意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

黑芝麻:2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告2019-04-24  

						               南方黑芝麻集团股份有限公司
        2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44 号)《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,南方黑芝麻集团股
份有限公司(以下简称“公司”)董事会关于 2018 年度募集资金存放与实际使
用情况专项说明如下。

    一、募集资金基本情况
    (一)2014 年非公开发行募集资金基本情况
    1、实际募集资金金额和资金到账金额
    公司于 2014 年 3 月启动非公开发行股票项目,拟以不低于每股 11.71 元的
价格向广西黑五类食品集团有限责任公司等符合中国证监会规定条件的不超过
10 名特定对象发行不超过 8,100 万股新股,拟募集资金总额不超过 95,000 万元。
非公开发行方案分别于 2014 年 3 月 24 日、2014 年 5 月 20 日获第七届董事会第
十二次会议、公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过,于 2014 年 9 月 25 日
获中国证监会签发《关于南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行股票的批复》
(证监许可[2014]979 号),核准公司非公开发行不超过 8,147 万股新股。
    2014 年 10 月 13 日,参与本次非公开发行的五名特定对象以 14.40 元/股的
发行价格认购公司发行的新股 65,972,222 股,募集资金总额 949,999,996.80 元人
民币,扣除发行费用后净额为 927,034,024.58 元。2014 年 10 月 13 日,五名特定
发行对象将 949,999,996.80 元认购资金全额汇入保荐机构指定账户。
    2014 年 10 月 15 日,北京永拓会计师事务所对公司本次发行的募集资金进
行验资,出具京永验字(2014)第[21023]号《验资报告》,截至 2014 年 10 月
15 日,公司在中国工商银行股份有限公司容县支行(以下简称“工行容县支行”)
开立的账号为 2111705029300003574、在桂林银行股份有限公司南宁分行(以下
简称“桂林银行南宁分行)开立的账号为 660200042698900010、在华夏银行股
份有限公司南宁分行(以下简称“华夏银行南宁分行”)开立的账号为
13050000000207101 的三个账户内已收到承销商长城证券有限责任公司(以下简
称“长城证券”)划付扣除保荐费及承销费 19,000,000.00 元后的募集资金人民
币 930,999,996.80 元,扣除 3,965,972.22 元其他发行费用后实际募集资金净额人
民币 927,034,024.58 元。


    2、截至 2018 年 12 月 31 日募集资金使用情况及结余情况
    本公司累计实际使用 2014 年非公开发行股票募集资金 778,365,073.99 元,
收到的银行存款利息为 25,639,593.54 元;2018 年度使用募集资金 10,146,738.42
元。2018 年度收到的银行存款利息为 316,475.25 元。
    2018 年 6 月,公司鉴于各项募投项目已经实施完毕,达到预定可使用状态,
为提高资金的利用效率,并履行了必要的审批、表决程序,决定将节余募集资金
永久补充流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日,2014 年非公开发行募集资金项目
募集资金账户余额为 42,268,029.00 元,均存放于募集资金专户。


    (二)2017 年购买资产募集配套资金项目的基本情况
    1、实际募集资金金额和资金到账金额

    公司于2017年1月启动以发行股份及支付现金相结合的方式购买上海礼多多
电子商务股份有限公司100%股权。同时,公司拟向包括10名特定对象非公开发
行股份募集配套资金不超过20,000万元。非公开发行方案分别于2017年5月5日、
2017年8月14日、2017年9月4日获的第八届董事会第十六次会议、第八届董事会
第十九次会议、公司2017年第三次临时股东大会审议通过,公司于2017年12月8
日获中国证监会签发《关于核准南方黑芝麻集团股份有限公司向刘世红等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2017〕2220号)核准公司发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。

    公司于2018年11月21日完成向广西鼎华商业股份有限公司、王俊华共2名对
象合计非公开发行股票(A股)40,743,333股(每股面值1元),发行价格2.70元/
股 , 募 集 资 金 总 额 为 110,006,999.10 元 人 民 币 , 扣 除 发 行 费 用 后 净 额 为
104,006,999.10 元 , 其 中 增 加 注 册 资 本 40,743,333.00 元 , 增 加 资 本 公 积
63,263,666.10元。。

    2018 年 11 月 22 日,北京永拓会计师事务所对公司本次发行的募集资金进
行验资,出具京永验字(2018)第 210062 号《验资报告》,截至 2018 年 11 月
22 日,公司在中国工商银行股份有限公司容县支行(以下简称“工行容县支行”)
开立的账号为 2111705029300043074 的账户内已收到承销商长城证券股份有限
公司(以下简称“长城证券”)划付扣除 6,000,000.00 元发行费用后实际募集资
金净额人民币 104,006,999.10 元。
    2、截止 2018 年 12 月 31 日募集资金使用和结余情况
    2018 年度使用募集资金 104,007,031.00 元,2018 年年度收到的银行存款利
息为 8,125.25 元;累计已使用募集资金 104,007,031.00 元,累计收到的银行存款
利息 8,125.25 元。
    截至 2018 年 12 月 31 日,2017 年购买资产募集配套资金项目募集资金账户
余额为 8,093.35 元,均存放于募集资金专户。


    二、募集资金存放和管理情况
    为规范公司募集资金的存放、使用和管理,提高募集资金使用效率,公司董
事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定,于 2013 年 6
月 6 日修订了公司《募集资金使用管理办法》,对募集资金的专户存储、使用、
变更、管理与监督及信息披露等进行了规定。本公司本次募集资金严格执行《募
集资金使用管理办法》,公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况
检查一次,并及时向董事会审计委员会报告检查结果。
    (一)2014 年非公开发行募集资金项目募集资金存放和管理情况

    1、专户开设情况
    2014 年 10 月,公司为本次募集资金开立了专项存储账户,分别为:
    (1)在工行容县支行开立账号为 2111705029300003574 的募集资金专户,
截止 2014 年 10 月 14 日,该专户余额 500,000,000.00 元,该专户仅用于公司滁
州南方黑芝麻乳生产基地建设项目募集资金的存储和使用,除非按照国家有关法
律法规等的规定,履行了必要的批准程序外,不用作其他用途;
    (2)在桂林银行南宁分行开立账号为 660200042698900010 的募集资金专
户,截止 2014 年 10 月 14 日,该专户余额 200,000,000.00 元,该专户仅用于江
西小黑小蜜食品有限责任公司(以下简称“江西小黑小蜜”)的“江西南方黑芝
麻乳生产基地建设项目”募集资金的存储和使用,除非按照国家有关法律法规等
的规定,履行了必要的批准程序外,不用作其他用途(注:2017 年 3 月 14 日江
西南方黑芝麻食品有限责任公司已更名为江西小黑小蜜食品有限责任公司)。
    (3)在华夏银行南宁分行开立账号为 13050000000207101 的募集资金专户,
截止 2014 年 10 月 14 日,该专户余额 230,999,996.80 元,该专户仅用于公司补
充流动资金项目募集资金的存储和使用,除非按照国家有关法律法规等的规定,
履行了必要的批准程序外,不用作其他用途。该账户于 2018 年 5 月 31 日已注
销。
    截止 2014 年 10 月 14 日,上述三个募集资金专户余额合计 930,999,996.80
元,募集资金净额为 927,034,024.58 元,募集资金专户余额超过募集资金净额
3,965,972.22 元为公司以自有资金垫付本次非公开发行费用,该笔费用公司于
2015 年 3 月 18 日从华夏银行南宁分行 13050000000207101 专户进行置换。

       2、三方监管情况
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定,2014 年 11 月 11 日,
公司及本次非公开发行保荐机构长城证券分别与工行容县支行、桂林银行南宁分
行、华夏银行南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和
义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

    在上述《募集资金三方监管协议》基础上,滁州市南方黑芝麻食品有限公司
( 以 下 简 称 “ 滁 州 南 方 ” ) 于 2014 年 11 月 在 柳 州 银 行 开 设 账 号 为
70100500400000000015 的募集资金专项账户,该专户仅用于滁州南方黑芝麻乳
生产基地建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途;并且本公司、滁
州南方、柳州银行和长城证券就该专户签订了《募集资金四方监管协议》。
    在上述《募集资金三方监管协议》的基础上,江西小黑小蜜于 2014 年 11 月

在中国农业银行股份有限公司新建北郊支行(以下简称“农行新建北郊支行”)
     开设账号为 14-012201040002198 的募集资金专项账户,该专户仅用于江西小黑

     小蜜的“江西南方黑芝麻乳生产基地建设项目”募集资金的存储和使用,不得用

     作其他用途;并且本公司、江西小黑小蜜、农行新建北郊支行和长城证券就该专

     户签订了《募集资金四方监管协议》。
          在上述《募集资金三方监管协议》基础上,滁州市南方黑芝麻食品有限公司
     ( 以 下 简 称 “ 滁 州 南 方 ” ) 于 2015 年 12 月 在 江 苏 银 行 开 设 账 号 为
     19260188000063569 的募集资金专项账户,该专户仅用于滁州南方黑芝麻乳生产
     基地建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途;并且本公司、滁州南
     方、江苏银行和长城证券就该专户签订了《募集资金四方监管协议》。
          3、募资资金专户存储情况

          截至 2018 年 12 月 31 日,本公司、江西小黑小蜜和滁州南方开设的上述募
     集资金专户存款余额合计 42,268,029.00 元,其中定期存款余额 0 元。详细明细
     如下:

                                                                                               其中:
                                                                       存款余额(人民币
        户名                  开户行                  账号                                   定期存款
                                                                             元)
                                                                                                 余额
南方黑芝麻集团股份有
                         工行容县支行       2111705029300003574             22,479,718.42          0.00
限公司
南方黑芝麻集团股份有     桂林银行南宁
                                            660200042698900010              19,279,989.59          0.00
限公司                   分行
南方黑芝麻集团股份有     华夏银行南宁
                                        13050000000207101                             0.00         0.00
限公司                   分行(备注 1)
江西小黑小蜜食品有限     农行新建县支
                                            14-012201040002198                 271,316.80          0.00
责任公司                 行
滁州市南方黑芝麻食品
                         柳州银行           70100500400000000015               204,381.85          0.00
有限公司
滁州市南方黑芝麻食品
                         江苏银行           19260188000063569                   32,622.34          0.00
有限公司
                                                                            42,268,029.00
                               合计                                                                0.00
                                                                             (注 2)
     备注 1:该账户于 2018 年 5 月 31 日已注销。

       注 2:截至 12 月 31 日,银行账户余额包含永久性补充流动资金及其所产生的利息余额 1,926.25 万元;

     项目工程尾款余额及银行利息共 2,300.55 万元。




          (二)2017 年购买资产募集配套资金项目存放和管理情况
          1、专户开设情况
          2018 年 11 月 15 日,公司为本次募集资金在工行容县支行开立账号为
     2111705029300043074 的募集资金专户,截止 2018 年 12 月 31 日,该专户余额
     8,093.35 元,该专户仅用于支付公司 2017 年度发行股份及支付现金购买资产并
     募集配套资金暨关联交易事项的现金对价和支付该项目所涉及并购交易税费及
     中介机构费用,不用作其他用途;

          2、三方监管情况
          2018 年 11 月 28 日,公司及本次非公开发行财务顾问长城证券及工行容县
     支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。报告期内三
     方监管协议得到切实履行。

         3、募集资金专户存储情况

                                                                            其中:
                                                         存款余额(人民
        户名             开户行             账号                          定期存款余
                                                             币元)
                                                                              额
南方黑芝麻集团股份有   工行容县支
                                    211170502930004307        8,093.35           0.00
限公司                 行




          三、本年度募集资金的实际使用情况
          (一)2014 年非公开发行募集资金项目资金使用情况
          1、募集资金投资项目资金使用情况
          募集资金投资项目资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
          2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
          无
          3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
          在募集资金到位前,公司根据生产经营的需要,利用自有资金先期投入募集
     资金项目 9,280 万元。募集资金到位后,由北京永拓会计师事务所(特殊普通合
     伙)进行了专项审核并出具了鉴证报告,并经保荐机构长城证券出具了专项核查
     意见,2014 年 11 月 2 日公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集
     资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司监事会、独立董
事发表明确同意意见,公司以募集资金置换先期投入募集资金项目金额 9,280 万
元。
    4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    (1)2016 年 8 月 9 日公司第八届董事会 2016 年第九次临时会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决议使用 18,000
万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。公司独
立董事发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,并对该事项进行了相应的披
露(详见巨潮资讯网公司于 2016 年 8 月 10 日发布的《南方黑芝麻集团股份公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》)。2017 年公司已如期全
部将置换的闲置募集资金归还至柳州银行账户。
    (2)为了提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,在确保不影响募集
资金投资项目建设进度的前提下,根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主办上市公司规范运作指引》
和公司《募集资金管理制度》等相关规定,2017 年 9 月 18 日公司第八届董事会
2017 年第十二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》,决议使用 9,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,
使用期限不超过 12 个月,且使用期限届满前,公司将及时归还至募集资金专项
账户。公司独立董事发表了独立意见,公司聘请的保荐机构长城证券出具了核查
意见,并对该事项进行了相应的披露(详见巨潮资讯网公司于 2017 年 9 月 19
日发布的《南方黑芝麻集团股份公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》)。截至 2018 年 6 月 30 日,前述用于暂时补充流动资金的闲置募集
资金已全部归还公司募集资金专户。
    5、节余募集资金使用情况
    公司于 2018 年 6 月 28 日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于
使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,拟将公司 2014 年非公开发行
股票募集资金项目资金扣除项目应付尾款后,将节余资金 15,130.30 万元人民币
永久性补充流动资金,该事项于 2018 年 7 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股
东大会审议通过,截至 2018 年 12 月 31 日,公司已使用 13,204.05 万元补充流动
资金。
    6、超募资金使用情况
    无

    7、尚未使用的募集资金用途及去向
    公司于 2018 年 6 月 28 日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于
使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,拟将公司 2014 年非公开发行
股票募集资金项目资金扣除项目应付尾款后,将节余资金 15,130.30 万元人民币
永久性补充流动资金。该事项在 2018 年 7 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股
东大会审议通过。
    截至 12 月 31 日,银行账户余额包含永久性补充流动资金及其所产生的利息
余额 1,926.25 万元;项目工程尾款余额及银行利息共 2,300.55 万元。两项合计共
4,226.80 万元存放于募集资金专项账户。


    8、募集资金使用的其他情况
    无


    (二)2017 年购买资产募集配套资金项目资金使用情况
    1、募集资金投资项目资金使用情况
    募集资金投资项目资金使用情况详见附表 2《募集资金使用情况对照表》。
    2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
    无
    3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
    无
   4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    无

    5、节余募集资金使用情况

    无
    6、超募资金使用情况
    无

    7、尚未使用的募集资金用途及去向
    尚未使用的募集资金存放于银行募集资金监管专户
    8、募集资金使用的其他情况
    无



    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    (一) 2014 年非公开发行募集资金项目情况
    无
    (二)2017 年购买资产募集配套资金项目情况
    无


   五、募集资金使用及披露中存在的问题
   报告期内,公司的募集资金使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》等有关规定和公司《募集资金使用管理办法》执行,并按照有关规定
和要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集
资金管理及信息披露违规情况。


    附件 1、2014 年非公开发行募集资金项目募集资金使用情况对照表
    附件 2、2017 年购买资产募集配套资金项目募集资金使用情况对照表




                                               南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                     2019 年 4 月 23 日
附件 1

                                                                       募集资金使用情况对照表
编制单位:南方黑芝麻集团股份有限公司                                                                                                                       单位:万元
募集资金总额                                                      92,703.40 本年度投入募集资金总额                                           1,014.67
报告期内变更用途的募集资金总额                              --

累计变更用途的募集资金总额                                  --                  已累计投入募集资金总额                                       77,836.51
累计变更用途的募集资金总额比例                              --

                   是否已变更                                                                  截至期末投资   项目达到预定                                  项目可行性是
承诺投资项目和超                募集资金承   调整后投资总        本年度投入金   截至期末累计                                 本年度实现的   是否达到预计
                   项目(含部                                                                  进度(%)(3)= 可使用状态日                                  否发生重大变
   募资金投向                   诺投资总额     额(1)                额         投入金额(2)                                     效益           效益
                    分变更)                                                                      (2)/(1)          期                                            化
承诺投资项目
江西黑芝麻乳生产
                       否         20,000        20,000             -1,936.19      16,405.48        100%       2015 年 1 月     -1872.07          否              否
基地建设项目
滁州黑芝麻乳生产
                       否         50,000        50,000              2,950.82      38,718.83        100%       2017 年 9 月     -4964.07          否              否
基地建设项目

补充流动资金项目       否        22,703.40     22,703.40               0.05       22,712.20        100%            --             --             --              --

承诺投资项目小计                 92,703.40     92,703.40           1,014.67       77,836.51

                                                             江西黑芝麻乳生产基地建设项目:消费者对产品的认可尚未达到公司预期,产品销量存在一定波动,导致本年度
                                                             实现的效益未达到预计效益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
                                                             滁州黑芝麻乳生产基地建设项目:市场费用投资较大,黑黑代言人涉税事件发生后,公司不得已停播代言人广告、
                                                             停印有代言人肖像的广宣物料和包装,调整市场推广策略和计划,此举给公司经营带来诸多被动和重大损失,既
                                       打乱了黑黑产品的市场推广节奏,又使公司不得已放慢全国市场推广的脚步。导致本年度实现的效益未达到预计
                                       效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明       无

超募资金的金额、用途及使用进展情况     无

募集资金投资项目实施地点变更情况       无
募集资金投资项目实施方式调整情况       无
                                       在募集资金到位前,公司根据生产经营的需要,利用自有资金先期投入募集资金项目 9,280 万元。募集资金到位
                                       后,由北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并出具了鉴证报告,并经保荐机构长城证券股份
募集资金投资项目先期投入及置换情况     有限公司出具了专项核查意见,2014 年 11 月 2 日公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换
                                       预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司独立董事发表了独立意见,同意公司以募集资金置换先期
                                       投入募集资金项目金额 9,280 万元。
                                       1、2016 年 8 月 9 日公司第八届董事会 2016 年第九次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
                                       流动资金的议案》,决议使用 18,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。公司
                                       独立董事发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,并对该事项进行了相应的披露(详见巨潮资讯网公司于 2016
                                       年 8 月 10 日发布的《南方黑芝麻集团股份公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》)。2017 年
                                       公司已如期全部将置换的闲置募集资金归还至柳州银行账户。
                                       2、为了提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,根据《上
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况     市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主办上市公司规范运作指
                                       引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,2017 年 9 月 18 日公司第八届董事会 2017 年第十二次临时会议审
                                       议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决议使用 9,000 万元的闲置募集资金用于暂时
                                       补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,且使用期限届满前,公司将及时归还至募集资金专项账户。公司独立董
                                       事发表了独立意见,公司聘请的保荐机构长城证券出具了核查意见,并对该事项进行了相应的披露(详见巨潮资
                                       讯网公司于 2017 年 9 月 19 日发布的《南方黑芝麻集团股份公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
                                       公告》)。截至 2018 年 6 月 30 日,前述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还公司募集资金专户。
                                       1、表中江西项目 2018 年投资额为负,是因为江西项目与金太阳公司签订的 2000 万项目合同(同时相应冲减江西
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
                                       项目的投资金额),因金太阳公司未能按合同约定供给公司合格的产品,形成事实违约而解除合同。经协商,由
                                           金太阳公司全额退还合同款。该合同款已于 2018 年 1 月 3 日退回公司募集资金专户。此部分资金与项目其他结余
                                           资金一并统筹作为永久性补休资金。结余金额共 15,130.30 万元。
                                           2、结余原因:在实施募投项目建设过程中,公司分别对江西、滁州项目进行反复论证,为满足市场对产品包装、
                                           规格多样化的需求,同时为提高项目的先进性和项目投产后的产品保障能力,对江西、滁州项目,特别是滁州项
                                           目的生产工艺流程和设备进行优化调整。公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,从项目实际
                                           情况出发,严格执行预算管理,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,严格把控采购环节,有效控制
                                           采购成本,合理降低项目实施费用,从而最大限度的节约了项目资金。

                                               尚未使用的募集资金存放于银行募集资金监管专户,公司于 2018 年 6 月 28 日召开第九届董事会第三次会议,

                                           审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,拟将公司 2014 年非公开发行股票募集资金项

尚未使用的募集资金用途及去向               目资金扣除项目应付尾款后,将节余资金 15,130.30 万元人民币永久性补充流动资金。该事项在 2018 年 7 月 16 日

                                           召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。截至 2018 年 12 月 31 日,银行账户余额为 4,226.80 万元,包含永

                                           久性补充流动资金及其所产生的利息余额 1,926.25 万元;募投项目工程尾款余额及银行利息共 2,300.55 万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况       无
附件 2

                                                                    募集资金使用情况对照表
编制单位:南方黑芝麻集团股份有限公司                                                                                                                        单位:万元
募集资金总额                                                     10,400.70      本年度投入募集资金总额                                  10,400.70
报告期内变更用途的募集资金总额                              --

累计变更用途的募集资金总额                                  --                  已累计投入募集资金总额                                  10,400.70
累计变更用途的募集资金总额比例                              --

                   是否已变更                                                                  截至期末投资   项目达到预定                                   项目可行性是
承诺投资项目和超                募集资金承   调整后投资总        本年度投入金   截至期末累计                                 本年度实现的    是否达到预计
                   项目(含部                                                                  进度(%)(3)= 可使用状态日                                   否发生重大变
   募资金投向                   诺投资总额     额(1)                额         投入金额(2)                                     效益               效益
                    分变更)                                                                      (2)/(1)          期                                             化
承诺投资项目
资产重组配套自己
                       否        10,400.70      10,400.70          10,400.70       10,400.70       100%            --             --                 --           --
项目

承诺投资项目小计                 10,400.70      10,400.70          10,400.70       10,400.70
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明                             无

超募资金的金额、用途及使用进展情况                           无

募集资金投资项目实施地点变更情况                             无
募集资金投资项目实施方式调整情况                             无
募集资金投资项目先期投入及置换情况                           无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                           无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因           无

    尚未使用的募集资金用途及去向               尚未使用的募集资金存放于银行募集资金监管专户。

    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况        无