2009年半年度报告

    二○○九年半年度报告全文

    二○○九年八月二十一日

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    1

    目 录

    第一节 重要提示-------------------------------------------2

    第二节 公司基本情况-------------------------------------3

    第三节 股本变动和主要股东持股情况----------------5

    第四节 董事、监事、高级管理人员情况-------------7

    第五节 董事会报告----------------------------------------8

    第六节 重要事项------------------------------------------11

    第七节 财务报告-----------------------------------------19

    第八节 备查文件-----------------------------------------82

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    2

    第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

    料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

    准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。出席会

    议董事应到十二人，实到十二人，没有董事、监事、高级管理人员对半年

    度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

    公司法定代表人聂玉春先生、总经理李志刚先生、财务总监张葵女士

    和会计机构负责人刘文彬先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、

    完整。

    公司半年度财务报告未经审计。

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    第二节 公司基本情况

    一、公司简介

    1、 公司法定中文名称: 长城信息产业股份有限公司

    公司法定英文名称：GreatWall Information Industry Co.,Ltd.

    英文名称缩写： GWI

    2、 公司股票上市地： 深圳证券交易所

    股票简称： 长城信息

    股票代码： 000748

    3、 公司注册： 湖南省长沙市雨花路161 号

    办公地址： 湖南省长沙经济技术开发区东三路5 号

    邮政编码： 410100

    公司网址： http://www.gwi.com.cn

    公司电子信箱： gwizqb@gwi.com.cn

    4、法定代表人姓名： 聂玉春

    5、公司董事会秘书： 王习发

    证券事务代表： 杨灏

    联系电话： 0731-8493 2861

    传真： 0731-8493 2862

    电子信箱： gwizqb@gwi.com.cn

    联系地址： 湖南省长沙经济技术开发区东三路5 号

    6、刊登半年度报告的互联网网址： http://www.cninfo.com.cn

    公司选定的信息披露报纸： 《证券时报》、《中国证券报》、《上海

    证券报》

    半年度报告备置地点：湖南省长沙经济技术开发区东三路5

    号董事会办公室

    7、其他有关资料：

    (1) 公司首次注册登记时间：1997 年6 月27 日

    登记地点：湖南省长沙市雨花路161 号

    (2) 营业执照注册号：4300001000690

    (3) 税务登记号码：国税高新国字430111183806188

    (4) 公司聘请的会计师事务所：天职国际会计师事务所

    办公地址：湖南省长沙市车站北路459 号证券大厦7 楼

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    二、主要财务数据和指标

    1、主要财务数据比较表 单位：（人民币）元

    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增

    减（％）

    总资产 1,523,699,642.15 1,426,953,851.40 6.78%

    归属于上市公司股东的所有者权益 921,146,288.05 923,351,413.49 -0.24%

    股本 375,562,170.00 375,562,170.00 0.00%

    归属于上市公司股东的每股净资产（元/

    股）

    2.45 2.46 -0.41%

    报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减

    （％）

    营业总收入 325,417,219.28 309,896,384.74 5.01%

    营业利润 -5,976,653.49 2,784,221.46 -314.66%

    利润总额 23,565,452.68 66,372,128.71 -64.49%

    归属于上市公司股东的净利润 16,572,983.06 61,968,502.13 -73.26%

    归属于上市公司股东的扣除非经常性损

    益后的净利润 -12,971,485.64 -1,399,181.87 -827.08%

    基本每股收益（元/股） 0.0441 0.1650 -73.27%

    稀释每股收益（元/股） 0.0441 0.1650 -73.27%

    净资产收益率（%） 1.80% 6.72% -4.92%

    经营活动产生的现金流量净额 -50,661,876.43 52,062,625.70 -197.31%

    每股经营活动产生的现金流量净额（元/

    股） -0.13 0.14 -192.86%

    2、非经常性损益项目及金额

    单位：（人民币）元

    非经常性损益项目 金额

    非流动资产处置损益 -402,991.46

    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切

    相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持

    续享受的政府补助除外

    30,163,100.00

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -218,002.37

    少数股东权益影响额 -1,866.18

    所得税影响额 4,228.71

    合计 29,544,468.70

    3、按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》，计算净资产

    收益率和每股收益如下：

    报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）

    全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益

    归属于公司普通股股东的净利润 1.7992 1.7970 0.0441 0.0441

    扣除非经常性损益后归属

    于公司普通股股东的净利润

    -1.4082 -1.4065 -0.0345 -0.0345

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    第三节 股本变动和主要股东持股情况

    一、 报告期内公司股份变动情况表

    单位：股

    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后

    数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

    一、有限售条件股

    份

    79,200,824 21.09% -79,200,824 -79,200,824 0 0.00%

    1、国家持股

    2、国有法人持股 79,200,824 21.09% -79,200,824 -79,200,824 0 0.00%

    3、其他内资持股

    其中：境内非国

    有法人持股

    境内自然人

    持股

    4、外资持股

    其中：境外法人

    持股

    境外自然人

    持股

    5、高管股份

    二、无限售条件股

    份

    296,361,346 78.91% 79,200,824 79,200,824 375,562,170 100.00%

    1、人民币普通股 296,361,346 78.91% 79,200,824 79,200,824 375,562,170 100.00%

    2、境内上市的外

    资股

    3、境外上市的外

    资股

    4、其他

    三、股份总数 375,562,170 100.00% 0 0 375,562,170 100.00%

    注：2009 年6 月10 日有79,200,824 股限售股份上市流通，至此所

    有限售股份均已可以上市流通。

    二、 报告期期末股东数量和持股情况

    单位：股

    股东总数 44,647

    前10 名股东持股情况

    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股

    份数量

    质押或冻结的股份

    数量

    中国电子信息产业集团

    有限公司 国有法人 20.18% 75,793,655

    财富证券有限责任公司 国有法人 5.31% 19,932,458

    东莞市龙泉国际大酒店 境内非国有2.46% 9,223,352

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    法人

    东莞市龙泉实业发展有

    限公司

    境内非国有

    法人

    2.32% 8,706,905

    东莞市龙泉房地产开发

    有限公司

    境内非国有

    法人

    2.05% 7,705,494

    湖南计算机厂有限公司 国有法人 1.72% 6,475,315

    中国工商银行-嘉实量化

    阿尔法股票型证券投资

    基金

    国有法人 1.25% 4,702,312

    中国工商银行-东吴嘉禾

    优势精选混合型开放式

    证券投资基金

    国有法人 1.07% 4,000,000

    中投科信科技股份有限

    公司

    国有法人 0.70% 2,611,926

    祖春 境内自然人 0.41% 1,558,551

    前10 名无限售条件股东持股情况

    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

    中国电子信息产业集团有限公司 75,793,655 人民币普通股

    财富证券有限责任公司 19,932,458 人民币普通股

    东莞市龙泉国际大酒店 9,223,352 人民币普通股

    东莞市龙泉实业发展有限公司 8,706,905 人民币普通股

    东莞市龙泉房地产开发有限公司 7,705,494 人民币普通股

    湖南计算机厂有限公司 6,475,315 人民币普通股

    中国工商银行-嘉实量化阿尔法股票型

    证券投资基金

    4,702,312 人民币普通股

    中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合

    型开放式证券投资基金

    4,000,000 人民币普通股

    中投科信科技股份有限公司 2,611,926 人民币普通股

    祖春 1,558,551 人民币普通股

    上述股东关联关系或一

    致行动的说明

    中国电子信息产业集团有限公司持有湖南计算机厂有限公司65%的权益，其余国

    有法人股东之间不存在关联关系。东莞市龙泉国际大酒店、东莞市龙泉实业发展

    有限公司、东莞市龙泉房地产开发有限公司为一致行动人。其余股东之间未知是

    否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的

    一致行动人。

    三、公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变化。

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    第四节 董事、监事、高级管理人员情况

    一、 报告期内，董事、监事、高级管理人员未持有本公司股票。

    二、报告期内董事、监事、高管人员无新聘或解聘情况

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    第五节 董事会报告

    一、 报告期内经营成果及财务状况的简要分析：

    1、 财务状况的简要分析

    单位：人民币 元

    项目 2009年6 月30日 2008年12 月31日 增减比例%

    总资产 1,523,699,642.15 1,426,953,851.40 6.78%

    股东权益 921,146,288.05 923,351,413.49 -0.24%

    2、 经营成果的简要分析

    金额单位：人民币 元

    项目 2009年1-6月 2008年1-6月 增减比例%

    营业收入 325,417,219.28 309,896,384.74 5.01%

    销售费用 18,233,224.87 19,066,371.93 -4.37%

    管理费用 27,913,591.98 23,801,656.52 17.28%

    财务费用 -843,746.26 1,469,936.98 -157.4%

    投资收益 -4,275,849.17 30,315,716.40 -114.1%

    营业利润 -5,976,653.49 2,784,221.46 -314.66%

    利润总额 23,565,452.68 66,372,128.71 -64.49%

    营业外收入 30,539,167.44 65,435,671.32 -53.33%

    净利润 21,388,160.79 61,968,502.13 -66.01%

    现金及现金等价物

    净增加额

    -148,815,869.44 -64,685,110.40 -130.06%

    变动原因说明：

    财务费用减少系公司借款对比去年同期大幅下降造成利息支出大

    幅减少所致。

    投资收益减少是因为去年同期公司收到东方证券3200 万的分红，

    而今年没有从该公司获得分红，同时由于联营公司亏损造成428 万元

    的投资损失。

    营业利润下降原因是对比去年同期主营业务毛利率下降，同时公司

    新投资的“医疗电子”项目由于刚起步费用较高从而影响整体的营业

    利润。

    营业外收入下降的原因系对比去年同期所收到的政府补贴大幅减

    少所致。

    净利润下降系投资收益、营业利润以及公司营业外收入对比去年

    同期大幅下降所致。

    现金及现金等价物净增加额减少的原因是公司投资长沙中电软件

    园项目支出5850 万、支付2008 年度股利1878 万以及偿还借款及利

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    息416 万。

    二、 报告期内主要经营情况

    公司的主营业务范围：计算机终端及外部设备、金融机具、税控机具

    及商用电子设备、计量仪表、安防产品、通信及网络产品、数字音视频产

    品的开发、生产、销售并提供相关服务；计算机软件开发、系统集成及服

    务；电子产品及零部件加工、制造；经营国内商品贸易（国家法律法规禁

    止和限制的除外）。

    报告期内，在国际金融危机的大背景下，公司紧紧围绕董事会年初确

    定的2009 年工作思路与目标，始终坚持科学发展观，积极应对市场压力，

    克服了上半年产品价格下降、市场竞争更加激烈的不利因素，确保了公司

    生产经营平稳运行。2009 年上半年，公司实现营业收入32541.72 万元，

    比上年同期增加5.01%。

    2009 年上半年公司新项目医疗电子项目和软件园项目已经正式启动，

    其中医疗电子项目已形成小规模收入，未来将成为长城信息企业规模的有

    力支撑。

    1、 主营业务分行业、分产品情况：

    单位：（人民币）万元

    主营业务分行业情况

    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）

    营业收入比

    上年同期增

    减（%）

    营业成本比

    上年同期增

    减（%）

    毛利率比上年

    同期增减（%）

    金融电子 15,231.83 12,782.35 16.08% -23.16% -20.70% -2.61%

    高新电子 6,022.63 3,692.71 38.69% 17.44% 35.28% -8.09%

    教育信息化 8,182.72 7,066.44 13.64% 82.17% 85.39% -1.50%

    加工制造 1,426.72 1,308.83 8.26% 17.01% 26.55% -6.92%

    医疗电子 108.38 57.97 46.51%

    主营业务分产品情况

    教育信息化 8,182.72 7,066.44 13.64% 82.17% 85.39% -1.50%

    电子制造业 22,789.56 17,841.86 21.71% -12.92% -10.26% -2.32%

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务

    的关联交易总金额为11.96 万元。

    2、营业收入分地区情况

    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）

    华南、华北 7,448.58 29.24%

    东北、西北 1,964.51 24.67%

    华东 7,834.02 18.33%

    华中、西南 12,654.85 -10.75%

    其他 1,070.32 -55.72%

    3、报告期，公司主营业务结构较上年度未发生重大变化。

    4、报告期，公司无对利润产生重大影响的其他经营业务。

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    5、经营中的问题与困难

    报告期内，在金融危机的大背景下，由于公司的产品都处于完全的市

    场竞争的环境中，因而市场价格和市场份额的竞争比以往更加激烈，产品

    销售价格下降较快，给公司经营带来较大的困难和压力。

    面对经营中存在的问题，公司管理层将按照公司发展战略和年度经营

    计划，积极应对政策和市场环境的变化，在提高产品质量、降低生产成本

    的同时，进一步调整经营策略，加大市场开拓力度，寻找新的利润增长点，

    积极拓宽公司新的发展空间，努力化解外部环境压力给公司经营带来的影

    响。

    三、 报告期内投资情况：

    1、报告期内募集资金的使用情况：

    报告期内没有从资本市场募集资金。

    公司前次募集资金于2002 年4 月到位，扣除发行费用后实际募集资

    金451,285,501.47 元。2007 年公司第二次临时股东大会审议通过了《关

    于变更部分募集资金投向的议案》，变更其中7,529.55 万元用于补充公司

    流动资金。截止本报告期末，公司募集资金累计实际投入43,957.78 万元，

    尚剩余1171 万元募集资金未使用，剩余募集资金目前存在银行。

    本报告期使用募集资金812.23 万元投入到“整机产品制造与测试中

    心”项目，其余项目已于2007 年投入完毕。

    2、报告期内公司无重大非募股资金的投资情况。

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    11

    第六节 重要事项

    一、上市公司治理情况说明：

    报告期内，公司根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号》及

    湖南证监局《关于2008年进一步深入推进辖区公司治理专项活动的通知》

    （湘证监公司字[2008]21号）的有关规定，进一步巩固了公司治理专项活

    动成果，持续推进公司治理专项活动。

    通过专项活动的开展和治理整改，促进了公司规范运作，提高公司治

    理水平。公司将以此次专项治理活动为契机，进一步加强学习《公司法》、

    《证券法》等法律法规和中国证监会的有关规定，严格执行公司内部管理

    制度，不断提高公司规范运作水平。同时，在以后工作中，不断进行自查

    自纠，进一步完善公司治理，规范信息披露，切实维护广大股东的合法权

    益。

    报告期内，公司按照“两法”和中国证监会《关于修改上市公司现金

    分红若干规定的决定》（中国证监会令〔2008〕57 号）的规定和深圳证券

    交易所《关于做好上市公司2008 年年度报告工作的通知》要求，并结合

    公司实际情况和业务发展需要，对《公司章程》的相关条款进行了修订。

    报告期内，公司治理结构的实际状况基本符合中国证监会的相关要求。

    二、 公司本报告期利润分配和公积金转增股本方案以及上年度利润

    分配方案的实施情况：

    1、公司董事会决定2009 年中期不进行利润分配，也不进行公积金转

    增股本。

    2、2009年5月14日实施了经2009年4月10日召开公司2008年度股东大

    会审议通过的2008年度利润分配方案为：以公司现有总股本375,562,170

    股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税，扣税后个人股东、

    投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.45元现金）。

    （实施公告刊登在2009 年5 月6 日的《中国证券报》、《证券时报》、

    《上海证券报》和www.cninfo.com.cn 上）。

    三、 报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。

    1、公司与长沙兆盛房地产有限公司诉讼事项

    1）诉讼各方

    原告：长沙兆盛房地产有限公司（厦门盛利源投资发展有限公司与上海兆

    瑞投资发展有限公司在长沙共同设立的项目公司）

    被告：长沙市国土资源局

    被告：长城信息产业股份有限公司

    2）诉讼请求

    （1）请求人民法院判令二被告共同向原告交付长国用（2008）第035141

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    12

    号、长国用（2008）第035142 号、长国用（2008）第035143 号《国有

    土地使用权证》项下的土地，交付标准为：红线范围外通路、通电、供水、

    排水、通讯、供气，红线范围内完成房屋腾空、人员及设备撤离的现状土

    地。

    （2）请求人民法院判令二被告共同按照合同约定的日千分之一向原告

    支付自2008 年7 月20 日起直至实际向原告交付土地之日止的违约金，暂

    计算至2009 年5 月24 日的违约金为143,994,000 元。

    （3）由二被告共同负担本案全部诉讼费。

    2、公司与湖南万诚科技有限公司诉讼事项

    公司作为被告方与湖南万诚科技有限公司合同纠纷一案，原定于2009

    年8 月17 日在湖南省中级人民法院开庭审理，现因故推迟。本案涉及诉讼

    金额1003.81 万元。

    公司已委托律师处理以上相关诉讼事宜。

    四、 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    1、报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未进行证券投资；持有

    非上市金融企业、拟上市公司股权情况如下表：

    单位：（人民币）元

    所持对象

    名称

    初始投资金额 持有数量

    占该公司

    股权比例

    期末账面值

    报告期损

    益

    报告期所

    有者权益

    变动

    会计核算科

    目

    股份来

    源

    东方证券

    股份有限

    公司

    100,000,000.00 160,000,000 4.86% 168,000,000 32,000,000 0.00 长期股权投

    资

    购买

    湘财证券

    有限责任

    公司

    66,252,000.00 3,312,600 0.08% 66,252,000 0.00 0.00 长期股权投

    资

    购买

    合计 166,252,000.00 163,312,600 - 234,252,000 32,000,000 0.00 - -

    2、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独

    立意见

    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上

    市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，长城

    信息产业股份有限公司的独立董事张琪、陈彰清、胡国柳、李铁生，就公

    司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项向公司的相关

    人员进行了调查和核实，发表相关说明及独立意见如下：

    （一）公司在报告期内不存在控股股东占用公司资金的情况。

    （二）公司按照中国证监会有关文件和《公司章程》等规定的要求，

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    13

    规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险。

    报告期内，公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报

    表净资产50%。截止2009年6月30日，公司累计对外担保余额为3702.23

    万元，占公司2008年末净资产的4.02%。

    担保事项：为湖南长城信息金融设备有限责任公司提供担保3502.23

    万元；为长沙博路通信息技术有限公司提供担保200万元。

    除此之外，公司无其他对外担保事项。

    公司所有担保决策程序符合公司章程的规定，没有损害公司及公司股

    东尤其是中小股东的利益。

    3、公司持股5%以上股东2009年追加股份限售承诺的情况。

    中国电子信息产业集团有限公司未计划在解除限售6个月内通过深圳

    证券交易所竞价交易系统减持出售长城信息产业股份有限公司的股份达到

    5%及以上，预计在本次解除限售后6个月内将不会出售所持有的长城信息

    产业股份有限公司的股份,并承诺:如果计划未来通过证券交易所竞价交易

    系统出售所持有的长城信息产业股份有限公司的股份，并于第一笔减持起

    六个月内减持数量达到5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过

    上市公司对外披露出售提示性公告。

    本公司已知悉并将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、

    《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务

    规则的承诺文件，并及时履行信息披露义务。

    4、其他重要事项：

    报告期内，公司收到长沙市财政局拨付的工业发展基金2936.31万元，

    全部计入本报告期损益。

    五、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。

    六、报告期内重大关联交易事项。

    1、报告期内，公司与关联方购销商品、提供劳务的情况

    （1）销售商品

    2009年1-6月 2008年1-6月

    占年度同 占年度同

    关联方名称 金额 类交易比例% 金额 类交易比例%

    中国长城计算机集

    团桂林软件技术公

    司 109,384.62 0.03% 63,247.86 0.02%

    深圳桑菲消费通信

    有限公司 10,255.01 0.00%

    合计 119,639.63 0.03% 63,247.86 0.02%

    （2）接受劳务

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    14

    2009年1-6月 2008年1-6月

    关联方名称

    金额 占年度同

    类交易比例% 金额 占年度同

    类交易比例%

    湖南计算机厂有限公司 699,536.64 100.00% 656,919.30 100.00%

    （3）采购商品

    2009年1-6月 2008年1-6月

    关联方名称 金额

    占年度同类交

    易比例% 金额

    占年度同类交

    易比例%

    中国长城计算机深圳股份有

    限公司 3,801,406.54 1.82% 6,522,640.01 2.45%

    湖南长城博天信息科技有限

    公司 459,235.29 0.22% - -

    湖南维胜科技电路板有限公

    司 687,859.03 0.33% 329,138.47 0.12%

    合计 4,452,320.57 2.12% 6,851,778.48 2.57%

    （4）资金结算业务

    本公司通过中国电子财务公司开展部分资金结算业务，截止2009 年6

    月30 日，本公司及子公司与中国电子财务公司资金结算情况如下：

    单位名称 结算机构 期末存款余额 本期利息收入

    长城信息产业股份有限公司本部 中国电子信息财务公司 224,777.49 162,524.71

    湖南长城信息金融设备有限责任公司 中国电子信息财务公司 64,554,316.63 251,020.13

    长沙湘计海盾科技有限公司 中国电子信息财务公司 11,178.42 1,178.42

    长沙湘计华湘计算机有限公司 中国电子信息财务公司 9,898.32 6,684.59

    合计 - 64,800,170.86 421,407.85

    七、 重大合同及其履行情况

    1、公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租

    赁上市公司资产的事项

    报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承

    包、租赁上市公司资产的事项。

    2、担保事项。

    单位：（人民币）万元

    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

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    15

    担保对象名称 发生日期（协议签

    署日）

    担保金额 担保类型 担保期 是否履行

    完毕

    是否为关联方担保（是

    或否）

    报告期内担保发生额合计 0.00

    报告期末担保余额合计（A） 0.00

    公司对子公司的担保情况

    报告期内对子公司担保发生额合计 3,502.23

    报告期末对子公司担保余额合计（B） 3,702.23

    公司担保总额（包括对子公司的担保）

    担保总额（A+B） 3,702.23

    担保总额占公司净资产的比例 4.02%

    其中：

    为股东、实际控制人及其关联方提供

    担保的金额（C）

    0.00

    直接或间接为资产负债率超过70%

    的被担保对象提供的债务担保金额

    （D）

    0.00

    担保总额超过净资产 50%部分的金

    额（E）

    0.00

    上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00

    未到期担保可能承担连带清偿责任

    说明

    承担代其偿还的连带责任

    担保事项：为湖南长城信息金融设备有限责任公司提供担保3502.23

    万元；为长沙博路通信息技术有限公司提供担保200万元。

    3、委托现金资产管理事项：

    报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项；亦未存在以

    前期内发生但延续到报告期仍在进行的委托现金资产管理事项。

    八、公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内公开披露承

    诺事项

    1、公司原非流通股股东在股权分置改革过程中作出以下承诺：

    序号 有限售条件股

    东名称

    承诺限售条件 承诺履行情况

    1

    中国电子信息

    产业集团有限

    公司

    自2006年6月5日起三十六个月内不上市交易 严格履行了承诺

    2

    财富证券有限

    责任公司

    自2006 年6 月5 日起十二个月内不上市交易或

    者转让，在前项规定期满后，通过证券交易所挂

    牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股

    份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在

    二十四个月内不超过百分之十。

    严格履行了承诺

    报告期内，该两个股东的限售股份已全部解禁。

    九、报告期内，公司、公司董事会及董事未有受到中国证监会稽查、

    行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况发生。

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    16

    十、报告期内，公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，公

    司接待调研及采访情况：

    报告期内，公司接待各类机构投资者2人次，分别就行业现状、公司的

    产品研发和销售情况及未来的发展前景、发展战略等问题与各类机构投资

    者进行了充分沟通。公司严格按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，

    在接待基金公司、证券公司、投资公司及媒体的调研、采访时，公司及相

    关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，未发生有选择性地、私

    下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形，

    保证了公司信息披露的公平性。

    接待调研、沟通、采访等活动备案登记表

    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料

    2009 年04 月

    20 日

    公司董事会办公室 实地调研 中投证券罗延军 公司目前生产经营情况及未来发

    展战略进行调研

    2009 年05 月

    08 日

    公司董事会办公室 实地调研 民生证券滕晓军 公司目前生产经营情况及未来发

    展战略进行调研

    十一、募集资金使用情况

    单位：万元

    募集资金总额 45,128.55 报告期内投入募集资金总额 812.23

    变更用途的募集资金总额 7,529.55

    变更用途的募集资金总额比例 16.68%

    已累计投入募集资金总额 43,957.78

    承诺投资项目

    是

    否

    已

    变

    更

    项

    目

    （

    含

    部

    分

    变

    更）

    募集资

    金承诺

    投资总

    额

    调整

    后投

    资总

    额

    截至

    期末

    承诺

    投入

    金额

    (1)

    报告

    期内

    投入

    金额

    截至期

    末累计

    投入金

    额(2)

    截至

    期末

    累计

    投入

    金额

    与承

    诺投

    入金

    额的

    差额

    (3)＝

    (2)-(1)

    截至期

    末投入

    进度

    （%）

    (4)＝

    (2)/(1)

    项目达到

    预定可使

    用状态日

    期

    报告期

    内实现

    的效益

    是否

    达到

    预计

    效益

    项目

    可行

    性是

    否发

    生重

    大变

    化

    建设北京发展中心 是 2,945.00 1,520.00 1,520.00 0.00 1,520.00 0.00 100.00% 2007年11

    月01日 0.00 是 否

    面向企业和政府的

    解决方案 否 9,450.00 9,428.00 9,428.00 0.00 9,428.00 0.00 100.00% 2004年06

    月01日 0.00 否 否

    蝴蝶系列千兆交换

    机

    是 8,984.00 368.00 368.00 0.00 368.00 0.00 100.00% 0.00 否 是

    基于公共电话网的

    高速接入项目 是 8,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否 是

    嵌入式系统软件及

    应用系统项目

    是 6,698.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否 是

    分布移动式网络系是 5,702.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否 是

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    17

    统软件及应用系统

    项目

    系列现金票据、自

    动处理设备及软件

    系统开发与生产

    （一期）项目

    是 8,905.00 7,086.00 7,086.00 0.00 7,086.00 0.00 100.00% 2004年11

    月01日 433.00 是 否

    维用-长城电路有限

    公司增资扩建项目 是 7,317.00 3,018.00 3,018.00 0.00 3,018.00 0.00 100.00% 2003年10

    月15日 -231.00 否 否

    高精度板级产品制

    造测试中心

    否 6,554.00 5,560.00 5,560.00 0.00 5,560.00 0.00 100.00% 2007年12

    月15日 -106.00 否 否

    整机产品制造与测

    试中心项目 否 7,303.00 9,448.00 9,448.00 812.00 9,448.00 0.00 100.00% 2008年12

    月01日 -136.00 是 否

    合计 - 72,856.00 36,428.0

    0

    36,428.0

    0 812.00 36,428.0

    0 0.00 - - -40.00 - -

    未达到计划进度或

    预计收益的情况和

    原因（分具体项目）

    由于计划募集资金投入项目存在缺口，停止蝴蝶系列千兆交换机、基于公共电话网的高

    速接入项目、嵌入式系统软件及应用系统项目和分布移动式网络系统软件及应用系统项

    目。由于市场变化部分项目2009年上半年未达到预期收益。

    项目可行性发生重

    大变化的情况说明

    项目名称 拟使用募集资金 已累计投入募集资金 剩余募集资金

    （1）、蝴蝶系列千兆交换机 8984 368 8616

    （2）、给予公共电话网的高速接入项目 8998 0 8998

    （3）、嵌入式系统软件及应用系统项目 6698 0 6698

    （4）、分布移动时网络系统软件及应用系统项目 5702 0 5702

    合 计 30382 368 30014

    本公司2007 年10 月12 日召开第二次临时股东大会，会议通过了《关于变更部分募

    集资金投向的议案》，以上四个项目的可行性发生较大变化故已决定停止投资。

    募集资金投资项目

    实施地点变更情况

    无

    募集资金投资项目

    实施方式调整情况

    １、增加对高精度板级产品制造与测试中心项目和整机产品制造项目的投资，增加投资

    2300 万。

    ２、缩减对北京发展中心项目、系列现金票据、自动处理设备及软件系统开发与生产（一

    期）项目和维用-长城电路有限公司增资扩建项目，以上三个项目缩减投资7568 万元。

    募集资金投资项目

    先期投入及置换情

    况

    无

    用闲置募集资金补

    充流动资金情况

    经公司第三届董事会第二十六次会议和2007 年第二次临时股东大会审议通过的《关于

    变更部分募集资金投向的议案》，将募集资金中的7529.55 万元用作补充流动资金。

    项目实施出现募集

    资金结余的金额及

    原因

    无

    尚未使用的募集资

    金用途及去向

    期末结余募集资金1171万元续存于募集资金专用账户中。

    募集资金使用及披

    露中存在的问题或

    其他情况

    无

    变更后的项目 对应的原承诺

    项目

    变更后项

    目拟投入

    募集资金

    总额

    截至期末

    计划累计

    投资金额

    (1)

    报告期内

    实际投入

    金额

    截至期末

    实际累计

    投入金额

    (2)

    投资进度

    （%）

    (3)=(2)/(1

    )

    项目达到预定

    可使用状态日

    期

    报告期内实

    现的效益

    是否

    达到

    预计

    效益

    变更后

    的项目

    可行性

    是否发

    生重大

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    18

    变化

    补充流动资金 蝴蝶系列千兆

    交换机 7,529.55 7,529.55 0.00 7,529.55 100.00% 2007年12月

    31日 0.00 是 否

    合计 - 7,529.55 7,529.55 0.00 7,529.55 - - 0.00 - -

    变更原因、决策

    程序及信息披

    露情况说明（分

    具体项目）

    经公司第三届董事会第二十六次会议和2007年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投向

    的议案》，将募集资金中的7529.55万元用作补充流动资金。

    十二、重要信息索引

    事项 刊载报刊名称 披露日期 网址索引

    获得高新技术企

    业认定

    中国证券报、证

    券时报

    2009年1月5日http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm

    对东莞龙泉实业

    立案稽查的公告

    中国证券报、证

    券时报

    2009年2月7日http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm

    2008 年年度报告

    及相关董事会公

    告

    中国证券报、证

    券时报

    2009 年3 月17

    日

    http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm

    为控股子公司担

    保的公告

    中国证券报、证

    券时报

    2009 年3 月17

    日

    http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm

    投资设立长沙中

    电软件园的公告

    中国证券报、证

    券时报

    2009 年3 月17

    日

    http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm

    股东减持公司股

    份的公告

    中国证券报、证

    券时报

    2009 年3 月31

    日

    http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm

    公司2008年度股

    东大会相关公告

    中国证券报、证

    券时报

    2009 年4 月11

    日

    http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm

    业绩预亏公告 中国证券报、证

    券时报

    2009 年4 月11

    日

    http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm

    2009年一季报 中国证券报、证

    券时报

    2009 年4 月28

    日

    http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm

    2008 分红实施公

    告

    中国证券报、证

    券时报

    2009年5月6日http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm

    财富证券简氏权

    益变动报告书

    中国证券报、证

    券时报

    2009年5月8日http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm

    与长城电脑开展

    战略合作的公告

    中国证券报、证

    券时报

    2009 年5 月14

    日

    http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm

    控股股东名称变

    跟公告

    中国证券报、证

    券时报

    2009 年5 月14

    日

    http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm

    公司第四届董事

    会第20次会议决

    议公告

    中国证券报、证

    券时报

    2009 年5 月14

    日

    http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm

    限售股份解除限

    售提示公告

    中国证券报、证

    券时报

    2009年6月9日http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm

    公司搬迁公告 中国证券报、证

    券时报

    2009 年6 月13

    日

    http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm

    重大诉讼公告 中国证券报、证

    券时报

    2009 年6 月25

    日

    http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm

    收到工业发展基

    金的公告

    中国证券报、证

    券时报

    2009 年6 月27

    日

    http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm

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    19

    第七节 财务报告

    一、会计报表

    资产负债表

    编制单位：长城信息产业股份有限公司 2009年06月30日 单位：（人民币）元

    期末余额 年初余额 项目

    合并 母公司 合并 母公司

    流动资产：

    货币资金 272,318,226.86 21,518,039.83 421,134,096.30 205,348,408.65

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 47,430,586.45 14,305,081.73

    应收账款 303,605,310.44 128,536,512.73 184,284,729.89 43,204,824.62

    预付款项 37,379,369.07 3,124,886.67 54,495,146.83 6,096,692.11

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利 1,549,729.59 24,141,998.37 1,549,729.59 24,141,998.37

    其他应收款 20,360,244.40 94,939,641.28 12,639,238.76 21,699,934.17

    买入返售金融资产

    存货 211,918,012.75 369,626.80 179,956,437.07 228.13

    一年内到期的非流动资

    产

    其他流动资产

    流动资产合计 894,561,479.56 272,630,705.68 868,364,460.17 300,492,086.05

    非流动资产：

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 370,000,503.21 775,004,747.18 315,776,352.38 681,780,596.35

    投资性房地产 14,432,709.82 14,432,709.82 14,579,542.00 14,579,542.00

    固定资产 104,551,513.70 62,909,994.26 102,190,834.16 52,340,812.95

    在建工程 66,237,645.68 61,662,263.43 54,514,435.07 52,362,254.68

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 49,429,706.01 42,633,094.07 47,930,535.01 43,114,252.60

    开发支出 1,240,585.89 795,200.73

    商誉

    长期待摊费用 189,333.32

    递延所得税资产 23,056,164.96 24,851,936.13 22,802,491.88 24,851,936.13

    其他非流动资产

    非流动资产合计 629,138,162.59 981,494,744.89 558,589,391.23 869,029,394.71

    资产总计 1,523,699,642.15 1,254,125,450.57 1,426,953,851.40 1,169,521,480.76

    流动负债：

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    20

    短期借款 14,030,000.00 17,800,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 94,875,397.50 81,855,482.60 13,868,114.00 2,728,850.00

    应付账款 192,900,390.49 28,806,825.72 164,200,180.87 16,762,856.59

    预收款项 14,973,546.68 5,772,175.30 9,012,767.00 2,848,567.90

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 7,964,654.43 353,219.25 19,475,024.52 5,357,466.96

    应交税费 5,029,965.55 77,465.66 8,046,982.10 -1,042,485.47

    应付利息

    应付股利 381,532.00 381,532.00

    其他应付款 42,577,442.69 118,883,420.15 46,923,717.39 118,179,561.12

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负

    债 2,991,160.97 2,880,033.97

    其他流动负债 0.00

    流动负债合计 375,724,090.31 235,748,588.68 282,588,351.85 144,834,817.10

    非流动负债：

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款 19,400,000.00 19,400,000.00

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债 158,560,800.00 158,560,800.00 158,560,800.00 158,560,800.00

    非流动负债合计 177,960,800.00 158,560,800.00 177,960,800.00 158,560,800.00

    负债合计 553,684,890.31 394,309,388.68 460,549,151.85 303,395,617.10

    所有者权益（或股东权益）：

    实收资本（或股本） 375,562,170.00 375,562,170.00 375,562,170.00 375,562,170.00

    资本公积 421,703,569.08 422,838,943.76 421,703,569.08 422,838,943.76

    减：库存股

    专项储备

    盈余公积 61,913,991.10 35,808,553.48 61,677,284.69 35,808,553.48

    一般风险准备

    未分配利润 61,966,557.87 25,606,394.65 64,408,389.72 31,916,196.42

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益

    合计

    921,146,288.05 859,816,061.89 923,351,413.49 866,125,863.66

    少数股东权益 48,868,463.79 43,053,286.06

    所有者权益合计 970,014,751.84 859,816,061.89 966,404,699.55 866,125,863.66

    负债和所有者权益总计 1,523,699,642.15 1,254,125,450.57 1,426,953,851.40 1,169,521,480.76

    法定代表人:聂玉春 总经理:李志刚 财务总监:张葵 会计机构负责人:刘文彬

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    21

    利润表

    编制单位：长城信息产业股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元

    本期金额 上期金额 项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、营业总收入 325,417,219.28 82,536,394.65 309,896,384.74 42,035,887.87

    其中：营业收入 325,417,219.28 82,536,394.65 309,896,384.74 42,035,887.87

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 327,118,023.60 94,946,280.56 337,427,879.68 94,117,855.33

    其中：营业成本 269,761,007.43 77,454,748.49 240,024,593.48 38,723,356.52

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备

    金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 1,258,046.09 952,510.00 911,797.61 616,597.81

    销售费用 18,233,224.87 246,546.00 19,066,371.93 146,423.02

    管理费用 27,913,591.98 10,753,964.52 23,801,656.52 8,196,548.69

    财务费用 -843,746.26 -1,249,915.04 1,469,936.98 1,059,758.26

    资产减值损失 10,795,899.49 6,788,426.59 52,153,523.16 45,375,171.03

    加：公允价值变动收益

    （损失以“-”号填列）

    投资收益（损失以“-”

    号填列）

    -4,275,849.17 -4,275,849.17 30,315,716.40 59,256,865.84

    其中：对联营企业

    和合营企业的投资收益

    -4,275,849.17 -4,275,849.17 30,315,716.40 30,315,716.40

    汇兑收益（损失以“-”

    号填列）

    三、营业利润（亏损以“-”

    号填列）

    -5,976,653.49 -16,685,735.08 2,784,221.46 7,174,898.38

    加：营业外收入 30,539,167.44 29,379,600.00 65,435,671.32 35,799,069.11

    减：营业外支出 997,061.27 225,558.19 1,847,764.07 1,816,268.26

    其中：非流动资产处置

    损失

    37,721.42 79,290.62 58,094.81

    四、利润总额（亏损总额以

    “-”号填列） 23,565,452.68 12,468,306.73 66,372,128.71 41,157,699.23

    减：所得税费用 2,177,291.89 3,447,939.96

    五、净利润（净亏损以“-”

    号填列）

    21,388,160.79 12,468,306.73 62,924,188.75 41,157,699.23

    归属于母公司所有者

    的净利润 16,572,983.06 12,468,306.73 61,968,502.13 41,157,699.23

    少数股东损益 4,815,177.73 955,686.62

    六、每股收益：

    （一）基本每股收益 0.0441 0.1650

    （二）稀释每股收益 0.0441 0.1650

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    22

    法定代表人:聂玉春 总经理:李志刚 财务总监:张葵 会计机构负责人:刘文彬

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    23

    现金流量表

    编制单位：长城信息产业股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元

    本期金额 上期金额 项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、经营活动产生的现金流

    量：

    销售商品、提供劳务收

    到的现金 218,220,044.09 23,606,230.56 264,348,127.45 56,147,540.13

    客户存款和同业存放

    款项净增加额

    向中央银行借款净增

    加额

    向其他金融机构拆入

    资金净增加额

    收到原保险合同保费

    取得的现金

    收到再保险业务现金

    净额

    保户储金及投资款净

    增加额

    处置交易性金融资产

    净增加额

    收取利息、手续费及佣

    金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加

    额

    收到的税费返还 829,851.00

    收到其他与经营活动

    有关的现金

    38,189,701.91 34,549,981.64 157,573,465.69 159,847,492.54

    经营活动现金流入

    小计

    257,239,597.00 58,156,212.20 421,921,593.14 215,995,032.67

    购买商品、接受劳务支

    付的现金

    209,300,812.47 13,555,708.82 265,996,842.38 55,480,410.66

    客户贷款及垫款净增

    加额

    存放中央银行和同业

    款项净增加额

    支付原保险合同赔付

    款项的现金

    支付利息、手续费及佣

    金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职

    工支付的现金 44,267,147.82 9,395,051.10 46,993,295.13 8,511,811.28

    支付的各项税费 10,024,825.41 408,904.62 11,941,032.41 1,277,616.22

    支付其他与经营活动

    有关的现金

    44,308,687.73 93,455,032.55 44,927,797.52 82,217,996.70

    经营活动现金流出307,901,473.43 116,814,697.09 369,858,967.44 147,487,834.86

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    24

    小计

    经营活动产生的

    现金流量净额

    -50,661,876.43 -58,658,484.89 52,062,625.70 68,507,197.81

    二、投资活动产生的现金流

    量：

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的

    现金 32,000,000.00 32,000,000.00

    处置固定资产、无形资

    产和其他长期资产收回的

    现金净额

    50,880.00 80.00 15,613,212.62 15,548,173.62

    处置子公司及其他营

    业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动

    有关的现金

    8,400,557.93

    投资活动现金流入

    小计 50,880.00 80.00 47,613,212.62 55,948,731.55

    购建固定资产、无形资

    产和其他长期资产支付的

    现金

    17,140,501.40 8,857,097.35 33,025,797.39 29,322,270.62

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营

    业单位支付的现金净额

    58,500,000.00 97,500,000.00 8,343,288.18 8,343,288.18

    支付其他与投资活动

    有关的现金

    投资活动现金流出

    小计

    75,640,501.40 106,357,097.35 41,369,085.57 37,665,558.80

    投资活动产生的

    现金流量净额

    -75,589,621.40 -106,357,017.35 6,244,127.05 18,283,172.75

    三、筹资活动产生的现金

    流量：

    吸收投资收到的现金 1,000,000.00

    其中：子公司吸收少数

    股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金 12,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动

    有关的现金

    筹资活动现金流入

    小计 1,000,000.00 12,000,000.00

    偿还债务支付的现金 3,770,000.00 107,000,000.00 90,000,000.00

    分配股利、利润或偿付

    利息支付的现金

    19,794,371.61 18,814,866.58 27,991,863.15 26,815,706.75

    其中：子公司支付给少

    数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动

    有关的现金

    筹资活动现金流出

    小计 23,564,371.61 18,814,866.58 134,991,863.15 116,815,706.75

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    25

    筹资活动产生的

    现金流量净额

    -22,564,371.61 -18,814,866.58 -122,991,863.15 -116,815,706.75

    四、汇率变动对现金及现金

    等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增

    加额

    -148,815,869.44 -183,830,368.82 -64,685,110.40 -30,025,336.19

    加：期初现金及现金等

    价物余额 421,134,096.30 205,348,408.65 274,866,614.17 151,530,389.41

    六、期末现金及现金等价物

    余额

    272,318,226.86 21,518,039.83 210,181,503.77 121,505,053.22

    法定代表人:聂玉春 总经理:李志刚 财务总监:张葵 会计机构负责人:刘文彬

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    26

    合并所有者权益变动表

    编制单位：长城信息产业股份有限公司 2009年06月30 日 单位：（人民币）元

    本期金额 上年金额

    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益

    项目 实收资

    本（或

    股本）

    资本公

    积

    减：库

    存股

    专项储

    备

    盈余公

    积

    一般风

    险准备

    未分配

    利润

    其他

    少数股

    东权益

    所有者

    权益合

    计

    实收资

    本（或

    股本）

    资本公

    积

    减：库

    存股

    专项储

    备

    盈余公

    积

    一般风

    险准备

    未分配

    利润

    其他

    少数股

    东权益

    所有者

    权益合

    计

    一、上年年末余额

    375,562,1

    70.00

    421,703,5

    69.08

    61,913,99

    1.10

    64,171,68

    3.31

    43,053,28

    6.06

    966,404,6

    99.55

    250,374,7

    80.00

    548,380,2

    37.13

    60,309,94

    0.97

    27,336,05

    5.40

    54,932,50

    6.20

    941,333,5

    19.70

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额

    375,562,1

    70.00

    421,703,5

    69.08

    61,913,99

    1.10

    64,171,68

    3.31

    43,053,28

    6.06

    966,404,6

    99.55

    250,374,7

    80.00

    548,380,2

    37.13

    60,309,94

    0.97

    27,336,05

    5.40

    54,932,50

    6.20

    941,333,5

    19.70

    三、本年增减变动金额（减

    少以“-”号填列）

    -2,205,12

    5.44

    5,815,177

    .73

    3,610,052

    .29

    125,187,3

    90.00

    -126,676,

    668.05

    1,604,050

    .13

    36,835,62

    7.91

    -11,879,2

    20.14

    25,071,17

    9.85

    （一）净利润

    16,572,98

    3.06

    4,815,177

    .73

    21,388,16

    0.79

    63,477,15

    6.04

    3,427,363

    .80

    66,904,51

    9.84

    （二）直接计入所有者权

    益的利得和损失

    -1,489,27

    8.05

    -1,489,27

    8.05

    1．可供出售金融资产

    公允价值变动净额

    2．权益法下被投资单

    位其他所有者权益变动的

    影响

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    27

    3．与计入所有者权益

    项目相关的所得税影响

    4．其他

    -1,489,27

    8.05

    -1,489,27

    8.05

    上述（一）和（二）小计

    16,572,98

    3.06

    4,815,177

    .73

    21,388,16

    0.79

    -1,489,27

    8.05

    63,477,15

    6.04

    3,427,363

    .80

    65,415,24

    1.79

    （三）所有者投入和减少

    资本

    1,000,000

    .00

    1,000,000

    .00

    -13,973,8

    52.18

    -13,973,8

    52.18

    1．所有者投入资本

    1,000,000

    .00

    1,000,000

    .00

    2．股份支付计入所有

    者权益的金额

    3．其他

    -13,973,8

    52.18

    -13,973,8

    52.18

    （四）利润分配

    -18,778,1

    08.50

    -18,778,1

    08.50

    1,604,050

    .13

    -26,641,5

    28.13

    -1,332,73

    1.76

    -26,370,2

    09.76

    1．提取盈余公积

    1,604,050

    .13

    -1,604,05

    0.13

    2．提取一般风险准备

    3．对所有者（或股东）

    的分配

    -18,778,1

    08.50

    -18,778,1

    08.50

    -25,037,4

    78.00

    -1,332,73

    1.76

    -26,370,2

    09.76

    4．其他

    （五）所有者权益内部结

    转

    125,187,3

    90.00

    -125,187,

    390.00

    1．资本公积转增资本

    （或股本）

    125,187,3

    90.00

    -125,187,

    390.00

    2．盈余公积转增资本

    （或股本）

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    28

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    四、本期期末余额

    375,562,1

    70.00

    421,703,5

    69.08

    61,913,99

    1.10

    61,966,55

    7.87

    48,868,46

    3.79

    970,014,7

    51.84

    375,562,1

    70.00

    421,703,5

    69.08

    61,913,99

    1.10

    64,171,68

    3.31

    43,053,28

    6.06

    966,404,6

    99.55

    母公司所有者权益变动表

    编制单位：长城信息产业股份有限公司 2009年06月30 日 单位：（人民币）元

    本期金额 上年金额

    项目

    实收资

    本（或股

    本）

    资本公

    积

    减：库存

    股

    专项储

    备

    盈余公

    积

    未分配

    利润

    所有者权

    益合计

    实收资

    本（或股

    本）

    资本公

    积

    减：库存

    股

    专项储

    备

    盈余公

    积

    未分配

    利润

    所有者权

    益合计

    一、上年年末余额

    375,562,170.0

    0

    422,838,943.7

    6

    35,808,553.48 31,916,196.42 866,125,863.66

    250,374,780.0

    0

    548,026,333.7

    6

    34,204,503.35 42,517,223.30 875,122,840.41

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额

    375,562,170.0

    0

    422,838,943.7

    6

    35,808,553.48 31,916,196.42 866,125,863.66

    250,374,780.0

    0

    548,026,333.7

    6

    34,204,503.35 42,517,223.30 875,122,840.41

    三、本年增减变动金额

    （减少以“-”号填列）

    -6,309,801.77 -6,309,801.77

    125,187,390.0

    0

    -125,187,390.0

    0

    1,604,050.13 -10,601,026.88 -8,996,976.75

    （一）净利润 12,468,306.73 12,468,306.73 16,040,501.25 16,040,501.25

    （二）直接计入所有

    者权益的利得和损失

    1．可供出售金融资

    产公允价值变动净额

    2．权益法下被投资

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    29

    单位其他所有者权益变

    动的影响

    3．与计入所有者权

    益项目相关的所得税影

    响

    4．其他

    上述（一）和（二）

    小计

    12,468,306.73 12,468,306.73 16,040,501.25 16,040,501.25

    （三）所有者投入和

    减少资本

    1．所有者投入资本

    2．股份支付计入所

    有者权益的金额

    3．其他

    （四）利润分配 -18,778,108.50 -18,778,108.50 1,604,050.13 -26,641,528.13 -25,037,478.00

    1．提取盈余公积 1,604,050.13 -1,604,050.13

    2．对所有者（或股

    东）的分配

    -18,778,108.50 -18,778,108.50 -25,037,478.00 -25,037,478.00

    3．其他

    （五）所有者权益内

    部结转

    125,187,390.0

    0

    -125,187,390.0

    0

    1．资本公积转增资

    本（或股本）

    125,187,390.0

    0

    -125,187,390.0

    0

    2．盈余公积转增资

    本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏

    损

    4．其他

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    30

    四、本期期末余额

    375,562,170.0

    0

    422,838,943.7

    6

    35,808,553.48 25,606,394.65 859,816,061.89

    375,562,170.0

    0

    422,838,943.7

    6

    35,808,553.48 31,916,196.42 866,125,863.66

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    31

    二、会计报表附注

    长城信息产业股份有限公司

    2009 年度半年度财务报表（合并）附注

    （除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

    一、 公司基本情况

    长城信息产业股份有限公司（以下简称本公司）系1997年3月经湖南省证监会湘证监字[1997]15

    号文及湖南省人民政府湘政函（1997）85 号文批准，由中国长城计算机集团公司、湖南电子信息产

    业集团有限公司、邵阳电源总厂和北京建银电脑公司等四家企业共同发起而设立，经中国证券监督

    管理委员会（证监发字[1997]339）号文批准，于1997年6 月17 日向社会公众公开发行人民币普通

    股（A股）股票4,500 万股，并于同年7月4 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。同年6月27 日经

    湖南省工商行政管理局依法核准登记注册，注册资本12,513 万元。

    根据湖南省证监会1998 年9 月30 日湘证监（1998）97 号文批复，本公司以1997 年度末总股

    本12513 万股为基数，向全体股东每10 股送红股2股，同时，用公积金转增股本，每10 股转增5

    股；1999 年9 月9 日，中国证券监督委员会以证监公司字[1999]92 号文批准公司向全体股东配售

    13,653,780 股；经中国证监会以证监发行字[2001]70 号文核准,本公司于2002 年4 月5 日向流通股

    股东增发50,000,000股。送红股、转增股本、配股及增发后，本公司注册资本变更为276,374,780.00

    元。

    根据财政部财企[2001]481 号文，湖南电子信息产业集团有限公司将其原持有的本公司

    4,372.478 万股国有法人股（占总股本的15.82%）转让给湖南省信托投资公司持有。

    根据财政部财企[2001]282 号文，湖南邵阳电源总厂将其原持有的本公司895.9 万股国有法人股

    （占总股本的3.24%）转让给湖南计算机厂有限公司持有。

    经公司2004 年度股东大会审议通过，报国家工商行政管理总局核准，湖南省工商行政管理局

    登记，从2005年6 月起本公司名称由“湖南计算机股份有限公司”变更为“长城信息产业股份有限公

    司”，股票简称由“湘计算机”变更为“长城信息”，股票代码不变。

    2006 年经国务院资产监督管理委员会以国资产权[2006]548 号文件的批准，公司实施以资抵股

    的股权分置改革，减少了注册资本人民币2,600 万元，减少了资本公积6,094.40 万元。同时，非流

    通股东向流通股东送股2,520 万股。股改完成后公司的注册资金为250,374,780.00 元，其中：中国

    长城计算机集团公司50,529,103.00 元，占注册资本的20.18%，湖南省信托投资有限责任公司

    27,308,924.00元，占注册资本的10.91%，湖南计算机厂有限责任公司5,595,469.00元，占注册资本

    的2.23%，建银科技发展中心（2007 年更名为中投科信科技股份有限公司）1,741,284.00 元，占注

    册资本的0.70%，社会公众股东165,200,000.00 元，占注册资本的65.98%。上述事项经由湖南开元

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    32

    有限责任会计师事务所于2006年7 月7日出具了开元所内验字（2006）第011 号验资报告。

    2007年8月本公司第二大股东湖南省信托投资有限责任公司将其持有的公司法人股27,308,924

    股（占公司总股本10.91％）过户给其子公司湖南财富证券有限责任公司。至此，湖南财富证券有

    限责任公司成为公司第二大股东，湖南省信托投资有限责任公司不再持有本公司股份。

    根据公司2007年度股东大会决议，2008年5 月13 日以资本公积向全体股东每10 股转增5 股，

    计转增125,187,390 股，变更后公司股本总额为375,562,170.00元。上述事项经由深圳南方民和会计

    师事务所于2008 年9月3 日出具了深南验字（2008）第YA1-037号验资报告。

    根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2008]1078 号“关于长城信息产业股份有限公司

    国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复”，中国长城计算机集团公司所持本公司75,793,655 股

    股份无偿划转给中国电子信息产业集团公司，本公司控股股东变更为中国电子信息产业集团公司。

    本公司注册地址为湖南省长沙市雨花路161 号，企业法人营业执照注册号430000000044695。

    本公司经营范围：计算机终端及外部设备、金融机具、税控机具及商用电子设备、计量仪表、

    安防产品通讯及网络产品、数字音视频的开发、生产、销售并提供相关服务；计算机软件开发、系

    统集成及服务；电子产品及零部件加工、制造；经营国内商品贸易（国家法律法规禁止的或限制的

    除外）。

    二、 财务报表的编制基础

    本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006 年2 月

    15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计

    进行编制。

    三、 遵循企业会计准则的声明

    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营

    成果和现金流量等有关信息。

    四、 公司的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

    （一） 会计年度

    本公司采用公历年制，即自每年1 月1日至12月31日为一个会计年度。

    （二） 记账本位币

    本公司采用人民币为记账本位币。

    （三） 计量属性和计价原则

    以权责发生制为记账基础进行会计确认、计量和报告。在对会计要素进行计量时，一般采用

    历史成本，对于采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素金额

    能够取得并可靠计量为基础。

    （四） 现金等价物的确定标准

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    33

    将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资视为现金等

    价物。

    （五） 外币业务核算方法

    外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

    在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期

    汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史

    成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以

    公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币与

    原记账本位币的差额作为公允价值变动处理，计入当期损益；外币专门借款产生的汇兑损益，按《企

    业会计准则—借款费用》的原则处理。

    对外币财务报表进行折算时，产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益

    项目下单独作为“外币报表折算差额”列示。

    （六） 金融资产和金融负债的核算方法

    1. 金融资产和金融负债的分类

    金融资产包括交易性金融资产、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持

    有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定为以公允价

    值计量且变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

    2. 金融资产和金融负债的确认和计量

    （1）当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资

    产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确

    认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其中一部分。

    （2）初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且变动计入

    当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金

    融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

    （3）金融工具的后续计量

    ①金融资产的后续计量：

    A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值计量，且不扣除将来处

    置该金融资产时可能发生的交易费用；

    B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本计量；

    C、应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

    D、可供出售金融资产，按公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费

    用。

    ②金融负债的后续计量：

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    34

    A、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清

    金融负债时可能发生的交易费用；

    B、不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有

    指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确

    认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

    （a）按照或有事项准则确定的金额；

    （b）初始确认金额扣除按照收入确认准则确定的累计摊销后的余额。

    C、上述金融负债以外的金融负债，按摊余成本后续计量。

    （4）金融资产、金融负债的公允价值的确定

    存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包

    括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实

    际发生的市场交易额的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价

    值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上

    相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

    （5）金融资产和金融负债相关利得或损失的处理

    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，公允价值变动形成的利得或

    损失，计入当期损益；

    ②可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成

    的汇兑差额外，计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益；

    ③以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊

    销时产生的利得或损失，计入当期损益；

    ④在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵销结果计入当期损益。

    （6）金融资产转移

    金融资产转移，是指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入

    方）。

    本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；

    保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

    本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处

    理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融

    资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

    （7）金融资产的减值准备

    资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价

    值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

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    35

    3. 应收账款坏账准备的确认标准和计提方法

    （1）坏账的确认标准

    ① 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。

    ② 债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。

    以上确实不能收回的款项，报经董事会批准后作为坏账转销。

    （2）坏账准备的核算方法和计提比例

    ①本公司坏账损失采用备抵法核算。

    ②坏账准备的计提采用账龄分析和个别认定相结合的方式，具体方法如下：

    对于单笔金额重大的应收款项，经过单独减值测试后，若有客观证据表明未来现金流量的现值

    低于其账面价值的，则将其差额确认为减值损失并计提坏账准备。

    对于单笔金额不重大的应收款项和经过单独减值测试未发生减值的单笔金额重大的应收款项，

    本公司根据以前年度具有与之相同或相类似的信用风险特征的应收款项的实际损失率为基础，结合

    对应收款项相关债务单位的实际财务状况、现金流量和相关信息的综合分析，按照以下比例计提坏

    账准备：

    账龄 计提比例（%）

    1年以内 5.00

    1-2年 10.00

    2-3年 30.00

    3-4年 50.00

    4-5年 60.00

    5 年以上 80.00-100.00

    （七） 存货核算方法

    1. 存货的分类依据

    存货包括了在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过

    程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品、

    委托加工物资及低值易耗品等大类。

    2. 存货的盘存制度

    采用永续盘存制。

    3. 取得和发出的计价方法

    取得时按实际成本计价,存货发出采用实际成本核算；存货日常核算以计划成本计价的,期末结

    转材料成本差异,将计划成本调整为实际成本。

    4. 低值易耗品的摊销方法

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    低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

    5. 存货跌价准备的计提方法

    资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取

    存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按

    照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用

    途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

    以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准

    备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

    存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存

    货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料

    存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费

    后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同

    价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当

    以一般销售价格为基础计算。

    （八） 投资性房地产计量方法

    1、投资性房地产的范围：已出租的土地使用权；持有并准备增值后转让的土地使用权；已

    出租的建筑物；已出租的投资性房地产租赁期届满，因暂时空置但继续用于出租的，仍作为投资性

    房地产。

    2、投资性房地产的计量：在存在确凿证据表明其公允价值能够持续可靠取得的，采用公允价

    值计量；对不能持续可靠取得公允价值的投资性房地产，采用成本模式计量。

    （1）初始计量：外购或自行建造的按取得时的成本进行初始计量；

    （2）改变用途时，进行相应的成本与价值转移；

    （3）后续计量：资产负债表日，按公允价值计量的投资性房地产，其公允价值与其账面余额

    的差额计入当期损益。

    3、采用成本模式投资性房地产的后续计量

    采用成本模式计量的投资性房屋建筑物，在使用年限内采用直线法计提折旧，减值准备确认与

    计提采用与固定资产中房屋建筑物一致的方法。

    采用成本模式计量的投资性土地使用权，在使用年限内采用直线法进行摊销，减值准备确认与

    计提采用与无形资产中土地使用权一致的方法。

    （九） 固定资产计价及折旧方法

    1. 固定资产的确认条件：使用期限超过一年的房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输工具

    和其他与生产经营有关的设备、量具工具，以及不属于生产经营主要设备的物品，其单位价值在2,000

    元以上，使用年限在二年以上者列入固定资产。

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    2. 固定资产计价方法为：固定资产按实际成本计价。

    3. 固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输工具、其他；

    4. 固定资产折旧采用直线法计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值以

    及固定资产减值准备后确定其折旧率，分类折旧年限、折旧率、预计残值率如下：

    固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%） 预计残值率（%）

    房屋建筑物 20-50 4.75-1.90 5

    通用设备 5 19.00 5

    专用设备 8 11.875 5

    运输工具 10 9.50 5

    其他 5 19.00 5

    5、固定资产减值准备的确认标准及计提方法为：期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低

    计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值

    的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准

    备按单项资产计提。根据对固定资产的使用状况、技术状况以及为公司带来未来经济利益的情况进

    行分析，如果固定资产实质上已经发生了减值，则按估计减值额计提减值准备。

    （十） 在建工程核算方法

    本公司在建工程以立项项目分类核算，在建工程按各项工程实际发生金额核算，并于达到预定

    可使用状态时转作固定资产。

    1、在建工程按实际成本计价，与购建固定资产有关的专项借款利息及外币折算差额在固定资

    产交付使用或完工之前计入在建工程成本，在固定资产交付使用后发生的，计入当期财务费用。所

    建造的固定资产达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价

    值转入固定资产；在办理竣工决算后，按决算价格调整固定资产账面价值。

    2、在建工程减值准备的计提方法：公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有

    证据表明在建工程已经发生了减值，则按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

    （十一） 无形资产核算方法

    1. 无形资产按实际成本计量，即已取得无形资产并使之达到预定用途而发生的全部支出作为

    无形资产的成本。

    2. 摊销方法：

    无形资产的使用寿命为有限的，按估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量

    单位数量，在使用寿命内按直线法摊销。其使用寿命按下列标准进行估计：

    （1）来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命为合同性权利或其他法定权

    利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出

    大额成本的，续约期计入使用寿命。

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    38

    （2）合同或法律没有规定使用寿命的，本公司通过与同行业的情况进行比较、参考历史经验、

    或聘请相关专家进行论证等方法，综合各方面因素确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

    按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产视为使用寿

    命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

    本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资

    产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。

    资产负债表日，对无形资产逐项进行检查，对预计可收回金额低于其账面价值的无形资产，按

    低于部分计提减值准备；减值准备一经计提，不得转回。

    （十二） 长期股权投资核算方法

    1、长期股权投资在取得时按初始投资成本入账，初始投资成本确认方法如下：

    （1）企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，按照合并日取得被合并方

    所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本，初始投资成本与支付价值之间的差额，调整资本

    公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；如为非同一控制下的企业合并，按照购买日取得被合

    并方可辨认资产、负债的公允价值作为其初始投资成本，初始投资成本与支付价值之间的差额，确

    认为商誉或当期损益；

    （2）以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投

    资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

    （3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资

    成本；

    （4）投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合

    同或协议约定价值不公允的除外。

    2、长期投资的后续计量：

    （1）对被投资单位实施控制的长期股权投资或者是对被投资单位不具有共同控制或重大影响，

    并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；

    （2）对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

    3、投资收益的确认

    （1）采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益。

    （2）采用权益法核算的单位，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利

    润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。

    （3）处置股权投资时，将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额，作为当期投资的损

    益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所

    有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

    4、对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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    有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，则视为投资

    企业能够对被投资单位实施控制；

    按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策

    需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；

    对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制

    这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

    5、长期投资的减值准备

    按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减

    值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差

    额，确认为减值损失；其他长期股权投资如存在减值迹象的，应估计其可回收金额，可回收金额低

    于其账面价值的，将差额计提减值准备。

    （十三） 借款费用资本化

    借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

    1、借款费用资本化原则

    发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入

    相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

    符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或

    者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

    2、借款费用资本化期间

    （1）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和

    汇兑差额开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状

    态所必要的购建活动已经开始。

    （2）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，

    暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

    （3）停止资本化：当所购建或生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费

    用的资本化。

    3、资本化率的确定

    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入一项专门借款的，该专门借款的利率即为资本化

    率。

    为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出加权平均数超

    过专门借款的部分乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款利息中应予资本化的金额。

    借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整

    每期利息金额。

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    40

    （十四） 金融资产以外的资产减值

    1、期末，本公司对长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉的

    账面价值进行检查，有迹象表明上述资产发生减值的，先估计其可收回金额。可收回金额根据资产

    的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产可收

    回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为损失，记入当

    期损益。资产减值损失一经确认，在该项资产处置之前不予转回。

    2、当有迹象表明一项资产发生减值的，本公司一般以单项资产为基础估计其可收回金额。难

    以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

    在认定资产组时，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依

    据。同时，考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。但认定

    的资产组不得大于公司所确定的报告分部。

    3、本公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起分摊至

    相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。资产组或者资产组组

    合的可收回金额低于其账面价值的，账面价值包括商誉的分摊额的，减值损失金额先抵减分摊至资

    产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资

    产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

    （十五） 收入确认原则

    1、销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认收入：

    （1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

    （2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控

    制；

    （3）收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；

    （4）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

    2、提供劳务收入确认方法为：

    （1）企业在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供

    劳务收入；

    （2）企业在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，预计已经发生的劳务成本

    能够得到补偿或不能得到补偿，分别进行相应的会计处理；

    （3）销售商品的同时提供劳务的，能够区分且能够单独计量的，分别核算；若不能区分或虽

    能区分但不能单独计量的，将销售商品和提供劳务全部作为销售商品确认。

    3、让渡资产使用权同时满足下列条件的，予以确认收入

    （1）在相关的经济利益很可能流入企业；

    （2）收入的金额能够可靠计量。

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    41

    （十六） 政府补助

    政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认

    为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，分别下

    列情况处理:

    1、用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，

    计入当期损益；

    2、用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

    （十七） 所得税的会计处理方法

    本公司采用资产负债表债务法进行所得税核算。

    1、递延所得税资产的确认

    （1）本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂

    时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生

    的递延所得税资产不予确认：

    ①该项交易不是企业合并；

    ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

    （2）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列

    条件的，确认相应的递延所得税资产：

    ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

    ②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

    （3）本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣

    亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

    2、递延所得税负债的确认

    除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税

    负债：

    （1）商誉的初始确认；

    （2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

    ①该项交易不是企业合并；

    ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

    （3）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足

    下列条件的：

    ①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

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    42

    ②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

    3、所得税费用计量

    本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产

    生的所得税：

    （1）企业合并；

    （2）直接在所有者权益中确认的交易或事项。

    （十八） 合并财务报表的编制方法

    根据《企业会计准则-合并财务报表》的规定编制合并会计报表，合并范围以控制为基础予以确

    定。纳入合并范围的子公司所采用的会计政策不一致且有重大影响时，对子公司会计报表按母公司

    采用的会计政策进行调整。合并时遵循重要性原则，对母公司与子公司、子公司与子公司之间的内

    部往来、内部交易、权益性投资项目等进行抵消。

    五、 会计政策、会计估计变更及会计差错更正

    （一）会计政策变更

    无。

    （二）会计估计变更

    无。

    （三）重大会计差错更正

    无。

    六、 税项

    公司适用的主要税种及税率如下：

    税种 计税依据 税率

    增值税 产品、原材料销售收入 17%、3%

    营业税 应税营业收入 5%

    城市维护建设税 应缴纳流转税额 7%、1%

    教育费附加 应缴纳流转税额 4.5%、3%

    企业所得税 应纳税所得额 15%、20%、25%

    注1、根据财政部、国家税务总局、海关总署财税（2000）25 号规定，自2000 年06 月24 日

    起至2010 年底前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的税率征收增值

    税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。且所退税款不作为企业所得税应税收入，

    不予征收企业所得税；

    注2、本公司之控股子公司长沙湘计海盾科技有限公司生产的军工产品免征增值税；

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    注3、企业所得税：根据自2008 年1月1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》相关规

    定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。本公司及控股子公司湖

    南长城信息金融设备有限责任公司、长沙湘计海盾科技有限公司和长沙湘计华湘计算机有限公司经

    认定为高新技术企业，2008 年12 月31 日已取得《高新技术企业证书》，继续享受高新技术企业减

    按15%税率征收企业所得税的税收优惠政策。本公司控股子公司湖南凯杰科技有限责任公司系外商

    投资企业，本年度所得税率为20%。

    七、 子公司、合营及联营企业情况

    （一） 纳入合并报表范围的控股子公司（金额单位：万元）

    被投资

    单位名称

    注

    册

    地

    注册

    资本

    业

    务

    性

    质

    经营范围

    本公司期

    末实际投

    资额

    实质上构成

    对子公司的

    净投资的余

    额

    持股

    比例

    表决权

    比例

    是否

    纳入

    合并

    范围

    湖南长城信息

    金融设备有限责任

    公司

    长

    沙

    市

    15,000

    工

    业

    制

    造

    金融设备、税控产品及商用电子产品的开发、

    生产、销售及服务；计算机硬件及软件开发、

    系统集成、电子产品及零部件加工、制造；国

    内商品贸易及进出口业务。

    15,000 15,000 99.80% 100.00% 是

    长沙湘计海盾

    科技有限公司

    长

    沙

    市

    4,230

    工

    业

    制

    造

    抗恶劣环境计算机主机、显示设备、电子设备、

    通信产品（不含卫星接发收设备）系统集成及

    工控产品的研究、开发、生产、销售及相关的

    技术服务

    3,384 3,384 80.00% 80.00% 是

    长沙湘计华湘

    计算机有限公司

    长

    沙

    市

    200

    工

    业

    制

    造

    计算机、办公自动化及配套智能仪表、监控系

    统及配套设备的开发、生产、销售及相关的技

    术服务，承接计算机网络工程

    80 80 40.00% 40.00% 是

    湖南凯杰科技

    有限责任公司

    长

    沙

    市

    500 万

    美元

    工

    业

    制

    造

    挠性电路板装配以及相关电子产品的研发、生

    产、销售等业务

    325 万美

    元

    325 万美元 65.00% 65.00% 是

    湖南湘计视讯信息

    科技股份有限公司

    长

    沙

    市

    5,000

    工

    业

    制

    造

    计算机软、硬件、数字电视领域内为主的数字

    电视接收终端、网络传输设备及以上设备的研

    究、开发、生产、销售，提供系统集成、网络

    工程建设、电子商务、其它电子数据服务及电

    子经济信息咨询服务（以上国家有法律法规规

    定的需报批）

    4,770 4,770 95.40% 95.40% 是

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    44

    被投资

    单位名称

    注

    册

    地

    注册

    资本

    业

    务

    性

    质

    经营范围

    本公司期

    末实际投

    资额

    实质上构成

    对子公司的

    净投资的余

    额

    持股

    比例

    表决权

    比例

    是否

    纳入

    合并

    范围

    深圳市湘计长岛电

    脑设备有限公司

    深

    圳

    市

    1,000

    工

    业

    制

    造

    计算机外部设备、终端设备的技术开发及销

    售；电子元器件的购销（不含专营、专控、专

    卖商品及限制目录）。汽车配件的购销（不含

    专营、专控、专卖商品）、进出口货物及技术

    1,228 1,228 100% 100% 是

    湖南长城医疗科技

    有限公司

    长

    沙

    市

    5,000

    工

    业

    制

    造

    医疗信息管理系统软件、计算机网络工程的设

    计、开发及维护、计算所、办公自动化设备的

    开发、销售和应用推广服务（需许可证、资质

    证的项目取得相应的许可证、资质证后方可经

    营）

    4,929 4,929 98% 98% 是

    长沙长远电子

    信息技术有限公司

    长

    沙

    市

    1,000

    工

    业

    制

    造

    计算机系统、计算机设备、多媒体技术的开发、

    销售；电子产品（不含电子出版物）、机电产

    品（不含汽车）的经销。金融机具的开发、制

    造及销售

    900 900 90.00% 90.00% 是

    长沙恒昌机电

    科技有限公司

    长

    沙

    市

    500

    工

    业

    制

    造

    燃油税控装置、税控加油机、油站信息管理系

    统、机电应用产品的开发、生产与销售、机械

    设计、制造、加工和服务。

    375 375 75.00% 75.00% 是

    长沙博路通信

    息技术有限公司

    长

    沙

    市

    1,080

    工

    业

    制

    造

    通信设备（不含卫星接、发、收设备）、电子

    产品（不含电子出版物）、网络软件、仪器仪

    表的研制、开发、生产和销售及其相关技术服

    务；大型系统集成项目的承建及服务。

    1,000 1,000 92.59% 92.59% 是

    上海湘计长江

    信息设备有限公司

    上

    海

    市

    7,000

    工

    业

    制

    造

    计算机及计算机外部设备领域内的四级服务，

    计算机及外部设备软件硬件产品的产销

    7,496 7,496 100.00% 100.00% 是

    深圳普士

    科技有限公司

    深

    圳

    市

    1,000

    工

    业

    制

    造

    研发、生产经营、出口金融电子交易终端设备

    （金融POS 机）

    700 700 70.00% 70.00% 是

    邵阳宝庆海量

    电源有限责任公司

    邵

    阳

    市

    627

    工

    业

    制

    蓄电池产品、蓄电池生产设备；兼营本企业科

    研、生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、

    零配件、半成品电源产品、用电器具

    527 527 84.00% 84.00%

    是

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    45

    被投资

    单位名称

    注

    册

    地

    注册

    资本

    业

    务

    性

    质

    经营范围

    本公司期

    末实际投

    资额

    实质上构成

    对子公司的

    净投资的余

    额

    持股

    比例

    表决权

    比例

    是否

    纳入

    合并

    范围

    造

    注：1、本公司直接持有湖南长城信息金融设备有限责任公司99%的股权，控股子公司长沙湘计海

    盾科技有限公司持有湖南长城信息金融设备有限责任公司1%的股权。

    2、本公司为长沙湘计华湘计算机有限公司第一大股东，持股比例为40%。第二大股东长城计

    算机软件与系统有限公司与本公司同属同一实际控制人，其持股比例为20%。第二大股东与本公司

    为一致行动人，本公司实质控制长沙湘计华湘计算机有限公司，故将其纳入本公司合并范围；

    3、本公司期初持有湖南长城医疗科技有限公司股比例为100%，湖南长城医疗科技有限公司于

    本报告期内增资扩股，注册资本由1000 万元变更为5000万元，本公司增资3900 万，占股权的98%。

    合营及联营企业

    被投资单位名称 注册地 业务性质 持股比例 表决权比例

    湖南维胜科技电路板有限公司 长沙市 工业企业 35％ 35％

    湖南维胜科技有限公司 长沙市 工业企业 35％ 35％

    长城计算机软件与系统有限公司 北京市 工业企业 29.60％ 29.60％

    湖南艾邦信息技术有限公司 长沙市 工业企业 20％ 20％

    长沙中电软件园有限公司 长沙市 其他 39% 39%

    注：报告期内，公司与湘投控股、长沙软件园公司共同出资15000万成立长沙中电软件园有限

    公司，公司出资5850万元，占长沙中电软件园有限公司股权的39%。

    （二） 合并财务报表范围的变化情况

    无。

    （三） 主要子公司少数股东权益

    公司名称 期末少数股东权益 期初少数股东权益

    长城信息医疗电子科技有限公司 961,703.23 -

    长沙湘计华湘计算机有限公司 6,055,214.26 6,055,214.26

    湖南凯杰科技有限责任公司 13,722,548.78 14,093,301.99

    长沙湘计海盾科技有限公司 23,907,836.53 21,147,956.81

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    46

    八、 合并财务报表主要项目注释

    说明：期初指2008年12月31日，期末指2009年6月30日。

    1.货币资金

    （1）分类列示

    期末余额 期初余额

    项目

    原币金额

    折算

    汇率

    折合人民币 原币金额

    折算

    汇率

    折合人民币

    现金 - - 72,497.09 - - 73,704.65

    其中：人

    民币

    27,485.76 1.0000 27,485.76 28,693.32 1.0000 28,693.32

    美元 6,597.00 6.8230 45,011.33 6,585.80 6.8346 45,011.33

    银行存

    款

    - - 244,275,641.93 - - 411,287,891.33

    其中：人

    民币 242,970,047.46 1.0000 242,970,047.46 408,065,956.93 1.0000 408,065,956.93

    美元 129,424.15 6.8230 883,060.97 409,758.40 6.8346 2,800,534.77

    澳币 88,689.31 4.7602 422,177.86 88,446.70 4.7604 421,041.67

    欧元 36.82 9.6589 355.64 37.06 9.6590 357.96

    其他货

    币资金

    - - 27,970,087.84 - - 9,772,500.32

    其中：人

    民币

    27,970,087.84 1.0000 27,970,087.84 9,772,500.32 1.0000 9,772,500.32

    美元 - 6.8230 - - 6.8346 -

    合计 - - 272,318,226.86 - - 421,134,096.30

    （2）货币资金期末金额较期初减少148,815,869.44元（减少比例35.33%），其中：经营活动净现

    金流量为-5066万元；投资活动净现金流量为-7559万元；筹资活动净现金流量为-2256万元。

    2.应收票据

    （1）分类列类

    票据种类 期末余额 期初余额

    银行承兑汇票 3,576,096.45 11,417,281.73

    商业承兑汇票 43,854,490.00 2,887,800.00

    合计 47,430,586.45 14,305,081.73

    注：期末应收票据增加33,125,504.72元，系本期采用票据结算方式增加。本期应收票据无质押。

    3.应收股利

    账龄 期末余额

    1年以内 -

    1年以上 1,549,729.59

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    47

    合计 1,549,729.59

    4.应收账款

    （1）按账龄列示

    期末余额 期初余额

    账龄

    余额 比例 坏帐准备 计提比余额 比例 坏帐准备 计提比

    1 年以257,485,583.9 66.53% 12,630,624. 5.00% 131,442,602.1 50.95% 6,572,133.1 5.00%

    1-2年 34,100,651.27 8.81% 3,410,065.1 10.00% 31,836,017.38 12.34% 3,183,601.7 10.00%

    2-3年 13,988,109.71 3.61% 4,196,432.9 30.00% 16,784,042.50 6.51% 5,035,212.7 30.00%

    3-4年 13,800,905.46 3.57% 6,900,472.7 50.00% 30,383,228.25 11.78% 15,191,614. 50.00%

    4-5年 28,150,326.97 7.27% 16,782,671. 60.00% 9,553,503.27 3.70% 5,732,101.9 60.00%

    5 年以39,490,622.31 10.21% 39,490,622. 100.00% 37,966,147.25 14.72% 37,966,147. 100.00%

    合计 387,016,199.6 100.00 83,410,889. 21.55% 257,965,540.8 100.00 73,680,810. 28.56%

    注：应收账款比年初增加12905万，主要系政府采购项目（湖南省文化厅文化共享项目）已实

    现收入尚未回款。

    （2）按类别列示

    期末余额 期初余额

    类别

    金额

    占总额

    比例

    坏账准备

    坏账准备

    计提比例

    金额

    占总额

    比例

    坏账准备

    坏账准备

    计提比例

    单项金额重大的应收款项 144,086,271.76 37.23% 15,070,926.75 10.46% 61,863,306.70 23.98% 9,545,462.85 15.43%

    单项金额不重大但按信用

    风险特征组合后该组合的

    风险较大的应收款项

    68,417,398.24 17.68% 55,359,093.13 80.91% 64,878,422.27 25.15% 52,377,635.09 80.73%

    其他不重大应收款项 174,512,529.62 45.09% 12,980,869.30 7.44% 131,223,811.86 50.87% 11,757,713.00 8.96%

    合计 387,016,199.62 100.00% 83,410,889.18 21.55% 257,965,540.83 100.00% 73,680,810.94 28.56%

    注：①本公司对期末金额大于500万元的分类为单项金额重大的应收款项。

    ②按信用风险特征组合后该组合风险较大的款项是指账龄在三年以上的应收款项。

    （3）单项金额重大的应收账款计提坏帐准备的说明

    应收款项内容 期末余额 坏账金额

    计提比

    例

    理

    由

    湖南省文化厅 87,424,127.00 4,371,206.35 5.00%

    按

    账

    龄

    计

    提

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    48

    中国电子科技集团公司电子科学研究院 17,328,000.00 1,271,932.50 7.34%

    按

    分

    段

    账

    龄

    计

    提

    中国建设银行股份有限公司 13,024,456.50 7,814,673.90 60.00%

    按

    账

    龄

    计

    提

    中国航天科工集团第三研究院第八三五七研究所 9,538,000.00 476,900.00 5.00%

    按

    账

    龄

    计

    提

    衡阳市教育局 5,952,591.76 595,259.18 10.00%

    按

    账

    龄

    计

    提

    辽宁省农村信用联社 5,502,296.50 275,114.82 5.00%

    按

    账

    龄

    计

    提

    中国普天信息产业股份有限公司 5,316,800.00 265,840.00 5.00%

    按

    账

    龄

    计

    提

    合计 144,086,271.76 15,070,926.75 10.46% -

    本公司经对以上单项金额重大的应收款项进行测试，不需单独计提减值准备。

    （4）应收账款前五名列示

    应收款项内容 期末余额

    欠款性

    质 欠款年限 占应收账款比例

    湖南省文化厅 87,424,127.00 货款 1 年以内 22.59%

    中国电子科技集团公司电子科学研究

    院 17,328,000.00 货款 1 年内，1-2年 4.48%

    中国建设银行股份有限公司 13,024,456.50 货款 4-5年 3.37%

    中国航天科工集团第三研究院第八三

    五七研究所 9,538,000.00 货款 1 年以内 2.46%

    衡阳市教育局 5,952,591.76 货款 1-2年 1.54%

    合计 133,267,175.26 - - 34.43%

    （5）截至2009年6月30日止，应收款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠

    款。

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    49

    5.预付账款

    （1）按账龄列示

    账龄 期末余额 比例（%） 期初余额 比例（%）

    1 年以内 25,351,686.66 67.82%

    40,293,105.03 73.94%

    1-2年 6,266,828.00 16.77%

    6,906,513.78 12.67%

    2-3年 3,709,631.47 9.92%

    5,306,607.48 9.74%

    3年以上 2,051,222.94 5.49%

    1,988,920.54 3.65%

    合计 37,379,369.07 100.00%

    54,495,146.83 100.00%

    （2）账龄超过1年的重要预付账款

    项目 期末账面余额 预付款性质 未及时结算原因

    北京长软立德信息技术有限公司 5,000,000.00 货款 项目款

    北京北方佳禾科技公司 3,200,000.00 货款 项目款

    合计 8,200,000.00 - -

    （3）截至2009年6月30日止，无预付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

    （4）金额较大的预付账款情况如下

    项目 期末账面余额 内容

    北京长软立德信息技术有限公司 5,000,000.00 货款

    北京北方佳禾科技公司 3,200,000.00 货款

    三星（中国）投资有限公司 3,000,000.00 货款

    北京太极信息系统技术有限公司 2,175,260.00 货款

    湖南大建园林工程有限责任公司 1,680,000.00 工程款

    Engineering Services and Consulting Srl 1,601,931.71 货款

    合计 16,657,191,.71 -

    6.其他应收款

    （1）按账龄列示

    账

    龄 期末余额 期初余额

    结

    构 余额 比例 坏帐准备

    计提比

    例 余额 比例 坏帐准备

    计提比

    例

    1

    年13,557,845.89 29.55% 694,301.44 5.12% 4,114,284.63 11.08% 222,099.50 5.40%

    PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn2009 年半年度合并报表附注

    50

    以

    内

    1-2

    年 3,221,891.31 7.02% 322,889.61 10.02% 4,301,665.22 11.58% 429,972.01 10.00%

    2-3

    年 2,510,225.20 5.47% 758,381.23 30.21% 4,466,714.64 12.02% 1,345,328.07 30.12%

    3-4

    年 4,173,345.22 9.10% 2,086,682.98 50.00% 2,118,894.86 5.70% 1,059,457.80 50.00%

    4-5

    年 1,297,899.03 2.83% 766,451.79 59.05% 1,640,723.59 4.42% 985,082.15 60.04%

    5

    年

    以

    上 21,119,342.78 46.03% 20,891,597.98 98.92% 20,504,491.99 55.20% 20,465,596.64 99.81%

    合

    计 45,880,549.43 100.00% 25,520,305.03 55.62% 37,146,774.93 100.00% 24,507,536.17 65.97%

    （2）按类别列示

    期末余额 期初余额

    类占总额 坏账 坏账

    别 金额

    比例

    坏账准

    备计提

    比例

    准备

    金额

    占总额

    比例

    坏账准

    备计提

    比例

    准备

    单

    项

    金

    额

    重

    大

    的

    其

    他

    应

    收

    款

    - - - - - - - -

    单

    项

    金

    额

    不

    重

    大

    但

    按

    信

    用

    风

    险

    特

    征

    组

    合

    后

    26,590,587.03 57.96% 89.30% 23,744,732.75 24,264,110.44 65.32% 92.77% 22,510,136.59

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    51

    该

    组

    合

    的

    风

    险

    较

    大

    的

    其

    他

    应

    收

    款

    其

    他

    不

    重

    大

    其

    他

    应

    收

    款

    19,289,962.40 42.04% 9.20% 1,775,572.28 12,882,664.49 34.68% 15.50% 1,997,399.58

    合

    计 45,880,549.43 100.00% 55.62% 25,520,305.03 37,146,774.93 100.00% 65.97% 24,507,536.17

    注：①本公司对期末金额大于500万元的分类为单项金额重大的其他应收款。

    ②按信用风险特征组合后该组合风险较大的款项是指账龄在三年以上的其他应收款。

    （3）其他应收款前五名列示

    客户名称 期末账面余额 欠款性质 欠款年限 占其他应收款比例

    湖南亚华种业股份有限公司优质农产品2,349,423.14 往来款 5年以上 5.12%

    成华（香港）有限公司 1,926,664.50 往来款 5年以上 4.20%

    湖南湘雅医疗网络有限公司 1,530,000.00 往来款 5年以上 3.33%

    SFERAL公司 1,107,044.62 往来款 1-2年 2.41%

    庄剑 444,218.40 往来款 1年以内 0.97%

    合计 7,357,350.66 - - 16.04%

    （4）截至2009年6月30日止，无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

    7.存货

    （1）存货情况

    存货种类 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额

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    52

    存货种类 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额

    原材料 92,139,424.49 190,668,155.54 182,678,557.65 100,129,022.38

    在产品 21,774,194.59 186,986,212.12 166,370,838.59 42,389,568.12

    库存商品 83,409,167.35 479,297,163.05 481,271,070.15 81,435,260.25

    委托加工物资 221,971.14 - 221,971.14

    低值易耗品 154,667.45 - 154,667.45

    合计 197,699,425.02 856,951,530.71 830,475,133.84 224,175,821.89

    （2）存货跌价准备

    本期减少额

    存货种类

    期初账面余

    额

    本期计提

    额 转回 转销 合计

    期末账面余

    额

    原材料 4,931,466.39 - - 97,481.00 97,481.00 4,833,985.39

    在产品 1,740,769.99 - - 1,740,769.99

    1,740,769.9

    9

    库存商品 10,848,780.4

    3 - 3,646,927.82

    3,646,927.8

    2 7,201,852.61

    委托加工物资 221,971.14 - - 221,971.14

    低值易耗品 - - -

    合计 17,742,987.9

    5 - 5,485,178.81

    5,485,178.8

    1

    12,257,809.1

    4

    8.长期股权投资

    （1）按核算方法列示

    被投资单位 初始投资金额 期初账面金额 本期增加 本期减少 期末账面金额

    本期收到的

    现金红利

    一、权益法核算 117,764,727.08 136,742,232.37 59,185,581.73 4,961,430.90 190,966,383.20 -

    1.湖南维胜科技电路板有限公司 51,336,359.67 80,659,707.08 - 2,310,732.89 78,348,974.19 -

    2.湖南维胜科技有限公司 14,484,750.00 15,936,623.54 - 2,650,698.01 13,285,925.53 -

    3.长城计算机软件与系统有限公司 49,731,117.41 39,242,221.76 685,581.73 - 39,927,803.49 -

    4.湖南艾邦信息技术有限公司 2,212,500.00 903,679.99 - - 903,679.99 -

    6.长沙中电软件园有限公司 - - 58,500,000.00 - 58,500,000.00

    二、成本法核算 168,817,000.00 236,817,000.00 - - 236,817,000.00 -

    1.湖南广电数字网络营销有限公司 380,000.00 380,000.00 - - 380,000.00 -

    2.湘财证券有限责任公司 66,252,000.00 66,252,000.00 - - 66,252,000.00

    3.东方证券投资有限责任公司 100,000,000.00 168,000,000.00 - - 168,000,000.00 -

    4.湖南长城博天信息科技有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 -

    5.株洲金马公司 185,000.00 185,000.00 - - 185,000.00

    合计 286,581,727.08 373,559,232.37 59,185,581.73 4,961,430.90 427,783,383.20

    （2）长期投资减值准备

    被投资单位 期末余额 期初余额

    1.湖南艾邦信息技术有限公司 903,679.99 903,679.99

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    53

    2.湘财证券有限责任公司 56,314,200.00 56,314,200.00

    3.株洲金马公司 185,000.00 185,000.00

    4.湖南广电数字网络营销有限公司 380,000.00 380,000.00

    合计 57,782,879.99 57,782,879.99

    （3）按合营企业、联营企业分类列示

    被投资单位名称 注册地

    业务

    性质

    本企业

    持股比例

    本企业在被投资

    单位表决权比例

    期末净资产

    总额

    本期营业

    收入总额

    本期

    净利润

    一、合营企业 - - - - - - -

    二、联营企业： - - - - - - -

    1.湖南维胜科技电路板有限公司 长沙市 工业企业 35.00% 35.00% 219,362,663.72 82,181,480.23 -6,602,093.96

    2.湖南维胜科技有限公司 长沙市 工业企业 35.00% 35.00% 37,959,787.23 64,627,855.09 -7,573,422.89

    3.长城计算机软件与系统有限公司 北京市 工业企业 29.60% 29.60% 144,866,483.83 337,221,840.51 2,316,154.51

    4.湖南艾邦信息技术有限公司 长沙市 工业企业 20.00% 20.00% - - -

    5.长沙中电软件园有限公司 长沙市 其他 39.00% 39.00% 150,000,000.00 - -

    注：长沙中电软件园有限公司尚在建设阶段。

    9.投资性房地产

    （1）成本法计量的投资性房地产

    项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    一、原价合计 15,247,498.00 - - 15,247,498.00

    1.房屋、建筑物 15,247,498.00 - - 15,247,498.00

    2.土地使用权 - - - -

    二、累计折旧和累计摊销合计 667,956.00 146,832.18 - 814,788.18

    1.房屋、建筑物 667,956.00 146,832.18 - 814,788.18

    2.土地使用权 - - - -

    三、投资性房地产减值准备累- - - -

    1.房屋、建筑物 - - - -

    2.土地使用权 - - - -

    四、投资性房地产账面价值合14,579,542.00 - - 14,432,709.82

    1．房屋、建筑物 14,579,542.00 - - 14,432,709.82

    2.土地使用权 - - - -

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    54

    10.固定资产

    项 目 2008.12.31 本期增加 本期减少 2009.06.30

    一、固定资产原价合计 191,358,509.22 18,383,889.65 17,379,741.31 192,362,657.56

    房屋、建筑物 67,739,970.06 8,692,239.74 9,643,949.33 66,788,260.47

    通用设备 24,873,231.32 6,288,891.84 3,919,270.38 27,242,852.78

    专用设备 82,176,944.61 0.00 11,400.00 82,165,544.61

    运输工具 9,728,014.29 88,026.07 3,804,621.60 6,011,418.76

    电子设备及其他 6,840,348.94 3,314,732.00 500.00 10,154,580.94

    二、累计折旧合计 80,011,330.64 6,791,124.32 7,425,947.10 79,376,507.86

    房屋、建筑物 11,515,435.52 1,021,441.87 1,711,253.48 10,825,623.91

    通用设备 11,485,935.65 2,438,295.72 3,185,228.64 10,739,002.73

    专用设备 45,291,199.10 2,188,082.60 10,830.00 47,468,451.70

    运输工具 5,978,034.87 290,217.32 2,257,088.80 4,011,163.39

    电子设备及其他 5,740,725.50 853,086.81

    261,546.18 6,332,266.13

    三、固定资产减值准备金

    额合计 9,156,344.42 0.00 721,708.42 8,434,636.00

    房屋、建筑物 3,740,119.86 - - 3,740,119.86

    通用设备 1,394,623.21

    - - 1,394,623.21

    专用设备 2,651,360.58 - - 2,651,360.58

    运输工具 781,962.71 - 721,708.42 60,254.29

    电子设备及其他 588,278.06 -

    - 588,278.06

    四、固定资产账面价值合

    计 102,190,834.16 104,551,513.70

    房屋、建筑物 52,484,414.68 -

    - 52,222,516.70

    通用设备 11,992,672.46 - - 15,109,226.84

    专用设备 34,234,384.93

    - - 32,045,732.33

    运输工具 2,968,016.71 - - 1,940,001.08

    电子设备及其他 511,345.38 - - 3,234,036.75

    11.在建工程

    （1）在建工程原值

    期初余额 本期减少 期末余额

    工程

    名称

    预算数

    （万元） 金额

    其中：利

    息资本化

    金额

    本期

    增加 本期转入

    固定资产额

    其他

    减少额

    金额

    其中：利

    息资本化

    金额

    资金来源

    工程投

    入占预

    算的比

    例

    合计 - 55,415,085.71 - 15,685,321.80 3,962,111.19 67,138,296.32 - - -

    其中：星

    沙工业园

    7,328.00 52,362,254.68 - 9300008.75 - - 61,662,263.43 - 募股资金 84%

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    55

    （二期）

    电池设备

    改造

    - 1,801,301.27 - - - - 1,801,301.27 - 自筹 -

    军工加固

    计算机专

    项技改

    2,420.00 1,251,529.76 - 5,895,974.50 - 3,472,772.64 3,674,731.62 -

    专项拨款

    与自筹

    111%

    企业技术

    中心

    - - - - - - - 自筹 -

    打印机生

    产线安装

    - - - 489,338.55 489,338.55 - - 自筹 -

    （2）在建工程减值准备

    项目 期初余额 本期计提 本期减少 期末余额 计提原因

    电池设备改造 900650.64 900,650.6 长期停工

    合计 900650.64 900,650.6 -

    12.无形资产

    （1）按项目列示

    项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    一、原价合计 55,882,841.62 2,488,413.34 - 58,371,254.

    1．土地使用权（工业-星沙） 10,973,301.00 - - 10,973,301.

    2．土地使用权（工业-麓谷） 24,649,376.00 - - 24,649,376.

    3．土地使用权（生活） 8,680,000.00 - - 8,680,000.0

    4．板卡加工专用技术 2,246,900.00 - - 2,246,900.0

    5．POS技术 2,000,000.00 - - 2,000,000.0

    6．ADSL技术 3,500,000.00 - - 3,500,000.0

    7．软件技术 3,833,264.62 2,488,413.34 - 6,321,677.9

    二、累计摊销额合计 6,043,991.61 989,242.34 - 7,033,233.9

    1．土地使用权（工业-星沙） 252,930.73 116,737.26 - 369,667.99

    2．土地使用权（工业-麓谷） 534,069.77 246,493.74 - 780,563.51

    3．土地使用权（生活） 1,240,001.36 62,000.34 - 1302,001.7

    4．板卡加工专用技术 355,759.23 112,345.02 - 468,104.25

    5．POS技术 766,666.83 100,000.02 - 866,666.85

    6．ADSL技术 1,591,685.00 - - 1,591,685.0

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    56

    项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    7．软件技术 1,302,878.69 351,665.96 - 1,654,544.6

    三、无形资产减值准备累计金额合计 1,908,315.00 - - 1,908,315.0

    1．土地使用权（工业-星沙） - - - -

    2．土地使用权（工业-麓谷） - - - -

    3．土地使用权（生活） - - - -

    4．板卡加工专用技术 - - - -

    5．POS技术 - - - -

    6．ADSL技术 1,908,315.00 - - 1,908,315.0

    7．软件技术 - - - -

    四、无形资产账面价值合计 47,930,535.01 - - 49,429,706.

    1．土地使用权（工业-星沙） 10,720,370.27 - - 10,603,633.

    2．土地使用权（工业-麓谷） 24,115,306.23 - - 23,868,812.

    3．土地使用权（生活） 7,439,998.64 - - 7,377,998.3

    4．板卡加工专用技术 1,891,140.77 - - 1,778,795.7

    5．POS技术 1,233,333.17 - - 1,133,333.1

    6．ADSL技术 - - - -

    7．软件技术 2530385.93 - - 4,667,133.3

    13.开发支出

    项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    针式打印头开发支

    出 795200.73 445385.16 - 1240585.89

    合计 795,200.73 445385.16 - 1240585.89

    14.递延所得税资产及递延所得税负债

    项目 期末余额 对应的暂时性差期初余额 对应的暂时性

    一、递延所得税资产 23,056,164.96 135,391,712.20 22,802,491. 133,700,558.33

    1．长期投资 9,422,771.94 62,818,479.62 9,422,771.9 62,818,479.62

    2．存货 1,194,303.86 7,348,183.99 1,194,303.8 7,348,183.99

    3．固定资产 236,436.77 1,576,245.18 236,436.77 1,576,245.18

    4．坏账准备 12,202,652.39 63,648,803.41 11,948,979. 61,957,649.54

    二、递延所得税负债 - - - -

    1．长期投资 - - - -

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    57

    15.资产减值准备

    本期减少

    项目 期初余额 本期计提 转

    回

    转销 合计

    期末余额

    坏账准备 98,188,347.11 10,795,899.49 - 53,052.39 53,052.39 108,931,194.21

    存货跌价

    准备

    17,742,987.95 - - 5,485,178.81 5,485,178.81 12,257,809.14

    长期股权

    投资减值

    准备

    57,782,879.99 - - - - 57,782,879.99

    固定资产

    减值准备

    9,156,344.42 - - 721,708.42 721,708.42 8,434,636.00

    在建工程

    减值准备 900,650.64 - - - - 900,650.64

    无形资产

    减值准备

    1,908,315.00 - - - - 1,908,315.00

    合计 185,679,525.11 10,795,899.49 - 6,259,939.62 6,259,939.62 190,215,484.98

    16.所有权受到限制的资产

    本期无所有权受到限制的资产。

    17.短期借款

    （1）借款类别

    借款类别 期末余额 期初余额

    信用借款 2030000.00 2,030,000.00

    抵押借款 - 3,770,000.00

    保证借款 12000000.00 12,000,000.00

    质押借款 - -

    合计 14030000.00 17,800,000.00

    （2）短期借款期末金额较期初减少3,770,000.00元，主要为本年归还银行借款。

    （3）控股子公司邵阳宝庆海量电源有限公司于1998年从农行邵阳市青龙支行、邵阳市财政局

    分别获得流动资金贷款90万元、113万元，由于该公司经营困难，无力偿还，借款已逾期多年。

    （4）本公司控股子公司长沙湘计华湘计算机有限公司由湖南省中小企业信用担保有限责任公

    司提供信用担保，取得交通银行长沙解放路支行贷款1,200万元。

    18.应付票据

    （1）按种类列示

    票据种类 期末余额 期初余额

    银行承兑汇票 94,875,397.50 13,868,114.00

    商业承兑汇票 -

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    合计 94,875,397.50 13,868,114.00

    （2）应付票据期末金额较期初增加81,007,283.5元，主要系本期采用票据结算方式增加。

    19.应付账款

    （1）按账龄列示

    期末账面余额 期初账面余额

    账龄结构 账面余额 比例 账面余额 比例

    1 年以内 153,281,900.51 79.46% 113,326,252.14 69.02%

    1年至2年 9,234,408.28 4.79% 16,042,988.89 9.77%

    2年至3年 648,485.46 0.34% 3,781,234.86 2.30%

    3年以上 29,735,596.24 15.41% 31,049,704.98 18.91%

    合计 192,900,390.49 100.00% 164,200,180.87 100.00%

    （2）截至2009年6月30日止，无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

    20.预收账款

    （1）按账龄列示

    期末账面余额 期初账面余额

    账龄结构

    账面余额 比例 账面余额 比例

    1年以内 6,923,080.15 46.24% 3,574,910.27 39.66%

    1年至2年 3,185,321.40 21.27% 798,574.60 8.86%

    2年至3年 636,256.09 4.25% 618,221.09 6.86%

    3年以上 4,228,889.04 28.24% 4,021,061.04 44.62%

    合计 14,973,546.68 100.00% 9,012,767.00 100.00%

    （2）截至2009年6月30日止，无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

    21.应付职工薪酬

    项 目 期初余额 本期增加 本期支付 期末余额

    一、工资、奖金、津贴和补贴 16,300,130.36 25,568,339.60

    37,772,772.57

    4,095,697.39

    二、职工福利费 - 1,867,188.86

    1,867,188.86

    -

    三、社会保险费 996,043.31 4,227,408.99

    4,246,632.53

    976,819.77

    四、住房公积金 160,521.11 1,666,626.92

    1,267,941.10

    559,206.93

    五、工会经费和职工教育经费 2,018,329.74 779,955.05

    465,354.45

    2,332,930.34

    六、非货币性福利 - -

    -

    -

    七、因解除劳动关系给予的补偿 - 470,638.02

    470,638.02

    -

    八、其他 - -

    -

    -

    合计 19,475,024.52 34,580,157.44

    46,090,527.53

    7,964,654.43

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    59

    22.应交税费

    税费项目 期末余额 期初余额

    1.企业所得税 1,526,366.29 5,153,103.76

    2.增值税 2,452,791.08 2,364,889.75

    3.营业税 -13,229.58 -172,851.13

    4.土地使用税 78,983.43 79,477.71

    5.房产税 234,878.21 -170,591.75

    6.城市维护建设税 265,213.79 275,489.65

    7.关税 38,073.58

    8.印花税 182,615.00

    9.其他 484,962.33 296,775.53

    合计 5029965.55 8,046,982.10

    23.应付股利

    （1）按明细列示

    主要投资者名称 期末余额 期初余额 欠付原因

    深圳市湘计长岛电脑设备有限公司自然人381,532.00 381,532.00 暂未支付

    合计 381,532.00 381,532.00 -

    24.其他应付款

    （1）按账龄列示

    期末账面余额 期初账面余额

    账龄结构

    账面余额 比例 账面余额 比例

    1年以内 9,212,501.43 21.64% 8,469,899.02 18.05%

    1年至2年 14,693,824.98 34.51% 19,909,665.17 42.43%

    2年至3年 1,619,317.09 3.80% 3,583,798.62 7.64%

    3年以上 17,051,799.19 40.05% 14,960,354.58 31.88%

    合计 42,577,442.69 100.00% 46,923,717.39 100.00%

    （2）截至2009年6月30日止，无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

    25.一年内到期的非流动负债

    按类别列示

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    60

    借款类别 币种 期末余额 期初余额

    信用借款 人民币 2,991,160.97 2,880,033.97-

    抵押借款 人民币 - -

    保证借款 人民币 - -

    质押借款 人民币 - -

    合计 - 2,991,160.97 2,880,033.97-

    注：一年内到期的非流动负债由长期借款转入，系本公司控股子公司长沙博路通信息技术有限

    公司项目贷款，本公司控股子公司长沙长远电子信息技术有限公司、湖南湘计视讯信息科技股份有

    限公司各提供100万元贷款担保，已逾期。

    26.专项应付款

    项目 种类 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    信息产业部技改拨款 技术改造 19,400,000.00 - 19,400,000.00

    合计 - 19,400,000.00 19,400,000.00

    27.其他非流动负债

    （1）按项目列示

    项 目 期末余额 期初余额

    工业发展基金（递延收益） 158,560,800.00 158,560,800.00

    合计 158,560,800.00 158,560,800.00

    （2）其他非流动负债期末金额为2008年收到长沙市财政局拨付的工业发展基金形成递延收益

    158,560,800.00元。

    28.股本

    期初余额 期末余额

    项目

    投资金额 所占比例（%）

    本期增加 本期减少

    投资金额 所占比例（%）

    一、有限售条件股份 79,200,824.00 21.09 79,200,824.00 - -

    1.国家持股 - - - -

    2.国有法人持股 79,200,824.00 21.09 79,200,824.00 - -

    3.其他内资持股 - - - - - -

    其中：境内法人持股 - - - - - -

    境内自然人持股 - - - - - -

    4.境外持股 - - - - - -

    其中：境外法人持股 - - - - - -

    境外自然人持股 - - - - - -

    二、无限售条件流通股份 296,361,346.00 78.91 - 375,562,170.00 100.00

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    61

    期初余额 期末余额

    项目

    投资金额 所占比例（%）

    本期增加 本期减少

    投资金额 所占比例（%）

    1.人民币普通股 296,361,346.00 78.91 - 375,562,170.00 100.00

    2.境内上市外资股 - - - - - -

    3.境外上市外资股 - - - - - -

    4.其他 - - - - - -

    股份合计 375,562,170.00 100.00 375,562,170.00 100.00

    29.资本公积

    项目 期初余额 本期增本期减少 期末余额 变动原因、依据

    资本（股本）溢411,825,637.52 - 411,825,637.52 -

    其他资本公积 9,877,931.56 - 9,877,931.56 -

    合计 421,703,569.08 -

    421,703,569.0

    8 -

    30.盈余公积

    项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 变动原因、依据

    法定盈余公积 58,268,238.7 - - 58,268,238.7

    任意盈余公积 3,645,752.34 - - 3,645,752.34 -

    合计 61,913,991.1 - - 61,913,991.1 -

    31.未分配利润

    项目 本期数

    上期期末余额 64,171,683.31

    加：会计政策变更 -

    前期会计差错 -

    其他 -

    本期期初余额 64,171,683.31

    本期增加 16,572,983.06

    ①本期净利润 16,572,983.06

    ②其他 -

    本期减少 18,778,108.50

    ①提取法定盈余公积 -

    ②提取任意盈余公积 -

    ③提取储备基金 -

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    62

    项目 本期数

    ④提取企业发展基金 -

    ⑤分配利润 18,778,108.50

    ⑥其他 -

    期末余额 61,966,557.87

    32.营业收入

    （1）营业收入

    2009年1-6月 2008年1-6月

    项目

    收入 成本 收入 成本

    主营业务收入 309,722,743.26 249,083,017.98 306,672,858.74 236,938,007.45

    其他业务收入 15,694,476.02 20,677,989.45 3,223,526.00 3,086,586.03

    合计 325,417,219.28 269,761,007.43 309,896,384.74 240,024,593.48

    （2）主营业务收入情况

    主要业务类主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润

    别产品类别 2009年1-6月 2008年1-6月 2009年1-6月 2008年1-6月 2009年1-6月 2008年1-6月

    金融电子 152,318,373.1 198,277,497. 127,823,539.5 161,182,310. 24,494,833.67 37,095,186.81

    高新电子 60,226,250.00 51,283,940.0 36,927,089.21 27,296,377.5 23,299,160.79 23,987,562.50

    教育信息化 81,827,151.81 44,917,901.3 70,664,444.01 38,116,573.1 11,162,707.80 6,801,328.17

    加工制造 14,267,214.95 12,193,519.7 13,088,278.90 10,342,745.9 1,178,936.05 1,850,773.81

    医疗电子 1,083,753.31 - 579,666.34 - 504,086.97 -

    合计 309,722,743.2 306,672,858. 249,083,017.9 236,938,007. 60,639,725.28 69,734,851.29

    （3）公司前五名客户的销售收入

    2009年1-6月 2008年1-6月

    客户

    销售收入 占营业收入比例 销售收入 占营业收入比例

    前五名客户销售收入 176,962,939.14 54.38% 111,809,996.49 36.08%

    33.营业税金及附加

    项目 税率 2009年1-6月 2008年1-6月

    营业税 5% 297,142.23 207,742.35

    防洪基金 - 6,215.36

    河道费 -

    城市维护建设税

    7%、1%

    198,556.19 101,213.61

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    63

    教育费附加 4.5%、3% 127,671.19 253,690.45

    房产税 12% 634,676.48 342,935.84

    合计 - 1,258,046.09 911,797.61

    34.管理费用

    项目 2009年1-6月 2008年1-6月 变动比例

    管理费用 27,913,591.98 23,801,656.52 17.28%

    35.财务费用

    项目 2009年1-6月 2008年1-6月

    利息支出 682,284.50 3,381,693.01

    利息收入（以负数表示） -2,275,453.51 -1,194,604.27

    汇兑损益 254,085.99 -907,326.99

    其他 495,336.76 190,175.23

    合计 -843,746.26 1,469,936.98

    36.资产减值损失

    项 目 2009年1-6月 2008年1-6月

    1．坏账损失 10,795,899.49 52,153,523.16

    2．存货跌价损失

    3．长期股权投资减值损失

    4．固定资产减值损失

    5．在建工程减值损失

    合计 10,795,899.49 52,153,523.16

    37.投资收益

    产生投资收益的来源 2009年1-6月 2008年1-6月 变动原因

    按成本法核算的单位分回的股利 0 32,000,000.00 东方证券分回股

    按权益法核算确认的投资收益 -4,275,849.17 -1,684,283.60 按投资比例确认

    合计 -4,275,849.17 30,315,716.40 -

    38.营业外收入

    （1）按项目列示

    项 目 2009年1-6月 2008年1-6月

    1．处置非流动资产利得小计 78,656.79 6,426,343.96

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    64

    项 目 2009年1-6月 2008年1-6月

    其中：处置固定资产利得 78,656.79 424,590.43

    处置无形资产利得 6,001,753.53

    2．非货币性资产交换利得

    3．债务重组利得

    4．政府补助 30,163,100.00 58,726,200

    5．赔偿及罚款 3,370

    6．捐赠利得 -

    7．其他 297,410.65 279,757.36

    合计 30,539,167.44 65,435,671.32

    （2）本期政府补助情况

    项目 2009年1-6月 2008年1-6月 来源和依据

    与经营收益相关的工业发展基29,863,100.00 58,726,200.00 长沙市财政局[2007]4号

    长沙科技项目基金 300,000.00 - 长财企指[2009]51号

    合计 30,163,100.00 58,726,200.00 -

    39.营业外支出

    项 目 2009年1-6月 2008年1-6月

    1.处置非流动资损失合计 481,648.25 79290.62

    其中：处置固定资产损失 481,648.25 79,290.62

    处置无形资产损失

    2.资产报废、毁损损失 2,102.29

    3.债务重组损失 477,471.60

    4.公益性捐赠支出 1,723,000.00

    5.非常损失

    6.罚款 35,839.13 10,500.00

    7.进项税转出

    8.其他 34,973.45

    合计 997,061.27 1,847,764.07

    40.所得税费用

    项 目 2009年1-6月 2008年1-6月

    所得税费用 2,177,291.89 3,447,939.96

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    65

    其中：当期所得税 2,430,964.97 3,361,459.36

    递延所得税 -253,673.08 86,480.60

    41.收到或支付的其他与经营活动有关的现金

    大额项目 2009年1-6月

    一、收到的其他与经营活动有关的现金 38,189,701.91

    其中： -

    与经营收益相关的工业发展基金拨款 29,863,100.00

    收政府部门拨款专项资金以及奖励款等 300,000.00

    利息收入 2,275,453.51

    往来款流入 2,062,044.20

    二、支付的其他与经营活动有关的现金 44,308,687.73

    其中： -

    费用报账 38,716,621.29

    银行手续费 214,071.47

    往来款流出 2,863,512.75

    42.将净利润调节为经营活动现金流量净额

    项目 2009年1-6月 2008年1-6月

    净利润 21,388,160.79 62,924,188.75

    加：资产减值准备 10,795,899.49 52,153,523.16

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资6,515,539.63 4,120,175.11

    无形资产摊销 989,242,34 878,381.01

    长期待摊费用摊销 94,666.68

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损

    失（收益以“－”号填列） 372,372.66

    -4,431,339.42

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 68,516.37 45,771.72

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

    财务费用（收益以“－”号填列） 835,820.80 3,381,693.01

    投资损失（收益以“－”号填列） 4,275,849.17 -30,315,716.40

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -253,673.08 86,480.60

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

    存货的减少（增加以“－”号填列） -31,128,799.61 -4,521,966.53

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -181,610,300.48 -3,753,502.21

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 116,994,828.81 -28,505,063.10

    其他

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    66

    项目 2009年1-6月 2008年1-6月

    经营活动产生的现金流量净额 -50,661,876.43 52,062,625.70

    二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    三、现金及现金等价物净增加情况：

    现金的期末余额 272,318,226.86 210,181,503.77

    减：现金的期初余额 421,134,096.30 274,866,614.171

    加：现金等价物的期末余额

    减：现金等价物的期初余额

    现金及现金等价物净增加额 -148,815,869.44 -64,685,110.40

    九、 母公司财务报表项目注释

    1.应收账款

    （1）按账龄列示

    期末余额 期初余额

    账龄

    余额 比例 坏帐准备 计提比例 余额 比例 坏帐准备 计提比例

    1年以内 103,234,164.61 61.68% 5,161,708.23 5.00% 28,418,808.34 38.77% 1,420,940.41 5.00%

    1-2年 4,334,692.84 2.59% 433,469.28 10.00% 2,203,305.56 3.01% 220,330.56 10.00%

    2-3年 35,841,350.29 21.41% 10,752,405.09 30.00% 17,114,900.10 23.35% 5,134,470.03 30.00%

    3-4年 1,753,307.57 1.05% 876,653.79 50.00% 3,320,532.27 4.53% 1,660,266.14 50.00%

    4-5年 1,493,084.53 0.89% 895,850.72 60.00% 1,458,213.73 1.99% 874,928.24 60.00%

    5年以上 20,726,229.19 12.38% 20,726,229.19 100.00% 20,775,003.65 28.35% 20,775,003.65 100.00%

    合计 167,382,829.03 100.00% 38,846,316.30 41.05% 73,290,763.65 100.00% 30,085,939.03 41.05%

    （2）按类别列示

    期末余额 期初余额

    类别

    金额

    占总额

    比例

    坏账准备

    坏账准备

    计提比例

    金额 占总额比例 坏账准备

    坏账准备

    计提比例

    单项金额重大的应收

    款项

    118,328,822.24 70.69% 13,642,614.92 11.53% 23,832,121.13 32.51% 4,174,226.34 17.52%

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    67

    单项金额不重大但按

    信用风险特征组合后

    该组合的风险较大的

    应收款项

    23,972,621.29 14.32% 22,498,733.70 93.85% 25,553,749.65 34.87% 23,310,198.03 91.22%

    其他不重大应收款项 25,081,385.50 14.99% 2,704,967.68 10.78% 23,904,892.87 32.62% 2,601,514.66 10.88%

    合计 167,382,829.03 100.00% 38,846,316.30 23.21% 73,290,763.65 100.00% 30,085,939.03 41.05%

    注：①本公司对期末金额大于500万元的分类为单项金额重大的应收款项。

    ②按信用风险特征组合后该组合风险较大的款项是指账龄在三年以上的应收款项。

    （3）期末应收账款金额前五名情况如下

    客户名称 期末账面余欠款性质 欠款年限 占应收账款比

    湖南省文化厅 87,424,127.00 货款 1 年以内 52.23%

    长沙湘计华湘计算机有限公司 30,904,695.24 货款 1-4年 18.46%

    武汉长软华成系统有限公司 3,483,482.00 货款 1-2年 2.08%

    邵阳市委 3,136,180.00 货款 1-2年 1.87%

    郴州市委组织部 2,445,572.00 货款 5 年以上 1.46%

    合计

    127,394,056.2

    4 - - 76.11%

    （4）截至2009年6月30日止，应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠

    款。

    （5）应收关联方款项情况如下

    关联方 期末账面余期初账面余欠款性质 占应收账款比例

    长沙湘计华湘计算机有限公司 30,904,695.24 11,930,481.13 货款 18.46%

    武汉长软华成系统有限公司 3,483,482.00 3,305,682.00 货款 2.08%

    湖南维胜科技电路板有限公司 1,900,401.49 1,900,401.49 货款 1.14%

    长城信息金融设备有限责任公司 2,123,796.10 487,052.70 货款 1.27%

    长沙博路通信息技术有限公司 871,193.26 871,193.26 货款 0.52%

    长沙湘计海盾科技有限公司 1,773,159.26 - 货款 1.06%

    湖南凯杰科技有限责任公司 454,508.82 - 货款 0.27%

    湖南长城医疗科技有限公司 30,000.00 - 货款 0.02%

    深圳普士科技有限公司 1,421.00 1,421.00 货款 0.00%

    合计 41,542,657.17 18,496,231.58 - 24.82%

    2.其他应收款

    （1）按账龄列示

    账龄结构 期末余额 期初余额

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    68

    余额 比例 坏帐准备 计提比例 余额 比例 坏帐准备 计提比例

    1年以内 86,747,404.49 61.55% 5,855,240.79 6.75% 2,625,060.05 3.77% 1,093,403.97 41.65%

    1-2年 2,747,670.00 1.95% 1,255,497.00 45.69% 2,843,927.20 4.08% 1,265,122.72 44.49%

    2-3年 11,908,784.22 8.45% 4,327,235.27 36.34% 17,234,718.85 24.73% 5,925,015.66 34.38%

    3-4年 10,795,532.29 7.66% 6,056,645.15 56.10% 9,292,173.49 13.34% 5,304,965.75 57.09%

    4-5年 2,707,999.48 1.92% 2,473,130.99 91.33% 10,352,234.97 14.86% 7,059,672.29 68.19%

    5年以上 26,040,507.30 18.47% 26,040,507.30 100.00% 27,332,026.79 39.22% 27,332,026.79 100.00%

    合计 140,947,897.78 100.00% 46,008,256.50 32.64% 69,680,141.35 100.00% 47,980,207.18 68.86%

    （2）按类别列示

    期末余额 期初余额

    类别

    金额

    占总额

    比例

    坏账准备

    坏账准备

    计提比例

    金额

    占总额

    比例

    坏账准备

    坏账准备

    计提比例

    单项金额重大的

    其他应收款

    122,556,115.68 86.95% 34,300,487.54 27.99% 51,414,808.18 73.79% 35,745,389.46 69.52%

    单项金额不重大

    但按信用风险特

    征组合后该组合

    的风险较大的其

    他应收款

    11,367,157.64 8.06% 10,792,448.08 94.94% 11,420,480.46 16.39% 10,869,360.44 95.17%

    其他不重大其他

    应收款

    7,024,624.46 4.99% 915,320.88 13.03% 6,844,852.71 9.82% 1,365,457.28 19.95%

    合计 140,947,897.78 100.00% 46,008,256.50 32.64% 69,680,141.35 100.00%% 47,980,207.18 68.86%

    注：①本公司对期末金额大于500万元的分类为单项金额重大的其他应收款。

    ②按信用风险特征组合后该组合风险较大的款项是指账龄在三年以上的其他应收款。

    （3）单项金额重大的其他应收款计提坏帐准备的说明

    应收款项内容 期末余额 坏账金额 计提比例 理由

    湖南长城信息金融设备有限责任公

    司

    82,660,000.00 4,133,000.00 5.00% 按账龄计提

    长沙恒昌机电科技有限公司 13,775,080.26 4,470,420.80 32.45% 按分段账龄计提

    邵阳宝庆海量 13,551,986.94 13,551,986.94 100.00% 全额计提

    长沙长远电子信息技术有限公司 12,569,048.48 12,145,079.80 96.63% 按分段账龄计提

    合计 122,556,115.68 34,300,487.54 - -

    本公司经对以上单项金额重大的应收款项进行测试，邵阳宝庆海量电源有限责任公司需全额计

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    69

    提外，其他不需单独计提减值准备。

    （4）期末其他应收款金额前五名情况如下

    客户名称 期末账面余额 欠款性质 欠款年限 占应收账款比

    湖南长城信息金融设备有限责任公

    司

    82,660,000.00 往来款 1 年以内 58.65%

    长沙恒昌机电科技有限公司 13,775,080.26 往来款 1-4年 9.77%

    邵阳宝庆海量 13,551,986.94 往来款 1 年到5 年以

    上

    9.61%

    长沙长远电子信息技术有限公司 12,569,048.48 往来款 1 年到5 年以

    上

    8.92%

    成华（香港）有限公司 1,926,664.50 往来款 5 年以上 1.37%

    长沙中电软件园有限公司 328,428.54 往来款 1 年以内 0.23%

    合计 124,811,208.72 - - 88.55%

    （5）期末其他应收款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

    （6）应收关联方款项情况如下

    关联方 期末账面余期初账面余欠款性质 占应收账款比例

    湖南长城信息金融设备有限责任公

    司

    82,660,000.00 往来款 58.65%

    长沙长远电子信息技术有限公司 12,569,048.48 24,556,920.48 往来款 8.92%

    邵阳宝庆海量电源有限责任公司 13,551,986.94 12,967,018.94 往来款 9.61%

    长沙恒昌机电科技有限公司 13,775,080.26 13,890,868.76 往来款 9.77%

    合计

    122,556,115.6

    8 51,414,808.18 - 86.95%

    3.长期股权投资

    （1）按核算方法列示

    被投资单位名称 初始金额 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    一、成本法核算

    上海湘计长江信息设备有限公司 59,500,000.00 74,963,130.23 - - 74,963,130.23

    长沙湘计海盾科技有限公司 12,800,000.00 33,840,000.00 - - 33,840,000.00

    长沙湘计华湘计算机有限公司 800,000.00 800,000.00 - - 800,000.00

    长沙长远电子信息技术有限公司 9,000,000.00 9,000,000.00 - - 9,000,000.00

    湖南长城医疗科技有限公司 7,500,000.00 10,291,043.79 39,000,000.00 - 49,291,043.79

    深圳市湘计长岛电脑设备有限公司 8,000,000.00 12,282,462.45 - - 12,282,462.45

    长沙恒昌机电科技有限公司 3,750,000.00 3,750,000.00 - - 3,750,000.00

    长沙博路通信息技术有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 - - 10,000,000.00

    湖南湘计视迅信息科技股份有限公司 47,500,000.00 47,700,000.00 - - 47,700,000.00

    邵阳宝庆海量电源有限责任公司 5,270,000.00 5,270,000.00 - - 5,270,000.00

    湖南凯杰科技有限责任公司 26,627,607.50 26,627,607.50 - - 26,627,607.50

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    70

    深圳普士科技有限责任公司 4,000,000.00 4,000,000.00 - - 4,000,000.00

    湖南长城信息金融设备有限责任公司 148,500,000.00 148,500,000.00 - - 148,500,000.00

    湘财证券有限责任公司 66,252,000.00 66,252,000.00 - - 66,252,000.00

    东方证券投资有限责任公司 100,000,000.00 168,000,000.00 - - 168,000,000.00

    湖南长城博天信息科技有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00

    小计 511,499,607.5 623,276,243.97 39,000,000.00 - 662,276,243.97

    二、权益法核算

    湖南维胜科技电路板有限公司 51,336,359.67 80,659,707.08 - 2,310,732.89 78,348,974.19

    湖南维胜科技有限公司 14,484,750.00 15,936,623.54 - 2,650,698.01 13,285,925.53

    长城计算机软件与系统有限公司 49,731,117.41 39,242,221.76 685,581.73 - 39,927,803.49

    湖南艾邦信息技术有限公司 2,212,500.00 903,679.99 - - 903,679.99

    长沙中电软件园有限公司 58,500,000.00 58,500,000.00

    小计 117,764,727.08 136,742,232.37 59,185,581.73 4,961,430.90 190,966,383.20

    合计 629,264,334.58 760,018,476.34 98,185,581.73 4,961,430.90 853,242,627.17

    （2）长期投资减值准备

    被投资单位名称 减值原因 期初余额 期末余额

    一、成本法核算 - - -

    长沙博路通信息技术有限公净资产为负 10,000,000. 10,000,000.00

    邵阳宝庆海量电源有限责任净资产为负 5,270,000.0 5,270,000.00

    长沙恒昌机电科技有限公司 净资产为负 3,750,000.0 3,750,000.00

    深圳普士科技有限责任公司 持续亏损 2,000,000.0 2,000,000.00

    湘财证券有限责任公司 缩股 56,314,200. 56,314,200.00

    小计 - 77,334,200. 77,334,200.00

    二、权益法核算 - - -

    湖南艾邦信息技术有限公司 - 903,679.99 903,679.99

    小计 - 903,679.99 903,679.99

    合计 - 78,237,879. 78,237,879.99

    （3）按合营企业、联营企业分类列示

    被投资单位名称 注册地

    业务

    性质

    本企业

    持股比例

    本企业在被投资

    单位表决权比例

    期末净资产

    总额

    本期营业

    收入总额

    本期

    净利润

    一、合营企业 - - - - - - -

    二、联营企业： - - - - - - -

    1.湖南维胜科技电路板有限公司 长沙市 工业企业 35.00% 35.00% 219,362,663.72 82,181,480.23 -6,602,093.96

    PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn2009 年半年度合并报表附注

    71

    2.湖南维胜科技有限公司 长沙市 工业企业 35.00% 35.00% 37,959,787.23 64,627,855.09 -7,573,422.89

    3.长城计算机软件与系统有限公司 北京市 工业企业 29.60% 29.60% 144,866,483.83 337,221,840.51 2,316,154.51

    4.湖南艾邦信息技术有限公司 长沙市 工业企业 20.00% 20.00% - - -

    5.长沙中电软件园有限公司 长沙市 其他 39.00% 39.00% 150,000,000.00 - -

    注：长沙中电软件园有限公司尚在建设阶段。

    4.营业收入

    （1）营业收入

    2009年1-6月 2008年1-6月

    项目

    收入 成本 收入 成本

    主营业务收入 77,376,809.38 75,403,159.47 37,081,133.09 37,212,770.88

    其他业务收入 5,159,585.27 2,051,589.02 4,954,754.78 1,510,585.64

    合计 82,536,394.65 77,454,748.49 42,035,887.87 38,723,356.52

    （2）主营业务收入情况

    主要业务类别产品类主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润

    别 2009年1-6月 2008年1-6月 2009年1-6月 2008年1-6 2009年1-6 2008年1-6

    教育信息化 74,721,476.0 32,116,016.17 72,911,826.4 31,684,224.4 1,809,649.5 431,791.70

    金融电子 2,655,333.32 4,965,116.92 2,491,332.98 5,528,546.41 164,000.3 -563,429.4

    合计 77,376,809.3 37,081,133.09 75,403,159.4 37,212,770.8 1,973,649. -131,637.7

    （3）公司前五名客户的销售收入总额81,082,933.43元，占公司营业收入的比例98.24%。

    5.投资收益

    产生投资收益的来源 2009年1-6月 2008年1-6月

    按成本法核算的单位分回的股利 61,540,591.51

    按权益法核算确认的投资收益 -4,275,849.17 -1,684,283.60

    股权转让收益 -599,442.07

    合 计 -4,275,849.17 59,256,865.84

    十、 关联方关系及其交易

    1、关联方的认定标准

    由本公司控制、共同控制或施加重大影响的另一方，或者能对本公司实施控制、共同控制或重

    大影响的一方；或者同受一方控制、共同控制或重大影响的另一企业，被界定为本公司的关联方。

    2、关联方关系

    1）母公司

    （1）母公司基本情况

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    72

    企业名称

    组织机

    构代码

    注册地址 主营业务

    与本公

    司的关系

    经济性质

    法定

    代表人

    中国电子信息产业集团有限

    公司

    100010249 北京市海淀区万寿路27号

    计算机软、硬件

    的开发、生产

    控股股东

    全民

    所有制

    熊群力

    （2）母公司注册资本为793022万元。

    （3）母公所持有本公司股份为7579.37万股，其股权比例为20.18%。

    2）子公司

    （1）子公司基本情况（金额单位：人民币万元）

    企业名称

    组织机

    构代码

    注册地址 主营业务

    与本公

    司的关系

    经济性质

    法定

    代表人

    湖南湘计视讯信息科技股份有限公司 722592642

    长沙市高新技术产业

    开发区C4组团

    计算机软、硬件研究、开发、生

    产、销售

    子公司

    有限责

    任公司

    蒋爱国

    深圳市湘计长岛电脑设备有限公司 708449866

    深圳市福田区深华科

    技工业园

    计算机外部设备、终端设备的生

    产、开发及销售；电子元器件的

    购销

    子公司

    有限责

    任公司

    戴湘桃

    长沙湘计华湘计算机系统有限公司 707202896 长沙市芙蓉中路146号

    计算机、办公自动化及配套智能

    仪表的产品开发、推广等。

    子公司 有限责任公司 王习发

    上海湘计长江信息设备有限公司 132206465 上海市桂平路481号

    计算机及计算机外部设备领域

    内的四级服务，计算机及外部设

    备软件硬件产品的产销

    子公司

    有限责

    任公司

    戴湘桃

    长沙长远电子信息技术有限公司 274961706 长沙市芙蓉中路146号

    计算机系统、计算设备、多媒体

    技术开发、销售等

    子公司

    有限责

    任公司

    戴湘桃

    湖南长城医疗科技有限公司 707206459 长沙雨花路161号

    医疗信息管理系统软件、计算机

    网络工程的开发、销售和应用推

    广服务

    子公司

    有限责

    任公司

    朱皖

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    73

    企业名称

    组织机

    构代码

    注册地址 主营业务

    与本公

    司的关系

    经济性质

    法定

    代表人

    长沙恒昌机电科技有限公司 727941047 长沙高新技术开发区

    税控加油机、燃油税控装置开

    发、生产、销售

    子公司 有限责任公司 李巧云

    长沙湘计海盾科技有限公司 727948492 长沙高新技术开发区 抗恶劣环境计算机、电子设备 子公司 有限责任公司 蒋爱国

    长沙博路通信息技术有限公司 727955879 长沙高新技术开发区

    电子通讯设备、网络软件研发销

    售、系统集成

    子公司 有限责任公司 蒋爱国

    邵阳宝庆海量电源有限责任公司 185569921 邵阳市大祥区樟树垅 蓄电池产品、蓄电池生产设备 子公司 有限责任公司 张晗

    湖南凯杰科技有限责任公司 760717936

    长沙市经济技术开发

    区武塘路

    挠性电路板装配以及相关电子

    产品的研发、生产、销售业务

    子公司 中外合资 李志刚

    深圳普士科技有限公司 766379958

    深圳市福田区梅华路

    深科技工业园2号厂房

    6层8-16号

    研发、生产经营、出口金融电子

    交易终端设备（金融POS机）

    子公司 中外合资 高雷

    湖南长城信息金融设备有限责任公司 796896825

    长沙经济技术开发区

    东3路

    金融设备、税控产品及商用电子

    产品的开发、生产、销售及服务.

    子公司

    有限责

    任公司

    李志刚

    （2） 子公司的注册资本及其变化（金额单位：人民币万元）

    企业名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    上海湘计长江信息设备有限公司 7,000 - - 7,000

    湖南湘计视讯信息科技股份有限公司 5,000 - - 5,000

    深圳市湘计长岛电脑设备有限公司 1,000 - - 1,000

    长沙博路通信息技术有限公司 1,080 - - 1,080

    长沙长远电子信息技术有限公司 1,000 - - 1,000

    湖南长城医疗科技有限公司 1,000 4,000 - 5,000

    长沙湘计海盾科技有限公司 4,230 - - 4,230

    长沙恒昌机电科技有限公司 500 - - 500

    邵阳宝庆海量电源有限责任公司 627 - - 627

    长沙湘计华湘计算机系统有限公司 200 - - 200

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    74

    企业名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    湖南凯杰科技有限责任公司 500万美元 - - 500万美元

    深圳普士科技有限公司 1,000 - - 1,000

    湖南长城信息金融设备有限责任公司 15,000 - - 15,000

    （3） 对子公司的持股比例或权益及其变化（金额单位：人民币万元）

    企业名称 期初余额

    股权比

    例（%）

    本期增

    加

    本期减

    少 期末余额

    股权比

    例（%）

    湖南湘计视讯信息科技股份有限4,770 95.4 - - 4,770 95.4

    深圳市湘计长岛电脑设备有限公1,000 100 - - 1,000 100

    长沙湘计华湘计算机系统有限公80 40 - - 80 40

    湖南长城医疗科技有限公司 1,000 100 3,900 - 4,900 98

    长沙长远电子信息技术有限公司 900 90 - - 900 90

    邵阳宝庆海量电源有限责任公司 527 84 - - 527 84

    长沙湘计海盾科技有限公司 3,384 80 - - 3,384 80

    长沙恒昌机电科技有限公司 375 75 - - 375 75

    长沙博路通信息技术有限公司 1,000 92.59 - - 1,000 92.59

    上海湘计长江信息设备有限公司 7,000 100 - - 7,000 100

    湖南凯杰科技有限责任公司 325万美65 - - 325万美元 65

    深圳普士科技有限公司 700 70 - - 700 70

    湖南长城信息金融设备有限责任15,000 99.80 - - 15,000 99.80

    （4） 不存在控制关系的关联方情况

    企业名称 与本公司的关系

    湖南维胜科技电路板有限公司 联营企业

    湖南维胜科技有限公司 联营企业

    湖南计算机厂有限公司 受同一控股股东控制

    中国长城计算机深圳股份有限公司 受同一控股股东控制

    中国电子财务公司 受同一控股股东控制

    长城计算机软件与系统有限公司 联营企业、受同一控股股东控制

    武汉长软华成系统有限公司 受同一控股股东控制

    湖南长城博天信息科技有限公司 参股公司

    长沙中电软件园有限公司 联营企业

    中国电子器材总公司 受同一控股股东控制

    中国长城计算机集团桂林软件技术公司 受同一控股股东控制

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    75

    企业名称 与本公司的关系

    中国长城计算机深圳股份有限公司北京分公受同一控股股东控制

    湖南计算机厂实业发展有限公司 受同一控股股东控制

    3、关联方交易

    1 本公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则：按市场价格确定；

    2 关联方交易

    （1）销售商品

    2009年1-6月 2008年1-6月

    占年度同 占年度同

    关联方名称 金额 类交易比例% 金额 类交易比例%

    中国长城计算机集

    团桂林软件技术公

    司 109,384.62 0.03% 63,247.86 0.02%

    深圳桑菲消费通信

    有限公司 10,255.01 0.00%

    合计 119,639.63 0.03% 63,247.86 0.02%

    （2）接受劳务

    2009年1-6月 2008年1-6月

    关联方名称

    金额 占年度同

    类交易比例% 金额 占年度同

    类交易比例%

    湖南计算机厂有限公司 699,536.64 100.00% 656,919.30 100.00%

    （3）采购商品

    2009年1-6月 2008年1-6月

    关联方名称 金额

    占年度同类交

    易比例% 金额

    占年度同类交

    易比例%

    中国长城计算机深圳股份有

    限公司 3,801,406.54 1.82% 6,522,640.01 2.45%

    湖南长城博天信息科技有限

    公司 459,235.29 0.22% - -

    湖南维胜科技电路板有限公

    司 687,859.03 0.33% 329,138.47 0.12%

    合计 4,948,500.86 2.37% 6,851,778.48 2.57%

    （4）资金结算业务

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    76

    本公司通过中国电子财务公司开展部分资金结算业务，截止2009年6月30日，本公司及子公司

    与中国电子财务公司资金结算情况如下：

    单位名称 结算机构 期末存款余额 本期利息收入 说明

    长城信息产业股份有限公司本部 中国电子信息财务公司 224,777.49 162,524.71 -

    湖南长城信息金融设备有限责任公司 中国电子信息财务公司 64,554,316.63 251,020.13 -

    长沙湘计海盾科技有限公司 中国电子信息财务公司 11,178.42 1,178.42 -

    长沙湘计华湘计算机有限公司 中国电子信息财务公司 9,898.32 6,684.59 -

    合计 - 64,800,170.86 421,407.85 -

    3 关联方应收应付款项余额

    期末余额 期初余额

    企业名称

    金额 百分比 金额 百分比

    应收账款： - -

    长城计算机软件与系统有限公司 795,912.00 0.20% 2,192,544.00 0.85%

    湖南维胜科技电路板有限公司 1,900,401.49 0.49% 1,900,401.49 0.74%

    武汉长软华成有限公司 3,483,482.00 0.90% 6,024,432.00 2.33%

    中国长城计算机集团桂林软件技术公

    司

    23,490.00 0.01% 23,490.00 0.01%

    中国长城计算机深圳股份有限公司 23,820.00 0.01% 23,820.00 0.01%

    中国长城计算机深圳股份有限公司北

    京分公司

    3,191.80 0.00% 3,191.80 0.00%

    合计 6,230,297.29 1.61% 10,167,879.29 3.94%

    其他应收款：

    长沙中电软件园有限公司 328,428.54 0.72% - -

    湖南计算机厂有限责任公司 69,699.66 0.15% 69,699.66 0.11%

    合计 398,128.20 0.87% 69,699.66 0.11%

    预付账款： - -

    长城计算机软件与系统有限公司

    800,000.00 2.14%

    800,000.00 1.47%

    中国电子器材总公司 - - 127,500.00 0.23%

    中国长城计算机深圳股份有限公司 549,299.99 1.47% 868,983.01 1.59%

    湖南计算机厂实业发展有限公司 20,000.00 0.05% 20,000.00 0.04%

    合计

    1,369,299.99 3.66%

    1,816,483.01 3.33%

    应付账款： - -

    中国长城计算机深圳股份有限公司 877,109.97 0.45% 1,347,109.97 0.82%

    湖南计算机厂有限公司 1,434.00 0.00% 1,434.00 0.00%

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    77

    湖南维胜科技电路板有限公司 1,525,860.72 0.79% 1,064,332.05 0.65%

    湖南长城博天信息科技有限公司 464,605.35 0.24% 649,266.77 0.40%

    合计 2,869,010.04 1.48% 3,062,142.79 1.86%

    其他应付款： - -

    湖南计算机厂有限责任公司 16,736,273.07 39.31% 16,736,273.07 35.67%

    长城计算机软件与系统有限公司 - - 4,800.00 0.01%

    合计 16,736,273.07 39.31% 16,741,073.07 35.68%

    预收账款： - -

    长城博天信息科技有限公司 2,500,000.00 16.70% - -

    合计 2,500,000.00 16.70% - -

    十一、 抵押担保事项

    1、本公司控股子公司长沙长远电子信息技术有限公司、湖南湘计视讯信息科技股份有限公司

    分别为控股子公司长沙博路通信息技术有限公司提供了100 万元的项目贷款信用担保，截止2009

    年6 月30 日，该项贷款和担保均已逾期。

    2、公司为控股子公司湖南长城信息金融设备有限公司在2009 年3 月13 日至2010 年3 月13

    日期间发生的银行融资提供担保，担保额度总额为1亿元人民币。截至2009 年6 月30 日，担保余

    额为3502 万元。无逾期担保。

    十二、 其他或有事项

    1、6 月21 日，湖南省高院受理了长沙兆盛房地产有限公司起诉长沙市国土资源局和长城信息

    （000748）一案。长沙兆盛要求长沙国土局和长城信息交付三宗土地，并赔偿土地转让违约金约1.44

    亿元。

    2007 年5 月，长城信息正式委托长沙国土局挂牌出让公司拥有的雨花路161 号105亩土地使用

    权，同年7 月19 日，该土地由厦门盛利源投资发展有限公司与上海兆瑞投资发展有限公司以4.66

    亿元联合竞得，并签署了《国有土地使用权挂牌成交确认书》，同日，长城信息与盛利源公司、兆

    瑞公司签订了《付款与交地协议》。该协议明确指出，“零星用地宜整合使用，摘牌单位须承诺按规

    划要求补征零星用地”。

    协议签订后，长城信息多次致函长沙兆盛要求其履行补征零星用地的义务，但长沙兆盛至今未

    履行该义务，导致公司未能按期交付土地。今年5 月，长沙兆盛以长沙国土局和长城信息未能按照

    约定于2008年7 月19 日前交付土地为理由向湖南省高院提起诉讼，请求法院判决长沙国土局和长

    城信息交付土地同时赔偿因延迟交地所产生的违约金1.44 亿元并承担相关全部诉讼费用。

    2、公司作为被告方与湖南万诚科技有限公司合同纠纷一案原定于2009 年8 月17 日在湖南省

    中级人民法院开庭审理，现已因故推迟，本案涉及诉讼金额1003.81 万元。公司已委托律师处理相

    关诉讼事宜。

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    78

    十三、 资产负债表日后事项

    无。

    十四、 其他重要事项

    1. 根据第四届董事会第十一次会议决议，公司在2009年2 月完成对控股子公司长城信息医疗

    电子科技有限公司的增资，增资后该公司注册资本为5,000 万元。

    2. 根据第四届董事会第十七次会议决议，经公司2008 年度股东大会审议批准，公司以2008

    年度末总股本375,562,170 股为基数向全体股东每10 股派发现金红利0.50 元（含税），共计派发现

    金红利18,778,108.50元，已支付。

    3、报告期内，公司收到长沙市财政局拨付的工业发展基金2986.31万元，与规模、上交税收相

    关，已计入本报告期损益。

    4、报告期内，公司与湘投控股、长沙软件园公司共同出资15000 万成立中电长沙软件园有限

    公司，公司出资5850万元，占中电长沙软件园有限公司股权的39%。

    5、2006 年经国务院资产监督管理委员会以国资产权[2006]548号文件的批准，根据公司股权分

    置改革方案、股东大会决议和修改后章程的规定，本公司完成了股权分置改革。公司承诺全体非流

    通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，除法定承诺外，长城集团特别承诺，

    在持有的长城信息产业股份有限公司获得上市流通权日起，三年内不上市交易。

    6、2009 年7月6 日公司与长城电脑签署《产业转移合作协议》。公司第四届董事会第二十一次

    会议通过了《长城电脑和长城信息产业转移合作协议》。确定在湖南省进行"长城"品牌计算机整机产

    业转移合作。主要合作内容为：授权长城信息为"长城"品牌计算机整机产品（包括台式机、笔记本、

    服务器，简称"授权产品"）湖南省独家合作伙伴，授权长城信息为满足湖南本地市场需要，本地生

    产、销售授权产品。公司与长城电脑的实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司，双方为关

    联方。

    十五、 补充资料

    1.净资产收益率和每股收益

    按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号―净资产收益率和每股收益

    的计算及披露》的要求，本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：

    净资产收益率 每股收益

    全面摊薄（%） 加权平均（%） 基本每股收益 稀释每股收益

    2009年 2008年 2009年 2008年 2009年 2008年 2009年 2008年

    报告期利润

    1-6月 1-6月 1-6月 1-6月 1-6月 1-6月 1-6月 1-6月

    归属于公司普通

    股股东的净利润

    1.7992 6.7200 1.7970 6.8500 0.0441 0.1650 0.0441 0.1650

    扣除非经常性损

    益后归属于公司

    普通股股东的净

    利润

    -1.4082 -0.1500 -1.4065 -0.1500 -0.0345 -0.0037 -0.0345 -0.0037

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    79

    2.报告期非经常损益明细

    按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，

    报告期非经常损益情况如下：

    非经常性损益明细 金额

    （1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -402,991.46

    （2）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 -

    （3）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家

    政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

    30,163,100.00

    （4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -

    （5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享

    有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

    -

    （6）非货币性资产交换损益 -

    （7）委托他人投资或管理资产的损益 -

    （8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -

    （9）债务重组损益 -

    （10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -

    （11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -

    （12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -

    （13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -

    （14）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融

    资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、

    交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

    -

    （15）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -

    （16）对外委托贷款取得的损益 -

    （17）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的-

    （18）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当-

    （19）受托经营取得的托管费收入 -

    （20）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -218,002.37

    （21）其他符合非经常性损益定义的损益项目 -

    非经常性损益合计 29,542,106.17

    减：所得税影响金额 -4,228.71

    扣除所得税影响后的非经常性损益 29,546,334.88

    其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 29,544,468.70

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    非经常性损益明细 金额

    归属于少数股东的非经常性损益 1,866.18

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    81

    第八节 备查文件

    (一)、载有董事长亲笔签名的2009年半年度报告文本；

    (二)、公司法定代表人聂玉春先生、总经理李志刚先生、财务总

    监张葵女士及会计机构负责人刘文彬先生签字盖章的财务报告；

    (三)、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件

    文本。

    上述备查文件均完整备置于公司董事会办公室。

    长城信息产业股份有限公司

    董事长签字：聂玉春

    二零零九年八月二十一日

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