2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：当代东方投资股份有限公司 单位：人民币万元
2018 年度
占用方与上 2018 年度占用累
非经营性 上市公司 2018 年期初 占用资金 2018 年度偿还累 2018 年期末占 占用形成
资金占用方名称 市公司的关 计发生金额 占用性质
资金占用 核算的会计科目 占用资金余额 的利息 计发生金额 用资金余额 原因
联关系 （不含利息）
（如有）
现大股东
及其附属
企业
小 计
前大股东
及其附属
企业
小 计
总 计
2018 年度
占用方与上 2018 年度往来累
其它关联 上市公司 2018 年期初 往来资金 2018 年度偿还累 2018 年期末往 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 计发生金额 往来性质
资金往来 核算的会计科目 往来资金余额 的利息 计发生金额 来资金余额 原因
联关系 （不含利息）
（如有）
大股东及
其附属
企业
小 计
北京当代春晖文化传播有限公司 子公司 其他应收款 70,656,389.33 30,394,325.01 12,223,150.76 88,827,563.58 资金调度 往来款
北京当代互娱国际文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 14,528,500.00 11,871,606.87 2,656,893.13 资金调度 往来款
当代东方文化传媒集团（香港）有限公司 子公司 其他应收款 16,010,883.13 1,483,684.89 710,472.55 16,784,095.47 资金调度 往来款
上市公司 当代东方文化传媒集团有限公司 子公司 其他应收款 4,758.00 -22.39 4,735.61 资金调度 往来款
的子公司
当代互动（北京）文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 3,221,825.00 3,221,825.00 资金调度 往来款
及其附属
企业 东阳盟将威影视文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 300,000.00 300,000.00 资金调度 往来款
河北当代文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 11,000,000.00 38,900,000.00 1,500,000.00 48,400,000.00 资金调度 往来款
霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司 子公司 其他应收款 162,797,200.00 20,000,000.00 5,280,000.00 177,517,200.00 资金调度 往来款
霍尔果斯当代东方院线管理有限公司 子公司 其他应收款 6,528,595.00 -5,860,000.00 668,595.00 资金调度 往来款
- 3 -
霍尔果斯当代互动文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 28,475.00 350,500.00 378,975.00 资金调度 往来款
霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司 子公司 其他应收款 3,671,500.00 13,730,000.00 17,401,500.00 资金调度 往来款
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司 子公司 其他应收款 100,520,238.40 37,250,000.00 20,943,060.70 116,827,177.70 资金调度 往来款
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 48,675,000.00 24,283,742.67 46,656,757.24 26,301,985.43 资金调度 往来款
霍尔果斯当代摩玛爱情文化产业有限公司 子公司 其他应收款 2,208,905.00 600,002.00 1,608,903.00 资金调度 往来款
霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 28,970.00 28,970.00 资金调度 往来款
霍尔果斯盟将威影视文化有限公司 子公司 其他应收款 13,903,000.00 7,500,000.00 6,403,000.00 资金调度 往来款
厦门泰和鑫影文化传播有限公司 子公司 其他应收款 28,050,000.00 101,229,900.15 124,080,659.65 5,199,240.50 资金调度 往来款
鹰潭复文艺术发展有限公司 子公司 其他应收款 10,000,370.00 10,000,370.00 资金调度 往来款
中广国际数字电影院线（北京）有限公司 子公司 其他应收款 10,000,000.00 10,000,000.00 资金调度 往来款
小 计 458,272,008.86 305,624,730.33 - 241,694,679.77 522,202,059.42
关联自然
人及其控
制的法人
小 计
其他关联
人及其附
属企业
小 计
合 计 458,272,008.86 305,624,730.33 - 241,694,679.77 522,202,059.42
法定代表人：王玺锭 主管会计工作负责人：杨冬杰 会计机构负责人：赵闫
- 4 -