鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
鲁泰纺织股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主
管人员)张克明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,545,153,566.09 1,519,803,691.24 1.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） 195,173,391.82 159,278,371.57 22.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 175,390,785.73 138,044,830.06 27.05%
经营活动产生的现金流量净额（元） -89,714,180.16 84,118,827.13 -206.65%
基本每股收益（元/股） 0.23 0.17 35.29%
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.17 35.29%
加权平均净资产收益率 2.69% 2.18% 0.51%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 10,858,794,197.15 10,537,759,811.84 3.05%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,324,049,365.93 7,146,548,467.86 2.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,249.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
20,199,549.00
政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 5,061,486.85
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 213,423.07
减：所得税影响额 3,285,535.34
少数股东权益影响额（税后） 2,394,067.88
合计 19,782,606.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 55,250 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
淄博鲁诚纺织投资有限公司 境内非国有法人 15.21% 140,353,583
泰纶有限公司 境外法人 12.82% 118,232,400 118,232,400
香港中央结算有限公司 境外法人 3.23% 29,821,256
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.20% 20,315,300
T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND 境外法人 2.16% 19,948,219
中国证券金融股份有限公司 其他 1.98% 18,313,391
香港金融管理局 境外法人 1.77% 16,365,164
全国社保基金一零三组合 其他 1.08% 9,999,947
RBC EMERGING MARKETS SMALL CAP
境外法人 0.65% 6,033,062
EQUITY FUND
首域投资管理(英国)有限公司 境外法人 0.59% 5,444,048
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数 股份种类
股东名称
量 股份种类 数量
淄博鲁诚纺织投资有限公司 140,353,583 人民币普通股 140,353,583
香港中央结算有限公司 29,821,256 人民币普通股 29,821,256
中央汇金资产管理有限责任公司 20,315,300 人民币普通股 20,315,300
T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND 19,948,219 境内上市外资股 19,948,219
中国证券金融股份有限公司 18,313,391 人民币普通股 18,313,391
香港金融管理局 16,365,164 人民币普通股 16,365,164
全国社保基金一零三组合 9,999,947 人民币普通股 9,999,947
RBC EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND 6,033,062 境内上市外资股 6,033,062
首域投资管理(英国)有限公司 5,444,048 人民币普通股 5,444,048
FORENINGEN AP INVEST F.M.B.A. 5,398,839 境内上市外资股 5,398,839
4
鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实际
控制股东。泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东，为本
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司第二大股东。其他股东均为流通 A 股或流通 B 股，公司
无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目 变动幅度 变动原因
金额 金额
预付账款 278,788,371.55 149,582,616.21 86.38% 主要系本期预付原料款增加所致
主要系应收出口退税款减少及新疆鲁
其他应收款 33,769,400.99 63,012,001.10 -46.41%
泰丰收本期收回部分垫付农资款所致
一年内到期的 主要系母公司本期购买中航信托理财
50,261,580.38 - 100.00%
非流动资产 产品所致
其他非流动资 主要系鲁泰（越南）预付土地租赁款增
68,330,830.51 43,100,215.87 58.54%
产 加所致
主要系 2018 年度年终奖励在本期支付
应付职工薪酬 200,183,479.23 325,998,210.17 -38.59%
所致
主要系母公司本期末应交企业所得税
应交税费 21,864,508.35 43,556,823.75 -49.80%
减少所致
项目 本报告期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因
销售费用 39,973,056.09 30,483,720.76 31.13% 主要系本期销售服务费增加所致
主要系本期收到与经营相关的政府补
其他收益 20,199,549.00 13,538,655.19 49.20%
助增加所致
投资收益 -93,250.75 2,439,952.13 -103.82% 主要系本期衍生品投资损失增加所致
公允价值变动 主要系本期末未交割远期结汇及期权
5,108,600.00 7,895,000.00 -35.29%
收益 公允价值变动收益减少所致
主要系本期固定资产处置损失减少所
资产处置收益 -4,492.87 -300,994.82 98.51%
致
所得税费用 37,131,437.89 27,669,680.25 34.20% 主要系本期利润总额增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
6
鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
公司2018年3月23日召开2018年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司部分B股股份的议案》，详情参
见2018年3月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（编号：2018-013）；2018年5月16日披露《回购公司部分B股
股份报告书》， 2018年5月29日发布《鲁泰纺织股份有限公司关于回购股份实施情况的公告》披露首次回购股份情况，截止
2019年3月22日回购期限届满，累计回购B股64,480,770股，并于2019年4月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
注销完毕，公司总股本减少为858,121,541股，详情参见2019年3月23日、2019年4月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相
关公告（编号：2019-013、2019-023）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
衍生 期末投资
计提减
品投 是否 衍生品 衍生品投 期末 金额占公 报告期
关联 期初投资 报告期内 报告期内 值准备
资操 关联 投资类 资初始投 起始日期 终止日期 投资 司报告期 实际损
关系 金额 购入金额 售出金额 金额（如
作方 交易 型 资金额 金额 末净资产 益金额
有）
名称 比例
商业 非关 远期结 2018 年 06 2019 年 03
否 25,089.2 6,512.05 18,577.15 25,089.2 0 0.00% -196.97
银行 联 汇 月 19 日 月 07 日
商业 非关 外汇期 2018 年 03 2019 年 03
否 3,922.86 1,909.89 2,012.97 3,922.86 0 0.00% -140.28
银行 联 权 月 23 日 月 28 日
商业 非关 远期外 2018 年 03 2019 年 04
否 2,637.88 1,610.11 1,027.77 2,028.78 609.1 0.08% 53.27
银行 联 汇买卖 月 08 日 月 30 日
7
鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
合计 31,649.94 -- -- 10,032.05 21,617.89 31,040.84 609.1 0.08% -283.98
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公
2018 年 04 月 27 日
告披露日期（如有)
衍生品投资审批股东会公
告披露日期（如有)
公司进行衍生品交易以套期保值为目的，分期分批操作，金额不超过公司制定的衍生品交易计划，
所做全部衍生品交易为零保证金；同时公司建立了完备的风险控制制度，对可能出现的市场风险、流
动性风险和信用风险、操作风险以及法律风险进行了充分的分析和防范。
1、市场风险:当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率变化可能对公司金融衍生品交
易产生不利影响。防范措施：公司选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值
业务，严格控制金融衍生品交易的规模，分期分批操作，及时根据市场变化调整策略。
2、流动性风险和信用风险:若合约到期公司或交易对手因流动性或流动性以外的其它因素导致不
能按合约规定履约而产生的信用风险。防范措施：公司根据生产经营规模和外汇收入确定衍生品交易
金额的上限，并分期分批根据未来的收付款预算进行操作,所做衍生品交易为零保证金，在合约到期后
仍可利用展期、差额结算等手段保证履约，不会出现因流动性不足导致公司的信用受损；公司选择实
报告期衍生品持仓的风险
力雄厚信誉优良的金融机构作为交易对手，并签订规范的衍生品交易合约，严格控制交易对手的信用
分析及控制措施说明（包括
风险。
但不限于市场风险、流动性
3、操作风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，不完善的内部操作流程、员工以及外部
风险、信用风险、操作风险、
事件会导致公司在衍生品交易过程中承担风险。防范措施：公司制定有严格的授权审批制度和完善的
法律风险等）
监督机制，制定了开展衍生品交易的操作流程及审批流程，实行严格授权和岗位制衡制度，同时通过
加强对相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，建立异常情况及时报告制度，
以最大限度地降低操作风险。
4、法律风险：公司从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规，若没有规范的操作流程和
严格的审批程序，易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性存在合规性风险和监管
风险。防范措施：公司认真学习掌握与衍生品交易相关的法律法规，制定衍生品交易内部控制制度，
规范操作流程，加强衍生品交易业务的合规检查。公司开展衍生品交易业务履行了相关的审批程序，
符合国家相关法律、法规及《公司章程》、《鲁泰公司衍生品交易管理制度》和 2018 年 4 月 25 日召开
的第八届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司衍生品交易计划的议案》的有关规定，并履行了
相关信息披露义务。
已投资衍生品报告期内市 1、截至 2019 年 3 月 31 日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共 1 笔，共计 90.80 万美元，
场价格或产品公允价值变 为远期外汇买卖。合约期限最晚将于 2019 年 4 月到期。金融衍生品占期末净资产的 0.08%。
动的情况，对衍生品公允价 2、2019 年 1-3 月，公司到期金融衍生品金额折合美元共计 4,646.28 万美元，全部按合约执行，
值的分析应披露具体使用 损失 283.98 万元人民币。其中到期远期结汇 3,750.00 万美元，损失 196.97 万元人民币；到期外汇期
的方法及相关假设与参数 权 600.00 万美元，损失 140.28 万元人民币；到期远期外汇买卖 296.28 万美元，收益 53.27 万元人民
的设定 币。
报告期公司衍生品的会计
政策及会计核算具体原则
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。
与上一报告期相比是否发
生重大变化的说明
8
鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
公司独立董事周志济、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇就公司开展衍生品交易业务发表如下专业意见：
独立董事对公司衍生品投 我们认为公司将以远期结售汇业务为主的衍生品交易作为规避汇率风险的有效工具，通过加强内部控
资及风险控制情况的专项 制，落实止损处理和风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展以
意见 远期结售汇业务为主的衍生品交易审批程序合法，机构健全，风险相对可控，不存在损害上市公司股
东利益的情况。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 03 月 29 日 电话沟通 机构 公司基本情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
9
鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 538,479,435.51 545,502,709.36
交易性金融资产 30,972,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 541,772,210.22 549,265,034.81
其中：应收票据 109,925,824.66 174,657,918.26
应收账款 431,846,385.56 374,607,116.55
预付款项 278,788,371.55 149,582,616.21
其他应收款 33,769,400.99 63,012,001.10
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,230,389,578.14 2,093,366,992.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 50,261,580.38
其他流动资产 79,442,182.89 86,366,454.56
流动资产合计 3,783,874,759.68 3,487,095,808.34
非流动资产：
可供出售金融资产 85,112,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 9,648,298.10 10,693,844.75
10
鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
长期股权投资 95,554,809.90 96,018,463.65
其他权益工具投资 12,000,000.00
其他非流动金融资产 31,018,515.95
投资性房地产 21,686,016.20 22,880,242.95
固定资产 5,789,600,038.26 5,748,562,385.35
在建工程 339,361,863.03 337,230,646.42
使用权资产
无形资产 482,975,515.53 478,689,064.45
开发支出
商誉 20,563,803.29 20,613,803.29
长期待摊费用 116,811,767.31 119,126,407.71
递延所得税资产 87,367,979.39 88,636,929.06
其他非流动资产 68,330,830.51 43,100,215.87
非流动资产合计 7,074,919,437.47 7,050,664,003.50
资产总计 10,858,794,197.15 10,537,759,811.84
流动负债：
短期借款 1,710,887,864.90 1,325,273,780.05
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 4,877,600.00
衍生金融负债
应付票据及应付账款 281,328,360.49 353,688,510.95
预收款项 81,675,829.78 105,562,378.66
应付职工薪酬 200,183,479.23 325,998,210.17
应交税费 21,864,508.35 43,556,823.75
其他应付款 213,357,425.53 215,946,987.68
其中：应付利息 1,823,793.34 3,068,841.54
应付股利 441,113.64 441,113.64
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,509,297,468.28 2,374,904,291.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 176,649,161.23 170,019,083.89
11
鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 96,958,178.53 96,958,178.53
预计负债
递延收益 140,663,318.17 140,183,446.39
递延所得税负债 27,754,915.94 28,030,096.38
其他非流动负债 1,840,000.00 1,840,000.00
非流动负债合计 443,865,573.87 437,030,805.19
负债合计 2,953,163,042.15 2,811,935,096.45
所有者权益：
股本 922,602,311.00 922,602,311.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 699,493,647.48 699,493,647.48
减：库存股 507,111,339.04 486,922,944.94
其他综合收益 63,060,913.72 61,157,013.37
专项储备
盈余公积 1,022,717,451.40 1,022,717,451.40
一般风险准备
未分配利润 5,123,286,381.37 4,927,500,989.55
归属于母公司所有者权益合计 7,324,049,365.93 7,146,548,467.86
少数股东权益 581,581,789.07 579,276,247.53
所有者权益合计 7,905,631,155.00 7,725,824,715.39
负债和所有者权益总计 10,858,794,197.15 10,537,759,811.84
法定代表人： 刘子斌 主管会计工作负责人：张洪梅 会计机构负责人：张克明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 319,391,672.74 191,305,104.80
交易性金融资产 30,972,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
12
鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
衍生金融资产
应收票据及应收账款 419,636,055.65 407,781,221.62
其中：应收票据 66,515,625.80 91,555,248.34
应收账款 353,120,429.85 316,225,973.28
预付款项 188,095,486.15 115,020,260.51
其他应收款 383,532,060.83 395,847,213.77
其中：应收利息
应收股利
存货 1,227,842,173.03 1,040,433,078.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 50,261,580.38
其他流动资产 11,446,884.77 12,671,631.64
流动资产合计 2,631,177,913.55 2,163,058,510.87
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 73,112,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,232,449,925.94 2,165,711,579.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 31,018,515.95
投资性房地产 14,621,498.88 14,804,592.72
固定资产 2,728,416,151.75 2,731,726,695.28
在建工程 44,468,537.11 61,182,771.86
使用权资产
无形资产 240,229,901.63 242,204,032.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 50,493,439.44 52,758,961.05
其他非流动资产 6,372,220.90 6,047,443.10
非流动资产合计 5,348,070,191.60 5,347,548,076.24
13
鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
资产总计 7,979,248,105.15 7,510,606,587.11
流动负债：
短期借款 804,969,880.02 622,604,447.52
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 4,877,600.00
衍生金融负债
应付票据及应付账款 391,096,317.43 120,141,727.66
预收款项 49,871,794.52 49,798,551.14
合同负债
应付职工薪酬 150,291,903.61 240,090,943.88
应交税费 8,137,836.98 30,914,089.32
其他应付款 301,321,888.56 303,672,590.72
其中：应付利息 1,793,887.09 2,475,549.88
应付股利 441,113.64 441,113.64
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,705,689,621.12 1,372,099,950.24
非流动负债：
长期借款
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 96,958,178.53 96,958,178.53
预计负债
递延收益 94,945,410.11 94,390,844.09
递延所得税负债 16,607,730.43 16,699,530.43
其他非流动负债
非流动负债合计 208,511,319.07 208,048,553.05
负债合计 1,914,200,940.19 1,580,148,503.29
所有者权益：
股本 922,602,311.00 922,602,311.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
14
鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
资本公积 759,836,756.57 759,836,756.57
减：库存股 507,111,339.04 486,922,944.94
其他综合收益 18,054,862.20 520,200.00
专项储备
盈余公积 1,019,608,711.76 1,019,608,711.76
未分配利润 3,852,055,862.47 3,714,813,049.43
所有者权益合计 6,065,047,164.96 5,930,458,083.82
负债和所有者权益总计 7,979,248,105.15 7,510,606,587.11
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,545,153,566.09 1,519,803,691.24
其中：营业收入 1,545,153,566.09 1,519,803,691.24
二、营业总成本 1,335,959,266.55 1,350,782,281.17
其中：营业成本 1,073,032,409.07 1,085,683,246.68
税金及附加 21,952,729.62 27,882,652.80
销售费用 39,973,056.09 30,483,720.76
管理费用 87,221,760.41 78,629,472.18
研发费用 79,919,113.90 85,054,395.89
财务费用 30,901,482.17 43,774,185.06
其中：利息费用 20,172,898.97 10,069,958.48
利息收入 1,277,162.22 3,254,879.53
资产减值损失 441,007.21 -725,392.20
信用减值损失 2,517,708.08
加：其他收益 20,199,549.00 13,538,655.19
投资收益（损失以“－”号填列） -93,250.75 2,439,952.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -56,232.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 5,108,600.00 7,895,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） -4,492.87 -300,994.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 234,404,704.92 192,594,022.57
加：营业外收入 1,330,325.06 1,178,816.47
15
鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
减：营业外支出 1,124,658.73 1,054,317.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 234,610,371.25 192,718,522.01
减：所得税费用 37,131,437.89 27,669,680.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 197,478,933.36 165,048,841.76
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 197,478,933.36 165,048,841.76
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 195,173,391.82 159,278,371.57
2.少数股东损益 2,305,541.54 5,770,470.19
六、其他综合收益的税后净额 -15,630,761.85 -21,450,491.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -15,630,761.85 -21,450,491.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -15,630,761.85 -21,450,491.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 504,900.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -15,630,761.85 -21,955,391.60
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 181,848,171.51 143,598,350.16
归属于母公司所有者的综合收益总额 179,542,629.97 137,827,879.97
归属于少数股东的综合收益总额 2,305,541.54 5,770,470.19
八、每股收益：
16
鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
（一）基本每股收益 0.23 0.17
（二）稀释每股收益 0.23 0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人： 刘子斌 主管会计工作负责人：张洪梅 会计机构负责人：张克明
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,218,013,159.80 1,162,007,070.65
减：营业成本 914,084,322.63 871,297,002.70
税金及附加 14,774,890.71 21,573,452.57
销售费用 24,925,715.73 17,199,119.93
管理费用 54,428,690.80 53,488,083.23
研发费用 53,869,453.01 59,162,936.09
财务费用 6,406,772.73 22,144,987.67
其中：利息费用 6,261,332.41 2,010,358.64
利息收入 520,856.66 1,411,026.60
资产减值损失 1,683,200.50
信用减值损失 1,588,230.27
加：其他收益 11,532,089.34 8,568,738.83
投资收益（损失以“－”号填列） -1,534,961.26 1,461,867.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -56,232.67
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 5,108,600.00 6,736,100.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） -19,705.25 -8,943,719.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 163,021,106.75 123,281,275.53
加：营业外收入 1,009,494.98 899,417.77
减：营业外支出 422,145.43 335,839.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 163,608,456.30 123,844,853.99
减：所得税费用 26,977,643.26 19,283,743.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 136,630,813.04 104,561,110.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 136,630,813.04 104,561,110.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 504,900.00
17
鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 504,900.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 504,900.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 136,630,813.04 105,066,010.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.11
（二）稀释每股收益 0.16 0.11
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,494,044,826.59 1,481,659,910.33
收到的税费返还 55,121,275.16 70,407,971.68
收到其他与经营活动有关的现金 27,635,093.30 37,904,123.48
经营活动现金流入小计 1,576,801,195.05 1,589,972,005.49
购买商品、接受劳务支付的现金 1,012,742,338.01 860,039,261.70
支付给职工以及为职工支付的现金 497,105,229.34 496,773,800.61
支付的各项税费 93,875,522.94 68,934,998.71
支付其他与经营活动有关的现金 62,792,284.92 80,105,117.34
18
鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计 1,666,515,375.21 1,505,853,178.36
经营活动产生的现金流量净额 -89,714,180.16 84,118,827.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,402,138.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16,868.25 544,564.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,769,450.30 4,259,032.24
投资活动现金流入小计 35,188,457.29 4,803,596.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 264,858,846.65 112,575,998.71
投资支付的现金 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,807,200.00
投资活动现金流出小计 319,666,046.65 112,575,998.71
投资活动产生的现金流量净额 -284,477,589.36 -107,772,402.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 500,000.00
取得借款收到的现金 1,227,747,399.37 736,133,783.53
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 21,300,000.00
筹资活动现金流入小计 1,237,747,399.37 757,933,783.53
偿还债务支付的现金 818,989,136.72 484,376,409.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,656,295.67 9,855,785.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,862,424.99
筹资活动现金流出小计 855,507,857.38 494,232,194.57
筹资活动产生的现金流量净额 382,239,541.99 263,701,588.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,071,046.32 -7,731,641.43
五、现金及现金等价物净增加额 2,976,726.15 232,316,372.57
加：期初现金及现金等价物余额 535,134,772.90 676,639,212.86
六、期末现金及现金等价物余额 538,111,499.05 908,955,585.43
19
鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,188,755,766.98 1,402,617,102.18
收到的税费返还 39,801,136.87 49,708,933.68
收到其他与经营活动有关的现金 12,674,765.62 15,058,269.35
经营活动现金流入小计 1,241,231,669.47 1,467,384,305.21
购买商品、接受劳务支付的现金 684,174,487.67 917,764,028.02
支付给职工以及为职工支付的现金 346,747,962.03 358,009,124.41
支付的各项税费 64,735,924.66 44,479,611.73
支付其他与经营活动有关的现金 40,577,138.22 31,339,072.23
经营活动现金流出小计 1,136,235,512.58 1,351,591,836.39
经营活动产生的现金流量净额 104,996,156.89 115,792,468.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,402,138.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 64,995,332.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 67,060,381.68 244,162,209.77
投资活动现金流入小计 99,462,520.42 309,157,542.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50,596,052.64 43,650,645.56
投资支付的现金 117,202,000.00 256,206,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 75,781,620.00 167,497,600.00
投资活动现金流出小计 243,579,672.64 467,354,745.56
投资活动产生的现金流量净额 -144,117,152.22 -158,197,203.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 790,254,327.80 475,339,258.78
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 790,254,327.80 475,339,258.78
偿还债务支付的现金 599,478,751.52 283,270,165.87
20
鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,592,279.88 4,169,374.27
支付其他与筹资活动有关的现金 12,862,424.99
筹资活动现金流出小计 621,933,456.39 287,439,540.14
筹资活动产生的现金流量净额 168,320,871.41 187,899,718.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,113,308.14 -2,410,353.03
五、现金及现金等价物净增加额 128,086,567.94 143,084,631.35
加：期初现金及现金等价物余额 191,305,104.80 267,809,829.78
六、期末现金及现金等价物余额 319,391,672.74 410,894,461.13
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 545,502,709.36 545,502,709.36
交易性金融资产 不适用 60,612,000.00 60,612,000.00
应收票据及应收账款 549,265,034.81 549,265,034.81
其中：应收票据 174,657,918.26 174,657,918.26
应收账款 374,607,116.55 374,607,116.55
预付款项 149,582,616.21 149,582,616.21
其他应收款 63,012,001.10 63,012,001.10
存货 2,093,366,992.30 2,093,366,992.30
其他流动资产 86,366,454.56 86,366,454.56
流动资产合计 3,487,095,808.34 3,547,707,808.34 60,612,000.00
非流动资产：
可供出售金融资产 85,112,000.00 不适用 -85,112,000.00
长期应收款 10,693,844.75 10,693,844.75
长期股权投资 96,018,463.65 95,554,809.90 -463,653.75
其他权益工具投资 不适用 12,000,000.00 12,000,000.00
其他非流动金融资产 不适用 31,018,515.95 31,018,515.95
投资性房地产 22,880,242.95 22,880,242.95
固定资产 5,748,562,385.35 5,748,562,385.35
21
鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
在建工程 337,230,646.42 337,230,646.42
无形资产 478,689,064.45 478,689,064.45
商誉 20,613,803.29 20,613,803.29
长期待摊费用 119,126,407.71 119,126,407.71
递延所得税资产 88,636,929.06 88,636,929.06
其他非流动资产 43,100,215.87 43,100,215.87
非流动资产合计 7,050,664,003.50 7,008,106,865.70 -42,557,137.80
资产总计 10,537,759,811.84 10,555,814,674.04 18,054,862.20
流动负债：
短期借款 1,325,273,780.05 1,325,273,780.05
以公允价值计量且其变动计入当期损
4,877,600.00 不适用 -4,877,600.00
益的金融负债
衍生金融负债 4,877,600.00 4,877,600.00
应付票据及应付账款 353,688,510.95 353,688,510.95
预收款项 105,562,378.66 105,562,378.66
应付职工薪酬 325,998,210.17 325,998,210.17
应交税费 43,556,823.75 43,556,823.75
其他应付款 215,946,987.68 215,946,987.68
其中：应付利息 3,068,841.54 3,068,841.54
应付股利 441,113.64 441,113.64
流动负债合计 2,374,904,291.26 2,374,904,291.26
非流动负债：
长期借款 170,019,083.89 170,019,083.89
长期应付职工薪酬 96,958,178.53 96,958,178.53
递延收益 140,183,446.39 140,183,446.39
递延所得税负债 28,030,096.38 27,938,296.38 -91,800.00
其他非流动负债 1,840,000.00 1,840,000.00
非流动负债合计 437,030,805.19 436,939,005.19 -91,800.00
负债合计 2,811,935,096.45 2,811,843,296.45 -91,800.00
所有者权益：
股本 922,602,311.00 922,602,311.00
资本公积 699,493,647.48 699,493,647.48
减：库存股 486,922,944.94 486,922,944.94
其他综合收益 61,157,013.37 78,691,675.57 17,534,662.20
22
鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 1,022,717,451.40 1,022,717,451.40
未分配利润 4,927,500,989.55 4,928,112,989.55 612,000.00
归属于母公司所有者权益合计 7,146,548,467.86 7,164,695,130.06 18,146,662.20
少数股东权益 579,276,247.53 579,276,247.53
所有者权益合计 7,725,824,715.39 7,743,971,377.59 18,146,662.20
负债和所有者权益总计 10,537,759,811.84 10,555,814,674.04 18,054,862.20
调整情况说明
2017 年，财政部分别修订并发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融
资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），
并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计
量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之
间的差额，需要调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财
务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式，将原金融资产（负债）重分类为交易性金融资产、其他权益工具投资、其
他非流动金融资产、衍生金融负债，具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 191,305,104.80 191,305,104.80
交易性金融资产 不适用 60,612,000.00 60,612,000.00
应收票据及应收账款 407,781,221.62 407,781,221.62
其中：应收票据 91,555,248.34 91,555,248.34
应收账款 316,225,973.28 316,225,973.28
预付款项 115,020,260.51 115,020,260.51
其他应收款 395,847,213.77 395,847,213.77
存货 1,040,433,078.53 1,040,433,078.53
其他流动资产 12,671,631.64 12,671,631.64
流动资产合计 2,163,058,510.87 2,223,670,510.87 60,612,000.00
非流动资产：
可供出售金融资产 73,112,000.00 不适用 -73,112,000.00
其他债权投资 不适用
长期股权投资 2,165,711,579.69 2,165,247,925.94 -463,653.75
其他非流动金融资产 不适用 31,018,515.95 31,018,515.95
投资性房地产 14,804,592.72 14,804,592.72
23
鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
固定资产 2,731,726,695.28 2,731,726,695.28
在建工程 61,182,771.86 61,182,771.86
无形资产 242,204,032.54 242,204,032.54
递延所得税资产 52,758,961.05 52,758,961.05
其他非流动资产 6,047,443.10 6,047,443.10
非流动资产合计 5,347,548,076.24 5,304,990,938.44 -42,557,137.80
资产总计 7,510,606,587.11 7,528,661,449.31 18,054,862.20
流动负债：
短期借款 622,604,447.52 622,604,447.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
4,877,600.00 不适用 -4,877,600.00
金融负债
衍生金融负债 4,877,600.00 4,877,600.00
应付票据及应付账款 120,141,727.66 120,141,727.66
预收款项 49,798,551.14 49,798,551.14
应付职工薪酬 240,090,943.88 240,090,943.88
应交税费 30,914,089.32 30,914,089.32
其他应付款 303,672,590.72 303,672,590.72
其中：应付利息 2,475,549.88 2,475,549.88
应付股利 441,113.64 441,113.64
流动负债合计 1,372,099,950.24 1,372,099,950.24
非流动负债：
长期应付职工薪酬 96,958,178.53 96,958,178.53
递延收益 94,390,844.09 94,390,844.09
递延所得税负债 16,699,530.43 16,607,730.43 -91,800.00
非流动负债合计 208,048,553.05 207,956,753.05 -91,800.00
负债合计 1,580,148,503.29 1,580,056,703.29 -91,800.00
所有者权益：
股本 922,602,311.00 922,602,311.00
资本公积 759,836,756.57 759,836,756.57
减：库存股 486,922,944.94 486,922,944.94
其他综合收益 520,200.00 18,054,862.20 17,534,662.20
盈余公积 1,019,608,711.76 1,019,608,711.76
未分配利润 3,714,813,049.43 3,715,425,049.43 612,000.00
所有者权益合计 5,930,458,083.82 5,948,604,746.02 18,146,662.20
24
鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
负债和所有者权益总计 7,510,606,587.11 7,528,661,449.31 18,054,862.20
调整情况说明
2017 年，财政部分别修订并发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融
资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），
并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计
量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之
间的差额，需要调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财
务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式，将原金融资产（负债）重分类为交易性金融资产、其他非流动金融资产、
衍生金融负债，具体影响科目及金额见上述调整报表。
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长签字：刘子斌
鲁泰纺织股份有限公司
二零一九年四月三十日
25