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公司公告

罗 牛 山:关于前次募集资金使用情况的专项报告2020-01-02  

						证券代码:000735        证券简称:罗牛山     公告编号:2019-063



                罗牛山股份有限公司
        关于前次募集资金使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及
《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求,罗牛山股份有限
公司(以下简称“罗牛山”或“公司”)董事会将截至 2019 年 9 月
30 日止的前次募集资金使用情况报告如下:
    一、前次募集资金基本情况
    (一)实际募集资金金额、资金到位时间
    经2015年11月3日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2476
号文核准,公司于2016年3月21日向罗牛山集团有限公司、深圳市创
新投资集团有限公司、鹏华资产管理(深圳)有限公司、财通基金管
理有限公司、东海基金管理有限责任公司、华安未来资产管理(上海)
有限公司6家特定投资者非公开发行人民币普通股271,381,578股,每
股面值为人民币1元,发行价格为人民币6.08元,募集资金总额为人
民币1,649,999,994.24元,扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费
等发行费用共计人民币19,375,155.16元,实际募集资金净额为人民
币1,630,624,839.08元。上述资金已于2016年3月24日全部到位,并
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年3月25日出具的
众环验字[2016]170002号验资报告审验。
    (二)前次募集资金在专项账户的存放情况
    截至 2019 年 9 月 30 日止,本公司前次募集资金在专项账户的存
放情况如下:
                                                              1
                                                            金额单位:人民币元
     单位名称               开户行                账号          截止日余额       备注
                     海口农村商业银行股份
罗牛山股份有限公司                           1005549100054129         0.00       已销户
                     有限公司营业部

海南罗牛山食品集团   海口农村商业银行股份
                                             1006211300026274         0.00       已销户
有限公司             有限公司营业部
海南罗牛山新昌种猪   中国农业银行股份有限
                                            21274001040018118         0.00       已销户
有限公司             公司海口红城湖支行
                            合计                                      0.00

           截至 2019 年 9 月 30 日止,公司尚未使用募集资金余额为 0.00
      元,本次募集资金专户已全部销户。
           二、前次募集资金的实际使用情况
           (一)前次募集资金使用情况对照表
           经与本公司募集说明书进行逐项对照,编制了《前次募集资金使
      用情况对照表》(详见附表 1)。
           (二)前次募集资金实际投资项目变更情况
           经 2016 年 12 月 30 日召开的第八届董事会第五次临时会议和
      2017 年 1 月 19 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过,公
      司变更非公开发行募投项目“海南农副产品交易配送中心及产业配套
      项目”(以下简称“产业园二期”)的实施内容。原产业园二期总投资
      金额 118,556.20 万元,拟使用募集资金投入 85,000 万元;现将项目
      总投资金额减少至 103,627.55 万元(总投资金额减少了 14,928.65
      万元),拟使用募集资金投入金额仍为 85,000 万元,募集资金投入额
      未发生变更。原产业园二期总建筑面积为 30.42 万㎡,计容面积 29.92
      万㎡,本次进行了优化调整,建筑面积减少至 19.71 万㎡,计容面积
      减少至 28.78 万㎡。本次变更属于项目投资的优化与改进,不存在改
      变募集资金投向及用途的情形,拟使用募集资金投入金额仍为 85,000
      万元。
                                                                             2
     (三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原
因
     在募集资金项目建设过程中,公司从项目的实际情况出发谨慎使
用募集资金,合理控制支出,且募集资金存放期间产生了一定的利息
收入。截至 2019 年 4 月 18 日,节余募集资金金额为 4,167.64 万元,
主要为募集资金专户存款利息。
     (四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
     根据公司 2016 年 5 月 6 日召开的第七届董事会第二十六次临时
会议审议通过的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目
的 自 筹 资 金 事 项 的 议 案 》, 同 意 公 司 以 本 次 募 集 资 金 人 民 币
21,325.56 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述投入及置换
情况报告业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出
具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字(2016)
170040 号)。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换
意见。
     (五)临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
     公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第十七次临时会议
和第八届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响本次募集资金投资计
划的前提下,根据相关规定将募集资金投资项目罗牛山十万头现代化
猪场项目(以下简称“十万头项目”)闲置募集资金人民币 1,500.00
万元用于十万头项目暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。2019 年 4 月 18 日已将用于暂时补充流动资
金的 1,500.00 万元归还至募集资金专户。
     (六)前次募集资金未使用完毕的情况
     为更好地发挥募集资金的使用效益,公司于 2019 年 4 月 23 日召

                                                                           3
开第八届董事会第二十三次临时会议和第八届监事会第十四次会议
审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同
意将公司 2014 年非公开发行股票募集资金项目的节余募集资金及利
息 4,167.64 万元永久性补充流动资金(占前次募集资金总额 2.53%),
用于公司生产经营所需的流动资金。本次节余募集资金永久补充流动
资金后,后续如需支付目前尚未达到付款状态的质保金及尾款等款
项,公司将使用自有资金支付。
    三、前次募集资金投资项目实现效益情况
    经与本公司募集说明书进行逐项对照,编制了《前次募集资金投
资项目实现效益情况对照表》(详见附表 2)。
    四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
    本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
    五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况
    本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披
露文件中披露的有关内容做逐项对照,没有发现存在重大差异。
    特此公告。




                                         罗牛山股份有限公司
                                               董 事 会
                                             2019年12月30日




                                                              4
     附表 1:前次募集资金使用情况对照表
                                                                                                                             单位:人民币万元

募集资金总额:                                                     163,062.48    已累计使用募集资金总额:                                    161,530.02

变更用途的募集资金总额:                                           不适用        各年度使用募集资金总额:

变更用途的募集资金总额比例:                                       不适用        2016 年度                                                      91,288.73

                                                                                 2017 年度                                                      47,180.61

                                                                                 2018 年度                                                      20,553.96

                                                                                 2019 年度 1-9 月                                                   2,506.72
             投资项目                             募集资金投资总额                            截止日募集资金累计投资额
                                         募集前承     募集后承                   募集前承     募集后承                  实际投资金额与     截止日项目
序                                                                   实际投                                 实际投
      承诺投资项目      实际投资项目      诺投资       诺投资                     诺投资      诺投资                    募集后承诺投资     完工程度
号                                                                   资金额                                 资金额
                                           金额         金额                       金额         金额                     金额的差额
     罗牛山十万头现     罗牛山十万头现
1                                         35,000.00    33,062.48     31,509.43    35,000.00    33,062.48    31,509.43           1,553.05        完工
     代化猪场项目       代化猪场项目
     海南农副产品交     海南农副产品交
2    易配送中心及产     易配送中心及产    85,000.00    85,000.00     85,020.59    85,000.00    85,000.00    85,020.59             -20.59        完工
     业配套项目         业配套项目
3    归还银行贷款       归还银行贷款      45,000.00    45,000.00     45,000.00    45,000.00    45,000.00    45,000.00

                                         165,000.00   163,062.48    161,530.02   165,000.00   163,062.48   161,530.02           1,532.46
                 小计



                                                                                                                                                5
  附表 2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                                                                                               单位:人民币万元

     实际投资项目        截止日投资                    承诺效益                              最近三年实际效益                  截止日      是否达
                         项目累计产                                                                                            累计实      到预计
序号      项目名称         能利用率      2017 年度     2018 年度    2019 年度    2017 年度     2018 年度      2019 年 1-9 月   现效益        效益
       罗牛山十万头现
 1                           100%          -3,939.80     3,446.51     3,446.51     -1,564.23         385.01         1,707.25     528.03    注 1、注 2
       代化猪场项目
       海南农副产品交
 2     易配送中心及产        100%                        2,169.00     3,853.95       -89.71      -1,126.65         -1,694.46   -2,910.82   否、注 2
       业配套项目

 3     归还银行贷款         不适用

                小计                       -3,939.80     5,615.51     7,300.46     -1,653.94      -741.64              12.80   -2,382.79

         注 1:因 2019 年度数据只统计至 9 月 30 日止,不是完整年度,累计实现效益情况暂不适宜评价。
          注 2:
        (1)罗牛山十万头现代化猪场项目由于 2016 年引进的丹麦原种猪由从寒带地区到热带地区后需进行 2-3 年的环境适应性驯化,驯化期间淘汰率高于
  预期,并且 2017 年至 2019 年上半年出栏种猪及商品猪的实际销售价格低于预期。
      (2)海南农副产品交易配送中心及产业配套项目由于 2 号建筑建设期长于预期,于 2019 年 3 月才交付使用,从而造成本项目招商进度延后,项目收
  益未完全释放,因此本项目尚未达到预计经济效益。但本项目建成后,有效地提升了海南省农副产品物流交易产业的技术水平,促进了海南省农副产品
  产业化升级,产生了积极的社会效益。




                                                                                                                                                 6