白银铜城商厦(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
1
证券代码：000672 证券简称：*ST 铜城 公告编号：2009-022
白银铜城商厦(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名
史建平 已向公司董事会提交辞呈 无
1.4 中喜会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。
1.5 公司负责人陈亮、主管会计工作负责人魏万栋及会计机构负责人（会计主管人员）马俊德声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 *ST 铜城
股票代码 000672
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 白银市白银区五一街８号
注册地址的邮政编码 ７３０９００
办公地址 白银市白银区五一街８号铜城商厦四楼
办公地址的邮政编码 ７３０９００
公司国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn
电子信箱 zhangst1682@sohu.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈亮 谷玉池
联系地址 白银市白银区五一街８号 白银市白银区五一街８号
电话 ０９４３－８２２３４０９ ０９４３－８２２３４０９
传真 ０９４３－８２２３４０９ ０９４３－８２２３４０９
电子信箱 tcdadi@sina.com guyuchi@sina.com白银铜城商厦(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
2
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
营业收入 9,636,921.86 9,345,526.98 3.12% 9,405,271.69
利润总额 5,638,886.77 30,428,442.37 -81.47% -56,279,277.80
归属于上市公司股东的净利润5,638,886.77 30,428,442.37 -81.47% -56,279,277.80
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
-11,931,441.52 -31,526,277.88 -62.15% -44,650,422.56
经营活动产生的现金流量净额4,712,314.38 9,159,513.05 -48.55% -488,047.37
2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（％） 2006 年末
总资产 149,982,107.63 138,358,553.02 8.40% 185,969,694.94
所有者权益（或股东权益） 12,328,552.16 6,689,665.39 84.29% -23,738,776.98
股本 215,471,747.00 215,471,747.00 0.00% 151,969,995.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
基本每股收益（元/股） 0.0262 0.1412 -81.44% -0.3703
稀释每股收益（元/股） 0.0262 0.1412 -81.44% -0.2379
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.0553 -0.1463 -62.20% -0.3426
全面摊薄净资产收益率（%） 45.74% 454.86% -409.12% -
加权平均净资产收益率（%） 59.30% - - -
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） -96.78% -471.27% 374.49% -
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -125.47% - - -
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0219 0.0425 -48.47% -0.0032
2008 年末 2007 年末本年末比上年末增减（％） 2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.0572 0.0310 84.52% -0.1562
注：因公司2006 年净资产为负数，故：
①未计算2006 年调整前、调整后净资产收益率。
②导致公司2007 加权净资产为负数，故未计算2007 年加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率及本年度与上年度相比的增减值。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
债务重组损益 1,606,817.94
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 15,971,568.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,058.05
合计 17,570,328.29 -白银铜城商厦(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
3
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称
年初限售
股数
本年解除
限售股数
本年增加
限售股数
年末限售
股数 限售原因 解除限售日期
北京大地花园酒店 39,453,746 21,547,175 0 17,906,571 股改及暂停上市 2009年4 月19 日
甘肃金合投资有限公司 35,414,437 21,547,175 0 13,867,262 股改及暂停上市 2009年4 月19 日
深圳市瑞英投资发展有限公司4,780,373 4,780,373 0 0 股改及暂停上市 2009年4 月19 日
张森 678,437 678,437 0 0 股改及暂停上市 2009年4 月19 日
深圳市莲花山花木园 542,750 542,750 0 0 股改及暂停上市 2009年4 月19 日
吴冠杰 542,749 542,749 0 0 股改及暂停上市 2009年4 月19 日
境内自然人 1,189 1,189 0 0 往届高管股未办理解冻 无
合计 81,413,681 49,639,848 0 31,773,833 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 81,413,681 37.78% 81,413,681 37.78%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 81,413,681 37.78% 81,413,681 37.78%
其中：境内非国有法人持股 81,412,492 37.78% 81,412,492 37.78%
境内自然人持股 1,189 0.00% 1,189 0.00%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份 134,058,066 62.22% 134,058,066 62.22%
1、人民币普通股 134,058,066 62.22% 134,058,066 62.22%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 215,471,747 100.00% 215,471,747 100.00
%白银铜城商厦(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
4
股东总数 15,624户
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例持股总数
持有有限售条件
股份数量
质押或冻结的股
份数量
北京大地花园酒店 境内非国有法人 18.31% 39,453,746 39,453,746 2,000,000
甘肃金合投资有限公司 境内非国有法人 16.44% 35,414,437 35,414,437 0
深圳市瑞英投资发展有限公司境内非国有法人 2.22% 4,780,373 4,780,373 4,780,373
张世芬 境内自然人 1.46% 3,137,090 0 0
顾鹤富 境内自然人 1.39% 2,988,943 0 0
白中印 境内自然人 0.62% 1,329,050 0 0
程远 境内自然人 0.59% 1,269,198 0 0
刘裕龙 境内自然人 0.59% 1,266,090 0 0
喻兵 境内自然人 0.51% 1,098,200 0 0
范其凤 境内自然人 0.46% 981,160 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
张世芬 3,137,090 人民币普通股
顾鹤富 2,988,943 人民币普通股
白中印 1,329,050 人民币普通股
程远 1,269,198 人民币普通股
刘裕龙 1,266,090 人民币普通股
喻兵 1,098,200 人民币普通股
范其凤 981,160 人民币普通股
上海天石投资有限公司 931,809 人民币普通股
夏永存 906,680 人民币普通股
周仁禹 893,660 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动
的说明
公司前１０名股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情形。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司第一大股东北京大地花园酒店，持有本公司法人股39,453,746 股，占公司总股本的18.31%。该公司系集体所有制
企业，成立于 1999 年12 月28 日，法定代表人：张增顺，注册资本：15000 万元人民币。 经营范围：住宿；中餐、冷荤；
提供会议服务；打字；复印；洗衣；零售饮料、酒、国产烟卷。法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不
得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
北京市大地科技实业总公司是经北京市工商行政管理局海淀区分局同意注册成立的海淀区集体所有制企业，企业财产属
于企业的劳动群众集体所有，主管单位为北京市海淀区经济贸易委员会。该公司的组织机构设置以经理办公会行使最高权力
及决策机构，未设董事会及监事会，没有股东，于洋先生通过担任总裁职务对该公司的管理和重大事项的决策产生实质影响。白银铜
城商厦(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
5
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期
年初
持股
数
年末
持股
数
变动
原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
陈 亮 董事长 男 38 2007 年01 月16 日2008 年10 月23 日0 0 - 0.00 是
赵京龙 总经理 男 55 2005 年10 月24 日2008 年10 月23 日0 0 - 2.86 否
史建平 独立董事 男 47 2007 年01 月16 日2008 年10 月23 日0 0 - 7.00 否
屈喜燕 独立董事 女 41 2008 年02 月22 日2008 年10 月23 日0 0 - 7.00 否
李 毅 独立董事 女 52 2008 年05 月28 日2008 年10 月23 日0 0 - 7.00 否
于 洋 董事 男 62 2008 年05 月28 日2008 年10 月23 日0 0 - 0.00 是
张增顺 董事 男 55 2005 年10 月21 日2008 年10 月23 日0 0 - 0.00 是
蒲京利 董事 女 37 2007 年01 月16 日2008 年10 月23 日0 0 - 0.00 是
魏万栋 财务总监 男 37 2005 年10 月24 日2008 年10 月23 日0 0 - 1.08 否
合计 - - - - - 0 0 - 24.94 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用白银铜城商厦(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
6
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席
次数
以通讯方式参
加会议次数
委托出席
次数
缺席次数
是否连续两次未
亲自出席会议
陈 亮 董事长 9 0 9 0 0 否
赵京龙 总经理 9 0 9 0 0 否
史建平 独立董事 9 0 9 0 0 否
屈喜燕 独立董事 7 0 7 0 0 否
李 毅 独立董事 6 0 6 0 0 否
于 洋 董事 6 0 6 0 0 否
张增顺 董事 9 0 9 0 0 否
蒲京利 董事 9 0 9 0 0 否
魏万栋 董事、财务总监 9 0 9 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
报告期内，公司董事会未召开现场会议，因此，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。
年内召开董事会会议次数 9
其中：现场会议次数 0
通讯方式召开会议次数 9
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内，公司以不断化解历史遗留问题，提升公司市场形象，培育新的利润增长点，促进公司可持续发展为工作目标，
积极推进资产重组和债务重组工作。
1、2008 年12 月4 日，本公司收到白银市白银区人民法院下达的支付令([2009]白民督字第01 号)，责令白银鑫泰顺商贸
有限公司自收到支付令之日起十五日内，给付本公司借款本息15,922,014.20 元，并承担案件受理费39,110.00 元。2008 年12
月24 日，白银市白银区人民法院下达了（[2009]白执字第43 号）民事裁定书，裁定由白银鑫泰顺商贸有限公司以房产评估值
19050710.00 元抵偿本公司15961124.20 元，差额部分3089586.00 元由申请执行人以现金方式支付给被申请执行人。2008 年
12 月31 日将座落于白银区公园路434、436 号房产及该房产过户至公司名下，本公司取得了抵债房产所有权证（白房权证白
银区字第005198 号）。此次经司法裁定实现的以资抵债行为，化解了本公司历史遗留问题，维护了本公司的利益，保护了公
司及公司股东的权益。
2、本公司于2008 年12 月24 日与白银毅力房地产开发有限公司签订协议，以位于白银区红星路85 号1 幢房产评估值
6,547,997 元的房产和8,452,003 元的现金共计1500 万元作为对价，认购本公司拥有的西安鼎天科技实业有限公司的债权。该
债权截止2008 年9 月30 日，账面原值3985 万元，累计计提减值准备2590.25 万元，账面净值1394.75 万元，此次交易可产
生收益105 万元。对价中涉及的房产过户已经完成，本公司取得房屋所有权证（白房权证白银区字第005107 号）。此次出售
的资产有利于公司进一步调整产业结构，盘活资产，防范投资风险此。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况白银铜城商厦(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
7
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
酒店业务 305.77 421.55 -37.87% 15.23% 4.00% 14.87%
商贸业务 448.31 413.19 7.83% -2.28% -11.65% 9.77%
房租收入 209.61 60.83 70.98% -0.38% 0.13% -0.19%
合计 963.69 895.57 7.07% 3.12% -4.09% 6.96%
主营业务分产品情况
酒店业务 305.77 421.55 -37.87% 15.23% 4.00% 14.87%
商贸业务 448.31 413.19 7.83% -2.28% -11.65% 9.77%
房租收入 209.61 60.83 70.98% -0.38% 0.13% -0.19%
合计 963.69 895.57 7.07% 3.12% -4.09% 6.96%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
甘肃省 963.69 3.12%
合计 963.69 3.12%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中喜会计师事务所审计，公司2008 年度实现净利润为5,638,886.77 元。根据公司章程规定，由于公司2008 年度的盈利
不足以弥补以前年度的累计亏损。因此，建议本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元白银铜城商厦(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
8
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 0.00 30,428,442.37 0.00%
2006 年 0.00 -56,278,277.80 0.00%
2005 年 0.00 -108,502,776.61 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
公司股票仍处于暂停上市期间，2008 年度公司未分配利润仍为
负数，因此，2008 年度公司不进行利润分配和公积金转增股本。
无
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方或
最终控制方 被收购资产 购买日
收购
价格
自购买日起
至本年末为
公司贡献的
净利润
本年初至本年
末为公司贡献
的净利润（适
用于同一控制
下的企业合
并）
是否为
关联交
易（如
是，说明
定价原
则）
定价原
则说明
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
关联
关系
白银毅力房
地产开发有
限公司
房产 2008 年12 月23 日 654.80 0.00 0.00 否
协议
定价
是 是 无
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方 被出售资产出售日
出售
价格
本年初起至
出售日该出
售资产为公
司贡献的净
利润
出售产
生的损
益
是否为关
联交易
（如是，
说明定价
原则）
定价原则
说明
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
关联
关系
白银毅力房地产
开发有限公司
部分其他应
收款 2008 年12 月23 日1,500.00 0.00 105.25 否 协议定价 是 是 无
白银赛恩商贸有
限公司
白银华厦电
子股份有限
公司
2008 年03 月28 日100.00 0.00 100.00 否 协议定价 是 是 无
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
本报告期内，公司为化解担保风险和应收账款回收风险，发生了资产出售和收购的交易，但收购和出售事项不会对公司
业务连续性、管理层的稳定性产生重大影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用白银铜城商厦(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
9
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期
（协议签署日）
担保金额担保类型担保期
是否履
行完毕
是否为关联方担保
（是或否）
白银迪福轻贸商场 2003年09 月27 日220.00 连带责任 9个月 否 否
白银利德五金交电化工有限责任公司 2003 年06 月20 日40.00 连带责任 12个月 否 否
白银利德五金交电化工有限责任公司 1999 年12 月30 日200.00 连带责任 12个月 否 否
白银铜源房地产开发有限公司 1998年06 月23 日40.00 连带责任 6个月 否 否
白银铜源房地产开发有限公司 1999年12 月30 日138.00 连带责任 12个月 否 否
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 638.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对子公司担保余额合计 0.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 638.00
担保总额占公司净资产的比例 51.75%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债
务担保金额
178.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 21.57
上述三项担保金额合计 199.57
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 公司不存在未到期担保的情形，可能承担连带清偿责任
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
北京锦绣大地农产品有限责任公司 0.00 0.00 1,845.99 1,845.99
北京锦绣大地商业管理有限责任公司 0.00 0.00 76.28 76.28
北京市大地科技实业总公司 0.00 0.00 20.00 20.00
甘肃中科凯思软件有限责任公司 0.00 0.00 30.34 86.21
合计 0.00 0.00 1,972.61 2,028.48
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。白银铜城商厦(集团)股份有限公司2008
年年度报告摘要
10
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司股权分置改革实施方案中，持有有限售条件股份的股东的法定承诺，根据深圳证券交易所《股权分置改革工作备
忘录第16 号——解除限售》（2008 年12 月17 日修订）的规定，因公司股票处于暂停上市期间，公司有限售条件股份解除限
售尚不满足条件，因此，公司股权分置改革方案实施至今，持有有限售条件股份的股东的法定承诺尚待履行。
2、2007 年12 月25 日，本公司与中国建设银行股份有限公司白银分行（以下简称：建行白银分行）正式签署了《执行和
解协议》和《减免利息协议》。 根据协议约定，本公司以现金2,300 万元和实物资产3,400.705 万元向建行白银分行归还贷款
本金5,700.705 万元后，建行白银分行即对贷款本金项下的利息 20,019,749.90 元全部予以豁免。同时，本公司与建行白银分
行签订了《抵债资产回购协议》，北京大地花园酒店与建行白银分行签订了《抵债资产回购担保协议》，本公司承诺于《执行
和解协议》和《减免利息协议》生效后的1 年内，以现金3,400.7083 万元回购前述用于抵债的资产，本公司第一大股东北京
大地花园酒店为上述承诺事项提供担保。截止2008 年12 月31 日，本公司已偿还建行白银市分行500 万元，2009 年3 月5
日再偿还100 万元，剩余的2800.7083 万元本公司分期于2009 年9 月30 日前将全部款项偿还完毕。
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
1、中国农业银行白银市分行营业部与白银利德五金交电化工有限责任公司、本公司在2002 年6 月28 日分别签订借款合
同和保证合同，约定农行营业部向利德公司借款40 万元，用于借新还旧，期限为一年，利率6.903%，由本公司承担连带保
证责任。借款到期后农行营业部向借款方和保证方催收该款，两方均没有偿还，现欠本金40 万元及利息78,096.33 元(自2002
年9 月21 日至2004 年9 月30 日止)。根据甘肃省白银市中级人民法院（2004）白中民二初字20 号民事判决书的判决，白银
利德五金交电化工有限责任公司拖欠农行营业部本金40 万元及利息78,096.33 元于判决生效后三十日内全部付清，之后利随
本清，本公司承担连带清偿责任。截至2008 年12 月31 日尚未执行。
2、白银市城市信用社与白银利德五金交电化工有限责任公司、本公司于1999 年12 月30 日签订了借款合同和保证合同，
借款金额200 万元，借款到期后一直未予偿还。根据甘肃省白银市中级人民法院（2003）白中民二初字第15 号民事调解书各
方当事人自愿达成协议：白银利德五金交电化工有限责任公司偿还白银市城市信用社借款200 万元，利息618,948.28 元（利
息计算至2003 年6 月21 日），本公司承担连带清偿责任。截至2008 年12 月31 日尚未执行。
3、白银市城市信用社与白银铜源房地产开发公司分别于1999 年12 月30 日、1997 年1 月8 日、1998 年6 月23 日签订
了借款金额分别为140 万元、50 万元、35 万元的借款合同，同时与本公司分别签订了保证合同，借款到期后，白银铜源房地
产开发公司偿还借款本金47 万元，余额178 万元及利息一直未予偿还。根据甘肃省白银市中级人民法院（2003）白中民二初
字第17 号民事调解书各方当事人自愿达成协议：白银铜源房地产开发公司偿还白银市城市信用社借款178 万元，利息
377,552.18 元（利息计算至2003 年6 月21 日），本公司承担连带清偿责任。截至2008 年12 月31 日尚未执行。
2009 年3 月28 日，本公司与债权方白银市城市信用社（以下简称：城市信用社）就截止2009 年3 月20 日，本公司及本
公司担保方（原为本公司子公司）欠付城市信用社的借款本金708.87 万元及利息608.464859 万元债务问题，签订了《清偿债
务协议书》。详见附注10.2
4、中国农业银行白银市西区支行与白银迪福轻贸商场于2003 年9 月26 日签订了借款金额为220 万元的借款合同，同时
与本公司签订了保证合同，借款到期后，白银迪福轻贸商场一直未予偿还本金及利息，农业银行西区支行于2008 年1 月15
日向本公司发来《担保人履行责任通知书》，白银迪福轻贸商场偿还农业银行西区支行借款220 万元，利息1,140,764.60 元（利
息计算至2008 年1 月15 日）。截至2008 年12 月31 日尚未执行。
5、2008 年12 月4 日，本公司收到白银市白银区人民法院下达的支付令([2009]白民督字第01 号)，责令白银鑫泰顺商贸
有限公司自收到支付令之日起十五日内，给付本公司借款本息15,922,014.20 元，并承担案件受理费39,110.00 元。2008 年12
月24 日，白银市白银区人民法院下达了（[2009]白执字第43 号）民事裁定书，裁定由白银鑫泰顺商贸有限公司以房产评估值
19,050,710.00 元抵偿本公司15,961,124.20 元，差额部分3,089,586.00 元由本公司以现金方式支付给白银鑫泰顺商贸有限公
司。
2008 年12 月31 日，上述座落于白银区公园路434、436 号房产已过户至本公司名下，本公司取得了抵债房产所有权证（白房白银
铜城商厦(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
权证白银区字第005198 号）。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了三次会议。
1、五届七次监事会会议
白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2008 年4 月28 日以传真方式召开了五届七次监事会会议。会议审议通过了如下议案：
公司2007 年度监事会工作报告、公司2007 年年度报告及其摘要、公司2007 年度财务决算方案、公司2007 年度利润分配方
案、公司内部控制自我评价的报告、关于重大会计差错更正的议案、关于对长期股权投资计提减值准备的议案、关于对部分
应收款项大额计提坏帐准备的议案的议案。
该决议刊登在2008 年4 月30 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2、五届八次监事会会议
白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2008 年8 月17 日以传真方式召开了五届八次监事会会议。会议审议并确认了2008 年
半年度报告全文及其摘要。
3、白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2008 年10 月22 日以传真方式召开了五届九次监事会会议。会议审议并确认
了2008 年第三季度报告全文及正文。
二、监事会对公司2008 年有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况：
报告期内，公司认真开展进一步深入推进公司治理专项活动,监事会也积极参加与其中，为公司治理活动发挥了积极作用。监
事会认为：公司内部控制制度完整有效，各项决策依法规范。公司董事及高级管理人员履职过程中勤勉认真，没有违反法律、
法规、公司章程或损害公司利益的行为，没有滥用职权、损害股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会继续切实履行检查公司财务状况的职责。中喜会计师事务所已对公司2008 年一季度财务报告、2008 年中期
财务报告、2008 年第三季度财务报告和2008 年年度财务报告均出具了客观的审计意见，监事会认为:公司定期财务报告符合
公司实际，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、收购、出售资产情况
报告期内，监事会对公司出售资产的事项进行了全面的监督。监事会认为:公司出售部分其他应收款，使我公司盘活资产，整
合产业结构，降低资产损失风险起到了积极的作用，完全保护了公司及公司股东和公众投资者的利益。
4、关联交易情况
报告期内，公司第一大股东北京大地花园酒店为公司提供了流动资金借款。公司监事会认为:上述关联交易对改善公司经营状白银铜
城商厦(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
况和维护公司股东权益起到了积极作用。
5、重大诉讼情况
报告期内，经司法裁定，公司以以资抵债方式使债务方清偿了长期欠付我公司的担保代偿债权。公司监事会认为:此次通过司
法途径实现的以资抵债事项，解决了公司历史遗留问题，保护了公司及公司股东的权益。
6、公司内部控制制度建立情况
监事会认为：公司内部控制自我评价基本符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求；报告期内公
司制订的进一步深入推进治理专项活动方案合理有效，通过自查及监管机构现场检查发现公司内部控制存在的问题能够及时、
全面地进行整改并以书面形式向公众投资者进行全面披露，确保了公司内部控制制度建立及执行符合法律法规的要求，保证
了公司经营管理的正常进行，有效地控制了经营风险。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告
中喜审字（2009）第01351 号
白银铜城商厦（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的白银铜城商厦（集团）股份有限公司（以下简称铜城集团）财务报表，包括2008 年12 月31 日的资产
负债表， 2008 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是铜城集团管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编
制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合
理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合
理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错误风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，
以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，铜城集团财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了白银铜城商厦（集团）股
份有限公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
中喜会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：李力
中国 北京 中国注册会计师：陈翔
2009 年4 月28 日白银铜城商厦(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
13
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 2,863,030.39 2,863,030.39 946,647.81 946,647.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,045.07 2,045.07 2,158.69 2,158.69
预付款项 3,160,388.07 3,160,388.07 386,697.60 386,697.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,873,050.75 25,873,050.75 42,505,674.76 42,505,674.76
买入返售金融资产
存货 317,356.71 317,356.71 327,681.92 327,681.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 32,215,870.99 32,215,870.99 44,168,860.78 44,168,860.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 112,492,472.13 112,492,472.13 92,705,605.83 92,705,605.83
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,273,764.51 5,273,764.51 1,484,086.41 1,484,086.41
开发支出
商誉
长期待摊费用白银铜城商厦(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 117,766,236.64 117,766,236.64 94,189,692.24 94,189,692.24
资产总计 149,982,107.63 149,982,107.63 138,358,553.02 138,358,553.02
流动负债：
短期借款 11,358,700.00 11,358,700.00 11,358,700.00 11,358,700.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 7,951,091.53 7,951,091.53 7,986,000.61 7,986,000.61
预收款项 1,328,935.55 1,328,935.55 1,232,996.02 1,232,996.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,941,951.03 9,941,951.03 9,614,987.34 9,614,987.34
应交税费 15,447,079.05 15,447,079.05 14,374,268.32 14,374,268.32
应付利息 6,098,701.47 6,098,701.47 4,983,376.03 4,983,376.03
应付股利 1,161,423.46 1,161,423.46 1,161,423.46 1,161,423.46
其他应付款 73,399,442.84 73,399,442.84 70,941,351.11 70,941,351.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 126,687,324.93 126,687,324.93 121,653,102.89 121,653,102.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 10,966,230.54 10,966,230.54 10,015,784.74 10,015,784.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,966,230.54 10,966,230.54 10,015,784.74 10,015,784.74
负债合计 137,653,555.47 137,653,555.47 131,668,887.63 131,668,887.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 215,471,747.00 215,471,747.00 215,471,747.00 215,471,747.00
资本公积 62,267,831.70 62,267,831.70 62,267,831.70 62,267,831.70
减：库存股
盈余公积 11,604,666.09 11,604,666.09 11,604,666.09 11,604,666.09白银铜城商厦(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘
要
15
一般风险准备
未分配利润 -277,015,692.63 -277,015,692.63 -282,654,579.40 -282,654,579.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计12,328,552.16 12,328,552.16 6,689,665.39 6,689,665.39
少数股东权益
所有者权益合计 12,328,552.16 12,328,552.16 6,689,665.39 6,689,665.39
负债和所有者权益总计 149,982,107.63 149,982,107.63 138,358,553.02 138,358,553.02
9.2.2 利润表
编制单位：白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 9,636,921.86 9,636,921.86 9,345,526.98 9,345,526.98
其中：营业收入 9,636,921.86 9,636,921.86 9,345,526.98 9,345,526.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 21,568,363.38 21,568,363.38 40,871,804.86 40,871,804.86
其中：营业成本 8,955,621.42 8,955,621.42 9,337,183.52 9,337,183.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 250,612.37 250,612.37 233,906.71 233,906.71
销售费用 672,509.20 672,509.20 411,937.99 411,937.99
管理费用 5,519,696.06 5,519,696.06 5,911,641.85 5,911,641.85
财务费用 1,118,268.33 1,118,268.33 8,995,898.23 8,995,898.23
资产减值损失 5,051,656.00 5,051,656.00 15,981,236.56 15,981,236.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 1,000,000.00 1,000,000.00 1,152,109.05 1,152,109.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -10,931,441.52 -10,931,441.52 -30,374,168.83 -30,374,168.83
加：营业外收入 17,569,000.53 17,569,000.53 60,832,623.12 60,832,623.12
减：营业外支出 998,672.24 998,672.24 30,011.92 30,011.92
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,638,886.77 5,638,886.77 30,428,442.37 30,428,442.37
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,638,886.77 5,638,886.77 30,428,442.37 30,428,442.37白银铜城商厦(集团)股份有
限公司2008 年年度报告摘要
16
归属于母公司所有者的净利润 5,638,886.77 5,638,886.77 30,428,442.37 30,428,442.37
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0262 0.0262 0.1412 0.1412
（二）稀释每股收益 0.0262 0.0262 0.1412 0.1412
9.2.3 现金流量表
编制单位：白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,014,510.04 9,014,510.04 8,838,877.75 8,838,877.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,792,389.66 17,792,389.66 13,415,730.11 13,415,730.11
经营活动现金流入小计 26,806,899.70 26,806,899.70 22,254,607.86 22,254,607.86
购买商品、接受劳务支付的现金 6,228,617.80 6,228,617.80 6,228,885.53 6,228,885.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,325,770.95 4,325,770.95 4,014,101.98 4,014,101.98
支付的各项税费 376,365.58 376,365.58 576,759.60 576,759.60
支付其他与经营活动有关的现金 11,163,830.99 11,163,830.99 2,275,347.70 2,275,347.70
经营活动现金流出小计 22,094,585.32 22,094,585.32 13,095,094.81 13,095,094.81
经营活动产生的现金流量净额 4,712,314.38 4,712,314.38 9,159,513.05 9,159,513.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,000.00 1,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,120,000.00 14,120,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金白银铜城商厦(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
投资活动现金流入小计 1,000,000.00 1,000,000.00 14,120,000.00 14,120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,795,931.80 3,795,931.80 85,319.00 85,319.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,795,931.80 3,795,931.80 85,319.00 85,319.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,795,931.80 -2,795,931.80 14,034,681.00 14,034,681.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 23,020,000.00 23,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,978.72 26,978.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 23,046,978.72 23,046,978.72
筹资活动产生的现金流量净额 -23,046,978.72 -23,046,978.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,916,382.58 1,916,382.58 147,215.33 147,215.33
加：期初现金及现金等价物余额 946,647.81 946,647.81 799,432.48 799,432.48
六、期末现金及现金等价物余额 2,863,030.39 2,863,030.39 946,647.81 946,647.81白银铜城商厦(集团)股份有限公司2008
年年度报告摘要
18
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或
股本）
资本公积
减
：
库
存
股
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少
数
股
东
权
益
所有者权益
合计 实收资本（或股
本）
资本公积
减
：
库
存
股
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少
数
股
东
权
益
所有者权益合
计
一、上年年末余额 215,471,747.00 62,267,831.70 11,604,666.09 -282,654,579.40 6,689,665.39 151,969,995.00
125,769,583.70 11,604,666.09 -308,098,065.07 -18,753,820.28
加：会计政策变更
前期差错更正 -4,984,956.70 -4,984,956.70
其他
二、本年年初余额 215,471,747.00 62,267,831.70 11,604,666.09 -282,654,579.40 6,689,665.39 151,969,995.00
125,769,583.70 11,604,666.09 -313,083,021.77 -23,738,776.98
三、本年增减变动金额（减少以“-”
号填列）
5,638,886.77 5,638,886.77 63,501,752.00 -63,501,752.00 30,428,442.37 30,428,442.37
（一）净利润 5,638,886.77 5,638,886.77 30,428,442.37 30,428,442.37
（二）直接计入所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响白银铜城商厦(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
19
3．与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 5,638,886.77 5,638,886.77 30,428,442.37 30,428,442.37
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 63,501,752.00 -63,501,752.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
63,501,752.00 -63,501,752.00
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 215,471,747.00 62,267,831.70 11,604,666.09 -277,015,692.63 12,328,552.16 215,471,747.00
62,267,831.70 11,604,666.09 -282,654,579.40 6,689,665.39白银铜城商厦(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
20
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会
二OO 九年四月二十八日
