朝华科技(集团)股份有限公司2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席第七届董事会第十次会议。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人史建华先生、主管会计工作负责人史炯先生及会计机构负责人（会计主管人员）雷雪松先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 11,766,006.59 1,408,532.03 735.34
所有者权益（或股东权益） -174,709,416.39 -173,280,853.81 -0.82
每股净资产 -0.5017 -0.4976 -0.82
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 -1,428,562.58 -13,675,214.02 89.55%
经营活动产生的现金流量净额 -2,536,685.19 -719,988.34 -252.32%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0073 -0.0021 -252.32%
基本每股收益 -0.0041 -0.0393 89.55%
稀释每股收益 -0.0041 -0.0393 89.55%
净资产收益率 － － －
扣除非经常性损益后的净资产收益率 － － －
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非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
合计 0
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2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
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股东总数 46,289
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
张春丽 1,190,195 人民币普通股
郑惠华 1,099,900 人民币普通股
吴维佳 926,608 人民币普通股
谢定平 900,000 人民币普通股
孙兆艳 812,000 人民币普通股
何建华 700,000 人民币普通股
刘会萍 696,669 人民币普通股
李才雄 691,800 人民币普通股
许勇 684,700 人民币普通股
孙国宝 605,500 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报期内，总资产较上年度期末增长735.34%，主要系重组方甘肃建新实业集团有限公司为支持公司重组提供借款和根据重整计划，本公司按担保债权本金的10%分别代上海朝华科技有限责任公司和重庆市华祥房地产开发有限责任公司支付相关银行后，而按重整计划本公司应分别支付给上述两公司普通债权本金的10%，本公司依法行使追偿权和抵消权，管理人将应支付给上述两公司的4,996,978.92元和4,331,800.00元直接支付给了本公司所致；经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要系公司报告期内无主营业务收入，主要为管理费用支出而减少亏损所致；经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要系公司报告期内无主营业务收入，主要为管理费用支出而减少亏损所致；净利润及每股收益大幅变动的原因：主要系同期比较基数较小所致，对公司经营活动无影响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
3.2.1 破产重整的进展情况
因本公司重整计划在重整计划期内执行完毕，2008年3月31日，重庆市第三中级人民法院在收到本公司管理人报送的“关于朝华科技重整计划执行情况的监督报告”后，向管理人出具《函》，根据重庆市第三中级人民法院批准的重整计划，对按重整计划已获得清偿的债权人的剩余债权部分，债权人不得向本公司主张权利。同时，根据《中华人民共和国企业破产法》第九十二条 “根据经人民法院裁定批准的重整计划，对债务人和全体债权人均有约束力。债权人未依照本法规定申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利，在重整计划执行完毕后，可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利”的规定，本公司在2007年度已对原账面所有未申报债权按账面债权本金的10%作为预计偿债户，剩余90%的债权本金及全部利息、罚息、违约金、赔偿金、迟延履行金及实现债权的费用等债权按《重整计划草案》全部转入了重庆市涪陵区好江贸易有限公司。即报告期内公司重整计划已全部执行完毕。
3.2.2 2007年度财务会计报告被出具非标意见2008年第一季报对相关事项的解决情况。
公司2007年度财务会计报告被审计机构出具了带强调事项的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会在2007年年度报告中已就该事项作了具体说明，由于报告期内，重大资产重组方案尚在制定过程中，故公司其持续经营能力仍未得予解决。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
重组方甘肃建新实业集团公司承诺在本公司重整成功完成后注入优良资产，通过重大资产重组使本公司恢复持续经营能力，满足上市条件，并最终实现恢复上市。报告期内，本公司正加紧协调相关各方办理环保、矿产资源贮量等核查手续，聘请有关中介机构就重大重组所涉的相关资产进行前期的审计、评估、矿权评审及备案等工作，制定重组的具体方案。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
由于公司无主营业务收入，主要为管理费用支出，且重大资产重组事项无法确定在下一报告期内完成，经财务部门初步测算，年初至下一报告期期末的累计净利润将出现亏损，具体数据将在2008年半年度报告中予以披露。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定和要求，没有发生有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。报告期内，公司未接待调研及采访。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：朝华科技(集团)股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 9,543,755.48 9,543,755.48 240,775.47 240,775.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,039,767.50 1,039,767.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准
备金
应收利息
其他应收款 733,692.61 733,692.61 1,167,756.56 1,167,756.56
买入返售金融资
产
存货
一年内到期的非
流动资产
其他流动资产
流动资产合计 11,317,215.59 11,317,215.59 1,408,532.03 1,408,532.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资
产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 436,491.00 436,491.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,300.00 12,300.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 448,791.00 448,791.00
资产总计 11,766,006.59 11,766,006.59 1,408,532.03 1,408,532.03
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业
存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
卖出回购金融资
产款
应付手续费及佣
金
应付职工薪酬 174,562.00 174,562.00 1,529,714.38 1,529,714.38
应交税费 3,887.50 3,887.50
应付利息
其他应付款 186,296,180.66 186,296,180.66 173,159,671.46 173,159,671.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非
流动负债
其他流动负债 792.82 792.82
流动负债合计 186,475,422.98 186,475,422.98 174,689,385.84 174,689,385.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 186,475,422.98 186,475,422.98 174,689,385.84 174,689,385.84
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股 348,210,999.00 348,210,999.00 348,210,999.00 348,210,999.00
本
资本公积 548,412,659.36 548,412,659.36 548,412,659.36 548,412,659.36
减：库存股
盈余公积 40,294,048.27 40,294,048.27 40,294,048.27 40,294,048.27
一般风险准备
未分配利润 -1,111,627,123.02 -1,111,627,123.02 -1,110,198,560.44 -1,110,198,560.44
外币报表折算差
额
归属于母公司所 -174,709,416.39 -174,709,416.39 -173,280,853.81 -173,280,853.81
有者权益合计
少数股东权益
所有者权益合计 -174,709,416.39 -174,709,416.39 -173,280,853.81 -173,280,853.81
负债和所有者权 11,766,006.59 11,766,006.59 1,408,532.03 1,408,532.03
益总计
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4.2 利润表
编制单位：朝华科技(集团)股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 4,380,891.04 87,864.96
其中：营业收入 4,380,891.04 87,864.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,428,562.58 1,428,562.58 18,319,580.06 12,530,526.87
其中：营业成本 3,124,287.59 4,832.57
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 29,198.26
销售费用 929,792.48
管理费用 1,440,130.09 1,440,130.09 2,964,879.04 1,254,682.30
财务费用 -11,567.51 -11,567.51 11,271,422.69 11,271,012.00
资产减值损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失 -1,462,552.11
以“-”号填列
）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失
以“-”号填列
）
三、营业利润（ -1,428,562.58 -1,428,562.58 -13,938,689.02 -13,905,214.02
亏损以“-”号
填列）
加：营业外收入 233,627.00 230,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（ -1,428,562.58 -1,428,562.58 -13,705,062.02 -13,675,214.02
亏损总额以“-
”号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净 -1,428,562.58 -1,428,562.58 -13,705,062.02 -13,675,214.02
亏损以“-”号
填列）
归属于母公司所 -1,428,562.58 -1,428,562.58 -13,675,214.02 -13,675,214.02
有者的净利润
少数股东损益 -29,848.00
六、每股收益：
（一）基本每股 -0.0041 -0.0041 -0.0393 -0.0393
收益
（二）稀释每股 -0.0041 -0.0041 -0.0393 -0.0393
收益
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4.3 现金流量表
编制单位：朝华科技(集团)股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产
生的现金流量：
销售商品、提供 6,408,505.21
劳务收到的现金
客户存款和同业
存放款项净增加
额
向中央银行借款
净增加额
向其他金融机构
拆入资金净增加
额
收到原保险合同
保费取得的现金
收到再保险业务
现金净额
保户储金及投资
款净增加额
处置交易性金融
资产净增加额
收取利息、手续
费及佣金的现金
拆入资金净增加
额
回购业务资金净
增加额
收到的税费返还
收到其他与经营 787,937.94 45,640.06
活动有关的现金
经营活动现金流 7,196,443.15 45,640.06
入小计
购买商品、接受 3,817,744.25
劳务支付的现金
客户贷款及垫款
净增加额
存放中央银行和
同业款项净增加
额
支付原保险合同
赔付款项的现金
支付利息、手续
费及佣金的现金
支付保单红利的
现金
支付给职工以及 1,731,676.48 1,731,676.48 1,927,700.17 563,037.00
为职工支付的现
金
支付的各项税费 5,008.20 5,008.20 340,761.89
支付其他与经营 800,000.51 800,000.51 1,830,225.18 240,210.79
活动有关的现金
经营活动现金流 2,536,685.19 2,536,685.19 7,916,431.49 803,247.79
出小计
经营活动产生的 -2,536,685.19 -2,536,685.19 -719,988.34 -757,607.73
现金流量净额
二、投资活动产
生的现金流量：
收回投资收到的
现金
取得投资收益收
到的现金
处置固定资产、
无形资产和其他
长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其
他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资 9,341,643.70 9,341,643.70 778,000.00 778,000.00
活动有关的现金
投资活动现金流 9,341,643.70 9,341,643.70 778,000.00 778,000.00
入小计
购建固定资产、 974,152.50 974,152.50 13,510.00 12,210.00
无形资产和其他
长期资产支付的
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加
额
取得子公司及其
他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资
活动有关的现金
投资活动现金流 974,152.50 974,152.50 13,510.00 12,210.00
出小计
投资活动产生的 8,367,491.20 8,367,491.20 764,490.00 765,790.00
现金流量净额
三、筹资活动产
生的现金流量：
吸收投资收到的
现金
其中：子公司吸
收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的
现金
发行债券收到的
现金
收到其他与筹资 6,700,000.00 6,700,000.00
活动有关的现金
筹资活动现金流 6,700,000.00 6,700,000.00
入小计
偿还债务支付的
现金
分配股利、利润
或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支
付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资 3,227,826.00 3,227,826.00 100,000.00
活动有关的现金
筹资活动现金流 3,227,826.00 3,227,826.00 100,000.00
出小计
筹资活动产生的 3,472,174.00 3,472,174.00 -100,000.00
现金流量净额
四、汇率变动对
现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金 9,302,980.01 9,302,980.01 -55,498.34 8,182.27
等价物净增加额
加：期初现金及 240,775.47 240,775.47 640,817.11 498,161.56
现金等价物余额
六、期末现金及 9,543,755.48 9,543,755.48 585,318.77 506,343.83
现金等价物余额
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