中交地产:关于为中交立达(天津)房地产开发有限公司提供财务资助的公告2020-01-21
证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2020-016
债券代码:112263 债券简称:15 中房债
债券代码:112410 债券简称:16 中房债
债券代码:114438 债券简称:19 中交 01
债券代码:114547 债券简称:19 中交债
中交地产股份有限公司
关于为中交立达(天津)房地产开发有限公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、提供财务资助情况概述
中交地产股份有限公司全资子公司华通置业有限公司(以下简称
“华通公司”)持有中交立达(天津)房地产开发有限公司(以下简称
“中交立达”)40%股权,天津立达置业发展有限公司持有 34%股权,天
津农垦海燕有限公司持有 26%股权。
为支持中交立达顺利获取土地,各股东方拟按持股比例以同等条件
向中交立达提供财务资助,其中华通公司拟提供财务资助 23000 万元,
年利率不超过 8%,期限 1 年。
我司于 2020 年 1 月 20 日召开第八届董事会第三十五次会议以 8 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为中交立达(天
津)房地产开发有限公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司
股东大会审议。
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二、接受财务资助方的基本情况
名称:中交立达(天津)房地产开发有限公司
注册资本:20000 万元人民币
成立时间:2019 年 12 月
法定代表人:毕国生
注册地址:天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668-14 号楼六
层 A 区 G170
经营范围:房地产开发开发与经营;物业管理;房屋租赁;停车场
服务;室内外装饰装修工程;建筑安装工程;房地产信息咨询(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。
股东情况:华通公司持股比例 40%,天津立达置业发展有限公司持
股比例 34%,天津农垦海燕有限公司持股比例 26%。天津立达置业发展
有限公司和天津农垦海燕有限公司与我司无关联关系。
经营情况:中交立达已于 2019 年 12 月 25 日竞得对天津市津滨高
(挂)2019-5 号宗地的国有建设用地使用权,成交总价为 75,200 万元,
目前正在推进项目前期工作。
中交立达为新成立公司,暂无最近一期财务指标。
中交立达不是失信被执行人。
中交立达不是我司关联方。
2019 年度我司为中交立达提供财务资助金额为 4,000 万元。
三、财务资助风险防范措施
我司在提供资助的同时,将加强对中交立达的经营管理,积极跟踪
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中交立达的日常生产经营和项目建设的进展,控制资金风险,确保公司
资金安全。
四、董事会意见
我司本次对中交立达提供财务资助,有利于保障中交利达日常经营
活动的顺利推进,符合公司正常经营需要;中交立达信用状况良好,所
开发的房地产项目发展前景良好,其它股东亦按其持股比例提供同等条
件的财务资助,财务资助公平对等;公司派驻管理人员及财务人员参与
上述项目公司的经营管理,财务风险可控,不会对公司日常经营产生重
大影响。公司董事会同意为中交立达提供上述财务资助。
五、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺
我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资
金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、
不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
六、独立董事意见
我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次财务资助事项发表独
立意见如下:我们认为华通置业本次对中交立达提供财务资助,符合公
司正常经营需要;中交立达其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财
务资助,财务资助公平对等;中交立达项目发展预期良好,公司派驻管
理人员及财务人员参与中交立达的经营管理,财务风险可控,不会对公
司日常经营产生重大影响。我们同意董事会关于《关于为中交立达(天
津)房地产开发有限公司提供财务资助的议案》的表决结果,同意将上
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述议案提交股东大会审议
七、公司累计对外提供财务资助的情况
截 至 2019 年 12 月 末 , 我 司 累 计 对 外 提 供 财 务 资 助 余 额 为
434,064.50 万元, 其中我司对房地产项目公司(含参股房地产项目公
司、并表但持股未超过 50%的控股房地产项目子公司、与关联方共同投
资的项目子公司)提供股东借款余额为 424,674.51 万元;合作方从我司
控股房地产项目子公司调用富余资金余额为 9,389.99 万元,公司不存
在逾期未收回的借款。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第三十五次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2020 年 1 月 21 日
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