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公司公告

国元证券:关于累计新增借款超过上年末净资产20%的公告2018-07-10  

						证券代码:000728                                证券简称:国元证券
债券代码:112186                                债券简称:13 国元 01
债券代码:112187                                债券简称:13 国元 02


                         国元证券股份有限公司
         关于累计新增借款超过上年末净资产20%的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》、
《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,国元证券股份有限公司(以
下简称“公司”)就 2018 年 1-6 月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下:

    一、公司主要财务数据概况(合并口径)
    国元证券股份有限公司 2017 年末经审计净资产为 253.85 亿元,借款余额为
279.33 亿元。截至 2018 年 6 月 30 日,公司借款余额为 331.49 亿元,累计新增
借款 52.17 亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为 20.55%。

    二、新增借款的分类披露(合并口径)
    (一)银行贷款
    截至 2018 年 6 月 30 日,公司银行贷款余额较 2017 年末增加 5.59 亿元,变
动数额占上年末净资产比例为 2.20%,系子公司国元国际控股有限公司的短期借
款和长期借款增加所致。
    (二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
    截至 2018 年 6 月 30 日,公司债券余额较 2017 年末增加 25 亿元,变动数额
占上年末净资产比例为 9.85%,主要系公司发行非公开公司债和证券公司短期融
资券。
    (三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
    不适用。
    (四)其他借款
    截至 2018 年 6 月 30 日,公司其它借款余额较 2017 年末增加 21.58 亿元,
变动数额占上年末净资产比例为 8.50%,主要系新增卖出回购借款。
    三、新增借款对偿债能力的影响分析
    上述新增借款的筹集和使用均符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营
活动范围。公司财务状况稳健,所有债务均按时还本付息,目前公司业务经营情
况正常,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述
财务数据均为合并口径,除 2017 年末相关数据外均未经审计,敬请投资者注意。


    特此公告。




                                              国元证券股份有限公司董事会
                                                       2018 年 7 月 10 日