证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2019-063 鲁泰纺织股份有限公司 对外担保公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。 一、担保情况概述 1、担保协议签署日期:2019年9月27日。 2、签署地点:山东省淄博市淄川区。 3、被担保人:鲁泰(越南)有限公司(以下简称“鲁泰越南公司”)及其全资 子公司鲁泰(新洲)有限公司(以下简称“鲁泰新洲公司”)。 公司境外全资子公司鲁泰(越南)有限公司总投资36000万美元,注册资金13000 万美元,已建成6万锭纺纱及年产3000万米色织面料生产线,且7.6万锭纺纱及4000万 米色织布扩产项目已经投产,目前上述项目进展顺利。鲁泰(新洲)有限公司总投资 6000万美元,建设14.4万锭纺纱及气流纺3000头项目,目前正处于建设期,为满足建 设及运营资金需要,经与当地金融机构协商确定如下授信额度并由公司提供连带责任 担保: (1)为中国信托商业银行股份有限公司给予鲁泰(越南)有限公司和鲁泰(新 洲)有限公司综合授信额度1500万美元提供连带责任担保,担保期限自董事会批准之 日起三年。 (2)为汇丰银行(越南)有限公司(HSBC Bank (Vietnam) Ltd.)给予鲁泰(新 洲)有限公司综合授信额度1000万美元提供担保并承担连带责任。担保期限自董事会 批准之日起三年。 (3)为澳大利亚和新西兰银行集团有限公司新加坡分行(Australia and New Zealand Banking Group Limited, Singapore Branch)给予鲁泰(越南)有限公司 1700万美元综合授信提供担保并承担连带责任,担保期限自董事会批准之日起五年。 (4)为越南发展银行西宁分行给予鲁泰(越南)有限公司综合授信450万美元提 供担保并承担连带责任,担保期限自董事会批准之日起三年。 鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第四次会议以14票同意、0票反对、0票弃权 审议通过了《关于为鲁泰(越南)有限公司及其子公司获银行授信额度4650万美元提 供担保的议案》。上述担保额合计占鲁泰纺织股份有限公司最近一期经审计净资产的 5.55%,上述担保经本公司董事会批准后生效,不需要提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 (一)鲁泰(越南)有限公司 1、为本公司全资子公司。注册日期:2015年4月9日,注册地点:越南西宁省, 法定代表人:杜立新,注册资本为13000万美元,主营业务:生产销售各类纱线、色 织面料及符合越南国家法律的其他商业活动。 2.被担保人最近一年又一期的主要财务指标 单位:人民币元 项目名称 2018 年 2019 年 1-6 月 资产总额 1,604,398,322.16 1,922,170,311.16 负债总额 939,085,127.23 989,576,560.82 其中:银行贷款 420,095,099.36 455,689,034.33 流动负债 563,170,043.34 529,057,596.91 或有事项涉及的总额 净资产 665,313,194.93 932,593,750.34 营业收入 576,807,929.01 386,176,285.62 利润总额 77,297,740.72 39,128,624.33 净利润 77,297,740.72 39,128,624.33 最新的信用等级 (一)鲁泰(新洲)有限公司 1、为本公司全资子公司。注册日期:2019年4月19日,注册地点:越南西宁省, 法定代表人:杜立新,注册资本为3000万美元,主营业务:生产销售纱、无色OE纱 (生产过程没有染色工段) 及符合越南国家法律的其他商业活动。 2.被担保人最近一期的主要财务指标 单位:人民币元 项目名称 2019 年 1-6 月 资产总额 80,936,974.74 负债总额 33,908,093.19 其中:银行贷款 0.00 流动负债 33,908,093.19 或有事项涉及的总额 净资产 47,028,881.55 营业收入 0.00 利润总额 -160,547.62 净利润 -160,547.62 最新的信用等级 三、担保协议的主要内容 为解决建设和运营资金需要,经与当地融资机构协商确定如下授信额度并由公司 提供连带责任担保: (1)中国信托商业银行股份有限公司给予鲁泰(越南)有限公司和鲁泰(新洲) 有限公司综合授信额度1500万美元,担保期限自董事会批准之日起三年。 (2)汇丰银行(越南)有限公司(HSBC Bank (Vietnam) Ltd.)给予鲁泰(新洲) 有限公司综合授信额度1000万美元,担保期限自董事会批准之日起三年。 (3)澳大利亚和新西兰银行集团有限公司新加坡分行(Australia and New Zealand Banking Group Limited, Singapore Branch)给予鲁泰(越南)有限公司 1700万美元综合授信,担保期限自董事会批准之日起五年。 (4)越南发展银行西宁分行给予鲁泰(越南)有限公司综合授信450万美元,担 保期限自董事会批准之日起三年。 董事会认为上述担保符合公司及股东的整体利益,同意批准上述担保事宜,授权 鲁泰公司张克明先生签署相关文件。 四、董事会意见 1.提供担保的原因: 鲁泰越南公司为本公司全资子公司,注册日期:2015年4月9日,注册地点:越南 西宁省,主营业务:生产销售各类纱线、色织面料及符合越南国家法律的其他商业活 动。2018年度已实现盈利,担保风险小。鲁泰新洲公司为鲁泰越南公司全资子公司, 注册日期:2019年04月19日,主营业务:生产销售纱和无色OE纱(生产过程中没 有染色工段) ,目前正处于工程建设期。上述担保可协助鲁泰(越南)有限公司及 其全资子公司及时获得银行贷款资金支持,以确保各项业务顺利开展。 2.担保事项的利益和风险: 公司董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等 进行全面评估,认为提供担保的最终对象为本公司的全资子公司及其全资子公司,其 财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排,目前鲁泰越南公司和鲁泰新洲公司 正处于成长期,为了解决建设和运营资金而需向银行借款,上述担保不会增加公司额 外风险,也不会影响本公司全体股东的利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止到2019年9月27日,鲁泰纺织股份有限公司仅对全资及控股子公司提供了担 保,担保总余额累计为人民币185,895.98万元,占鲁泰纺织股份有限公司最近一期经 审计净资产的31.34%。鲁泰纺织股份有限公司及其全资及控股子公司没有发生逾期担 保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。 六、其他 1、第九届董事会第四次会议决议。 2、担保协议。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 2019 年 9 月 28 日