宝新能源:关于公司全资子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2017-08-11
证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2017-065
债券代码:112483 债券简称:16 宝新 01
债券代码:112491 债券简称:16 宝新 02
广东宝丽华新能源股份有限公司
关于公司全资子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
(一)广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
第九次会议、第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用
的情况下,使用不超过 20 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性
高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品,包括
结构性存款以及低风险、保本型理财产品,期限不超过 18 个月,在上述额度及
期限范围内,资金可以滚动使用,并授权管理层具体办理实施相关事宜(详见公
司 2016-013 至 014 号、2016-017 号公告)。
(二)根据上述决议,2017 年 7 月 4 日,陆丰宝丽华与中国银行股份有限
公司梅州分行(以下简称“中国银行梅州分行”)签署了《中银保本理财—人民
币全球智选理财产品认购委托书(编号【GD724777】)》、《中银保本理财—人民
币全球智选理财产品认购委托书(编号【GDGD724777】)》,使用部分闲置募集
资金认购总额 2 亿元保本保证收益型理财产品;近日该理财产品到期,公司赎回
本金 2 亿元,获得理财收益人民币 710,136.99 元。
(三)根据上述决议、募集资金投资项目建设进度及资金需求情况,公司拟
用以上到期赎回资金 2 亿元继续购买理财产品。2017 年 8 月 10 日,陆丰宝丽华
与中国银行梅州分行签署了《中银保本理财—人民币全球智选理财产品认购委托
书(编号【GD735075】)》、《中银保本理财—人民币全球智选理财产品认购委托
书(编号【GD735080】)》,使用部分闲置募集资金认购总额 2 亿元保本保证收益
型理财产品。
二、公司本次购买的理财产品的基本情况
(一)基本情况
产品 年化收 投资期限 关联
序号 签约方 产品名称 金额 备注
类型 益率 认购日 赎回日 期限 关系
此为对
1 中银保本理财-人 保本保 1 亿元 2017.08.10 2017.09.18 38 天
中国银行股份有 3.70% 冲组合
民币全球智选 证收益 无
限公司梅州分行 (注 1) 理财产
2 【CNYQQZX】 型 1 亿元 2017.08.10 2017.09.18 38 天
品
注 1:本次购买的两只理财产品:中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】为对冲
组合理财产品。根据《中银保本理财—人民币全球智选理财产品认购委托书》,收益率按照
如下公式确定 :
(1)观察期内,当挂钩指标曾经大于或等于基准值加 0.0130,则扣除理财产品费用后,
一只产品可获年化收益率 4.20% ;另一只可获得的年化收益率为 3.20%,该收益率即为保
底收益率。
(2)观察期内,当挂钩指标始终小于基准值加 0.0130,则扣除理财产品费用后,一只
产品可获年化收益率 4.20% ;另一只可获得的年化收益率为 3.20%,该收益率即为保底收
益率。
综上,以上两只理财产品到期日综合年化收益率为 3.70%。
(二)投资范围
该理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括:国债、中央
银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业
拆借;高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融
资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投
资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;
期权、掉期等结构简单的金融衍生产品;以及法律、法规、监管规定允许范围内
的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为 0-90%;同业拆借、
债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产
管理计划和信托计划等金融资产投资比例为 10%-90%;期权、掉期等金融衍生
产品投资比例 0-10%。中国银行可根据自行商业判断,独立对上述投资比例进行
向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
(三)上述保本型银行理财产品不得用于质押。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
陆丰宝丽华使用部分闲置募集资金购买的理财产品为保本保证收益型产品,
属于低风险理财产品,可能存在协议银行经营风险、兑付流动性风险、产品信用
风险、协议对手方单方提前终止风险、国家政策风险、金融市场危机、不可抗力
等理财产品常见投资风险。
(二)风险控制措施
(1)公司将根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的的理财产
品种类和期限,确保不影响募集资金投资项目正常进行。
(2)公司财务部门进行事前审核与评估风险,及时跟踪产品的进展,分析
理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
(3)公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
(4)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
四、对公司日常经营的影响
公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、确保资金安全的前提
下,使用部分闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定
投资收益,为股东谋求更多的投资回报。
五、截至本公告披露日,公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品
的净额为 2 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 2.43%。详见公司 2016-029、
031、041、045、049、063,2017-010、043、059 号公告)
六、备查文件
(一)《中银保本理财人民币全球智选理财产品说明书【CNYQQZX】(机构
客户)》;
( 二 )《 中 银 保 本 理 财 — 人 民 币 全 球 智 选 理 财 产 品 认 购 委 托 书 ( 编 号
【GD735075】)》;
( 三 )《 中 银 保 本 理 财 — 人 民 币 全 球 智 选 理 财 产 品 认 购 委 托 书 ( 编 号
【GD735080】)》。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月十一日