证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰 A 鲁泰 B 公告编号：2018-005
鲁泰纺织股份有限公司日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.本次关联交易是公司与淄博鲁诚纺织投资有限公司及其控股子公司 2018
年度或 2018-2019 年度日常关联交易额度。
2.经公司独立董事事前审核同意，2018 年 1 月 17 日公司第八届董事会第十
四次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。该议案关联董事刘子斌、王
方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅回避表决，公司独立董事发表了独立意见。上述
关联交易在董事会审议关联交易的权限之内，不需要提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订金 截至披露
关 联 交 关联交 关联交易 上年发生 备注（合同
关联人 额或预计金 日已发生
易类别 易内容 定价原则 金额 期限）
额 金额
淄博鲁 产品价格
瑞精细 化工助 按照市场
13600 0 9135.88 2018
化工有 剂 价格下浮
向关联 限公司 5%执行
人采购 淄博市
原材料 利民净
中水 市场价格 2862 0 1938.80 2018
化水有
限公司
小计 16462 0 11074.68
山东诚
向关联 舜石油
人采购 天然气 市场价格 5400 0 1971.99 2018
化工有
燃料和 限公司
动力
小计 5400 0 1971.99
淄博鲁
向关联 诚纺织 房屋租
市场价格 7.64 0 0 2018-2019
人提供 投资有 赁
限公司
服务
小计 7.64 0 0
淄博鲁
接 受 关 诚纺织 房屋租
市场价格 25.18 0 0 2018
联 人 提 投资有 赁
供 的 服 限公司
务 小计 25.18 0 0
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况(未经审计)
单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联交 关联交易内 实际发生 预计金额 披露日期及
关联人 占同类业务 与预计金额
易类别 容 金额 （含税） 索引
比例（％） 差异（%）
毛巾、袜子、
2016 年 3 月
淄博鲁诚纺 油品、超市
30 日披露的
织投资有限 零售、计算 1304.49 1818.33 0.28 -16.10
2016-014 号
公司 机耗材、零
公告
星加工等
2017 年 1 月
淄博鲁瑞精
25 日披露的
细化工有限 化工助剂 9135.88 11700 19.57 -8.64
2017-003 号
公司
向关联 公告
人采购 2017 年 1 月
淄博市利民
商品/ 25 日披露的
净化水有限 中水 1938.80 2585 100 -12.25
接受劳 2017-003 号
公司
务 公告
2017 年 1 月
山东诚舜石
25 日披露的
油化工有限 天然气 1971.99 2900 45.32 -23.16
2017-003 号
公司
公告
2016 年 3 月
淄博市利民
30 日披露的
净化水有限 污水处理 435.46 640 100 -20.39
2016-014 号
公司
公告
2016 年 3 月
淄博泰美领 30 日披露的
商品加工 107.28 130 0.02 -3.45
带有限公司 2016-014 号
公告
小计 14893.90 19773.33
淄博鲁诚纺
2016 年 3 月
织投资有限 纱线、电、
30 日披露的
公司淄川分 自来水、暖 80.55 120 0.01 -21.46
2016-014 号
公司 气等
公告
2016 年 3 月
淄博鲁佳物
30 日披露的
业有限公司 材料、中水 6.84 12 0.001 -33.33
2016-014 号
公告
材料、班中
2016 年 3 月
淄博鲁瑞精 餐、面料、
30 日披露的
向关联 细化工有限 衬衣、服饰、 45.10 15 0.01 251.79
2016-014 号
人销售 公司 纱线及设备
公告
商品/ 等
提供劳 2016 年 3 月
淄博市利民
务 30 日披露的
净化水有限 材料 7.15 2 0.001 318.13
2016-014 号
公司
公告
2016 年 3 月
淄博泰美领 电、暖气、 0.000 30 日披露的
1.77 2.50 -17.29
带有限公司 材料 2 2016-014 号
公告
2016 年 3 月
淄博施丹露
电、自来水、 30 日披露的
化妆品有限 5.24 4 0.001 53.22
暖气、材料 2016-014 号
公司
公告
小计 146.65 155.50
2017 年 1 月
淄博鲁诚纺
向关联 25 日披露的
织投资有限 房屋租赁 3.09 3.24 0.36 0
人提供 2017-003
公司
服务 号公告
小计 3.09 3.24 0
2016 年 3 月
30 日披露的
接受关
淄博鲁诚纺 2016-014 号
联人提
织投资有限 房屋租赁 1557.68 1724.56 87.48 0 公告及 2017
供的服
公司 年 1 月 25 日
务
披露的
2017-003 号
公告
2017 年 1 月
淄博鲁群置 25 日披露的
房屋租赁 139.43 146.40 7.83 0
业有限公司 2017-003
号公告
小计 1697.11 1870.96
总计 16740.75 21803.03 -10.17
1、上述日常关联交易金额为公司财务部门核算数据，尚未经审计，
公司董事会对日常关联交易实际发
实际的日常关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。
生情况与预计存在较大差异的说明
2、2017年实际发生金额累计数为16740.75万元，预计金额（不含
（如适用）
税）为18635.07万元，差异未超20%。
公司独立董事对日常关联交易实际 无
发生情况与预计存在较大差异的说
明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况。
（1）淄博鲁诚纺织投资有限公司（以下简称“鲁诚公司”）
鲁诚公司注册资本为 6,326 万元，法定代表人为刘德铭，注册地：淄博高新
区鲁泰大道 61 号。经营范围：以自有资金对外投资；纺织品、针织品、服装制
造、销售；货物进出口；设备租赁；自有房屋、土地租赁；图文设计、制作；代
收话费；代收通讯费。
截止 2016 年 12 月 31 日，鲁诚公司总资产 80,293 万元、净资产 79,377 万
元、2016 年实现营业收入 6,396 万元、净利润 11,031 万元。
（2）淄博鲁瑞精细化工有限公司（以下简称“鲁瑞化工”）
鲁瑞化工注册资本 2,000 万元，法定代表人为刘德铭，注册地为淄博高新区
泰美路以东、鲁泰大道北侧，鲁泰大道 61 号院内，经营范围为：对纺织助剂项
目的投资、开发、建设、管理。
截止 2016 年 12 月 31 日，鲁瑞化工总资产 7,788 万元、净资产 5,144 万元、
2016 年实现营业收入 8,496 万元、净利润 1,861 万元。
（3）淄博利民净化水有限公司（以下简称“利民净化水”）
利民净化水注册资本 1,910 万元，法定代表人为刘德铭，注册地址为淄川区
开发区立交桥以北 1 公里路西，经营范围为：城市生活、工业污水处理、中水（不
含生活饮用水）销售。
截止 2016 年 12 月 31 日，利民公司总资产 8,198 万元、净资产 6,435 万元、
2016 年实现营业收入 4,054 万元、净利润 1,102 万元。
（4）山东诚舜石油化工有限公司（以下简称“诚舜石油”）
诚舜石油注册资本 300 万元，法定代表人王加永，注册地为东营市河口区河
庆路 179 号(创业大厦 5 楼 8787 席)，经营范围：压缩气体及液化气体:氨、天然
气(工业用) ；腐蚀品：氨溶液、丙烯酸、氢氧化纳、乙酸；易燃液体：柴油、
甲醇、汽油、乙醇（以上项目经营方式为：不带有储存设施的经营）（有效期限
以许可证为准）；化工产品（不含危险化学品）、煤炭及制品、塑料制品、交通
运输设备、电气机械、五金、交通器材、机电设备、电料、计算机设备、通讯设
备、机械设备、电子产品、仪器仪表、办公用机械、汽车销售；自营和代理各类
商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
截止 2016 年 12 月 31 日，诚舜石油总资产 152 万元，净资产 151 万元，2016
年实现营业收入 74 万元、净利润 1 万元。
2.与上市公司的关联关系。
（1）鲁诚公司系本公司的第一大股东，至 2017 年 12 月 31 日，持有上市公
司股份 15.21%。该公司符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)款规定的关联
关系情形。
（2）鲁瑞化工系本公司第一大股东鲁诚公司的控股子公司。该关联人符合
《股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。
（3）利民净化水系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符
合《股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。
（4）诚舜石油系本公司第一大股东鲁诚公司的控股子公司。该关联人符合
《股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。
本次交易构成了与上述公司的关联交易。
3.履约能力分析。
根据上述关联方的基本情况分析，鲁诚纺织对出租之房屋拥有所有权；鲁瑞
化工以生产经营纺织助剂为主，其产品为多种纺织助剂；利民净化水生产经营情
况正常，生产能力充足，中水、污水排放达标；诚舜石油供应充足的天然气。因
此本公司对鲁诚公司、鲁瑞化工、利民净化水及诚舜石油的履约能力表示信任。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、采购原材料
（1）本公司、全资子公司鲁泰（越南）有限公司（下称“鲁泰越南”）及
控股子公司鲁丰织染有限公司(下称“鲁丰织染”)采购鲁瑞化工纺织化学助剂的
价格：按照市场调研同期间同类规格产品市场价格下浮 5%执行。付款及结算方
式：验收合格后，双方核实产品的数量无异议后，于每月 20 日、次月 5 日前分
两次结清货款。
（2）利民净化水为本公司及鲁丰织染、全资子公司淄博鑫胜热电有限公司
（下称“鑫胜热电”）供应中水：按照市场调研同期间同类规格产品中水价格
5.3 元/吨。付款及结算方式：每月结束后，双方核实当月的中水使用数量无异
议后，应于次月的 5 日前，一次性支付前一个月的中水费用。
2、采购能源
诚舜石油为本公司及鲁丰织染供应天然气：按照市场调研同期间同类规格产
品天然气价格，遇燃气价格调整时，按调整价格执行。付款及结算方式：以抄表
计量凭证作为结算的依据，按每 10 日结算一次，应在结算日的次日结清用气款。
3、房屋的租赁
（1）本公司租赁鲁诚公司房屋：根据土地房屋所处的位置及房屋质量不同，
通过市场调研获得同期间同类型房屋每月不含税租金为 1.89 万元。付款及结算
方式：租金按月支付。应于次月 5 日前支付当月的租金。
（2）鲁诚公司租赁本公司部分沿街房屋：按照市场调研同类型房屋租赁价
格 15 元/平方米，付款及结算方式：租金按月支付。应于次月 5 日前支付当月的
租金。
（二）关联交易协议签署情况。
公司及控股子公司与各关联方就采购化工助剂、天然气、中水已签署了《采
购协议》8 份，就租赁房屋签署《资产租赁协议》1 份、《商铺租赁协议》1 份，
《采购协议》有效期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日， 资产租赁协议》
中本公司租赁鲁诚公司房屋有效期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，商
铺租赁协议》中鲁诚公司租赁本公司房屋有效期为 2018 年 1 月 1 日至 2019 年
12 月 31 日。上述协议经本公司董事会批准后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的目的
1、采购原材料
（1）鲁瑞化工主要生产纺织品化学助剂。其产品为本公司和鲁丰织染、鲁
泰越南生产中必须使用的化学助剂。向鲁瑞化工采购可以在保证日常生产使用的
同时降低库存量及运输成本。
（2）利民净化水生产的中水，可作为本公司、鲁丰织染和鑫胜热电的生产
用水，有利于当地水资源综合利用。
2、采购能源
诚舜石油主要销售天然气，可以为本公司、鲁丰织染提供生产过程使用的天
然气，有利于保持动力能源的稳定和持续供应。
3、房屋的租赁
土地、房屋、场地的租赁可以解决公司部分生产用房问题。鲁诚公司租赁本
公司部分沿街房，可以就近解决其零售门店的用房需求。
（二）对公司的影响：上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。
1、产品采购
鲁瑞化工为专业研究和生产纺织品化学助剂的公司。本公司及鲁丰织染、鲁
泰越南与鲁瑞化工签署供货协议是正常的供需关系，其产品价格按照市场价格下
浮 5%执行。因此该项供货不会损害上市公司及其他股东的利益。
利民净化水生产的中水，可作为本公司、鲁丰织染和鑫胜热电的生产用水，
有利于当地水资源综合利用，节约能源。其产品价格按照市场价格执行，因此该
项关联交易不会损害上市公司及其他股东的利益。
诚舜石油销售的天然气，可作为本公司、鲁丰织染的生产用天然气，有利于
保持动力能源的稳定和持续供应。其产品价格按照当地政府指导价格执行，因此
该项关联交易不会损害上市公司及其他股东的利益。
2、房屋的租赁：
公司生产及办公用房 994,490.83 平方米，公司租赁鲁诚纺织房屋主要为生
产用房，房屋面积 2810.98 平方米，占公司房屋面积的比例为 0.28%，不会影响
到上市公司的主要业务及其独立性。房屋双方均签署租赁协议，以当地市场房屋
租赁价格确定租赁价格，按月支付租金，不存在资金占用的问题。该宗生产用房
租赁给上市公司使用，可以减少上市公司因办公需要而扩建办公场所，降低上市
公司不必要的非生产性建设，提升公司的投入产出效率。该项租赁不会损害上市
公司及股东的利益。
上述关联交易不会使上市公司对关联人形成依赖，不会影响上市公司独立性。
五、独立董事及中介机构意见
公司独立董事徐建军、毕秀丽、赵耀、潘爱玲、王新宇对该关联交易进行了
事前认可并发表独立意见如下：
我们作为鲁泰纺织股份有限公司的独立董事，就淄博鲁瑞精细化工有限公司
向本公司及全资子公司鲁泰（越南）、控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供纺
织品化学助剂等产品、淄博利民净化水有限公司向本公司及控股子公司淄博鲁丰
织染有限公司和淄博鑫胜热电有限公司提供中水、山东诚舜石油化工有限公司向
本公司及控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供天然气、公司租赁淄博鲁诚纺织
投资有限公司房屋、淄博鲁诚纺织投资有限公司公司租赁公司房屋的关联交易发
表如下独立意见：
（1）鲁泰公司已事前向本人就上述关联交易征求意见，本人认为上述关联
交易为鲁泰公司及其控股子公司正常生产中发生的关联交易，定价及支付方式合
理，不会损害鲁泰公司及股东的利益，不影响上市公司主要业务的独立性，同意
将上述关联交易提交鲁泰公司第八届董事会第四次会议审议。
（2）鲁泰公司第八届董事会第十四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
审议通过了上述关联交易的议案。
（3）董事会在审议上述关联交易过程中，关联董事刘子斌、王方水、刘德
铭、秦桂玲、张洪梅依法进行了回避 。
（4）鲁泰公司董事会审议上述关联交易议案的表决程序符合有关规定。
（5）上述关联交易是鲁泰公司生产中正常发生的日常交易，不存在损害鲁
泰公司及股东的权益。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3.日常关联交易的协议书。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2018 年 1 月 18 日