2010年半年度报告

    二0 一0 年半年度报告全文

    二0一0年八月二十七日

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    1

    目 录

    第一节 重要提示-------------------------------------------2

    第二节 公司基本情况-------------------------------------3

    第三节 股本变动和主要股东持股情况----------------5

    第四节 董事、监事、高级管理人员情况-------------7

    第五节 董事会报告----------------------------------------8

    第六节 重要事项------------------------------------------11

    第七节 财务报告-----------------------------------------20

    第八节 备查文件-----------------------------------------92

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    2

    第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

    料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

    准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告经公司第五届董事会第三次会议审议通过。出席会议董

    事应到12人，实到12人，没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内

    容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

    公司法定代表人聂玉春先生、总经理李志刚先生、财务总监张葵女士

    和会计机构负责人刘文彬先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、

    完整。

    公司半年度财务报告未经审计。

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    第二节 公司基本情况

    一、公司简介

    1、 公司法定中文名称: 长城信息产业股份有限公司

    公司法定英文名称： GreatWall Information Industry Co., Ltd.

    英文名称缩写： GWI

    2、 公司股票上市地： 深圳证券交易所

    股票简称： 长城信息

    股票代码： 000748

    3、 公司注册： 湖南省长沙市雨花路161 号

    办公地址： 湖南省长沙经济技术开发区东三路5 号

    邮政编码： 410100

    公司网址： http://www.gwi.com.cn

    公司电子信箱： gwizqb@gwi.com.cn

    4、法定代表人姓名： 聂玉春

    5、公司董事会秘书： 王习发

    证券事务代表： 杨灏

    联系电话： 0731-8493 2861

    传真： 0731-8493 2862

    电子信箱： gwizqb@gwi.com.cn

    联系地址： 湖南省长沙经济技术开发区东三路5 号

    6、刊登半年度报告的互联网网址： http://www.cninfo.com.cn

    公司选定的信息披露报纸： 《证券时报》、《中国证券报》、《上海

    证券报》

    半年度报告备置地点：湖南省长沙经济技术开发区东三路5

    号董事会办公室

    7、其他有关资料：

    (1) 公司首次注册登记时间：1997 年6 月27 日

    登记地点：湖南省长沙市雨花路161 号

    (2) 营业执照注册号：4300001000690

    (3) 税务登记号码：国税高新国字430111183806188

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    二、主要财务数据和指标

    1、主要财务数据比较表 单位：（人民币）元

    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增

    减（％）

    总资产 1,860,229,105.78 1,772,044,427.13 4.98%

    归属于上市公司股东的所有者权益 1,081,400,698.84 1,134,439,317.49 -4.68%

    股本 375,562,170.00 375,562,170.00 0.00%

    归属于上市公司股东的每股净资产（元/

    股）

    2.8794 3.0206 -4.68%

    报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减

    （％）

    营业总收入 412,717,814.92 325,417,219.28 26.83%

    营业利润 22,772,469.07 -5,976,653.49 481.02%

    利润总额 26,887,516.25 23,565,452.68 14.10%

    归属于上市公司股东的净利润 22,073,815.35 16,572,983.06 33.19%

    归属于上市公司股东的扣除非经常性损

    益后的净利润 16,678,971.65 -12,971,485.64 228.58%

    基本每股收益（元/股） 0.06 0.04 50.00%

    稀释每股收益（元/股） 0.06 0.04 50.00%

    净资产收益率（%） 2.04% 1.80% 0.24%

    经营活动产生的现金流量净额 -113,546,709.40 -50,661,876.43 -124.13%

    每股经营活动产生的现金流量净额（元/

    股） -0.3023 -0.1349 -124.13%

    2、非经常性损益项目及金额

    单位：（人民币）元

    非经常性损益项目 金额

    非流动资产处置损益 1,474,863.84

    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切

    相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持

    续享受的政府补助除外

    3,890,200.00

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 137,372.56

    所得税影响额 -62,437.18

    少数股东权益影响额 -45,155.52

    合计 5,394,843.70

    3、按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》，计算净资产

    收益率和每股收益如下：

    报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）

    全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益

    归属于公司普通股股东的净利润 2.04 1.95 0.06 0.06

    扣除非经常性损益后归属

    于公司普通股股东的净利润

    1.54 1.47 0.04 0.04

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    第三节 股本变动和主要股东持股情况

    一、 报告期内公司股份变动情况表

    单位：股

    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后

    数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

    一、有限售条件股

    份

    1、国家持股

    2、国有法人持股

    3、其他内资持股

    其中：境内非国

    有法人持股

    境内自然人

    持股

    4、外资持股

    其中：境外法人

    持股

    境外自然人

    持股

    5、高管股份

    二、无限售条件股

    份

    375,562,170 100.00% 375,562,170 100.00%

    1、人民币普通股 375,562,170 100.00% 375,562,170 100.00%

    2、境内上市的外

    资股

    3、境外上市的外

    资股

    4、其他

    三、股份总数 375,562,170 100.00% 0 0 375,562,170 100.00%

    二、 报告期期末股东数量和持股情况

    单位：股

    股东总数 49,862 户

    前10 名股东持股情况

    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股

    份数量

    质押或冻结的股份

    数量

    中国电子信息产业集团

    有限公司

    国有法人 20.18% 75,793,655 0 0

    财富证券有限责任公司 国有法人 4.37% 16,418,758 0 0

    东莞市龙泉实业发展有

    限公司

    境内非国有

    法人 2.32% 8,706,905 0 0

    东莞市龙泉房地产开发

    有限公司

    境内非国有

    法人

    2.05% 7,705,494 0 0

    湖南计算机厂有限公司 国有法人 1.72% 6,475,315 0 0

    东莞市龙泉国际大酒店 境内非国有0.87% 3,279,770 0 0

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    法人

    中投科信科技股份有限

    公司

    国有法人 0.70% 2,611,926 0 0

    向文学 境内自然人 0.59% 2,211,721 0 0

    张玉其 境内自然人 0.47% 1,774,360 0 0

    祖春 境内自然人 0.42% 1,594,651 0 0

    前10 名无限售条件股东持股情况

    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

    中国电子信息产业集团有限公司 75,793,655 人民币普通股

    财富证券有限责任公司 16,418,758 人民币普通股

    东莞市龙泉实业发展有限公司 8,706,905 人民币普通股

    东莞市龙泉房地产开发有限公司 7,705,494 人民币普通股

    湖南计算机厂有限公司 6,475,315 人民币普通股

    东莞市龙泉国际大酒店 3,279,770 人民币普通股

    中投科信科技股份有限公司 2,611,926 人民币普通股

    向文学 2,211,721 人民币普通股

    张玉其 1,774,360 人民币普通股

    祖春 1,594,651 人民币普通股

    上述股东关联关系或一

    致行动的说明

    其中东莞市龙泉国际大酒店、东莞市龙泉实业发展有限公司、东莞市龙泉房地产

    开发有限公司为一致行动人；中国电子信息产业集团有限公司是湖南计算机厂有

    限公司的实际控制人。其余股东之间未知是否存在关联关系或是否属于《上市公

    司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    三、公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变化。

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    第四节 董事、监事、高级管理人员情况

    一、 报告期内，董事、监事、高级管理人员未持有本公司股票。

    二、报告期内董事、监事、高管人员新聘或解聘情况

    1、报告期内，公司2009年年度股东会决议通过公司董事会、监事会换

    届的议案，公司第五届董事会成员如下：

    非独立董事：聂玉春先生、蒋永明先生、李志刚先生、吴群女士、傅强

    先生、何明先生、张安安女士、朱姗姗女士

    独立董事：张琪女士、陈彰清先生、胡国柳先生、李铁生先生

    在公司第五届第一次董事会议中，聂玉春先生被选举为公司董事长、蒋

    永明先生被选举为公司副董事长。

    公司第五届监事会成员如下：

    监事会成员：吴秀英女士、教忠东先生、李必才先生、谭敬军先生

    在公司第五届第一次监事会议中，吴秀英女士被选举为公司监事会主

    席。

    2、报告期内，公司第五届董事会第一次会议聘请公司新一届高级管理

    人员，成员如下：

    聘任李志刚先生为公司总经理，聘任蒋爱国先生、戴湘桃先生、

    朱皖女士为公司副总经理，聘任张葵女士为公司财务总监，聘任王习

    发先生为公司董事会秘书。

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    第五节 董事会报告

    报告期内，公司董事会遵循公司的发展战略，对公司的重大举措

    进行了审慎讨论和科学决策， 在不断总结和调研的基础上进一步明晰

    了公司未来的发展脉络，保证了公司的可持续健康发展。经营班子在

    经营上通过不断创新管理模式，强化内部管理，狠抓制度落实，严控

    经营成本等措施，保持了公司主业的平稳发展。

    2010 年1-6 月份，实现主营业务收入4.12亿元，较上年同期增

    长26.83%；实现利润总额2689万元，较上年同期增长14.1%；实现

    归属母净利润2207万元，较上年同期增长33.19%。

    一、 报告期内经营成果及财务状况的简要分析：

    1、 财务状况的简要分析

    单位：人民币 元

    项目 2010年6 月30日 2009年12 月31日 增减比例%

    总资产 1,860,229,105.78 1,772,044,427.13 4.98

    股东权益 1,205,799,142.73 1,256,745,215.93 -4.05

    2、 经营成果的简要分析

    金额单位：人民币 元

    项目 2010年1-6月 2009年1-6月 增减比例%

    营业收入 412,717,814.92 325,417,219.28 26.83

    销售费用 23,174,197.17 18,233,224.87 27.10

    管理费用 34,124,361.61 27,913,591.98 22.25

    财务费用 -2,755,403.01 -843,746.26 -226.57

    投资收益 23,757,926.10 -4,275,849.17 655.63

    营业利润 22,772,469.07 -5,976,653.49 481.02

    利润总额 26,887,516.25 23,565,452.68 14.10

    营业外收入 4,298,835.10 30,539,167.44 -85.92

    净利润 24,166,360.80 21,388,160.79 12.99

    现金及现金等价物

    净增加额

    -114,904,849.73 -148,815,869.44 -

    预付账款 45,350,512.42 22,808,579.19 98.83%

    其他应收款 38,925,679.30 13,197,589.72 194.95%

    变动原因说明：

    营业收入增长系公司金融电子和高新电子业务版块收入增加所致；

    销售费用增长系公司销售规模扩大、销售客服人员增加所致；

    管理费用增长系子公司“中电软件园”管理费用增加、公司水电工程

    改造费用以及研发、折旧费用增加所致；

    财务费用减少系借款减少以及公司货币资金增加所致；

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    投资收益增加系联营公司经营情况改善以及公司收到东方证券股份有

    限公司所派发的股利所致；

    营业利润、利润总额增长系以上几项综合影响所致；

    营业外收入的减少是由于去年同期公司收到工业发展基金；

    预付账款的增加主要系原材料采购预付款增加所致；

    其他应收款的增加主要系公司转让长城计算机软件与系统有限公司的

    部分股权转让款未到账所致。

    二、 报告期内主要经营情况

    公司的主营业务范围：计算机终端及外部设备、金融机具、税控机具

    及商用电子设备、计量仪表、安防产品、通信及网络产品、数字音视频产

    品的开发、生产、销售并提供相关服务；计算机软件开发、系统集成及服

    务；电子产品及零部件加工、制造；经营国内商品贸易（国家法律法规禁

    止和限制的除外）。

    1、 主营业务分行业、分产品情况：

    单位：（人民币）元

    主营业务分行业情况

    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）

    营业收入比

    上年同期增

    减（%）

    营业成本比

    上年同期增

    减（%）

    毛利率比上年

    同期增减（%）

    电子产品制造业 380,518,757.20 317,680,052.65 16.51 22.86 27.54 -3.06

    合计 380,518,757.20 317,680,052.65 - - - -

    主营业务分产品情况

    金融电子 226,380,768.23 193,340,468.16 14.60 48.62 51.26 -1.49

    高新电子 73,351,150.00 51,870,429.29 29.28 21.97 40.47 -9.40

    加工制造 15,475,180.06 13,387,329.17 13.49 8.47 2.28 5.23

    教育、医疗电子及其

    他 65,311,658.91 59,081,826.03 9.54 -21.23 -17.07 -4.53

    合计 380,518,757.2 317,680,052.65

    2、 营业收入分地区情况 单位：元

    本期金额 上期金额

    地区名称

    主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本

    营业收入

    对比上期

    增减

    东北地

    区

    16,180,423.13 13,238,065.81 12,872,811.97 11,380,542.91 25.69%

    华北地

    区

    92,945,896.26 74,588,084.42 46,429,574.79 33,224,615.52 100.19%

    华东地

    区

    78,874,703.96 67,801,812.47 78,340,233.33 65,961,853.67 0.68%

    华中、华

    南地区

    145,363,422.35 122,227,612.03 119,417,446.73 96,852,850.03 21.73%

    西北地

    区

    9,318,124.78 7,464,232.03 6,772,261.11 5,042,463.64 37.59%

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    10

    西南地

    区

    24,459,326.45 20,710,585.73 25,918,788.89 18,832,294.10 -5.63%

    出口销

    售

    13,376,860.27 11,649,660.16 19,971,626.44 17,788,398.11 -33.02%

    合计 380,518,757.20 317,680,052.65 309,722,743.26 249,083,017.98

    3、报告期，公司主营业务结构较上年度未发生重大变化。

    4、报告期，公司无对利润产生重大影响的其他经营业务。

    5、经营中的问题与困难

    由于公司的产品都处于完全的市场竞争的环境中，因而市场价格和市

    场份额的竞争比以往更加激烈，产品销售价格下降较快，给公司经营带来

    较大的困难和压力。

    面对经营中存在的问题，公司管理层按照公司发展战略和年度经营计

    划，积极应对政策和市场环境的变化，在提高产品质量、降低生产成本的

    同时，进一步调整经营策略，加大市场开拓力度，寻找新的利润增长点，

    积极拓宽公司新的发展空间，努力化解外部环境压力给公司经营带来的影

    响。

    三、 报告期内投资情况：

    1、报告期内募集资金的使用情况：

    报告期内没有从资本市场募集资金。

    公司前次募集资金于2002 年4 月到位，扣除发行费用后实际募集资

    金451,285,501.47 元。2007 年公司第二次临时股东大会审议通过了《关

    于变更部分募集资金投向的议案》，变更其中7,529.55 万元用于补充公司

    流动资金。截止本报告期末，公司募集资金累计实际投入45010.55 万元，

    尚剩余118 万元募集资金未使用，剩余募集资金目前存在银行募集资金专

    用账户上。

    2、报告期内公司无重大非募股资金的投资情况。

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    第六节 重要事项

    一、上市公司治理情况说明：

    公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法规的要求，

    不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，健全内控制度，公司股东大

    会、董事会、监事会操作规范，运作有效，维护了全体股东和公司的利益。

    目前公司法人治理结构比较完善，基本达到中国证监会发布的有关上市公

    司治理规范性文件的要求。

    报告期内，公司根据证监会以及深圳交易所的相关要求，制定了《年

    报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》等内控

    制度。

    二、 公司本报告期利润分配和公积金转增股本方案以及上年度利润

    分配方案的实施情况：

    1、公司董事会决定2010 年中期不进行利润分配，也不进行公积金转

    增股本。

    2、2010年6月23日实施了经2010年5月24日召开公司2009年度股东大

    会审议通过的2009年度利润分配方案为：以公司现有总股本375,562,170

    股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税，扣税后个人股东、

    投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.8元现金）。

    （实施公告刊登在2010 年6 月11 日的《中国证券报》、《证券时报》、

    《上海证券报》和www.cninfo.com.cn 上）。

    三、 报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。

    1、公司与长沙兆盛房地产有限公司诉讼事项

    1）诉讼各方

    原告：长沙兆盛房地产有限公司（厦门盛利源投资发展有限公司与上海兆

    瑞投资发展有限公司在长沙共同设立的项目公司）

    被告：长沙市国土资源局

    被告：长城信息产业股份有限公司

    2）诉讼请求

    （1）请求人民法院判令二被告共同向原告交付长国用（2008）第035141

    号、长国用（2008）第035142 号、长国用（2008）第035143 号《国有

    土地使用权证》项下的土地，交付标准为：红线范围外通路、通电、供水、

    排水、通讯、供气，红线范围内完成房屋腾空、人员及设备撤离的现状土

    地。

    （2）请求人民法院判令二被告共同按照合同约定的日千分之一向原告

    支付自2008 年7 月20 日起直至实际向原告交付土地之日止的违约金，暂

    计算至2009 年5 月24 日的违约金为143,994,000 元。

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    12

    （3）由二被告共同负担本案全部诉讼费。

    2、公司与湖南万诚科技有限公司诉讼事项

    公司作为被告方与湖南万诚科技有限公司合同纠纷一案，原定于2009

    年8 月17 日在湖南省中级人民法院开庭审理，现因故推迟。本案涉及诉讼

    金额1003.81 万元。

    公司已委托律师处理以上诉讼事宜。

    四、 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    1、报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未进行证券投资；持有

    非上市金融企业、拟上市公司股权情况如下表：

    单位：（人民币）元

    所持对象

    名称

    初始投资金额 持有数量

    占该公司

    股权比例

    期末账面值

    报告期损

    益

    会计核算科

    目

    股份来

    源

    东方证券

    股份有限

    公司

    100,000,000 110,000,000 3.34% 115,500,000 22,000,000 长期股权投

    资 购买

    湘财证券

    有限责任

    公司

    66,252,000 3,312,600 0.11% 9,937,800 0.00 长期股权投

    资

    购买

    合计 166,252,000 113,312,600 - 125,437,800 22,000,000 - -

    2、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独

    立意见

    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上

    市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，长城

    信息产业股份有限公司的独立董事张琪、陈彰清、胡国柳、李铁生，就公

    司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项向公司的相关

    人员进行了调查和核实，发表相关说明及独立意见如下：

    （一）公司在报告期内不存在控股股东占用公司资金的情况。

    （二）公司按照中国证监会有关文件和《公司章程》等规定的要求，

    规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险。

    报告期内，公司对外担保总额没有超过期末净资产50%。截止2010年

    6月30日，公司累计对外担保余额为6377.49万元，占公司期末净资产的

    5.9%。

    担保事项：为湖南长城信息金融设备有限责任公司提供担保6177.49

    万元；下属子公司长沙长远电子信息技术有限公司和湖南湘计视讯信息科

    技股份有限公司分别为长沙博路通信息技术有限公司提供担保100万元。

    除此之外，公司无其他对外担保事项。

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    13

    公司所有担保决策程序符合公司章程的规定，没有损害公司及公司股

    东尤其是中小股东的利益。

    3、其他重要事项：

    2009年11月10日湖南省省属国有企业改革领导小组办公室湘国企改

    革办【2009】143号批复同意本公司控股子公司邵阳宝庆海量电源有限责

    任公司比照省属国企改革政策实施关闭破产。文件明确本公司是邵阳宝庆

    海量电源有限责任公司依法破产的责任主体和实施主体。2010年4月，邵

    阳市中级人民法院依照《中华人民共和国破产法》裁定邵阳宝庆海量电源

    有限公司进入破产程序，现破产清算工作正在进行中。（公司已于2010年4

    月3日进行了信息披露）

    五、报告期内，出售资产事项：

    单位：万元

    交易对方 被出售或

    置出资产

    出售日 交易价格

    本年初起

    至出售日

    该出售资

    产为公司

    贡献的净

    利润

    出售产

    生的损

    益

    是否为

    关联交

    易

    定价原

    则

    所涉

    及的

    资产

    产权

    是否

    已全

    部过

    户

    所涉

    及的

    债权

    债务

    是否

    已全

    部转

    移

    与交易

    对方的

    关联关

    系（适

    用关联

    交易情

    形）

    中国软件

    与技术服

    务股份有

    限公司

    公司持有

    的长城计

    算机软件

    与系统有

    限公司

    29.60%的

    股权

    2010 年01 月

    13 日

    3,944.12 0.00 138.44 是

    根据中

    介机构

    审计评

    估确定

    转让价

    格

    是 是

    公司与

    交易对

    方为同

    一控股

    股东

    六、报告期内重大关联交易事项。

    1、报告期内，公司与关联方购销商品、提供劳务的情况

    本期发生额 上期发生额

    企业名称 交易类型

    关联交易

    内容

    关联方

    定价原

    则 金额 占同类交易金

    额的比例（%）

    金额 占同类交易金

    额的比例（%）

    桂林长海发展有限责

    任公司

    销售商品 市场定价 72,000.00 0.02

    中国长城计算机集团

    桂林软件技术公司

    销售商品 市场定价 109,384.62 0.03

    长城计算机软件与系

    统有限公司

    销售商品 市场定价 3,046,061.79 0.74

    深圳桑菲消费通信有

    限公司

    销售商品 市场定价 151,190.51 0.04 10,255.01 0.00

    中国电子进出口总公

    司

    销售商品 市场定价 10,300,300.00 2.50

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    14

    本期发生额 上期发生额

    企业名称 交易类型

    关联交易

    内容

    关联方

    定价原

    则 金额 占同类交易金

    额的比例（%）

    金额 占同类交易金

    额的比例（%）

    合计 13,569,552.30 3.30 119,639.63 0.03

    湖南计算机厂有限公

    司

    接受劳务 市场定价 508,333.00 100.00 699,536.64 100.00

    合计 508,333.00 100.00 699,536.64 100.00

    中国长城计算机深圳

    股份有限公司

    采购商品 市场定价 29,023,849.35 8.29 3,801,406.54 1.82

    湖南维胜科技电路板

    有限公司

    采购商品 市场定价 640,772.38 0.18 687,859.03 0.33

    湖南长城博天信息科

    技有限公司

    采购商品 市场定价 168,592.01 0.05 459,235.29 0.22

    合计 29,833,213.74 8.52 4,948,500.86 2.37

    2、关联方资产转让、债务重组情况

    本期发生额 上期发生额

    企业名称

    关联交

    易内容

    交易类型

    关联方定

    价原则 金额

    占同类交易金额

    的比例（%）

    金额

    占同类交易金

    额的比例（%）

    中国软件与技术

    服务股份有限公

    司

    公司持

    有的长

    城计算

    机软件

    与系统

    有限公

    司

    29.60%

    的股权

    转让股权 市场定价 39,441,200.00 100.00

    合计 39,441,200.00 100.00

    3、资金结算业务

    经本公司2008 年第一次临时股东大会批准，本公司通过中国电子财务

    公司开展部分资金结算业务，截止2010 年06 月30 日，本公司及子公司

    与中国电子财务公司资金结算情况如下：

    单位名称 结算机构 期末存款余额 本期利息收入 说明

    长城信息产业股份有限公司本部 中国电子信息财务公司 80,133,930.75 213,679.75

    湖南长城信息金融设备有限责任公司 中国电子信息财务公司 57,353.68 1,971.34

    长沙湘计华湘计算机有限公司 中国电子信息财务公司 9,952.78 18.09

    长沙湘计海盾科技有限公司 中国电子信息财务公司 1,186.04 2.16

    合计 80,202,423.25 215,671.34

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    15

    七、 重大合同及其履行情况

    1、公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租

    赁上市公司资产的事项

    报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承

    包、租赁上市公司资产的事项。

    2、担保事项

    单位：（人民币）万元

    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

    担保对象名

    称

    担保额度

    相关公告

    披露日和

    编号

    担保额度

    实际发生日

    期（协议签

    署日）

    实际担保

    金额

    担保类型 担保期 是否履行

    完毕

    是否为关联

    方担保（是

    或否）

    长沙博路通

    信息技术有

    限公司

    无 100.00 2002 年12

    月23 日

    100.00 信用担保 2 年 否 否

    长沙博路通

    信息技术有

    限公司

    无 100.00 2001 年11

    月20 日

    100.00 信用担保 2 年 否 否

    报告期内审批的对外担保

    额度合计（A1）

    0.00 报告期内对外担保实际发

    生额合计（A2）

    0.00

    报告期末已审批的对外担

    保额度合计（A3） 200.00 报告期末实际对外担保余

    额合计（A4） 200.00

    公司对子公司的担保情况

    担保对象名

    称

    担保额度

    相关公告

    披露日和

    编号

    担保额度

    实际发生日

    期（协议签

    署日）

    实际担保

    金额

    担保类型 担保期 是否履行

    完毕

    是否为关联

    方担保（是

    或否）

    湖南长城信

    息金融设备

    有限责任公

    司

    2010 年3

    月24 日，

    2010-5号

    公告

    10,000.00 2010 年04

    月20 日

    2,064.70 信用担保 1 年 否 否

    湖南长城信

    息金融设备

    有限责任公

    司

    2010 年3

    月24 日，

    2010-5号

    公告

    10,000.00 2009 年07

    月06 日

    10.39 信用担保 1 年 否 否

    湖南长城信

    息金融设备

    有限责任公

    司

    2010 年3

    月24 日，

    2010-5号

    公告

    10,000.00 2009 年12

    月16 日

    774.00 信用担保 1 年 否 否

    湖南长城信

    息金融设备

    有限责任公

    司

    2010 年3

    月24 日，

    2010-5号

    公告

    10,000.00 2010 年06

    月28 日

    580.47 信用担保 1 年 否 否

    湖南长城信

    息金融设备

    有限责任公

    司

    2010 年3

    月24 日，

    2010-5号

    公告

    10,000.00 2010 年03

    月30 日

    2,747.93 信用担保 1 年 否 否

    报告期内审批对子公司担10,000.00 报告期内对子公司担保实5,393.10

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    16

    保额度合计（B1） 际发生额合计（B2）

    报告期末已审批的对子公

    司担保额度合计（B3）

    10,000.00 报告期末对子公司实际担

    保余额合计（B4）

    6,177.49

    公司担保总额（即前两大项的合计）

    报告期内审批担保额度合

    计（A1+B1）

    10,000.00 报告期内担保实际发生额

    合计（A2+B2）

    5,393.10

    报告期末已审批的担保额

    度合计（A3+B3） 10,200.00 报告期末实际担保余额合

    计（A4+B4） 6,377.49

    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 5.9%

    其中：

    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的

    债务担保金额（D）

    0.00

    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00

    上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00

    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 承担连带偿还责任。

    注：“公司对子公司的担保情况”仅包含公司对子公司担保；其他情况比如公司对其他公司担保、子

    公司对其他公司担保、子公司对子公司担保都包含在“公司对外担保情况”项目下。

    3、委托现金资产管理事项：

    报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项；亦未存在以

    前期内发生但延续到报告期仍在进行的委托现金资产管理事项。

    八、公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内公开披露承

    诺事项

    无。

    九、报告期内，公司、公司董事会及董事未有受到中国证监会稽查、

    行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况发生。

    十、报告期内，公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，公

    司接待调研及采访情况：

    报告期内，公司接待各类机构投资者2人次，分别就行业现状、公司的

    产品研发和销售情况及未来的发展前景、发展战略等问题与各类机构投资

    者进行了充分沟通。公司严格按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，

    在接待基金公司、证券公司、投资公司及媒体的调研、采访时，公司及相

    关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，未发生有选择性地、私

    下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形，

    保证了公司信息披露的公平性。

    接待调研、沟通、采访等活动备案登记表：

    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料

    2010 年04 月

    28 日

    公司董事会办公室 实地调研 中信证券张新峰 公司目前生产经营情况及未来发

    展战略进行调研

    2010 年04 月

    28 日 公司董事会办公室 实地调研 博时基金夏 春 公司目前生产经营情况及未来发

    展战略进行调研

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    17

    十一、募集资金使用情况

    单位：万元

    募集资金总额 45,128.55

    报告期内变更用途的募集资金总

    额

    0.00

    报告期内投入募集资金总额 568.00

    累计变更用途的募集资金总额 7,529.55

    累计变更用途的募集资金总额比

    例 16.68%

    已累计投入募集资金总额 45,010.55

    承诺投资项目

    是否

    已变

    更项

    目

    （含

    部分

    变

    更）

    募集

    资金

    承诺

    投资

    总额

    调整

    后投

    资总

    额

    截至

    期末

    承诺

    投入

    金额

    (1)

    报告

    期内

    投入

    金额

    截至

    期末

    累计

    投入

    金额

    (2)

    截至期

    末累计

    投入金

    额与承

    诺投入

    金额的

    差额

    (3)＝

    (2)-(1)

    截至

    期末

    投入

    进度

    （%）

    (4)＝

    (2)/(1

    )

    项目达到预

    定可使用状

    态日期

    报告期

    内实现

    的效益

    是否

    达到

    预计

    效益

    项目

    可行

    性是

    否发

    生重

    大变

    化

    建设北京发展中心 是 2,945 1,520 1,520 0.00 1,520 0.00 100% 2007 年11

    月01 日

    是 否

    面向企业和政府的

    解决方案

    否 9,450 9,428 9,428 0.00 9,428 0.00 100% 2004 年06

    月01 日

    是 否

    蝴蝶系列千兆交换

    机 是 8,984 368 368 0.00 368 0.00 100% 否 是

    基于公共电话网的

    高速接入项目

    是 8,998 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 否 是

    嵌入式系统软件及

    应用系统项目 是 6,698 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 否 是

    分布移动式网络系

    统软件及应用系统

    项目

    是 5,702 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 否 是

    系列现金票据、自

    动处理设备及软件

    系统开发与生产

    （一期）项目

    是 8,905 7,086 7,086 0.00 7,086 0.00 100% 2004 年11

    月01 日

    646.46 是 否

    维用-长城电路有限

    公司增资扩建项目 是 7,317 3,018 3,018 0.00 3,018 0.00 100% 2003 年10

    月01 日 -308.25 否 否

    高精度板级产品制

    造测试中心

    否 6,554 5,560 5,560 0.00 5,560 0.00 100% 2007 年12

    月01 日

    1.36 否 否

    整机产品制造与测

    试中心项目 否 7,325 10,619 10,619 568 10501 -118 98.89

    %

    2008 年12

    月01 日 170.94 是 否

    合计 - 72,878 37,599 37,599 568 37,481 -118 - - 510.51 - -

    未达到计划进度或

    预计收益的情况和

    原因（分具体项目）

    由于计划募集资金投入项目存在缺口，停止蝴蝶系列千兆交换机、基于公共电话网的高

    速接入项目、嵌入式系统软件及应用系统项目和分布移动式网络系统软件及应用系统项

    目。由于市场变化部分项目未达到预期收益。

    项目可行性发生重

    大变化的情况说明

    项目名称 拟使用募集资金 已投入募集资金 剩余募集资金

    （1）蝴蝶系列千兆交换机 8,984 368 8,616

    （2）给予公共电话网的高速接入项目 8,998 0 8,998

    （3）嵌入式系统软件及应用系统项目 6,698 0 6,698

    （4）分布移动时网络系统软件及应用系统项目 5,702 0 5,702

    合 计 30,382 368 30,014

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    18

    本公司2007 年10 月12 日召开第二次临时股东大会，会议通过了《关于变更部分募集

    资金投向的议案》，以上四个项目的可行性发生较大变化故已决定停止投资。

    募集资金投资项目

    实施地点变更情况

    不适用

    适用

    募集资金投资项目

    实施方式调整情况

    1、增加对高精度板级产品制造与测试中心项目和整机产品制造项目的投资，增加投资

    2300 万。

    2、缩减对北京发展中心项目、系列现金票据、自动处理设备及软件系统开发与生产（一

    期）项目和维用-长城电路有限公司增资扩建项目，以上三个项目缩减投资7568 万元。

    募集资金投资项目

    先期投入及置换情

    况

    不适用

    适用 用闲置募集资金暂

    时补充流动资金情

    况

    1、本年以及上一年度均无募集资金补充流动资金情况。

    2、经公司第三届董事会第二十六次会议和2007年第二次临时股东大会审议通过的《关

    于变更部分募集资金投向的议案》，将募集资金中的7529.55 万元用作补充流动资金。

    项目实施出现募集

    资金结余的金额及

    原因

    不适用

    尚未使用的募集资

    金用途及去向

    期末结余募集资金118万元续存于建设银行募集资金专用账户中。

    募集资金使用及披

    露中存在的问题或

    其他情况

    无

    十二、重要信息索引

    事项 刊载报刊名称 披露日期 网址索引

    业绩预告 中国证券报、证

    券时报

    2010 年1 月30

    日

    http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm

    公司第四届董事

    会第26次会议相

    关的各项决议议

    案

    中国证券报、证

    券时报

    2010 年3 月24

    日

    http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm

    公司监事会第4

    届12次会议决议

    中国证券报、证

    券时报

    2010 年3 月24

    日

    http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm

    公司2009年年报中国证券报、证

    券时报

    2010 年3 月24

    日

    http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm

    破产子公司进入

    清算程序的公告

    中国证券报、证

    券时报

    2010年4月3日http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm

    公司第四届董事

    会第27次会议相

    关的各项决议议

    案

    中国证券报、证

    券时报

    2010 年4 月14

    日

    http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm

    出售长城软件股

    权的进展公告

    中国证券报、证

    券时报

    2010 年4 月23

    日

    http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm

    公司第四届董事

    会第28次会议相

    关的各项决议议

    中国证券报、证

    券时报

    2010 年4 月27

    日

    http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm

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    19

    案

    公司一季报 中国证券报、证

    券时报

    2010 年4 月27

    日

    http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm

    监事会第4 届13

    次会议决议

    中国证券报、证

    券时报

    2010 年4 月27

    日

    http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm

    公司2009年度股

    东会决议公告

    中国证券报、证

    券时报

    2010 年5 月25

    日

    http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm

    公司第五届董事

    会第一次会议相

    关的各项决议议

    案

    中国证券报、证

    券时报

    2010 年5 月29

    日

    http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm

    公司第五届监事

    会第一次会议相

    关的各项决议议

    案

    中国证券报、证

    券时报

    2010 年5 月29

    日

    http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm

    权益分派实施公

    告

    中国证券报、证

    券时报

    2010 年6 月11

    日

    http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm

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    20

    第七节 财务报告

    一、会计报表

    资产负债表

    编制单位：长城信息产业股份有限公司 2010年06月30日 单位：（人民币）元

    期末余额 年初余额 项目

    合并 母公司 合并 母公司

    流动资产：

    货币资金 620,800,131.83 458,079,047.07 735,704,981.56 512,336,624.68

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 44,063,842.02 18,132,603.09

    应收账款 285,372,780.64 54,316,225.24 212,195,084.64 37,643,937.77

    预付款项 45,350,512.42 780,000.00 22,808,579.19 1,136,200.00

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利 22,592,268.78 49,148,895.88

    其他应收款 38,925,679.30 61,005,756.68 13,197,589.72 12,320,833.88

    买入返售金融资产

    存货 201,724,493.62 558,192.05 149,106,595.21

    一年内到期的非流动资

    产

    其他流动资产

    流动资产合计 1,236,237,439.83 597,331,489.82 1,151,145,433.41 612,586,492.21

    非流动资产：

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 219,550,031.51 629,924,275.48 257,233,305.41 667,607,549.38

    投资性房地产 14,040,404.40 14,040,404.40 14,221,468.44 14,221,468.44

    固定资产 170,542,428.11 125,542,552.28 165,332,061.64 121,189,642.67

    在建工程 53,458,694.88 5,767,795.75 15,762,264.64 6,726,305.00

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 148,152,213.29 41,905,128.17 155,178,911.54 42,152,444.39

    开发支出 4,159,806.88 2,979,103.06

    商誉

    长期待摊费用 4,164,691.73 609,544.97

    递延所得税资产 9,923,395.15 11,792,858.11 9,180,624.62 12,121,163.15

    其他非流动资产 401,709.40

    非流动资产合计 623,991,665.95 828,973,014.19 620,898,993.72 864,018,573.03

    资产总计 1,860,229,105.78 1,426,304,504.01 1,772,044,427.13 1,476,605,065.24

    流动负债：

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    21

    短期借款 2,030,000.00 2,030,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 25,055,546.14 19,396,222.81 5,859,227.00

    应付账款 226,251,264.32 29,747,322.41 151,696,978.19 21,531,290.22

    预收款项 20,630,328.27 3,174,137.70 23,719,801.38 3,617,363.50

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 33,242,642.12 5,919,331.70 36,478,590.14 6,489,886.80

    应交税费 46,526,448.21 40,575,611.06 54,300,379.70 38,236,457.64

    应付利息

    应付股利 381,532.00 381,532.00

    其他应付款 48,274,022.11 120,152,235.72 47,209,527.10 121,118,174.84

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负

    债 3,219,215.34 3,107,215.34

    其他流动负债

    流动负债合计 405,610,998.51 199,568,638.59 338,320,246.66 196,852,400.00

    非流动负债：

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款 19,400,000.00 20,400,000.00

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债 229,418,964.54 156,578,964.54 156,578,964.54 156,578,964.54

    非流动负债合计 248,818,964.54 156,578,964.54 176,978,964.54 156,578,964.54

    负债合计 654,429,963.05 356,147,603.13 515,299,211.20 353,431,364.54

    所有者权益（或股东权益）：

    实收资本（或股本） 375,562,170.00 375,562,170.00 375,562,170.00 375,562,170.00

    资本公积 421,733,840.39 422,838,943.76 421,733,840.39 422,838,943.76

    减：库存股

    专项储备

    盈余公积 89,496,585.65 63,391,148.03 89,496,585.65 63,391,148.03

    一般风险准备

    未分配利润 194,608,102.80 208,364,639.09 247,646,721.45 261,381,438.91

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益

    合计

    1,081,400,698.84 1,070,156,900.88 1,134,439,317.49 1,123,173,700.70

    少数股东权益 124,398,443.89 122,305,898.44

    所有者权益合计 1,205,799,142.73 1,070,156,900.88 1,256,745,215.93 1,123,173,700.70

    负债和所有者权益总计 1,860,229,105.78 1,426,304,504.01 1,772,044,427.13 1,476,605,065.24

    法定代表人:聂玉春 总经理:李志刚 财务总监:张葵 会计机构负责人:刘文彬

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    22

    利润表

    编制单位：长城信息产业股份有限公司 2010年1-6月 单位：（人民币）元

    本期金额 上期金额 项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、营业总收入 412,717,814.92 39,429,145.22 325,417,219.28 82,536,394.65

    其中：营业收入 412,717,814.92 39,429,145.22 325,417,219.28 82,536,394.65

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 413,703,271.95 40,819,464.62 327,118,023.60 94,946,280.56

    其中：营业成本 345,787,444.82 31,967,715.37 269,761,007.43 77,454,748.49

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备

    金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 1,157,682.79 916,845.47 1,258,046.09 952,510.00

    销售费用 23,174,197.17 18,233,224.87 246,546.00

    管理费用 34,124,361.61 12,254,316.06 27,913,591.98 10,753,964.52

    财务费用 -2,755,403.01 -2,162,775.01 -843,746.26 -1,249,915.04

    资产减值损失 12,214,988.57 -2,156,637.27 10,795,899.49 6,788,426.59

    加：公允价值变动收益

    （损失以“-”号填列）

    投资收益（损失以“-”

    号填列）

    23,757,926.10 23,757,926.10 -4,275,849.17 -4,275,849.17

    其中：对联营企业

    和合营企业的投资收益

    373,536.88 373,536.88 -4,275,849.17 -4,275,849.17

    汇兑收益（损失以“-”

    号填列）

    三、营业利润（亏损以“-”

    号填列）

    22,772,469.07 22,367,606.70 -5,976,653.49 -16,685,735.08

    加：营业外收入 4,298,835.10 156,332.52 30,539,167.44 29,379,600.00

    减：营业外支出 183,787.92 100,000.00 997,061.27 225,558.19

    其中：非流动资产处置

    损失

    83,774.48 481,648.25

    四、利润总额（亏损总额以

    “-”号填列） 26,887,516.25 22,423,939.22 23,565,452.68 12,468,306.73

    减：所得税费用 2,721,155.45 328,305.04 2,177,291.89

    五、净利润（净亏损以“-”

    号填列）

    24,166,360.80 22,095,634.18 21,388,160.79 12,468,306.73

    归属于母公司所有者

    的净利润 22,073,815.35 22,095,634.18 16,572,983.06 12,468,306.73

    少数股东损益 2,092,545.45 4,815,177.73

    六、每股收益：

    （一）基本每股收益 0.06 0.04

    （二）稀释每股收益 0.06 0.04

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    23

    七、其他综合收益

    八、综合收益总额 24,166,360.80 22,095,634.18 21,388,160.79 12,468,306.73

    归属于母公司所有者

    的综合收益总额 22,073,815.35 22,095,634.18 16,572,983.06 12,468,306.73

    归属于少数股东的综

    合收益总额

    2,092,545.45 4,815,177.73

    法定代表人:聂玉春 总经理:李志刚 财务总监:张葵 会计机构负责人:刘文彬

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    24

    现金流量表

    编制单位：长城信息产业股份有限公司 2010年1-6月 单位：（人民币）元

    本期金额 上期金额 项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、经营活动产生的现金流

    量：

    销售商品、提供劳务收

    到的现金 336,587,423.52 26,977,037.81 218,220,044.09 23,606,230.56

    客户存款和同业存放

    款项净增加额

    向中央银行借款净增

    加额

    向其他金融机构拆入

    资金净增加额

    收到原保险合同保费

    取得的现金

    收到再保险业务现金

    净额

    保户储金及投资款净

    增加额

    处置交易性金融资产

    净增加额

    收取利息、手续费及佣

    金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加

    额

    收到的税费返还 2,269,223.62 829,851.00

    收到其他与经营活动

    有关的现金

    15,927,154.82 3,373,736.65 38,189,701.91 34,549,981.64

    经营活动现金流入

    小计

    354,783,801.96 30,350,774.46 257,239,597.00 58,156,212.20

    购买商品、接受劳务支

    付的现金

    350,038,686.41 27,316,448.21 209,300,812.47 13,555,708.82

    客户贷款及垫款净增

    加额

    存放中央银行和同业

    款项净增加额

    支付原保险合同赔付

    款项的现金

    支付利息、手续费及佣

    金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职

    工支付的现金 42,821,130.52 6,512,909.28 44,267,147.82 9,395,051.10

    支付的各项税费 19,081,050.37 514,164.12 10,024,825.41 408,904.62

    支付其他与经营活动

    有关的现金

    56,389,644.06 39,782,412.11 44,308,687.73 93,455,032.55

    经营活动现金流出468,330,511.36 74,125,933.72 307,901,473.43 116,814,697.09

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    25

    小计

    经营活动产生的

    现金流量净额

    -113,546,709.40 -43,775,159.26 -50,661,876.43 -58,658,484.89

    二、投资活动产生的现金流

    量：

    收回投资收到的现金 19,720,600.00 19,720,600.00

    取得投资收益收到的

    现金 22,000,000.00 48,556,627.10

    处置固定资产、无形资

    产和其他长期资产收回的

    现金净额

    253,540.00 235,640.00 50,880.00 80.00

    处置子公司及其他营

    业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动

    有关的现金

    78,268,434.00

    投资活动现金流入

    小计 120,242,574.00 68,512,867.10 50,880.00 80.00

    购建固定资产、无形资

    产和其他长期资产支付的

    现金

    47,876,418.06 5,748,627.29 17,140,501.40 8,857,097.35

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营

    业单位支付的现金净额

    58,500,000.00 97,500,000.00

    支付其他与投资活动

    有关的现金

    投资活动现金流出

    小计

    47,876,418.06 5,748,627.29 75,640,501.40 106,357,097.35

    投资活动产生的

    现金流量净额

    72,366,155.94 62,764,239.81 -75,589,621.40 -106,357,017.35

    三、筹资活动产生的现金

    流量：

    吸收投资收到的现金 1,000,000.00

    其中：子公司吸收少数

    股东投资收到的现金

    1,000,000.00

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动

    有关的现金

    筹资活动现金流入

    小计 1,000,000.00

    偿还债务支付的现金 3,770,000.00

    分配股利、利润或偿付

    利息支付的现金

    73,626,106.89 73,246,658.16 19,794,371.61 18,814,866.58

    其中：子公司支付给少

    数股东的股利、利润 379,448.73

    支付其他与筹资活动

    有关的现金

    筹资活动现金流出

    小计 73,626,106.89 73,246,658.16 23,564,371.61 18,814,866.58

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    26

    筹资活动产生的

    现金流量净额

    -73,626,106.89 -73,246,658.16 -22,564,371.61 -18,814,866.58

    四、汇率变动对现金及现金

    等价物的影响 -98,189.38

    五、现金及现金等价物净增

    加额

    -114,904,849.73 -54,257,577.61 -148,815,869.44 -183,830,368.82

    加：期初现金及现金等

    价物余额 735,704,981.56 512,336,624.68 421,134,096.30 205,348,408.65

    六、期末现金及现金等价物

    余额

    620,800,131.83 458,079,047.07 272,318,226.86 21,518,039.83

    法定代表人:聂玉春 总经理:李志刚 财务总监:张葵 会计机构负责人:刘文彬

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    27

    合并所有者权益变动表

    编制单位：长城信息产业股份有限公司 2010年06月30 日 单位：（人民币）元

    本期金额 上年金额

    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益

    项目

    实收

    资本

    （或

    股本）

    资本

    公积

    减：库

    存股

    专项

    储备

    盈余

    公积

    一般

    风险

    准备

    未分

    配利

    润

    其他

    少数

    股东

    权益

    所有

    者权

    益合

    计

    实收

    资本

    （或

    股本）

    资本

    公积

    减：库

    存股

    专项

    储备

    盈余

    公积

    一般

    风险

    准备

    未分

    配利

    润

    其他

    少数

    股东

    权益

    所有

    者权

    益合

    计

    一、上年年末余额

    375,5

    62,17

    0.00

    421,7

    33,84

    0.39

    89,49

    6,585.

    65

    247,6

    46,72

    1.45

    122,3

    05,89

    8.44

    1,256,

    745,2

    15.93

    375,5

    62,17

    0.00

    421,7

    03,56

    9.08

    61,91

    3,991.

    10

    64,17

    1,683.

    31

    43,05

    3,286.

    06

    966,4

    04,69

    9.55

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额

    375,5

    62,17

    0.00

    421,7

    33,84

    0.39

    89,49

    6,585.

    65

    247,6

    46,72

    1.45

    122,3

    05,89

    8.44

    1,256,

    745,2

    15.93

    375,5

    62,17

    0.00

    421,7

    03,56

    9.08

    61,91

    3,991.

    10

    64,17

    1,683.

    31

    43,05

    3,286.

    06

    966,4

    04,69

    9.55

    三、本年增减变动金额

    （减少以“-”号填列）

    -53,03

    8,618.

    65

    2,092,

    545.4

    5

    -50,94

    6,073.

    20

    -2,205

    ,125.4

    4

    5,815,

    177.7

    3

    3,610,

    052.2

    9

    （一）净利润

    22,07

    3,815.

    35

    2,092,

    545.4

    5

    24,16

    6,360.

    80

    16,57

    2,983.

    06

    4,815,

    177.7

    3

    21,38

    8,160.

    79

    （二）其他综合收益

    上述（一）和（二）

    小计

    22,07

    3,815.

    2,092,

    545.4

    24,16

    6,360.

    16,57

    2,983.

    4,815,

    177.7

    21,38

    8,160.

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    28

    35 5 80 06 3 79

    （三）所有者投入和

    减少资本

    1,000,

    000.0

    0

    1,000,

    000.0

    0

    1．所有者投入资本

    1,000,

    000.0

    0

    1,000,

    000.0

    0

    2．股份支付计入所

    有者权益的金额

    3．其他

    （四）利润分配

    -75,11

    2,434.

    00

    -75,11

    2,434.

    00

    -18,77

    8,108.

    50

    -18,77

    8,108.

    50

    1．提取盈余公积

    2．提取一般风险准

    备

    3．对所有者（或股

    东）的分配

    -75,11

    2,434.

    00

    -75,11

    2,434.

    00

    -18,77

    8,108.

    50

    -18,77

    8,108.

    50

    4．其他

    （五）所有者权益内

    部结转

    1．资本公积转增资

    本（或股本）

    2．盈余公积转增资

    本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏

    损

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    29

    4．其他

    （六）专项储备

    1．本期提取

    2．本期使用

    四、本期期末余额

    375,5

    62,17

    0.00

    421,7

    33,84

    0.39

    89,49

    6,585.

    65

    194,6

    08,10

    2.80

    124,3

    98,44

    3.89

    1,205,

    799,1

    42.73

    375,5

    62,17

    0.00

    421,7

    03,56

    9.08

    61,91

    3,991.

    10

    61,96

    6,557.

    87

    48,86

    8,463.

    79

    970,0

    14,75

    1.84

    母公司所有者权益变动表

    编制单位：长城信息产业股份有限公司 2010年06月30 日 单位：（人民币）元

    本期金额 上年金额

    项目

    实收资

    本（或

    股本）

    资本公

    积

    减：库

    存股

    专项储

    备

    盈余公

    积

    一般风

    险准备

    未分配

    利润

    所有者

    权益合

    计

    实收资

    本（或

    股本）

    资本公

    积

    减：库

    存股

    专项储

    备

    盈余公

    积

    一般风

    险准备

    未分配

    利润

    所有者

    权益合

    计

    一、上年年末余额

    375,562

    ,170.00

    422,838

    ,943.76

    63,391,

    148.03

    261,381

    ,438.91

    1,123,1

    73,700.

    70

    375,562

    ,170.00

    422,838

    ,943.76

    35,808,

    553.48

    42,517,

    223.30

    876,726

    ,890.54

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额

    375,562

    ,170.00

    422,838

    ,943.76

    63,391,

    148.03

    261,381

    ,438.91

    1,123,1

    73,700.

    70

    375,562

    ,170.00

    422,838

    ,943.76

    35,808,

    553.48

    42,517,

    223.30

    876,726

    ,890.54

    三、本年增减变动金额 -53,016, -53,016, -6,309,8 -6,309,8

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    30

    （减少以“-”号填列） 799.82 799.82 01.77 01.77

    （一）净利润

    22,095,

    634.18

    22,095,

    634.18

    12,468,

    306.73

    12,468,

    306.73

    （二）其他综合收益

    上述（一）和（二）

    小计

    22,095,

    634.18

    22,095,

    634.18

    12,468,

    306.73

    12,468,

    306.73

    （三）所有者投入和

    减少资本

    1．所有者投入资本

    2．股份支付计入所

    有者权益的金额

    3．其他

    （四）利润分配

    -75,112,

    434.00

    -75,112,

    434.00

    -18,778,

    108.50

    -18,778,

    108.50

    1．提取盈余公积

    2．提取一般风险准

    备

    3．对所有者（或股

    东）的分配

    -75,112,

    434.00

    -75,112,

    434.00

    -18,778,

    108.50

    -18,778,

    108.50

    4．其他

    （五）所有者权益内

    部结转

    1．资本公积转增资

    本（或股本）

    2．盈余公积转增资

    本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏

    损

    PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn2010年半年度报告

    31

    4．其他

    （六）专项储备

    1．本期提取

    2．本期使用

    四、本期期末余额

    375,562

    ,170.00

    422,838

    ,943.76

    63,391,

    148.03

    208,364

    ,639.09

    1,070,1

    56,900.

    88

    375,562

    ,170.00

    422,838

    ,943.76

    35,808,

    553.48

    36,207,

    421.53

    870,417

    ,088.77

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    32

    二、会计报表附注

    一、公司基本情况

    1.历史沿革

    长城信息产业股份有限公司（以下简称本公司或公司）系1997 年3 月经湖南省证监会湘证监

    字[1997]15 号文及湖南省人民政府湘政函（1997）85号文批准，由中国长城计算机集团公司、湖南

    电子信息产业集团有限公司、邵阳电源总厂和北京建银电脑公司等四家企业共同发起而设立，经中

    国证券监督管理委员会（证监发字[1997]339）号文批准，于1997 年6 月17日向社会公众公开发行

    人民币普通股（A 股）股票4,500 万股，并于同年7 月4 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。同年

    6 月27 日经湖南省工商行政管理局依法核准登记注册，注册资本12,513 万元。

    根据湖南省证监会1998 年9 月30 日湘证监（1998）97 号文批复，本公司以1997 年度末总股

    本12513 万股为基数，向全体股东每10 股送红股2股，同时，用公积金转增股本，每10 股转增5

    股；1999 年9 月9 日，中国证券监督委员会以证监公司字[1999]92 号文批准公司向全体股东配售

    13,653,780 股；经中国证监会以证监发行字[2001]70 号文核准,本公司于2002 年4 月5 日向流通股

    股东增发50,000,000股。送红股、转增股本、配股及增发后，本公司注册资本变更为276,374,780.00

    元。

    经公司2004 年度股东大会审议通过，报国家工商行政管理总局核准，湖南省工商行政管理局

    登记，从2005年6 月起本公司名称由“湖南计算机股份有限公司”变更为“长城信息产业股份有限公

    司”，股票简称由“湘计算机”变更为“长城信息”，股票代码不变。

    2006 年经国务院资产监督管理委员会以国资产权[2006]548 号文件的批准，公司实施以资抵股

    的股权分置改革，减少了注册资本人民币2,600 万元，减少了资本公积6,094.40 万元。同时，非流

    通股东向流通股东送股2,520万股，股改完成后公司的注册资本为250,374,780.00元。

    根据公司2007年度股东大会决议，2008年5 月13 日以资本公积向全体股东每10 股转增5 股，

    计转增125,187,390 股，变更后公司股本总额为375,562,170.00元。上述事项经由深圳南方民和会计

    师事务所于2008 年9月3 日出具了深南验字（2008）第YA1037号验资报告。

    根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2008]1078 号“关于长城信息产业股份有限公司

    国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复”，中国长城计算机集团公司所持本公司75,793,655 股

    股份无偿划转给中国电子信息产业集团公司。

    本公司企业法人营业执照注册号430000000044695。

    本公司经营范围：计算机终端及外部设备、金融机具、税控机具及商用电子设备、计量仪表、

    安防产品通讯及网络产品、数字音视频的开发、生产、销售并提供相关服务；计算机软件开发、系

    统集成及服务；电子产品及零部件加工、制造；经营国内商品贸易（国家法律法规禁止的或限制的

    除外）。

    2.公司注册地与总部地址

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    33

    本公司注册地址为湖南省长沙市雨花路161 号，公司总部地址为长沙经济技术开发区东三路5

    号。

    3.本公司母公司与实际控制人

    本公司母公司与实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司。

    4.财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

    本公司2010年度中期财务报表于2010年8 月25 日经公司董事会批准后报出。

    二、遵循企业会计准则的声明

    本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》

    的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

    三、财务报表的编制基础

    本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006 年2 月

    15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计

    进行编制。

    四、公司的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

    （一）会计年度

    本公司采用公历年制，即自每年1 月1日至12月31日为一个会计年度。

    （二）记账本位币

    本公司采用人民币为记账本位币。

    （三）计量属性和计价原则

    以权责发生制为记账基础进行会计确认、计量和报告。在对会计要素进行计量时，一般采用

    历史成本，对于采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素金额

    能够取得并可靠计量为基础。

    本报告期无计量属性发生变化的财务报表项目。

    （四）现金等价物的确定标准

    将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资视为现金等

    价物。

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    34

    （五）外币业务核算方法

    外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

    在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期

    汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史

    成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以

    公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币与

    原记账本位币的差额作为公允价值变动处理，计入当期损益；外币专门借款产生的汇兑损益，按《企

    业会计准则—借款费用》的原则处理。

    对外币财务报表进行折算时，产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益

    项目下单独作为“外币报表折算差额”列示。

    （六）金融资产和金融负债的核算方法

    1.金融资产和金融负债的分类

    金融资产包括交易性金融资产、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持

    有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定为以公允价

    值计量且变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

    2.金融资产和金融负债的确认和计量

    （1）当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资

    产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确

    认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其中一部分。

    （2）初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且变动计入

    当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金

    融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

    （3）金融工具的后续计量

    ①金融资产的后续计量：

    A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值计量，且不扣除将来处置

    该金融资产时可能发生的交易费用；

    B.持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本计量；

    C.应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

    D.可供出售金融资产，按公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。

    ②金融负债的后续计量：

    A.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金

    融负债时可能发生的交易费用；

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    35

    B.不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指

    定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认

    后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

    （a）按照或有事项准则确定的金额；

    （b）初始确认金额扣除按照收入确认准则确定的累计摊销后的余额。

    C.上述金融负债以外的金融负债，按摊余成本后续计量。

    （4）金融资产、金融负债的公允价值的确定

    存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包

    括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实

    际发生的市场交易额的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价

    值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上

    相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

    （5）金融资产和金融负债相关利得或损失的处理

    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，公允价值变动形成的利得或

    损失，计入当期损益；

    ②可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成

    的汇兑差额外，计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益；

    ③以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊

    销时产生的利得或损失，计入当期损益；

    ④在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵销结果计入当期损益。

    （6）金融资产转移

    金融资产转移，是指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入

    方）。

    本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；

    保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

    本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处

    理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融

    资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

    （7）金融资产的减值准备

    资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价

    值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

    3.应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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    36

    （1）坏账的确认标准

    ①债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。

    ②债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。

    以上确实不能收回的款项，报经董事会批准后作为坏账转销。

    （2）坏账准备的核算方法和计提比例

    ①本公司坏账损失采用备抵法核算。

    ②坏账准备的计提采用账龄分析和个别认定相结合的方式，具体方法如下：

    对于单笔金额重大的应收款项，经过单独减值测试后，若有客观证据表明未来现金流量的现值

    低于其账面价值的，则将其差额确认为减值损失并计提坏账准备。

    对于单笔金额不重大的应收款项和经过单独减值测试未发生减值的单笔金额重大的应收款项，

    本公司根据以前年度具有与之相同或相类似的信用风险特征的应收款项的实际损失率为基础，结合

    对应收款项相关债务单位的实际财务状况、现金流量和相关信息的综合分析，按照以下比例计提坏

    账准备：

    账龄 计提比例（%）

    1年以内 5.00

    1-2年 10.00

    2-3年 30.00

    3-4年 50.00

    4-5年 60.00

    5年以上 80.00-100.00

    （七）存货核算方法

    1.存货的分类依据

    存货包括了在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过

    程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品、

    委托加工物资及低值易耗品等大类。

    2.存货的盘存制度

    采用永续盘存制。

    3.取得和发出的计价方法

    存货取得时按实际成本计价，存货发出采用加权平均法计价。

    4.低值易耗品的摊销方法

    低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

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    37

    5.存货跌价准备的计提方法

    资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取

    存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按

    照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用

    途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

    以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准

    备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

    存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存

    货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料

    存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费

    后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同

    价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当

    以一般销售价格为基础计算。

    （八）投资性房地产计量方法

    1.投资性房地产的范围：已出租的土地使用权；持有并准备增值后转让的土地使用权；已出租

    的建筑物；已出租的投资性房地产租赁期届满，因暂时空置但继续用于出租的，仍作为投资性房地

    产。

    2.投资性房地产的计量：在存在确凿证据表明其公允价值能够持续可靠取得的，采用公允价值

    计量；对不能持续可靠取得公允价值的投资性房地产，采用成本模式计量。

    （1）初始计量：外购或自行建造的按取得时的成本进行初始计量；

    （2）改变用途时，进行相应的成本与价值转移；

    （3）后续计量：资产负债表日，按公允价值计量的投资性房地产，其公允价值与其账面余额

    的差额计入当期损益。

    3.采用成本模式投资性房地产的后续计量

    采用成本模式计量的投资性房屋建筑物，在使用年限内采用直线法计提折旧，减值准备确认与

    计提采用与固定资产中房屋建筑物一致的方法。

    采用成本模式计量的投资性土地使用权，在使用年限内采用直线法进行摊销，减值准备确认与

    计提采用与无形资产中土地使用权一致的方法。

    （九）固定资产计价及折旧方法

    1.固定资产的确认条件：使用期限超过一年的房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输工具和

    其他与生产经营有关的设备、量具工具。

    2.固定资产计价方法为：固定资产按实际成本计价。

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    38

    3.固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输工具、电子设备及其他；

    4.固定资产折旧采用直线法计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值以及

    固定资产减值准备后确定其折旧率，分类折旧年限、折旧率、预计残值率如下：

    固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%） 预计残值率（%）

    房屋建筑物 20-50 4.75-1.90 5

    通用设备 5 19.00 5

    专用设备 8 11.875 5

    运输工具 10 9.50 5

    电子设备及其他 5 19.00 5

    5.固定资产减值准备的确认标准及计提方法为：期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计

    价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，

    将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按

    单项资产计提。根据对固定资产的使用状况、技术状况以及为公司带来未来经济利益的情况进行分

    析，如果固定资产实质上已经发生了减值，则按估计减值额计提减值准备。

    （十）在建工程核算方法

    本公司在建工程以立项项目分类核算，在建工程按各项工程实际发生金额核算，并于达到预定

    可使用状态时转作固定资产。

    1.在建工程按实际成本计价，与购建固定资产有关的专项借款利息及外币折算差额在固定资产

    交付使用或完工之前计入在建工程成本，在固定资产交付使用后发生的，计入当期财务费用。所建

    造的固定资产达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值

    转入固定资产；在办理竣工决算后，按决算价格调整固定资产账面价值。

    2.在建工程减值准备的计提方法：公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证

    据表明在建工程已经发生了减值，则按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

    （十一）无形资产核算方法

    1.无形资产按实际成本计量，即已取得无形资产并使之达到预定用途而发生的全部支出作为无

    形资产的成本。

    2.摊销方法：

    无形资产的使用寿命为有限的，按估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量

    单位数量，在使用寿命内按直线法摊销。其使用寿命按下列标准进行估计：

    （1）来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命为合同性权利或其他法定权

    利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出

    大额成本的，续约期计入使用寿命。

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    39

    （2）合同或法律没有规定使用寿命的，本公司通过与同行业的情况进行比较、参考历史经验、

    或聘请相关专家进行论证等方法，综合各方面因素确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

    按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产视为使用寿

    命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销。公司于每个会计期对使用寿命不确定的

    无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，

    并在使用寿命内按直线法摊销。

    本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资

    产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。

    资产负债表日，对无形资产逐项进行检查，存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额

    根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较

    高者确定。无形资产可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减

    记的金额确认为损失，记入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在该项无形资产处置之前不予

    转回。

    （十二）长期待摊费用核算方法

    长期待摊费用是指已经支出受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，按受益期限平均摊

    销。

    （十三）长期股权投资核算方法

    1.长期股权投资在取得时按初始投资成本入账，初始投资成本确认方法如下：

    （1）企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，按照合并日取得被合并方

    所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本，初始投资成本与支付价值之间的差额，调整资本

    公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；如为非同一控制下的企业合并，按照购买日取得被合

    并方可辨认资产、负债的公允价值作为其初始投资成本，初始投资成本与支付价值之间的差额，确

    认为商誉或当期损益；

    （2）以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投

    资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

    （3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资

    成本；

    （4）投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合

    同或协议约定价值不公允的除外。

    2.长期投资的后续计量：

    （1）对被投资单位实施控制的长期股权投资或者是对被投资单位不具有共同控制或重大影响，

    并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；

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    40

    （2）对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

    3.投资收益的确认

    （1）采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益。

    （2）采用权益法核算的单位，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利

    润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。

    （3）处置股权投资时，将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额，作为当期投资的损

    益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所

    有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

    4.对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

    有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，则视为投资

    企业能够对被投资单位实施控制；

    按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策

    需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；

    对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制

    这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

    5.长期投资的减值准备

    按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减

    值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差

    额，确认为减值损失；其他长期股权投资如存在减值迹象的，应估计其可回收金额，可回收金额低

    于其账面价值的，将差额计提减值准备。

    （十四）借款费用资本化

    借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

    1.借款费用资本化原则

    发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入

    相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

    符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或

    者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

    2.借款费用资本化期间

    （1）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和

    汇兑差额开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状

    态所必要的购建活动已经开始。

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    41

    （2）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，

    暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

    （3）停止资本化：当所购建或生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费

    用的资本化。

    3.资本化率的确定

    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入一项专门借款的，该专门借款的利率即为资本化

    率。

    为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出加权平均数超

    过专门借款的部分乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款利息中应予资本化的金额。

    借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整

    每期利息金额。

    （十五）金融资产以外的资产减值

    1.期末，本公司对长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉的账

    面价值进行检查，有迹象表明上述资产发生减值的，先估计其可收回金额。可收回金额根据资产的

    公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产可收回

    金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为损失，记入当期

    损益。资产减值损失一经确认，在该项资产处置之前不予转回。

    2.当有迹象表明一项资产发生减值的，本公司一般以单项资产为基础估计其可收回金额。难以

    对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。在

    认定资产组时，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

    同时，考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。但认定的资

    产组不得大于公司所确定的报告分部。

    3.本公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起分摊至相

    关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。资产组或者资产组组合

    的可收回金额低于其账面价值的，账面价值包括商誉的分摊额的，减值损失金额先抵减分摊至资产

    组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产

    的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

    （十六）收入确认原则

    1.销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认收入：

    （1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

    （2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控

    制；

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    42

    （3）收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；

    （4）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

    2.提供劳务收入确认方法为：

    （1）企业在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供

    劳务收入，完工百分比采用已经发生的成本占估计总成本的比例确定；

    （2）企业在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，预计已经发生的劳务成本

    能够得到补偿或不能得到补偿，分别进行相应的会计处理；

    （3）销售商品的同时提供劳务的，能够区分且能够单独计量的，分别核算；若不能区分或虽

    能区分但不能单独计量的，将销售商品和提供劳务全部作为销售商品确认。

    3.让渡资产使用权同时满足下列条件的，予以确认收入

    （1）在相关的经济利益很可能流入企业；

    （2）收入的金额能够可靠计量。

    （十七）政府补助

    政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认

    为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，分别下

    列情况处理:

    1.用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，

    计入当期损益；

    2.用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

    （十八）所得税的会计处理方法

    本公司采用资产负债表债务法进行所得税核算。

    1.递延所得税资产的确认

    （1）本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂

    时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生

    的递延所得税资产不予确认：

    ①该项交易不是企业合并；

    ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

    （2）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列

    条件的，确认相应的递延所得税资产：

    ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

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    43

    ②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

    （3）本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣

    亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

    2.递延所得税负债的确认

    除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税

    负债：

    （1）商誉的初始确认；

    （2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

    ①该项交易不是企业合并；

    ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

    （3）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足

    下列条件的：

    ①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

    ②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

    3.所得税费用计量

    本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产

    生的所得税：

    （1）企业合并；

    （2）直接在所有者权益中确认的交易或事项。

    五、企业合并及合并财务报表

    （一）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

    同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账

    面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的

    差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直

    接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入

    当期损益。合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现

    金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参

    与合并各方自合并当期年初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，

    在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期年初至合并日的现金

    流量。

    非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或

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    44

    承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日

    对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的

    差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的

    差额，确认为商誉。购买方合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应

    对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经

    复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损

    益。企业合并形成母子关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方

    各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

    （二）合并财务报表的编制方法

    1.合并范围的确定原则

    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务

    和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。

    本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上，或虽不足50%

    但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

    2.合并财务报表的编制方法

    合并财务报表系根据《企业会计准则第33 号—合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并

    范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，

    在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交

    易及内部往来后编制而成。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权

    益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东收益”项目列示。母公司在

    报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、

    利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收

    入、费用、利润纳入合并利润表。

    母公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

    （三）本公司子公司情况

    1.通过设立或投资等方式取得的子公司

    子公司全称

    子公司

    类型

    注册地

    业务

    性质

    注册资本 经营范围

    期末实际

    出资额

    湖南长城信息金

    融设备有限责任

    公司

    有限公司 长沙 制造业 15,000万元 金融设备、税控产品及商用电子产品的开

    发、生产、销售及服务；计算机硬件及软件

    开发、系统集成；电子产品及零部件加工、

    制造；国内商品贸易及进出口业务（国家法

    律法规限制和禁止的除外）

    14,970万元

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    45

    子公司全称

    子公司

    类型

    注册地

    业务

    性质

    注册资本 经营范围

    期末实际

    出资额

    长沙湘计海盾科

    技有限公司

    有限公司 长沙 制造业 4,230万元 抗恶劣环境计算机主机、显示设备、电子设

    备、通信产品（不含卫星接、发设备）、系

    统集成及工控产品的研究、开发、生产、销

    售和相关的技术服务

    3,384万元

    湖南长城医疗科

    技有限公司

    有限公司 长沙 制造业 5,000万元 医疗信息管理系统软件、计算机网络工程的

    设计、开发及维护，计算机、办公自动化设

    备的开发、销售和应用推广服务，Ⅱ类医疗

    器械（不含6840体外诊断试剂）和Ⅲ类医

    疗器械中的6823医用超生仪器及有关设

    备、6830医用X射线设备、6821医用电子

    仪器设备（不含心脏起博器）、6822医用光

    学器具、仪器及内窥镜设备、6840临床检

    验分析仪器、6854手术室、急救室、诊疗

    室设备及器具的销售；Ⅱ类6823医用超声

    仪器及有关设备（黑白B超）的生产

    4,929万元

    长沙湘计华湘计

    算机有限公司

    有限公司 长沙 制造业 200万元 计算机、办公自动化设备及配套的智能仪

    表、监控系统及配套设备的开发、生产、销

    售及相关的技术服务，承接计算机网络工

    程，电器产品的销售

    80万元

    湖南凯杰科技有

    限责任公司

    有限公司 长沙 制造业 500万美元 挠性电路板装配以及相关电子产品的研发、

    生产、销售等业务

    2,663万元

    长沙中电软件园

    有限公司

    有限公司 长沙 服务业 15,000万元 中电软件园区的土地、房产开发、经营和综

    合管理服务，信息技术及相关产品、新能源

    的研究、开发和相关技术咨询服务，计算机

    软件和硬件、通讯设备（不含卫星广播电视

    接、发、收设施）、微电子产品的研究、开

    发、生产、销售及相关的技术服务，计算机

    系统集成服务，弱电工程的设计、安装服务，

    高新技术成果产业化项目的投资，会展服

    务，中电软件园内的商务、投融资、技术创

    新服务。（需许可证、资质证的项目取得相

    应原有效许可证、资质证后方可经营）

    5,850万元

    上海湘计长江信

    息设备有限公司

    有限公司 上海 制造业 7,000万元 计算机及计算机外部设备专业领域内的四

    技服务，计算机及计算机外部设备软硬件产

    品的开发、研制、销售，经营本企业自产产

    品的出口业务和本企业所需的机械设备、零

    配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公

    司或禁止进出口的商品和技术除外

    7,496万元

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    46

    子公司全称

    子公司

    类型

    注册地

    业务

    性质

    注册资本 经营范围

    期末实际

    出资额

    深圳市湘计长岛

    电脑设备有限公

    司

    有限公司 深圳 制造业 1,000万元 计算机外部设备、终端设备的技术开发及销

    售；电子元器件的购销（不含专营、专控、

    专卖商品及限制项目）。汽车配件的购销（不

    含专营、专控、专卖商品）；进出口货物及

    技术。

    1,228万元

    深圳普士科技有

    限公司

    中外合资 深圳 制造业 1,000万元 研发、生产经营、出口金融电子交易终端设

    备（金融POS机）

    700万元

    长沙博路通信息

    技术有限公司

    有限公司

    长沙

    制造业

    1,080万元

    通信设备（不含卫星接、发、收设备）、电

    子设备（不含电子出版物）、网络软件、仪

    器仪表的研究、开发、生产和销售及其相关

    的技术服务，大型系统集成项目的承建及服

    务

    1,000万元

    长沙湘计视讯信

    息科技股份有限

    公司

    有限公司

    长沙

    制造业

    5,000万元

    计算机软、硬件、数字电视领域内为主的数

    字电视接收终端、网络传输设备及以上相关

    产品的研究、开发、生产、销售，提供系统

    集成、网络工程建设、电子商务、其它电子

    数据服务及电子经济信息咨询服务（以上国

    家有法律法规规定的需报批）

    4,770万元

    长沙长远电子信

    息技术有限公司

    有限公司 长沙 制造业 1,000万元 计算机系统、计算机设备、多媒体技术的开

    发、销售；电子产品（不含电子出版物）、

    机电产品（不含汽车）的经销。金融机具的

    开发、制造及销售

    900万元

    长沙恒昌机电科

    技有限公司

    有限公司 长沙 制造业 500万元 燃油税控装置、税控加油机、油站信息管理

    系统、机电应用产品的开发、生产与销售、

    机械设计、制造、加工和服务。

    375万元

    邵阳宝庆海量电

    源有限责任公司

    有限公司 邵阳 制造业 627万元 蓄电池产品、蓄电池生产设备；兼营本企业

    科研、生产所需原辅材料、机械设备、仪器

    仪表、零配件、半成品电源产品、用电器具

    527万元

    合计

    续上表：

    实质上构成对子

    公司净投资的其

    他项目余额

    持股

    比例(%)

    表决权

    比例

    (%)

    是否合并

    报表

    少数股东权益

    从母公司所有者权益冲减子公司

    少数股东分担的本期亏损超过少

    数股东在该子公司期初所有者权

    益中所享有份额后的余额

    99.80 99.80 是 92,185.98

    80.00 80.00 是 20,411,085.37

    98.00 98.00 是 951,260.45

    40.00 60.00 是 287,570.14

    65.00 65.00 是 12,549,202.18

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    47

    实质上构成对子

    公司净投资的其

    他项目余额

    持股

    比例(%)

    表决权

    比例

    (%)

    是否合并

    报表

    少数股东权益

    从母公司所有者权益冲减子公司

    少数股东分担的本期亏损超过少

    数股东在该子公司期初所有者权

    益中所享有份额后的余额

    39.00 70.00 是 89,812,998.85

    100.00 100.00 是

    100.00 100.00 是

    70.00 70.00 是 512,348.06

    92.59 92.59 是 36,189.69

    95.40 95.40 是 69,363.00

    90.00 90.00 是 776,492.30

    75.00 75.00 是 175.00

    84.00 84.00 是 40,296.06

    124,398,443.89 1,140,723.19

    本公司为长沙湘计华湘计算机有限公司第一大股东，持股比例为40%。第二大股东长城计算机

    软件与系统有限公司与本公司同属同一实际控制人，其持股比例为20%。根据本公司与长城计算机

    软件与系统有限公司签订的一致行动协议，第二大股东与本公司为一致行动人，本公司实质控制长

    沙湘计华湘计算机有限公司。

    本公司为长沙中电软件园有限公司第一大股东，持股比例为39%，第二大股东湖南湘投控股集

    团有限公司占31%的股权比例，根据本公司与湖南湘投控股集团有限公司签订的一致行动协议，本

    公司实质控制长沙中电软件园有限公司。

    2．同一控制下企业合并取得的子公司

    无。

    3．非同一控制下企业合并取得的子公司

    无。

    （四） 合并范围发生变更的说明

    无。

    六、税项

    1. 企业所得税

    经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局审批，本公司及

    控股子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司、长沙湘计海盾科技有限公司和长沙湘计华湘计算

    机有限公司被认定为高新技术企业。根据自2008 年1 月1 日起施行的《中华人民共和国企业所得

    税法》相关规定，经认定的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

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    48

    根据财政部、国家税务总局财税[2006]88 号《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通

    知》，本公司及控股子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司、长沙湘计海盾科技有限公司和长

    沙湘计华湘计算机有限公司符合条件的技术开发费，在按规定实行100％扣除基础上，允许再按当

    年实际发生额的50％在企业所得税税前加计扣除。

    子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司经长沙市国家税务局审批2009年至2012年企业所

    得税减半征收（12.5%）。

    本公司控股子公司湖南凯杰科技有限责任公司系外商投资企业，本年度适用所得税率为22%，

    处于减半交纳期。

    本公司的子公司长沙博路通信息技术有限公司按核定征收方式缴纳企业所得税，应纳税所得额

    按收入的6%核定。

    本公司的其他子公司2009 年度企业所得税适用税率为25%。

    2. 增值税

    本公司产品销售收入适用增值税。销项税率为17%，购买原材料及商品等所支付的增值税进项

    税额可以抵扣销项税，税率为17%；增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

    根据财政部、国家税务总局财税[2008]170号《全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（以

    下简称“《通知》”）的规定，自2009 年1 月1 日起，对符合《通知》规定取得的增值税进项税，

    予以抵扣销项税。

    根据财政部、国家税务总局、海关总署财税（2000）25 号规定，自2000年6月24 日起至2010

    年底前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的税率征收增值税后，对其

    增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退，且所退税款不作为企业所得税应税收入，不予征收

    企业所得税。

    本公司之控股子公司长沙湘计海盾科技有限公司生产销售的军工产品免征增值税。

    3. 营业税

    本公司应税营业收入适用税率为5%。

    本公司符合条件的技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入

    根据财政部、国家税务总局财税[1999]273号文件《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创

    新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》的规定予以免征营业税。

    4. 城市维护建设税及教育费附加

    本公司城市维护建设税、教育费附加均以应纳增值税、营业税额为计税依据，适用税率分别为

    7%和4.5%。

    5. 其他税项

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    49

    本公司的其他税项按国家和地方政府的有关规定计算缴纳。

    七、会计政策、会计估计变更及会计差错更正

    （一）会计政策变更

    本公司本报告期内未发生会计政策变更。

    （二）会计估计变更

    本公司本报告期内未发生会计估计变更。

    （三）重大会计差错更正

    本公司报告期内未发生前期会计差错更正。

    八、合并财务报表主要项目注释

    说明：期初指2010年1月1日，期末指2010年6月30日，上期指2009年1-6月，本期指2010年1-6

    月。

    1．货币资金

    （1）分类列示

    期末余额 期初余额

    项目

    原币金额 折算汇率 折合人民币 原币金额 折算汇率 折合人民币

    现金 88,625.43 82,727.41

    其中：人民币 43,587.05 43,587.05 37,689.03 37,689.03

    美元 6,632.17 6.7909 45,038.38 6,595.94 6.8282 45,038.38

    银行存款 611,382,363.08 719,116,783.86

    其中：人民币 610,398,856.45 610,398,856.45 709,716,377.62 709,716,377.62

    美元 64,612.31 6.7909 438,775.76 1,297,019.28 6.8282 8,856,307.05

    欧元 37.12 8.2710 307.02 37.09 9.7971 363.37

    澳元 94,504.90 5.7608 544,423.85 88,709.47 6.1294 543,735.82

    其他货币资金 9,329,143.32 16,505,470.29

    其中：人民币 9,329,007.50 9,329,007.50 16,505,470.29 16,505,470.29

    美元 20.00 6.7909 135.82

    合 计 620,800,131.83 735,704,981.56

    （2）期末不存在抵押、冻结等对变现有限制款项。

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    50

    2．应收票据

    （1）分类列类

    票据种类 期末余额 期初余额

    银行承兑汇票 4,537,038.51 15,155,413.09

    商业承兑汇票 39,526,803.51 2,977,190.00

    合计 44,063,842.02 18,132,603.09

    （2）期末已背书但尚未到期的应收票据情况

    出票单位 出票日期 到期日 金额 备注

    期末已背书但尚未到期的应收票据

    中国船舶重工集团公司第七一五研究所 2010.1.29 2010.7.29 564,000.00

    中国航空工业集团公司洛阳电光设备研

    究所

    2010.4.28 2010.7.28 560,000.00

    商丘阳光铝材有限公司 2010.1.13 2010.7.13 100,000.00

    滁州华安生物药业有限公司 2010.3.15 2010.9.15 93,760.00

    合计 1,317,760.00

    3．应收账款

    （1）按类别列示

    期末余额 期初余额

    类别

    金额

    占总额

    比例

    （%）

    坏账

    准备

    坏账准

    备计提

    比例

    （%）

    金额

    占总额

    比例

    （%）

    坏账

    准备

    坏账准

    备计提

    比例

    （%）

    单项金额重大的应收款项 90,029,776.18 23.68 12,965,865.76 14.40 73,278,869.08 24.66 12,111,320.42 16.53

    单项金额不重大但按信用

    风险特征组合后该组合的

    风险较大的应收款项

    75,862,045.71 19.95 67,814,910.30 89.39 73,832,451.02 24.84 61,588,740.40 83.42

    其他不重大应收款项 214,282,989.06 56.37 14,021,254.25 6.54 150,100,868.34 50.50 11,317,042.98 7.54

    合计 380,174,810.95 100.00 94,802,030.31 297,212,188.44 100.00 85,017,103.80

    注：单项金额重大的应收帐款金额为500 万元以上。

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，是指账龄较长，收回

    风险较大的三年以上应收款项。

    （2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款计提坏帐准备的说明

    应收款项内容 期末余额 坏账金额 计提比例（%） 理由

    建设银行总行 13,024,456.50 7,814,673.90 60.00 按账龄计提

    中国国家邮政集团公司 12,147,750.00 607,387.50 5.00 按账龄计提

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    51

    应收款项内容 期末余额 坏账金额 计提比例（%） 理由

    中国电子科技集团公司电子

    科学研究院 11,604,700.00 580,235.00 5.00 按账龄计提

    中国工商银行股份有限公司

    河南省分行 10,683,612.50 534,180.62 5.00 按账龄计提

    中国农业银行重庆市分行 7,045,518.70 352,275.94 5.00 按账龄计提

    中国航空工业总公司第六一

    三研究所 6,739,000.00 353,950.00 5.25 按账龄分段计提

    中国工商银行股份有限公司

    广东省分行 6,325,530.00 316,276.50 5.00 按账龄计提

    中国工商银行股份有限公司

    辽宁省分行 6,276,200.00 313,810.00 5.00 按账龄计提

    中国航天科工集团第三研究

    院第八三五七研究所 6,038,000.00 301,900.00 5.00

    按账龄计提

    衡阳市教育局 5,135,703.52 1,540,711.05 30.00 按账龄计提

    航天信息股份有限公司 5,009,304.96 250,465.25 5.00 按账龄计提

    合计 90,029,776.18 12,965,865.76 14.40

    （3）按账龄分析列示

    期末余额 期初余额

    账龄

    金额

    占总额比

    例（%）

    坏帐准备

    计提比

    例（%）

    金额

    占总额比

    例（%）

    坏帐准备

    计提比例

    （%）

    1 年以内(含1 年) 261,750,790.57 68.85 13,087,539.52 5.00 173,792,220.06 58.48 8,689,611.00 5.00

    1-2 年(含2 年) 13,881,744.40 3.65 1,388,174.45 10.00 20,224,198.82 6.80 2,022,419.89 10.00

    2-3 年(含3 年) 15,655,773.77 4.12 4,696,732.14 30.00 16,338,862.04 5.50 4,901,658.61 30.00

    3-4 年（含4 年） 11,810,349.88 3.11 5,905,174.95 50.00 15,557,358.64 5.23 7,778,679.33 50.00

    4-5 年（含5 年） 18,379,357.71 4.83 11,027,614.63 60.00 24,187,034.75 8.14 14,512,220.84 60.00

    5 年以上 58,696,794.62 15.44 58,696,794.62 100.00 47,112,514.13 15.85 47,112,514.13 100.00

    合计 380,174,810.95 100.00 94,802,030.31 297,212,188.44 100.00 85,017,103.80

    （4）期末应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

    （5）期末应收账款金额前五名情况

    单位名称 与本公司关系 金额 账龄

    占应收账款

    总额的比例（%）

    建设银行总行 客户 13,024,456.50 4-5年 3.43

    中国国家邮政集团公司 客户 12,147,750.00 1年以内 3.20

    中国电子科技集团公司电子科学研究院 客户 11,604,700.00 1年以内 3.05

    中国工商银行股份有限公司河南省分行 客户 10,683,612.50 1年以内 2.81

    中国农业银行重庆市分行 客户 7,045,518.70 1年以内 1.85

    合计 54,506,037.70 14.34

    （6）期末应收关联方款项情况

    单位名称 与本公司关系 金额

    占应收账款

    总额的比例（%）

    武汉长软华成系统有限公司 受同一母公司控制 3,483,482.00 0.92

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    52

    单位名称 与本公司关系 金额

    占应收账款

    总额的比例（%）

    桂林长海发展有限责任公司 受同一母公司控制 464,000.00 0.12

    湖南维胜电路板有限公司 联营企业 1,900,401.49 0.50

    长城计算机软件与系统有限公司 受同一母公司控制 2,401,312.00 0.63

    深圳桑菲消费通信有限公司 受同一母公司控制 177,850.26 0.05

    维胜科技有限公司 联营企业

    中国长城计算机深圳股份有限公司 受同一母公司控制 23,820.00 0.01

    中国长城计算机集团桂林软件技术公司 受同一母公司控制 23,490.00 0.01

    湖南计算机厂有限公司 受同一母公司控制 24,960.36 0.01

    中国长城计算机深圳股份有限公司北京分公司 受同一母公司控制 3,191.80 0.00

    合计 8,502,507.91 2.25

    （7）本期实际核销的应收账款情况

    单位名称 金额 款项性质 核销原因 是否因关联交易产生

    湖南紫光测控有限公司 39,754.69 货款 质量损失 否

    合计 39,754.69

    （8）期末金额比期初金额增加82,862,622.51元，上升27.91%，主要原因系销售规模扩大造成

    应收款项相应增加。

    4．预付账款

    （1）账龄列示

    账龄 期末余额 比例(%) 期初余额 比例(%)

    1年以内(含1年) 42,723,803.68 94.21 19,826,122.86 86.93

    1-2年(含2年) 1,143,859.40 2.52 1,455,522.07 6.38

    2-3年(含3年) 126,829.82 0.28 645,509.06 2.83

    3年以上 1,356,019.52 2.99 881,425.20 3.86

    合计 45,350,512.42 100.00 22,808,579.19 100.00

    （2）预付款项金额前五名单位情况

    单位名称 与本公司关系 金额 账龄 未结算原因

    三星（中国）投资有限公司 供应商 12,208,903.96 1年以内 未结算

    北京中电高科技电视发展公司 供应商 4,849,143.00 1年以内 未结算

    深圳市兴创实业有限公司 供应商 4,235,000.00 1年以内 未结算

    进口关税预付款 3,243,252.93 1年以内 未结算

    北京北方佳禾科技 供应商 3,200,000.00 1年以内 未结算

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    53

    合计 27,736,299.89

    （3）期末预付账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

    （4）期末预付关联方款项

    单位名称 与本公司关系 金额

    占预付账款

    总额的比例（%）

    中国电子器材总公司 受同一母公司控制 127,500.00 0.28

    中国长城计算机深圳股份有限公司 受同一母公司控制 70,628.84 0.16

    合计 198,128.84 0.44

    （5）期末金额比期初金额增加22,541,933.23元，上升98.83%，主要系原材料采购预付款增加

    所致。

    5．其他应收款

    （1）按类别列示

    期末余额 期初余额

    类别

    金额

    占总额

    比例（%）

    坏账

    准备

    坏账准备

    计提比例

    （%）

    金额

    占总额比

    例（%）

    坏账

    准备

    坏账准备

    计提比例

    （%）

    单项金额重大的

    应收款项

    24,720,600.00 32.38 5,986,030.00 24.21 5,000,000.00 10.38 5,000,000.00 100.00

    单项金额不重大

    但按信用风险特

    征组合后该组合

    的风险较大的应

    收款项

    35,054,950.80 45.92 29,827,142.94 85.09 34,379,140.38 71.34 28,598,132.36 83.18

    其他不重大应收

    款项

    16,571,432.54 21.70 1,608,131.10 9.70 8,810,262.31 18.28 1,393,680.61 15.82

    合计 76,346,983.34 100.00 37,421,304.04 48,189,402.69 100.00 34,991,812.97

    注：单项金额重大的其他应收款金额为500 万元以上。

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，是指账龄较长，收回

    风险较大的三年以上应收款项。

    （2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款计提坏帐准备的说明

    应收款项内容 期末余额 坏账金额 计提比例（%） 理由

    北京长软立德信息技术有

    限公司

    5,000,000.00 5,000,000.00 100.00 公司已资不抵债

    中国软件与技术服务股份

    有限公司

    19,720,600.00 986,030.00 5.00 按账龄计提

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    54

    合计 24,720,600.00 5,986,030.00 24.21

    （3）按账龄列示

    期末余额 期初余额

    账龄

    金额

    占总额比

    例(%)

    坏帐准备

    计提比例

    (%)

    金额

    占总额比

    例(%)

    坏帐准备

    计提比例

    (%)

    1 年以内(含1 年) 31,832,407.98 41.69 1,591,620.40 5.00 3,888,365.14 8.07 194,418.26 5.00

    1-2 年(含2 年) 1,676,733.35 2.20 167,673.34 10.00 1,386,533.93 2.88 138,653.39 10.00

    2-3 年(含3 年) 2,782,891.21 3.65 834,867.36 30.00 3,535,363.24 7.34 1,060,608.96 30.00

    3-4 年(含4 年) 10,305,743.53 13.50 7,652,871.78 74.26 14,009,798.58 29.07 9,504,899.30 67.84

    4-5 年(含5 年) 6,437,340.28 8.43 3,862,404.17 60.00 3,190,271.85 6.62 1,914,163.11 60.00

    5 年以上 23,311,866.99 30.53 23,311,866.99 100.00 22,179,069.95 46.02 22,179,069.95 100.00

    合计 76,346,983.34 100.00 37,421,304.04 48,189,402.69 100.00 34,991,812.97

    （4）期末其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

    （5）期末其他应收款金额前五名情况

    单位名称 与本公司关系 金额 账龄

    占其他应收款

    总额的比例（%）

    中国软件与技术服务股份有限公司 受同一股东控制 19,720,600.00 1年以内 25.83

    北京长软立德信息技术有限公司 供应商 5,000,000.00 3-4年 6.55

    北京北方佳禾科技有限公司 供应商 3,200,000.00 2-4年 4.19

    成华（香港）有限公司 供应商 1,926,664.50 5年以内 2.52

    意中希诺达国际商用设备有限公司 供应商 1,826,258.70 2-5年 2.39

    合计 31,673,523.20 41.48

    （6）期末应收关联方款项情况

    单位名称 与本公司关系 金额

    占其他应收款

    总额的比例（%）

    长城计算机软件与系统有限公司 受同一母公司控制 69,699.96 0.09

    湖南计算机厂有限责任公司 受同一母公司控制 800,000.00 1.05

    中国软件与技术服务股份有限公司 受同一母公司控制 19,720,600.00 25.83

    中国长城计算机深圳股份有限公司 受同一母公司控制 10,000.00 0.01

    合计 20,600,299.96 26.98

    （7）期末金额比期初金额增加28,157,580.65元，上升58.43%，主要系公司转让长城计算机软

    件与系统有限公司的部分股权转让款未到账。

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    55

    6．存货

    （1）存货分类

    期末余额 期初余额

    项目

    账面金额 跌价准备 账面价值 账面金额 跌价准备 账面价值

    原材料 90,071,222.91 14,364,453.18 75,706,769.73 69,557,012.66 14,364,453.18 55,192,559.48

    在产品 54,782,702.54 54,782,702.54 19,250,366.93 19,250,366.93

    库存商品 105,538,436.22 34,861,606.92 70,676,829.30 109,525,275.72 34,861,606.92 74,663,668.80

    其他存货 558,192.05 558,192.05

    合计 250,950,553.72 49,226,060.10 201,724,493.62 198,332,655.31 49,226,060.10 149,106,595.21

    （2）存货变动情况

    项目 期初账面金额 本期增加额 本期减少额 期末账面金额

    原材料 69,557,012.66 305,615,846.02 285,101,635.77 90,071,222.91

    在产品 19,250,366.93 283,906,451.10 248,374,115.49 54,782,702.54

    库存商品 109,525,275.72 613,179,826.41 617,166,665.91 105,538,436.22

    其他存货 3,283,554.39 2,725,362.34 558,192.05

    合计 198,332,655.31 1,205,985,677.92 1,153,367,779.51 250,950,553.72

    （3）存货跌价准备

    本期减少

    项目 期初余额 本期计提

    转回 转销 合计

    期末余额

    原材料 14,364,453.18 14,364,453.18

    在产品

    库存商品 34,861,606.92 34,861,606.92

    委托加工物资

    合 计 49,226,060.10 49,226,060.10

    （4）存货跌价准备情况

    项目

    计提存货跌价准备的

    依据

    本期转回存货跌价准备

    的原因

    本期转回金额占该项存

    货期末余额的比例（%）

    原材料 存货成本高于可变现净值

    库存商品 存货成本高于可变现净值

    7．对合营及联营企业投资

    被投资单位名称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本

    本企业持

    股比例

    （%）

    本企业在被投资

    单位表决权比例

    （%）

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    56

    被投资单位名称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本

    本企业持

    股比例

    （%）

    本企业在被投资

    单位表决权比例

    （%）

    一、合营企业

    无

    二、联营企业

    1.湖南维胜科技电路板有限公司 中外合资 长沙市 冯所林 工业制造 $1,700 万元 35.00 35.00

    2.湖南维胜科技有限公司 中外合资 长沙市 冯所林 工业制造 $500 万元 35.00 35.00

    合计

    接上表

    期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润

    一、合营企业

    无

    二、联营企业

    318,716,461.89 106,633,024.87 212,083,437.02 155,028,508.28 -3,082,546.83

    237,193,969.71 186,099,602.40 51,094,367.31 131,810,567.23 4,149,795.07

    555,910,431.60 292,732,627.27 263,177,804.33 286,839,075.51 1,067,248.24

    8．长期股权投资

    被投资单位 核算方法 初始投资金额 期初账面金额 本期增加 本期减少 期末账面金额

    湘财证券有限责任

    公司

    成本法 66,252,000.00 66,252,000.00 66,252,000.00

    东方证券投资有限

    责任公司

    成本法 100,000,000.00 115,500,000.00 115,500,000.00

    湖南长城博天信息

    科技有限公司

    成本法 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

    湖南广电数字网络

    营销有限公司

    成本法 380,000.00 380,000.00 380,000.00

    株洲金马公司 成本法 185,000.00 185,000.00 185,000.00

    湖南艾邦信息技术

    有限公司

    成本法 2,212,500.00 903,679.99 903,679.99

    湖南维胜科技电路

    板有限公司

    权益法 51,336,359.67 75,308,094.35 1,078,891.39 74,229,202.96

    湖南维胜科技有限

    公司

    权益法 14,484,750.00 16,430,600.28 1,452,428.27 17,883,028.55

    长城计算机软件与

    系统有限公司

    权益法 49,731,117.41 38,056,810.78 38,056,810.78

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    57

    被投资单位 核算方法 初始投资金额 期初账面金额 本期增加 本期减少 期末账面金额

    合计 286,581,727.08 315,016,185.40 1,452,428.27 39,135,702.17 277,332,911.50

    接上表：

    在被投资单位的

    持股比例（%）

    在被投资单位表

    决权比例（%）

    在被投资单位的持股比例

    与表决权比例不一致的说

    明

    减值准备

    本期计提资

    产减值准备

    现金红利

    0.11 0.11 56,314,200.00

    3.34 3.34 22,000,000.00

    20.00 20.00

    19.00 19.00 380,000.00

    18.50 18.50 185,000.00

    20.00 20.00 903,679.99

    35.00 35.00

    35.00 35.00

    57,782,879.99 22,000,000.00

    9．投资性房地产

    成本法计量的投资性房地产

    项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    一、原价合计 15,247,498.00 15,247,498.00

    房屋、建筑物 15,247,498.00 15,247,498.00

    二、累计折旧和累计摊销合计 1,026,029.56 181,064.04 1,207,093.60

    房屋、建筑物 1,026,029.56 181,064.04 1,207,093.60

    三、投资性房地产账面净值合计 14,221,468.44 14,040,404.40

    房屋、建筑物 14,221,468.44 14,040,404.40

    四、投资性房地产减值准备合计

    房屋、建筑物

    五、投资性房地产账面价值合计 14,221,468.44 14,040,404.40

    房屋、建筑物 14,221,468.44 14,040,404.40

    注：本期折旧金额181,064.04元。

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    58

    10．固定资产

    （1） 固定资产分类

    项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    一、原价合计 237,083,767.88 13,248,507.79 2,191,230.12 248,141,045.55

    1．房屋、建筑物 123,469,568.23 5,863,905.00 129,333,473.23

    2．通用设备 27,893,576.92 5,472,588.09 408,788.24 32,957,376.77

    3．专用设备 75,380,391.13 1,910,854.70 1,722,741.88 75,568,503.95

    4．运输工具 7,899,248.96 7,899,248.96

    5．电子设备及其他 2,440,982.64 1,160.00 59,700.00 2,382,442.64

    二、累计折旧合计 63,105,833.11 7,791,823.40 1,944,912.20 68,952,744.31

    1．房屋、建筑物 12,957,291.95 1,774,257.38 14,731,549.33

    2．通用设备 11,406,226.26 2,226,060.48 344,074.01 13,288,212.73

    3．专用设备 32,452,622.01 3,411,166.78 1,544,123.19 34,319,665.60

    4．运输工具 4,117,007.75 353,552.60 4,470,560.35

    5．电子设备及其他 2,172,685.14 26,786.16 56,715.00 2,142,756.30

    三、固定资产账面净值合计 173,977,934.77 179,188,301.24

    1．房屋、建筑物 110,512,276.28 114,601,923.90

    2．通用设备 16,487,350.66 19,669,164.04

    3．专用设备 42,927,769.12 41,248,838.35

    4．运输工具 3,782,241.21 3,428,688.61

    5．电子设备及其他 268,297.50 239,686.34

    四、固定资产减值准备合计 8,645,873.13 8,645,873.13

    1．房屋、建筑物 3,740,119.86 3,740,119.86

    2．通用设备 1,394,623.21 1,394,623.21

    3．专用设备 3,450,875.77 3,450,875.77

    4．运输工具 60,254.29 60,254.29

    5．电子设备及其他

    五、固定资产账面价值合计 165,332,061.64 170,542,428.11

    1．房屋、建筑物 106,772,156.42 110,861,804.04

    2．通用设备 15,092,727.45 18,274,540.83

    3．专用设备 39,476,893.35 37,797,962.58

    4．运输工具 3,721,986.92 3,368,434.32

    5．电子设备及其他 268,297.50 239,686.34

    注：本期折旧额7,791,823.40元。本期由在建工程转入固定资产原价为7,535,833.44 元。

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    59

    11．在建工程

    （1）在建工程余额

    期末数 期初数

    项目

    账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值

    星沙科技园（二期） 5,767,795.75 5,767,795.75 6,726,305.00 6,726,305.00

    军工加固计算机专项

    技改

    3,276,349.96 3,276,349.96

    设备技改工程 61,363.48 61,363.48 22,148.36 22,148.36

    长沙中电软件园项目 46,728,885.02 46,728,885.02 4,836,810.69 4,836,810.69

    海量电源改造工程 1,801,301.27 900,650.64 900,650.63 1,801,301.27 900,650.64 900,650.63

    合计 54,359,345.52 900,650.64 53,458,694.88 16,662,915.28 900,650.64 15,762,264.64

    （2）重大在建工程项目变化情况

    项目名称 预算数 期初余额 本期增加

    本期转入

    固定资产额

    其他

    减少额

    工程投入占预算

    的比例（%）

    星沙科技园（二期） 73,280,000.00 6,726,305.00 6,485,395.75 7,443,905.00 102.68

    长沙中电软件园项目 960,000,000.00 4,836,810.69 41,892,074.33 4.86

    合计 1,033,280,000.00 11,563,115.69 48,377,470.08 7,443,905.00

    接上表：

    工程进度(%) 利息资本化金额

    其中：本期利息

    资本化金额

    本期利息资本化率

    （%）

    资金来源 期末数

    100.00 其他来源 5,767,795.75

    4.86 其他来源 46,728,885.02

    52,496,680.77

    （3）在建工程减值准备

    项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提原因

    海量电源改造工程 900,650.64 900,650.64 长期停工

    合计 900,650.64 900,650.64

    （4）期末账面金额比期初增加37,696,430.24 元，增长239.16%，主要系长沙中电软件园办公

    楼及配套设施建设项目投入增加所致。

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    60

    12．无形资产

    （1）无形资产情况

    项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    一、原价合计 159,855,071.96 1,324,634.64 6,395,054.00 154,784,652.60

    土地使用权（工业星沙） 10,973,301.00 10,973,301.00

    土地使用权（工业麓谷） 24,649,376.00 24,649,376.00

    土地使用权（生活） 8,680,000.00 8,680,000.00

    土地使用权(中电软件园) 109,579,298.00 6,395,054.00 103,184,244.00

    HCCPR生产技术 488,413.34 488,413.34

    医院管理信息系统 960,000.00 960,000.00

    移动医务系统 800,000.00 800,000.00

    医院临床检验管理系统 240,000.00 240,000.00

    板卡加工专有技术 2,246,900.00 2,246,900.00

    软件技术 1,237,783.62 37,600.00 1,275,383.62

    无线移动医务系统 1,047,718.40 1,047,718.40

    OA软件 239,316.24 239,316.24

    二、累计摊销额合计 4,676,160.42 1,956,278.89 6,632,439.31

    土地使用权（工业星沙） 486,405.25 116,737.26 603,142.51

    土地使用权（工业麓谷） 1,027,057.25 246,493.74 1,273,550.99

    土地使用权（生活） 1,364,002.04 62,000.22 1,426,002.26

    土地使用权(中电软件园) 365,264.32 1,010,525.60 1,375,789.92

    HCCPR生产技术 97,682.64 48,841.32 146,523.96

    医院管理信息系统 160,000.00 96,000.00 256,000.00

    移动医务系统 133,333.30 79,999.98 213,333.28

    医院临床检验管理系统 40,000.00 24,000.00 64,000.00

    板卡加工专有技术 580,449.27 112,345.02 692,794.29

    软件技术 421,966.35 63,444.98 485,411.33

    无线移动医务系统 87,309.87 87,309.87

    OA软件 8,580.90 8,580.90

    三、无形资产账面金额合计 155,178,911.54 148,152,213.29

    土地使用权（工业星沙） 10,486,895.75 10,370,158.49

    土地使用权（工业麓谷） 23,622,318.75 23,375,825.01

    土地使用权（生活） 7,315,997.96 7,253,997.74

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    61

    项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    土地使用权(中电软件园) 109,214,033.68 101,808,454.08

    页码自动识别软件 390,730.70 341,889.38

    医院管理信息系统 800,000.00 704,000.00

    移动医务系统 666,666.70 586,666.72

    医院临床检验管理系统 200,000.00 176,000.00

    板卡加工专有技术 1,666,450.73 1,554,105.71

    软件技术 815,817.27 789,972.29

    无线移动医务系统 960,408.53

    OA软件 230,735.34

    四、无形资产减值准备合计

    土地使用权（工业星沙）

    土地使用权（工业麓谷）

    土地使用权（生活）

    土地使用权(中电软件园)

    页码自动识别软件

    医院管理信息系统

    移动医务系统

    医院临床检验管理系统

    板卡加工专有技术

    软件技术

    无线移动医务系统

    OA软件

    五、无形资产账面价值合计 155,178,911.54 148,152,213.29

    土地使用权（工业星沙） 10,486,895.75 10,370,158.49

    土地使用权（工业麓谷） 23,622,318.75 23,375,825.01

    土地使用权（生活） 7,315,997.96 7,253,997.74

    土地使用权(中电软件园) 109,214,033.68 101,808,454.08

    HCCPR生产技术 390,730.70 341,889.38

    医院管理信息系统 800,000.00 704,000.00

    移动医务系统 666,666.70 586,666.72

    医院临床检验管理系统 200,000.00 176,000.00

    板卡加工专有技术 1,666,450.73 1,554,105.71

    软件技术 815,817.27 789,972.29

    无线移动医务系统 960,408.53

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    62

    项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    OA软件 230,735.34

    注：无形资产本期摊销额1,956,278.89元。

    （2）公司内部研究开发项目支出

    本期减少

    项目 期初余额 本期增加

    计入当期损益 确认为无形资产

    期末余额

    研究费支出 10,213,707.65 10,213,707.65

    开发支出 2,979,103.06 2,228,422.22 1,047,718.40 4,159,806.88

    合计 2,979,103.06 12,442,129.87 10,213,707.65 1,047,718.40 4,159,806.88

    注：本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为17.91%。

    （3）无形资产原值期末金额比期初金额减少5,070,419.36元，主要系子公司中电软件园有限公

    司本期收到政府土地配套费返还冲减土地成本所致。

    13．长期待摊费用

    项目 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额

    其他减少的

    原因

    展厅装修费用 112,816.64 22,563.36 90,253.28

    厂房装修费用 496,728.33 3,362,438.83 270,435.17 3,588,731.99

    生产线水电改造费 106,500.00 5,916.66 100,583.34

    医务通产品模具 346,980.34 21,686.28 325,294.06

    手写识别系统 59,829.06 59,829.06

    合计 609,544.97 3,875,748.23 320,601.47 4,164,691.73

    14．递延所得税资产及递延所得税负债

    （1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

    项目 期末余额 期初余额

    递延所得税资产

    资产减值准备 9,923,395.15 9,180,624.62

    合计 9,923,395.15 9,180,624.62

    （2）引起暂时性差异的资产对应的暂时性差异

    项目 对应的暂时性差异金额

    坏账准备 132,223,334.35

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    63

    项目 对应的暂时性差异金额

    存货跌价准备 49,226,060.10

    长期股权投资减值准备 57,782,879.99

    固定资产减值准备 8,645,873.13

    在建工程减值准备 900,650.64

    合计 248,778,798.21

    15．资产减值准备

    本期减少

    项目 期初余额 本期计提

    转回 转销 合计

    期末余额

    一、坏账准备 120,008,916.77 12,214,988.57 570.99 570.99 132,223,334.35

    二、存货跌价准备 49,226,060.10 49,226,060.10

    三、长期股权投资减值准备 57,782,879.99 57,782,879.99

    四、固定资产减值准备 8,645,873.13 8,645,873.13

    五、在建工程减值准备 900,650.64 900,650.64

    六、无形资产减值准备

    合 计 236,564,380.63 12,214,988.57 570.99 570.99 248,778,798.21

    16．其他非流动资产

    项目 期末余额 期初余额

    模具 401,709.40

    合计 401,709.40

    17．短期借款

    （1）借款类别

    借款类别 期末余额 期初余额

    信用借款 2,030,000.00 2,030,000.00

    合 计 2,030,000.00 2,030,000.00

    （2）已到期未偿还的短期借款情况

    贷款单位 贷款本金 贷款年利率(%) 资金用途 未偿还原因 预计还款期

    农行邵阳市青龙支行 900,000.00 10.98 流动资金 无能力偿还 无

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    64

    贷款单位 贷款本金 贷款年利率(%) 资金用途 未偿还原因 预计还款期

    邵阳市财政局工交科 450,000.00 7.20 流动资金 无能力偿还 无

    邵阳市财政局财经办 680,000.00 10.98 流动资金 无能力偿还 无

    合计 2,030,000.00

    注：逾期借款系子公司邵阳宝庆海量电源有限责任公司以前年度借款。

    18．应付票据

    （1）按种类列示

    票据种类 期末余额 期初余额

    银行承兑汇票 25,055,546.14 19,396,222.81

    商业承兑汇票

    合计 25,055,546.14 19,396,222.81

    （2）期末应付票据中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

    （3）期末应付票据中应付关联方款项

    单位名称 与本公司关系 金额

    占应付票据

    总额的比例（%）

    中国长城计算机深圳股份有限公司受同一母公司控制 1,383,750.00 5.52

    合 计 1,383,750.00 5.52

    （4）期末应付票据比期初增加5,659,323.33 元，增长29.18%，主要原因系子公司湖南长城信

    息金融设备有限责任公司采用应付票据进行采购结算的比例提高所致。

    19．应付账款

    （1）应付账款情况

    项目 期末余额 期初余额

    应付账款 226,251,264.32 151,696,978.19

    合计 226,251,264.32 151,696,978.19

    （2）期末应付账款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

    （3）期末应付账款应付关联方款项

    单位名称 与本公司关系 金额 占应付账款总额的比例（%）

    维胜科技电路板有限公司 联营企业 1,448,059.97 0.64

    湖南长城博天信息科技有限公司 参股公司 122,027.85 0.05

    湖南计算机厂有限公司 受同一母公司控制 1,434.00 0.00

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    65

    单位名称 与本公司关系 金额 占应付账款总额的比例（%）

    中国长城计算机深圳股份有限公司受同一母公司控制 13,815,114.71 6.11

    合计 15,386,636.53 6.80

    （4）期末无超过一年的大额应付账款。

    20．预收账款

    （1）预收账款情况

    项目 期末余额 期初余额

    预收账款 20,630,328.27 23,719,801.38

    合计 20,630,328.27 23,719,801.38

    （2）期末无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况

    （3）期末无超过一年的大额预付账款。

    21．应付职工薪酬

    项 目 期初余额 本期增加 本期支付 期末余额

    一、工资、奖金、津贴和补贴 15,266,815.11 30,266,984.00 33,615,423.66 11,918,375.45

    二、职工福利费 3,855,336.96 3,855,336.96

    三、社会保险费 5,769,685.30 4,708,414.02 4,892,825.70 5,585,273.62

    其中：1．医疗保险费 161,073.62 1,220,842.36 1,137,147.85 244,768.13

    2．基本养老保险费 5,109,680.40 2,995,637.39 3,376,042.60 4,729,275.19

    3．年金缴费 122,108.10 122,108.10

    4．失业保险费 332,420.36 314,635.24 252,223.57 394,832.03

    5．工伤保险费 35,001.56 101,149.58 71,563.30 64,587.84

    6．生育保险费 9,401.26 76,149.45 55,848.38 29,702.33

    四、住房公积金 210,817.85 2,869,893.26 2,479,898.00 600,813.11

    五、工会经费和职工教育经费 2,574,211.88 731,562.38 824,554.32 2,481,219.94

    六、非货币性福利

    七、因解除劳动关系给予的补偿 12,656,960.00 959,577.00 959,577.00 12,656,960.00

    八、其他 100.00 4,155.00 4,255.00

    其中：以现金结算的股份支付

    合 计 36,478,590.14 43,395,922.62 46,631,870.64 33,242,642.12

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    66

    22．应交税费

    税费项目 期末余额 期初余额

    增值税 2,228,524.98 10,024,665.15

    营业税 829,540.89 575,775.27

    城市建设维护税 253,583.78 585,959.27

    企业所得税 41,319,030.59 42,601,669.49

    房产税 601,716.48 195,840.13

    土地使用税 78,983.43 78,983.43

    印花税

    关税 10,276.19

    其他 1,204,791.87 237,486.96

    合计 46,526,448.21 54,300,379.70

    23．应付股利

    投资者名称 期末余额 期初数 超过1年未支付原因

    深圳市湘计长岛电脑设备有限公司自然人股东 381,532.00 381,532.00 职工股东与该公司往来未结清

    合计 381,532.00 381,532.00

    24．其他应付款

    （1）其他应付款情况

    项目 期末余额 期初余额

    其他应付款 48,274,022.11 47,209,527.10

    合计 48,274,022.11 47,209,527.10

    （2）期末其他应付款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

    （3）期末其他应付款中应付关联方款项

    单位名称 与本公司关系 金额

    占其他应付款

    总额的比例（%）

    湖南计算机厂有限责任公司 受同一母公司控制 16,736,273.07 34.67

    合计 16,736,273.07 34.67

    （4）期末账龄超过1 年的大额其他应付款16,736,273.07 元，未结转的原因为子公司邵阳宝庆

    海量电源有限公司欠付湖南计算机厂有限责任公司款，该子公司已长期停产。

    （4）期末金额较大的其他应付款情况

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    67

    单位名称 性质或内容 金额

    湖南计算机厂有限公司 主要系代邵阳宝庆偿还银行贷款 16,736,273.07

    合计 16,736,273.07

    25．一年内到期的非流动负债

    （1）明细类别

    项目 期末数 期初数

    1年内到期的长期借款 3,219,215.34 3,107,215.34

    合 计 3,219,515.34 3,107,215.34

    （2）一年内到期的长期借款

    借款类别 期末余额 期初余额

    保证借款 3,219,215.34 3,107,215.34

    合 计 3,219,515.34 3,107,215.34

    （3）一年内到期的长期借款逾期借款情况

    贷款单位 借款金额 逾期时间 年利率（%） 借款资金用途 逾期未偿还原因 逾期还款期 备注

    湖南省信托有限

    责任公司

    2,000,000.00 5 年 7.56

    无线ADSL 引导

    资金

    公司停产

    合计 2,000,000.00

    注：一年内到期的逾期长期借款系子公司长沙博路通信息技术有限公司无线ADSL引导资金贷

    款。

    26．专项应付款

    项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 备注

    信息产业部-技术改造 19,400,000.00 19,400,000.00

    长沙市科技发展公共平台建设资金1,000,000.00 1,000,000.00

    合计 20,400,000.00 1,000,000.00 19,400,000.00

    27．其他非流动负债

    项 目 期末余额 期初余额

    工业发展基金（递延收益） 156,578,964.54 156,578,964.54

    产业发展专项资金（递延收益） 71,840,000.00

    长沙市科技发展公共平台建设资金1,000,000.00

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    68

    （递延收益）

    合 计 229,418,964.54 156,578,964.54

    28．股本

    本期增加

    项目 期初余额 发行

    新股

    送

    股

    公积金

    转股

    其他 合计 本期减少

    期末余额

    一、有限售条件股份

    1.国家持股

    2.国有法人持股

    3.其他内资持股

    其中：境内法人持股

    境内自然人持股

    4.境外持股

    其中：境外法人持股

    境外自然人持股

    二、无限售条件流通股份 375,562,170.00 375,562,170.00

    1.人民币普通股 375,562,170.00 375,562,170.00

    2.境内上市外资股

    3.境外上市外资股

    4.其他

    股份合计 375,562,170.00 375,562,170.00

    29．资本公积

    项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    资本溢价（股本溢价） 413,314,915.57 413,314,915.57

    其他资本公积 8,418,924.82 8,418,924.82

    合计 421,733,840.39 421,733,840.39

    30．盈余公积

    项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    法定盈余公积 85,850,833.31 85,850,833.31

    任意盈余公积 3,645,752.34 3,645,752.34

    合计 89,496,585.65 89,496,585.65

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    69

    31．未分配利润

    项 目 本期金额 上期金额

    上期期末未分配利润 247,646,721.45 64,171,683.06

    期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）

    调整后期初未分配利润 247,646,721.45 64,171,683.06

    加：本期归属于母公司所有者的净利润 22,073,815.35 16,572,983.31

    减：提取法定盈余公积

    提取任意盈余公积

    应付普通股股利 75,112,434.00 18,778,108.50

    转作股本的普通股股利

    期末未分配利润 194,608,102.80 61,966,557.87

    32．营业收入、营业成本

    （1）营业收入

    项 目 本期金额 上期金额

    主营业务收入 380,518,757.20 309,722,743.26

    其他业务收入 32,199,057.72 15,694,476.02

    合 计 412,717,814.92 325,417,219.28

    主营业务成本 317,680,052.65 249,083,017.98

    其他业务成本 28,107,392.17 20,677,989.45

    合 计 345,787,444.82 269,761,007.43

    （2）主营业务（分行业）

    本期金额 上期金额

    行业名称

    主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本

    电子产品制造业 380,518,757.20 317,680,052.65 309,722,743.26 249,083,017.98

    合计 380,518,757.20 317,680,052.65 309,722,743.26 249,083,017.98

    （3）主营业务（分产品）

    本期金额 上期金额

    产品名称

    主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本

    金融电子 226,380,768.23 193,340,468.16 152,318,373.19 127,823,539.52

    高新电子 73,351,150.00 51,870,429.29 60,226,250.00 36,927,089.21

    加工制造 15,475,180.06 13,387,329.17 14,267,214.95 13,088,278.90

    教育、医疗电子及其他 65,311,658.91 59,081,826.03 82,910,905.12 71,244,110.35

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    70

    本期金额 上期金额

    产品名称

    主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本

    合计 380,518,757.20 317,680,052.65 309,722,743.26 249,083,017.98

    （4）主营业务（分地区）

    本期金额 上期金额

    地区名称

    主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本

    东北地区 16,180,423.13 13,238,065.81 12,872,811.97 11,380,542.91

    华北地区 92,945,896.26 74,588,084.42 46,429,574.79 33,224,615.52

    华东地区 78,874,703.96 67,801,812.47 78,340,233.33 65,961,853.67

    华中、华南地区 145,363,422.35 122,227,612.03 119,417,446.73 96,852,850.03

    西北地区 9,318,124.78 7,464,232.03 6,772,261.11 5,042,463.64

    西南地区 24,459,326.45 20,710,585.73 25,918,788.89 18,832,294.10

    出口销售 13,376,860.27 11,649,660.16 19,971,626.44 17,788,398.11

    合计 380,518,757.20 317,680,052.65 309,722,743.26 249,083,017.98

    （5）公司前五名客户的销售收入情况

    客户名称 销售收入 占公司营业收入的比例（%）

    航天信息股份有限公司 19,675,358.96 4.77

    中国国家邮政集团公司

    12,147,750.00 2.94

    中国工商银行股份有限公司河南省分行

    10,683,612.50 2.59

    中国电子进出口总公司

    10,300,300.00 2.50

    中国航天科工集团第三研究院第八三五七研

    究所 7,661,200.00 1.86

    合 计 60,468,221.46 14.66

    （6）本期营业收入比上期增加87,300,595.64元，增长26.83%，主要系金融电子业务板块和高

    新电子业务板块收入增加所致。

    33．营业税金及附加

    （1）按项目列示

    项目 本期金额 上期金额 计缴标准（%）

    营业税 330,505.86 297,142.23 5

    城市维护建设税 154,046.84 198,556.19 7

    教育费附加 126,501.65 127,671.19 4.5

    房产税 546,628.44 634,676.48 12

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    71

    项目 本期金额 上期金额 计缴标准（%）

    其他

    合 计 1,157,682.79 1,258,046.09

    34．财务费用

    项目 本期金额 上期金额

    利息支出 154,420.11 682,284.50

    利息收入 3,334,042.59 2,275,453.51

    汇兑损失 98,189.38 254,085.99

    其他 326,030.09 495,336.76

    合 计 -2,755,403.01 -843,746.26

    注：本期财务费用比上期减少1,911,656.75 元，一是归还借款致利息支出减少；二是存款增加

    使利息收入增加所致。

    35．资产减值损失

    项 目 本期金额 上期金额

    一、坏账损失 12,214,988.57 10,795,899.49

    二、存货跌价损失

    三、长期股权投资减值损失

    四、固定资产减值损失

    五、在建工程减值损失

    合 计 12,214,988.57 10,795,899.49

    36．投资收益

    （1）按项目列示

    产生投资收益的来源 本期金额 上期金额

    成本法核算的长期股权投资收益 22,000,000.00

    权益法核算的长期股权投资收益 373,536.88 -4,275,849.17

    处置长期股权投资产生的投资收益 1,384,389.22

    合 计 23,757,926.10 -4,275,849.17

    （2）按成本法核算的长期股权投资收益

    被投资单位 本期金额 上期金额 本期比上期增减变动的原因

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    72

    被投资单位 本期金额 上期金额 本期比上期增减变动的原因

    东方证券股份有限公司 22,000,000.00

    合 计 22,000,000.00

    （3）按权益法核算的长期股权投资收益

    被投资单位 本期金额 上期金额 本期比上期增减变动的原因

    湖南维胜科技电路板有限公司 -1,078,891.39 -2,310,732.89 本期产品价格回升，实现净利润增加

    湖南维胜科技有限公司 1,452,428.27 -2,650,698.01 本期产品价格回升，实现净利润增加

    长城计算机软件与系统有限公司 685,581.73 本期已转让其股权。

    合计 373,536.88 -4,275,849.17

    （4）投资收益汇回无重大限制。

    （5）本期投资收益较上期增加28,033,775.27元，主要原因为本期联营公司经营状况好转并收到

    东方证券股利22,000,000.00元。

    37．营业外收入

    （1）按项目列示

    项 目 本期金额 上期金额

    1．处置非流动资产利得小计 171,249.10 78,656.79

    其中：处置固定资产利得 171,249.10 78,656.79

    处置无形资产利得

    2．政府补助 3,890,200.00 30,163,100.00

    3．盘盈利得

    4．其他 237,386.00 297,410.65

    合 计 4,298,835.10 30,539,167.44

    （2）本期政府补助情况

    项目 本期金额 上期金额 来源和依据

    长沙市财政局拨付工业发展基金 29,863,100.00 长沙市财政局[2007]4号

    长沙市财政局市科技项目资金 300,000.00 长沙市财政局财企指[2009]12号

    政府专项资金补助 3,500,000.00 湖南省财政厅湘财建函[2010]15号

    市科技计划项目资金 300,000.00

    其他 90,200.00

    合计 3,890,200.00 30,163,100.00

    （3）本期营业外收入较上期减少26,240,332.34元，下降85.92%，主要原因系上期收到长沙市工

    业发展基金拨款所致。

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    73

    38．营业外支出

    项 目 本期金额 上期金额

    1．处置非流动资产损失合计 83,774.48 481,648.25

    其中：处置固定资产损失 83,774.48 481,648.25

    处置无形资产损失

    2．债务重组损失 477,471.60

    3．公益性捐赠支出 100,000.00

    4．盘亏损失

    5．计提破产职工安置费

    6．其他 13.44 37,941.42

    合 计 183,787.92 997,061.27

    39．所得税费用

    项 目 本期金额 上期金额

    所得税费用 2,721,155.45 2,177,291.89

    其中：当期所得税 3,463,925.98 2,430,964.97

    递延所得税 -742,770.53 -253,673.08

    40．基本每股收益和稀释每股收益

    每股收益

    报告期利润

    基本每股收益 稀释每股收益

    归属于公司普通股股东的净利润 0.06 0.06

    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.04 0.04

    基本每股收益=P0÷S，S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk其中：P0 为归属于公司普通股股

    东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；

    S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因

    发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告

    期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的

    累计月数。

    稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等

    增加的普通股加权平均数）

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    74

    其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净

    利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算

    稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性

    损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计

    入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

    41．现金流量表项目注释

    （1） 收到的其他与经营活动有关的现金

    项目 本期金额 上期金额

    收到的其他与经营活动有关的现金 15,927,154.82 38,189,701.91

    其中：

    与经营收益相关的工业发展基金 29,863,100.00

    收政府部门拨款专项资金以及奖励款等 4,790,200.00 300,000.00

    利息流入 3,334,042.59 2,275,453.51

    投标保证金退回 897,111.47

    收投标保证金 1,200,000.00

    收到的往来及其他 5,705,800.76 5,751,148.40

    （2）支付的其他与经营活动有关的现金

    项目 本期金额 上期金额

    支付的其他与经营活动有关的现金 56,389,644.06 44,308,687.73

    其中：

    业务经费 12,561,641.86 8,690,434.26

    运输费 2,559,333.19 3,119,387.06

    研究开发费 10,213,707.65 9,344,522.12

    水电、物业费和服务费 2,077,137.05 2,266,859.34

    公益性捐赠支出 100,000.00

    银行业务手续费 326,030.09 214,071.47

    会务费 956,404.93 764,331.26

    支付的个人借款 4,922,254.69 4,459,966.91

    支付的往来及其他 22,673,134.60 15,449,115.31

    （3）收到的其他与投资活动有关的现金

    项目 本期金额 上期金额

    收到的其他与投资活动有关的现金 78,268,434.00

    其中：

    与项目建设相关的产业发展专项资金拨款 71,840,000.00

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    75

    项目 本期金额 上期金额

    土地配套费返还 6,428,434.00

    42．现金流量表补充资料

    （1）净利润调节为经营活动现金流量

    项目 本期金额 上期金额

    一、将净利润调节表经营活动现金流量

    净利润 24,166,360.80 21,388,160.79

    加：资产减值准备 12,214,988.57 10,795,899.49

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 7,963,062.79 6,515,539.63

    无形资产摊销 1,956,278.89 989,242.34

    长期待摊费用摊销 320,601.47 94,666.68

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益

    以“－”号填列）

    -170,845.89 372,372.66

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 83,371.27 68,516.37

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

    财务费用（收益以“－”号填列） 359,701.02 835,820.80

    投资损失（收益以“－”号填列） -23,757,926.10 4,275,849.17

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -742,770.53 -253,673.08

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

    存货的减少（增加以“－”号填列） -55,332,121.88 -31,128,799.61

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -127,658,957.74 -181,610,300.43

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 47,051,547.93 116,994,828.81

    其他

    经营活动产生的现金流量净额 -113,546,709.40 -50,661,876.43

    二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    三、现金及现金等价物净增加情况：

    现金的期末余额 620,800,131.83 272,318,226.86

    减：现金的期初余额 735,704,981.56 421,134,096.03

    加：现金等价物的期末余额

    减：现金等价物的期初余额

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    76

    项目 本期金额 上期金额

    现金及现金等价物净增加额 -114,904,849.73 -148,815,869.44

    （2）现金和现金等价物的构成

    项 目 期末数 期初数

    一、现金 620,800,131.83 735,704,981.56

    其中：1.库存现金 88,625.43 82,727.41

    2.可随时用于支付的银行存款 611,382,363.08 719,116,783.86

    3.可随时用于支付的其他货币资金 9,329,143.32 16,505,470.29

    二、现金等价物

    其中：三个月内到期的债券投资

    三、期末现金及现金等价物余额 620,800,131.83 735,704,981.56

    其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

    九、关联方关系及其交易

    1．关联方的认定标准

    一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共

    同控制或重大影响的，构成关联方。

    2．本公司的母公司有关信息

    母公司名称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本

    中国电子信息产业

    集团有限公司 有限公司

    北京市海淀区万寿

    路27号

    熊群力 电子产业 793,022.2万元

    接上表：

    母公司对本企业的持股

    比例（%）

    母公司对本企业的表决权比

    例（%）

    本企业最终控制方 组织机构代码

    20.18 20.18 中国电子信息产业集团公司 100010249

    3．本企业的子公司情况

    企业名称 子公司类型 企业类型 注册地 法人代表

    长沙湘计视讯信息科

    技股份有限公司

    控股 有限责任公司

    长沙市高新技术产业

    开发区C4组团

    蒋爱国

    深圳市湘计长岛电脑

    设备有限公司

    全资 有限责任公司

    深圳市福田区深华科

    技工业园

    戴湘桃

    长沙湘计华湘计算机

    有限公司

    控股 有限责任公司 长沙市芙蓉中路146号 王习发

    上海湘计长江信息设全资 有限责任公司 上海市桂平路481号 戴湘桃

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    77

    企业名称 子公司类型 企业类型 注册地 法人代表

    备有限公司

    长沙长远电子信息技

    术有限公司

    控股 有限责任公司 长沙市芙蓉中路146号 戴湘桃

    湖南长城医疗科技有

    限公司

    控股 有限责任公司

    长沙韶山北路478号东

    塘大厦15楼

    戴湘桃

    长沙恒昌机电科技有

    限公司

    控股 有限责任公司 长沙高新技术开发区 李巧云

    长沙湘计海盾科技有

    限公司

    控股 有限责任公司 长沙高新技术开发区 蒋爱国

    长沙博路通信息技术

    有限公司

    控股 有限责任公司 长沙高新技术开发区 蒋爱国

    邵阳宝庆海量电源有

    限责任公司

    控股 有限责任公司 邵阳市大祥区樟树垅 张 晗

    湖南凯杰科技有限责

    任公司

    控股 中外合资企业

    长沙市经济技术开发

    区东三路5号

    李志刚

    深圳普士科技有限公

    司

    控股 中外合资企业

    深圳市福田区梅华路

    深科技工业园2号厂房

    6层8-16号

    高 雷

    湖南长城信息金融设

    备有限责任公司

    控股 有限责任公司

    长沙经济技术开发区

    东3路

    李志刚

    长沙中电软件园有限

    公司

    控股 有限责任公司

    长沙市高新开发区麓

    谷大道662号

    李志刚

    接上表：

    业务性质 注册资本(万元) 持股比例（%） 表决权比例（%） 组织机构代码

    计算机软、硬件研究、开

    发、生产、销售

    5,000 95.40 95.40 72259264-2

    计算机外部设备、终端设

    备的生产、开发及销售；

    电子元器件的购销

    1,000 100.00 100.00 70844986-6

    计算机、办公自动化及配

    套智能仪表的产品开发、

    推广等。

    200 40.00 60.00 70720289-6

    计算机及计算机外部设

    备领域内的四级服务，计

    算机及外部设备软件硬

    件产品的产销

    7,000 100.00 100.00 13220646-5

    计算机系统、计算设备、

    多媒体技术开发、销售等

    1,000 90.00 90.00 27496170-6

    医疗信息管理系统软件、

    计算机网络工程的开发、

    销售和应用推广服务

    5,000 98.00 98.00 70720645-9

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    78

    业务性质 注册资本(万元) 持股比例（%） 表决权比例（%） 组织机构代码

    税控加油机、燃油税控装

    置开发、生产、销售

    500 75.00 75.00 72794104-7

    抗恶劣环境计算机、电子

    设备

    4,230 80.00 80.00 72794849-2

    电子通讯设备、网络软件

    研发销售、系统集成

    1,080 92.59 92.59 72795587-9

    蓄电池产品、蓄电池生产

    设备

    627 84.00 84.00 18556992-1

    挠性电路板装配以及相

    关电子产品的研发、生

    产、销售业务

    $500 65.00 65.00 76071793-6

    研发、生产经营、出口金

    融电子交易终端设备（金

    融POS机）

    1,000 70.00 70.00 76637995-8

    金融设备、税控产品及商

    用电子产品的开发、生

    产、销售及服务.

    15,000 99.80 99.80 79689682-5

    房地产开发、软件开发等

    相关产品

    15,000 39.00 70.00 68744123-1

    4．本企业的合营和联营企业情况

    被投资单位名称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本

    本企业持股

    比例（%）

    本企业在被投资单

    位表决权比例（%）

    联营企业

    1.湖南维胜科技电路板有

    限公司

    中外合资 长沙 冯所林 工业制造 1,700 万美元 35.00 35.00

    2.湖南维胜科技有限公司 中外合资 长沙 冯所林 工业制造 500 万美元 35.00 35.00

    合计

    接上表

    期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润

    联营企业

    318,716,461.89 106,633,024.87 212,083,437.02 155,028,508.28 -3,082,546.83

    237,193,969.71 186,099,602.40 51,094,367.31 131,810,567.23 4,149,795.07

    555,910,431.60 292,732,627.27 263,177,804.33 286,839,075.51 1,067,248.24

    5．本企业的其他关联方情况

    其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

    湖南维胜科技电路板有限公司 联营企业

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    79

    湖南维胜科技有限公司 联营企业

    湖南计算机厂有限公司 受同一控股股东控制

    中国长城计算机深圳股份有限公司 受同一控股股东控制

    中国电子财务公司 受同一控股股东控制

    中国软件与技术服务股份有限公司 受同一控股股东控制

    长城计算机软件与系统有限公司 受同一控股股东控制

    武汉长软华成系统有限公司 受同一控股股东控制

    湖南长城博天信息科技有限公司 参股公司

    中国电子器材总公司 受同一控股股东控制

    中国长城计算机集团桂林软件技术公司 受同一控股股东控制

    中国长城计算机深圳股份有限公司北京分公司 受同一控股股东控制

    6．关联方交易

    （1）购销交易、提供和接受劳务的关联交易

    本期发生额 上期发生额

    企业名称 交易类型 关联交易内容

    关联方定价

    原则 金额

    占同类交易金

    额的比例（%）

    金额

    占同类交易金

    额的比例（%）

    桂林长海发展有限责任公

    司

    销售商品 市场定价 72,000.00 0.02

    中国长城计算机集团桂林

    软件技术公司

    销售商品 市场定价 109,384.62 0.03

    长城计算机软件与系统有

    限公司

    销售商品 市场定价 3,046,061.79 0.74

    深圳桑菲消费通信有限公

    司

    销售商品 市场定价 151,190.51 0.04 10,255.01 0.00

    中国电子进出口总公司 销售商品 市场定价 10,300,300.00 2.50

    合计 13,569,552.30 3.30 119,639.63 0.03

    湖南计算机厂有限公司 接受劳务 市场定价 508,333.00 100.00 699,536.64 100.00

    合计 508,333.00 100.00 699,536.64 100.00

    中国长城计算机深圳股份

    有限公司

    采购商品 市场定价 29,023,849.35 8.29 3,801,406.54 1.82

    湖南维胜科技电路板有限

    公司

    采购商品 市场定价 640,772.38 0.18 687,859.03 0.33

    湖南长城博天信息科技有

    限公司

    采购商品 市场定价 168,592.01 0.05 459,235.29 0.22

    合计 29,833,213.74 8.52 4,948,500.86 2.37

    （2）关联方资产转让、债务重组情况

    本期发生额 上期发生额

    企业名称 关联交易内容 交易类型

    关联方定价

    原则 金额

    占同类交易金额

    的比例（%）

    金额

    占同类交易金额

    的比例（%）

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    80

    本期发生额 上期发生额

    企业名称 关联交易内容 交易类型

    关联方定价

    原则 金额

    占同类交易金额

    的比例（%）

    金额

    占同类交易金额

    的比例（%）

    中国软件与技术服务

    股份有限公司

    我公司持有的长

    城计算机软件与

    系统有限公司

    29.6%的股权

    转让股权 市场定价 39,441,200.00 100.00

    合计 39,441,200.00 100.00

    （3）资金结算业务

    经本公司2008年第一次临时股东大会批准，本公司通过中国电子财务公司开展部分资金结算业

    务，截止2010年06月30日，本公司及子公司与中国电子财务公司资金结算情况如下：

    单位名称 结算机构 期末存款余额 本期利息收入 说明

    长城信息产业股份有限公司本部 中国电子信息财务公司 80,133,930.75 213,679.75

    湖南长城信息金融设备有限责任公司 中国电子信息财务公司 57,353.68 1,971.34

    长沙湘计华湘计算机有限公司 中国电子信息财务公司 9,952.78 18.09

    长沙湘计海盾科技有限公司 中国电子信息财务公司 1,186.04 2.16

    合计 80,202,423.25 215,671.34

    7．关联方应收应付款项

    项目名称 关联方 期末金额 期初金额

    应收账款 武汉长软华成系统有限公司 3,483,482.00 3,483,482.00

    应收账款 桂林长海发展有限责任公司 464,000.00 2,000,000.00

    应收账款 湖南维胜电路板有限公司 1,900,401.49 1,900,401.49

    应收账款 长城计算机软件与系统有限公司 2,401,312.00 377,912.00

    应收账款 深圳桑菲消费通信有限公司 177,850.26 228,192.69

    应收账款 维胜科技有限公司 43,708.58

    应收账款 中国长城计算机深圳股份有限公司 23,820.00 23,820.00

    应收账款 中国长城计算机集团桂林软件技术公司 23,490.00 23,490.00

    应收账款 湖南计算机厂有限公司 24,960.36 10,388.20

    应收账款 中国长城计算机深圳股份有限公司北京分公司 3,191.80 3,191.80

    合计 8,502,507.91 8,094,586.76

    预付账款 中国电子器材总公司 127,500.00 127,500.00

    预付账款 中国长城计算机深圳股份有限公司 70,628.84 70,628.84

    合计 198,128.84 198,128.84

    其他应收款 长城计算机软件与系统有限公司 800,000.00 800,000.00

    其他应收款 湖南计算机厂有限责任公司 69,699.96 69,699.96

    其他应收款 中国软件与技术服务股份有限公司 19,720,600.00

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    81

    项目名称 关联方 期末金额 期初金额

    其他应收款 中国长城计算机深圳股份有限公司 10,000.00

    合计 20,600,299.96 869,699.96

    应付票据 中国长城计算机深圳股份有限公司 1,383,750.00 5,859,227.00

    合计 1,383,750.00 5,859,227.00

    应付账款 中国长城计算机深圳股份有限公司 13,815,114.71 2,383,336.81

    应付账款 维胜科技电路板有限公司 1,448,059.97 1,053,967.41

    应付账款 湖南长城博天信息科技有限公司 122,027.85 122,027.85

    应付账款 湖南计算机厂有限公司 1,434.00 1,434.00

    合计 15,386,636.53 3,560,766.07

    其他应付款 湖南计算机厂有限责任公司 16,736,273.07 16,736,273.07

    合计 16,736,273.07 16,736,273.07

    十、或有事项

    本报告期内无需披露的其他或有事项。

    十一、承诺事项

    本期无需要披露的承诺事项

    十二、抵押担保事项

    1.本公司控股子公司长沙长远电子信息技术有限公司、湖南湘计视讯信息科技股份有限公司分

    别为控股子公司长沙博路通信息技术有限公司提供了100万元的项目贷款信用担保。

    2.2010年3月19日公司第四届二十六次董事会通过《关于为金融设备公司银行融资提供担保的议

    案》，同意为湖南长城信息金融设备有限责任公司发生的银行融资提供担保，担保额度总额为壹亿

    元人民币，担保方式为连带责任担保。截止2010年6月30日，实际担保风险敞口金额为6,177.49万元。

    十三、诉讼事项

    1.2007年5月，本公司坐落于长沙市雨花区雨花路161号的国有土地使用权通过长沙市国土资源

    局在长沙国土交易中心公开挂牌出让，厦门盛利源投资发展有限公司和上海兆瑞投资发展有限公司

    作为联合竞买人，以4.66亿元的价格竞得该宗土地。2009年6月21日，湖南省高级人民法院受理了长

    沙兆盛房地产有限公司（该公司系厦门盛利源投资发展有限公司和上海兆瑞投资发展有限公司共同

    出资设立）起诉长沙市国土资源局和本公司一案。长沙兆盛房地产有限公司要求长沙国土局和本公

    司交付三宗土地，并赔偿土地转让违约金约14,399.40万元，该案件尚在审理之中。

    2.2007年4月本公司与湖南万诚科技有限公司签订《长城信息产业股份有限公司税控产品销售合

    同》。2009年2月本公司终止与湖南万诚科技有限公司所有合同，2009年6月湖南万诚科技有限公司

    向长沙市中级人民法院提起诉讼，涉及诉讼金额1,003.81万元，本公司作为被告方与湖南万诚科技

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    82

    有限公司合同纠纷一案已进入诉讼程序。

    十四、资产负债表日后事项

    本期无需披露的资产负债表日后事项。

    十五、非货币性资产交换

    本期无需披露的非货币资产交换事项。

    十六、债务重组

    本期无需披露的债务重组事项。

    十七、借款费用

    本公司本期无借款费用资本化项目。

    十八、其他重大事项

    1.2009年12月28日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过本公司与中国软件签署的《长城

    计算机软件与系统有限公司股权转让协议》，协议约定公司以现金方式出售持有的长城计算机软件

    与系统有限公司（下简称长软）29.60%的股权给中国软件与技术服务股份有限公司，交易金额为

    3,944.12万元。该交易按协议约定已于本年3月实施，公司已经收到长软股权转让部份款项1972万元，

    剩余款项将按协议在下半年支付。

    2.2009年11月10日湖南省省属国有企业改革领导小组办公室湘国企改革办【2009】143号批复同

    意本公司控股子公司邵阳宝庆海量电源有限责任公司比照省属国企改革政策实施关闭破产。文件明

    确本公司是邵阳宝庆海量电源有限责任公司依法破产的责任主体和实施主体。2010年4月，邵阳市

    中级人民法院依照《中华人民共和国破产法》裁定邵阳宝庆海量电源有限公司进入破产程序，现破

    产清算工作正在进行中。

    十九、母公司财务报表项目注释

    1．应收账款

    （1）按类别列示

    期末余额 期初余额

    类别

    金额

    占总额

    比例（%）

    坏账

    准备

    坏账准备

    计提比例

    （%）

    金额

    占总额比

    例（%）

    坏账

    准备

    坏账准备

    计提比例

    （%）

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    83

    期末余额 期初余额

    类别

    金额

    占总额

    比例（%）

    坏账

    准备

    坏账准备

    计提比例

    （%）

    金额

    占总额比

    例（%）

    坏账

    准备

    坏账准备

    计提比例

    （%）

    单项金额重大的应收

    款项

    38,272,694.82 45.74 1,913,634.74 5.00 25,093,794.38 35.12 6,623,406.23 26.39

    单项金额不重大但按

    信用风险特征组合后

    该组合的风险较大的

    应收款项

    28,259,120.63 33.77 25,425,108.67 89.97 28,186,608.89 39.45 25,308,818.38 89.79

    其他不重大应收款项 17,146,036.79 20.49 2,022,883.59 11.80 18,166,069.57 25.43 1,870,310.46 10.30

    合计 83,677,852.24 100.00 29,361,627.00 71,446,472.84 100.00 33,802,535.07

    （2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款计提坏帐准备的说明

    应收款项内容 期末余额 坏账金额 计提比例（%） 理由

    长沙湘计华湘计算机有限公司 33,147,780.47 1,657,389.02 5.00 按账龄计提

    湖南省文化厅 5,124,914.35 256,245.72 5.00 按账龄计提

    合计 38,272,694.82 1,913,634.74 5.00

    （3）按账龄列示

    期末余额 期初余额

    账龄

    金额

    占总额比

    例（%）

    坏帐准备

    计提比

    例（%）

    金额

    占总额比

    例（%）

    坏帐准备

    计提比

    例（%）

    1 年以内(含1 年) 46,088,852.18 55.08 2,304,442.61 5.00 19,148,120.27 26.80 957,406.01 5.00

    1-2 年(含2 年) 5,834,440.54 6.97 583,444.05 10.00 10,416,543.28 14.58 1,041,654.33 10.00

    2-3 年(含3 年) 3,495,438.89 4.18 1,048,631.67 30.00 1,764,719.27 2.47 529,415.78 30.00

    3-4 年(含4 年) 4,330,400.01 5.18 2,165,200.01 50.00 16,404,274.33 22.96 8,202,137.17 50.00

    4-5 年(含5 年) 1,672,029.90 2.00 1,003,217.94 60.00 1,602,234.77 2.24 961,340.86 60.00

    5 年以上 22,256,690.72 26.60 22,256,690.72 100.00 22,110,580.92 30.95 22,110,580.92 100.00

    合计 83,677,852.24 100.00 29,361,627.00 71,446,472.84 100.00 33,802,535.07

    （4）期末应收款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

    （5）期末应收账款金额前五名情况

    单位名称 与本公司关系 金额 账龄

    占应收账款

    总额的比例（%）

    长沙湘计华湘计算机有限公司 子公司 33,147,780.47 1年以内 39.61

    湖南省文化厅 客户 5,124,914.35 1年以内 6.12

    武汉长软华成系统有限公司 受同一母公司控制 3,483,482.00 1-2年 4.16

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    84

    单位名称 与本公司关系 金额 账龄

    占应收账款

    总额的比例（%）

    湖南省维胜科技电路板有限公司联营公司 1,900,401.49 5年以上 2.27

    邵阳市委 客户 1,636,180.00 1-2年 1.96

    合 计 45,292,758.31 54.12

    （6）期末应收关联方款项情况

    单位名称 与本公司关系 金额

    占应收账款

    总额的比例（%）

    长沙湘计华湘计算机有限公司 子公司 33,147,780.47 39.61

    湖南维胜科技电路板有限公司 联营企业 1,900,401.49 2.27

    长沙博路通信息技术有限公司 子公司 852,211.35 1.02

    武汉长软华成系统有限公司 受同一母公司控制 3,483,482.00 4.16

    中国长城计算机集团桂林软件技术公司 受同一母公司控制 23,490.00 0.03

    湖南计算机厂有限公司 受同一母公司控制 24,960.36 0.03

    长沙湘计海盾科技有限公司 子公司 3,102,563.25 3.71

    湖南长城信息金融设备有限责任公司 子公司 3,013,218.69 3.60

    湖南凯杰科技有限责任公司 子公司 106,535.06 0.13

    湖南长城医疗科技有限公司 子公司 30,000.00 0.04

    合计 45,684.642.67 54.60

    2．其他应收款

    （1）按类别列示

    期末余额 期初余额

    类别

    金额

    占总额

    比例

    （%）

    坏账

    准备

    坏账准备

    计提比例

    （%）

    金额

    占总额

    比例

    （%）

    坏账

    准备

    坏账准备

    计提比例

    （%）

    单项金额重大的应收

    款项

    91,541,498.90 83.04 35,146,703.04 38.39 40,292,691.97 67.99 33,126,262.12 82.21

    单项金额不重大但按

    信用风险特征组合后

    该组合的风险较大的

    应收款项

    16,190,769.62 14.69 13,528,944.04 83.56 16,152,167.59 27.25 13,257,380.89 82.08

    其他不重大应收款项 2,501,326.48 2.27 552,191.24 22.08 2,819,541.84 4.76 559,924.51 19.86

    合计 110,233,595.00 100.00 49,227,838.32 44.66 59,264,401.40 100.00 46,943,567.52

    （2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款计提坏帐准备的说明

    应收款项内容 期末金额 坏账金额 计提比例（%） 理由

    PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn2010年半年度报告

    85

    湖南长城信息金融设备有限公司 28,000,000.00 1,400,000.00 5.00 按账龄计提

    中国软件与技术服务股份有限公

    司

    19,720,600.00 986,030.00 5.00 按账龄计提

    长沙长远电子信息技术有限公司 15,786,807.34 6,191,219.36 39.22 按分段账龄计提

    邵阳宝庆海量电源有限责任公司 14,269,511.30 14,269,511.30 100.00 正在实施破产清算

    长沙恒昌机电科技有限公司 13,764,580.26 12,299,942.38 89.36 按分段账龄计提

    合计 91,541,498.90 35,146,703.04 38.39

    （3）按账龄列示

    期末余额 期初余额

    账龄

    金额

    占总额比

    例（%）

    坏帐准备

    计提比

    例（%）

    金额

    占总额比

    例（%）

    坏帐准备

    计提比

    例（%）

    1 年以内(含1 年) 53,633,957.87 48.65 3,363,346.04 6.27 2,305,665.33 3.89 1,160,780.56 50.34

    1-2 年(含2 年) 2,268,114.65 2.06 1,664,794.11 73.40 1,292,725.90 2.18 1,040,724.97 80.51

    2-3 年(含3 年) 2,732,400.00 2.48 1,582,510.00 57.92 2,765,489.62 4.67 1,592,436.87 57.58

    3-4 年（含4 年） 12,604,807.64 11.43 6,841,403.82 54.28 15,189,878.61 25.63 8,133,939.31 53.55

    4-5 年（含5 年） 9,364,084.22 8.49 6,145,553.73 65.63 8,055,098.32 13.59 5,360,192.19 66.54

    5 年以上 29,630,230.62 26.88 29,630,230.62 100.00 29,655,543.62 50.04 29,655,493.62 100.00

    合计 110,233,595.00 100.00 49,227,838.32 59,264,401.40 100.00 46,943,567.52

    （4）期末应收款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

    （5）期末其他应收款金额前五名情况

    单位名称 与本公司关系 金额 账龄

    占应收账款

    总额的比例(%)

    湖南长城信息金融设备有限公司 子公司 28,000,000.00 1年以内 25.40

    中国软件与技术服务股份有限公司 受同一母公司控制 19,720,600.00 1年以内 17.89

    长沙长远电子信息技术有限公司 子公司 15,786,807.34 1-5年 14.32

    邵阳宝庆海量电源有限责任公司 子公司 14,269,511.30 1-6年 12.94

    长沙恒昌机电科技有限公司 子公司 13,764,580.26 1-6年 12.49

    合 计 91,541,498.90 83.04

    （6）期末应收关联方款项情况

    单位名称 与本公司关系 金额

    占应收账款

    总额的比例（%）

    湖南长城信息金融设备有限公司 子公司 28,000,000.00 25.40

    中国软件与技术服务股份有限公司 受同一母公司控制 19,720,600.00 17.89

    长沙长远电子信息技术有限公司 子公司 15,786,807.34 14.32

    邵阳宝庆海量电源有限责任公司 子公司 14,269,511.30 12.94

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    86

    单位名称 与本公司关系 金额

    占应收账款

    总额的比例（%）

    长沙恒昌机电科技有限公司 子公司 13,764,580.26 12.49

    湖南计算机厂有限责任公司 受同一母公司控制 69,699.66 0.06

    合计 91,611,198.56 83.10

    3．长期股权投资

    （1）按明细列示

    被投资单位 核算方法 初始投资金额 期初账面金额 本期增加 本期减少 期末账面金额

    湖南长城信息金融

    设备有限责任公司

    成本法 148,500,000.00 148,500,000.00 148,500,000.00

    长沙湘计海盾科技

    有限公司

    成本法 12,800,000.00 33,840,000.00 33,840,000.00

    湖南长城医疗科技

    有限公司

    成本法 10,291,043.79 49,291,043.79 49,291,043.79

    长沙湘计华湘计算

    机有限公司

    成本法 800,000.00 800,000.00 800,000.00

    湖南凯杰科技有限

    责任公司

    成本法 26,627,607.50 26,627,607.50 26,627,607.50

    长沙中电软件园有

    限公司

    成本法 58,500,000.00 58,500,000.00 58,500,000.00

    上海湘计长江信息

    设备有限公司

    成本法 59,500,000.00 74,963,130.23 74,963,130.23

    深圳市湘计长岛电

    脑设备有限公司

    成本法 12,282,462.45 12,282,462.45 12,282,462.45

    深圳普士科技有限

    公司

    成本法 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00

    长沙博路通信息技

    术有限公司

    成本法 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

    长沙湘计视讯信息

    科技股份有限公司

    成本法 47,700,000.00 47,700,000.00 47,700,000.00

    长沙长远电子信息

    技术有限公司

    成本法 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00

    长沙恒昌机电科技

    有限公司

    成本法 3,750,000.00 3,750,000.00 3,750,000.00

    邵阳宝庆海量电源

    有限责任公司

    成本法 5,270,000.00 5,270,000.00 5,270,000.00

    湘财证券有限责任

    公司

    成本法 66,252,000.00 66,252,000.00 66,252,000.00

    东方证券投资有限

    责任公司

    成本法 100,000,000.00 115,500,000.00 115,500,000.00

    湖南长城博天信息

    科技有限公司

    成本法 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

    PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn2010年半年度报告

    87

    被投资单位 核算方法 初始投资金额 期初账面金额 本期增加 本期减少 期末账面金额

    湖南艾邦信息技术

    有限公司

    成本法 2,212,500.00 903,679.99 903,679.99

    湖南维胜科技电路

    板有限公司

    权益法 51,336,359.67 75,308,094.35 1,078,891.39 74,229,202.96

    湖南维胜科技有限

    公司

    权益法 14,484,750.00 16,430,600.28 1,452,428.27 17,883,028.55

    长城计算机软件与

    系统有限公司

    权益法 49,731,117.41 38,056,810.78 38,056,810.78

    合计 695,037,840.82 798,975,429.37 1,452,428.27 39,135,702.17 761,292,155.47

    接上表：

    在被投资单位的

    持股比例（%）

    在被投资单位

    表决权比例

    （%）

    在被投资单位的持

    股比例与表决权比

    例不一致的说明

    期初减值

    准备

    本期计提资产减

    值准备

    现金红利

    99.00 99.80

    80.00 80.00

    98.00 98.00

    40.00 60.00

    65.00 65.00

    39.00 70.00

    100.00 100.00

    100.00 100.00

    40.00 70.00 3,200,000.00

    92.59 92.59 10,000,000.00

    95.40 95.40 42,930,000.00

    90.00 90.00 9,000,000.00

    75.00 75.00 3,750,000.00

    84.00 84.00 5,270,000.00

    0.11 0.11 56,314,200.00

    3.34 3.34 22,000,000.00

    20.00 20.00

    20.00 20.00 903,679.99

    35.00 35.00

    35.00 35.00

    131,367,879.99 22,000,000.00

    4．营业收入、营业成本

    （1）营业收入

    项 目 本期金额 上期金额

    PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn2010年半年度报告

    88

    项 目 本期金额 上期金额

    主营业务收入 29,627,328.13 77,376,809.38

    其他业务收入 9,801,817.09 5,159,585.27

    合计 39,429,145.22 82,536,394.65

    主营业务成本 29,168,866.15 75,403,159.47

    其他业务成本 2,798,849.22 2,051,589.02

    合计 31,967,715.37 77,454,748.49

    （2）主营业务（分行业）

    本期金额 上期金额

    行业名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    电子产品制造业 29,627,328.13 29,168,866.15 77,376,809.38 75,403,159.47

    合计 29,627,328.13 29,168,866.15 77,376,809.38 75,403,159.47

    （3）主营业务（分产品）

    本期金额 上期金额

    产品名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    教育电子 29,456,251.21 29,000,274.14 74,721,476.06 72,911,826.49

    金融电子 171,076.92 168,592.01 2,655,333.32 2,491,332.98

    合计 29,627,328.13 29,168,866.15 77,376,809.38 75,403,159.47

    （4）主营业务（分地区）

    本期金额 上期金额

    地区名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    东北地区 1,295,726.50 1,265,671.70

    华东地区 4,913,281.17 4,905,809.41 169,623.93 187,179.49

    华南地区 24,714,046.96 24,263,056.74 75,911,458.95 73,950,308.28

    合计 29,627,328.13 29,168,866.15 77,376,809.38 75,403,159.47

    （5）公司前五名客户的销售收入情况

    客户名称 销售收入 占公司全部销售收入的比例（%）

    长沙湘计华湘计算机有限公司 20,938,677.44 53.10

    恒信金融租赁有限公司 4,913,281.17 12.46

    湖南长城信息金融设备有限责任公司 3,264,985.85 8.28

    长沙湘计海盾科技有限公司 2,692,722.21 6.83

    长沙县教育局 1,489,594.86 3.78

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    89

    客户名称 销售收入 占公司全部销售收入的比例（%）

    合 计 33,299,261.53 84.45

    5．投资收益

    （1）按项目列示

    产生投资收益的来源 本期金额 上期金额

    成本法核算的长期股权投资收益 22,000,000.00

    权益法核算的长期股权投资收益 373,536.88 -4,275,849.17

    处置长期股权投资产生的投资收益 1,384,389.22

    合 计 23,757,926.10 -4,275,849.17

    （2）按成本法核算的投资收益

    被投资单位 本期金额 上期金额

    本期比上期增减

    变动的原因

    东方证券股份有限公司 22,000,000.00

    合计 22,000,000.00

    （3）按权益法核算的投资收益

    被投资单位 本期金额 上期金额 本期比上期增减变动的原因

    湖南维胜科技电路板有限公司

    -1,078,891.39 -2,310,732.89

    本期产品价格回升，实现净利润增

    加

    湖南维胜科技有限公司

    1,452,428.27 -2,650,698.01

    本期产品价格回升，实现净利润增

    加

    长城计算机软件与系统有限公司 685,581.73 本期已转让其股权。

    合计 373,536.88 -4,275,849.17

    （4）投资收益汇回无重大限制。

    （5）本期投资收益较上期增加28,033,775.27元，主要原因为本期联营公司经营状况好转并收到

    东方证券股利22,000,000.00元。

    6．现金流量表补充资料

    项目 本期金额 上期金额

    一、将净利润调节表经营活动现金流量

    净利润 22,095,634.18 12,468,306.73

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    90

    项目 本期金额 上期金额

    加：资产减值准备 -2,156,637.27 6,788,426.59

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,203,182.64 1,955,193.43

    无形资产摊销 486,632.46 481,158.53

    长期待摊费用摊销

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以

    “－”号填列）

    -148,728.95 194,763.24

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 30,794.95

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

    财务费用（收益以“－”号填列） 149,511.64 36,758.08

    投资损失（收益以“－”号填列） -23,757,926.10 4,275,849.17

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 328,305.04

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

    存货的减少（增加以“－”号填列） -558,192.05 -369,398.67

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -43,388,623.50 -176,382,663.64

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -28,317.35 91,862,326.70

    其他

    经营活动产生的现金流量净额 -43,775,159.26 -58,658,484.89

    二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    三、现金及现金等价物净增加情况：

    现金的期末余额 458,079,047.07 21,518,039.83

    减：现金的期初余额 512,336,624.68 205,348,408.65

    加：现金等价物的期末余额

    减：现金等价物的期初余额

    现金及现金等价物净增加额 -54,257,577.61 -183,830,368.82

    二十、补充资料

    1．净资产收益率和每股收益

    每股收益

    报告期利润 加权平均净资产收益率（%）

    基本每股收益 稀释每股收益

    归属于公司普通股股

    东的净利润

    1.95 0.06 0.06

    扣除非经常性损益后

    归属于公司普通股股

    东的净利润

    1.47 0.04 0.04

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    2．按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的

    要求，披露报告期非经常损益情况

    非经常性损益明细 本期金额 上期金额 说明

    （1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部

    分

    1,474,863.84 -402,991.46

    处置长城计算机软件与

    系统有限公司股权收益

    1,387,389.22

    （2）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

    （3）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，

    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

    除外

    3,890,200.00 30,163,100.00 政府专项资金补助等。

    （4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

    （5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得

    投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

    （6）非货币性资产交换损益

    （7）委托他人投资或管理资产的损益

    （8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准

    备

    （9）债务重组损益

    （10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

    （11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

    （12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损

    益

    （13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

    （14）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交

    易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处

    置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投

    资收益

    （15）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

    （16）对外委托贷款取得的损益

    （17）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变

    动产生的损益

    （18）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性

    调整对当期损益的影响

    （19）受托经营取得的托管费收入

    （20）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 137,372.56 -218,002.37

    （21）其他符合非经常性损益定义的损益项目

    非经常性损益合计 5,502,436.40 29,542,106.17

    减：所得税影响金额 62,437.18 -4,228.71

    扣除所得税影响后的非经常性损益 5,439,999.22 29,546,334.88

    其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 5,394,843.70 29,544,468.70

    归属于少数股东的非经常性损益 45,155.52 1,866.18

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    92

    第八节 备查文件

    (一)、载有董事长亲笔签名的2010年半年度报告文本；

    (二)、公司法定代表人聂玉春先生、总经理李志刚先生、财务总

    监张葵女士及会计机构负责人刘文彬先生签字盖章的财务报告；

    (三)、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件

    文本。

    上述备查文件均完整备置于公司董事会办公室。

    长城信息产业股份有限公司

    董事长签字：聂玉春

    二零一零年八月二十五日

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