名流置业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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证券代码：000667 证券简称：名流置业 公告编号：2010—18
名流置业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事长刘道明先生、总裁兼财务负责人肖新才先生作出声明：保证年度报告中财务报告的真实、
完整。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因被委托人姓名
赵汉忠 独立董事 因公出国 冯果
1.3 公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司董事长刘道明、总裁兼财务负责人肖新才先生作出声明：保证年度报告中财务报告的真实、
完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 名流置业
股票代码 000667
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 昆明市国防路129 号恒安写字楼5 楼
注册地址的邮政编码 650031
办公地址 武汉市武昌区东湖路10 号水果湖广场5 楼
办公地址的邮政编码 430071
公司国际互联网网址 www.000667.com
电子信箱 IR@000667.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 冯 娴 李瑞琦
联系地址
北京市丰台区角门18 号名流未来大厦14 层、
武汉市武昌区东湖路10 号水果湖广场5 楼 云南省昆明市国防路129 号恒安写字楼5 楼
电话 010-87581498、027-87838669 0871-3610134
传真 010-87581534、027-87836606 0871-3625615
电子信箱 IR@000667.com IR@000667.com名流置业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2009 年 2008 年
本年比上年
增减（％） 2007 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业总收入 888,350,810.22 1,029,686,169.00 1,029,686,169.00 -13.73% 1,286,954,994.62 1,286,954,994.62
利润总额 364,685,109.82 419,223,352.62 418,972,886.36 -12.96% 448,775,519.99 448,775,519.99
归属于上市公司
股东的净利润
280,164,872.04 315,222,775.88 314,332,195.37 -10.87% 295,764,492.01 295,764,492.01
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
214,567,442.08 314,757,540.95 313,823,062.30 -31.63% 273,056,416.17 273,056,416.17
经营活动产生的
现金流量净额
-397,060,257.16 -1,116,352,139.41 -1,116,352,139.41 64.43% 192,721,959.35 192,721,959.35
2009 年末 2008 年末
本年末比上
年末增减
（％）
2007 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 8,512,906,024.94 6,216,860,089.22 6,219,117,530.84 36.88% 2,493,533,455.84 2,493,533,455.84
归属于上市公司
股东的所有者权
益
4,922,427,934.82 4,682,939,467.74 4,685,265,377.52 5.06% 1,439,733,763.81 1,439,733,763.81
股本 1,347,153,859.00 1,347,153,859.00 1,347,153,859.00 0.00% 765,273,112.00 765,273,112.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年
本年比上年增
减（％） 2007 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益（元/股） 0.21 0.24 0.24 -12.50% 0.28 0.28
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.24 0.24 -12.50% 0.28 0.28
扣除非经常性损益后的
基本每股收益（元/股）
0.16 0.24 0.24 -33.33% 0.25 0.25
加权平均净资产收益率
（%）
5.83% 7.33% 7.30% -1.47% 22.84% 22.84%
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率
（%）
4.47% 7.32% 7.29% -2.82% 18.97% 18.97%
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
-0.29 -0.83 -0.83 64.43% 0.25 0.25
2009 年末 2008 年末
本年末比上年
末增减（％） 2007 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的3.65 3.48 3.48 4.89% 1.88 1.88名流置业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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每股净资产（元/股）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 65,638,686.53
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 21,641,042.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -189,316.49
所得税影响额 -21,493,132.58
少数股东权益影响额 150.00
合计 65,597,429.96 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 394,784,653 29.31% -394,784,653 -394,784,653 0 0.00%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 394,784,653 29.31% -394,784,653 -394,784,653 0 0.00%
其中：境内非国有法人持股 394,784,653 29.31% -394,784,653 -394,784,653 0 0.00%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份 952,369,206 70.69% 394,784,653 394,784,653 1,347,153,859 100.00%
1、人民币普通股 952,369,206 70.69% 394,784,653 394,784,653 1,347,153,859 100.00%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 1,347,153,859 100.00% 0 0 1,347,153,859 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
名流投资 163,850,885 163,850,885 0 0 股改限售股份 2009 年3 月9 日名流置业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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北京国财 120,282,884 120,282,884 0 0 股改限售股份 2009 年3 月9 日
海南洋浦 110,650,884 110,650,884 0 0 股改限售股份 2009 年3 月9 日
合计 394,784,653 394,784,653 0 0 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 72,590
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
名流投资集团有限公司 境内非国有法人 15.58% 209,909,685 0 202,000,000
北京国财创业投资有限公司 境内非国有法人 11.73% 158,051,880 0 150,000,000
海南洋浦众森科技投资有限
公司 境内非国有法人 8.21% 110,650,884 0
全国社保基金一一二组合 其他 2.93% 39,508,748 0
交通银行－博时新兴成长股
票型证券投资基金 其他 2.08% 27,999,775 0
华夏成长证券投资基金 其他 1.65% 22,199,291 0
招商银行股份有限公司－光
大保德信优势配置股票型证
券投资基金
其他 1.41% 19,000,000 0
中国银行－大成蓝筹稳健证
券投资基金 其他 1.33% 17,972,361 0
交通银行－华夏蓝筹核心混
合型证券投资基金(LOF) 其他 1.21% 16,297,215 0
中国工商银行－南方绩优成
长股票型证券投资基金 其他 1.01% 13,658,556 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
名流投资集团有限公司 209,909,685 人民币普通股
北京国财创业投资有限公司 158,051,880 人民币普通股
海南洋浦众森科技投资有限公司 110,650,884 人民币普通股
全国社保基金一一二组合 39,508,748 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基
金
27,999,775 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 22,199,291 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配
置股票型证券投资基金
19,000,000 人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 17,972,361 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基
金(LOF)
16,297,215 人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投
资基金
13,658,556 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
公司第一大股东名流投资集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；“华夏成长证券投资基金”与“交
通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)”同属“华夏基金管理有限公司”管理。名流置业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司实际控制人刘道明先生，生于1957 年，中国国籍，无他国居留权。第十届、第十一届全国人大代表。1976 年2 月至1983
年年底在工程兵某部队服役；1984 年至1988 年在湖北省政府驻京办事处工作。1988 年以来历任海南名流置业发展公司总经
理、北京名流置业发展公司总裁。现任本公司董事长、名流投资董事、湖北美标汽车制冷系统有限公司董事、湖北名流累托
石科技股份有限公司董事长、中国工商联直属委员、中国房地产沙龙副理事长、湖北省慈善总会名誉会长。刘道明先生为北
京温尔馨物业管理有限责任公司的控股股东，该公司为本公司第一大股东名流投资集团有限公司的控股股东，因此刘道明先
生为本公司的实际控制人。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄任期起始日期 任期终止日期
年初持
股数
年末持
股数
变动
原因
报告期内从
公司领取的
报酬总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
刘道明 董事长 男 52 2008 年07 月23 日2011 年07 月22 日 0 0 119.18 否
副董事长、
总裁 2008 年07 月23 日2011 年07 月22 日
肖新才
财务负责人
男 57
2008 年07 月23 日2010 年04 月10 日
0 0 82.77 否
熊晟楼 董事 男 49 2008 年07 月23 日2011 年07 月22 日 0 0 64.85 否名流置业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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常务副总裁
黄斌
董事
副总裁
男 41 2008 年07 月23 日2011 年07 月22 日 0 0 53.14 否
孙华 独立董事 男 42 2008 年07 月23 日2011 年07 月22 日 0 0 10.00 否
张连起 独立董事 男 46 2008 年07 月23 日2011 年07 月22 日 0 0 10.00 否
明云成 独立董事 男 70 2008 年07 月23 日2011 年07 月22 日 0 0 10.00 否
冯果 独立董事 男 41 2008 年07 月23 日2011 年07 月22 日 0 0 10.00 否
赵汉忠 独立董事 男 52 2008 年07 月23 日2011 年07 月22 日 0 0 10.00 否
彭少民 监事长 男 71 2008 年07 月23 日2011 年07 月22 日 0 0 14.67 否
高泽雄 监事 男 62 2008 年07 月23 日2011 年07 月22 日 0 0 10.00 否
张锐 监事 女 26 2009 年07 月13 日2011 年07 月22 日 0 0 6.43 否
冯娴 董事会秘书 女 28 2008 年07 月23 日2011 年07 月22 日 0 0 53.14 否
合计 - - - - - 0 0 - 454.18 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 职务
期初持有股
票期权数量
报告期新授
予股票期权
数量
报告期股
票期权行
权数量
股票期权
行权价格
期末持有
股票期权
数量
期初持有
限制性股
票数量
报告期新
授予限制
性股票数
量
限制性股
票的授予
价格
期末持有
限制性股
票数量
肖新才
副董事长、
总裁、财务
负责人
0 1,380,000 0 8.20 1,380,000 0 0 0.00 0
熊晟楼
董事
常务副总裁
0 1,000,000 0 8.20 1,000,000 0 0 0.00 0
黄斌
董事
副总裁
0 820,000 0 8.20 820,000 0 0 0.00 0
冯娴 董事会秘书 0 820,000 0 8.20 820,000 0 0 0.00 0
合计 - 0 4,020,000 0 - 4,020,000 0 0 - 0
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
刘道明 董事长 19 4 15 0 0 否
肖新才
副董事长、总裁、
财务负责人
19 4 15 0 0 否
熊晟楼 董事、常务副总裁 19 4 15 0 0 否
黄斌 董事、副总裁 19 4 15 0 0 否
冯果 独立董事 19 4 15 0 0 否
明云成 独立董事 19 4 15 0 0 否
孙华 独立董事 19 4 15 0 0 否
张连起 独立董事 19 4 15 0 0 否
赵汉忠 独立董事 19 4 15 0 0 否名流置业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明（无）
年内召开董事会会议次数 19
其中：现场会议次数 4
通讯方式召开会议次数 15
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）管理层对行业发展趋势判断及相应对策
2009 年中国GDP 增长达8.7%，超额完成“保八”目标。国家实行了宽松的货币政策，刺激需求大量释放，房地产市场恢复
上行。
1、房地产开发资金从短缺转向充沛，投资稳步增长
根据国家统计局公布数据显示，从2009 年年初到年末，信贷支持使开发企业于1 月至11 月内获国内贷款达8994 亿元，大部
分开发企业已扭转现金流紧缺局面，而居民购房热情的空前高涨，带动1 月至11 月个人按揭贷款总值及其增速均成为1998
年住房改革以来最高，达7009 亿元。
数据显示，2009 年，全国完成房地产开发投资36232 亿元，比上年增长16.1%。其中，商品住宅完成投资25619 亿元，增长
14.2%，占房地产开发投资的比重为70.7%。2009 年，全国房地产开发企业房屋施工面积31.96 亿平方米，比上年增长12.8%；
房屋新开工面积11.54 亿平方米，增长12.5%；房屋竣工面积7.02 亿平方米，增长5.5%。其中，住宅竣工面积5.77 亿平方米，
增长6.2%。
公司管理层认为，宽松的信贷政策大大减少了开发企业的融资压力，市场投资前景看好。为了应对市场转暖，公司对全年的
开工和竣工计划进行了适当的调整，实行“内外结合、有保有压”的开发经营策略，稳健推进项目建设，大力推进可实现销
售的项目建设，压缩已有较大存量的项目的新开工量。沈阳“名流印象”开工，惠州“名流公馆”全面推进，加快武汉、芜
湖等地在建项目的建设，积极推进博罗“名流幸福庄园”和合肥“名流高尔夫庄园”项目，协调推进重庆“名流公馆”和北
京“名流广场”的开发进度。全年开工复工总面积超过100 万方大关。
项目储备方面，积极研究“城中村”改造和危旧改造等相关政策，积极推进短中长期项目储备，武汉邓甲村“城中村”改造
项目和东莞凤岗“三旧改造”项目取得立项，通过挂牌取得沈阳B25 地块。
顺应市场形势，公司在证券市场上适时完成了18 亿元公司债的发行工作，为公司持续发展夯实了基础。
2、商品房销售面积及销售价格同比增长较大
国家统计局公布数据显示，2009 年全国商品房销售面积93713 万平方米，比上年增长42.1%。其中，商品住宅销售面积增长
43.9%；办公楼销售面积增长30.8%；商业营业用房销售面积增长24.2%。2009 年，商品房销售额43995 亿元，比上年增长75.5%。
其中，商品住宅销售额增长80.0%，办公楼和商业营业用房销售额分别增长66.9%和45.5%。全国70 个大中城市房屋销售价
格指数持续上涨，12 月份，全国70 个大中城市房屋销售价格同比上涨7.8%，涨幅比11 月份扩大2.1 个百分点。2009 年全国
房地产市场数据，无论是成交量还是销售价格水平，都达到了前所未有的水平。
公司管理层分析市场阶段性转暖主要有以下几个原因：流动性充足，投资性需求旺盛；通胀预期导致购房保值增值行为加剧；
地王不断出现，客观上刺激了投资者买涨不买跌；政府、银行出台优惠政策，08 年被抑制的刚性需求大量释放；部分一线城
市供给紧张，货量不足。
公司针对市场形势，经过分析论证，适时调整销售计划，进一步加大营销工作力度，出台了多项促销策略，武汉“名流·人
和天地”项目和惠州“名流印象”项目销售面积和销售金额同比均大幅提升。同时，不断深挖各项目商业部分的潜在价值。
3、房地产行业总体上将保持上行的发展趋势
在国家整体经济高速发展的支撑下, 城市化进程将是行业发展的根本驱动力，房地产行业长期总体上行的趋势不会改变。城镇
化水平的提高必然带来城乡结构调整，城市人口占总人口比重不断提升，伴随着户籍制度改革的深入，将有更多的人口涌入
城市定居,这将催生对城市住宅源源不断的需求。城市新增人口、改善型住房需求、城市改造升级也将要求房地产市场提供新
的供给。
从2009 年开发投资、销售情况看，2010 年房地产开发企业的资金比较宽裕，商品住宅供应量将比2009 年有所增大,但增量不
会过多，短期内房价难降，市场会有反复。2010 年下半年，由于政府宏观调控、供应量上升、上半年去化等原因将出现价量
企稳态势。
当然，也不排除“国11 条”等系列调控房地产市场的政策措施在各地真正落实到位，引发市场观望情绪，需求萎缩，出现供
需平衡或供大于求的局面。市场仍存在变数，未来影响房地产市场走势的主要变量在于货币政策和供应量。
当前，公司管理层一直积极探索，在经营和产品上不断创新，提升企业内生能力和行业价值链整合能力，优化赢利结构，增名流置业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
8
强赢利能力的稳定性和可控性，保持旺盛的生命力，形成百年常青的品牌竞争力。
4、各地市场出现分化，呈现区域性发展特征
从2009 年房地产市场的走向看，已开始出现分化的现象，呈现出以下特点：一是高档房地产的建设和造势集中在东南部一线
城市；中档住房的销售热点集中在西部的省会城市和中东部的二线城市。二是房地产市场价格在东部曾一度出现下跌，但已
经企稳回升；在中西部出现稳中有升，但上涨的幅度不大。三是出现房地产商自己炒作销售、形成市场繁荣的假象，少数地
方存在有价无市或市场疲软的情况，市场有持币待购现象。四是保障性住房建设力度在加大，开工和竣工面积不断增加。
公司管理层有针对性地加强了产品系列化研究，以“名流印象”系列、“名流公馆”系列和“名流庄园”系列等主导产品，积
极应对市场分化，满足不同区域消费者的个性化需求。
5、低碳房地产，将成为未来的行业新热点
绿色低碳，节能减排，将成为房地产行业新的发展观。公司管理层正着眼于低碳房地产的探索和实践，用绿色建筑来实现“建
筑品位生活”的企业理念，注重绿色、低碳、节能、环保，并以此作为公司的长期、基础性发展方向。所有新的产品均按照
绿色战略，从产品定位、设计、施工等各个环节引入低碳理念，促进更多节能环保新技术、新产品、新方法在项目开发中的
应用。重庆“名流公馆”和博罗“名流幸福庄园”将推进科技创新，成为公司低碳房地产研发的试点项目。
（二）公司未来发展战略
根据公司拟定的四大发展战略：项目开发短、中、长期相结合的可持续发展战略，精品化、多样化的产品品牌战略，规范化、
精细化、信息化的管理提升战略，产业链整合战略。结合当前市场形势，公司提前谋划、积极应对，2010 年将以实施股权激
励为契机，以提升产品质量为重点，以实现利润目标为核心，全面推进品牌建设，不断提升运营管理水平和执行能力，力争
成为中国房地产业的百年常青企业。公司发展定位于长江沿线、珠三角、环渤海和西部几个核心区域，同时辐射周边。
1、项目开发短、中、长期相结合的可持续发展战略
2010 年，公司将坚持项目开发短、中、长期相结合的可持续发展战略，着眼于集团的可持续发展和分子公司的滚动开发进行
土地储备。新项目拓展在五年规划基础上，综合考虑投入资金、区域布局和分子公司的持续开发等因素，储备开发量将在年
开发量的二至三倍，并为2010 年后三年早作规划。积极关注“城中村”改造和危旧改造项目，继续关注土地市场“招拍挂”
和项目转让，谨慎选择项目储备。目前，公司已有项目均具有土地成本较低的特点，能较好抵御市场风险。对于中、长期土
地储备，公司将对成本、收益、升值空间等方面反复论证，科学研究，谨慎决策。
对于目前正在开发的项目，公司将加快建设工程进度，加大营销工作力度，确保完成年度经营目标。总结武汉“名流人和天
地”、西安“名流水晶宫”、惠州“名流印象”等项目的销售经验，加强沈阳“名流印象”、“名流公馆”和芜湖“名流印象”、
合肥“名流·高尔夫庄园”、惠州“名流公馆”、重庆“名流公馆”等项目的建设、营销等各环节工作，促进各项目销售。
2、精品化、多样化的产品品牌战略
2009 年，公司开展了“品牌建设·启动年”活动，更新品牌标识，提升文化内涵。
标识及理念识别系统的使用和宣传，将企业文化精神融合到具体工作实际之中；组织名流会，培养忠诚业主；加强网站建设，
以网络为媒体，宣传名流品牌和产品。
公司确定2010 年为“品牌建设·质量年”，着力夯实质量管理基础工作，继续贯彻精品化、多样化的产品品牌战略。质量是
基础，服务是保证，文化是提升。公司今后几年的持续发展，分为“质量、服务、文化”三个层次，不断提升品牌内涵与影
响力。“品牌建设·质量年”活动，已纳入各部门、分子公司年度工作计划，分阶段实施，确保质量年活动取得实效。强化对
工程质量重要性的认识，摆正质量、进度和成本的关系，坚持质量第一原则。加快推进质量管理体系建设工作，组织“质量
管理小组”，攻克质量技术难关。积极推动“名流杯”评审工作，严格贯彻实施工程质量处罚条例，切实提高项目工程质量。
继续推进标准化工作，形成标准化体系成果推广运用，在推行设计技术标准化的基础上，逐步开展施工工艺标准化、材料部
品标准化等工作，并形成指导性标准文件加以推广。
2009 年，公司通过完善配套设施建设、提高售后服务质量、加强市场论证和规划设计等工作，提升了武汉“名流·人和天地”、
惠州“名流印象”等项目的产品附加值，展示出项目亮点，市场效果明显，在区域市场初步形成名流品牌效应。2010 年，公
司将在充分的市场调查和研究的基础上，进一步加强武汉“名流·人和天地”、惠州“名流印象”和“名流公馆”、芜湖“名
流印象”、沈阳“名流印象”和“名流公馆”、合肥“名流·高尔夫庄园”、博罗“名流·幸福庄园”等项目建设和服务工作，
精心规划设计，充分挖掘产品价值，以满足市场需求，在产品质量、服务质量上体现名流企业品牌文化。
3、规范化、精细化、信息化的管理提升战略
2009 年，根据经营发展和战略规划的需要，公司强化内部管理，提升服务效率。梳理、完善公司管控流程，着力提高工作效
率，增强项目开发的服务意识。制定案例管理工作指引，通过研究案例、学习案例和推广案例，进一步提高专业技术和管理
能力。全面推进目标成本管理，加强招标采购流程控制，从专业技术和综合管理两个方面提升服务水平和工作效率。公司还
进一步深化以领导班子建设为重点的团队建设，提升团队管理能力和执行能力。根据项目开发实际，加强了分子公司班子建
设。
2010 年，公司将管理提升的重点放在梳理优化制度流程、全方位提升执行力上，特别是提升中、高级管理人员的执行力。进
一步完善计划运营管理制度，加强计划的预警机制，统筹兼顾，提升落实计划的执行力，改变工作方式，深入一线现场解决
问题。梳理各部门制度，优化授权流程，精简会签程序，进一步提升工作效率。加强案例交流和培训，提高综合管理能力和
专业技术水平，以工程案例提升产品质量，以管理案例提高执行能力。采用信息化工具提升管理效率，逐步实施计划、成本、
销售的信息化管理。同时，加紧区域公司管控模式的研究，以适应公司快速发展的需要。
2010 年，公司将继续深化团队建设，加强人才开发，建立可持续发展的人才培养机制。规范考核体系，建立品德优先、业绩名流置业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
9
为重的管理者评价考核体系。加大管理知识和专业能力培训，同时注重管理者的思想教育和廉洁自律等方面工作。提高管理
人员的整体素质，建好班子，带好团队。
4、产业链整合战略
发展产业链是公司的战略方向，具有三大意义：一是服务地产，满足业主，按照市场要求设计产品，满足业主需求。二是通
过房地产产业链企业提高专业水平，提升名流品牌。三是房地产开发利益最大化。公司的武汉“名流·人和天地”项目作为
产业链实践基地，通过相关上下游企业的运行磨合，不断总结经验教训，完善、整合、提升产业链。
2009 年，公司下属的中工建设公司先后承接武汉“名流人和天地”、惠州“名流印象”、惠州“名流公馆”、芜湖“名流印象”、
合肥“名流·高尔夫庄园”、沈阳“名流印象”、罗浮山市政等项目的部分或全部施工任务，项目施工综合管理水平明显提升，
并以“三标一体化”为契机，进一步建立健全了质量管理体系。产业链整合战略，提升了公司的经营能力和盈利能力。
2010 年，公司将根据市场形势、相关产业发展状况和自身项目开发需要，重点对物业管理行业进行研究，适时进行整合、优
化和完善。
2010 年公司工作的指导思想：以实施股权激励为契机，以提升产品质量为重点，以实现利润目标为核心，全面推进品牌
建设，不断提升运营管理水平和执行能力，确保年度经营目标实现。
2010 年经营目标：总施工面积约191 万平方米，其中，开工面积约110 万平方米，复工面积约81 万平方米；计划竣工面
积约71 万平方米；可销售面积约104 万平方米；新增项目储备开发面积约200 万平方米（指签约，不包括2009 年已签署协
议的项目）。根据公司发展规划和 2010 年经营目标，2010 年公司计划投资总额约90 亿元。
1、以利润为导向，以开发建设为重点，确保实现公司开发经营目标
为保证实现全年经营目标，公司管理层提出狠抓“品牌建设·质量年”工作，通过不断提升产品质量，用“质量、服务、
文化”，全面提升名流品牌内涵与影响力。以利润为导向，以开发建设为重点，全面推进项目开发工作，确保全面实现年度开
发经营目标。
公司管理层认为，2010 年中国经济在可预见的时期内仍然呈上行态势，在宏观经济大背景利好的环境下，房地产行业的
发展也能够迎来又一轮的机遇。国家最近频繁出台的相关政策，并非是对行业发展的打压，而是对目前已出现不良征兆的市
场态势进行调整，是为了维持市场稳定理性发展，这些调整对行业的长期发展是有利的。因此，公司科学安排2010 年工作计
划，加大了开竣工总量，加快了当年可实现销售收入项目的开发工作进度，兼顾住宅、公寓和商业等多样化产品，加大了营
销工作力度。同时，着眼于公司的可持续发展和各分子公司的滚动开发，提前谋划布局，加强项目储备工作，全面实现公司
年度开发经营目标，确保公司的可持续发展。
2、2010 年度项目开发计划
2010 年度，公司开工、竣工计划如下表：
2010 年度主要项目一览表：
序
号 项目名称 位置
占地
面积
（万m2）
目前规划
建筑面积
（万m2）
2010 年
计划开
工面积
（万
m2）
2010 年
计划复
工面积
（万
m2）
2010 年
计划竣
工面积
（万
m2）
2010 年
可销售
面积
（万
m2）
1
武汉“名
流·人和天
地”
武汉市黄陂区盘龙城经济
开发区
54.04 113.55 9.34 8.02 8.49 26.69
2 惠州“名流
印象”
惠州市西南角，紧邻惠深高
速公路，麦地南路与鹅岭南
路之间
12.88 33.55 16.45 5.63 5.63 14.25
3 惠州“名流
公馆” 惠州市江北16 号小区 0.37 1.85 1.85 1.85 1.43
4
博罗“名
流·幸福庄
园”一期
惠州市博罗县湖镇镇显岗
村
49.7 7.09 3.00 3.00
3.00
5 北京“名流
广场”
北京市丰台区六里桥立交
西南侧
1.05 9.46 9.46
6 重庆“名流
公馆”
重庆市渝中区下曾家岩片
区
5.17 18.81 18.81名流置业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
10
7 沈阳“名流
印象” 沈阳浑河南岸的浑南新区 25.81 98.15 13.15 21.46 15.49 20.04
8 沈阳“名流
公馆” 沈阳浑河南岸的浑南新区 7.07 14.13 14.13 6.50 14.13
9 芜湖“名流
印象”
芜湖市中心城区，北临北京
西路，东临吉和南路，西、
南两侧临石头路
8.70 48.86 24.77 24.09 24.09 19.44
10
合肥“名
流·高尔夫
庄园”
合肥市西南部紫蓬山风景
名胜区
200.00 45.40 5.00 1.30 6.30
5.00
11 武汉邓甲
村项目
武汉市汉阳区江堤乡邓甲
村
24.54 73.62 15.00
合计 389.33 464.47 110.30 81.16 71.35 103.98
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
毛利率比上年增
减（%）
房地产开发 84,274.57 36,698.84 56.45% -15.84% -22.23% 3.57%
商品砼销售 1,285.11 1,017.50 20.82% -10.52% -23.00% 12.83%
主营业务分产品情况
房地产开发 84,274.57 36,698.84 56.45% -15.84% -22.23% 3.57%
商品砼销售 1,285.11 1,017.50 20.82% -10.52% -23.00% 12.83%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
北京 2,680.71 -51.44%
武汉 52,438.27 -40.69%
惠州 19,594.59 296.13%
西安 10,846.11 301.88%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 297,140.30 本年度投入募集资金总额 23,029.21名流置业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
11
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 156,506.15
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
北京"名流广场"项目 否 40,000.
00
40,000.
00
40,000.
00
-7,063.
30
31,900.
30
-8,099.7
0
79.75
% 2012 年 0.00 尚未
结算
否
芜湖“名流吉和广场”
项目一期
（现项目推广名：芜湖
“名流印象”一期）
否 50,000.
00
50,000.
00
50,000.
00
17,043.
39
48,321.
77
-1,678.2
3
96.64
% 2010 年12 月 0.00 尚未
结算
否
惠州"名流印象"项目 否 60,000.
00
60,000.
00
60,000.
00
5,694.2
9
41,861.
34
-18,138.
66
69.77
%
2008 年12 月
起陆续竣工
2,513.01 是 否
罗浮山“名流假日”项
目一期
（现项目推广名：博罗
“名流·幸福庄园”一
期）
否 70,000.
00
67,140.
30
67,140.
30
1,219.1
6
8,716.2
8
-58,424.
02
12.98
%
2010 年起陆
续竣工
0.00 尚未
结算
否
武汉"名流·人和天地"
项目润和园、沁和园 否 80,000.
00
80,000.
00
80,000.
00
6,135.6
7
25,706.
46
-54,293.
54
32.13
%
2010 年起陆
续竣工
0.00 尚未
结算
否
合计 - 300,00
0.00
297,140
.30
297,14
0.30
23,029.
21
156,50
6.15
-140,634
.15 - - 2,513.01 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
1、北京“名流广场”项目：根据北京市政府关于地铁规划建设的要求，实现9 号、10 号线同时在六
里桥客运交通枢纽地下交叉换乘的功能，在规划上能够与地铁的出入口无缝对接，项目的规划一直在
根据地铁的规划调整而调整。
2、惠州罗浮山“名流庄园”项目：根据博罗县政府对罗浮山风景旅游区总体规划的调整，该项目规划
方案相应进行调整，目前市政、道路已动工建设。
3、武汉“名流人和天地”项目润和园、沁和园项目：由于项目规划调整原因，导致开工延期，项目
竣工时间较预计时间有所延期。
项目可行性发生重大
变化的情况说明 无
募集资金投资项目实
施地点变更情况 无
募集资金投资项目实
施方式调整情况 无
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为79,772 万元，系公司招股说明书中公开披
露的募集资金投资金额范围。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
经2009 年11 月11 日召开的公司2009 年第三次临时股东大会批准，公司使用40,000 万元闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起半年内。
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金
用途及去向
截至2009 年12 月31 日止，公司尚未使用的前次募集资金为人民币140,634.15 万元，占所募集资金净
额的47.33%。上述尚未全部使用的募集资金将随着项目的后继开发陆续投入于预定项目中。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
无名流置业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
武汉“名流·人和天地”后期 133,000.00 拟建报告期内尚未产生收益
惠州“名流公馆” 7,070.64 在建报告期内尚未产生收益
芜湖“名流印象”后期 113,811.72 在建报告期内尚未产生收益
重庆“名流公馆” 82,766.00 在建报告期内尚未产生收益
沈阳“名流印象” 385,724.07 在建报告期内尚未产生收益
沈阳“名流公馆” 91,840.79 在建报告期内尚未产生收益
合肥“名流·高尔夫庄园” 286,000.00 在建报告期内尚未产生收益
合计 1,100,213.22 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
1、本期会计政策变更情况
根据《财政部关于印发企业会计准则解释第3 号的通知》（财会[2009]8 号）规定，对所提取的安全生产费用计入相关产品的
成本或当期损益，在所有者权益中以“专项储备”项目单独列报。公司已对财务报表相关项目进行了追溯调整，使得期初归
属于母公司所有者权益增加了2325909.78 元。
2、本期公司不存在会计估计变更
3、本期公司不存在重大会计差错更正
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据《公司法》和公司章程规定，本公司于2010 年4 月10 日召开的第五届董事会第三十一次会议表决通过了2009 年度利润
分配预案，该预案的主要内容为：拟以2009 年12 月31 日股份总数1,347,153,859 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金
股利0.5 元（含税），共计67,357,692.95 元；同时，以资本公积每10 股转增9 股，共计1,212,438,473 元。此次分配后，母公
司剩余未分配利润为393,318,948.14 元，留待以后年度分配。该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归
属于上市公司股东的净
利润
占合并报表中归属于上
市公司股东的净利润的
比率
年度可分配利润
2008 年 26,943,077.18 314,332,195.37 8.57% 444,849,575.26
2007 年 38,490,110.28 295,764,492.01 13.01% 459,145,376.94
2006 年 9,565,913.90 118,228,100.88 8.09% 254,871,281.47
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 30.89%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案名流置业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
交易对方或
最终控制方
被收购或置入资
产 购买日 交易价格
自购买日起至
本年末为公司
贡献的净利润
（适用于非同
一控制下的企
业合并）
本年初至本年
末为公司贡献
的净利润（适
用于同一控制
下的企业合
并）
是否为
关联交
易
定价
原则
所涉及的
资产产权
是否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
与交易
对方的
关联关
系（适用
关联交
易情形）
横店集团东
磁有限公司
安徽东磁投资有
限公司100%股
权及债权
2009 年
10 月31
日
45,000.00 -289.09 0.00 否
市场
原则 是 是 无
北京浩达交
通发展公司
北京浩达天地置
业有限公司35%
股权
2009 年
06 月30
日
11,780.00 0.00 0.00 否
市场
原则 是 是 无
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
本期收购的安徽东磁公司所拥有的地块位于安徽省合肥市肥西县紫蓬山风景区，该区域山清水秀，环境优美，位置十分优越。
该项目规划建筑面积31 万平方米,是包括旅游、运动休闲、观光、高品质住宅等的综合项目。该项目楼面地价约1,450 元/平方
米，根据市场调研，合肥市类似地段高品质住宅销售价格约7,000 元/平方米。通过对该项目的开发，进一步丰富公司的产品
类型，拓展公司在二线城市的主营业务，成为公司新的利润增长点，保障公司的持续、健康发展。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署
日） 担保金额担保类型 担保期
是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）
名流投资集团有限
公司 2008 年03 月11 日 26,000.00 抵押 2008.3.11-20
11.3.10 否 否
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 26,000.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 -4,800.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 43,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 69,000.00
担保总额占公司净资产的比例 14.02%
其中：名流置业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
金额（C）
26,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
保对象提供的债务担保金额（D）
35,000.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 61,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
名流投资集团有限公司 0.00 0.00 0.00 26,000.00
北京国财创业投资有限公司 0.00 0.00 0.00 24,000.00
合计 0.00 0.00 0.00 50,000.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
严格履行
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况备注
名流投资集团有限公司
该公司承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在
十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后二十四个月内，
通过交易所挂牌交易的价格不低于8 元/股。名流投资集团有限公司如
有违反承诺的卖出交易，将卖出资金划入上市公司帐户归公司所有。
严格履行名流置业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
北京国财创业投资有限公
司
该公司承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在
十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易
所挂牌交易出售股份，出售数量占名流置业股份总数的比例在十二个月
内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
严格履行
海南洋浦众森科技投资有
限公司
该公司承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在
十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易
所挂牌交易出售股份，出售数量占名流置业股份总数的比例在十二个月
内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
严格履行
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
证券代码 证券简称 初始投资金额
占该公司股
权比例 期末账面值报告期损益
报告期所有
者权益变动 会计核算科目
股份
来源
600743 华远地产 101,220,010.85 4.92% 131,167,401.22 82,595,231.69 1,476,000.00 长期股权投资受让
合计 101,220,010.85 - 131,167,401.22 82,595,231.69 1,476,000.00 - -
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所1,476,000.00名流置业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 1,476,000.00
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 1,476,000.00 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
（一）监事会会议召开情况
报告期内公司监事会共召开9 次会议，主要内容如下：
1、第五届监事会第七次会议于2009 年2 月6 日以通讯方式召开，会议以记名投票表决方式一致通过了关于子公司向第二大
股东北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议案。
2、第五届监事会第八次会议于2009 年4 月14 日在武汉市武昌区东湖路10 号水果湖广场5 层公司会议室举行，会议以记名
投票表决方式一致通过了如下事项：
（1）公司2008 年度监事会工作报告；
（2）公司2008 年度财务报告；
（3）公司计提资产减值准备的报告；
（4）公司2008 年度利润分配预案；
（5）公司2008 年年度报告及摘要；
（6）关于前次募集资金使用及存放情况的专项说明；
（7）公司内部控制自我评价报告；
（8）关于续聘2009 年度公司财务审计机构的议案；
（9）关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
3、第五届监事会第九次会议于2009 年4 月27 日以通讯方式召开，会议以记名投票表决方式一致通过了公司2009 年第一季
度报告。
4、第五届监事会第十次会议于2009 年5 月8 日以通讯方式召开，会议以记名投票表决方式一致通过了关于公司为全资子公
司及孙公司银行贷款提供担保的议案。
5、第五届监事会第十一次会议于2009 年7 月16 日在武汉市武昌区东湖路10 号水果湖广场5 层公司会议室召开，会议以记
名投票表决方式一致通过了如下事项：
（1）《名流置业集团股份有限公司A 股股票期权激励计划（草案）》的议案；
（2）《名流置业集团股份有限公司股票期权激励对象考核办法》的议案；
（3）关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。
6、第五届监事会第十二次会议于2009 年8 月7 日在武汉市武昌区东湖路10 号水果湖广场5 层公司会议室召开，会议以记名
投票表决方式一致通过了公司2009 年半年度报告及摘要。名流置业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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7、第五届监事会第十三次会议于2009 年10 月23 日以通讯方式召开，会议以记名投票表决方式一致通过了公司2009 年第三
季度报告。
8、第五届监事会第五十四次会议于2009 年10 月12 日以通讯方式召开，会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
（1）关于为子公司沈阳印象名流置业有限公司借款提供信用担保的议案；
（2）关于子公司沈阳印象名流置业有限公司向第二大股东北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议案；
（3）关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
（4）关于子公司沈阳印象名流置业有限公司向银行借款增加抵押担保的议案。
9、第五届监事会第六次会议于2009 年12 月10 日以通讯方式召开，会议以记名投票表决方式一致通过如下事项：
（1）名流置业集团股份有限公司A 股股票期权激励计划（修订稿）；
（2）关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案；
（3）关于核查公司< A 股股票期权激励计划>（修订稿）激励对象名单的议案。
（二）监事会对公司2009 年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
2009 年，公司监事会认真履行了《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职能，本着勤勉、尽责的工作态度，通过对公司
运作，内部规章制度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履职情况的监督。监事会认为，公司董事会依据有关法
律、法规运作，工作认真负责，建立和不断完善相关的内部控制制度。董事和高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、
公司章程或损害股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司2009 年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营情
况，中审亚太会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观和公正的。
3、报告期内公司收购资产的交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
4、报告期内监事会审议的关于子公司沈阳印象名流置业有限公司向第二大股东北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的
议案，属关联交易，监事会认为，公司董事会履行了进行关联交易应有的程序，关联交易是公平的，未损害公司利益。
5、报告期内公司未进行盈利预测。
6、报告期内公司未发生违规对外担保行为。
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 中审亚太审【2010】020088 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 名流置业集团股份有限公司全体股东：
引言段
我们审计了后附的名流置业集团股份有限公司（以下简称名流置业）财务报表，包括2009 年12
月31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量
表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是名流置业管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实
施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错
报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。名流置业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
审计意见段
我们认为，名流置业财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了名
流置业2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 中审亚太会计师事务所有限公司
审计机构地址 中国北京
审计报告日期 2010年04 月10 日
注册会计师姓名
方自维、王文政
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 2,503,339,741.98 1,198,602,574.49 1,045,662,437.48 415,710,676.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 75,171,993.12 31,427,485.58
预付款项 660,443,383.57 115,000,000.00 635,832,463.63 12,010,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 150,000,000.00 11,500,000.00 291,500,000.00
其他应收款 272,856,159.49 2,491,094,661.39 469,517,857.75 1,616,160,834.17
买入返售金融资产
存货 4,470,854,505.22 17,926,222.31 3,733,984,275.18 17,926,222.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 246,775.11 782,476.98
流动资产合计 7,982,912,558.49 3,972,623,458.19 5,928,706,996.60 2,353,307,732.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 27,517,752.50 200,000,000.00
长期股权投资 143,204,953.39 3,992,293,185.35 144,446,382.49 3,345,534,614.45
投资性房地产 42,485,126.07 35,190,843.27 33,783,453.29 26,106,321.39
固定资产 266,960,643.68 12,708,363.41 79,420,217.61 13,094,916.49名流置业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
在建工程 5,628,560.60 206,300.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,898,384.04 1,376,323.22 1,343,822.49 1,297,343.37
开发支出
商誉 15,136,593.59 15,136,593.59
长期待摊费用 1,490,993.71 2,634,920.97
递延所得税资产 25,670,458.87 5,905,266.47 13,438,843.80 3,702,908.42
其他非流动资产
非流动资产合计 529,993,466.45 4,247,473,981.72 290,410,534.24 3,389,736,104.12
资产总计 8,512,906,024.94 8,220,097,439.91 6,219,117,530.84 5,743,043,837.03
流动负债：
短期借款 190,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 140,953,251.42 879,578.65 297,737,918.52 12,213,640.65
预收款项 127,574,946.68 304,648.26 15,157,723.22 318,693.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,354,956.10 9,984,399.06 3,775,484.17 2,159,233.10
应交税费 26,312,004.95 3,163,295.03 20,882,046.94 19,260,878.38
应付利息 23,085,841.44 20,797,500.00 2,186,302.53
应付股利
其他应付款 284,442,434.84 1,647,239,874.45 339,271,900.05 1,136,467,010.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 290,000,000.00 162,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,094,723,435.43 1,682,369,295.45 941,011,375.43 1,170,419,456.01
非流动负债：
长期借款 314,000,000.00 328,480,000.00
应付债券 1,785,425,227.75 1,785,425,227.75
长期应付款 260,000,000.00 260,000,000.00
专项应付款
预计负债名流置业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
递延所得税负债
其他非流动负债 1,324,932.62
非流动负债合计 2,360,750,160.37 1,785,425,227.75 588,480,000.00
负债合计 3,455,473,595.80 3,467,794,523.20 1,529,491,375.43 1,170,419,456.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,347,153,859.00 1,347,153,859.00 1,347,153,859.00 1,347,153,859.00
资本公积 2,750,086,602.76 2,776,583,252.63 2,771,566,177.02 2,774,957,252.63
减：库存股
专项储备 8,680,725.13 3,260,388.43
盈余公积 167,889,163.99 167,889,163.99 147,389,602.70 147,389,602.70
一般风险准备
未分配利润 648,617,583.94 460,676,641.09 415,895,350.37 303,123,666.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计4,922,427,934.82 4,752,302,916.71 4,685,265,377.52 4,572,624,381.02
少数股东权益 135,004,494.32 4,360,777.89
所有者权益合计 5,057,432,429.14 4,752,302,916.71 4,689,626,155.41 4,572,624,381.02
负债和所有者权益总计 8,512,906,024.94 8,220,097,439.91 6,219,117,530.84 5,743,043,837.03
9.2.2 利润表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 888,350,810.22 16,326,645.35 1,029,686,169.00 10,473,232.32
其中：营业收入 888,350,810.22 16,326,645.35 1,029,686,169.00 10,473,232.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 606,065,434.00 43,392,321.69 636,625,368.74 26,052,369.63
其中：营业成本 380,758,585.80 1,188,328.93 487,623,455.58 748,867.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 87,463,523.07 906,338.31 69,151,342.06 580,478.30
销售费用 24,924,072.69 16,643,194.41
管理费用 71,298,162.29 22,494,341.03 62,403,326.53 29,342,390.40
财务费用 25,494,892.79 18,732,314.29 -585,364.61 -4,929,159.05
资产减值损失 16,126,197.36 70,999.13 1,389,414.77 309,792.43名流置业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
82,620,175.86 232,595,175.86 25,301,069.49 305,278,569.49
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
16,925,363.56 16,925,363.56 25,278,569.49 25,278,569.49
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
364,905,552.08 205,529,499.52 418,361,869.75 289,699,432.18
加：营业外收入 2,305,678.08 21,301.58 1,472,796.80 30,000.03
减：营业外支出 2,526,120.34 2,785.19 861,780.19 210,000.00
其中：非流动资产处置损失52,400.02 2,785.19 24,015.36
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
364,685,109.82 205,548,015.91 418,972,886.36 289,519,432.21
减：所得税费用 84,636,045.61 552,403.04 104,753,057.29 -22,816.66
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
280,049,064.21 204,995,612.87 314,219,829.07 289,542,248.87
归属于母公司所有者的净
利润
280,164,872.04 204,995,612.87 314,332,195.37 289,542,248.87
少数股东损益 -115,807.83 -112,366.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.24
（二）稀释每股收益 0.21 0.24
七、其他综合收益 1,476,000.00 1,476,000.00
八、综合收益总额 281,525,064.21 206,471,612.87 314,219,829.07 289,542,248.87
归属于母公司所有者的综
合收益总额
281,640,872.04 206,471,612.87 314,332,195.37
归属于少数股东的综合收
益总额
-115,807.83 -112,366.30 289,542,248.87
9.2.3 现金流量表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
952,217,387.90 11,807,266.37 845,870,206.65 7,275,227.16
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额名流置业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
641,844,987.79 4,688,224,541.45 401,580,019.95 6,450,366,827.90
经营活动现金流入小计1,594,062,375.69 4,700,031,807.82 1,247,450,226.60 6,457,642,055.06
购买商品、接受劳务支付的
现金
1,258,987,477.10 115,002,032.00 923,486,296.02 936,232.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
49,052,832.70 10,424,660.09 37,124,228.34 13,129,637.78
支付的各项税费 177,929,590.77 1,865,456.17 301,005,565.38 4,814,153.32
支付其他与经营活动有关
的现金
505,152,732.28 5,078,348,399.93 1,102,186,276.27 6,763,055,274.98
经营活动现金流出小计1,991,122,632.85 5,205,640,548.19 2,363,802,366.01 6,781,935,298.11
经营活动产生的现金
流量净额
-397,060,257.16 -505,608,740.37 -1,116,352,139.41 -324,293,243.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 91,658,758.02 91,658,758.02
取得投资收益收到的现金11,525,000.00 291,500,000.00 22,500.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额172,107.25 28,000.00 4,500.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计103,355,865.27 383,186,758.02 27,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
9,044,689.10 943,042.41 23,451,973.95 14,008,254.95
投资支付的现金 124,500,000.00 851,800,000.00 291,120,000.00 1,466,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
138,969,739.13 482,676,461.96 683,474,582.32
支付其他与投资活动有关名流置业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
的现金
投资活动现金流出小计272,514,428.23 852,743,042.41 797,248,435.91 2,163,482,837.27
投资活动产生的现金
流量净额
-169,158,562.96 -469,556,284.39 -797,221,435.91 -2,163,482,837.27
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 133,147,950.00 2,976,803,013.70 2,976,803,013.70
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
133,147,950.00
取得借款收到的现金 560,000,000.00 390,000,000.00
发行债券收到的现金 1,785,000,000.00 1,785,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计2,478,147,950.00 1,785,000,000.00 3,366,803,013.70 2,976,803,013.70
偿还债务支付的现金 356,480,000.00 365,506,065.08 37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
97,608,025.38 26,943,077.18 96,600,395.90 39,106,613.53
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
2,990,000.00 2,990,000.00
筹资活动现金流出小计454,088,025.38 26,943,077.18 465,096,460.98 79,096,613.53
筹资活动产生的现金
流量净额
2,024,059,924.62 1,758,056,922.82 2,901,706,552.72 2,897,706,400.17
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-163,800.00
五、现金及现金等价物净增加额1,457,677,304.50 782,891,898.06 988,132,977.40 409,930,319.85
加：期初现金及现金等价物
余额
1,045,662,437.48 415,710,676.43 57,529,460.08 5,780,356.58
六、期末现金及现金等价物余额2,503,339,741.98 1,198,602,574.49 1,045,662,437.48 415,710,676.43名流置业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
1,347,1
53,859.
00
2,771,5
66,177.
02
3,260,3
88.43
147,38
9,602.7
0
415,89
5,350.3
7
4,360,7
77.89
4,689,6
26,155.
41
765,27
3,112.0
0
81,983,
659.86
179,05
7,301.5
0
413,41
9,690.4
5
12,119,
270.68
1,451,8
53,034.
49
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
1,347,1
53,859.
00
2,771,5
66,177.
02
3,260,3
88.43
147,38
9,602.7
0
415,89
5,350.3
7
4,360,7
77.89
4,689,6
26,155.
41
765,27
3,112.0
0
81,983,
659.86
179,05
7,301.5
0
413,41
9,690.4
5
12,119,
270.68
1,451,8
53,034.
49
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
-21,479
,574.26
5,420,3
36.70
20,499,
561.29
232,72
2,233.5
7
130,64
3,716.4
3
367,80
6,273.7
3
581,88
0,747.0
0
2,689,5
82,517.
16
3,260,3
88.43
-31,667
,698.80
2,475,6
59.92
-7,758,
492.79
3,237,7
73,120.
92
（一）净利润
280,16
4,872.0
4
-115,80
7.83
280,04
9,064.2
1
314,33
2,195.3
7
-112,36
6.30
314,21
9,829.0
7
（二）其他综合收益 1,476,0 1,476,0名流置业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
25
00.00 00.00
上述（一）和（二）小计
1,476,0
00.00
280,16
4,872.0
4
-115,80
7.83
281,52
5,064.2
1
314,33
2,195.3
7
-112,36
6.30
314,21
9,829.0
7
（三）所有者投入和减少
资本
-22,955
,574.26
130,75
9,524.2
6
107,80
3,950.0
0
196,97
9,645.0
0
2,769,4
49,495.
19
-7,646,
126.49
2,958,7
83,013.
70
1．所有者投入资本
196,97
9,645.0
0
2,774,4
23,368.
70
2,971,4
03,013.
70
2．股份支付计入所有者权益
的金额
150,00
0.00
150,00
0.00
3．其他
-23,105
,574.26
130,75
9,524.2
6
107,65
3,950.0
0
-4,973,
873.51
-7,646,
126.49
-12,620
,000.00
（四）利润分配
20,499,
561.29
-47,442
,638.47
-26,943
,077.18
244,41
2,200.2
8
28,954,
224.89
-311,85
6,535.4
5
-38,490
,110.28
1．提取盈余公积
20,499,
561.29
-20,499
,561.29
28,954,
224.89
-28,954
,224.89
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
-26,943
,077.18
-26,943
,077.18
244,41
2,200.2
8
-282,90
2,310.5
6
-38,490
,110.28
4．其他名流置业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
26
（五）所有者权益内部结
转
140,48
8,901.7
2
-79,866
,978.03
-60,621
,923.69
1．资本公积转增资本
（或股本）
79,866,
978.03
-79,866
,978.03
2．盈余公积转增资本
（或股本）
60,621,
923.69
-60,621
,923.69
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
5,420,3
36.70
5,420,3
36.70
3,260,3
88.43
3,260,3
88.43
1．本期提取
5,420,3
36.70
5,420,3
36.70
3,260,3
88.43
3,260,3
88.43
2．本期使用
四、本期期末余额
1,347,1
53,859.
00
2,750,0
86,602.
76
8,680,7
25.13
167,88
9,163.9
9
648,61
7,583.9
4
135,00
4,494.3
2
5,057,4
32,429.
14
1,347,1
53,859.
00
2,771,5
66,177.
02
3,260,3
88.43
147,38
9,602.7
0
415,89
5,350.3
7
4,360,7
77.89
4,689,6
26,155.
41
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计名流置业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
27
本） 本）
一、上年年末余额
1,347,153
,859.00
2,774,957
,252.63
147,389,6
02.70
303,123,6
66.69
4,572,624
,381.02
765,273,1
12.00
80,400,86
1.96
179,057,3
01.50
325,437,9
53.27
1,350,169
,228.73
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
1,347,153
,859.00
2,774,957
,252.63
147,389,6
02.70
303,123,6
66.69
4,572,624
,381.02
765,273,1
12.00
80,400,86
1.96
179,057,3
01.50
325,437,9
53.27
1,350,169
,228.73
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
1,626,000
.00
20,499,56
1.29
157,552,9
74.40
179,678,5
35.69
581,880,7
47.00
2,694,556
,390.67
-31,667,6
98.80
-22,314,2
86.58
3,222,455
,152.29
（一）净利润
204,995,6
12.87
204,995,6
12.87
289,542,2
48.87
289,542,2
48.87
（二）其他综合收益
1,476,000
.00
1,476,000
.00
上述（一）和（二）小计
1,476,000
.00
204,995,6
12.87
206,471,6
12.87
289,542,2
48.87
289,542,2
48.87
（三）所有者投入和减少
资本
150,000.0
0
150,000.0
0
196,979,6
45.00
2,774,423
,368.70
2,971,403
,013.70
1．所有者投入资本
196,979,6
45.00
2,774,423
,368.70
2,971,403
,013.70
2．股份支付计入所有
者权益的金额
150,000.0
0
150,000.0
0
3．其他名流置业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
28
（四）利润分配
20,499,56
1.29
-47,442,6
38.47
-26,943,0
77.18
244,412,2
00.28
28,954,22
4.89
-311,856,
535.45
-38,490,1
10.28
1．提取盈余公积
20,499,56
1.29
-20,499,5
61.29
28,954,22
4.89
-28,954,2
24.89
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-26,943,0
77.18
-26,943,0
77.18
244,412,2
00.28
-282,902,
310.56
-38,490,1
10.28
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
140,488,9
01.72
-79,866,9
78.03
-60,621,9
23.69
1．资本公积转增资本
（或股本）
79,866,97
8.03
-79,866,9
78.03
2．盈余公积转增资本
（或股本）
60,621,92
3.69
-60,621,9
23.69
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
1,347,153
,859.00
2,776,583
,252.63
167,889,1
63.99
460,676,6
41.09
4,752,302
,916.71
1,347,153
,859.00
2,774,957
,252.63
147,389,6
02.70
303,123,6
66.69
4,572,624
,381.02名流置业集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
29
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更情况
根据《财政部关于印发企业会计准则解释第3 号的通知》（财会[2009]8 号）规定，对所提取的安全生产费用计入相关产品的
成本或当期损益，在所有者权益中以“专项储备”项目单独列报。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接
冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，在确认固定资产时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，
并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。据此，本公司已对财务报表相关项目进行了追溯调整。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本期新增4 家纳入合并范围的子公司。
