证券代码：000726 200726   证券简称：鲁泰A 鲁泰B     公告编号：2019-062



                         鲁泰纺织股份有限公司

                              关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、关联交易概述
     1、因鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司淄博鑫胜

 热电有限公司（以下简称“鑫胜热电”）和淄博诚舜热力有限公司（淄博诚舜热力
 有限公司已被淄博鑫胜热电有限公司吸收合并）经营规模扩大，其向淄博鲁诚纺
 织投资有限公司（以下简称“鲁诚公司”或“控股股东”）借款不超过 15,000 万元人
 民币，借款利率参考并不高于公开市场利率确定，上述交易构成关联交易。
     2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，鲁诚公司为公司控

 股股东，故本次交易构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重
 组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。
     3、该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，且公司
 独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见，公司关联董事回避表决，本次
 关联交易不需要提交股东大会审议。

     4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
 产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
     二、关联方基本情况
     1、基本情况
     淄博鲁诚纺织投资有限公司统一社会信用代码为91370303164200391J，注册

 资本为6,326万元，法定代表人为刘德铭，住所为淄博高新区鲁泰大道61号。经
 营范围为以自有资金对外投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资
 等相关业务）；纺织品、针织品、服装制造、销售；货物进出口（法律、行政法
 规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的须取得许可证后经营）；设
 备租赁；自有房屋、土地租赁（未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融
资担保、代客理财等金融业务）；图文设计、制作；代收话费；代收通讯费；以
下经营项目限分支机构经营:苗木种植、销售（不含种苗培育）；润滑油、汽油、
柴油零售；中餐；日用百货、洗化用品零售；批发兼零售预包装食品、散装食品、

乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；纸制品生产、包装；计算机硬件销售、维护；计
算机软件开发、销售；计算机网络工程施工维护；电子产品销售；零售卷烟、雪
茄烟；公园管理；游泳馆、停车服务；棉花收购、加工、销售。（依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动；未经金融监管部门批准,不得从事
吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。

    2、截止2018年12月31日，鲁诚公司母公司总资产94,177.10万元、净资产
93,133.54万元、2018年实现营业收入7,379.61万元、净利润10,300.36万元。
    3、鲁诚公司系本公司的第一大股东，至2019年6月30日，持有上市公司股份
16.36%，该公司符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情
形，本次交易构成了与上述公司的关联交易。

    三、关联交易主要内容
    公司全资子公司鑫胜热电因经营需要，向控股股东借入资金，用于补充流动
资金，借款利率参考并不高于公开市场利率确定，原计划借款期限不超过 6 个月，
由于实际借款期限超过借款合同约定期限，将导致公司与关联方之间的关联交易
规模超过 300 万元，需由公司董事会进行审议。
    2019 年 1-6 月，需向控股股东借款支付利息金额为 272.50 万元，2018 年度，
已向控股股东借款支付利息金额为 427.56 万元。
    四、交易协议的主要内容
    公司全资子公司鑫胜热电向鲁诚公司借入资金不超过15,000万元人民币，已
于2019年1月1日在淄博市淄川区签订短期借款合同并于2019年7月20日签订短期

借款补充协议，主要内容如下：
    1.借款金额：不超过人民币15000万元。
    2.借款利息：在借款期限内，借款利率参考并不高于公开市场利率确定计算
利息。
    3.借款期限：借款合同规定双方可根据自身资金的资金状况决定借款期限不
超过6个月，补充协议将借款期限展期至2019年12月31日。

    4.还款方式：借款期限内鲁诚公司有权要求鑫胜热电按期限还款、鑫胜热电
也可根据自身资金情况向鲁诚公司还款，但均需提前一周通知对方。
    五、交易目的和影响
    1、本次关联交易用于补充公司流动资金，满足了鑫胜热电周转资金需求。

可优化鑫胜热电公司的债务结构，降低公司总体融资成本。
    2、本次关联交易遵循了公平、公开的原则，决策程序按照公司的相关制度
进行。有利于鑫胜热电的正常生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在占
用公司资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
    3、本次关联交易事项不会对公司及子公司的财务状况、经营成果及独立性

构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 14,441
万元。
    七、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事对本项关联交易发表如下独立意见：公司全资子公司本次向关
联方的借款基于生产经营的实际需要，用于补充公司流动资金，借款利率参考并
不高于公开市场利率确定，交易条款经交易双方充分协商确定，定价原则公平公

允合理，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股
东利益的情形，不影响公司的独立性。作为公司的独立董事，我们认可该项关联
交易，在审议和表决过程中，关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪
梅回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的
规定。

    八、备查文件

    1．董事会决议
    2．独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见
    3．借款协议


                               鲁泰纺织股份有限公司董事会

                                     2019 年 9 月 28 日