泰禾集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
泰禾集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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泰禾集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄其森、主管会计工作负责人黄其森及会计机构负责人(会计主管人员)王星明声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 59,591,092,062.70 35,695,370,103.33 66.94%
归属于上市公司股东的净资产
3,646,102,044.84 3,248,779,677.65 12.23%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,294,079,552.87 107.20% 3,547,515,749.79 26.97%
归属于上市公司股东的净利润
194,593,896.67 61.18% 618,707,478.60 18.75%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
196,350,888.64 62.29% 621,303,085.56 17.52%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -18,122,381,233.16 不适用
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1913 60.76% 0.6083 18.81%
稀释每股收益（元/股） 0.1913 60.76% 0.6083 18.81%
加权平均净资产收益率 5.49% 0.86% 20.15% 0.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -417,673.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
30,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,848,979.37
减：所得税影响额 -570,147.36
少数股东权益影响额（税后） -70,898.58
合计 -2,595,606.96 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 15,114
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 售条件的
例 股份状态 数量
股份数量
福建泰禾投资有限公司 境内非国有法人 77.51% 788,400,795 0 质押 781,329,747
海通证券股份有限公司约定购
其他 2.06% 21,000,000 0
回专用账户
海通证券股份有限公司 国有法人 1.82% 18,529,745 0
金鹰基金－光大银行－金鹰点
其他 1.28% 13,000,000 0
石 1 号资产管理计划
金鹰基金－光大银行－金鹰点
其他 1.05% 10,700,000 0
石 2 号资产管理计划
华宝信托有限责任公司－时节
其他 0.91% 9,300,000 0
好雨 26 号集合资金信托
中国农业银行股份有限公司－
鹏华动力增长混合型证券投资 其他 0.79% 8,000,000 0
基金（LOF）
杨光 境内自然人 0.75% 7,590,554 0
中国建设银行－富国天博创新
其他 0.49% 5,000,000 0
主题股票型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴全
其他 0.37% 3,769,396 0
全球视野股票型证券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
福建泰禾投资有限公司 788,400,795 人民币普通股 788,400,795
海通证券股份有限公司约定购回专用账户 21,000,000 人民币普通股 21,000,000
海通证券股份有限公司 18,529,745 人民币普通股 18,529,745
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金鹰基金－光大银行－金鹰点石 1 号资产管理计划 13,000,000 人民币普通股 13,000,000
金鹰基金－光大银行－金鹰点石 2 号资产管理计划 10,700,000 人民币普通股 10,700,000
华宝信托有限责任公司－时节好雨 26 号集合资金信托 9,300,000 人民币普通股 9,300,000
中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混合型证
8,000,000 人民币普通股 8,000,000
券投资基金（LOF）
杨光 7,590,554 人民币普通股 7,590,554
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
金
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投
3,769,396 人民币普通股 3,769,396
资基金
上述前十名股东中第二大股东海通证券股份有限公司约定购回专用
账户与第三大股东同属于海通证券股份有限公司，第四大股东金鹰
点石 1 号资产管理计划和第五大股东金鹰点石 2 号资产管理计划同
上述股东关联关系或一致行动的说明
属金鹰基金管理有限公司管理的产品。除此之外，未知其余股东之
间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人。
公司股东杨光通过普通证券账户持有 1,708,650 股，通过光大证券股
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,881,904 股，实际合计
情况说明（如有）
持有 7,590,554 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司第二大股东为海通证券股份有限公司约定购回专用账户，其报告期初未持有公司股份。报告期内，公司控股股东福建泰
禾投资有限公司与海通证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，初始交易涉及21,000,000股，占公司总股本的2.06%(详
见公司2014-60号公告)。截止本报告期末，该笔约定购回式证券交易尚未到期。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 2014年9月30日 2013年12月31日 变动幅度 变动原因说明
货币资金 2,105,872,510.68 6,617,371,792.18 -68.18% 支付土地款及偿还借款
应收账款 235,579,399.70 440,028,123.54 -46.46% 销售回款增加
预付款项 9,998,002,705.63 4,019,348,398.15 148.75% 预付土地款增加
其他应收款 154,492,089.58 36,375,218.56 324.72% 合作方往来款增加
存货 45,566,485,832.64 23,373,373,653.76 94.95% 开发及待开发项目投入增加
无形资产 70,450,618.50 103,232,974.98 -31.76% 处置子公司及摊销所致
商誉 189,340,878.69 0.00 不适用 新增非同一控制企业合并产生的合并
商誉
长期待摊费用 2,303,485.42 4,952,344.82 -53.49% 处置子公司及摊销所致
递延所得税资产 287,089,580.50 192,176,253.18 49.39% 可抵扣暂时性差异增加
预收款项 11,610,081,543.81 6,514,552,847.50 78.22% 房地产项目达到预售条件，预售收入增加
应付职工薪酬 5,186,277.89 28,869,154.48 -82.04% 支付职工薪酬所致
应交税费 326,756,016.61 513,002,832.84 -36.31% 预缴税金增加
应付利息 517,550,459.32 103,829,791.56 398.46% 计提但未到协议约定支付日期的利息增加
其他应付款 1,290,942,088.79 788,308,286.08 63.76% 合作方往来款增加
一年内到期的非流动 6,273,357,252.00 1,511,100,000.00 315.15% 一年内到期的长期借款转入增加
负债
长期借款 25,382,599,500.00 13,525,899,752.00 87.66% 向金融机构借入借款增加
递延所得税负债 31,496,911.55 0.00 不适用 本期新增非同一控制企业合并中形成
的暂时性差异
利润表项目 2014年1-9月 2013年1-9月 变动幅度 变动原因说明
销售费用 305,697,473.26 219,506,474.08 39.27% 在售房地产项目增加导致广告宣传等销售
费用相应增加
管理费用 179,716,539.56 119,712,863.14 50.12% 项目公司增多各项费用均增加
财务费用 -6,638,271.16 95,913.86 不适用 银行存款利息收入增加
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现金流量表项目 2014年1-9月 2013年1-9月 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额 -18,122,381,233.16 -11,528,175,436.91 不适用 支付的土地款增加
投资活动产生的现金流量净额 -1,195,730,278.11 -219,370,318.60 不适用 购买泉州华大49%股权以及收购南京
吉庆100%股权所致
筹资活动产生的现金流量净额 15,244,315,307.40 11,465,072,650.32 32.96% 取得借款增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司分别于2014年9月30日、2014年10月11日披露了子公司福州泰禾房地产开发有限公司涉及诉讼的公告及补充公告，截止
目前该事项尚无进展。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
《子公司诉讼公告》 2014 年 09 月 30 日
-09-30/1200274952.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
《子公司诉讼的补充公告》 2014 年 10 月 11 日
-10-11/1200289662.PDF
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司足额提取法定公积金、任意公积金
以后，在公司盈利且现金能够满足公司
持续经营和长期发展的前提下，未来三
其他对公司中小股 年以现金方式累计分配的利润原则上应 该承诺事项正
泰禾集团 2012 年 05 月 30 日 36 个月
东所作承诺 不少于未来三年实现的平均可分配利润 在履行
的百分之三十，具体每个年度的分红比
例由董事会根据公司年度盈利状况和未
来资金使用计划提出预案。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
原因及下一步计划 不适用
（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用 □不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2014 年 08 月 20 日 公司项目售楼处 楼盘调研 个人投资者 个人 公司项目销售情况
公司上半年经营情况等，
2014 年 08 月 25 日 公司办公室 电话沟通 个人投资者 个人
未提供资料
八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
根据财政部的规定，本公司自 2014年7月1日起执行新修改的会计准则。按照新颁布的相关企业会计准则的规定对照具
体情况修订了原有公司内部的会计政策和会计制度的具体内容，公司董事会已审议通过相关议案，详见公司2014年10月29
日披露在巨潮资讯网上的公司2014年第65号公告。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：泰禾集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,105,872,510.68 6,617,371,792.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 9,514,928.28
应收账款 235,579,399.70 440,028,123.54
预付款项 9,998,002,705.63 4,019,348,398.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 154,492,089.58 36,375,218.56
买入返售金融资产
存货 45,566,485,832.64 23,373,373,653.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 58,069,947,466.51 34,486,497,186.19
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 259,640,000.00 259,640,000.00
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项目 期末余额 期初余额
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 5,009,160.36 5,345,698.80
固定资产 76,098,704.76 72,042,291.84
在建工程 631,212,167.96 571,483,353.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,450,618.50 103,232,974.98
开发支出
商誉 189,340,878.69
长期待摊费用 2,303,485.42 4,952,344.82
递延所得税资产 287,089,580.50 192,176,253.18
其他非流动资产
非流动资产合计 1,521,144,596.19 1,208,872,917.14
资产总计 59,591,092,062.70 35,695,370,103.33
流动负债：
短期借款 6,466,725,351.00 6,225,965,097.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 11,750,000.00 15,000,000.00
应付账款 905,211,585.45 1,201,779,504.27
预收款项 11,610,081,543.81 6,514,552,847.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,186,277.89 28,869,154.48
应交税费 326,756,016.61 513,002,832.84
应付利息 517,550,459.32 103,829,791.56
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项目 期末余额 期初余额
应付股利 2,252,693.00 2,252,693.00
其他应付款 1,290,942,088.79 788,308,286.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,273,357,252.00 1,511,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 27,409,813,267.87 16,904,660,206.73
非流动负债：
长期借款 25,382,599,500.00 13,525,899,752.00
应付债券
长期应付款 12,907,809.61 16,753,764.21
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 31,496,911.55
其他非流动负债 157,680,042.06 157,680,042.06
非流动负债合计 25,584,684,263.22 13,700,333,558.27
负债合计 52,994,497,531.09 30,604,993,765.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,017,177,993.00 1,017,177,993.00
资本公积 585,625,909.49 807,011,020.90
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 84,441,582.27 84,441,582.27
一般风险准备
未分配利润 1,958,856,560.08 1,340,149,081.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,646,102,044.84 3,248,779,677.65
少数股东权益 2,950,492,486.77 1,841,596,660.68
所有者权益（或股东权益）合计 6,596,594,531.61 5,090,376,338.33
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项目 期末余额 期初余额
负债和所有者权益（或股东权益）总
59,591,092,062.70 35,695,370,103.33
计
法定代表人：黄其森 主管会计工作负责人：黄其森 会计机构负责人：王星明
2、母公司资产负债表
编制单位：泰禾集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,946,236.64 4,696,226.61
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 11,880,378.30 9,097,347.01
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 1,909,346,804.35 852,855,331.49
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,923,173,419.29 866,648,905.11
非流动资产：
可供出售金融资产 255,500,000.00 255,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,093,056,953.82 2,143,056,953.82
投资性房地产 5,009,160.36 5,345,698.80
固定资产 1,530,552.60 2,026,990.05
在建工程 34,698,733.75 34,698,733.75
工程物资
固定资产清理
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项目 期末余额 期初余额
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,066.82 25,759.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,389,805,467.35 2,440,654,136.18
资产总计 4,312,978,886.64 3,307,303,041.29
流动负债：
短期借款 507,050,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 25,754,316.74 37,594,196.44
预收款项 1,733,223.13 1,736,760.63
应付职工薪酬
应交税费 -2,303,011.57 -241,881.58
应付利息 4,666,597.98 1,666,122.33
应付股利 2,252,693.00 2,252,693.00
其他应付款 1,897,525,311.71 367,400,388.98
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,100,000.00 1,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,930,729,130.99 918,558,279.80
非流动负债：
长期借款 2,200,000.00 3,300,000.00
应付债券
长期应付款 9,988,872.08 13,382,841.08
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
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项目 期末余额 期初余额
其他非流动负债 148,926,567.00 148,926,567.00
非流动负债合计 161,115,439.08 165,609,408.08
负债合计 2,091,844,570.07 1,084,167,687.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,017,177,993.00 1,017,177,993.00
资本公积 1,069,032,827.33 1,059,021,574.99
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 41,293,694.73 41,293,694.73
一般风险准备
未分配利润 93,629,801.51 105,642,090.69
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,221,134,316.57 2,223,135,353.41
负债和所有者权益（或股东权益）总
4,312,978,886.64 3,307,303,041.29
计
法定代表人：黄其森 主管会计工作负责人：黄其森 会计机构负责人：王星明
3、合并本报告期利润表
编制单位：泰禾集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,294,079,552.87 624,556,260.03
其中：营业收入 1,294,079,552.87 624,556,260.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,028,513,973.24 475,000,186.14
其中：营业成本 719,629,160.09 277,333,061.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
14
泰禾集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 131,727,887.42 67,927,317.94
销售费用 131,420,748.36 93,655,638.47
管理费用 56,350,068.71 47,751,226.51
财务费用 -2,755,026.56 429,401.52
资产减值损失 -7,858,864.78 -12,096,460.01
加 ：公允价值变动收益（损失
209,996.71
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
92,039.75
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 265,657,619.38 149,766,070.60
加 ：营业外收入 440,277.08 1,008,038.99
减 ：营业外支出 2,745,466.13 350,795.06
其中：非流动资产处置损失 241,977.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
263,352,430.33 150,423,314.53
列）
减：所得税费用 80,351,356.25 36,674,431.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 183,001,074.08 113,748,883.03
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 194,593,896.67 120,728,843.62
少数股东损益 -11,592,822.59 -6,979,960.59
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1913 0.119
（二）稀释每股收益 0.1913 0.119
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
15
泰禾集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 183,001,074.08 113,748,883.03
归属于母公司所有者的综合收益
194,593,896.67 120,728,843.62
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -11,592,822.59 -6,979,960.59
法定代表人：黄其森 主管会计工作负责人：黄其森 会计机构负责人：王星明
4、母公司本报告期利润表
编制单位：泰禾集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 216,930.00 105,188.76
减：营业成本 149,057.58 124,698.20
营业税金及附加 4,666.87 5,101.64
销售费用 4,540.26
管理费用 1,242,462.90 1,664,038.99
财务费用 168,151.27 1,211,729.57
资产减值损失 -866.20 -6,292,093.20
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-11,800,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,146,542.42 3,387,173.30
加：营业外收入 6,375.00
减：营业外支出 19,838.87 19,726.30
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-13,160,006.29 3,367,447.00
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,160,006.29 3,367,447.00
五、每股收益： -- --
16
泰禾集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
（一）基本每股收益 -0.0129 0.003
（二）稀释每股收益 -0.0129 0.003
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 -13,160,006.29 3,367,447.00
法定代表人：黄其森 主管会计工作负责人：黄其森 会计机构负责人：王星明
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：泰禾集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,547,515,749.79 2,793,982,207.64
其中：营业收入 3,547,515,749.79 2,793,982,207.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,751,668,299.53 2,115,593,186.38
其中：营业成本 1,871,833,606.01 1,462,596,153.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 408,962,479.17 315,424,003.09
销售费用 305,697,473.26 219,506,474.08
管理费用 179,716,539.56 119,712,863.14
财务费用 -6,638,271.16 95,913.86
17
泰禾集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
资产减值损失 -7,903,527.31 -1,742,221.76
加 ：公允价值变动收益（损失
308,566.86
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 324,237.55 1,000,298.63
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 796,171,687.81 679,697,886.75
加 ：营业外收入 2,340,672.51 8,543,410.39
减 ：营业外支出 5,575,375.41 2,914,426.90
其中：非流动资产处置损失 559,779.22 2,571.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
792,936,984.91 685,326,870.24
列）
减：所得税费用 207,358,920.58 177,303,693.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 585,578,064.33 508,023,176.58
其中：被合并方在合并前实现的
-11,677,765.84
净利润
归属于母公司所有者的净利润 618,707,478.60 521,016,632.65
少数股东损益 -33,129,414.27 -12,993,456.07
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.6083 0.512
（二）稀释每股收益 0.6083 0.512
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 585,578,064.33 508,023,176.58
归属于母公司所有者的综合收益
618,707,478.60 521,016,632.65
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -33,129,414.27 -12,993,456.07
法定代表人：黄其森 主管会计工作负责人：黄其森 会计机构负责人：王星明
18
泰禾集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：泰禾集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,180,896.12 2,653,736.61
减：营业成本 416,438.31 1,828,932.57
营业税金及附加 9,582.04 22,551.07
销售费用 149,101.10
管理费用 2,490,995.02 2,836,728.72
财务费用 1,421,074.82 3,421,305.27
资产减值损失 299,615.24 -1,256,116.54
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -11,800,000.00
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,256,809.31 -4,348,765.58
加：营业外收入 30,598.22 5,155,862.71
减：营业外支出 24,396.20 19,726.30
其中：非流动资产处置损失 4,557.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-11,250,607.29 787,370.83
列）
减：所得税费用 761,681.89 407,400.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,012,289.18 379,970.06
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0118 0.0004
（二）稀释每股收益 -0.0118 0.0004
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时
将重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 -12,012,289.18 379,970.06
法定代表人：黄其森 主管会计工作负责人：黄其森 会计机构负责人：王星明
19
泰禾集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：泰禾集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,058,979,780.49 5,860,024,724.78
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 645,147,603.56 491,580,713.21
经营活动现金流入小计 9,704,127,384.05 6,351,605,437.99
购买商品、接受劳务支付的现金 25,657,233,638.59 16,363,819,842.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
341,703,079.73 145,636,591.21
金
支付的各项税费 1,362,329,058.71 787,217,518.02
支付其他与经营活动有关的现金 453,402,960.48 583,106,922.96
经营活动现金流出小计 27,814,668,737.51 17,879,780,874.90
经营活动产生的现金流量净额 -18,110,541,353.46 -11,528,175,436.91
二、投资活动产生的现金流量：
20
泰禾集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
收回投资收到的现金 57,215,719.97
取得投资收益所收到的现金 232,197.80 904,578.66
处置固定资产、无形资产和其他
245,880.09 418,335.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
36,932,737.13
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,252.34
投资活动现金流入小计 37,422,067.36 58,538,633.63
购建固定资产、无形资产和其他
121,868,225.17 187,835,052.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
1,123,124,000.00 90,073,900.18
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,244,992,225.17 277,908,952.23
投资活动产生的现金流量净额 -1,207,570,157.81 -219,370,318.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 412,028,876.61 2,559,480,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 31,957,169,326.37 10,637,230,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 488,297,604.71 2,064,200,000.00
筹资活动现金流入小计 32,857,495,807.69 15,260,910,000.00
偿还债务支付的现金 13,971,991,599.40 2,712,891,402.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,271,498,696.95 1,082,945,947.68
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 369,690,203.94
筹资活动现金流出小计 17,613,180,500.29 3,795,837,349.68
筹资活动产生的现金流量净额 15,244,315,307.40 11,465,072,650.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
100.87 -168.72
影响
21
泰禾集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
五、现金及现金等价物净增加额 -4,073,796,103.00 -282,473,273.91
加：期初现金及现金等价物余额 6,149,768,033.89 2,273,421,216.95
六、期末现金及现金等价物余额 2,075,971,930.89 1,990,947,943.04
法定代表人：黄其森 主管会计工作负责人：黄其森 会计机构负责人：王星明
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：泰禾集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,344,012.86 5,684,988.37
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,444,187,459.60 279,899,666.39
经营活动现金流入小计 1,446,531,472.46 285,584,654.76
购买商品、接受劳务支付的现金 2,450,610.07 151,371,622.73
支付给职工以及为职工支付的现
189,000.00 1,836,972.07
金
支付的各项税费 1,250,166.63 528,611.71
支付其他与经营活动有关的现金 1,552,881,776.00 120,932,313.63
经营活动现金流出小计 1,556,771,552.70 274,669,520.14
经营活动产生的现金流量净额 -110,240,080.24 10,915,134.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 38,200,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
134,372.62
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,252.34
投资活动现金流入小计 38,345,624.96
购建固定资产、无形资产和其他
11,839,879.70 5,690,596.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金 42,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
22
泰禾集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,839,879.70 47,690,596.21
投资活动产生的现金流量净额 26,505,745.26 -47,690,596.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 500,000,000.00 23,900,000.00
筹资活动现金流入小计 3,600,000,000.00 23,900,000.00
偿还债务支付的现金 3,501,100,000.00 1,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,865,654.99 2,559,315.66
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 7,050,000.00
筹资活动现金流出小计 3,519,015,654.99 3,659,315.66
筹资活动产生的现金流量净额 80,984,345.01 20,240,684.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-153.52
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,749,989.97 -16,534,930.77
加：期初现金及现金等价物余额 4,686,949.42 19,907,575.32
六、期末现金及现金等价物余额 1,936,959.45 3,372,644.55
法定代表人：黄其森 主管会计工作负责人：黄其森 会计机构负责人：王星明
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
泰禾集团股份有限公司
法定代表人：黄其森
二〇一四年十月二十八日
23