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公司公告

锦龙股份:中山证券有限责任公司资产负债表与利润表(未经审计)2019-01-17  

						                                                               资 产 负 债 表
                                                                  2018年12月31日
编制单位:中山证券有限责任公司                                                                                                         单位:人民币元

            资            产        期末余额            年初余额                      负债和所有者权益           期末余额                  年初余额

资产:                                                                       负债:

    货币资金                         2,902,081,389.75     3,631,130,652.23       短期借款

         其中:客户存款              1,977,817,521.90     3,146,482,453.47       应付短期融资款                    1,044,020,000.00          1,594,110,000.00

    结算备付金                        778,546,889.29       -171,291,607.09       拆入资金                           350,000,000.00

                                                                               以公允价值计量且其变动计入当期
         其中:客户备付金             591,920,986.29       -332,170,637.66
                                                                           损益的金融负债

    拆出资金                                                                     衍生金融负债                                                     123,800.00

    融出资金                         1,614,425,014.40     3,037,123,160.65       卖出回购金融资产款                4,914,286,000.00          5,099,660,171.22

  以公允价值计量且其变动计入当期
                                     7,429,795,675.59     7,632,070,696.62       代理买卖证券款                    2,519,776,591.94          2,815,315,173.31
损益的 金融资产

  衍生金融资产                          5,560,882.04          317,317.75        代理承销证券款                                                10,000,000.00

    买入返售金融资产                  999,813,663.02      1,242,121,702.77       应付职工薪酬                       333,769,022.93            373,393,188.11

    应收款项                          128,155,555.38        76,038,886.56        应交税费                            -10,068,911.18            43,742,588.04

    应收利息                          213,579,365.99       255,224,866.85        应付款项                           151,056,050.34            178,760,246.99

    存出保证金                         44,228,323.95        63,064,344.83        应付利息                            64,615,807.55             83,913,123.71

    持有待售资产                                                                 持有待售负债

    可供出售金融资产                  503,494,373.87       468,236,962.65        预计负债                            38,157,302.79               6,720,070.00

    持有至到期投资                                                               长期借款

    长期股权投资                      224,713,066.22       189,259,113.88        应付债券                          1,600,000,000.00          2,400,000,000.00

    投资性房地产                      223,379,622.59       262,269,381.95        递延所得税负债                        5,725,077.08              9,411,430.28

    固定资产                           85,774,145.90        60,664,901.16        其他负债

    在建工程                          276,156,955.22       202,449,433.98      负债合计                           11,011,336,941.45         12,615,149,791.66

    无形资产                          414,983,442.65       424,739,748.91 所有者权益:

    递延所得税资产                    134,442,913.67       148,373,455.20        实收资本(或股本)                1,700,000,000.00          1,700,000,000.00

    其他资产                           57,550,448.68        70,164,497.58        其他权益工具

                                                                                  其中:优先股

                                                                                          永续债

                                                                                 资本公积                          1,693,268,497.93          1,693,268,497.93

                                                                                 减:库存股

                                                                                 其他综合收益                          5,638,645.78              9,997,530.25

                                                                                 盈余公积                           203,848,714.10            198,559,119.46

                                                                                 一般风险准备                       407,894,697.88            397,315,508.60

                                                                                 未分配利润                        1,014,694,231.07           977,667,068.58

                                                                                 外币报表折算差额

                                                                                 所有者权益合计                    5,025,344,786.76          4,976,807,724.82

    资产总计                        16,036,681,728.21    17,591,957,516.48       负债及所有者权益总计             16,036,681,728.21         17,591,957,516.48

企业法定代表人:黄扬录                                  主管会计工作负责人:孙学斌                              会计机构负责人:刘晓鹏
                                                                 利          润       表
                                                                         2018年12月
编制单位:中山证券有限责任公司                                                                                                          单位:人民币元

                                      项       目                                          本年累计数                           上年同期数

一、营业收入
                                                                                                        947,038,294.44                  863,834,288.58

    手续费及佣金收入
                                                                                                        745,044,596.70                  708,607,132.63

    其中:经纪业务手续费净收入
                                                                                                        109,609,133.29                  166,655,038.84

         投资银行业务手续费净收入
                                                                                                        501,208,089.13                  344,330,393.53

         资产管理及基金管理业务手续费净收入
                                                                                                        121,594,375.54                  167,950,082.70

    利息净收入
                                                                                                        -96,243,328.76                   -34,971,711.43

    投资收益(损失以“-”列示)
                                                                                                        317,946,782.76                  247,787,028.38

      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
                                                                                                           -300,931.13                         392,745.82

    公允价值变动(损失以“-”列示)
                                                                                                        -56,756,434.26                   -81,981,517.05
    汇兑损益(损失以“-”列示)
                                                                                                          1,524,238.55                       -1,998,461.48

    资产处置收益(损失以“-”列示)
                                                                                                              5,694.18                         -18,640.95

    其他收益
                                                                                                          8,192,024.94                       2,426,000.00

    其他业务收入
                                                                                                         27,324,720.33                   23,984,458.48
二、营业支出
                                                                                                        872,945,344.14                  729,148,403.55

    税金及附加
                                                                                                         10,748,377.79                       8,901,924.89

    业务及管理费
                                                                                                        799,740,124.82                  643,632,707.05

    资产减值损失
                                                                                                         54,150,419.59                   67,711,754.21

    其他业务成本
                                                                                                          8,306,421.94                       8,902,017.40

三、营业利润
                                                                                                         74,092,950.30                  134,685,885.03

    加:营业外收入
                                                                                                          1,048,811.07                   22,274,413.15

    减:营业外支出
                                                                                                         35,803,038.36                       7,446,537.79

四、利润总额
                                                                                                         39,338,723.01                  149,513,760.39

    减:所得税费用
                                                                                                        -13,557,223.40                   47,409,093.21

五、净利润
                                                                                                         52,895,946.41                  102,104,667.18

  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”列示)
                                                                                                         52,895,946.41                  102,104,667.18

  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”列示)

六、其他综合收益的税后净额
                                                                                                         -4,358,884.47                   23,495,083.13

  (一)以后不能重分分类进损益的其他综合收益

   1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

   2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
                                                                                                         -4,358,884.47                   23,495,083.13

   1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
                                                                                                           -183,837.40                       -2,303,567.04
   2.可供出售金融资产公允价值变动损益
                                                                                                         -4,175,047.07                   25,798,650.17

   3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

   4.现金流量套期损益的有效部分

   5.外币财务报表折算差额

   6.其他

七、综合收益总额
                                                                                                         48,537,061.94                  125,599,750.31

八、每股收益

(一)基本每股收益(元/股)
                                                                                                                  0.03                                0.07

(二)稀释每股收益(元/股)
                                                                                                                  0.03                                0.07
企业法定代表人:黄扬录                              主管会计工作负责人:孙学斌                             会计机构负责人:刘晓鹏