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公司公告

大冶特钢:2018年度财务决算报告2019-02-27  

						                        大冶特殊钢股份有限公司
                        2018 年度财务决算报告


   一、公司经营业绩:
    1、主要指标完成情况

                     2018 年主要指标完成情况对比
                                                                         比上年
     项    目      单位        2018 年             2017 年
                                                                     (降低为负)
      销售量       万吨                 227.5               206.58           20.92
    营业收入       万元           1,257,307           1,022,707            234,600
    营业成本       万元           1,098,903             904,524            194,379
  四项期间费用     万元                77,798               55,348          22,450
    税后利润       万元                51,018               39,490          11,528
    净利润率         %                     4.06               3.86              0.20
    每股收益       元/股                1.135                0.879           0.256
  净资产收益率       %                  12.17                10.23              1.94

      全年实现营业收入、营业成本分别为125.73亿元、109.89亿元,同比分别
上升22.94%、21.49%;营业利润6.23亿元,同比上升20.09%;实现利润总额、净
利润分别为6.01亿元、5.10亿元,同比分别上升31.14 %、29.19%;净利润率为
4.06%,同比上升0.20%。


    2、经营费用完成情况
                              四项费用对比表
                                                              单位:万元
    项目         单位        2018 年              2017 年              比上年
  销售费用       万元              19,264              12,597                6,668
  管理费用       万元               7,047               5,482                1,565
  研发费用       万元              56,293              35,749               20,544
  财务费用       万元              -4,806               1,521               -6,327
    合计         万元              77,798              55,348               22,450
   (1)报告期内销售费用较上年上升主要原因是经营费增加所致。
   (2)报告期内管理费用较上年上升主要原因是工资薪酬增加所致。
   (3)报告期内研发费用较上年上升主要原因是加大研究开发直接投入所致。
   (4)报告期内财务费用较上年下降主要原因是利息收入和汇兑收益增加所致。


                                       1
    二、公司财务状况及现金流量
    1、财务状况
                           主要资产负债指标变动表
                                                              单位:万元
项目名称                            2018 年         2017 年           增减变动额
运营资本                            206,132         147,244               58,888
  货币资金                          193,823         117,841                 75,982
  应收票据                          171,240         136,475                 34,765
  应收账款                           49,781          34,677                 15,104
  预付款项                            9,345           2,901                  6,444
  其他应收款                          3,006             203                  2,803
  存货                               90,244         102,651                -12,407
其他流动资产                          2,625               0                  2,625
流动资产                            520,064         394,748                125,316
  短期借款                           50,000               0                 50,000
  应付票据                           11,933          23,061                -11,128
  应付账款                          202,643         145,289                 57,354
  预收款项                           16,643          22,626                 -5,983
  应付职工薪酬                        6,096           4,744                  1,352
  应交税费                            4,506           3,691                    815
  应付利息                                40             22                       18
  应付股利                                5               5                       0
  其他应付款                         22,066          18,366                  3,700
  一年内到期的非流动负债                  0          29,700                -29,700
流动负债                            313,932         247,504                 66,428

     从整个公司的偿债能力和资本结构情况分析,2018 年期末资产负债率为
42.65%、比去年上升 3.88 个百分点;流动比率为 165.66%,比去年下降 6.17
个百分点。资产的流动性情况,应收账款周转率 29.77%;存货周转率 11.39%,
资本结构负债与权益比率为 74.35%。
    2、现金流量
    一个企业的经营业绩好坏,不仅仅是表现为利润指标,而且其现金流量状况
也是反映企业经营状况的另一重要指标,具体情况如下:


                            现金流量对比表:
                                                                 (单位:万元)

               项目                 2018 年         2017 年            增减额


                                      2
经营活动产生的现金流量净额                73,232        35,530          37,702
投资活动产生的现金流量净额                -3,803         -4,906          1,103
筹资活动产生的现金流量净额                 6,025       -30,514          36,539
   (1)经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金
      增加所致。
   (2)投资活动产生的现金流量净额增加主要原因是本期购建固定资产支付的现金减少所
      致。
   (3)筹资活动产生的现金流量净额增加主要原因是本期取得借款收到的现金所致。


   三、2019 年度公司经营计划

    2019 年,主要任务指标是:钢产量 127 万吨,钢材产量 237 万吨,销售钢材

总量 237 万吨,实现产销 100%,销售收入 123 亿元。




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