泰禾集团:关于当年累计新增借款的公告2018-07-07
证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2018-150 号
债券代码:112394 债券简称:16 泰禾 02
债券代码:112395 债券简称:16 泰禾 03
泰禾集团股份有限公司
关于当年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》
等相关规定,泰禾集团股份有限公司(以下简称“泰禾集团”或“公司”)就截至
2018 年 6 月末累计新增借款情况予以披露,具体情况如下:
一、公司主要财务数据概况
(一)2017 年末净资产:251.19 亿元(经审计);
(二)2017 年末借款余额:1358.96 亿元(经审计);
(三)2018 年 6 月末借款余额:1473.33 亿元(未经审计);
(四)累计新增借款:114.37 亿元;
(五)累计新增借款占上年末净资产的比例:45.53%。
二、2018 年 1-6 月累计新增借款的分类披露
(一)银行贷款累计增加 39.45 亿元,占上年末净资产的 15.71%;
(二)公司债券累计增加 49.29 亿元,占上年末净资产的 19.62%;
(三)融资租赁借款及小额贷款累计减少 2.46 亿元,占上年末净资产的-0.99%;
(四)其他借款累计增加 28.09 亿元,占上年末净资产的 11.18%。
注:加总数与汇总数的尾差系计算时四舍五入造成。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司 2018 年度累计新增借款是基于公司正常经营需要产生的,属于公司正常
经营活动范围,新增借款符合相关法律法规的规定,对公司偿债能力无重大影响。
上述 1-6 月财务数据未经审计,敬请投资者注意。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月六日