证券代码：000705           股票简称：浙江震元         公告编号：2019-052



                       浙江震元股份有限公司
             关于利用闲置资金开展委托理财的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第五次临时董事会审议

通过了《关于利用闲置资金开展委托理财的议案》，同意公司使用不超过 2.5 亿元

（含 2.5 亿元）的自有闲置资金开展委托理财。

    一、委托理财情况概述

    1、投资目的：为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经

营，并有效控制风险的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、

低风险的稳健型理财产品，以增加公司投资收益。

    2、投资金额：使用不超过 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的自有资金开展委托理财，

在上述额度内，资金可以循环使用。

    3、投资品种：投资品种为安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风

险的稳健型理财产品。

    4、委托理财期限：自公司董事会决议通过之日起一年内。

    5、委托理财资金来源：本公司及下属子公司阶段性的闲置自有资金。

    6、实施方式：在额度范围内，董事会授权公司经营班子处理具体事宜。

    二、审议程序



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    根据《公司章程》、《公司委托理财管理制度》的相关规定，本次委托理财

使用资金不超过2.5亿元（含2.5亿元），投资额度在董事会审议权限范围内，无

需经公司股东大会审议。本次交易标的为金融机构理财产品，不构成关联交易，

亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    公司董事会同意在上述范围内，授权公司经营班子负责具体实施以闲置自有

资金开展委托理财的相关事宜。

    三、对公司影响

    公司将在确保日常经营需要和资金安全的前提下，以闲置自有资金开展委托

理财，不会影响公司经营活动的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，

增加公司收益。

    四、风险控制

    公司及下属子公司利用阶段性的闲置资金购买稳健型理财产品，单项理财产

品期限最长不超过一年，市场风险能得到有效控制。公司及下属子公司应对资金

收支进行合理测算和安排，同时在具体投资操作时，应视现金流情况作出理财产

品赎回的安排，投资不能影响公司生产经营。

    为了保障对委托理财的有效管理，控制风险，公司有关委托理财业务将严格

按照《公司委托理财管理制度》的相关要求开展。

    五、独立董事相关意见

    公司在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，使用不超过2.5亿元（含2.5

亿元）的自有闲置资金开展委托理财，有利于提高公司资金收益，符合公司和股

东的利益。根据相关规定，公司已制定了符合公司的《委托理财管理制度》等，

有较完善的内部控制制度，能够有效的保证资金安全，控制投资风险。同意公司

使用部分自有资金开展委托理财的议案。



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六、备查文件

1、浙江震元股份有限公司2019年第五次临时董事会决议；

2、独立董事关于2019年第五次临时董事会相关事项的独立意见。

特此公告。



                                  浙江震元股份有限公司董事会

                                     二〇一九年九月三十日




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