锦龙股份:关于公司累计新增借款情况的公告2017-11-07
证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2017-76
广东锦龙发展股份有限公司
关于公司累计新增借款情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开
发行公司债券业务管理暂行办法》等相关规定,广东锦龙发展股份有限
公司(下称“公司”)现将新增借款(含发行债券)情况予以披露。具体
情况如下:
一、主要财务数据概况
公司 2016 年末净资产 536,734.21 万元(合并口径),借款余额
646,461.00 万元(合并口径),截至 2017 年 10 月末公司借款余额为
771,024.00 万元(合并口径,其中母公司借款余额为 365,000.00 万元,
中山证券有限责任公司借款余额为 406,024.00 万元),较 2016 年末增加
124,563.00 万元,新增借款占公司 2016 年末经审计净资产的 23.21%。
二、新增借款的分类披露
(一)银行及其他金融机构贷款
截至 2017 年 10 月 31 日,公司累计减少长期借款 10,000.00 万元,
占 2016 年末净资产的比重-1.86%。
(二)应付债券
截至 2017 年 10 月 31 日,公司累计新增应付债券 60,000.00 万元[其
中公司债券累计新增 50,000.00 万元、收益凭证(长期)累计新增 10,000.00
万元],占 2016 年末净资产的比重 11.18%。
(三)委托贷款、融资租赁借款
截至 2017 年 10 月 31 日,公司未新增委托贷款、融资租赁借款。
(四)其他借款
1、短期借款
截至 2017 年 10 月 31 日,公司累计新增短期借款 110,000.00 万元,
占 2016 年末净资产的比重 20.49%。
2、拆入资金
截至 2017 年 10 月 31 日,公司累计减少拆入资金 35,000.00 万元(其
中同业拆借累计新增 0.00 万元、转融通业务累计减少 35,000.00 万元),
占 2016 年末净资产的比重-6.52%。
3、卖出回购金融资产款
截至 2017 年 10 月 31 日,公司累计减少卖出回购金融资产款
62,197.00 万元,占 2016 年末净资产的比重-11.59%。
4、应付短期融资款
截至 2017 年 10 月 31 日,公司累计新增应付短期融资款 61,760.00
万元,占 2016 年末净资产的比重 11.51%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款属于公司及控股子公司中山证券有限责任公司运营和
发展所需的正常融资行为,不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
上述截至 2017 年 10 月 31 日财务数据均未经审计,敬请投资者注意
投资风险。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一七年十一月六日