浙江震元股份有限公司
2017 年第三季度报告全文
浙江震元股份有限公司
董事长： 吕 军
二〇一七年十月二十七日
浙江震元股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长吕军先生、财务总监金明华先生及财务经理丁佩娟女士声明：保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
非标准审计意见提示
□ 适用 不适用
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整原因：同一控制下企业合并。
2016 年 12 月 9 日召开的公司董事会同意增资控股绍兴市同源健康管理有限公司（以下
简称“同源健康”），同源健康纳入公司合并报表范围。由于公司和同源健康属同一控制，故
按照同一控制下企业合并的相关规定，对 2016 年同期数据有关项目进行追溯调整。
上年度末 本报告期比上年
本报告期
调整后 调整前 同期增减（%）
总资产（元） 2,083,436,101.60 2,017,140,314.96 2,017,140,314.96 3.29
归属于上市公司股东的净 1,348,706,138.80 1,293,309,710.08 1,293,309,710.08 4.28
资产（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 628,770,791.25 5.76% 1,883,226,505.46 5.90%
归属于上市公司股东的净 3,829,481.49 125.11% 46,515,104.44 68.88%
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 2,138,577.71 155.97% 40,441,505.21 70.75%
（元）
经营活动产生的现金流量 69,003,871.62 32.37% 61,882,821.34 --
净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0115 125.49% 0.1392 68.93%
稀释每股收益（元/股） 0.0115 125.49% 0.1392 68.93%
加权平均净资产收益率 0.28% 0.15 个百分点 3.52% 1.36 个百分点
截止披露前一交易日的公司总股本：
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截止披露前一交易日的公司总股本（股） 334,123,286
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1392
非经常性损益项目和金额
适用 □ 不适用 单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 139,987.89
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 762,332.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
1,217,770.09
定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,875,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,206,583.69
减：所得税影响额 1,714,807.41
少数股东权益影响额（税后） 100.05
合计 6,073,599.23
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数 32,811 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） ——
前 10 名普通股股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
绍兴震元健康产业集团有限公
国有法人 19.94 66,627,786 52,074,960 —— 0
司
王美花 境内自然人 1.59 5,304,098 0 —— 0
全国社保基金六零四组合 境内非国有法人 1.52 5,079,000 0 —— 0
深圳市南方鑫泰投资发展有限
公司－南方鑫泰－私募学院菁 境内非国有法人 1.43 4,765,169 0 —— 0
英 145 号基金
王申 境内自然人 1.11 3,712,629 0 —— 0
中国农业银行股份有限公司－
交银施罗德成长混合型证券投 境内非国有法人 1.07 3,579,939 0 —— 0
资基金
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安徽楚江新材料产业研究院有
境内非国有法人 0.91 3,031,783 0 —— 0
限公司
夏可云 境内自然人 0.83 2,782,001 0 —— 0
北方国际信托股份有限公司－
北方信托乾丰一号证券投资集 境内非国有法人 0.78 2,600,000 0 —— 0
合资金信托计划
韩影 境内自然人 0.76 2,538,847 0 —— 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
绍兴震元健康产业集团有限公司 14,552,826 人民币普通股 14,552,826
王美花 5,304,098 人民币普通股 5,304,098
全国社保基金六零四组合 5,079,000 人民币普通股 5,079,000
深圳市南方鑫泰投资发展有限公司－南方鑫泰－私
4,765,169 人民币普通股 4,765,169
募学院菁英 145 号基金
王申 3,712,629 人民币普通股 3,712,629
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合
3,579,939 人民币普通股 3,579,939
型证券投资基金
安徽楚江新材料产业研究院有限公司 3,031,783 人民币普通股 3,031,783
夏可云 2,782,001 人民币普通股 2,782,001
北方国际信托股份有限公司－北方信托乾丰一号证
2,600,000 人民币普通股 2,600,000
券投资集合资金信托计划
韩影 2,538,847 人民币普通股 2,538,847
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
王美花通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,304,098 股，合
计持有公司股票 5,304,098 股；深圳市南方鑫泰投资发展有限公司－南方鑫泰－私募
参与融资融券业务
学院菁英 145 号基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
股东情况说明
4,765,169 股，合计持有公司股票 4,765,169 股；王申通过招商证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有 3,712,629 股，合计持有公司股票 3,712,629 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 不适用
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
适用 □ 不适用
项 目 报告期末 上年度末 变动比例（%） 说明
主要系全资子公司震元制药
应收票据 19,935,957.60 29,764,400.25 -33.02
应收票据支付货款增多所致
主要系母公司预付浙江省独
预付款项 44,306,706.17 26,512,774.37 67.11
家总经销品种货款所致
主要系业务备用金、应收越
其他应收款 36,722,327.99 11,366,676.65 223.07
商基金收益增加所致
一年内到期的非流
2,451,247.24 3,727,633.31 -34.24 主要系长期待摊费转入所致
动资产
主要系控股子公司同源健康
其他流动资产 28,151,459.54 11,370,133.14 147.59 实施理财增加所致
主要系福地环保地块部分转
在建工程 7,969,599.53 3,972,917.58 100.6
入在建工程所致
主要系福地环保地块部分转
无形资产 79,929,775.70 49,278,636.22 62.2
入无形资产所致
主要系福地环保地块转出所
其他非流动资产 102,889,329.60 178,351,764.29 -42.31
致
短期借款 30,000,000.00 60,500,000.00 -50.41 主要系本期贷款减少所致
主要系本期借款减少，应付
应付利息 33,965.75 70,609.69 -51.90
利息相应减少所致
主要系暂收的拆迁补偿款增
其他应付款 48,655,435.60 31,402,263.89 54.94
加所致
主要系可供出售金融资产公
递延所得税负债 19,412,592.14 14,224,662.14 36.47
允价值变动所致
主要系可供出售金融资产公
其他综合收益 58,934,852.14 43,371,062.14 35.89
允价值变动所致
项 目 报告期末 上年同期数 变动比例（%） 说明
主要根据财会[2016]22 号文
件规定从 2016 年 5 月房产
税金及附加 11,181,134.72 6,671,845.18 67.59 税、土地使用税、印花税、
车船使用税在本科目列支所
致
主要系全资子公司震元制药
销售费用 147,112,235.76 112,730,731.21 30.50 销售模式改变，导致销售费
用增多所致
主要系本期越商基金收益增
财务费用 -6,539,799.86 1,073,557.60 ——
加所致
主要系本期应收款项较上年
资产减值损失 2,506,770.20 4,146,847.07 -39.55
同期有所减少所致
投资收益 1,129,600.00 3,799,428.76 -70.27 主要系本期无理财收入所致
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营业外支出 2,949,413.01 2,075,466.37 42.11 主要系本期浙大捐款所致
主要系营业收入增加，同时
净利润 48,177,569.28 28,494,740.17 69.08 强化管理、严控成本，毛利
率提升所致
所得税费用 13,564,897.00 8,048,178.52 68.55 主要系利润增加所致
归属于母公司所有
46,515,104.44 27,543,847.29 68.88 主要系同期净利润增加所致
者的净利润
项 目 报告期末 上年同期数 变动比例（%） 说明
支付其他与经营活 主要系上年同期承兑保证金
202,037,514.70 144,924,785.34 39.41
动有关的现金 减少所致
主要系销售回款较上年同期
经营活动产生的现
61,882,821.34 -648,025.51 —— 增多以及购买商品支付货款
金流量净额
减少所致
投资活动产生的现 主要系去年同期投资越商基
-33,349,090.34 -109,390,272.64 ——
金流量净额 金，本期无此类投资
筹资活动产生的现 主要系较去年同期银行贷款
-39,748,669.46 78,077,029.33 ——
金流量净额 减少所致
汇率变动对现金及
-1,373,055.34 339,046.03 —— 主要系同比汇率下跌所致
现金等价物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。
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七、持有其他上市公司股权情况的说明
最初投 期初持 期末持 期末账 报告期
证券 证券 期初持股 期末持股 会计核 股份
证券简称 资成本 股比例 股比例 面值（万 损益（万
品种 代码 数量 数量 算科目 来源
（万元） （%） （%） 元） 元）
可供出
股票 000963 华东医药 52.80 796,000 0.1638 1,592,000 0.1638 7811.94 107.46 售金融 ——
资产
合计 52.80 796,000 0.1638 1,592,000 0.1638 7811.94 107.46 —— ——
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
第四节 财务报表
一、财务报表（附后）
1、合并及母公司资产负债表（2017 年 9 月 30 日）
2、合并及母公司利润表（2017 年 7-9 月）
3、合并及母公司利润表（2017 年 1-9 月）
4、合并及母公司现金流量表（2017 年 1-9 月）
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 否
公司第三季度报告未经审计。
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资 产 负 债 表
编制单位：浙江震元股份有限公司 2017 年 9 月 30 日 单位: 人民币元
期末数 期初数 期末数 期初数
资 产 负债和股东权益
合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司
流动资产： 流动负债：
货币资金 229,735,326.48 122,581,558.00 245,521,805.07 100,611,310.90 短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 60,500,000.00 40,000,000.00
结算备付金 向中央银行借款
拆出资金 吸入存款及同业存放
交易性金融资产 拆入资金
应收票据 19,935,957.60 8,594,802.14 29,764,400.25 2,205,373.38 交易性金融负债
应收账款 448,816,389.47 367,865,949.23 430,881,344.32 334,631,415.08 应付票据 104,376,786.65 104,376,786.65 125,135,923.80 125,135,923.80
预付款项 44,306,706.17 31,023,423.06 26,512,774.37 23,459,346.10 应付账款 430,172,405.96 370,493,260.13 380,333,194.97 301,409,343.12
应收保费 预收款项 9,006,771.68 13,000,000.00 9,491,912.10 226,748.31
应收分保账款 卖出回购金融资产款
应收分保合同准备
应付手续费及佣金
金
应收利息 应付职工薪酬 50,629,993.52 41,922,022.01 58,870,307.00 44,600,093.38
应收股利 应交税费 15,319,477.72 5,751,952.26 16,542,662.35 6,183,791.33
其他应收款 36,722,327.99 32,607,649.31 11,366,676.65 14,649,996.38 应付利息 33,965.75 33,965.75 70,609.69 44,810.96
买入返售金融资产 应付股利 373,370.53 373,370.53 373,370.53 373,370.53
存货 360,704,490.21 172,112,982.35 343,256,661.59 180,869,932.71 其他应付款 48,655,435.60 32,147,696.40 31,402,263.89 17,134,075.21
一年内到期的非流
2,451,247.24 1,857,377.00 3,727,633.31 2,336,809.24 应付分保账款
动资产
其他流动资产 28,151,459.54 1,940,131.59 11,370,133.14 1,084,874.13 保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 50,000.00
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流动资产合计 1,170,823,904.70 738,583,872.68 1,102,401,428.70 659,849,057.92 流动负债合计 688,618,207.41 598,099,053.73 682,720,244.33 535,108,156.64
非流动负债：
非流动资产： 长期借款
发放贷款及垫款 应付债券
可供出售金融资产 117,266,740.00 117,066,740.00 96,515,020.00 96,315,020.00 长期应付款
持有至到期投资 专项应付款
长期应收款 预计负债
长期股权投资 563,677,865.99 563,677,865.99 递延收益 5,802,499.92 6,409,999.92
投资性房地产 16,320,487.88 50,974,876.22 17,873,718.50 52,666,987.73 递延所得税负债 19,412,592.14 19,412,592.14 14,224,662.14 14,224,662.14
固定资产 554,013,583.24 114,141,433.76 528,822,164.95 68,723,827.56 其他非流动负债
在建工程 7,969,599.53 4,156,356.54 3,972,917.58 非流动负债合计 25,215,092.06 19,412,592.14 20,634,662.06 14,224,662.14
工程物资 负债合计 713,833,299.47 617,511,645.87 703,354,906.39 549,332,818.78
固定资产清理 所有者权益（或股东权益）：
生产性生物资产 实收资本（或股本） 334,123,286.00 334,123,286.00 334,123,286.00 334,123,286.00
油气资产 资本公积 536,810,551.16 538,855,760.46 536,810,551.16 538,855,760.46
无形资产 79,929,775.70 33,739,517.90 49,278,636.22 2,055,404.78 减：库存股
开发支出 专项储备
商誉 其他综合收益 58,934,852.14 58,796,771.43 43,371,062.14 43,232,981.43
长期待摊费用 7,902,981.39 936,428.31 9,110,395.35 1,928,300.39 盈余公积 44,906,675.12 35,578,189.49 44,906,675.12 35,578,189.49
递延所得税资产 26,319,699.56 21,188,845.17 30,814,269.37 22,146,084.99 一般风险准备
其他非流动资产 102,889,329.60 100,000,000.00 178,351,764.29 175,482,265.20 未分配利润 373,930,774.38 159,600,283.32 334,098,135.66 141,721,778.40
非流动资产合计 912,612,196.90 1,005,882,063.89 914,738,886.26 982,995,756.64 外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
1,348,706,138.80 1,126,954,290.70 1,293,309,710.08 1,093,511,995.78
计
少数股东权益 20,896,663.33 20,475,698.49
所有者权益合计 1,369,602,802.13 1,126,954,290.70 1,313,785,408.57 1,093,511,995.78
资产总计 2,083,436,101.60 1,744,465,936.57 2,017,140,314.96 1,642,844,814.56 负债和所有者权益总计 2,083,436,101.60 1,744,465,936.57 2,017,140,314.96 1,642,844,814.56
法定代表人： 吕军 主管会计工作的负责人：金明华 会计机构负责人：丁佩娟
9
浙江震元股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
利 润 表
编制单位：浙江震元股份有限公司 2017 年 7-9 月 单位: 人民币元
本期数 上年同期数
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 628,770,791.25 428,501,097.81 594,530,426.65 434,821,350.04
其中：营业收入 628,770,791.25 428,501,097.81 594,530,426.65 434,821,350.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 621,906,295.86 426,806,882.42 591,617,037.20 434,720,488.43
其中：营业成本 523,379,409.01 409,150,609.78 517,175,930.47 412,989,791.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,373,448.32 1,287,495.25 1,716,046.24 181,898.11
销售费用 63,543,032.59 11,384,989.49 40,489,499.69 12,065,750.02
管理费用 32,706,296.71 7,817,794.47 31,709,485.70 9,211,112.42
财务费用 -2,095,890.77 -2,834,006.57 526,075.10 271,936.86
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 280,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,864,495.39 1,694,215.39 2,913,389.45 380,861.61
加：营业外收入 476,491.66 9,732.55 1,387,199.97 141,796.52
其中：非流动资产处置利得 4,721.56 4,721.56
减：营业外支出 882,029.39 851,629.92 772,161.15 310,290.15
其中：非流动资产处置损失 -628.27
10
浙江震元股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,458,957.66 852,318.02 3,528,428.27 212,367.98
减：所得税费用 2,478,991.70 1,680,000.00 1,379,703.98 155,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,979,965.96 -827,681.98 2,148,724.29 57,367.98
归属于母公司所有者的净利润 3,829,481.49 -827,681.98 1,701,161.64 57,367.98
少数股东损益 150,484.47 447,562.65
六、其他综合收益的税后净额 -752,220.00 -752,220.00 776,100.00 776,100.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -752,220.00 -752,220.00 776,100.00 776,100.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -752,220.00 -752,220.00 776,100.00 776,100.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -752,220.00 -752,220.00 776,100.00 776,100.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,227,745.96 -1,579,901.98 2,924,824.29 833,467.98
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,077,261.49 -1,579,901.98 2,477,261.64 833,467.98
归属于少数股东的综合收益总额 150,484.47 447,562.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0115 0.0051
（二）稀释每股收益 0.0115 0.0051
法定代表人：吕军 主管会计工作的负责人：金明华 会计机构负责人：丁佩娟
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浙江震元股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
利 润 表
编制单位：浙江震元股份有限公司 2017 年 1-9 月 单位: 人民币元
本期数 上年同期数
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,883,226,505.46 1,273,232,377.08 1,778,376,490.34 1,247,737,673.07
其中：营业收入 1,883,226,505.46 1,273,232,377.08 1,778,376,490.34 1,247,737,673.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,822,527,232.79 1,257,315,036.87 1,746,254,889.70 1,242,078,476.23
其中：营业成本 1,580,700,513.83 1,210,351,025.07 1,534,791,517.45 1,180,087,193.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,181,134.72 3,270,017.42 6,671,845.18 904,630.48
销售费用 147,112,235.76 33,236,829.71 112,730,731.21 33,837,473.96
管理费用 87,566,378.14 15,906,130.41 86,840,391.19 25,037,334.01
财务费用 -6,539,799.86 -7,893,655.33 1,073,557.60 396,626.31
资产减值损失 2,506,770.20 2,444,689.59 4,146,847.07 1,815,218.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 1,129,600.00 15,844,600.00 3,799,428.76 33,754,428.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 61,828,872.67 31,761,940.21 35,921,029.40 39,413,625.60
加：营业外收入 2,863,006.62 209,879.09 2,697,355.66 243,456.13
其中：非流动资产处置利得 139,987.89 4,721.56 1,589.54 1,589.54
减：营业外支出 2,949,413.01 2,861,629.92 2,075,466.37 1,167,954.15
其中：非流动资产处置损失 79,913.12 79,518.12
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浙江震元股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 61,742,466.28 29,110,189.38 36,542,918.69 38,489,127.58
减：所得税费用 13,564,897.00 4,549,218.74 8,048,178.52 1,210,491.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 48,177,569.28 24,560,970.64 28,494,740.17 37,278,636.35
归属于母公司所有者的净利润 46,515,104.44 24,560,970.64 27,543,847.29 37,278,636.35
少数股东损益 1,662,464.84 950,892.88
六、其他综合收益的税后净额 15,563,790.00 15,563,790.00 -7,916,220.00 -7,916,220.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 15,563,790.00 15,563,790.00 -7,916,220.00 -7,916,220.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 15,563,790.00 15,563,790.00 -7,916,220.00 -7,916,220.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 15,563,790.00 15,563,790.00 -7,916,220.00 -7,916,220.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 63,741,359.28 40,124,760.64 20,578,520.17 29,362,416.35
归属于母公司所有者的综合收益总额 62,078,894.44 40,124,760.64 19,627,627.29 29,362,416.35
归属于少数股东的综合收益总额 1,662,464.84 950,892.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1392 0.0824
（二）稀释每股收益 0.1392 0.0824
法定代表人：吕军 主管会计工作的负责人：金明华 会计机构负责人：丁佩娟
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浙江震元股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
现 金 流 量 表
编制单位：浙江震元股份有限公司 2017 年 1-9 月 单位: 人民币元
本 期 上年同期
项 目
合 并 母公司 合 并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,816,784,789.44 1,194,979,756.48 1,699,160,866.62 1,147,251,732.39
处置交易性金融资产净增加额
收到的税费返还 762,332.40 1,236,571.56 139,851.41
收到其他与经营活动有关的现金 62,149,792.24 43,582,232.37 59,505,763.44 57,261,724.56
经营活动现金流入小计 1,879,696,914.08 1,238,561,988.85 1,759,903,201.62 1,204,653,308.36
购买商品、接受劳务支付的现金 1,409,213,068.97 1,104,022,918.29 1,432,536,823.60 1,138,692,693.25
支付给职工以及为职工支付的现金 140,642,708.10 20,008,025.93 117,150,488.88 19,971,907.08
支付的各项税费 65,920,800.97 16,992,865.81 65,939,129.31 15,808,918.12
支付其他与经营活动有关的现金 202,037,514.70 59,482,197.80 144,924,785.34 56,969,086.64
经营活动现金流出小计 1,817,814,092.74 1,200,506,007.83 1,760,551,227.13 1,231,442,605.09
经营活动产生的现金流量净额 61,882,821.34 38,055,981.02 -648,025.51 -26,789,296.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,000,000.00 19,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,129,600.00 15,844,600.00 1,174,428.76 31,129,428.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 176,500.00 21,500.00 16,135.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,306,100.00 15,866,100.00 20,174,428.76 50,145,564.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,655,190.34 10,895,801.75 29,564,701.40 1,849,665.95
投资支付的现金 8,000,000.00 100,000,000.00 120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 34,655,190.34 10,895,801.75 129,564,701.40 121,849,665.95
14
浙江震元股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -33,349,090.34 4,970,298.25 -109,390,272.64 -71,704,101.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 60,000,000.00 120,500,000.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 60,000,000.00 120,500,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 90,500,000.00 70,000,000.00 30,500,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息支付的现金 9,248,669.46 7,957,547.38 11,922,970.67 9,563,705.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,241,500.00 1,356,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 99,748,669.46 77,957,547.38 42,422,970.67 29,563,705.80
筹资活动产生的现金流量净额 -39,748,669.46 -17,957,547.38 78,077,029.33 50,436,294.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,373,055.34 339,046.03
五、现金及现金等价物净增加额 -12,587,993.80 25,068,731.89 -31,622,222.79 -48,057,104.46
加：期初现金及现金等价物余额 231,885,649.75 87,075,155.58 187,620,070.62 105,858,560.59
六、期末现金及现金等价物余额 219,297,655.95 112,143,887.47 155,997,847.83 57,801,456.13
法定代表人：吕军 主管会计工作的负责人：金明华 会计机构负责人：丁佩娟
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