董事会关于公司 2017 年证券投资情况的专项说明
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《主
板信息披露业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求，湖
南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2017 年度证券投资
情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券投资审议批准情况
经公司第八届董事会第二十二次会议审议批准，为充分利用公司闲置资金，
提高资金使用效率和资金收益水平，董事会同意公司在 2017 年 2 月 28 日至 2018
年 2 月 27 日期间使用不超过人民币 3 亿元（该额度可以滚动使用）的闲置资金
购买中短期保本型银行理财产品进行短期理财。
二、2017 年度公司证券投资情况
2017 年公司除以闲置资金购买中短期保本型银行理财产品外，未进行其他
证券投资。2017 年度公司使用闲置资金购买中短期保本型银行理财产品本金累
计约 24.32 亿元，获得收益约 1,055.48 万元，明细如下：
单位：万元
是否 报酬 本期实际 报告期 报告期损
受托人 产品 委托理 计提减值 预计
关联 确定 收回本金 实际损 益实际收
名称 类型 财金额 准备金额 收益
交易 方式 金额 益金额 回情况
保本浮 浮动
长沙银行 否 10,000 10,000 未有计提 44.38 44.38 44.38
动收益 收益
保本浮 浮动
平安银行 否 10,000 10,000 未有计提 134.25 135.40 135.40
动收益 收益
保本固 固定
光大银行 否 2,000 2,000 未有计提 5.10 5.17 5.17
定收益 收益
保本浮 浮动
建设银行 否 5,000 5,000 未有计提 34.00 34.00 34.00
动收益 收益
保本浮 浮动
兴业银行 否 3,000 3,000 未有计提 6.90 6.90 6.90
动收益 收益
保本浮 浮动
中信银行 否 3,800 3,800 未有计提 13.30 13.30 13.30
动收益 收益
保本浮 浮动
华融湘江 否 4,000 4,000 未有计提 9.47 9.47 9.47
动收益 收益
保本浮 浮动
华融湘江 否 13,000 13,000 未有计提 59.84 59.84 59.84
动收益 收益
保本固 固定
光大银行 否 9,000 9,000 未有计提 22.49 22.50 22.50
定收益 收益
保本浮 浮动
兴业银行 否 5,000 5,000 未有计提 13.89 13.97 13.97
动收益 收益
保本固 固定
光大银行 否 4,000 4,000 未有计提 37.08 37.10 37.10
定收益 收益
保本浮 浮动
华融湘江 否 4,000 4,000 未有计提 9.47 9.51 9.51
动收益 收益
保本浮 浮动
建设银行 否 1,000 1,000 未有计提 10.16 10.21 10.21
动收益 收益
保本浮 浮动
中信银行 否 5,800 5,800 未有计提 20.30 20.30 20.30
动收益 收益
保本浮 浮动
中信银行 否 3,800 3,800 未有计提 12.75 12.75 12.75
动收益 收益
保本浮 浮动
华融湘江 否 10,000 10,000 未有计提 29.92 29.92 29.92
动收益 收益
保本浮 浮动
兴业银行 否 5,000 5,000 未有计提 13.97 14.03 14.03
动收益 收益
保本浮 浮动
建设银行 否 4,000 4,000 未有计提 22.78 22.78 22.78
动收益 收益
保本固 固定
光大银行 否 8,000 8,000 未有计提 25.32 25.33 25.33
定收益 收益
保本固 固定
光大银行 否 8,000 8,000 未有计提 22.75 22.80 22.80
定收益 收益
保本固 固定
光大银行 否 4,000 4,000 未有计提 25.32 26.07 26.07
定收益 收益
保本浮 浮动
兴业银行 否 6,000 6,000 未有计提 40.34 41.68 41.68
动收益 收益
保本浮 浮动
华融湘江 否 10,000 10,000 未有计提 26.85 30.68 30.68
动收益 收益
保本浮 浮动
中信银行 否 3,600 3,600 未有计提 12.08 12.08 12.08
动收益 收益
保本浮 浮动
建设银行 否 5,000 5,000 未有计提 16.30 16.30 16.30
动收益 收益
保本浮 浮动
平安银行 否 6,000 6,000 未有计提 67.20 69.63 69.63
动收益 收益
保本固 固定
光大银行 否 15,000 15,000 未有计提 50.55 51.5 51.5
定收益 收益
保本浮 浮动
华融湘江 否 10,000 10,000 未有计提 37.26 37.26 37.26
动收益 收益
保本固 固定
光大银行 否 5,000 5,000 未有计提 51.16 51.88 51.88
定收益 收益
保本浮 浮动
浦发银行 否 8,500 8,500 未有计提 29.59 29.09 29.09
动收益 收益
保本浮 浮动
中信银行 否 3,000 3,000 未有计提 9.37 11.87 11.87
动收益 收益
保本浮 浮动
兴业银行 否 6,000 6,000 未有计提 15.73 16.31 16.31
动收益 收益
保本浮 浮动
华融湘江 否 10,000 10,000 未有计提 42.96 42.96 42.96
动收益 收益
保本固 固定
光大银行 否 5,000 5,000 未有计提 34.32 34.79 34.79
定收益 收益
保本固 固定
光大银行 否 5,000 -- 未有计提 34.52 -- --
定收益 收益
保本固 固定
浦发银行 否 8,000 -- 未有计提 54.84 -- --
定收益 收益
保本浮 浮动
中信银行 否 5,000 -- 未有计提 40.17 -- --
动收益 收益
保本浮 浮动
中信银行 否 1,900 1,900 未有计提 6.74 6.65 6.65
动收益 收益
保本浮 浮动
中信银行 否 1,800 1,800 未有计提 6.39 6.3 6.3
动收益 收益
保本浮 浮动
中信银行 否 1,000 1,000 未有计提 3.4 3.36 3.36
动收益 收益
保本浮 浮动
中信银行 否 1,000 1,000 未有计提 3.12 3.07 3.07
动收益 收益
保本浮 浮动
中信银行 否 1,000 1,000 未有计提 3.76 3.71 3.71
动收益 收益
保本浮 浮动
中信银行 否 1,000 1,000 未有计提 4.01 3.96 3.96
动收益 收益
保本浮 浮动
中信银行 否 1,000 1,000 未有计提 3.39 3.35 3.35
动收益 收益
保本固 固定
光大银行 否 1,000 1,000 未有计提 3.25 3.32 3.32
定收益 收益
1,055.4
合计 243,200 -- 225,200 0 1,170.74 --
8
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金
0
额
涉诉情况（如适用） 不适用
委托理财审批董事会公告披露日
2017 年 02 月 24 日
期（如有)
委托理财审批股东会公告披露日
不适用
期（如有)
未来是否还有委托理财计划 是
三、内控制度执行情况
公司制定了《短期理财内控制度》，对于短期理财管理组织机构、短期理财
的审批权限及程序、短期理财的监控和管理、短期理财的信息披露及档案管理等
方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
2017 年，公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及《短期理财内控
制度》等相关规章制度的要求进行银行理财产品的购买，未发现有违反相关法律
法规及规章制度的行为。
四、独立董事关于公司 2017 年证券投资情况的意见
根据深圳证券交易所的有关规定，我们对公司 2017 年度证券投资情况进行
了认真核查。经核查，2017 年公司除以闲置资金购买中短期保本型银行理财产
品外，未进行其他证券投资。我们认为，公司购买银行理财产品的资金来源于公
司的闲置资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公
司章程》以及公司《短期理财内控制度》等相关规章制度的要求进行银行理财产
品的购买，决策程序合法合规，内控制度严格落实，资金安全能够得到保障，未
出现违反相关法律法规及规章制度的行为。公司利用闲置资金购买银行理财产
品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
湖南发展集团股份有限公司董事会
2018 年 3 月 30 日