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公司公告

中交地产:2018年第一季度报告正文2018-04-28  

						                                                     中交地产股份有限公司 2018 年第一季度报告正文



证券代码:000736              证券简称:中交地产                      公告编号:2018-044

债券代码:112263              债券简称:15 中房债

债券代码:112410              债券简称:16 中房债

债券代码:118542              债券简称:16 中房私

债券代码:118858              债券简称:16 中房 02




          中交地产股份有限公司 2018 年第一季度报告正文


                           第一节 重要提示


      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

      公司负责人蒋灿明、主管会计工作负责人刘兵及会计机构负责人(会计主管

人员)陈少国声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                               1
                                                                        中交地产股份有限公司 2018 年第一季度报告正文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
因公司在 2017 年度收购华通置业有限公司 100%股权事项属于同一控制下企业合并,公司按相关会计准则规定对 2017 年度
相关财务指标进行了追溯调整。

                                                                                                          本报告期比上年同
                                                                              上年同期
                                            本报告期                                                           期增减

                                                                     调整前               调整后               调整后

营业收入(元)                               465,581,487.72        204,259,788.88      339,324,532.10               37.21%

归属于上市公司股东的净利润(元)              15,653,857.41         -24,500,116.77       -43,020,673.65           扭亏为盈

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                             -35,498,531.59         -29,439,372.47       -29,439,372.47             20.58%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)            -100,563,622.59        889,885,544.88 1,058,808,742.51                -109.50%

基本每股收益(元/股)                                   0.050                 -0.082             -0.140           扭亏为盈

稀释每股收益(元/股)                                   0.050                 -0.082             -0.140           扭亏为盈

加权平均净资产收益率                                   0.74%               -1.69%               -1.67%                  2.41%

                                                                                                          本报告期末比上年
                                                                              上年度末
                                           本报告期末                                                         度末增减

                                                                     调整前               调整后               调整后

总资产(元)                            34,206,539,824.63        21,640,142,701.31 32,722,664,602.22                    4.53%

归属于上市公司股东的净资产(元)           2,112,281,039.89       1,433,268,625.21 2,095,494,182.48                     0.80%



非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                          -16,464.46

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                136,536.32
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                 27,203,067.19 合营项目的借款利息收入




                                                                                                                                2
                                                                       中交地产股份有限公司 2018 年第一季度报告正文


受托经营取得的托管费收入                                                    707,547.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -152,319.24

                                                                                          本期期末因佛山香颂置业有限
                                                                                          公司和佛山中交房地产开发有
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                        50,174,721.80 限公司不再纳入合并范围,上述
                                                                                          两家公司 2017 年至本期末发生
                                                                                          的未实现内部损益在本期确认。

减:所得税影响额                                                          19,513,272.15

    少数股东权益影响额(税后)                                             7,387,427.46

合计                                                                      51,152,389.00                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                单位:股

                                                   报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                     9,824                                                                       0
                                                   东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件            质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态          数量

中住地产开发有
                    国有法人              53.32%       158,460,235
限公司

重庆渝富资产经
管管理集团有限 国有法人                   10.69%        31,756,243                    质押                  12,130,000
公司

湖南华夏投资集
                    境内非国有法人         6.45%        19,164,569                    质押                  13,250,000
团有限公司

西安紫薇地产开
                    国有法人               3.36%         9,997,844
发有限公司

彭程                境内自然人             1.64%         4,881,900

北京盛泽鑫科技
                    境内非国有法人         0.55%         1,628,700
发展有限公司



                                                                                                                           3
                                                                         中交地产股份有限公司 2018 年第一季度报告正文


北京鼎汇科技有
                    境内非国有法人             0.51%        1,508,300
限公司

周海群              境内自然人                 0.50%        1,487,255

张蕾                境内自然人                 0.48%        1,414,282

北京泰鼎盛信息
                    境内非国有法人             0.46%        1,373,300
技术有限公司

                                             前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                 股份种类
              股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类          数量

中住地产开发有限公司                                                       158,460,235 人民币普通股         158,460,235

重庆渝富资产经管管理集团有限
                                                                            31,756,243 人民币普通股          31,756,243
公司

湖南华夏投资集团有限公司                                                    19,164,569 人民币普通股          19,164,569

西安紫薇地产开发有限公司                                                     9,997,844 人民币普通股           9,997,844

彭程                                                                         4,881,900 人民币普通股           4,881,900

北京盛泽鑫科技发展有限公司                                                   1,628,700 人民币普通股           1,628,700

北京鼎汇科技有限公司                                                         1,508,300 人民币普通股           1,508,300

周海群                                                                       1,487,255 人民币普通股           1,487,255

张蕾                                                                         1,414,282 人民币普通股           1,414,282

北京泰鼎盛信息技术有限公司                                                   1,373,300 人民币普通股           1,373,300

上述股东关联关系或一致行动的         湖南华夏投资集团有限公司与彭程存在一致行动关系,除此之外,公司未知其余前十名
说明                                 股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

                                     北京鼎汇科技有限公司通过普通证券账户持有 0 股,通过申万宏源证券有限公司客户信
前 10 名普通股股东参与融资融券 用交易担保证券账户持有 1,508,300 股,合计持有 1,508,300 股。北京泰鼎盛信息技术有
业务情况说明(如有)                 限公司通过普通证券账户持有 0 股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保
                                     证券账户持有 1,373,300 股,合计持有 1,373,300 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                          4
                                                                中交地产股份有限公司 2018 年第一季度报告正文




                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表
      项目           期初余额               期末余额            变化比率              变动原因
应收账款                  2,385,606.43          1,203,160.06        -49.57% 主要为公司收合营企业咨询服务
                                                                           费款项
预付账款                 19,725,896.71       1,103,762,163.53      5495.50% 主要为公司支付合营项目土地款
应收利息                 62,639,178.08        140,120,493.13        123.69% 主要为公司应收合营项目借款利
                                                                           息
其他应收款              820,468,651.61       3,096,141,252.69       277.36% 主要为公司应收合营项目借款
其他流动资产            612,220,226.68        824,397,952.68         34.66% 主要为预缴税费的增加
应付职工薪酬             85,421,052.14         27,282,087.33        -68.06% 主要为公司支付了去年年末计提
                                                                           的奖金
其他流动负债              9,759,207.97         18,516,130.11         89.73% 主要为待转销项税增加
长期应付款            1,068,610,325.76       1,537,269,605.76        43.86% 主要为项目公司新增小股东借款
递延所得税负债           19,458,651.53         35,753,112.45         83.74% 主要为本期已确认但未实际收到
                                                                           利息收入产生应纳税暂时性差异
2、利润表
      项目          本期发生额             上期发生额           变化比率              变动原因
营业收入                465,581,487.72        339,324,532.10         37.21% 本期同比交房面积增加导致结转
                                                                           的营业收入增加
营业税金及附加           45,661,632.02          5,431,678.30        740.65% 本期同比营业收入增加导致税费
                                                                           增加
财务费用                 50,754,936.35         19,962,809.77        154.25% 本期费用化利息增加
投资收益                 21,268,150.64          -1,029,606.76      2165.66% 本期期末因佛山香颂置业有限公
                                                                           司和佛山中交房地产开发有限公
                                                                           司不再纳入合并范围,2017年至本
                                                                           期末发生的未实现内部损益在本
                                                                           期确认
所得税费用               18,254,618.26          -7,383,484.36       347.24% 本期利润增加导致所得税费用增
                                                                           加
3、现金流量表
     项    目       本期发生额             上期发生额           变化比率              变动原因
购买商品、接受劳      1,495,117,040.61        990,774,917.28         50.90% 本期支付土地款及工程款
务支付的现金
支付给职工以及          110,167,478.66         51,565,377.37        113.65% 本期支付职工薪酬增加


                                                                                                            5
                                                                  中交地产股份有限公司 2018 年第一季度报告正文


为职工支付的现
金
支付的各项税费               434,922,908.50     222,630,274.24         95.36% 本期销售回款增加,相应预缴的税
                                                                             费增加
支付其他与经营              1,115,962,399.09    212,765,042.59        424.50% 本期支付合营项目土地款
活动有关的现金
收回投资收到的               119,372,400.00                           100.00% 本期收回合营项目借款本金
现金
取得投资收益收                 2,223,924.18                           100.00% 本期收回合营项目借款利息
到的现金
处置固定资产、无               7,341,820.00         190,000.00       3764.12% 本期处置部分车辆及电脑
形资产和其他长
期资产所收回的
现金净额
购建固定资产、无               4,299,323.09      11,724,243.98        -63.33% 上期公司房屋建筑物装修费较多
形资产和其他长
期资产所支付的
现金
投资支付的现金                40,000,000.00    1,809,641,889.00       -97.79% 本期公司新增合营项目投资款减
                                                                             少
支付其他与投资                31,825,801.60                           100.00% 本期因通过增资形式引入战略投
活动有关的现金                                                               资者导致佛山香颂置业有限公司
                                                                             和佛山中交房地产开发有限公司
                                                                             不再纳入合并范围
吸收投资收到的                                    3,000,000.00       -100.00% 上期收到少数股东投资款
现金
偿还债务所支付              1,949,925,062.11    552,000,000.00        253.25% 主要为公司偿还金融机构及关联
的现金                                                                       方借款
分配股利、利润或             224,573,137.61     128,269,430.87         75.08% 主要为公司偿还金融机构及关联
偿付利息所支付                                                               方借款利息
的现金
支付其他与筹资                17,156,044.00     212,602,000.00        -91.93% 上期华通公司购买大丰项目少数
活动有关的现金                                                               股权


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
1、报告期内主要经营指标:
2018年1-3月年公司房地产项目新开工面积33.17万平方米,期末在建及待建总面积585.64万平方米,报告期内竣工面积0万
平方米,2018年1-3月实现签约销售面积12.82万平方米,签约销售金额144,126万元;房屋租赁、管理业务实现主营业务收
入2,119万元。


2、非公开发行A股工作的进展

                                                                                                               6
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我司已经于2017年12月18日收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》,公司本次非公开发行A股股票恢复审查。公
司本次发行事项能否获得中国证监会的核准仍然存在不确定性。


3、报告期内对外投资事项及进展
2018年1月19日,经公司第七届董事会第六十次会议审议通过,公司出资15000万元设立全资子公司宁波中交城市未来置业有
限公司;出资5000万元参股设立中交富力(北京)置业有限公司,我司持股比例50%。宁波中交城市未来置业有限公司、中
交富力(北京)置业有限公司已于2018年1月完成工商设立手续。
2018年2月5日,经公司第七届董事会第六十一次会议审议通过,公司出资30000万元设立全资子公司深圳中交房地产开发有
限公司;通过北京产权交易所以公开挂牌方式对成都中交花源美庐置业有限公司引入战略投资方,拟募集资金不低于人民币
5000万元,增资完成后我司持股比例将降至50%。深圳中交房地产开发有限公司已经于2018年2月完成工商设立手续,截止
报告期末成都中交花源美庐置业有限公司挂牌工作尚在进行中。
2018年3月16日,经公司第七届董事会第六十二次会议审议通过,公司对全资子公司宁波中交城市未来置业有限公司增资
10000万元,增资后,宁波中交城市未来置业有限公司注册资本增加至25000万元。
2018年3月26日,根据北京产权产易所挂牌情况,广州番禺雅居乐房地产开发有限公司成为佛山中交房地产开发有限公司、
佛山香颂置业有限公司增资项目的成交方。2018年3月26日,佛山中交房地产开发有限公司、佛山香颂置业有限公司分别与
番禺雅居乐签署了增资协议。我司持有佛山中交房地产开发有限公司的股权比例降至47.37%,持有佛山香颂置业有限公司
的股权比例降至47.37%。


4、报告期内其它重大事项披露索引详见下表。

                          重要事项概述                                   披露日期              临时报告披露网站查询索引

2018 年 1 月 15 日,公司召开第七届董事会第五十九次会议,审议通过
了《关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司与中交融资租赁
(广州)有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》、《关于控股子
公司中房(天津)置业有限公司、天津市中交美庐置业有限公司与中
交融资租赁(广州)有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》、《关
于控股子公司惠州中交地产开发有限公司向中国光大银行股份有限公                             披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、
司惠州分行申请贷款的议案》、《关于为控股子公司惠州中交地产开发 2018 年 01 月 17 日       《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯
有限公司提供担保的议案》、《关于控股子公司佛山香颂置业有限公司                           网。公告编号:2018-004~011。
向广州番禺雅居乐房地产开发有限公司借款 1.45 亿的议案》、《关于控
股子公司佛山中交房地产开发有限公司向广州番禺雅居乐房地产开发
有限公司借款 1.45 亿的议案》、《中交地产股份有限公司关于向关联方
借款额度的关联交易议案》、《中交地产股份有限公司关于为子公司提
供担保额度的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

2018 年 1 月 19 日,公司召开第七届董事会第六十次会议,审议通过了                         披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、
《关于中交地产股份有限公司投资设立全资子公司的议案》、《关于中 2018 年 01 月 20 日       《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯
交地产股份有限公司投资设立合资公司的议案》。                                             网。公告编号:2018-012、013。

2018 年 2 月 8 日,公司召开第七届董事会第六十一次会议,审议通过
                                                                                         披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、
了《关于子公司成都中交花源美庐置业有限公司以公开挂牌方式增资
                                                                   2018 年 02 月 08 日   《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯
扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案》、《关于投资设立全
                                                                                         网。公告编号:2018-022、023。
资子公司的议案》。

2018 年 3 月 16 日,公司召开第七届董事会第六十二次会议,审议通过                         披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、
了《中交地产股份有限公司关于 2018 年度融资计划的议案》、《关于对 2018 年 03 月 17 日     《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯
全资子公司宁波中交城市未来置业有限公司增资的议案》、《关于控股                           网。公告编号:2018-025~028。


                                                                                                                   7
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子公司慈溪中交房地产开发有限公司向中国民生银行股份有限公司宁
波分行申请开发贷 6.2 亿元暨为其提供担保的议案》、《关于控股子公司
中房(南京)地产有限公司向北京银行股份有限公司酒仙桥支行和北
京银行股份有限公司南京高淳支行申请 5 亿元开发贷款暨为其提供担
保的议案》、《关于控股子公司中交(宁波)置业有限公司转让债权暨
为其提供担保的议案》、《关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有
限公司向渤海国际信托股份有限公司申请信托贷款 5.5 亿元暨为其提
供担保的议案》。


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                  接待方式                接待对象类型              调研的基本情况索引

                                                                             问询经营情况。提供已披露的定期报告
2018 年 01 月 02 日      书面问询                  个人
                                                                             及信息披露相关资料。

                                                                             问询股东情况。提供已披露的定期报告
2018 年 01 月 15 日      书面问询                  个人
                                                                             及信息披露相关资料。

                                                                             问询公司年度业绩情况。提供已披露的
2018 年 01 月 24 日      电话沟通                  个人
                                                                             定期报告及信息披露相关资料。

                                                                             问询公司股价情况。提供已披露的定期
2018 年 02 月 05 日      电话沟通                  个人
                                                                             报告及信息披露相关资料。



                                                                                                                  8
                                                                   中交地产股份有限公司 2018 年第一季度报告正文


                                                                            子公司股权转事项进展。提供已披露的
2018 年 02 月 06 日     书面问询                个人
                                                                            定期报告及信息披露相关资料。

                                                                            对公司分红提出建议。提供已披露的定
2018 年 02 月 06 日     电话沟通                个人
                                                                            期报告及信息披露相关资料。

                                                                            问询公司业绩预告情况。提供已披露的
2018 年 02 月 08 日     电话沟通                个人
                                                                            定期报告及信息披露相关资料。


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                    中交地产股份有限公司董事会
                                                                                               2018 年 4 月 27 日




                                                                                                                 9