中交地产:关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司与中交融资租赁(广州)有限公司开展融资租赁业务的关联交易公告2018-01-17
证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2018-005
债券代码:112263 债券简称:15 中房债
债券代码:112410 债券简称:16 中房债
债券代码:118542 债券简称:16 中房私
债券代码:118858 债券简称:16 中房 02
关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司与
中交融资租赁(广州)有限公司开展融资租赁业务的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、融资租赁暨关联交易情况概述
为保证项目开发建设的资金需求,中交地产股份有限公司(以下
简称“我司”)全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司(以下简
称“成都美庐”)拟与中交融资租赁(广州)有限公司(以下简称“中
交租赁”)开展融资租赁业务,融资金额 30,000 万元以内,期限 1 年。
成都美庐以其所开发项目的土地提供抵押。
由于中交租赁是我司实际控制人中国交通建设集团有限公司之
下属公司,本次融资租赁业务构成关联交易。
我司于 2018 年 1 月 15 日召开第七届董事会第五十九次会议以 6
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公
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司成都中交花源美庐置业有限公司与中交融资租赁(广州)有限公司
开展融资租赁业务的关联交易议案》,关联董事蒋灿明、薛四敏、孙
卫东回避表决,独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
本次关联交易事项尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利
害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交
易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,
不需经过有关政府部门的批准。
二、关联方情况介绍
公司名称:中交融资租赁(广州)有限公司
注册地址: 广州市南沙区港前大道南162号南沙香港总商会大厦
1601-1604、1609
法定代表人:钱鎔
注册资本:30亿元人民币
经营范围:租赁财产的残值处理及维修(外商投资企业需持批文、
批准证书经营);租赁业务(外商投资企业需持批文、批准证书经营);
租赁交易咨询和担保(外商投资企业需持批文、批准证书经营);融
资租赁服务;向国内外购买租赁财产(外商投资企业需持批文、批准
证书经营);兼营与主营业务有关的商业保理业务(仅限融资租赁企业
经营); (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)。
股东情况:控股股东为中交建融租赁有限公司,持股比例51%,实
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际控制人为中国交通建设集团有限公司。
中交租赁最近一年及一期的财务指标如下(单位:万元):
项目 总资产 净资产 营业收入 净利润
2016 年末/2016 年 216,662.54 101,144.38 2,129.22 1,144.38
2017 年 9 月末
761,945.31 307,195.22 17,153.60 6,050.85
/2017 年 1-9 月
与我公司关联关系:由于中交租赁我公司实际控制人中国交通建
设集团有限公司之下属公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》
规定,本次融资租赁业务构成关联交易。
三、交易协议主要内容
出租人:中交融资租赁(广州)有限公司
承租人:成都中交花源美庐置业有限公司
租赁资产:成都中交花源美庐置业有限公司成都市新津县项目资
产收益权。
租赁资产转让价款:30,000 万元人民币。
租赁期间:12 个月
租金总额:31,305 万元人民币。
租金支付间隔:每三个月支付一次。
担保:成都美庐以其所开发项目的建设用地使用权提供抵押。
相关服务费用:1,050 万元人民币。
四、定价政策及定价依据
随着房地产调控的持续,房地产信贷政策持续收紧,公司曾多方
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考察银行贷款、信托等融资方式,目前房地产企业融资难度较大,融
资成本也较高。参考市场情况,及多方比较融资方式及成本,双方协
商确定本次融资租赁业务的融资成本与市场情况相符,属于合理范围。
五、涉及关联交易的其他安排
无。
六、对公司的影响
本次融资租赁业务有利于拓宽融资渠道,保障项目建设对资金需
求的及时性,符合公司正常经营需要;成都美庐发展前景良好,有能
力偿还到期债务,风险可控。公司董事会同意成都美庐开展上述融资
租赁业务。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额
无
八、独立董事意见
公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次融资租赁事项进行
了事前认可,并发表独立意见如下:本次融资租赁事项有利于保障项
目建设对资金需求的及时性,利率合理,符合公司正常经营需要;成
都美庐公司经营状况良好,有能力偿还到期债务,风险可控。董事会
在审议上述事项时,关联董事实施回避表决,上述事项的审议、决策
程序符合法律法规等规定,不存在损害中小股东利益的情形。我们同
意董事会对《关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司与中交
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融资租赁(广州)有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》的表
决结果,同意将上述议案提交股东大会审议。
九、备查文件
中交地产股份有限公司第七届董事会第五十九次会议决议。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2018 年 1 月 16 日
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