公司所有者权益合计 3,310,621,836.33 3,064,121,270.29 2,335,104,544.90 2,355,299,679.92
*少数股东权益 1,789,616,670.91 1,254,393,981.92
所有者权益合计 5,100,238,507.24 4,318,515,252.21 2,335,104,544.90 2,355,299,679.92
负债和所有者权益总计 12,807,423,244.09 11,340,459,043.03 7,409,662,499.24 7,197,717,965.65
企业负责人：姚育明 主管会计工作负责人：毛发青 会计机构负责人：王国峰
21
二○一一年半年度报告
利润表
2011 年 1-6 月 人民币：元
合并 母公司
项目 附注
2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月
一、营业总收入 5,307,052,593.67 2,456,484,361.31 2,569,224,542.93 1,647,207,764.90
六、43/
其中：营业收入 3,888,093,834.30 2,456,484,361.31 2,569,224,542.93 1,647,207,764.90
九、4
利息收入 六、45 23,024,858.26
手续费及佣金收入 六、46 1,395,933,901.11
二、营业总成本 4,477,705,821.00 2,444,145,779.30 2,555,349,295.21 1,653,908,797.84
其中：营业成本 六、44 3,265,376,175.83 2,163,497,631.96 2,409,269,246.07 1,562,390,883.51
利息支出 六、45 504,000.00
营业税金及附加 六、47 99,147,572.43 5,738,146.60 4,053,545.58 542,990.84
销售费用 六、48 74,731,296.56 55,688,764.18 30,651,983.35 23,291,810.86
管理费用 六、49 987,944,525.55 202,926,654.87 81,852,352.52 59,679,238.97
财务费用 六、50 40,328,785.01 20,192,034.16 30,092,013.07 10,236,155.61
资产减值损失 六、53 9,673,465.62 -3,897,452.47 -569,845.38 -2,232,281.95
加：公允价值变动收益
六、51 -14,029,236.58 -80,472.22
（损失以“-”号填列）
六、52/
投资收益 45,305,038.10 5,324,299.50 6,740,789.67 2,837,675.02
九、5
其中：对联营企业和合
7,916,945.59 2,932,914.72 6,720,101.43 2,599,425.51
营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填
860,622,574.19 17,662,881.51 20,535,565.17 -3,863,357.92
列）
加：营业外收入 六、54 7,762,186.60 20,710,652.66 2,117,500.95 7,405,790.20
减：营业外支出 六、55 3,803,289.49 2,454,404.60 564,951.14 1,180,782.87
其中：非流动资产处置损失 2,036,872.26 1,726,251.45 495,245.48 1,027,851.92
四、利润总额
864,581,471.30 35,919,129.57 22,088,114.98 2,361,649.41
（亏损总额以“－”号填列）
减：所得税费用 六、56 201,484,318.44 5,466,607.31 17,250.00 15,985.00
五、净利润
663,097,152.86 30,452,522.26 22,070,864.98 2,345,664.41
（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 305,542,394.06 29,189,636.93 22,070,864.98 2,345,664.41
*少数股东损益 357,554,758.80 1,262,885.33
六、每股收益
（一）基本每股收益 六、57 0.51 0.05
（二）稀释每股收益 0.51 0.05
企业负责人：姚育明 主管会计工作负责人：毛发青 会计机构负责人：王国峰
22
二○一一年半年度报告
现金流量表
2011 年 1-6 月 人民币：元
项目 合并 母公司
2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,414,893,098.74 2,181,506,424.11 2,691,000,874.08 866,270,338.47
收取利息、手续费及佣金的现金 2,593,328,759.37
收到的税费返还 13,062,661.75 10,727,387.55 10,360,874.87 3,051,409.83
收到其他与经营活动有关的现金 1,037,438,311.64 131,910,688.57 195,154,793.32 131,669,068.92
经营活动现金流入小计 8,058,722,831.50 2,324,144,500.23 2,896,516,542.27 1,000,990,817.22
购买商品、接收劳务支付的现金 3,745,841,548.51 1,877,271,582.77 2,555,230,901.97 1,042,905,752.62
客户贷款及垫款净增加额 1,619,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 497,582,508.05 243,609,444.05 81,937,569.04 58,775,752.99
支付的各项税费 498,745,242.83 155,436,341.28 25,351,606.92 45,349,221.20
支付其他与经营活动有关的现金 897,707,140.13 115,682,142.04 166,035,505.50 119,626,741.20
经营活动现金流出小计 7,258,876,439.52 2,391,999,510.14 2,828,555,583.43 1,266,657,468.01
经营活动产生的现金流量净额 799,846,391.98 -67,855,009.91 67,960,958.84 -265,666,650.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 933,529,310.97 9,096,018.00 20,164,000.00 1,553,485.00
取得投资收益收到的现金 50,223,139.63 2,528,646.40 25,029,890.17 238,249.51
处置固定资产、无形资产和其他长期
1,310,611.30 3,445,854.79 296,563.29 1,365,660.79
资产所收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,048,102.04 100,644,826.99
投资活动现金流入小计 1,005,111,163.94 15,070,519.19 45,490,453.46 103,802,222.29
购建固定资产、无形资产和其他长期
126,527,229.57 41,127,408.37 17,093,847.68 3,865,793.98
资产所支付的现金
投资支付的现金 1,978,376,407.83 109,042,094.09 623,640,750.00 257,545,855.00
支付其他与投资活动有关的现金 494,984.85 91,571,809.00
投资活动现金流出小计 2,105,398,622.25 150,169,502.46 640,734,597.68 352,983,457.98
投资活动产生的现金流量净额 -1,100,287,458.31 -135,098,983.27 -595,244,144.22 -249,181,235.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 192,000,000.00 68,724,000.00
其中：子公司吸收少 数股东投资收
192,000,000.00 68,724,000.00
到的现金
取得借款所收到的现金 1,932,824,381.82 789,769,341.88 1,083,324,381.82 735,769,341.88
收到其他与筹资活动有关的现金 373,612,301.15 489,291,715.45
筹资活动现金流入小计 2,498,436,682.97 858,493,341.88 1,572,616,097.27 735,769,341.88
偿还债务所支付的现金 1,674,684,389.52 376,975,000.00 801,099,576.26 366,975,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
38,862,938.27 31,646,329.04 36,270,050.70 30,071,914.04
金
支付其他与筹资活动有关的现金 538,529,829.30 17,124,340.56 538,529,829.30 17,124,340.56
筹资活动现金流出小计 2,252,077,157.09 425,745,669.60 1,375,899,456.26 414,171,254.60
筹资活动产生的现金流量净额 246,359,525.88 432,747,672.28 196,716,641.01 321,598,087.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -276,188.38 8,307.61
五、现金及现金等价物净增加额 -54,357,728.83 229,801,986.71 -330,566,544.37 -193,249,799.20
加：期初现金及现金等价物的余额 2,350,591,630.16 1,207,372,241.74 1,091,932,650.31 1,024,391,879.25
六、期末现金及现金等价物余额 2,296,233,901.33 1,437,174,228.45 761,366,105.94 831,142,080.05
企业负责人：姚育明 主管会计工作负责人：毛发青 会计机构负责人：王国峰
23
二○一一年半年度报告
合并股东权益变动表
经纬纺织机械股份有限公司 2011 年 06 月 30 日止半年度 金额单位:人民币元
本期金额
项目 归属于母公司的所有者权益
股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 股东权益合计
一、上年年末余额 603,800,000.00 1,307,009,803.73 602,607,325.16 7,714,836.62 546,021,613.11 -3,032,308.33 1,254,393,981.92 4,318,515,252.21
加：会计政策变更 - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - -
二、本年年初余额 603,800,000.00 1,307,009,803.73 602,607,325.16 7,714,836.62 546,021,613.11 -3,032,308.33 1,254,393,981.92 4,318,515,252.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填
列） - -16,686,000.00 - - 263,276,394.06 -89,828.02 535,222,688.99 781,723,255.03
（一）净利润 - - - 305,542,394.06 - 357,554,758.80 663,097,152.86
（二）其他综合收益 - -16,686,000.00 - - -89,828.02 -29,664,000.00 -46,439,828.02
上述（一）和（二）小计 - -16,686,000.00 - - 305,542,394.06 -89,828.02 327,890,758.80 616,657,324.84
（三）股东投入和减少资本 - - - - - - 207,331,930.19 207,331,930.19
1.所有者投入资本 - - - - - - 192,000,000.00 192,000,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额 - - - -
3.其他 - - - 15,331,930.19 15,331,930.19
（四）利润分配 - - - - 42,266,000.00 - 42,266,000.00
1.提取盈余公积 - - - - - -
2.提取一般风险准备 - - - - - - -
3.对所有者（或股东）的分配 - - - - 42,266,000.00 - - 42,266,000.00
4.其他 - - - - - - - -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - -
1.资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - -
(六)专项储备提取和使用 - - - - - - - -
1.本期提取 - - - - - - - -
2.本期使用 - - - - - - - -
(七)其他
四、本年年末余额 603,800,000.00 1,290,323,803.73 602,607,325.16 7,714,836.62 809,298,007.17 -3,122,136.35 1,789,616,670.91 5,100,238,507.24
企业负责人：姚育明 主管会计工作负责人：毛发青 会计机构负责人：王国峰
24
二○一一年半年度报告
合并股东权益变动表
经纬纺织机械股份有限公司 2011 年度 金额单位:人民币元
上期金额
归属于母公司的所有者权益
项目
一般风险准 少数股东权益 股东权益合计
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
备
一、上年年末余额 603,800,000.00 1,244,377,317.17 574,533,957.37 337,092,967.43 -2,886,355.10 165,973,417.55 2,922,891,304.42
加：会计政策变更 - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - -
二、本年年初余额 603,800,000.00 1,244,377,317.17 574,533,957.37 337,092,967.43 -2,886,355.10 165,973,417.55 2,922,891,304.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填
列） - 62,632,486.56 28,073,367.79 7,714,836.62- 208,928,645.68 -145,953.23 1,088,420,564.37 1,395,623,947.79
（一）净利润 - - - 244,716,850.09 - 265,775,516.80 510,492,366.89
（二）其他综合收益 - 58,217,807.26 - - -145,953.23 103,140,211.93 161,212,065.96
上述（一）和（二）小计 - 58,217,807.26 - - 244,716,850.09 -145,953.23 368,915,728.73 671,704,432.85
（三）股东投入和减少资本 - 4,414,679.30 - - - - 722,104,835.64 726,519,514.94
1.所有者投入资本 - - - - - - 166,720,000.00 166,720,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额 - - - -
3.其他 - 4,414,679.30 - - 555,384,835.64 559,799,514.94
（四）利润分配 - - 28,073,367.79 7,714,836.62 -35,788,204.41 - -2,600,000.00 -2,600,000.00
1.提取盈余公积 - - 28,073,367.79 - -28,073,367.79 -
2.提取一般风险准备 - - - 7,714,836.62 -7,714,836.62 - -
3.对所有者（或股东）的分配 - - - - - -2,600,000.00 -2,600,000.00
4.其他 - - - - - - - -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - -
1.资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - -
(六)专项储备提取和使用 - - - - - - - -
1.本期提取 - - - - - - - -
2.本期使用 - - - - - - - -
(七)其他
四、本年年末余额 603,800,000.00 1,307,009,803.73 602,607,325.16 7,714,836.62 546,021,613.11 -3,032,308.33 1,254,393,981.92 4,318,515,252.21
企业负责人：姚育明 主管会计工作负责人：毛发青 会计机构负责人：王国峰
25
二○一一年半年度报告
公司股东权益变动表
经纬纺织机械股份有限公司 2011 年 06 月 30 日止半年度 金额单位:人民币元
本期金额
项目 股东权益合计
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
一、上年年末余额 603,800,000.00 1,244,915,055.54 368,119,180.61 138,465,443.77 2,355,299,679.92
加：会计政策变更 - - - - -
前期差错更正 - - - - -
二、本年年初余额 603,800,000.00 1,244,915,055.54 368,119,180.61 138,465,443.77 2,355,299,679.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -20,195,135.02 -20,195,135.02
（一）净利润 22,070,864.98 22,070,864.98
（二）其他综合收益 - - - - -
上述（一）和（二）小计 - - - 22,070,864.98 22,070,864.98
（三）股东投入和减少资本 - - - - -
1.所有者投入资本 - - - - -
2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - -
3.其他 - - -
（四）利润分配 - - - 42,266,000.00 42,266,000.00
1.提取盈余公积 - - - - -
2.提取一般风险准备 - - - - -
3.对所有者（或股东）的分配 - - - 42,266,000.00 42,266,000.00
4.其他 - - -
（五）所有者权益内部结转 - - - -
1.资本公积转增资本（或股本） - - -
2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - -
4.其他 - - - - -
(六)专项储备提取和使用 - - - - -
1.本期提取 - - - - -
2.本期使用 - - - - -
(七)其他
四、本年年末余额 603,800,000.00 1,244,915,055.54 368,119,180.61 118,270,308.75 2,335,104,544.90
企业负责人：姚育明 主管会计工作负责人：毛发青 会计机构负责人：王国峰
26
二○一一年半年度报告
公司股东权益变动表
经纬纺织机械股份有限公司 2011 年度 金额单位:人民币元
上期金额
项目 股东权益合计
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
一、上年年末余额 603,800,000.00 1,244,713,617.49 366,881,070.16 127,322,449.74 2,342,717,137.39
加：会计政策变更 - - - - -
前期差错更正 - - - - -
二、本年年初余额 603,800,000.00 1,244,713,617.49 366,881,070.16 127,322,449.74 2,342,717,137.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 201,438.05 1,238,110.45 11,142,994.03 12,582,542.53
（一）净利润 12,381,104.48 12,381,104.48
（二）其他综合收益 - 201,438.05 - - 201,438.05
上述（一）和（二）小计 - 201,438.05 - 12,381,104.48 12,582,542.53
（三）股东投入和减少资本 - - - - -
1.所有者投入资本 - - - - -
2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - -
3.其他 - - - - -
（四）利润分配 - - 1,238,110.45 -1,238,110.45 -
1.提取盈余公积 - - 1,238,110.45 -1,238,110.45 -
2.提取一般风险准备 - - - - -
3.对所有者（或股东）的分配 - - - - -
4.其他 - - - -
（五）所有者权益内部结转 - - - - -
1.资本公积转增资本（或股本） - - - -
2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - -
4.其他 - - - - -
(六)专项储备提取和使用 - - - - -
1.本期提取 - - - - -
2.本期使用 - - - - -
(七)其他
四、本年年末余额 603,800,000.00 1,244,915,055.54 368,119,180.61 138,465,443.77 2,355,299,679.92
企业负责人：姚育明 主管会计工作负责人：毛发青 会计机构负责人：王国峰
27
二○一一年半年度报告
经纬纺织机械股份有限公司
2011 年 6 月 30 日止半年度财务报表附注
（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）
一、公司的基本情况
经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“本公司”)系于 1995 年 8 月 15 日，由中国纺织机械(集团)有限公司(原名
“中国纺机总公司”，以下简称“中国纺机集团”)发起成立，设立时股本数量为 22,000 万股国有法人股。注册地址
为北京市北京经济技术开发区永昌中路 8 号，总部地址为北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心七层，法定代表人：
叶茂新。
1996 年 2 月，经国务院证券委证委发(1996)2 号文批准，本公司发行 18,080 万股 H 股并在香港联合交易所上市。
1996 年 3 月，本公司被原外经贸部批准为外商投资企业股份有限公司。1996 年 11 月，经中国证券监督管理委员会证
监发字(1996)347 号文和证监发字(1996)348 号文批准，本公司发行 2,300 万股 A 股；2000 年 5 月，本公司增发 18,000
万股 A 股。至此，本公司的股本数量为 60,380 万股。
本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要从事生产与销售纺织机械业务及金融信托业务。
中国纺机集团持有本公司 33.83%的股权，其他 66.17%的股权由其他股东分散持有，中国纺机集团对本公司拥有实
质控制权，是本公司的母公司。本公司的实际控制人为中国恒天集团有限公司。
二、遵循企业会计准则的声明
本集团基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的要求，真实
完整地反映了本公司及合并的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
三、财务报表的编制基础
本财务报表以本集团持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企
业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
四、重要会计政策、会计估计
（一）会计期间
本集团的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。
（二）记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。
本公司之境外子公司香港华明有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认港币为其记账本位币。本集团编
制本财务报表时所采用的货币为人民币。
28
二○一一年半年度报告
（三）记账基础和计价原则
本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量
基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
（四）现金及现金等价物的确定标准
现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。
现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（五）外币业务和外币报表折算
外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算计算确认。以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易
发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动产生的汇
兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。
（六）金融工具
1.金融工具的分类、确认依据和计量方法
金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收
款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
金融资产依据其性质及持有目的在初始确认时进行分类，本集团金融资产主要为交易性金融资产、可供出售金融
资产以及贷款和应收款项。
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融
负债主要为应付款项、借款及应付债券等其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场
的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、
定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集
团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、
参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
具有标准条款及条件并存在活跃市场的金融资产及金融负债的公允价值分别参照相应的活跃市场现行出价及现行
要价确定；其他金融资产及金融负债(不包括衍生工具)的公允价值按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型确
定或采用可观察的现行市场交易价格确认。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产转移，是指本集团将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本集团已将金融
资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风
29
二○一一年半年度报告
险和报酬的，不终止确认该金融资产。本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分
别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产
控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
4.金融资产和金融负债的终止确认
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已
转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没
有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
（七）应收款项
本集团的应收款项包括应收账款和其他应收款等。
1.坏账准备的确认标准
本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值
准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；③其他表明应收款项发生减值的客
观依据。
2.坏账准备计提方法
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
本集团将金额为人民币 1000 万元（含 1000 万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风
险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类信用风险特征的应
收款项组合中进行减值测试。
（2）按信用风险组合计提坏账准备的确定依据、坏账准备计提方法
期末对于单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一般一起按账龄划分为若干组合，再按这
些应收款项组合在年末帐面余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。计提坏账准备的比例是根据以前年度
与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合坏账
比例，具体提取比例为：
账龄 计提比例
一年以内 0%
一至两年 20%
二至三年 50%
三年以上 100%
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二○一一年半年度报告
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
本集团对单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已
有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
3.坏账准备的转回
如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上对确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转
回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。
（八）存货
1.存货的分类
本集团的存货主要包括原材料、在产品和产成品、周转材料等。按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、
加工成本和其他存货达到目前场所和状态所发生的支出。
2.发出存货的计价方法
存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税
费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后
事项的影响。
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。对于数
量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类
似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高
于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致
存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
4.存货的盘存制度
存货盘存制度为永续盘存制。
（九）长期股权投资
1.投资成本确定
对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并
方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为
长期股权投资的投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，长期股权投资成本的确认执行本附注四、
（二十）、2 的规定。除企业合并形成的长期股权投资外的其他长期投资，按成本进行计量。
对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，
采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控
31
二○一一年半年度报告
制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。
此外，公司财务报表将能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。
2.后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未
发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调
整长期股权投资的投资成本；投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期
损益，同时调整长期股权投资的成本。
（3）处置长期股权投资
处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在
处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。
（十）固定资产
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用
年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
类别 使用寿命（年） 预计净残值率(%) 年折旧率（%）
房屋及建筑物 9-50 5 1.90-10.56
机器及设备 5-22 5 4.32-19.00
运输设备 5-14 5 6.79-19.00
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置
中获得的扣除预计处置费用后的金额。
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定
资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值，除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变
更处理。
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资
产的折旧政策计提折旧。
32
二○一一年半年度报告
（十一）在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的
借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
（十二）借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合
资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用
或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可
使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
（十三）无形资产
无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠
地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他无形项目的支出，在发生时计入当期损益。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直
线法分期平均摊销。
（十四）研究与开发支出
本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出分别不同情况确认为无形资产或入当期损益：
（十五）收入
1.商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已
售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本
能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
2.提供劳务收入
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。
3.利息收入
按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。
（十六）职工薪酬
本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。
本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金及其他
社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。
在资产负债表上确认的退休福利义务为设定受益义务的现值。
33
二○一一年半年度报告
（十七）政府补助
政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助
分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。
（十八）受托业务
本集团的受托业务主要为信托财产管理。
信托财产管理系本集团(作为受托人)按照信托合同的约定管理委托人交付的信托财产。根据《中华人民共和国信
托法》、《信托业务会计核算办法》等规定，本集团将固有财产与信托财产分开管理、分别核算。本集团管理的信托项
目是指受托人根据信托文件的约定，单独或者集合管理、运用、处分信托财产的基本单位，以每个信托项目作为独立
的会计核算主体，独立核算信托财产的管理、运用和处分情况。各信托项目独立核算和编制财务报表。其资产、负债
及损益不纳入本集团财务报表。
（十九）递延所得税资产、递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定
其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产
及递延所得税负债。
（二十）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合
并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。
合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与
支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整
留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
2.非同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企
业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以
及发行的权益性工具的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在个别财务报表中，应当以购买日之前所
持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被
购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公
允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的
股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日
之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。
购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期
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二○一一年半年度报告
损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确
认金额。
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计
量。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及
合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损
益。
3. 与企业合并相关的递延所得税资产的处理原则
在企业合并中，购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的不应予以
确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可
抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，应当确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差
额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，应当计入当期损益。
（二十一）合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能
据以从该企业的经营活动中获取利益的权力。
子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东
权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”
项目列示。在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有
的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
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二○一一年半年度报告
五、企业合并及合并财务报表
（一）本集团子公司情况
1.通过设立或投资等方式取得的子公司
子公司 期末 持股 表决权 是否 少数
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
类型 实际出资额 比例(%) 比例(%) 合并报表 股东权益
北京京鹏投资管理有限公司 有限责任 北京市 投资管理 100,000,000.00 销售/咨询 100,000,000.00 100.00 100.00 是
沈阳宏大华明纺织机械有限公司 有限责任 沈阳市 生产销售 40,000,000.00 纺织机械 40,000,000.00 98.50 100.00 是 90,031.28
北京经纬纺机新技术有限公司 有限责任 北京市 生产销售 100,000,000.00 纺织机械 100,000,000.00 100.00 100.00 是
宜昌经纬纺机有限公司 有限责任 宜昌市 生产销售 20,000,000.00 纺织机械 20,000,000.00 100.00 100.00 是
天津经纬新型纺织机械有限公司 有限责任 天津市 生产销售 16,000,000.00 纺织机械 16,000,000.00 100.00 100.00 是
上海创安商贸有限公司 有限责任 上海市 销售 2,000,000.00 纺织机械 1,800,000.00 90.00 90.00 是 292,404.97
上海纬欣机电有限公司 有限责任 上海市 销售 16,000,000.00 纺织机械 16,000,000.00 100.00 100.00 是
上海经纬东兴精梳机械有限公司 有限责任 上海市 生产销售 50,000,000.00 纺织机械 46,247,088.00 100.00 100.00 是
上海纬斯伯模具注塑件有限公司 有限责任 上海市 生产销售 5,256,800.00 纺织机械 2,628,410.50 50.00 100.00 是 4,710,027.59
经纬纺织机械榆次物资有限公司 有限责任 晋中市 销售 5,000,000.00 纺织机械 5,000,000.00 99.92 100.00 是 668.89
山西经纬纺织机械专件有限公司 有限责任 晋中市 生产销售 40,000,000.00 纺织机械 35,860,000.00 89.65 89.65 是 4,213,226.08
香港华明有限公司 有限责任 中国香港 进出口 USD 7,700,000.00 纺织机械 USD 7,700,000.00 100.00 100.00 是
晋中经纬铸造有限公司 有限责任 晋中市 生产销售 25,000,000.00 纺织机械 17,200,000.00 68.80 68.80 是 7,804,318.91
宜昌恒天发展置业有限公司 有限责任 宜昌市 开发销售 20,000,000.00 房地产 20,000,000.00 100.00 100.00 是
咸阳经纬纺织机械有限公司 有限责任 咸阳市 生产销售 50,000,000.00 纺织机械 48,200,000.00 96.40 96.40 是 1,320,465.66
湖北新楚风汽车股份有限公司 有限责任 随州市 生产销售 200,000,000.00 汽车 100,000,000.00 50.00 57.14 是 98,707,502.27
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二○一一年半年度报告
2.同一控制下企业合并取得的子公司
子公司 期末 持股 表决权 是否 少数
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
类型 实际出资额 比例(%) 比例(%) 合并报表 股东权益
沈阳宏大纺织机械有限责任公司 有限责任 沈阳市 生产销售 71,000,000.00 纺织机械 69,580,000.00 98.00 98.00 是 2,083,220.98
山西经纬合力机械制造公司 有限责任 晋中市 生产销售 100,000,000.00 纺织机械 30,000,000.00 30.00 71.43 是 37,403,741.00
常德纺织机械有限公司 有限责任 常德市 生产销售 42,349,900.00 纺织机械 40,232,400.00 95.00 95.00 是 9,153,548.98
天津宏大纺织机械有限公司 有限责任 天津市 生产销售 78,500,000.00 纺织机械 78,500,000.00 100.00 100.00 是
青岛宏大纺织机械有限责任公司 有限责任 青岛市 生产销售 114,000,000.00 纺织机械 111,335,820.00 97.663 97.663 是 7,050,265.36
无锡经纬纺织科技试验有限公司 有限责任 无锡市 技术研发 49,530,000.00 针纺织品 49,530,000.00 100.00 100.00 是
无锡经纬纺织机械销售服务有限公司 有限责任 无锡市 销售 1,000,000.00 纺织机械 1,000,000.00 100.00 100.00 是
郑州宏大新型纺机有限责任公司 有限责任 郑州市 生产销售 74,500,000.00 纺织机械 73,010,000.00 98.00 98.00 是 1,682,234.12
3.非同一控制下企业合并取得的子公司
子公司 期末 持股 表决权 是否 少数
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
类型 实际出资额 比例(%) 比例(%) 合并报表 股东权益
无锡宏大纺织机械专件有限公司 有限责任 无锡市 生产销售 20,000,000.00 纺织机械 7,000,000.00 35.00 51.25 是 50,636,645.93
咸阳经纬织造机械有限公司 有限责任 咸阳市 生产销售 75,079,600.00 纺织机械 75,079,600.00 100.00 100.00 是
太原经纬电器有限公司 有限责任 太原市 生产销售 5,000,000.00 纺织机械 5,000,000.00 100.00 100.00 是
黄石经纬纺织机械有限公司 有限责任 黄石市 生产销售 32,000,000.00 纺织机械 17,851,007.41 45.00 60.00 是 7,807,151.40
鞍山经纬海虹农机科技有限公司 有限责任 鞍山市 生产销售 40,000,000.00 农用机械 38,855,400.00 51.00 51.00 是 28,629,896.27
上海华源热疗技术有限公司 有限责任 上海市 生产销售 20,000,000.00 医疗器械 4,998,000.00 51.00 51.00 是 7,650,789.36
中融国际信托有限公司 有限责任 哈尔滨市 服务业 580,000,000.00 金融信托 600,000,000.00 36.00 57.14 是 985,157,842.87
晋中经纬化纤机械有限公司 有限责任 晋中市 生产销售 31,000,000.00 纺织机械 18,810,000.00 51.00 51.00 是 15,331,930.19
（二）合并范围发生变更的说明
本期合并范围增加
本公司本年以人民币 18,810,000.00 元的价格受让晋中经纬化纤机械有限公司 51%的股权, 晋中经纬化纤机械有限公司纳入本年合并范围。
37
二○一一年半年度报告
六、合并财务报表主要项目附注
1. 货币资金
期末数额 期初数额
原币金额 人民币元 原币金额 人民币元
现金 801,598.84 435,896.21
其中：人民币 747,990.55 747,990.55 387,159.29 387,159.29
港币 31,850.00 27,102.12 31,851.12 27,102.12
美元 29.00 190.52 576.00 3,814.68
欧元 987.24 9,219.78 82.24 724.25
日元 70,150.00 5,700.39 70,115.50 5,700.39
英镑 1,050.00 10,729.11 1,050.00 10729.11
瑞士法郎 57.00 402.20 57.00 402.20
加元 40.00 264.17 40.00 264.17
银行存款 2,176,742,981.58 2,278,031,464.63
其中：人民币 2,149,672,725.79 2,149,672,725.79 2,251,905,093.00 2,251,905,093.00
美元 2,982,065.59 19,549,187.97 2,639,977.16 17,483,776.76
港币 3,907,688.73 3,248,542.81 5,149,627.66 4,381,818.18
欧元 331,698.64 3,089,884.11 361,637.84 3,184,763.63
瑞士法郎 153,293.50 1,182,640.90 152,491.86 1,076,013.06
其他货币资金 212,079,652.57 137,146,690.30
人民币 212,079,014.78 212,079,014.78 137,143,717.66 137,143,717.66
港币 767.23 637.79 3,493.52 2972.64
___________________________________________________________________________________
合计 2,389,624,232.99 2,415,614,051.14
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
注：期末货币资金中受限资金 93,390,331.66 元，均为使用权受限的保证金性质款项。
2. 交易性金融资产
项目 期末公允价值 期初公允价值
交易性债券投资 131,228,350.00 31,228,350.00
交易性权益工具投资 416,349,971.27
__________________ 53,121,570.20
__________________
合计 547,578,321.27 84,349,920.20
__________________ __________________
__________________________________________________
38
二○一一年半年度报告
六、合并财务报表主要项目附注（续）
3.应收票据
（1）分类列示
项目种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 2,168,391,508.26 2,011,738,841.61
商业承兑汇票 137,000,000.00 88,000,000.00
-—————————————————_______—
合计 2,305,391,508.26 2,099,738,841.61
________________
_______________ ___ __________________
__________________
注：本期末应收票据中已贴现未到期的应收票据为 60,080,000 元。
（2）期末已质押的应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额
已质押银行承兑汇票:
绍兴县万帆针织有限公司 2011/03/17 2011/09/17 7,000,000.00
新野汇丰有限责任公司 2011/03/29 2011/09/29 5,500,000.00
宜昌裕宏纺织有限责任公司 2011/03/07 2011/09/07 3,000,000.00
杭州永泰纺织有限公司 2011/03/07 2011/09/07 2,500,000.00
德州富华生态科技有限公司 2011/04/29 2011/10/28 2,000,000.00
其他 10,006,772.33___
______ ___
合计 30,006,772.33
______ _________
（3）期末已背书但尚未到期的应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额
合 计 1,113,613,600.90
_______________
其中前五名：
经纬机械(集团)有限公司 2011-05-12 2011-11-12 16,700,000.00
江苏祥鸿泰和棉纺织有限公司 2011-03-22 2011-09-22 14,900,000.00
福建省宏鑫纺织有限公司 2011-05-18 2011-11-18 9,958,290.00
绍兴县万帆针织有限公司 2011-03-05 2011-09-05 9,400,000.00
德州富华生态科技有限公司 2011-04-08 2011-10-08 7,940,000.00
39
二○一一年半年度报告
六、合并财务报表主要项目附注（续）
4．应收账款
（1）按类别列示：
类别 期末金额 占总额比例 期末坏账准备 计提比例 期初金额 占总额比例 期初坏账准备 计提比例
单项金额重大
并计提坏账准
备的应收账款 17,638,702.08 2.89% 15,340,790.60 3.04%
组合：
按账龄分析法
特征组合的应
收账款 540,176,769.54 88.55% 77,890,420.83 14.42% 470,326,221.61 93.22% 76,715,847.00 16.31%
单项金额不重
大但单项计提
的应收账款 52,219,595.29
____——___ —8.56% 5,642,119.89
—— 10.80% 18,852,181.84
—_— 3.74% 6,738,825.60
—— 35.75%
__——___
合计 610,035,066.91 100.00% 83,532,540.72 504,519,194.05 100.00% 83,454,672.60
_________
_________ _ _ ______________
______________
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
账龄 期末金额 占总额比例 期末坏账准备 计提比例 期初金额 占总额比例 期初坏账准备 计提比例
一年以内 447,385,506.62 82.82% 382,845,494.28 81.41%
一至二年 16,361,559.00 3.03% 3,272,311.80 20.00% 11,448,306.01 2.43% 2,289,661.20 20.00%
二至三年 3,623,189.78 0.67% 1,811,594.89 50.00% 3,212,471.03 0.68% 1,606,235.51 50.00%
三年以上 72,806,514.14 13.48% 72,806,514.14 100.00% 72,819,950.29 15.48% 72,819,950.29 100.00%
____——___ — —— —_— —— __——___
合计 540,176,769.54 100.00% 77,890,420.83 470,326,221.61 100.00% 76,715,847.00
_________
_________ _ _ ______________
______________
40
二○一一年半年度报告
六、合并财务报表主要项目附注（续）
（3）期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款
应收账款单位 期末余额 期末坏账准备 计提比例 计提理由
中国纺织工业对外经济技术合作公司 2,517,900.00 851,310.85 33.81% 存在合同纠纷
东飞马佐里纺机有限公司 227,753.40 227,753.40 100.00% 存在合同纠纷
钟祥市庆喜维新纺织有限公司 192,265.58 192,265.58 100.00% 存在合同纠纷
陕西明顺祥商贸有限责任公司 100,000.00 100,000.00 100.00% 存在合同纠纷
其他 49,181,676.31 4,270,790.06 8.68%
_____——_____________——_________________——____ 存在合同纠纷
合计 52,219,595.29 5,642,119.89
___________________________________________________
_____——_____________——_________________——____
_
（4）期末应收账款金额前五名情况
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占期末余额的比例
北大先行泰安科技产业有限公司 非关联方 78,182,150.00 一年以内 12.82%
中国纺织机械和技术进出口有限公司 联营企业 49,268,082.79 一年以内 8.08%
上海中化纤企业发展有限公司 同一控股 22,989,386.17 一年以内 3.77%
奎屯棉业纺织有限责任公司 非关联方 17,350,000.00 一年以内 2.84%
北大先行科技产业有限公司 非关联方 13,923,519.19 一年以内 2.28%
____________________________________________________________________________________________ ________
合 计 181,713,138.15 29.79%
_________ _______________________________________
____________________ _________________________
41
二○一一年半年度报告
六、合并财务报表主要项目附注（续）
5.其他应收款
（1）按类别列示
类别 期末金额 占总额比例 期末坏账准备 计提比例 期初金额 占总额比例 期初坏账准备 计提比例
单项金额重大
并单项计提坏
账准备的其他
应收款 150,368,561.91 63.95% 190,368,561.91 64.66%
按账龄分析法
特征组合的其
他应收款 76,933,792.53 32.72% 11,326,503.01 14.72% 93,069,290.72 31.62% 11,941,367.57 12.83%
单项金额不重
大但单项计提
坏账准备的其
他应收款 7,823,736.68 3.33% 2,299,464.57 29.39% 10,941,641.52 3.72% 5,521,255.48 50.46%
______________________________________________________________________________________________________________
合计 235,126,091.12 100.00% 13,625,967.58 294,379,494.15 100.00% 17,462,623.05
__________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账龄 期末余额 比例 期末坏账准备 计提比例 期初金额 比例 期初坏账准备 计提比例
一年以内 63,733,121.28 82.84% 80,937,715.28 86.97%
一至二年 2,342,710.30 3.05% 468,542.06 20.00%108,177.24 0.12% 21,635.45 20.00%
二至三年 207,332.16 0.22% 103,666.08 50.00%
三年以上 10,857,960.95 14.11% 10,857,960.95 100.00% 11,816,066.04 12.69% 11,816,066.04 100.00%
_________________ _____________________________________ ________________ __________ _________________________
合计 76,933,792.53 100.00% 11,326,503.01 93,069,290.72 100.00% 11,941,367.57
_________________
_________________ ____________________________ _____________________________________________________________
____________________________ _________________________ ___________________________________
42
二○一一年半年度报告
六、合并财务报表主要项目附注（续）
6.预付账款
（1）账龄列示
账龄 期末余额 比例 期末坏账准备 期初金额 比例 期初坏账准备
一年以内 364,313,031.99 90.33% 398,496,724.12 92.56%
一至二年 34,757,894.43 8.62% 508,199.38 30,236,607.20 7.02% 35,230.89
二至三年 2,627,129.62 0.65% 309,513.05 583,901.99 0.14% 85,012.10
三年以上 1,615,307.20 0.40% 904,128.92 1,204,089.31 0.28% 678,587.92
____________________________________________________________________________________________________
合计 403,313,363.24 100.00% 1,721,841.35 430,521,322.62 100.00% 798,830.91
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
43
二○一一年半年度报告
六、合并财务报表主要项目附注（续）
7.应收利息
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
账龄 1 年以内的应收利息
______________________ 3,637,500.00
___________________________ 3,637,500.00
_______________________ _ 0.00
合 计 3,637,500.00 3,637,500.00 0.00
__________________________
_______________ _________________________________
_______________ ______
8.买入返售金融资产
分类 期末余额 期初余额
买入返售金融资产-超华科技 0.00 24,000,000.00
_____________________________________________________________________________________ ________________
合 计 0.00
______________
______________
44
二○一一年半年度报告
_____________ ____________
六、 合并财务报表主要项目附注（续）
9.存货
（1）存货分类
项目 期末账面余额 期末跌价准备 期末账面价值 期初账面余额 期初跌价准备 期初账面价值
原材料 544,428,850.94 24,586,800.50 519,842,050.44 356,124,291.33 22,507,850.13 333,616,441.20
自制半成品及在制品 432,403,009.67 32,514,133.79 399,888,875.88 352,565,368.03 30,533,123.41 322,032,244.62
产成品 688,708,646.51 53,086,955.28 635,621,691.23 549,034,932.66 46,623,008.23 502,411,924.43
周转材料
_________ 4,863,070.65 1,330,404.53 3,532,666.12 5,222,212.87 1,327,016.14 3,895,196.73
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
合计 1,670,403,577.77 111,518,294.10 1,558,885,283.67 1,262,946,804.89 100,990,997.91 1,161,955,806.98
____________________ ___________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
__
（2）存货跌价准备
项目 期初余额 本期计提 合并增加 本期转回 本期减少核销 减少合计 期末余额
原材料 22,507,850.13 5,082,241.37 2,353,588.42 649,702.58 3,003,291.00 24,586,800.50
自制半成品及在制 30,533,123.41 2,588,687.27 549,757.10 57,919.79 607,676.89 32,514,133.79
产成品 46,623,008.23 7,600,821.53 1,074,022.26 62,852.22 1,136,874.48 53,086,955.28
周转材料 1,327,016.14 3,388.39 1,330,404.53
__________ ___________________________________________________________________________________________________________________
合计 100,990,997.91 15,275,138.56 3,977,367.78 770,474.59 4,747,842.37 111,518,294.10
__________
__________ ___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
45
二○一一年半年度报告
六、合并财务报表主要项目附注（续）
10.一年到期非流动资产
项目 期末余额 期初余额
奎屯环州棉业有限公司 23,847,212.13 23,847,212.13
徐州天虹时代纺织有限公司 19,354,075.74 19,354,075.74
山东冠县忠信棉业有限公司 7,558,713.68 7,558,713.68
北京金玉大厦 6,762,162.66 6,762,162.66
中国信托有限公司 4,891,799.74
上海致尚医疗设备有限公司 1,396,000.00
__________________________________________________ ____________________________________ _______________
合计 57,522,164.21 63,809,963.95
_____________________________________________________ _____________________________________________________
_____________________________________________________
11.其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
银行理财产品 29,500,000.00 19,070,000.00
________________________________________________________________________________________________________
合计 29,500,000.00 19,070,000.00
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
注：期末余额系本公司之子公司湖北新楚风汽车股份有限公司购买的无固定期限超短期人民币理财产品。
12.发放贷款及垫款
分类 期末余额 期初余额
发放贷款及垫款 450,000,000.00 0.00
13.可供出售金融资产
分类 期末余额 期初余额
可供出售权益工具 802,169,347.83 954,209,347.83
其中：信托理财产品 198,929,347.83 244,169,347.83
证券投资 603,240,000.00 665,040,000.00
其他理财产品 45,000,000.00
_________________________________________________________________________________________________________
合 计 802,169,347.83 954,209,347.83
______________________________________________________
______________________________________________________
14.长期应收款
项目 期末金额 期初金额
上海致尚医疗设备有限公司 6,090,000.00 7,694,000.00
徐州天虹时代纺织有限公司 35,473,880.28 41,823,880.28
奎屯环州棉业有限公司 4,221,987.55 8,021,987.55
山东冠县忠信棉业有限公司 5,589,197.40 4,500,000.00
______________________________________________________
合计 51,375,065.23 62,039,867.83
______________________________________________________
46
二○一一年半年度报告
______________________________________________________
六、 合并财务报表主要项目附注（续）
15.长期股权投资
被投资单位 投资成本 期初 本期增加 本期减少 期末 持股比例 减值准备 现金红利
(1) 成本法核算：
宏大投资有限公司 24,866,602.17 24,866,602.17 24,866,602.17 9.38% 12,673,871.42
恒天地产有限公司 144,539,700.00 144,539,700.00 144,539,700.00 12%
沈阳纺织机械厂有限公司 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 10%
英标管理体系认证
（北京）有限公司（注 1） 725,193.50 725,193.50 725,193.50 25%
天津纺织机械有限责任公司 6,750,000.00 6,750,000.00 6,750,000.00 15%
青岛纺织机械股份有限公司 15,802,027.04 15,802,027.04 15,802,027.04 17%
青岛金艺压铸有
限公司（注 3） 1,057,000.00 1,057,000.00 1,057,000.00 27%
青岛青峰铸造
有限公司（注 2） 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 25 5,000,000.00
江苏宏源股份有限公司 1,422,652.84 1,422,652.84 1,422,652.84 0.70%
江海证券有限公司 28,673,400.00 28,673,400.00 28,673,400.00 2.10%
北亚(集团)股份有限公司 3,390,947.82 3,390,947.82 3,390,947.82 3,390,947.82
其他 1,356,883.87 1,356,883.87 1,356,883.87 1,356,883.87
(2)权益法核算：
经纬机械（集团）有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00 2,208,472.35 10,208,472.35 20%
中国纺织机械和技术进出口 30,000,000.00 59,467,090.94 3,643,515.05 63,110,605.99 25%
有限公司
宏大研究院有限责任公司 20,000,000.00 11,866,671.36 616,000.00 12,482,671.36 40%
安徽华茂经纬新型纺织
有限公司 12,500,000.00 12,893,412.28 1,196,844.16 14,090,256.44 25%
北京恒天财富投资管理
有限公司 10,000,000.00 10,252,114.03 10,252,114.03
深圳铧融股权投资基金管
理有限公司 4,900,000.00 4,900,000.00
___________________________________________________________________________ 4,900,000.00 49%
_________________________
_____
合 计 327,011,581.82 22,816,945.59 349,828,527.41 22,421,703.11
___________________________________________________
___________________________________________________ ___________________________________________
________________________ _________________
本公司于 2011 年 1 月以人民币 10,000,000 元投资北京恒天财富投资管理有限公司投资，持有其 20%股权。
本公司之子公司中融国际信托有限公司于 2011 年 6 月以人民币 4,900,000 元投资深圳铧融股权投资基金管理有限公司，持有其 49%股权。
47
二○一一年半年度报告
六、合并财务报表主要项目附注（续）
(3)长期股权投资减值准备明细
被投资单位 期初减值准备 期末减值准备
宏大投资有限公司 12,673,871.42 12,673,871.42
青岛青峰铸造有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
北亚(集团)股份有限公司 3,390,947.82 3,390,947.82
其他 1,356,883.87
____________________________________________________ 1,356,883.87
_______________
合 计 22,421,703.11 22,421,703.11
_____________________________
_________________ _______________
_______________
16.固定资产
(1)固定资产情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
原价合计 2,916,109,684.53 128,613,183.12 31,239,404.63 3,013,483,463.02
房屋及建筑物 1,144,164,636.01 20,110,246.77 8,282,809.49 1,155,992,073.29
机器及设备 1,643,712,915.34 90,913,384.03 11,581,213.77 1,723,045,085.60
运输设备 128,232,133.18 17,589,552.32 11,375,381.37 134,446,304.13
累计折旧合计 1,445,973,462.88 109,531,371.64 18,041,647.67 1,537,463,186.75
房屋及建筑物 339,041,198.47 22,631,495.12 3,415,411.05 358,257,282.54
机器及设备 1,037,257,026.86 79,982,536.08 7,667,058.97 1,109,572,503.97
运输设备 69,675,237.55 6,917,340.44 6,959,177.75 69,633,400.24
减值准备合计 26,673,107.35 116,594.42 26,556,512.93
房屋及建筑物 1,477,014.33 1,477,014.33
机器及设备 25,125,143.69 116,594.42 25,008,549.27
运输设备 70,949.33 70,949.33
净额合计 1,443,463,114.30 1,449,463,763.34
房屋及建筑物 803,646,423.21 796,257,776.42
机器及设备 581,330,744.79 588,464,032.36
运输设备 58,485,946.30 64,741,954.56
本期由在建工程转入固定资产原价为 13,449,832.07 元
本期因合并范围增加的固定资产原值为 58,889,329.37 元，累计折旧 41,930,312.85 元
（2）经营租赁租出的固定资产情况
固定资产类别 固定资产净值
房屋及建筑物 27,261,737.63
机器及设备 22,727,807.93
运输设备 1,723,141.30
______________
合计 51,712,686.86
______________
______________
48
二○一一年半年度报告
六、 合并财务报表主要项目附注（续）
17.在建工程
（1）在建工程余额
项目 期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值
天津园区新厂区工程 150,387,310.22 147,126,968.22 100,617,326.70 100,617,326.70
咸阳经纬新厂区工程 26,293,818.00 26,293,818.00 26,293,818.00 26,293,818.00
恒天汽车专用车车间工程 21,050,873.44 21,050,873.44 20,649,505.92 20,649,505.92
恒天汽车底盘车间工程 21,873,209.00 21,873,209.00 18,950,799.00 18,950,799.00
宜昌经纬新厂区工程 14,778,500.00 14,778,500.00 17,578,500.00 17,578,500.00
恒天汽车厂区外线管网
附属工程 8,296,156.00 8,296,156.00
无锡宏大纺织机械专件
建筑工程 7,242,051.67 7,242,051.67
其他 51,820,139.79 55,080,481.79 41,647,613.84 41,647,613.84
________________________________________________________________________________________________________________
合 计 301,742,058.12 301,742,058.12 225,737,563.46 225,737,563.46
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
（2）重大在建工程项目变化情况
项目名称 预算数 期初余额 本期增加 其他减少额 工程进度 资金来源 期末数
天津园区新厂区工程 263,360,000.00 100,617,326.70 49,769,983.52 95.00% 自筹资金 150,387,310.22
恒天汽车专用车车间工程 23,850,000.00 20,649,505.92 401,367.52 99.00% 自筹资金 21,050,873.44
恒天汽车底盘车间工程 18,720,000.00 18,950,799.00 2,922,410.00 99.00% 自筹资金 21,873,209.00
宜昌经纬新厂区工程 100,000,000.00 17,578,500.00 2,800,000.00 99.00% 自筹资金 14,778,500.00
无锡宏大纺织机械专件
建筑工程 7,000,000.00 7,242,051.67 100.00% 自筹资金 7,242,051.67
合 计 412,930,000.00 157,796,131.62 60,335,812.71 2,800,000.00 215,331,944.33
___________________________________________________________________________ ______________
___________________________________________________________________________ ______________
18.无形资产
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
原价合计 556,361,320.13 6,940,591.72 2,921,800.00 560,380,111.85
土地使用权 502,876,526.49 6,052,645.60 508,929,172.09
电脑软件 28,424,845.32 887,946.12 2,921,800.00 26,390,991.44
专利权 19,420,767.32 19,420,767.32
非专利技术 3,369,468.00 3,369,468.00
其他 2,269,713.00 2,269,713.00
累计摊销 83,407,644.10 8,966,164.74 2,468,466.58 89,905,342.26
土地使用权 57,578,537.68 6,088,551.94 63,667,089.62
电脑软件 14,327,989.38 1,518,173.26 2,468,466.58 13,377,696.06
专利权 6,996,792.84 1,245,953.92 8,242,746.76
非专利技术 3,369,468.00 3,369,468.00
其他 1,134,856.20 113,485.62 1,248,341.82
账面价值 472,953,676.03 470,474,769.59
土地使用权 445,297,988.81 445,262,082.47
电脑软件 14,096,855.94 13,013,295.38
专利权 12,423,974.48 11,178,020.56
非专利技术
其他 1,134,856.80 1,021,371.18
49
二○一一年半年度报告
六、合并财务报表主要项目附注（续）
19.商誉
被投资单位名称 形成来源 期初余额 本期 本期 期末 期末减
增加 减少 余额 值准备
咸阳经纬织造机械有限公司 非同一控制下的合并 1,882,417.00 1,882,417.00
无锡宏大纺织机械专件有限公司 非同一控制下的合并 375,995.00 375,995.00
鞍山经纬海虹农机科技有限公司 非同一控制下的合并 7,341,351.32 7,341,351.32
上海华源热疗技术有限公司 非同一控制下的合并 168,039.33 168,039.33
中融国际信托有限公司 非同一控制下的合并 833,388,872.51 833,388,872.51
晋中经纬化纤机械有限公司 非同一控制下的合并 2,852,276.74 2,852,276.74
_______________________________________________________________________________________________________
_
合 计 843,156,675.16 2,852,276.74 846,008,951.90
__ _______________________________________________
_______________________________________________
20.长期待摊费用
项目 期初金额 本期增加 本期摊销 其他减少 期末金额
经营租入固定资产改良支出 9,225,429.21 263,037.33 1,898,084.58 113,732.20 7,476,649.76
21.递延所得税资产
项目 报告期末可抵 报告期末递 报告期初可 报告期初递
扣或应纳税暂 延所得税资 抵扣或应纳 延所得税资
时性差异 产或负债 税暂时性差异 产或负债
递延所得税资产：
坏账准备 1,865,987.28 279,898.09 3,092,244.67 463,836.69
存货跌价准备 8,232,157.12 1,234,823.57 10,676,113.20 1,601,416.98
长期股权投资
减值准备 8,390,947.82 1,597,736.96
固定资产减值
准备 3,271,959.47 490,793.92
可抵扣亏损 10,645,723.40 1,596,858.51 39,369,912.67 5,905,486.90
应付工资 259,543,721.40 64,885,930.35 259,543,721.38 64,885,930.35
存货内部未
实现利润抵销 9,640,991.48 674,130.42 9,640,991.48 674,130.42
其他 _____________________________________________________________________________
小 计 289,928,580.68 68,671,640.94 333,985,890.69 75,619,332.22
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
递延所得税负债：
计入资本公
积的可供出 142,689,347.83 35,672,336.96 204,489,347.83 51,122,336.96
售金融资产
公允价值变动
交易性金融资
产公允价值变动 -11,427,415.44 -2,856,853.86 1,993,171.60 498,292.90
小 计 131,261,932.40 32,815,483.10 206,482,519.43 51,620,629.86
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
互抵后的净额 35,856,157.84 23,998,702.36
______________
______________
50
二○一一年半年度报告
六、 合并财务报表主要项目附注（续）
22.资产减值准备
项目 期初余额 本期计提 合并增加 小计 本期转回 本期核销 其他减少 小计 期末余额
坏账准备 101,716,126.56 2,507,149.50 953,122.28 3,460,271.78 4,131,454.66 260,163.80 1,904,430.23 6,296,048.69 98,880,349.65
存货跌价准备 100,990,997.91 15,275,138.56 15,275,138.56 3,977,367.78 770,474.59 4,747,842.37 111,518,294.10
长期股权投资
减值准备 22,421,703.11 22,421,703.11
固定资产减值
准备 26,673,107.35 116,594.42 116,594.42 26,556,512.93
_________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________
合计 251,801,934.93 17,782,288.06 953,122.28 18,735,410.34 8,108,822.44 1,147,232.81 1,904,430.23 11,160,485.48 259,376,859.79
___________________________________________________________________________________________________________________ ________________
___________________________________________________________________________________________________________________ ________________
51
二○一一年半年度报告
六、 合并财务报表主要项目附注（续）
23.短期借款
借款类别 期末余额 期初余额
信用借款 1,447,435,412.91 692,261,624.52
质押借款 60,080,000.00 109,034,406.10
其中：票据贴现未到期形成的借款 60,080,000.00 109,034,406.10
保证借款 3,000,000.00 128,000,000.00
___________________________________________________________________________________________________
合 计 1,510,515,412.91 929,296,030.62
____________________________________________________
_________________________________ __________________
24.应付票据
票据种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 233,743,157.21 219,899,129.91
商业承兑汇票 5,185,700.77
_______________________________ 5,272,414.70
________________
合 计 238,928,857.98 225,171,544.61
________________________________ _________________
_______________________________ ________________
25.应付账款
（1）按账龄分析列示
账龄 期末余额 期末比例 期初余额 期初比例
一年以内 2,489,991,432.18 97.00% 2,125,752,584.68 97.94%
一至二年 50,148,507.95 1.96% 29,305,111.50 1.35%
二至三年 19,729,552.94 0.77% 9,015,573.02 0.42%
三年以上 7,005,916.57 0.27% 6,233,626.48 0.29%
______________________________________________________________________________________________________
合计 2,566,875,409.64 100.00% 2,170,306,895.68 100.00%
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
52
二○一一年半年度报告
六、 合并财务报表主要项目附注（续）
26.预收账款
账龄 期末余额 期末比例 期初余额 期初比例
一年以内 1,089,156,527.55 95.43% 835,299,012.65 92.81%
一至二年 14,999,633.89 1.31% 20,221,641.54 2.25%
二至三年 4,652,161.92 0.41% 9,581,640.04 1.06%
三年以上 32,506,581.67 2.85% 34,923,838.66 3.88%
___________________________________________________________________________________________________
合计 1,141,314,905.03 100.00% 900,026,132.89 100.00%
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
27.应付职工薪酬
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 300,558,350.71 791,329,313.41 524,228,401.96 567,659,262.16
二、职工福利费 15,437,483.18 13,510,905.06 1,926,578.12
三、社会保险费 17,669,651.50 69,160,320.96 64,838,891.18 21,991,081.28
其中:1、医疗保险费 1,063,621.17 18,452,737.92 17,490,814.46 2,025,544.63
2、基本养老保险费 14,971,684.68 42,923,281.54 39,767,226.20 18,127,740.02
3、年金缴费
4、失业保险费 1,196,634.07 4,237,185.53 4,742,190.54 691,629.06
5、工伤保险费 259,608.74 1,971,346.55 1,573,466.63 657,488.66
6、生育保险费 178,102.84 1,575,769.42 1,265,193.35 488,678.91
四、住房公积金 8,971,295.53 17,234,397.23 15,069,656.92 11,136,035.84
五、工会经费 7,487,222.25 19,163,713.81 14,372,500.75 12,278,435.31
六、职工教育经费 10,036,360.70 7,676,299.87 6,862,800.85 10,849,859.72
七、非货币性福利 52,890.00 52,890.00
八、辞退福利及内退补偿 12,271,100.57 1,988,085.58 2,159,509.06 12,099,677.09
九、其他 1,619,385.22 3,060,930.08 1,995,706.13 2,684,609.17
其中：以现金结算的股份支付
_______________________________________________________________________________________________________
合计： 358,613,366.48 925,103,434.12 643,091,261.91 640,625,538.69
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
53
二○一一年半年度报告
六、 合并财务报表主要项目附注（续）
28.应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
1.企业所得税 104,046,934.81 134,972,208.07
2.增值税 2,003,969.88 19,348,034.81
3.营业税 41,403,442.76 55,983,330.62
4.土地使用税 16,422,405.66 11,510,190.81
5.房产税 3,742,999.85 3,726,330.04
6.城市建设维护税 5,790,372.51 5,977,140.77
7.教育费附加 5,807,158.57 5,683,906.70
8.代扣代缴个人所得税 6,413.31 1,671,061.23
9.其他 5,332,329.22
__________________ 4,870,023.95
_______________
合计 184,556,026.57 243,742,227.00
__________________
__________________ _______________
_______________
29.应付利息
项目 期末余额 期初余额 欠付原因
中小企业集合票据利息 1,840,520.55 370,520.55
___________________________________________________________________________________ 尚未到偿还期
合 计 1,840,520.55
_____________
_____________
30.应付股利
投资者名称 期末余额 期初余额 超过 1 年未支付原因
中国纺织机械（集团）有限公司 13,694,800.00
常德纺织机械厂 1,150,783.00 1,150,783.00 尚未支付
其他 29,569,151.50 998,332.58
____________________________________________________________________________ 尚未支付
_____________________________
合 计 44,414,734.50 2,149,115.58
________________________________________________
________________________________________________
54
二○一一年半年度报告
六、 合并财务报表主要项目附注（续）
31.其他应付款
（1）按类别列示
账龄 期末余额 期末比例 期初余额 期初比例
一年以内 342,444,699.84 78.33% 796,395,474.56 86.05%
一至二年 34,314,367.49 7.85% 33,100,464.14 3.58%
二至三年 30,156,895.70 6.90% 32,077,424.83 3.47%
三年以上 30,238,883.94
__________________________ 6.92% 63,855,201.60
__________________________________________ 6.90%
_________
合计 437,154,846.97 100.00% 925,428,565.13 100.00%
_________
__________________________ ___________ _______________________________ _________
__________________________ ___________ ______________________________
32.一年内到期的非流动负债
（1）明细类别
项目 期末数 期初数
一年内到期的长期借款 216,740,000.00 520,836,799.74
一年内到期的长期应付款 30,011,252.27 32,076,340.21
一年内到期的其他 87,098.28 87,098.28
________________________________________________
合 计 246,838,350.55 553,000,238.23
___ ___________________________________________
___________________ _______________ ________________
（2）一年内到期的长期借款
借款类别 期末余额 期初余额
信用借款 216,740,000.00 500,000,000.00
质押借款 15,945,000.00
保理融资借款 4,891,799.74
________________________________________________
合 计 216,740,000.00 520,836,799.74
________________________________________________
________________________________________________
（3）一年内到期的长期借款明细
贷款单位 借款起始日 借款终止日 期末余额
利率 币种 本币金额
建行长河湾支行 2010-03-30 2012-03-29 4.86% 人民币 100,000,000.00
华夏灯市口支行 2008-10-13 2011-10-13 4.86% 人民币 100,000,000.00
法兴银行北京分行 2009-08-03 2012-06-08 4.86% 人民币 16,740,000.00
（4）一年内到期的长期应付款
借款类别 期末余额 期初余额
辞退福利 1,096,375.89 3,161,463.83
招银金融租赁有限公司 28,914,876.38 28,914,876.38
_______________________________ _______________
合 计 30,011,252.27 32,076,340.21
________________________________________________
________________________________________________
55
二○一一年半年度报告
六、 合并财务报表主要项目附注（续）
33.长期借款
（1）按类别列示
借款类别 期末余额 期初余额
信用借款 160,000,000.00 210,000,000.00
质押借款 8,370,000.00
保理融资借款 _________________________________________________
合 计 160,000,000.00 218,370,000.00
_________________________________________________
_________________________________________________
（2）长期借款明细
贷款单位 借款起始日 借款终止日 期末余额
利率 币种 本币金额
招行建国路支行 2011-01-21 2012-12-30 5.56% 人民币 50,000,000.00
广东发展银行奥运村支行 2009-12-25 2012-12-25 4.86% 人民币 50,000,000.00
广东发展银行奥运村支行 2010-05-27 2013-05-27 4.86% 人民币 60,000,000.00
34.应付债券
债券名称 期末余额 期初余额
中小企业集合票据 60,000,000.00 60,000,000.00
35.长期应付款
款项性质 期末余额 期初余额
辞退福利 37,312,308.00 37,167,734.90
招银金融租赁有限公司 73,374,300.80 87,620,288.07
随州市城市投资集团有限公司 29,994,000.00 29,994,000.00
中植企业集团有限公司 93,184,055.37 93,184,055.37
财政借款 1,173,622.45
___________________________________________________
合 计 235,038,286.62 247,966,078.34
___________________________________________________
___________________________________________________
36.专项应付款
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
进口络筒机退税款 69,173,370.10 10,360,874.87 79,534,244.97
中央国有资本金预算重大技术
创新及产业化能力建设资金 60,000,000.00 60,000,000.00
客户质量保证金 3,588,480.00 3,588,480.00
无息贷款 2,000,000.00 2,000,000.00
WB 型微波热疗机项目 590,000.00 590,000.00
国库收付中心项目扶持资金
_______ 80,000.00 80,000.00 _______
合计 129,843,370.10 15,949,354.87 670,000.00 145,122,724.97
_______
_______
56
二○一一年半年度报告
六、 合并财务报表主要项目附注（续）
37.其他非流动负债
期末余额 期初余额
与资产相关的政府补助：
高效现代化棉纺织成套设备产业化项目投资补助 20,388,646.55 21,182,195.69
土地购置款返还 9,830,255.04 9,830,255.04
高效智能粗纱机项目系列产品开发及产业化投资补助 7,000,000.00 7,000,000.00
高端捻线机项目投资补助 5,870,500.00 4,672,500.00
纺织机械专用精密高速轴承及锭子项目投资补助 3,915,000.00 3,915,000.00
新型纺织机械重大技术装备专项项目 2,988,651.48 2,988,651.48
农业产业化龙头企业基础设施建设补贴 1,406,400.00 1,462,500.00
新型高速经编机产业化项目投资补助 1,454,131.64 1,454,131.64
精密卷绕、数字化控制络并设备产业化项目 1,330,000.00 1,330,000.00
经纬纺机科技项目投资补助 1,000,000.00 1,000,000.00
山西省科技创新计划项目资金（F1561 项目） 750,000.00 900,000.00
玉米联合收获机专利技术转化资金 362,700.00 362,700.00
科技技术发展计划项目资金（JWG1728 剑杆织机项目） 200,000.00
中德合作环锭紧密纺经纱机研发项目 150,000.00
科技成果推广计划项目资金（条并卷机项目） 100,000.00
基于协同仿真技术的棉纺生产线研发资金投资补助
新产品计划 JWF1530 型环锭细纱机项目投资补助
络筒机电控系统成果转换科技奖 808,000.00
国家科技支撑计划子课题研发项目 2,800,000.00
科技型中小企业技术创新基金 670,000.00
与收益相关的政府补助：
集合票据贴息 829,479.45 829,479.45
国家纺机专项及织机扩产建设项目贴息 255,357.71
地方特色产业发展资金项目 800,000.00
其他 282,292.31
_________________________________ _______________
合 计 62,459,121.87 57,659,705.61
________________________________________________
________________________________________________
57
二○一一年半年度报告
六、 合并财务报表主要项目附注（续）
38.股本
项目 期初余额 本期增减变动（+、-） 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 合计
一、有限售条件股份 195,656,053.00 195,656,053.00
1.国家持股
2.国有法人持股 195,640,000.00 195,640,000.00
3.其他内资持股 16,053.00 16,053.00
其中：境内法人持股
境内自然人持股 16,053.00 16,053.00
4.境外持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 408,143,947.00 408,143,947.00
1.人民币普通股 227,343,947.00 227,343,947.00
2.境内上市外资股
3.境外上市外资股 180,800,000.00 180,800,000.00
4.其他
股份合计 603,800,000.00 603,800,000.00
_____
————————————————————————_————
39.资本公积
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,248,791,996.47 1,248,791,996.47
其他资本公积 58,217,807.26 16,686,000.00 41,531,807.26
其中：可供出售金融资产
公允价值变动 58,016,369.21 16,686,000.00 41,330,369.21
按照权益法核算的在
被投资单位其他综合
收益中所享有的份额
___________________________ 201,438.05 201,438.05
______________________________________________________________
合 计 1,307 ,009，803.73 16,686,000.00 1,290,323，803.73
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
因中融国际信托有限公司可供出售金额资产公允价值变动影响减少其他资本公积 16,686,000.00 元。
58
二○一一年半年度报告
六、 合并财务报表主要项目附注（续）
40.盈余公积
项目 期末余额 期初余额
法定盈余公积 424,844,279.00 424,844,279.00
任意盈余公积 177,763,046.16 177,763,046.16
_________________________________________________________________________________________________________
合计 602,607,325.16 602,607,325.16
___________________________ _ ________________
______________________________ ________________
41.一般风险准备
项目 期末余额 期初余额
一般风险准备金 789,493.21 789,493.21
信托赔偿准备金 6,925,343.41 6,925,343.41
_________________________________________________________________________________________________________
合计 7,714,836.62 7,714,836.62
___________________________ _ ________________
______________________________ ________________
42.未分配利润
本期金额 上期金额
上期期末未分配利润 546,021,613.11 337,092,967.43
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 546,021,613.11 337,092,967.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润 305,542,394.06 244,716,850.09
减：提取法定盈余公积 28,073,367.79
提取任意盈余公积
应付普通股股利 42,266,000.00
转作股本的普通股股利
提取一般风险准备数 789,493.21
提取信托赔偿准备金数 6,925,343.41
期末未分配利润 809,298,007.17 546,021,613.11
59
二○一一年半年度报告
六、 合并财务报表主要项目附注（续）
43.营业收入
本期金额 上期金额
主营业务 3,448,429,099.58 2,167,704,362.22
纺织机械 3,306,773,974.99 2,158,783,748.40
房地产 972,138.00
非纺机业 141,655,124.59 7,948,475.82
其他业务 439,664,734.72 288,779,999.09
经营租赁 4,381,552.95 9,234,964.92
销售原材料及配套件 338,931,487.44 271,856,956.17
其他 96,351,694.33 7,688,078.00
______________________________________________
合 计 3,888,093,834.30 2,456,484,361.31
______________________ _____________________________ ________________
44.营业成本
本期金额 上期金额
主营业务 2,946,809,989.64 1,930,240,812.38
纺织机械 2,814,106,350.53 1,923,312,982.89
房地产 327,356.60
非纺机业 132,703,639.11 6,600,472.89
其他业务 318,566,186.19 233,256,819.58
经营租赁 2,236,766.04 5,313,865.74
销售原材料及配套件 300,839,365.30 227,818,653.84
其他 15,490,054.85 124,300.00
_________________________ ____________________
合 计 3,265,376,175.83 2,163,497,631.96
_________________________ ____________________
________________________ _____________________
45.利息净收入
本期金额 上期金额
利息收入 23,024,858.26
其中：金融机构往来收入 8,331,645.81
贷款利息收入 14,693,212.45
买入返售金融资产利息收入
利息支出 -504,000.00
利息净收入 22,520,858.26
______________________
46.手续费及佣金收入
本期金额 上期金额
信托手续费净收入 1,395,933,901.11
______________________
合计 1,395,933,901.11
_________________
60
二○一一年半年度报告
六、 合并财务报表主要项目附注（续）
47.营业税金及附加
税种 本期金额 上期金额
人民币元 人民币元
营业税 76,703,123.14 1,153,258.07
城市建设维护费 12,910,728.24 2,358,171.25
教育费附加 7,672,916.40 1,282,732.20
其他 1,860,804.65
____ 943,985.08
____
合计 99,147,572.43 5,738,146.60
____ ____
____ ____
_____ __
48.销售费用
本期金额 上期金额
职工薪酬 25,165,388.47 15,630,183.67
运输费 8,788,149.76 9,712,745.11
差旅费 8,890,356.22 7,113,909.02
委托代销手续费 81,800.00
销售服务费 3,827,904.79 2,291,580.44
业务招待费 6,538,098.93 4,883,100.34
展览费 3,083,377.44 2,201,017.61
劳务费 4,439,967.51 2,217,626.24
广告费 837,519.40 2,047,519.15
装卸费 1,363,384.65 1,516,866.60
办公费 1,656,669.18 1,219,656.20
修理费 384,586.09 773,020.11
折旧费 1,214,085.43 589,632.84
其他 __ 5,410,106.85
8,541,808.69——-____________________
__
合计 74,731,296.56 55,688,764.18
__
__ __
__ ——-____________________
——-____________________
49.管理费用
本期金额 上期金额
职工薪酬 654,103,970.72 73,332,714.44
研究开发费用 63,569,602.17 34,994,831.17
咨询服务费 80,566,980.03 3,552,137.13
折旧费 20,568,285.34 13,981,660.81
税金 20,023,091.78 10,464,276.32
差旅费 18,633,930.95 5,045,891.26
修理费 21,528,649.17 11,209,847.49
业务招待费 16,996,688.11 5,788,544.69
聘请中介机构费用 4,785,457.23 2,152,214.89
租赁费 21,300,747.00 5,219,677.84
办公费 12,769,961.07 6,141,639.93
无形资产摊销 6,904,085.36 5,830,450.18
会议费 5,917,212.94 889,559.96
水电费 5,514,704.81 4,877,234.72
运输费 4,836,182.45 4,743,370.02
长期待摊费用摊销 2,290,668.93 56,835.24
取暖费 1,241,666.31 2,414,106.99
保险费 996,218.70 1,395,766.77
警卫消防费 1,290,724.66 900,817.25
低值易耗品摊销 1,440,091.62 871,912.53
绿化费 1,290,612.76 855,372.26
劳动保护费 1,400,436.68 626,249.22
其他 7,581,543.76
19,974,556.76 ——-____________________
__ __
合计 987,944,525.55 202,926,654.87
__
__ __
__ ——-____________________
——-____________________
61
二○一一年半年度报告
六、 合并财务报表主要项目附注（续）
50.财务费用
本期金额 上期金额
利息支出 47,550,739.00 31,757,063.95
减：利息收入 9,833,786.21 12,380,926.64
减：汇兑差额 107,451.18 559,992.46
其他 1,375,889.31
2,719,283.40_______________________
__ _
合计 40,328,785.01 20,192,034.16
__
__ __ _______________________
________________________
51.公允价值变动收益
产生公允价值变动收益的来源 本期金额 上期金额
交易性金融资产 -14,029,236.58
______________
合 计 -14,029,236.58
______________
______________
52.投资收益
本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 7,916,945.59 2,932,914.72
处置长期股权投资产生的投资收益 -136,587.53
处置交易性金融资产取得的投资收益 19,933,156.61 911,520.31
可供出售金融资产取得分红 17,454,935.90
其他 __ _ 1,616,452.00
________ _______________
合计 45,305,038.10 5,324,299.50
__ ________ _________ ______________
_________ ______________
53.资产减值损失
本期金额 上期金额
坏账损失 -1,624,305.16 -1,992,030.42
存货跌价损失 11,297,770.78 -1,905,422.05
__ _ _______ _______________
合计 9,673,465.62 -3,897,452.47
__
__ __ ________ _______________
________ ______________
54.营业外收入
本期金额 上期金额
非流动资产处置利得 2,091,521.58 4,898,391.24
债务重组利得 229,471.13
政府补助 4,807,877.63 13,049,873.51
其他 633,316.26 2,762,387.91
_________________________________
合计 7,762,186.60 20,710,652.66
____________________ ______________
___________________________________
62
二○一一年半年度报告
六、合并财务报表主要项目附注（续）
55.营业外支出
本期金额 上期金额
非流动资产处置损失 2,036,872.26 1,726,251.45
债务重组损失 202,347.00 42,007.98
公益性捐赠支出 1,113,164.40
资产报废、毁损损失
赔偿金、违约金及罚款支出 48,792.11
其他 402,113.72 686,145.17
___________________ ______________
合计 3,803,289.49 2,454,404.60
_____________________ _______________
___________________ __________________
56.所得税
本期金额 上期金额
当期所得税 198,241,217.98 4,048,594.19
递延所得税 3,243,100.46 1,418,013.12
合计 201,484,318.44 5,466,607.31
______________________ _____________
____________________________________
57.每股收益
本期金额 上期金额
基本每股收益 0.51
____ 0.05
____
计算每股收益时，按归属于普通股股东的当期净利润和期末股份 603,800,000 股计算。
本公司并无潜在普通股，故无需披露稀释每股收益。
63
二○一一年半年度报告
六、 合并财务报表主要项目附注（续）
58.现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
（1）将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 663,097,152.86 30,452,522.27
加：资产减值损失 9,673,465.62 -3,897,452.47
固定资产折旧 67,601,058.79 50,678,179.28
无形资产摊销 6,904,085.36 5,830,450.18
长期待摊费用摊销 2,290,668.93 81,580.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -54,649.32 -3,052,463.25
固定资产报废损失（减：收益）
公允价值变动损失（减：收益) 14,029,236.58
财务费用 47,550,739.00 20,192,034.16
投资损失（减：收益) -45,305,038.10 -5,324,299.50
递延所得税资产减少（减：增加） -3,243,100.46 1,418,013.12
存货的减少（减：增加） -407,456,772.88 -221,428,176.43
经营性应收项目的减少（减：增加） -237,699,487.18 46,421,387.67
经营性应付项目的增加（减：减少） 682,459,032.78 10,773,214.95
经营活动产生的现金流量净额 799,846,391.98 -67,855,009.91
（2）现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 2,296,233,901.33 1,437,174,228.45
减：现金的期初余额 2,350,591,630.16 1,207,372,241.74
现金及现金等价物净增加额 -54,357,728.83 229,801,986.71
59.现金及现金等价物
本期金额 上期金额
现金 2,296,233,901.33 2,350,591,630.16
其中：库存现金 801,598.84 435,896.21
可随时用于支付的银行存款 2,176,742,981.58 2,278,031,464.63
可随时用于支付的其他货币资金 118,689,320.91 72,124,269.32
现金及现金等价物余额 2,296,233,901.33 2,350,591,630.16
母公司和集团内子公司受限制的现金及现金等价物 93,390,331.66 65,022,420.98
64
二○一一年半年度报告
七、 关联方关系及其交易
（1）关联方应收应付款项
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 联营公司 74,868,448.14 114,317,931.83
受同一母公司控制的公司 140,641.73 140,641.73
最终控股公司 63,998.00 63,998.00
受实际控制人控制的公司 34,546,886.95 17,565,659.90
子公司关键人员影响公司 838,848.63
__________________________ 897,913.81
__________________
合 计 110,458,823.45 132,986,145.27
__________________________
__________________________ __________________
__________________
应收票据 联营公司 14,260,000.00 70,528,020.00
受实际控制人控制的公司 7,450,000.00
受同一母公司控制的公司 200,000.00 1,320,000.00
子公司关键人员影响公司 4,152,000.00
__________________________ 14,891,103.20
__________________
合 计 26,062,000.00 86,739,123.20
__________________________
__________________________ __________________
__________________
预付款项 联营公司 1,366,631.00 6,323,645.31
受同一母公司控制的公司 97,000.00 98,263.00
子公司关键人员影响公司 43,357,077.30 43,637,569.58
受实际控制人控制的公司 28,262,253.26
__________________________ 18,354,220.71
__________________
合 计 73,082,961.56 68,413,698.60
__________________________
__________________________ __________________
__________________
其他应收款 联营公司 94,468,561.91
__________________________ 114,468,561.91
__________________
合 计 94,468,561.91 114,468,561.91
__________________________
__________________________ __________________
__________________
应付账款 控股公司 6,301,379.63 6,301,379.63
联营公司 31,990,726.13 42,864,727.42
受同一母公司控制的公司 1,334,920.41 3,130,771.92
受实际控制人控制的公司 179,752,539.24 217,852,240.01
子公司关键人员影响公司 249,445,065.87
__________________________ 174,649,146.83
__________________
合 计 468,824,631.28 444,798,265.81
__________________________
__________________________ __________________
__________________
应付票据 受同一母公司控制的公司
联营公司 300,000.00 14,250,000.00
子公司关键人员影响公司 650,000.00 23,883,655.00
受实际控制人控制的公司 30,000.00
__________________________ 12,547,583.40
__________________
合 计 980,000.00 50,681,238.40
__________________________
__________________________ __________________
__________________
预收账款 联营公司 21,549,595.55 691,096.81
受同一母公司控制的公司 399.30 367,581.11
受实际控制人控制的公司 256,697.24 293,785.40
子公司关键人员影响公司 302,146.85
控股公司 1,000,087.16
__________________________ 1,000,087.16
__________________
合 计 22,806,779.25 2,654,697.33
__________________________
__________________________ __________________
__________________
其他应付款 控股公司 20,231,020.72 20,231,020.72
联营公司 57,294.57 136,605.76
受同一母公司控制的公司 34,218,309.95 32,373,942.26
受实际控制人控制的公司 60,000,000.00
__________________________ 60,000,000.00
__________________
合 计 114,506,625.24 112,741,568.74
__________________________
__________________________ __________________
__________________
应付股利 控股公司 13,694,800.00
受同一母公司控制的公司 1,150,783.00 1,150,783.00
子公司关键人员影响公司 205,886.00
__________________________ 205,886.00
__________________
合 计 15,051,469.00 1,356,669.00
__________________________
__________________________ __________________
__________________
65
二○一一年半年度报告
七、 关联方关系及其交易（续）
（2）关联人士交易
与集团与关联公司截止 2011 年 6 月 30 日止 6 个月发生的重大交易情况如下：
（1）与同系附属公司的交易
截止 6 月 30 日止 6 个月
2011 年 2010 年
人民币千元 人民币千元
售出货品及服务
售出制成品 22,276 85,640
售出原材料及零部件 32,161 71,537
收取加工费 11 1,092
收取提供支持服务费用 196 5,156
收取租赁收入 1,704 2,374
____________________________________
合计 56,348 165,798
________________________________
________________________________
购入货品及服务
购入制成品 212,211 130,171
购入原材料及配套件 1,113 64,132
购入工具、模具 4,851
购入铸件
购入包装物 250
购入动能 40 18
支付加工费 649
支付运输服务费用 1,899 22,953
支付维修及保养服务费 2,410 1,614
支付其它支持服务费用 2,932 4,629
支付租赁费用 154 2,974
支付职工宿舍租金 346
_________________________________
合计： 221,408 231,940
_________________________________
_________________________________
（2）与联营公司的交易
售出货品及服务
售出制成品 207,716 87,041
售出原材料及零部件 120,817 149
收取加工费 1,244
收取提供支持服务费用 1,780
合计： 331,557 87,190
_________________________________
_________________________________
购入货品及服务
购入原材料及配套件 137,922 1,382
购入工具、模具 3,712
支付加工费 28,285
购入包装物 182
支付运输服务费用 509
支付维修及保养服务费 5,734
支付其它支持服务费用 364
合计： 176,708 1,382
_________________________________
_ ________________________________
66
二○一一年半年度报告
七 、 关联方关系及其交易（续）
（3）与若干本集团附属公司主要管理人员具影响力公司的交易
截止 6 月 30 日止 6 个月
2011 年 2010 年
人民币千元 人民币千元
售出货品及服务
售出制成品 2,309
售出原材料及零部件 3,428 2,547
合计： 5,737 2,547
_________________________________
_________________________________
购入货品及服务
购入制成品 80,915 50,224
购入原材料及配套件 221,067 204,859
购入工具、模具
购入铸件 52,067 78,285
购入动能 1,502 341
购入包装物 26,831 33,062
支付加工费 4,091 2,437
支付其它支持服务费用 2,859 5,350
租金支出 575
_________________________________
合计： 389,908 374,559
_________________________________
_________________________________
67
二○一一年半年度报告
八、 分部报告
本期项目 纺织机械装备分部 金融信托分部 房地产开发分部 其他分部 分部间抵销 合计
本期金额 本期金额 本期金额 本期金额 本期金额 本期金额
一、对外交易收入 3,675,449,876.02 1,487,154,330.36 144,448,387.29 5,307,052,593.67
二、分部间交易收入 1,204,536.28 1,204,536.28
三、对联营和合营企业的投资收益 7,916,945.59 7,916,945.59
四、资产减值损失 9,273,465.62 400,000.00 9,673,465.62
五、折旧费和摊销费 59,695,302.08 12,676,301.66 5,874,308.26 78,245,912.00
六、利润总额（亏损总额） 132,159,899.53 735,138,748.86 -2,717,177.09 864,581,471.30
七、所得税费用 12,987,545.22 188,496,773.22 201,484,318.44
八、净利润（净亏损） 119,172,354.31 546,641,975.64 -2,717,177.09 663,097,152.86
九、资产总额 9,195,377,933.20 3,176,111,862.77 463,637,984.12 -27704536 12,807,423,244.09
十、负债总额 6,723,062,590.94 836,510,757.65 175,315,924.26 -27704536 7,707,184,736.85
十一、其他重要的非现金项目
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用
对联营企业和合营企业的长期股权投资 115,044,120.17 115,044,120.17
长期股权投资以外的其他非流动
资产增加额 211,203,229.43 7,044,776.47 21,357,502.34 239,605,508.24
68
二○一一年半年度报告
八、 分部报告
上期项目 纺织机械装备分部 金融信托分部 房地产开发分部 其他分部 分部间抵销 合计
上期金额 上期金额 上期金额 上期金额 上期金额 上期金额
一、对外交易收入 2,445,576,900.10 1,807,138.00 9,100,323.21 2,456,484,361.31
二、分部间交易收入
三、对联营和合营企业的投资收益 2,932,914.72 2,932,914.72
四、资产减值损失 3,897,452.47 3,897,452.47
五、折旧费和摊销费 49,110,618.56 649,242.41 918,318.31 50,678,179.28
六、利润总额（亏损总额） 33,093,142.05 3,691,084.32 -865,096.80 35,919,129.57
七、所得税费用 4,313,344.91 1,153,262.40 5,466,607.31
八、净利润（净亏损） 28,779,797.14 2,537,821.92 -865,096.80 30,452,522.26
九、资产总额 7,319,126,326.96 600,256,414.36 314,908,481.68 8,234,291,223.00
十、负债总额 4,613,026,153.15 439,302,261.45 56,659,740.97 5,108,988,155.57
十一、其他重要的非现金项目
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用
对联营企业和合营企业的长期股权投资 114,926,154.10 114,926,154.10
长期股权投资以外的其他非流动
资产增加额 155,513,177.87 2,414,525.00 144,148,820.99 302,076,526.86
69
二○一一年半年度报告
九、 母公司财务报表项目注释
1.应收账款
（1）按类别列示：
类别 期末金额 占总额比例 期末坏账准备 计提比例 期初金额 占总额比例 期初坏账准备 计提比例
单项金额重大并计提
坏账准备的应收账款
组合：按账龄分析法
特征组合的应收账款 390,826,709.49 99.26% 16,243,922.50 4.16% 319,370,118.30 98.70% 16,986,236.17 5.32%
单项金额不重大但单
项计提的应收账款 2,926,989.14
__________________________________ 0.74%
_________ 2,754,515.99 94.11% 4,219,448.88
____________——————___________________ 1.30%
________ 2,680,317.89
______________ 63.52%
________
合计 393,753,698.63 100.00% 18,998,438.49 323,589,567.18 100.00% 19,666,554.06
_________________
_________________ _________
_________ __________________________ _________________
_____________ ____________ ________________ ________ ______________
________ ______________ ________
________
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
账龄 期末余额 期末占组合比例 期末坏账准备 计提比例 期初金额 占组合比例 期初坏账准备 计提比例
一年以内 371,394,735.17 95.03% 0.00 0.00% 299,219,800.72 93.69% 0.00%
一至二年 3,909,055.35 1.00% 781,811.07 20.00% 3,768,303.55 1.18% 753,660.71 20.00%
二至三年 121,615.08 0.03% 60,807.54 50.00% 298,877.13 0.09% 149,438.56 50.00%
三年以上
_________ 15,401,303.89
_________________ 3.94%
________ 15,401,303.89 100.00% 16,083,136.90____
___ _______________ _____ __________ 5.04% 16,083,136.90
____________________ __ 100.00%
___
合计 390,826,709.49 100.00% 16,243,922.50 319,370,118.30 100.00% 16,986,236.17
_________________
_________________ _______
________ ________________ __
____ _______________ _____
___ ___________
____________ ___
__ ____________________ __
____________________ __ ________
___
70
二○一一年半年度报告
（3）期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款
应收账款内容 期末余额 期末坏账准备 计提比例
中国纺织机械和技术进出口有限公司 1,746,467.00 1,746,467.00 100.00%
其他小额存在合同纠纷应收账款 1,180,522.14 1,008,048.99 85.39%
_________________________________________________________
合计 2,926,989.14 2,754,515.99
_________________________________________________________
_________________________________________________________
71
二○一一年半年度报告
九、 母公司财务报表项目注释（续）
2.其他应收款
（1）按类别列示
类别 期末金额 占总额比例 期末坏账准备 计提比例 期初金额 占总额比例 期初坏账准备 计提比例
单项金额
重大并单
项计提坏
账准备的
其他应收
款 150,368,561.91 29.70% 190,368,561.91 35.63%
按账龄分
析法特征
组合的其
他应收款 351,877,223.76 69.51% 50,000.00 0.01% 342,914,806.21 64.17% 50,000.00 0.01%
单项金额
不重大但
单项计提
坏账准备
的其他应
收款 3,983,337.34
_________________ ____________ 0.79%
___________ 15,000.00
___________ 0.38% 1,064,083.22 0.20%
__________________________________ 15,000.00 1.41%
____________________
合计 506,229,123.01 100.00% 65,000.00 534,347,451.34 100.00% 65,000.00
____________
____________ ___________
___________ ___________
___________ __________________________________
__________________________________ ____________________
_____________ _____
（2）组合中账龄计提
账龄 期末余额 占组合比例 期末坏账准备 计提比例 期初金额 占组合比例 期初坏账准备 计提比例
一年以内 351,827,223.76 99.99% 342,864,806.21 99.99%
三年以上 50,000.00 0.01%
____________________________________________ 50,000.00
_____________ 100.00% 50,000.000.01%
_______________________ __________ 50,000.00 100.00%
__________________________
合计 351,877,223.76 100.00% 50,000.00 342,914,806.21 100.00% 50,000.00
___________________________
___________________________ _____________
_____________ _______________________
_______________________ __________
__________ ____________________
___________________
72
二○一一年半年度报告
九、 母公司财务报表项目注释（续）
3、长期股权投资
按明细列示
被投资单位 投资成本 期初账面金额 本期增加 本期减少 期末账面金额 持股比例（%） 减值准备 现金红利
1.权益法核算的长期股权投资
中国纺织机械和技术进出口公司 30,000,000.00 59,467,090.94 3,643,515.05 63,110,605.99 25.00
宏大研究院有限责任公司 20,000,000.00 11,866,671.36 616,000.00 12,482,671.36 40.00
经纬机械（集团）有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00 2,208,472.35 10,208,472.35 20.00
北京恒天财富投资管理有限公司 10,000,000.00 10,252,114.03 10,252,114.03 20.00
2.成本法核算的长期股权投资
宏大投资有限公司 24,866,602.17 24,866,602.17 24,866,602.17 9.38 19,724,878.84
北京京鹏投资管理有限公司 96,000,000.00 96,000,000.00 96,000,000.00 96.00
沈阳宏大纺织机械有限责任公司 69,580,000.00 81,301,993.00 81,301,993.00 98.00
北京经纬纺机新技术有限公司 98,400,000.00 98,407,084.00 98,407,084.00 98.40
山西经纬合力机械制造有限公司 30,000,000.00 39,288,285.00 39,288,285.00 30.00
常德纺织机械有限公司 29,644,900.00 35,279,928.00 35,279,928.00 70.00
宜昌经纬纺机有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 75.00
天津宏大纺织机械有限公司 26,930,000.00 71,005,633.00 71,005,633.00 98.00
天津经纬新型纺织机械有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 75.00
青岛宏大纺织机械有限责任公司 44,100,000.00 96,009,790.51 96,009,790.51 97.66
上海创安商贸有限公司 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 90.00
上海纬欣机电有限公司 14,400,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00 90.00
上海经纬东兴精梳机械有限公司 42,383,554.97 40,357,554.97 40,357,554.97 78.00
无锡宏大纺织机械专件有限公司 2,000,000.00 4,765,534.00 4,765,534.00 10.00
无锡经纬纺织科技试验有限公司 32,960,000.00 34,152,507.00 34,152,507.00 66.55
无锡经纬纺织机械销售服务有限公司 4,793,503.17 4,793,503.17 4,793,503.17 100.00
咸阳经纬织造机械有限公司 57,468,930.00 61,469,929.00 61,469,929.00 99.33
郑州宏大新型纺机有限责任公司 23,010,000.00 80,805,191.00 80,805,191.00 98.00
经纬纺织机械榆次物资有限公司 4,960,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 99.92
山西经纬纺织机械专件有限公司 35,860,000.00 35,860,000.00 35,860,000.00 89.65
太原经纬电器有限公司 4,900,000.00 5,212,000.00 5,212,000.00 98.00
香港华明有限公司 4,966,416.00 62,559,880.00 62,559,880.00 100.00
黄石经纬纺织机械有限公司 17,851,007.41 17,851,007.41 17,851,007.41 45.00
晋中经纬铸造有限公司 17,200,000.00 17,200,000.00 17,200,000.00 68.80
咸阳经纬纺织机械有限公司 48,200,000.00 48,200,000.00 48,200,000.00 96.40
湖北新楚风汽车股份有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 50.00
鞍山经纬海虹农机科技有限公司 38,855,400.00 38,855,400.00 38,855,400.00 51.00
中融国际信托投资公司 1,191,016,921.62 1,191,016,921.62 108,000,000.00 1,299,016,921.62 36.00
晋中经纬化纤机械有限公司 18,810,000.00 18,810,000.00 18,810,000.00 51.00
合计 2,412,792,506.15 143,530,101.43 2,556,322,607.58 19,724,878.84
73
二○一一年半年度报告
九、 母公司财务报表项目注释（续）
4、营业收入、营业成本
（1）营业收入、成本
项目 本期金额 上期金额
主营业务收入 1,906,643,412.06 1,250,666,148.51
其他业务收入 662,581,130.87 396,541,616.39
_________________________________________________
合计 2,569,224,542.93 1,647,207,764.90
_________________________________________________
_________________________________________________
主营业务成本 1,777,335,328.67 1,199,035,250.70
其他业务成本 631,933,917.40 363,355,632.81
_________________________________________________
合计 2,409,269,246.07 1,562,390,883.51
_________________________________________________
_________________________________________________
（2） 分产品、行业列示
本期金额 上期金额
行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
纺织机械 2,569,224,542.93 2,409,269,246.07 1,647,207,764.90 1,562,390,883.51
________________________________________________________________________
合计 2,569,224,542.93 2,409,269,246.07 1,647,207,764.90 1,562,390,883.51
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5、投资收益
按项目列示
产生投资收益的来源 本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 6,720,101.43 2,599,425.51
处置长期股权投资产生的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益 20,688.24 238,249.51
其他 ____________________ __________________
合计 6,740,789.67 2,837,675.02
___________________
___________________ __________________
__________________
74
二○一一年半年度报告
九、 母公司财务报表项目注释（续）
6、现金流量补充资料
项目 本期金额 上期金额
（1）将净利润调节表经营活动现金流量
净利润 22,070,864.98 2,345,664.41
加：资产减值损失 -569,845.38 -2,232,281.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性资产折旧 13,815,179.20 15,741,382.67
无形资产摊销 1,806,313.74 2,306,469.48
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减：收益） -298,387.32 -1,853,304.87
固定资产报废损失（减：收益）
公允价值变动损失（减：收益） 80,472.22
财务费用 35,463,765.64 10,236,155.61
投资损失（减：收益） -6,740,789.67 -2,837,675.02
递延所得税资产减少（减：增加）
递延所得税负债增加（减：减少）
存货的减少（减：增加） -53,130,139.42 -26,946,104.87
经营性应收项目的减少（减：增加） -67,224,992.84 -323,085,568.73
经营性应付项目的增加（减：减少） 122,688,517.69 60,658,612.48
___________________________________________________________________________________________
经营活动产生的现金流量净额 67,960,958.84 -265,666,650.79
_____________________________________________
_____________________________________________
（2）现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 761,366,105.94 831,142,080.05
减：现金的期初余额 1,091,932,650.31
______________________ 1,024,391,879.25
___________________
现金及现金等价物净增加额 -330,566,544.37 -193,249,799.20
_______________________
_______________________ __________________
__________________
75
二○一一年半年度报告
第七节 按照香港财务报告准则编制的简明中期财务报表（未经审核）
简明综合全面收益表
(按香港财务报告准则编制)
2011 年 2010 年
人民币千元 人民币千元
（未经审核） （未经审核）
营业额 5,206,319 2,439,561
营业成本 -2,163,797
-3,347,301 ________________________
营业毛利 1,859,018 275,764
其它收入 5 135,804 44,890
持作买卖用途投资公允价值变动收入 -14,029 912
销售费用 -74,731 -55,689
管理费用 -201,134
-1,001,847 _________________________
经营盈利 902,415 64,743
融资成本 6 -47,551 -31,757
应占联营及合营公司盈利/亏损 2,933
7,917 _________________________
除所得税前盈利 7 864,581 35,919
税项 8 -201,484 -5,467
__________________________
本期盈利 663,097 30,452
__________________________
应占本期盈利：
本公司权益持有人 305,542 29190
少数股东权益 1262
357,555 __________________________
663,097 30452
___________________________
按当期本公司权益持有人计算的每股盈利 9
（列示为每股人民币元）
--基本与摊薄 人民幣 0.51 元 人民幣 0.05 元
_______________________________
76
二○一一年半年度报告
简明综合财务状况表
(按香港财务报告准则编制)
附注 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
人民币千元 人民币千元
非流动资产
物业、厂房及设备 11 1,786,036 1,679,631
预付租赁款项 435,997 436,147
无形资产 12 24,191 26,521
商誉 846,009 843,157
联营公司权益 115,044 92,227
可供出售金融资产 1,014,532 1,166,572
递延税项 35,856 23,999
其它非流动资产 501,376
__ __________________62,040 __
4,759,041 4,330,294
__ ___________________ __
流动资产
存货 13 1,558,885 1,161,956
应收账款及其它应收款项 14 3,286,285 2,975,709
预付租赁款项 10,286 10,286
应收控股公司账款 64 64
应收同系附属公司账 70,697 37,479
应收联营公司账款 184,964 305,638
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 547,578 103,420
已抵押银行按金 93,390 65,022
现金及现金等价物 15 2,296,234 _______________2,350,592 _
__ _____
8,048,383 7,010,166
_ __________________ _ _
流动负债
应付账款及其它应收款 16 4,812,479 4,280,894
应付控股公司账款 41,227 27,532
应付同系附属公司账款 276,744 327,717
应付联营公司账款 53,898 57,942
应付税金 104,047 134,972
银行借款－须于一年内偿还之款额 1,727,255 1,450,133
应付融资租赁款 28,915_
__ ______________ 28,915___
___
7,044,565___ _____________ 6,308,105 __
__
流动资产净值 1,003,818 ______________ 702,061 __
_
资产总值减流动负债 5,762,859 5,032,355
_ _______________ __ __
非流动负债
银行借款－须于一年后偿还之款额 160,000 278,370
融资租赁负债 73,374 87,620
其它非流动负债 429,246 _______________347,849 __
662,620
___ ____________ 713,839 ____
____
5,100,239
_ 4,318,516
_ _______ _____
__________ _____ ______
____
资金及储备
股本 17 603,800 603,800
储备 2,706,822 _____________ 2,460,319_ __
本公司权益持有人应占权益 3,310,622 3,064,119
非控制性权益 1,789,617 1,254,397 ___
__________________
5,100,239 4,318,516
_ _____
_____________ __ ________
___________
77
二○一一年半年度报告
合併權益變動表(續)
截至 2010 年 12 月 31 日止年度
任意 投資 歸屬於
股份 法定 盈餘 監管 重估 匯兌 保留 本公司 非控制
股本 溢價 公積金 公積金 儲備 儲備 儲備 溢利 權益持有人 性權益 總計
人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元
(附註 36a) (附註 36b) (附註 36c)
於 2010 年 1 月 1 日 603,800 1,244,376 396,772 177,764 - - (2,887 ) 337,092 2,756,917 165,974 2,922,891
本年溢利 - - - - - - - 244,717 244,717 265,776 510,493
本年度其他綜合收益 - - - - - 58,217 (146 ) - 58,071 103,141 161,212
本年度综合收益总额 - - - - - 58,217 (146 ) 244,717 302,788 368,917 671,705
轉撥至撥備 - - 28,072 - 7,715 - - (35,787) - - -
業務合併所產生的
非控制性權益 - - - - - - - - - 760,902 760,902
非控制性權益注資 - - - - - - - - - 66,720 66,720
出售附屬公司(附註 40) - - - - - - - - - (106,452 ) (106,452 )
不會導致失去對
附屬公司控制權
的權益變動(附註 39(b)) - 4,414 - - - - - - 4,414 936 5,350
已付非控制性權益股息 - - - - - - - - - (2,600 ) (2,600 )
於 2010 年 12 月 31 日 603,800 1,248,790 424,844 177,764 7,715 58,217 (3,033 ) 546,022 3,064,119 1,254,397 4,318,516
78
二○一一年半年度报告
合併權益變動表(續)
截至 2011 年 6 月 30 日止年度
任意 投資 歸屬於
股份 法定 盈餘 監管 重估 匯兌 保留 本公司 非控制
股本 溢價 公積金 公積金 儲備 儲備 儲備 溢利 權益持有人 性權益 總計
人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元
於 2011 年 1 月 1 日 603,800 1,248,790 424,844 177,764 7,715- 58,217- -3,033 546,022 3,064,119 1,254,397 4,318,516
本年溢利 - - - - - - - 305,542 305,542 357,555 663,097
本年度其他綜合收益 - - - - - -90 -90 -90
本年度综合收益总额 - - - - - -90 305,542 305,452 357,555 663,007
業務合併所產生的 15,332 15,332
非控制性權益 - - - - - - - - -
非控制性權益注資 - - - - - - - - 192,000 192,000
不會導致失去對
附屬公司控制權 -16,683 -16,683 -29,667 -46,350
的權益變動(附註 - - - - - -
已付股息 - - - - - - - -42,266- -42,266- -42,266
於 2011 年 6 月 30 日 603,800 1,248,790 424,844 177,764 7,715 41,534 -3,123 809,298 3,310,622 1,789,617 5,100,239
79
二○一一年半年度报告
简明综合现金流量表
(按香港财务报告准则编制)
截至 6 月 30 日止 6 个月
2011 年 2010 年
人民币千元 人民币千元
(未经审核) (未经审核)
经营活动之现金耗用净额 -67,855
799,846________ ________
投资活动现金流
处置股权及金融投资现金净额 -975,071 -97,418
购买物业、厂房及设备 -126,527 -41,127
出售物业、厂房及设备 1,311________________3,446
_ __
投资活动现金支出净额 -135,099
-1,100,287_________________ _
_
融资活动现金流
分配股利及偿付利息 -11,780 -19,954
借款收到现金 1,932,824 789,769
偿还到期借款 -1,674,684 -376,975
________ ________
融资活动现金支出净额 246,360 432,748
_____________ ____
现金及现金等价物减少净额 -54,081 229,794
于 1 月 1 日之现金及现金等价物 2,350,592 1,207,372
汇率变动的影响 -277_________________ 8_
于 6 月 30 日之现金及现金等价物 2,296,234___________1,437,174
_______
现金及现金等价物结余分析：
现金及现金等价物 2,296,234 1,437,174
定期存款（由存款日起计超过三个月到期） 43,890
__________________
2,296,234 1,393,284
_________________
_ ________________ __
80
二○一一年半年度报告
未经审核简明综合财务报表附注
(按香港财务报告准则编制)
1 一般资料
本公司为一家于中华人民共和国（「中国」）注册成立之公众有限公司，其股份于香港联合交易所有限公司（「联交所」）及深
圳证券交易所上市。本公司之直接主要股东为在中国成立的公司中国纺织机械（集团）有限公司（「中国纺机集团」），其持有
本公司33.83%的股本权益。本公司余下66.17%股份由多个股东持有。董事认为本公司的母公司是中国纺机集团，而本公司的
最终控股公司是中国恒天集团公司（「中国恒天」）。
综合财务报表以人民币（「人民币」）为单位呈示，人民币亦为本公司之功能货币。本公司及其附属公司（「本集团」）主要从
事制造和主要于中国销售纺织机械。本公司的注册地址为中国北京市北京经济技术开发区永昌中路8号。
2．主要会计政策
本简明综合中期财务报告乃按历史成本法编制，除若干衍生金融工具是用公平价值计算(如适用)。
新颁布及经修订之准则及诠释于二零一一零年一月一日或之后开始之会计期间生效，除了以下准则以外，本集团采纳与二零
一零零九年度财务报告相同的会计政策、呈列及计算方法以编制截至二零一一零年六月三十日之本简明综合中期财务报告。
本未经审核简明综合中期财务报告并未包括年报的一切所需资料及披露，并应与本公司二零一零零九年年报一起审阅。
新颁布及经修订的香港财务报告准则的影响及会计政策改变
新颁布及经修订的香港财务报告准则的影响
本集团于本简明综合中期财务报告中首次采纳以下新颁布及经修订之香港财务报告准则，采纳该等新颁布及经修订的准则和
诠释对本集团当前或过往会计期间之业绩及财务状况并无重大影响：
国际财务报告准则（经修改） 二零一零年颁布之国际财务报告准则的改进
（惟国际财务报告准则第3号（二零零八年
经修订）的修订除外）
国际财务报告准则第1号（经修改） 对首次采用者于比较披露上的某些豁免
国际会计准则第24号（经修订） 关联方披露
国际会计准则第32号（经修改） 供股的分类
国际会计准则第34号（经修改） 中期财务报告
国际财务报告解释委员会第14号（经修改） 最低资金规定的预付款
国际财务报告解释委员会第19号 以权益工具消除金融负债
已颁布但尚未生效香港财务报告准则之影响
国际财务报告准则第7号(经修订) 金融工具：披露－转移金融资产1
国际财务报告准则第9号 金融工具4
国际财务报告准则第10号 综合财务报表4
国际财务报告准则第11号 共同安排4
国际财务报告准则第12号 披露其他实体权益4
国际财务报告准则第13号 公平值计量4
国际会计准则第1号 (经修订) 呈列其他全面收入项目3
国际会计准则第12号(经修订) 所得税－递延税项：收回相关资产2
国际会计准则第19号（二零一一年） 员工福利4
81
二○一一年半年度报告
国际会计准则第27号（二零一一年） 独立财务报表4
国际会计准则第28号（二零一一年） 于联营公司及共同控制实体之投资4
二零零九年五月，香港 会计师公会颁布对香港财务报告准则的改进*，其中 载列对香港财务报告准则的修定，主要目的为删去
不一致条文及澄清措辞。本集团于二零一零年一月一日起采纳对香港财务报告准则的修订。各项准则均就有关修订各自有过
渡性条文。采纳其中部份修订可能会导致政策的变动，惟该等修订预计均不会对本集团构成重大财务影响。
1 于二零一零年二月一日或之后开始的年度期间生效
2 于二零一零年七月一日或之后开始的年度期间生效
3 于二零一一年一月一日或之后开始的年度期间生效
4 于二零一三年一月一日或之后开始的年度期间生效
* 经修订之香港财务报告准则包含经修订之香港财务报告准则第 2 号，第 5 号和第 8 号及香港会计准则第 1 号，第 7 号，第
17 号，第 18 号，第 36 号，第 38 号，第 39 号和香港(国际财务报告诠释委员会) - 诠释第 9 号和第 16 号。
3 编制基准
本简明综合财务报表乃根据香港联交所证券上市规则附录 16 的适用披露规定及香港会计准则第 34 号（「香港会计准则第
34 号」）「中期财务报告」而编制。
4.分部報告 (續)
有關這些業務分部的資料呈列如下:
紡織機械、相
關原材料、專 非紡織機械
件及配件 金融信托 產品生產及
生產及銷售 服務 銷售 抵銷 總計
人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元
截至 2011 年 6 月 30 日
營業額
對外銷售 3,645,548 1,418,959 141,812 - 5,206,319
分部間銷售 1,205 - - (1,205 ) -
持續經營業務總計 3,646,753 1,418,959 141,812 (1,205 ) 5,206,319
分部間銷售按現行市價計算。
業績
持續經營業務分部業績 161,895 749,063 (2,044) - 908,914
利息收入 9,834
融資成本 6 (48,055 )
以公允價值計量且其變
動計入損益的金融資
產公允價值變動的收
益 (14,029)
應佔聯營公司溢利 7,917
持續經營業務稅前溢利 864,581
稅項 (201,484 )
持續經營業務本年溢利 663,097
82
二○一一年半年度报告
紡織機械、相
關原材料、專
件及配件 金融信托 物业发展
生產及銷售 服務 抵銷 總計
人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元
截至 2010 年 6 月 30 日
營業額
對外銷售 2,438,589 972 - 2,439,561
分部間銷售 - - -
持續經營業務總計 2,438,589 972 2,439,561
分部間銷售按現行市價計算。
業績
持續經營業務分部業績 57,430 (5,058) - 52,372
利息收入 12,381
融資成本 (31,757 )
以公允價值計量且其變
動計入損益的金融資
產公允價值變動的收
益
應佔聯營公司溢利 2,933
持續經營業務稅前溢利 35,929
稅項 (5,477 )
持續經營業務本年溢利 30,452
5 其它收入
截至 6 月 30 日止 6 个月
2011 年 2010 年
人民币千元 人民币千元
银行利息收入 9,834 12,381
应收关联方利息收益收入
政府补助 4,808 13,050
投资收益 37,388 -137
汇兑收益净额 560
可供出售投资的股息收入
出售物业、厂房及设备净收益 3,172
其它 15,864
83,774_____________________
合计 135,804 44,890
_____________________
____________________
6 融资成本
截至 6 月 30 日止 6 个月
2011 年 2010 年
人民币千元 人民币千元
利息费用：
须与五年内偿还的银行借贷之利息开支 47,551 31,757
______________
_________________
83
二○一一年半年度报告
7 除税前溢利
截至 6 月 30 日止 6 个月
2011 年 2010 年
人民币千元 人民币千元
除税前盈利已扣除以下各项目
无形资产摊销 2,878 1,564
土地使用权摊销 6,088 4,377
物业、厂房及设备折旧 67,601 57,538
核数师酬金 2,240 728
计提（转回）呆帐准备 -1,624 -1,992
计提（转回）存货准备 -11,298 -1,905
经营租赁费用-土地及建筑物 21,301 5,520
研发成本 63,570 34,995
员工成本，包括董事及监事酬金 788,528 245,881
__________________
____________________
8 税项
截至 6 月 30 日止 6 个月
2011 年 2010 年
人民币千元 人民币千元
当期税项
中国企业所得税 198,241 4,049
递延税项
本会计期已扣除 3,243 1,418
______________________
合计 201,484 5,467
___________________
______________ _____
9 每股盈利
每股基本盈利乃根据报告期本集团所有者应占本期盈利人民币305,542,000元（2010年1至6月：人民币29,190,000元）及报告期
已发行的603,800,000股（2010年1至6月：603,800,000股）计算。
由于本集团在该两年内并无任何潜在摊薄股份，故并无呈列每股摊薄盈利。
10 股息
本公司于截止 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间无建议派发股息（2010 年 1 至 6 月：无）
11 物业、厂房及设备
楼宇 机器及设备 汽车 在建工程 合计
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
于 2011 年 1 月 1 日期初净值 812,872.00 581,332.00 58,485.00 226,942.00 1,679,631.00
添置 919.00 178,941.00 17,589.00 160,051.00 357,500.00
资产建成后调拨 19,191.00 8,217.00 27,408.00
折旧 -22,631.00 -168,775.00 -6,917.00 -198,323.00
出售及其它减少 -4,867.00 -11,249.00 -4,416.00 -4,832.00 -25,364.00
于 2011 年 6 月 30 日期末净值 767,102.00 572,032.00 64,741.00 382,161.00 1,786,036.00
于 2010 年 1 月 1 日期初净值 642,842.00 590,641.00 46,945.00 116,066.00 1,396,494.00
添置 15,482.00.00 7,241.00 101,558.00 124,281.00
资产建成后调试 1,043.00 15,030.00 -16,073.00
折旧 -12,125.00 -39,952.00 -5,461.00 -57,538.00
出售及其它减少 -7,211.00 -6,278.00 -2,092.00 -15,581.00
于 2010 年 6 月 30 日期末净值 624,549.00 574,923.00 46,633.00 201,619.00 1,447,724.00
84
二○一一年半年度报告
12. 无形资产
专利及许可证 软件 合计
人民币千元 人民币千元 人民币千元
2011 年 1 月 1 日期初净值 12，423.00 14,096.00 26,519.00
添置 435.00 435.00
摊销 -1，245.00 1,518.00 -2,763.00
于 2011 年 6 月 30 日期末净值 11,178.00 13,013.00 24,191.00
2010 年 1 月 1 日期初净值 3,902.00 6,212.00 10,114.00
添置 6,300.00 48.00 6,348.00
摊销 -372.00 -1,079.00 1,451.00
于 2010 年 6 月 30 日期末净值 9,830.00 5,181.00 15,011.00
13.存货
2011 年 2010 年
6 月 30 日 12 月 31 日
人民币千元 人民币千元
原材料 523,375.00 337,512.00
在产品 399,889.00 322,032.00
产成品 635,621.00
______________________ 502,412.00
_________________
合计 1,558,885.00 1,161,956.00
_____________________ __________________
_____________________ __________________
14．应收账款及其它应收款
2011 年 2010 年
6 月 30 日 12 月 31 日
人民币千元 人民币千元
应收帐款 500,416.00 372,431.00
减:呆帐准备 -83,533.00 -83,455.00
416,883.00 288,976.00
票据应收款 2,283,482.00 2,027,891.00
预付款、按金及其它应收款项 585,920.00
______________________ 658,842.00
__________________
合计 3,286,285.00 2,975,709.00
_____________ _______________ ___________
______________ ______________ _____________
15. 银行存款及现金
2011 年 2010 年
6 月 30 日 12 月 31 日
人民币千元 人民币千元
港元 3,276.00 4,412.00
美元 19,549.00 17,488.00
欧元 3,099.00 3,185.00
其它 1,200.00 1,093.00
_____________
16． 应付贸易款项及其它应付款项
2011 年 2010 年
6 月 30 日 12 月 31 日
人民币千元 人民币千元
应付贸易款项 2,347,495.00 1,900,158.00
应付票据 238,599.00 198,374.00
应计费用及其它应付款项 2,226,385.00 1,682,362.00
有关收购中融信托之或有代价
_ 500,000.00
_______________________________________ _
合计 4,812,479.00 4,280,894.00
________________________________________
_______________________________________
85
二○一一年半年度报告
17． 股本
股票数量 金额
2011 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日
2010 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
注册、已发行及缴足 人民币千元
-有限制 195,656,053.00 195,656,053.00 195,656.00 195,656.00
-其他 227,343,947.00 227,343,947.00 227,344.00 227,344.00
每股人民币 1.00 的 H 股 180,800,000.00 180,800,000.00 180,800.00 180,800.00
603,800,000.00 603,800,000.00 603,800.00 603,800.00
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
18． 或有负债
2011 年 2010 年
6 月 30 日 12 月 31 日
人民币千元 人民币千元
为第三方银行借款担保 150,000.00 150,000.00
客户银行贷款按揭担保 178,249.00
______________________________________________________________________________________________________
合计 150,000.00 328,249.00
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
20． 关联人士交易
与集团与关联公司截止 2011 年 6 月 30 日止 6 个月发生的重大交易情况如下：
（1）与同系附属公司的交易
截至 6 月 30 日止 6 个月
2011 年 2010 年
人民币千元 人民币千元
售出货品及服务
售出制成品 22,276 85,640
售出原材料及零部件 32,161 71,537
收取加工费 11 1,092
收取提供支持服务费用 196 5,156
收取租赁收入
_______________________________________________________ 1,704 2,374
_____________________________________
合計 56,348 165,798
___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ ____________
购入货品及服务
购入制成品 212,211 130,171
购入原材料及配套件 1,113 64,132
购入工具、模具 4,851
购入铸件
购入包装物 250
购入动能 40 18
支付加工费 649
支付运输服务费用 1,899 22,953
支付维修及保养服务费 2,410 1,614
支付其它支持服务费用 2,932 4,629
支付租赁费用 154 2,974
支付职工宿舍租金 346
_______________________________________________________________________________________ ___________
合计 221,408 231,940
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
86
二○一一年半年度报告
（2）与联营公司的交易
截至 6 月 30 日止 6 个月
2011 年 2010 年
人民币千元 人民币千元
售出货品及服务
售出制成品 207,716 87,041
售出原材料及零部件 120,817 149
收取加工费 1,244
收取提供支持服务费用 1,780
___________________________________________________________________________________________________
合计 331,557 87,190
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
购入货品及服务
购入原材料及配套件 137,922 1,382
购入工具、模具 3,712
支付加工费 28,285
购入包装物 182
支付运输服务费用 509
支付维修及保养服务费 5,734
支付其他支持服务费用 364
___________________________________________________________________________________________________
合计 176,708 1,382
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
（3）与若干本集团附属公司主要管理人员具影响力公司的交易
截至 6 月 30 日止 6 个月
2011 年 2010 年
人民币千元 人民币千元
售出货品及服务
售出制成品 2,309
售出原材料及零部件 3,428 2,547.
______________________________________________________________________________________________________
合计 5,737 2,547.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
购入货品及服务
购入制成品 80,915 50,224
购入原材料及配套件 221,067 204,859
购入铸件 52,067 78,285
购入动能 1,502 341
购入包装物 26,831 33,062
支付加工费 4,091 2,437
支付其它支持服务费用 2,859 5,350
租金支出 575
______________________________________________________________________________________________________
合计 389,908 374,559
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
87
二○一一年半年度报告
（4）与其他国有企业的交易
截止 6 月 30 日止 6 个月
2011 年 2010 年
人民币千元 人民币千元
售出货品及服务
售出制成品 221,916 68,171
售出原材料及零部件 1,136 575
合计： 223,052
________________ 68,746
______________
购入货品及服务
购入制成品 1,262 3,779
购入原材料及零部件 101,875 56,483
购入动能 33,048 13,126
支付加工费 8,344
购入工具、模具 169 8
购入铸件
合计： 136,354 81,740
__________________ _________
___________________________
21．主要管理人员薪金
截至 6 月 30 日止 6 个月
2011 年 2010 年
人民币千元 人民币千元
薪金及其它短期雇员福利 2,396.00 1,787.00
离职后福利
________________________________________________________ 165.00
___________________________ 154.00
_________
合计 2,561.00 1,941.00
__________
_________________________ ___________
________________________
88
二○一一年半年度报告
第八节 备查文件
以下文件可在本公司董事会秘书室备查：
1. 载有董事长亲笔签名的 2011 年半年度报告文本；
2. 载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3. 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；及
4. 公司章程。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2011 年 8 月 24 日
89