证券代码：000705     股票简称：浙江震元      公告编号：2019-051



                   浙江震元股份有限公司
         关于节余募集资金永久补充流动资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年第五次临

时董事会审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，

公司2012年度向特定对象非公开发行募集资金投资项目已实施完毕，

为满足公司业务发展需要，降低公司财务费用，提高募集资金的使用

效率，同意公司将全部募投项目结项后节余募集资金人民币2,285.01

万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补

充流动资金，补流实施完毕后，公司注销募集资金专户。

    本次节余募集资金低于募集资金净额的10%，根据《深圳证券交

易所主板上市公司规范运作指引》相关规定，该事项无需提交公司股

东大会审议。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕610号文核准，公

司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票41,732,283股，

发行价为每股人民币12.70元，共计募集资金53,000.00万元，扣除各

项发行费用1,895.00万元后，实际募集资金净额为51,105.00万元。

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上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，

并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕343号）。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一） 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保

护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民

共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证劵交

易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的

规定，结合公司实际情况，制定了《浙江震元股份有限公司募集资金

管理制度》(以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司

对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机

构财通证券股份有限公司于2012年11月9日分别与华夏银行绍兴分行、

中国建设银行绍兴分行、中国工商银行绍兴分行签订了《募集资金三

方监管协议》，明确了各方的权利和义务；2012年11月12日，公司投

入募集资金27,010.00万元对全资子公司浙江震元制药有限公司（以

下简称震元制药）进行增资，由震元制药负责实施募集资金项目“浙

江震元制药有限公司震元科技园区二期升级改造项目（制剂产品）”，

震元制药对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连

同公司、保荐机构财通证券股份有限公司于2012年11月15日与华夏银

行绍兴分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和

义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议

范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

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     （二）募集资金专户存储情况

     截至2019年9月23日，募集资金具体存放情况如下：
                                                           单位：人民币元
       开户银行                     银行账号                   募集资金余额
 中国工商银行绍兴分行         1211012029200067422             22,745,350.35
   华夏银行绍兴分行            13250000000503579               1,534,722.82
       合 计                                                  24,280,073.17

     三、募集资金使用和节余情况

     截止2019年9月23日，公司的募集资金实际使用情况如下：
                                                          单位：人民币万元
                                     募集资金实际投
序                      募集资金投                      专户余额（含利息   是否实
     募集资金投资项目                入金额(含利息收
号                        资金额                            收入）         施完毕
                                     入、扣除手续费)
     浙江震元制药有限
     公司震元科技园区
 1                      27,010.00         27,577.76          0.00            是
     二期升级改造项目
       （制剂产品）
     直营门店及营销网                7,831.50（尚需支
 2                       9,695.00                          2,274.54          是
       络建设项目                    付尾款143万元）
     现代医药物流配送
 3                       7,100.00         7,139.00          153.47           是
       中心建设项目
 4     补充流动资金      7,300.00         7,299.99           0.00            是
                                                        2,428.01（扣除尚
                                                        未支付尾款143万
        合计            51,105.00         49,848.25                        ——
                                                        元，节余2,285.01
                                                              万元）

     四、募集资金节余的主要原因

     公司在募投项目实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，严

格按照募集资金管理有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出

发，结合公司实际履行募集资金使用程序，加强项目管理，有效控制

成本，合理降低项目实施费用，从而最大限度地节约了募投项目资金。

     五、节余募集资金使用计划

     本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销存
                                      3
放募集资金专户，公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集

资金三方监管协议》随之终止。

   六、专项意见

   1、独立董事意见

   鉴于公司非公开发行股票涉及的全部募集资金投资项目均已实

施完毕，公司根据经营实际将节余募集资金永久补充流动资金，有利

于提高募集资金的使用效率，增加公司营运资金，有利于公司持续性

发展。公司就该事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所

主板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反证监会、深交所

及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和中

小股东合法利益的情况。我们同意公司使用节余募集资金永久补充流

动资金的事项。

   2、保荐机构核查意见

   公司使用节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会

会议审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项无需提交股东大会

审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市公司

规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法

规及规范性文件规定。

   公司非公开发行股票涉及的全部募集资金投资项目均已实施完

毕，公司使用节余募集资金永久补充流动资金符合中国证监会、深圳

证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，有利于提高募集

资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。

                               4
   综上，财通证券对公司使用节余募集资金永久性补充流动资金事

项无异议。

   七、备查文件

   1、浙江震元股份有限公司2019年第五次临时董事会决议；

   2、独立董事关于2019年第五次临时董事会相关事项的独立意见；

   3、财通证券股份有限公司关于浙江震元股份有限公司使用节余

募集资金永久性补充流动资金事项的核查意见。

   特此公告。



                                 浙江震元股份有限公司董事会

                                   二〇一九年九月三十日




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