中交地产股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
中交地产股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
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中交地产股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
梁运斌 董事 工作原因 薛四敏
公司负责人李永前、主管会计工作负责人刘兵及会计机构负责人(会计主管
人员)陈少国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 2,052,604,793.29 2,099,452,481.37 -2.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） -141,616,331.22 -21,080,465.89 亏损
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-165,677,841.77 -89,105,853.50 亏损
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -3,310,650,691.06 -9,018,759,201.38 -63.29%
基本每股收益（元/股） -0.20 -0.030 亏损
稀释每股收益（元/股） -0.20 -0.030 亏损
加权平均净资产收益率 -4.74% -0.77% 下降 3.97 个百分点
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 120,270,814,778.26 99,503,326,150.10 20.87%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,919,823,777.85 3,061,440,109.07 -4.63%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益 -3,073.49 --
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
6,548.98 --
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,016,159.34 --
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 7,614,986.16 --
生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,072,400.70 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目
购买日之前所持股权于购买日按公允价值重新计量的投
14,542,480.63 --
资收益
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减：所得税影响额 3,149,032.18 --
少数股东权益影响额（税后） 4,894,158.19 --
合计 24,061,510.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 10,672 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中交房地产集
国有法人 53.32% 370,796,949 - - -
团有限公司
重庆渝富资本
运营集团有限 国有法人 10.69% 74,309,608 - 质押 28,384,200
公司
湖南华夏投资 境内非国有法 38,605,091
5.55% - 质押 15,795,000
集团有限公司 人
浙江开元股权 29,599,860
国有法人 4.26% - 质押 24,994,276
投资有限公司
西安紫薇地产 23,394,955
境内自然人 3.36% - - -
开发有限公司
王心 境内自然人 2.45% 17,046,613 - - -
彭程 境内自然人 1.51% 10,524,696 - - -
紫金信托有限 3,133,164
国有法人 0.45% - - -
责任公司
屈月莲 境内自然人 0.45% 3,120,000 - - -
孙其寿 境内自然人 0.41% 2,831,052 - - -
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中交房地产集团有限公司 370,796,949 人民币普通股 370,796,949
重庆渝富资本运营集团有限公
74,309,608 人民币普通股 74,309,608
司
湖南华夏投资集团有限公司 38,605,091 人民币普通股 38,605,091
浙江开元股权投资有限公司 29,599,860 人民币普通股 29,599,860
西安紫薇地产开发有限公司 23,394,955 人民币普通股 23,394,955
王心 17,046,613 人民币普通股 17,046,613
彭程 10,524,696 人民币普通股 10,524,696
紫金信托有限责任公司 3,133,164 人民币普通股 31,331,640
屈月莲 3,120,000 人民币普通股 3,120,000
孙其寿 2,831,052 人民币普通股 2,831,052
上述股东关联关系或一致行动 湖南华夏投资集团有限公司与彭程存在一致行动关系。除此之外，公司未知其余前十
的说明 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
湖南华夏投资集团有限公司通过普通账户持有 20,875,091 股，通过信用证券账户持有
前 10 名股东参与融资融券业务 17,730,000 股，合计持有 38,605,091 股；王心通过普通证券账户持有 184,200 股，通
情况说明（如有） 过信用证券账户持有 16,862,413 股,合计持有 17,046,613 股； 彭程通过信用证券账户
持有 10,524,696 股，合计持有 10,524,696 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元
1、资产负债表
项目 上年末余额 期末余额 变化比率 变动原因
合同资产 1,284,434.33 3,166,722.24 146.55% 主要为应收代建业务工程款增加
主要是项目公司应收项目公司合作方一年内到期借款
一年内到期的非流动资产 286,488.23 555,671.80 93.96%
利息增加
其他流动资产 1,315,865,160.04 1,739,349,854.06 32.18% 主要为一年内预缴税金及合同取得成本增加
长期应收款 323,470,687.10 497,541,231.10 53.81% 主要为项目公司应收项目公司合作方借款增加
其他非流动资产 663,012,552.32 952,636,392.40 43.68% 主要为一年以上预缴税金及合同取得成本增加
短期借款 2,239,458,970.88 889,905,014.63 -60.26% 主要为本年偿还金融机构借款
应付票据 5,487,699.18 37,054,780.66 575.23% 主要为本期新增商业承兑汇票
应付职工薪酬 105,467,077.94 55,870,013.17 -47.03% 主要为本期支付上年末计提的职工薪酬
其他应付款 2,179,621,844.56 6,929,698,584.35 217.93% 主要为本期应付股东方短期借款增加
长期借款 24,863,964,198.75 35,678,875,616.34 43.50% 主要为本期新增金融机构长期借款
应付债券 5,010,742,243.57 8,144,009,019.35 62.53% 主要为本期新发行债券
2、利润表
项目 本期发生额 上期发生额 变化比率 变动原因
税金及附加 133,717,429.07 73,716,276.49 81.39% 主要为本期计提的土增税增加
销售费用 110,782,795.93 35,634,384.98 210.89% 主要为本期预售项目增加，广告宣传及策划费增加
主要为本期公司规模较上年同期增加，人员增加，相
管理费用 105,070,355.45 67,967,144.92 54.59%
应管理费用支出增加
其他收益 364,440.77 1,958,109.00 -81.39% 主要上年同期项目公司收到政府补助
主要为原合联营企业福州梁颂本期纳入合并，交易日
投资收益 17,270,204.27 7,433,675.66 132.32%
股权按照公允价值重新计量，确认投资收益
主要为本期按照金融工具准则对应收款项及财务担保
信用减值损失 1,232,763.49 4,816,250.43 -74.40%
确认的信用减值损失减少
厦门润昀、福州梁颂纳入合并，合并成本小于取得投资时应享有
营业外收入 8,332,170.67 79,161.55 10425.53%
被投资单位可辨认净资产公允价值，产生了收益
3、现金流量表
项 目 本期发生额 上期发生额 变化比率 变动原因
经营活动现金流入小计 7,961,103,285.18 2,689,500,687.53 196.01% 主要为本期销售回款的增加
投资活动现金流入小计 1,673,634,471.50 580,477,531.40 188.32% 主要为本期合联营企业偿还的借款增加
投资活动现金流出小计 2,147,508,241.57 420,777,125.21 410.37% 主要为本期向合联营企业提供的借款增加
筹资活动现金流入小计 19,362,477,241.71 10,661,264,358.80 81.62% 主要为本期取得的外部借款增加
筹资活动现金流出小计 7,961,431,905.22 2,238,808,234.44 255.61% 主要为本期偿还的外部借款增加
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内主要经营指标
2021年1-3月全口径签约销售金额94.06亿元，签约销售面积34.7万平方米；2021年1-3月权益口径签约销售金额 52.63亿元。
2、报告期内新增土地储备情况
序号 地区 项目名称 获取时间 权益比例 土地用途 占地面积 计容建筑 土地取得 土地价款
（万㎡） 面积（万 方式 （万元）
㎡）
1 天津 天津市河东区海河旁津东大（挂） 2021年1月 100% 居住用地 5.37 11.9 招拍挂 213,000
2020-022号地块
2 昆明 昆明市经济技术开发区清水片区 2021年1月 51% 居住用地 17.02 27.23 收并购 96,094
KCJ2017-14F地块
3 昆明 昆明市泸水新城项目、水云瑶项目 2021年1月 30% 居住用地 9.37 19.24 收并购 17,923
4 惠州 惠州市仲恺区ZKC-505-21地块 2021年3月 99.96% 居住用地 12.21 34.18 招拍挂 96,198
合计 43.97 92.55 - 423,215
注：上述权益比例有可能因为引入合作方或跟投企业有所变动。
3、公开发行公司债券工作的进展
2021年1月22日，公司召开第八届董事会第五十九次会议审议通过了《中交地产股份有限公司关于公开发行公司债券方案的
议案》，并于2021年2月08日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。公司拟公开发行公司债券不超过12亿元，
期限不超过5年。本次公开发行公司债券事宜尚需报中国证券监督管理委员会核准后实施。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
中交地产股份有限公司关于公开发行
2021 年 1 月 23 日 巨潮资讯网
公司债券方案的公告
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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接待 接待对象 调研的基本情况
接待时间 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
地点 类型 索引
公司融资情况。提供已披露的定
2021 年 01 月 15 日 公司 书面问询 个人 个人投资者 不适用
期报告及信息披露相关资料。
股价情况。提供已披露的定期报
2021 年 01 月 11 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 不适用
告及信息披露相关资料。
项目公司情况。提供已披露的定
2021 年 02 月 02 日 公司 书面问询 个人 个人投资者 不适用
期报告及信息披露相关资料。
公司经营情况。提供已披露的定
2021 年 02 月 18 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 不适用
期报告及信息披露相关资料。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中交地产股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 19,334,095,284.83 11,533,866,209.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 13,598,164.63 11,925,153.86
应收款项融资
预付款项 3,541,510,193.38 4,247,805,337.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,382,692,055.11 6,100,066,811.59
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 85,575,952,821.87 72,034,963,899.97
合同资产 3,166,722.24 1,284,434.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 555,671.80 286,488.23
其他流动资产 1,739,349,854.06 1,315,865,160.04
流动资产合计 115,590,920,767.92 95,246,063,494.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资 1,000,000.00
其他债权投资
长期应收款 497,541,231.10 323,470,687.10
长期股权投资 2,098,431,379.83 2,261,241,293.97
其他权益工具投资 61,313,282.02 61,313,282.02
其他非流动金融资产
投资性房地产 300,857,386.11 293,658,595.75
固定资产 104,632,152.32 105,510,538.32
在建工程 484,895.42 420,655.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 86,191,397.62
无形资产 8,523,562.76 9,053,715.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 48,458,549.51 55,595,755.88
递延所得税资产 519,823,781.25 483,985,579.48
其他非流动资产 952,636,392.40 663,012,552.32
非流动资产合计 4,679,894,010.34 4,257,262,655.63
资产总计 120,270,814,778.26 99,503,326,150.10
流动负债：
短期借款 889,905,014.63 2,239,458,970.88
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 37,054,780.66 5,487,699.18
应付账款 7,261,995,325.43 8,961,283,385.27
预收款项 637,534.89 853,355.93
合同负债 28,341,471,681.91 21,881,782,205.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 55,870,013.17 105,467,077.94
应交税费 1,130,592,510.58 1,273,510,213.40
其他应付款 7,037,942,716.85 2,321,265,977.06
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,433,098,728.59 5,818,527,063.67
其他流动负债 1,409,084,229.28 1,166,334,958.36
流动负债合计 51,597,652,535.99 43,773,970,907.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 35,678,875,616.34 24,863,964,198.75
应付债券 8,144,009,019.35 5,010,742,243.57
其中：优先股
永续债
租赁负债 48,310,876.59
长期应付款 9,011,645,483.86 11,816,958,339.18
长期应付职工薪酬 521,153.91 521,153.91
预计负债 33,863,476.13 33,863,476.13
递延收益 2,654,781.46 2,661,330.44
递延所得税负债 218,257,032.59 193,472,609.07
其他非流动负债 1,040,715,593.93 914,723,057.93
非流动负债合计 54,178,853,034.16 42,836,906,408.98
负债合计 105,776,505,570.15 86,610,877,316.53
所有者权益：
股本 695,433,689.00 695,433,689.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 130,558,128.40 130,558,128.40
减：库存股
其他综合收益 -46,840,038.49 -46,840,038.49
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专项储备
盈余公积 116,034,649.04 116,034,649.04
一般风险准备
未分配利润 2,024,637,349.90 2,166,253,681.12
归属于母公司所有者权益合计 2,919,823,777.85 3,061,440,109.07
少数股东权益 11,574,485,430.26 9,831,008,724.50
所有者权益合计 14,494,309,208.11 12,892,448,833.57
负债和所有者权益总计 120,270,814,778.26 99,503,326,150.10
法定代表人：李永前 主管会计工作负责人：刘兵 会计机构负责人：陈少国
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 7,507,040,489.35 1,532,954,609.25
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 560,107,859.54 561,830,004.28
其他应收款 20,962,662,587.24 22,181,220,062.54
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 144,671,664.02 231,959,001.05
其他流动资产 2,671,823.31 2,952,182.53
流动资产合计 29,177,154,423.46 24,510,915,859.65
非流动资产：
债权投资 1,000,000.00
其他债权投资
长期应收款 770,932,082.28 2,825,357,680.19
13
中交地产股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期股权投资 10,461,365,042.67 9,862,719,849.48
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,593,283.28 2,872,859.06
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 34,819,741.81
无形资产 6,579,536.53 7,193,689.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 214,843.46 362,338.01
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 11,277,504,530.03 12,698,506,416.01
资产总计 40,454,658,953.49 37,209,422,275.66
流动负债：
短期借款 889,905,014.63 1,593,419,637.54
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 18,419,608.79 47,766,024.66
应交税费 6,302,616.45 28,700,227.16
其他应付款 8,892,547,332.50 7,563,486,408.41
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,487,574,276.76 1,432,895,257.11
其他流动负债 38,768,530.39 26,183,824.86
流动负债合计 11,333,517,379.52 10,692,451,379.74
14
中交地产股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款 15,623,003,666.00 14,223,003,666.00
应付债券 5,772,481,273.74 4,877,012,331.60
其中：优先股
永续债
租赁负债 17,904,378.74
长期应付款 5,779,384,428.31 5,347,007,879.73
长期应付职工薪酬
预计负债 32,512,418.24 32,512,418.24
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 27,225,286,165.03 24,479,536,295.57
负债合计 38,558,803,544.55 35,171,987,675.31
所有者权益：
股本 695,433,689.00 695,433,689.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,140,409,081.77 1,140,409,081.77
减：库存股
其他综合收益 -56,900,000.00 -56,900,000.00
专项储备
盈余公积 114,824,545.81 114,824,545.81
未分配利润 2,088,092.36 143,667,283.77
所有者权益合计 1,895,855,408.94 2,037,434,600.35
负债和所有者权益总计 40,454,658,953.49 37,209,422,275.66
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,052,604,793.29 2,099,452,481.37
其中：营业收入 2,052,604,793.29 2,099,452,481.37
利息收入
15
中交地产股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,982,154,316.83 1,947,853,153.28
其中：营业成本 1,453,256,815.90 1,632,104,606.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 133,717,429.07 73,716,276.49
销售费用 110,782,795.93 35,634,384.98
管理费用 105,070,355.45 67,967,144.92
研发费用
财务费用 179,326,920.48 138,430,740.76
其中：利息费用 272,224,010.80 222,547,301.66
利息收入 98,139,431.66 119,632,567.47
加：其他收益 364,440.77 1,958,109.00
投资收益（损失以“－”号填
17,270,204.27 7,433,675.66
列）
其中：对联营企业和合营企业
2,727,723.64 -1,349,800.43
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
1,232,763.49 4,816,250.43
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-168,733.13 -131,537.47
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -3,073.49 6,183.50
16
中交地产股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 89,146,078.37 165,682,009.21
加：营业外收入 8,332,170.67 79,161.55
减：营业外支出 2,789,585.21 262,705.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 94,688,663.83 165,498,464.98
减：所得税费用 72,544,750.67 76,927,514.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,143,913.16 88,570,950.81
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
22,143,913.16 88,570,950.81
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -141,616,331.22 -21,080,465.89
2.少数股东损益 163,760,244.38 109,651,416.70
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
17
中交地产股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 22,143,913.16 88,570,950.81
归属于母公司所有者的综合收益
-141,616,331.22 -21,080,465.89
总额
归属于少数股东的综合收益总额 163,760,244.38 109,651,416.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.200 -0.030
（二）稀释每股收益 -0.200 -0.030
法定代表人：李永前 主管会计工作负责人：刘兵 会计机构负责人：陈少国
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4,508,145.40 1,547,331.48
减：营业成本 192,501,346.88 96,132,441.51
税金及附加 1,295,719.99 207,501.50
销售费用
管理费用 23,533,214.20 19,675,733.88
研发费用
财务费用 167,672,412.69 76,249,206.13
其中：利息费用 579,769,539.14 219,575,462.81
利息收入 412,902,499.70 150,536,536.88
加：其他收益 60,984.34 12,390.09
投资收益（损失以“－”号填
45,400,822.59 -11,029,880.69
列）
其中：对联营企业和合营企
3,400,822.59 -11,029,880.69
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
18
中交地产股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
952,163.14 5,162,853.35
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
40.00
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -141,579,191.41 -100,439,747.28
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-141,579,191.41 -100,439,747.28
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -141,579,191.41 -100,439,747.28
（一）持续经营净利润（净亏损
-141,579,191.41 -100,439,747.28
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
19
中交地产股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -141,579,191.41 -100,439,747.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,643,763,498.63 1,985,191,800.52
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,317,339,786.55 704,308,887.01
经营活动现金流入小计 7,961,103,285.18 2,689,500,687.53
购买商品、接受劳务支付的现金 7,967,719,716.05 4,873,904,576.60
20
中交地产股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
182,225,886.57 132,535,817.98
金
支付的各项税费 1,158,984,670.20 452,628,424.84
支付其他与经营活动有关的现金 1,962,823,703.42 6,249,191,069.49
经营活动现金流出小计 11,271,753,976.24 11,708,259,888.91
经营活动产生的现金流量净额 -3,310,650,691.06 -9,018,759,201.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 893,233,078.61 527,027,028.86
取得投资收益收到的现金 38,313,661.00 53,446,980.42
处置固定资产、无形资产和其他
284,890.00 3,522.12
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 741,802,841.89
投资活动现金流入小计 1,673,634,471.50 580,477,531.40
购建固定资产、无形资产和其他
12,301,242.95 1,849,581.93
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,135,206,998.62 418,927,543.28
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,147,508,241.57 420,777,125.21
投资活动产生的现金流量净额 -473,873,770.07 159,700,406.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,021,237,142.30 47,455,758.80
其中：子公司吸收少数股东投资
1,021,237,142.30 47,455,758.80
收到的现金
取得借款收到的现金 17,970,725,460.74 10,613,808,600.00
21
中交地产股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 370,514,638.67
筹资活动现金流入小计 19,362,477,241.71 10,661,264,358.80
偿还债务支付的现金 6,565,366,934.67 1,782,524,145.60
分配股利、利润或偿付利息支付
992,434,156.05 403,832,384.34
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
51,400,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 403,630,814.50 52,451,704.50
筹资活动现金流出小计 7,961,431,905.22 2,238,808,234.44
筹资活动产生的现金流量净额 11,401,045,336.49 8,422,456,124.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,616,520,875.36 -436,602,670.83
加：期初现金及现金等价物余额 8,900,108,738.30 6,337,713,096.92
六、期末现金及现金等价物余额 16,516,629,613.66 5,901,110,426.09
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 844,556,735.74 1,535,188,055.15
经营活动现金流入小计 844,556,735.74 1,535,188,055.15
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
45,413,707.30 33,190,396.49
金
支付的各项税费 33,645,295.32 20,996,203.44
支付其他与经营活动有关的现金 194,008,097.86 4,201,363,290.92
经营活动现金流出小计 273,067,100.48 4,255,549,890.85
经营活动产生的现金流量净额 571,489,635.26 -2,720,361,835.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,324,111,386.00 8,554,453,860.00
取得投资收益收到的现金 339,273,261.45 144,348,061.03
处置固定资产、无形资产和其他
22
中交地产股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,663,384,647.45 8,698,801,921.03
购建固定资产、无形资产和其他
40,394.00 445,321.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 18,424,759,539.62 11,294,213,538.20
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,424,799,933.62 11,294,658,859.20
投资活动产生的现金流量净额 3,238,584,713.83 -2,595,856,938.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,591,818,792.00 6,066,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 364,114,638.67
筹资活动现金流入小计 4,955,933,430.67 6,066,600,000.00
偿还债务支付的现金 1,955,898,990.00 700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
466,270,653.00 172,580,515.05
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 369,751,654.50 24,401,704.50
筹资活动现金流出小计 2,791,921,297.50 896,982,219.55
筹资活动产生的现金流量净额 2,164,012,133.17 5,169,617,780.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,974,086,482.26 -146,600,993.42
加：期初现金及现金等价物余额 1,531,943,417.88 1,282,713,278.56
六、期末现金及现金等价物余额 7,506,029,900.14 1,136,112,285.14
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
23
中交地产股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
合并资产负债表
单位：元
报表项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数
预付款项 4,247,805,337.21 4,239,216,118.20 -8,589,219.01
流动资产合计 95,246,063,494.47 95,237,474,275.46 -8,589,219.01
使用权资产 89,374,908.64 89,374,908.64
长期待摊费用 55,595,755.88 55,297,314.35 -298,441.53
非流动资产合计 4,257,262,655.63 4,346,339,122.74 89,076,467.11
资产总计 99,503,326,150.10 99,583,813,398.20 80,487,248.10
一年内到期的非流动负债 5,818,527,063.67 5,848,103,709.18 29,576,645.51
流动负债合计 43,773,970,907.55 43,803,547,553.06 29,576,645.51
租赁负债 50,910,602.59 50,910,602.59
非流动负债合计 42,836,906,408.98 42,887,817,011.57 50,910,602.59
负债合计 86,610,877,316.53 86,691,364,564.63 80,487,248.10
负债和股东权益总计 99,503,326,150.10 99,583,813,398.20 80,487,248.10
母公司资产负债表
单位：元
报表项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数
预付款项 561,830,004.28 558,048,942.53 -3,781,061.75
流动资产合计 24,510,915,859.65 24,507,134,797.90 -3,781,061.75
使用权资产 38,060,293.96 38,060,293.96
资产总计 37,209,422,275.66 37,243,701,507.87 34,279,232.21
一年内到期的非流动负债 1,432,895,257.11 1,444,698,132.81 11,802,875.70
流动负债合计 10,692,451,379.74 10,704,254,255.44 11,802,875.70
租赁负债 22,476,356.51 22,476,356.51
非流动负债合计 24,479,536,295.57 24,502,012,652.08 22,476,356.51
负债合计 35,171,987,675.31 35,206,266,907.52 34,279,232.21
负债和股东权益总计 37,209,422,275.66 37,243,701,507.87 34,279,232.21
调整情况说明
公司于2021年1月1日开始执行修订后的《企业会计准则第21号-租赁》。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
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中交地产股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2021年1月1日开始执行修订后的《企业会计准则第21号-租赁》。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中交地产股份有限公司
2020 年 4 月 28 日
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