证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2018-005

债券代码：112263              债券简称：15 中房债

债券代码：112410              债券简称：16 中房债

债券代码：118542              债券简称：16 中房私

债券代码：118858              债券简称：16 中房 02




          关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司与

中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     一、融资租赁暨关联交易情况概述

     为保证项目开发建设的资金需求，中交地产股份有限公司(以下

简称“我司”)全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司（以下简

称“成都美庐”）拟与中交融资租赁（广州）有限公司（以下简称“中

交租赁”）开展融资租赁业务,融资金额 30,000 万元以内，期限 1 年。

成都美庐以其所开发项目的土地提供抵押。

     由于中交租赁是我司实际控制人中国交通建设集团有限公司之

下属公司，本次融资租赁业务构成关联交易。

     我司于 2018 年 1 月 15 日召开第七届董事会第五十九次会议以 6

票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公




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司成都中交花源美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司

开展融资租赁业务的关联交易议案》，关联董事蒋灿明、薛四敏、孙

卫东回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

    本次关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利

害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交

易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，

不需经过有关政府部门的批准。

    二、关联方情况介绍

   公司名称：中交融资租赁（广州）有限公司

注册地址： 广州市南沙区港前大道南162号南沙香港总商会大厦

1601-1604、1609

   法定代表人：钱鎔

   注册资本：30亿元人民币

   经营范围：租赁财产的残值处理及维修（外商投资企业需持批文、

批准证书经营）;租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）;

租赁交易咨询和担保（外商投资企业需持批文、批准证书经营）;融

资租赁服务;向国内外购买租赁财产（外商投资企业需持批文、批准

证书经营）;兼营与主营业务有关的商业保理业务(仅限融资租赁企业

经营); (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动)。

   股东情况：控股股东为中交建融租赁有限公司，持股比例51%，实



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   际控制人为中国交通建设集团有限公司。

        中交租赁最近一年及一期的财务指标如下（单位：万元）：

      项目            总资产        净资产       营业收入     净利润

2016 年末/2016 年   216,662.54    101,144.38      2,129.22   1,144.38
  2017 年 9 月末
                    761,945.31    307,195.22     17,153.60   6,050.85
 /2017 年 1-9 月

        与我公司关联关系：由于中交租赁我公司实际控制人中国交通建

   设集团有限公司之下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

   规定，本次融资租赁业务构成关联交易。

         三、交易协议主要内容

         出租人：中交融资租赁（广州）有限公司

         承租人：成都中交花源美庐置业有限公司

         租赁资产：成都中交花源美庐置业有限公司成都市新津县项目资

   产收益权。

         租赁资产转让价款：30,000 万元人民币。

         租赁期间：12 个月

         租金总额：31,305 万元人民币。

         租金支付间隔：每三个月支付一次。

         担保：成都美庐以其所开发项目的建设用地使用权提供抵押。

         相关服务费用：1,050 万元人民币。

         四、定价政策及定价依据

         随着房地产调控的持续，房地产信贷政策持续收紧，公司曾多方




                                                                       3
考察银行贷款、信托等融资方式，目前房地产企业融资难度较大，融

资成本也较高。参考市场情况，及多方比较融资方式及成本，双方协

商确定本次融资租赁业务的融资成本与市场情况相符，属于合理范围。

     五、涉及关联交易的其他安排

     无。

     六、对公司的影响

     本次融资租赁业务有利于拓宽融资渠道，保障项目建设对资金需

求的及时性，符合公司正常经营需要；成都美庐发展前景良好，有能

力偿还到期债务，风险可控。公司董事会同意成都美庐开展上述融资

租赁业务。

     七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的

总金额

无

     八、独立董事意见

     公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次融资租赁事项进行

了事前认可，并发表独立意见如下：本次融资租赁事项有利于保障项

目建设对资金需求的及时性，利率合理，符合公司正常经营需要；成

都美庐公司经营状况良好，有能力偿还到期债务，风险可控。董事会

在审议上述事项时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、决策

程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同

意董事会对《关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司与中交




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融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》的表

决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。

    九、备查文件

    中交地产股份有限公司第七届董事会第五十九次会议决议。

    特此公告。



                                 中交地产股份有限公司董事会

                                            2018 年 1 月 16 日




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