中山公用事业集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2019-087
2019 年第三季度报告正文
2019 年 10 月
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中山公用事业集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人魏军锋、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人刘晓可声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期末比
上年度末
本报告期末 上年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 19,618,193,109.13 17,143,654,004.32 17,143,654,004.32 14.43%
归属于上市公司股东的
12,947,326,078.75 12,280,474,160.72 12,280,474,160.72 5.43%
净资产（元）
年初至报告期
本报告期比上年同
本报告期 年初至报告期末 末比上年同期
期增减
增减
营业收入（元） 515,136,615.77 3.20% 1,375,284,826.81 0.87%
归属于上市公司股东的
239,420,269.25 25.84% 738,115,068.35 26.84%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 237,787,605.74 29.56% 729,622,853.37 30.56%
利润（元）
经营活动产生的现金流
-- -- 382,611,842.54 1.98%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.16 25.84% 0.50 26.84%
稀释每股收益（元/股） 0.16 25.84% 0.50 26.84%
加权平均净资产收益率 1.94% 0.39% 5.97% 1.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
年初至报告期期末
项目 说明
金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
-18,281.74 主要是资产处置损失。
冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 9,642,136.19 主要是政府补助。
外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 收购博华水务投资（中山）
395.75
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 有限公司影响。
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公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
415,249.39 交易性金融资产处置收益。
益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,076,805.84 -
其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,165,111.99 主要是理财收益。
减：所得税影响额 2,938,924.03 -
少数股东权益影响额（税后） 696,666.73 -
合计 8,492,214.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复
报告期末普通股股东总数 40,938 0
的优先股股东总数
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
中山中汇投资
国有法人 47.98% 707,747,250 216,675,767 - -
集团有限公司
上海复星高科
境内非国有
技（集团）有 12.35% 182,211,872 0 - -
法人
限公司
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 1.87% 27,511,100 0 - -
公司
华夏人寿保险
股份有限公司
其他 1.58% 23,252,981 0 - -
－万能保险产
品
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中山市古镇自 境内非国有
0.85% 12,603,546 0 - -
来水厂 法人
中山市三乡水 境内非国有
0.80% 11,797,866 0 - -
务有限公司 法人
华夏人寿保险
股份有限公司
其他 0.70% 10,379,335 0 - -
－分红－个险
分红
中国农业银行
股份有限公司
－中证 500 交
其他 0.66% 9,790,688 0 - -
易型开放式指
数证券投资基
金
华夏人寿保险
股份有限公司 其他 0.62% 9,141,539 0 - -
－自有资金
中国证券金融 境内非国有
0.59% 8,661,579 0 - -
股份有限公司 法人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类
中山中汇投资集团有限公司 491,071,483 人民币普通股
上海复星高科技（集团）有限
182,211,872 人民币普通股
公司
中央汇金资产管理有限责任
27,511,100 人民币普通股
公司
华夏人寿保险股份有限公司
23,252,981 人民币普通股
－万能保险产品
中山市古镇自来水厂 12,603,546 人民币普通股
中山市三乡水务有限公司 11,797,866 人民币普通股
华夏人寿保险股份有限公司
10,379,335 人民币普通股
－分红－个险分红
中国农业银行股份有限公司
－中证 500 交易型开放式指数 9,790,688 人民币普通股
证券投资基金
华夏人寿保险股份有限公司
9,141,539 人民币普通股
－自有资金
中国证券金融股份有限公司 8,661,579 人民币普通股
公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各股
东之间无关联关系，亦无属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
上述股东关联关系或一致行
法》中规定的一致行动人情况。无限售条件流通股股东中，华夏人寿保
动的说明
险股份有限公司-万能保险产品、华夏人寿保险股份有限公司-分红-个
险分红及华夏人寿保险股份有限公司-自有资金同属华夏人寿保险股份
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有限公司管理。其他各无限售条件流通股东之间，公司无法判断有无关
联关系，也无法判断是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人情况。
前 10 名股东参与融资融券业
无
务情况说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期末余额 期初余额 增减变化 增减变动率 变动原因说明
主要是购买理财产品增加
交易性金融资产 679,013,114.22 88,000,000.00 591,013,114.22 671.61%
所致。
主要是应收水费等应收款
应收账款 390,397,835.44 224,466,094.31 165,931,741.13 73.92%
项增加所致。
主要是预付工程材料款增
预付款项 42,973,311.86 7,281,478.46 35,691,833.40 490.17%
加所致。
主要是 4 月合并通辽市桑
长期应收款 12,317,667.99 5,017,667.99 7,300,000.00 145.49%
德水务有限公司所致。
主要是工程建设支出增加
在建工程 1,122,027,404.19 640,322,495.72 481,704,908.47 75.23%
所致。
主要是向银行借款增加所
短期借款 1,150,000,000.00 850,000,000.00 300,000,000.00 35.29%
致。
主要是供水安装工程预收
预收账款 600,867,339.05 373,875,015.85 226,992,323.20 60.71% 款和二次供水管理维护费
增加所致。
主要是待转销项税减少所
其他流动负债 5,180,112.84 9,137,203.95 -3,957,091.11 -43.31%
致。
主要是中山市天乙能源有
长期借款 116,266,819.44 25,000,000.00 91,266,819.44 365.07%
限公司新增项目贷款所致。
主要是发行 10 亿元公司债
应付债券 1,993,333,333.36 996,111,111.12 997,222,222.24 100.11%
所致。
主要是 4 月合并通辽市桑
长期应付款 175,428,463.33 18,769,286.64 156,659,176.69 834.66%
德水务有限公司所致。
项目 年初至本报告期末 上年同期 增减变化 增减变动率 变动原因说明
主要是中山市公用小额贷
利息收入 27,158,671.47 7,814,980.09 19,343,691.38 247.52% 款有限责任公司利息收入
增加所致。
主要是收到政府补助减少
其他收益 10,183,287.76 14,920,051.93 -4,736,764.17 -31.75%
所致。
主要是执行新金融工具准
信用减值损失 -3,820,563.76 0.00 -3,820,563.76 --
则所致。
主要是执行新金融工具准
资产减值损失 0.00 -2,102,431.76 2,102,431.76 -100.00%
则所致。
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主要是未发生资产处置事
资产处置收益 0.00 -87,397.44 87,397.44 -100.00%
项。
主要是收到赔偿款增加所
营业外收入 2,200,371.18 1,491,777.38 708,593.80 47.50%
致。
主要是控股公司中港客运
少数股东损益 15,965,433.81 27,862,145.79 -11,896,711.98 -42.70% 联营有限公司利润下降所
致。
主要是理财净支出增加、在
投资活动产生的 建工程支出增加所致及上
-1,432,419,993.60 -554,032,262.76 -878,387,730.84 158.54%
现金流量净额 年收到广发证券股份有限
公司分红款所致。
主要是新增借款增加，偿还
筹资活动产生的
1,037,218,231.92 320,892,422.30 716,325,809.62 223.23% 债务减少及股利分配减少
现金流量净额
所致。
现金及现金等价
-10,218,482.12 144,358,628.34 -154,577,110.46 -107.08%
物净增加额 -
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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（http://www.cninfo.com.cn）
2019 年 07 月 20 日 披露了《关于选聘 2019 年年审会
计师事务所事项的公告》（公告
编号：2019-060）。
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关于聘任中审众环会计师事务所 （http://www.cninfo.com.cn）
（特殊普通合伙）为公司 2019 年年 2019 年 08 月 01 日 披露了《关于聘任 2019 年年审会
审会计师事务所的事宜 计师事务所的进展公告》（公告
编号：2019-062）。
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（http://www.cninfo.com.cn）
2019 年 08 月 17 日 披露了《2019 年第 2 次临时股东
大会决议公告》（公告编号：
2019-067）。
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（http://www.cninfo.com.cn）
披露了《关于全资子公司受让兰
2019 年 09 月 18 日 溪桑德水务有限公司 100%股权获
关于全资子公司受让通辽市桑德水
得兰溪市住房和城乡建设局同意
务有限公司 100%股权的相关事项
回复的公告》（公告编号：
2019-075）。
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2019 年 09 月 24 日
（http://www.cninfo.com.cn）
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披露了《关于兰溪桑德水务有限
公司股权及收益权质押的公告》
（公告编号：2019-079）。
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（http://www.cninfo.com.cn）
披露了《关于收购兰溪桑德水务
有限公司 100%股权完成股权交割
及工商变更手续的公告》（公告
2019 年 09 月 28 日
编号：2019-080）、《关于签署
担保合同的公告》（公告编号：
2019-081）、《关于全资子公司
签署质押合同的公告》（公告编
号：2019-082）。
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（http://www.cninfo.com.cn）
披露了《关于为参股公司怀宁润
2019 年 09 月 24 日
天水务环境科技有限公司提供融
关于为参股公司怀宁润天水务环境 资增信担保的公告》（公告编号：
科技有限公司提供融资增信担保 2019-078）。
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（http://www.cninfo.com.cn）
2019 年 09 月 28 日
披露了《关于签署担保合同的公
告》（公告编号：2019-081）。
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（http://www.cninfo.com.cn）
关于中通环境治理有限公司投资设
2019 年 09 月 24 日 披露了《关于中通环境治理有限
立两家子公司的事宜
公司投资设立两家子公司的公
告》编号：2019-077）。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 履行情
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间
期限 况
股改承诺 - - - - - -
收购报告书或权益
- - - - - -
变动报告书中所作
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承诺
中汇集团不从事、且中汇集
团将通过法律程序确保中
5%以上股 汇集团之其他全资、控股子 2007 年 11
中汇集团 长期 履行中
东承诺 企业均不从事任何在商业 月 08 日
上与公用科技合并后经营
的业务有直接竞争的业务。
在不与法律、法规相抵触的
前提下，在权利所及范围
内，中汇集团以及其他中汇
集团之全资、控股子企业在
与公用科技进行关联交易
时将按公平、公开的市场原
5%以上股 则进行，并履行法律、法规、 2007 年 11
中汇集团 长期 履行中
资产重组时所作承 东承诺 规范性文件和公用科技公 月 08 日
诺 司章程、管理制度规定的程
序，且不通过与公用科技之
间的关联关系谋求特殊的
利益，不会进行有损公用科
技及其他股东利益的关联
交易。
中汇集团承诺在成为公用
科技的控股股东后，将按照
法律、法规及公司章程依法
5%以上股 行使股东权利，不利用关联 2007 年 11
中汇集团 长期 履行中
东承诺 股东身份影响公用科技的 月 08 日
独立性，保持公用科技在资
产、人员、财务、业务和机
构等方面的独立性。
首次公开发行或再
- - - - - -
融资时所作承诺
为了增强流通股股东的持
股信心，激励管理层的积极
性，使管理层与公司股东的
5%以上股 2006 年 01
股权激励承诺 中汇集团 利益相统一，中汇集团同意 长期 履行中
东承诺 月 04 日
公司在股权分置改革完成
后按有关规定制订管理层
股权激励计划。
其他对公司中小股
- - - - - -
东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细 无
说明未完成履行的
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具体原因及下一步
的工作计划
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四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入
期
权益
初 本期公
的累 会计
证券 证券 证券简 最初 会计计量 账 允价值 本期购买 本期出售 期末账面
计公 报告期损益 核算 资金来源
品种 代码 称 投资成本 模式 面 变动损 金额 金额 价值
允价 科目
价 益
值变
值
动
交易性
公允价值
境内外股票 300790 宇瞳光学 5,139.28 - 7,974.94 - 5,139.28 - 7,974.94 13,114.22 金融资 自有资金
计量
产
交易性
公允价值
境内外股票 002966 苏州银行 35,763.00 - - - 35,763.00 60,697.00 23,452.84 - 金融资 自有资金
计量
产
交易性
公允价值
境内外股票 002958 青农商行 43,362.00 - - - 43,362.00 105,339.00 58,347.73 - 金融资 自有资金
计量
产
交易性
公允价值
境内外股票 002948 青岛银行 23,748.08 - - - 23,748.08 39,194.84 14,527.34 - 金融资 自有资金
计量
产
交易性
公允价值
境内外股票 300761 立华股份 17,052.35 - - - 17,052.35 41,314.91 22,841.70 - 金融资 自有资金
计量
产
交易性
公允价值
境内外股票 300773 拉卡拉 15,541.76 - - - 15,541.76 31,844.73 15,343.31 - 金融资 自有资金
计量
产
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交易性
公允价值
境内外股票 300758 七彩化学 14,579.40 - - - 14,579.40 35,778.60 19,958.10 - 金融资 自有资金
计量
产
交易性
公允价值
境内外股票 300765 新诺威 13,703.20 - - - 13,703.20 29,456.00 14,826.67 - 金融资 自有资金
计量
产
交易性
公允价值
境内外股票 002945 华林证券 12,901.68 - - - 12,901.68 35,996.40 21,746.07 - 金融资 自有资金
计量
产
交易性
公允价值
境内外股票 300755 华致酒业 12,491.76 - - - 12,491.76 21,215.36 8,203.59 - 金融资 自有资金
计量
产
期末持有的其他证券投资 0.00 -- - - - 0.00 0.00 0.00 - -- --
合计 194,282.51 -- 0.00 7,974.94 0.00 194,282.51 400,836.84 207,222.29 13,114.22 -- --
证券投资审批董事会公告披露日期 2018 年 03 月 10 日
证券投资审批股东会公告披露日期 无
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 闲置募集资金 38,000 0 0
银行理财产品 闲置自有资金 143,000 67,900 0
合计 181,000 67,900 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托 受托 产品类 金额 资金 起始 终止 资金 报酬 参考 预期收益 报告期实 报告期 计提 是否 未来 事项
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机构 机构 型 来源 日期 日期 投向 确定 年化 际损益金 损益实 减值 经过 是否 概述
名称 （或 方式 收益 额 际收回 准备 法定 还有 及相
（或 受托 率 情况 金额 程序 委托 关查
受托 人）类 理财 询索
人姓 型 计划 引
名）
2019 2019 固定 保本
保本型 闲置
广发 年 01 年 02 收益 浮动
银行 理财产 10,000 自有 4.10% 43.81 43.81 43.81 - 是 是 -
银行 月 03 月 11 类产 收益
品 资金
日 日 品 型
2019 2019 固定 保本
保本型 闲置
广发 年 01 年 04 收益 浮动
银行 理财产 19,000 募集 4.50% 210.82 210.82 210.82 - 是 是 -
银行 月 03 月 03 类产 收益
品 资金
日 日 品 型
2019 2019 固定 保本
保本型 闲置
广发 年 04 年 07 收益 浮动
银行 理财产 19,000 募集 4.10% 192.08 192.08 192.08 - 是 是 -
银行 月 04 月 03 类产 收益
品 资金
日 日 品 型
2018 2019 固定
闲置 保本
中信 结构性 年 10 年 01 收益
银行 6,800 自有 浮动 4.00% 68.56 68.56 68.56 - 是 是 -
银行 存款 月 18 月 18 类产
资金 型
日 日 品
2018 2019 固定
闲置 保本
广发 结构性 年 12 年 03 收益
银行 2,000 自有 浮动 4.20% 20.94 20.94 20.94 - 是 是 -
银行 存款 月 17 月 18 类产
资金 型
日 日 品
2019 2019 固定
闲置 保本
广发 结构性 年 01 年 04 收益
银行 5,000 自有 浮动 4.20% 52.36 52.36 52.36 - 是 是 -
银行 存款 月 28 月 29 类产
资金 型
日 日 品
14
中山公用事业集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
2019 2019 固定
闲置 保本
广发 结构性 年 02 年 05 收益
银行 1,500 自有 浮动 4.15% 15.35 15.35 15.35 - 是 是 -
银行 存款 月 14 月 15 类产
资金 型
日 日 品
2019 2019 固定
闲置 保本
浦发 结构性 年 04 年 07 收益
银行 3,000 自有 浮动 3.96% 29.29 29.37 29.37 - 是 是 -
银行 存款 月 09 月 08 类产
资金 型
日 日 品
2019 2019 固定
闲置 保本
华兴 结构性 年 04 年 06 收益
银行 3,000 自有 浮动 4.00% 11.18 11.18 11.18 - 是 是 -
银行 存款 月 30 月 03 类产
资金 型
日 日 品
2019 2019 固定
闲置 保本
广发 结构性 年 01 年 02 收益
银行 1,000 自有 浮动 3.90% 4.06 4.06 4.06 - 是 是 -
银行 存款 月 04 月 11 类产
资金 型
日 日 品
2019 2019 固定
保本浮 闲置 保本
农商 年 01 年 04 收益
银行 动收益 20,000 自有 浮动 4.50% 256.44 256.44 256.44 - 是 是 -
银行 月 04 月 18 类产
型 资金 型
日 日 品
2019 2019 固定
保本浮 闲置 保本
广发 年 04 年 07 收益
银行 动收益 20,000 自有 浮动 4.10% 202.19 202.19 202.19 - 是 是 -
银行 月 19 月 18 类产
型 资金 型
日 日 品
2019 2019 固定
保本浮 闲置 保本
工商 年 01 年 05 收益
银行 动收益 800 自有 浮动 3.35% 9.99 9.99 9.99 - 是 是 -
银行 月 15 月 31 类产
型 资金 型
日 日 品
广发 保本浮 闲置 2019 2019 固定 保本
银行 25,000 4.15% 255.82 - 0.00 - 是 是 -
银行 动收益 自有 年 07 年 10 收益 浮动
15
中山公用事业集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
型 资金 月 26 月 24 类产 型
日 日 品
2019 2019 固定
闲置 保本
浦发 结构性 年 07 年 08 收益
银行 2,000 自有 浮动 3.70% 6.17 6.17 6.17 - 是 是 -
银行 存款 月 15 月 14 类产
资金 型
日 日 品
2019 2019 固定
闲置 保本
浦发 结构性 年 07 年 10 收益
银行 2,000 自有 浮动 4.00% 20 - 0.00 - 是 是 -
银行 存款 月 15 月 13 类产
资金 型
日 日 品
2019 2019 固定
保本浮 闲置 保本
工商 年 08 年 12 收益
银行 动收益 900 自有 浮动 3.40% 12.07 - 0.00 - 是 是 -
银行 月 08 月 30 类产
型 资金 型
日 日 品
2019 2019 固定
保本浮 闲置 保本
广发 年 09 年 10 收益
银行 动收益 20,000 自有 浮动 3.81% 50.1 - 0.00 - 是 是 -
银行 月 30 月 24 类产
型 资金 型
日 日 品
2019 2019 固定
保本浮 闲置 保本
广发 年 09 年 10 收益
银行 动收益 20,000 自有 浮动 3.81% 50.1 - 0.00 - 是 是 -
银行 月 30 月 24 类产
型 资金 型
日 日 品
合计 181,000 -- -- -- -- -- -- 1,511.33 1,123.32 -- - -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
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中山公用事业集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
具体内容详见巨潮资讯网
2019 年 06 月 05 日 实地调研 机构 （http://www.cninfo.com.cn
/）调研信息专栏。
2019 年 01 月 01 日至
电话沟通 其他 -
2019 年 09 月 30 日
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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