苏宁环球:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2018-09-15
证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2018-030
苏宁环球股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 12 日
召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》,决定自董事会审议通过之日起 12 个月内,
公司及其全资子公司使用不超过人民币 7 亿元(含 7 亿元)的闲置募
集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的
银行理财产品。在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使
用。公告具体内容详见 2018 年 3 月 13 日《中国证券报》、 证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》。
2018 年 3 月 14 日,公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公
司购买了东亚银行(中国)有限公司上海分行的结构性理财产品、公
司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司购买了东亚银行(中国)
有限公司南京分行的结构性理财产品;2018 年 3 月 15 日,公司全资
子公司南京浦东房地产开发有限公司购买了交通银行南京城中支行
的“蕴通财富﹒日增利”系列人民币理财产品;2018 年 3 月 16 日,
公司全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司购买了东亚银
行(中国)有限公司南京分行的结构性理财产品,具体情况详见 2018
年 3 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告》。目前上述理财产品已到期赎回,本次赎回的本金及收
益均已划至公司募集资金账户。
近日,公司滚动使用暂时闲置募集资金购买有关理财产品,现就
具体事项公告如下:
一、理财产品基本情况
(一)2018 年 9 月 12 日,公司全资子公司南京浦东房地产开发
有限公司购买了江苏苏宁银行的单位结构性存款,具体情况如下:
1、产品名称:单位结构性存款
2、产品类型:结构性存款
3、认购金额:人民币 40,000 万元
4、投资期限:最后到期日 2019 年 3 月 11 日
5、预期年化收益率为:1.10%~4.65%
6、产品投资范围:挂钩美元 3M Libor 价格
7、资金来源:公司闲置募集资金
8、关联关系说明:公司与江苏苏宁银行无关联关系。
(二)2018 年 9 月 12 日,公司全资子公司南京天华百润投资发
展有限责任公司购买了江苏苏宁银行的单位结构性存款,具体情况如
下:
1、产品名称:单位结构性存款
2、产品类型:结构性存款
3、认购金额:人民币 20,000 万元
4、投资期限:最后到期日 2019 年 3 月 11 日
5、预期年化收益率为:1.10%~4.65%
6、产品投资范围:挂钩美元 3M Libor 价格
7、资金来源:公司闲置募集资金
8、关联关系说明:公司与江苏苏宁银行无关联关系。
(三)2018 年 9 月 14 日,公司全资子公司南京浦东房地产开发
有限公司购买了交通银行南京城中支行的蕴通财富定期型结构性存
款,具体情况如下:
1、产品名称:交通银行蕴通财富结构性存款 175 天
2、产品类型:期限结构型
3、认购金额:人民币 10,000 万元
4、投资期限:最后到期日 2019 年 3 月 11 日
5、年化收益率为:4.10%
6、、产品投资范围:挂钩美元 3M Libor
7、资金来源:公司闲置募集资金
8、关联关系说明:公司与交通银行南京城中支行无关联关系。
二、购买理财产品对公司的影响
公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理
财产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安
全的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,降低运营成本,获得
一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。
三、投资风险及风险控制措施
公司投资的理财产品属于低风险、保本型投资品种,但金融市场
受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的风险。针对
投资风险,除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外,为有效
防范投资风险,公司采取措施如下:
1、公司财务部门设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项
目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措
施,控制投资风险;
2、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情
况进行审计与监督;
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必
要时可以聘请专业机构进行审计;
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,
及时披露理财产品的购买及相关损益情况。
四、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况
截止公告 截止公告
是否
投资理财 日实际收 日实际收
序 理财产品 构成
受托人名称 金额 购买日 到期日 回本金金 到投资收
号 名称 关联
(万元) 额 益
交易
(万元) (万元)
东亚银行(中 2017 年
结构性理财 2018 年
1 国)有限公司 40,000 10 月 11 40,000 781.11 否
产品 3月8日
南京分行 日
中银保本理
中国银行股份 2017 年
财-人民币 2018 年
2 有限公司 10,000 10 月 12 10,000 177.21 否
按期开放理 3月8日
南京鼓楼支行 日
财产品
东亚银行(中 2017 年
结构性理财 2018 年
3 国)有限公司 20,000 10 月 16 20,000 377.36 否
产品 3月8日
上海分行 日
截止公告 截止公告
是否
投资理财 日实际收 日实际收
序 理财产品 构成
受托人名称 金额 购买日 到期日 回本金金 到投资收
号 名称 关联
(万元) 额 益
交易
(万元) (万元)
蕴通财富﹒ 2018 年 2018 年
交通银行南京
4 日增利 180 10,000 3 月 15 9 月 11 10,000 236.71 否
城中支行
天 日 日
东亚银行(中 2018 年 2018 年
结构性理财
5 国)有限公司 20,000 3 月 14 9 月 10 20,000 510 否
产品
南京分行 日 日
东亚银行(中 2018 年 2018 年
结构性理财
6 国)有限公司 20,000 3 月 16 9 月 10 20,000 504.33 否
产品
南京分行 日 日
东亚银行(中 2018 年 2018 年
结构性理财
7 国)有限公司 20,000 3 月 14 9 月 10 20,000 510 否
产品
上海分行 日 日
五、备查文件
1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协
议;
2、江苏苏宁银行单位结构性存款协议。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2018 年 9 月 15 日