2019 年 1-3 月控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：当代东方投资股份有限公司 单位：人民币元
占用方 上市公司
与上市 2019 年 1-3 月占用累
2019 年期初占用资金 2019 年 1-3 月占用资 2019 年 1-3 月偿还累 2019 年 1-3 月期 占用形 占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的 计发生金额（不含利
核算的会计科目 余额 金的利息（如有） 计发生金额 末占用资金余额 成原因 性质
关联关 息）
系
现大股东及其附属企
业
小 计
前大股东及其附属企
业
小 计
总 计
占用方
与上市 2019 年 1-3 月往来累
上市公司核算的 2019 年期初往来资金 2019 年 1-3 月往来资 2019 年 1-3 月偿还累 2019 年 1-3 月期 往来形 往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的 计发生金额（不含利
会计科目 余额 金的利息（如有） 计发生金额 末往来资金余额 成原因 性质
关联关 息）
系
大股东及其附属
企业
小 计
资金 往来
上市公司的子公司及 北京当代春晖文化传播有限公司 子公司 其他应收款
88,827,563.58 1,109,000.00 10,000.00 89,926,563.58 调度 款
其附属企业
北京当代互娱国际文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 资金 往来
2,656,893.13 9,485,440.00 10,108,348.90 2,033,984.23 调度 款
资金 往来
当代东方文化传媒集团（香港）有限公司 子公司 其他应收款
16,784,095.47 106,327.47 464,044.09 16,426,378.85 调度 款
资金 往来
当代东方文化传媒集团有限公司 子公司 其他应收款
4,735.61 4,735.61 调度 款
资金 往来
当代互动（北京）文化传媒有限公司 子公司 其他应收款
3,221,825.00 350,000.00 3,571,825.00 调度 款
资金 往来
河北当代文化传媒有限公司 子公司 其他应收款
48,400,000.00 48,400,000.00 调度 款
资金 往来
霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司 子公司 其他应收款
177,517,200.00 177,517,200.00 调度 款
资金 往来
霍尔果斯当代东方院线管理有限公司 子公司 其他应收款
668,595.00 130,000.00 200,000.00 598,595.00 调度 款
资金 往来
霍尔果斯当代互动文化传媒有限公司 子公司 其他应收款
378,975.00 378,975.00 调度 款
资金 往来
霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司 子公司 其他应收款
17,401,500.00 150,000.00 200,000.00 17,351,500.00 调度 款
资金 往来
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司 子公司 其他应收款
116,827,177.70 670,000.00 310,720.00 117,186,457.70 调度 款
资金 往来
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司 子公司 其他应收款
26,301,985.43 2,643,440.00 23,658,545.43 调度 款
资金 往来
霍尔果斯当代摩玛爱情文化产业有限公司 子公司 其他应收款
1,608,903.00 1,608,903.00 调度 款
资金 往来
霍尔果斯盟将威影视文化有限公司 子公司 其他应收款
6,403,000.00 153,648.95 6.00 6,556,642.95 调度 款
厦门泰和鑫影文化传播有限公司 子公司 其他应收款 资金 往来
5,199,240.50 1,018,146.93 2,563,446.93 3,653,940.50 调度 款
资金 往来
鹰潭复文艺术发展有限公司 子公司 其他应收款
10,000,370.00 10,000,370.00 调度 款
小 计
522,202,059.42 13,172,563.35 - 16,500,005.92 518,874,616.85
关联自然人及其控制
的法人
小 计
其他关联人及其附属
企业
小 计
合 计
522,202,059.42 13,172,563.35 - 16,500,005.92 518,874,616.85
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：