湖南计算机股份有限公司一九九七年度报告摘要
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简况
1、公司法定中英文名称
中文名称：湖南计算机股份有限公司
英文名称：Hunan Computer Co.，Ltd
英文缩写：HCC
2、公司法定代表人：杨德泉
3、公司咨询服务机构：证券部
电话：0731—5559794
传真：0731—5514776
联系人：杨林
4、公司注册地址和办公地址：湖南省长沙市雨花路161号
邮编：410007
5、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：湘计算机
股票代码：0748
二、公司会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成(单位：元，为1997年度合并数)
利润总额 54,025,412.51
其中：主营利润 51,839,810.05
其他业务利润 719,388.47
投资收益 0
补贴收入 1,000,000
营业外收支净额 470,556.05
2、近三年会计数据及财务指标(合并报表)
97年12月31日 96年12月31日 95年12月31日
(1)主营业务收入(元) 293,308,992 203,505,811 201,484,782
(2)净利润(元) 46,259,270 39,228,939 29,894,579
(3)总资产(元) 733,311,974 315,809,632 231,618,145
(4)股东权益(元) 426,350,148 121,413,299 64,404,627
摊薄 加权
(5)每股收益(元/股) 0.37 0.45 0.49 1.61
(6)每股净资产(元/股) 3.41 4.15 1.52 3.48
(7)净资产收益率 10.85％ 16.89％ 32.31％ 46.42％
(8)调整后每股净资产(元/股) 3.32 4.04 — —
注1：以上数据和指标均按合并报表数计算，其中95年度总股本按 1852万股计算，96年度总股本按8013万股计算。
注2：(1)全面摊薄的财务指标计算方法如下：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总额
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总额
净资产收益率=净利润/ 年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)/年度末普通股股份总额
(2)加权平均的财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/[(发行前总股本×6＋发行后总股本×6 ) ÷12]
每股净资产=年度末股东权益/[(发行前总股本×6＋发行后总股本 ×6)÷12]
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益＋年末股东权益)÷2]
调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)/[(发行前总股本×6＋发行后 总股本×6)÷12]
注3：97年度扣除新股申购冻结资金利息45.37万元后的各项财务指标(全面摊薄)如下：净利润4580.56万元，每股收益0.366元，每股净资产3.40元，净资产收益率10.76％，调整后每股净资产3.31元。
3、报告期内股东权益变动情况 单位：万元
项目 股本 资本公积金 盈余公积金 其中 未分配利润 合计
公益金
期初数 8013 4128.30 0 0 0 12141.30
本期增加 4500 23829.64 870.21 339.35 1293.86 30493.71
本期减少 — — — — — —
期末数 12513 27957.94 870.21 339.35 1293.86 42635.01
(1)股本增加4500万股是因为97年6 月底首次公开发行股票所致。
(2)资本公积金增加的原因是：a、股票溢价发行收入23799.7万元 ； b、资本溢价收入8.01万元；c、所得税归还21.90万元。
(3)盈余公积金增加的原因是: 按本公司《招股说明书》中股利分配政策的规定,将1～5月份净利润1232.38万元分配给公司发起人股东后，从6～12月份净利润中提取10％法 定盈余公积金、10％法定公益金、5％任意盈余公积金共计848.38万元 ；B、流转税归还21.83万元。
(4)未分配利润增加的原因是：按本公司《招股说明书》中股利分 配政策的规定,将1～5月份净利润1232.38万元分配给公司发起人股东后，从6～12月份净利润中提取10％法定盈余公积金、10％法定公益金、 5％任意盈余公积金后所余利润。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况(单位：万股)
期初数 增加数(公开募集) 年末数
1)未流通股份 8013 8013
其中：国有法人股 8013 8013
公司职工股 0 450 450
2)流通股份 0 4050 4050
3)股份总计 8013 4500 12513
2、股票发行与上市情况
1)1997年6月11日经中国证监会[1997]339号文批准向社会公众发行4500万普通股(含公司职工股450万股)，发行价格为6.52元/股,发行方 式采用“全额预缴,比例配售，余额转存”，发行日期为1997年6月17日至6月19日，挂牌上市日期为1997年7月4日，获准上市交易数量为4050 万股。
2)公司职工股450万股(其中含董事、监事、高级管理人员所持12.45万股)与社会公众共同发行，发行价格为6.52元/股，于1997年6月29日托管于深圳证券登记有限公司。公司职工股经深圳证券交易所批准，已于1998年1月5日上市流通，其中董事、监事、高级管理人员所持12.45 万股暂时冻结。
3、主要股东持股情况
1)截止报告期末，公司股东总数为44990户，其中国家法人股东4户，公司职工股股东1880户，社会公众股东43106户。
2)前十名股东持股情况
序号 名称 持股数(万股) 比例(％)
1 中国长城计算机集团公司 4759 38.03
2 湖南电子信息产业集团有限公司 2563 20.48
3 邵阳电源总厂 527 4.21
4 北京建银电脑公司 164 1.29
5 杨丽晖 39.6 0.32
6 刘维坤 39.5 0.32
7 蒋琳 39.5 0.32
8 孙涛 27.0 0.22
9 张春雷 17.9 0.14
10 张义芳 17.9 0.14
3)持有本公司10％以上股份的法人股东情况
中国长城计算机集团公司系本公司第一大股东,持有本公司股份38.03％,法定代表人:王之。该公司经营范围为:计算机软、硬件产品,电子产品及通讯设备与电子信息技术产品及有关电子仪器、仪表、集成电路、元器件、模具及表面装饰产品的设计、开发、生产;成套计算机应用 系统工程和通讯系统工程的承包等。报告年度该公司持有本公司的股份无质押情况。
湖南电子信息产业集团有限公司系本公司第二大股东,持有本公司 股份20.48％,法定代表人:陈彰清。该公司作为国有大型企业，湖南省 授权其经营和管理国有资产，行使投资主体职能。报告年度该公司持有本公司的股份无质押情况。
4)董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 上市初持股数 年末持股数
杨德泉 董事长兼总裁 8500股 8500股
陈彰清 副董事长 6500股 6500股
李庆之 董 事 6500股 6500股
李晓华 董 事 6500股 6500股
钱乐军 董 事 6500股 6500股
吴爱萍 董 事 6500股 6500股
张 孜 董事、副总裁 6500股 6500股
林 平 董事、财务总监 6500股 6500股
孙治成 董 事 6500股 6500股
徐梓干 董 事 6500股 6500股
周世明 董 事 6500股 6500股
周顺成 监事会召集人 6500股 6500股
罗安英 监 事 6500股 6500股
徐雪坤 监 事 6500股 6500股
谷剑成 监 事 6500股 6500股
左济华 监 事 6500股 6500股
高 雷 副总裁 6500股 6500股
李巧云 副总裁 6500股 6500股
杨 林 董事会秘书 5500股 5500股
总 计 124500股 124500股
四、募集资金使用情况
本公司严格按照《招股说明书》中募集资金的投向要求按计划投入了以下四个项目，项目进度与《招股说明书》披露基本一致。截止1997年底，共投入1.81亿元，占募集资金2.83亿元的64％，剩余募股资金存于银行。
1、“金融终端开发生产服务基地”技术改造项目
“金融终端开发生产服务基地”技术改造项目于1995年12月开始实施，1997年12月26日通过了由电子工业部主持的竣工验收。1998年3月3日，电子工业部以电子计(1998)164号文下达了该项目竣工验收的批复 。
该项目完成技术改造投资8609万元，比募集资金投资计划9550万元节省投资941万元。该项目投入资金系银行贷款，已用募股资金偿还5700万元，准备再偿还贷款2909万元。97年投入该项目流动资金为5012万 元。
“金融终端开发生产服务基地”技术改造项目主要完成以下内容：
(1)、完成厂房改造7100平方米，金融终端生产大楼内水、电、气 、照明、消防、卫生设施齐全，并且在二、三、四层生产厂安装防静电系统，满足金融终端产品生产要求。
(2)、金融终端生产大楼内安装了中央空调系统，主机采用远大公 司两台BZ100VB型直燃式溴化锂冷温水机组。
(3)、原有表面贴装生产线、插装线、插装机、波峰焊接机、烤板 柜等生产设备搬至金融终端生产大楼。引进美国Quad公司高速贴片线一条，德国Fritsch公司手工贴片线一条，增强了板卡生产能力，提高了 贴片精度。引进台湾产装配流水线，根据生产需要改造为400米长、120米长和40米长的三条装配流水线。新添生产、质检设备163台(套)。企 业具备了年产金融终端系列产品30万台的生产能力。
(4)、科研开发部门新增设备仪器89台(套)，引进软件16套，增强 了开发手段，加快了新产品开发速度。96～97年共开发新产品35项，获科技进步奖10项，省级名牌产品1项，国家级新产品8项，产品技术水平处于国内领先地位，达到国际同期产品的先进水平。
(5)、销售、维修、服务网点从95年的24个增加到目前的30个，增 强了售前、售后服务能力。建立了培训中心，为用户和职工创造了良好的技术培训条件。
“金融终端开发生产服务基地”技术改造项目的建设完成，使公司的整体实力得到显著的提高。
2、“网络终端开发生产技术改造”项目
从1996年10月项目启动至1997年底，共完成技术改造投资1854.68 万元，占该项目募集资金投资计划2400万元的77.27％，主要开展了以 下工作：
(1)、引进了在线开发系统、网络通讯协议分析仪、IBM服务器等开发设备。
(2)、引进美国DEC公司专有技术及样机，经过消化、吸收，开发出达到国际同类产品先进水平的长城蝴蝶I型网络终端，并于1997年10月 通过了部级鉴定。
(3)、在长城蝴蝶I型网络终端的基础上，正在与DEC公司合作进行 性能价格比更优的长城蝴蝶Ⅱ型网络终端的开发。
(4)、在金融终端生产大楼五楼进行网络终端专用生产线的安装。
(5)、对科技楼进行了部分改造，完成了科技楼的屋面维修、外墙 装饰、窗户更换等几项工作。
该项目下一步计划是：
(1)、完成科技楼的改造，并且在科技楼安装中央空调系统。
(2)、在98年5月底之前，完成长城蝴蝶Ⅱ型网络终端的开发并进行样机试制。
(3)、按照《招股说明书》中的项目计划，添置补齐开发、生产、 检测设备，完成网络终端专用生产线的建设。
3、计税收款机项目
从1996年5月项目启动至1997年底，共完成技术改造投资1637.25万元，主要用于以下方面：
(1)、引进意大利SAREMA公司商用计税收款机专有技术及样机，经 过消化、吸收，研制出符合我国国情的Mini－XT型、Micro－XT型商用 计税收款机，并进行了小批量试生产。
(2)、与省计量测试技术研究所合作开发税控出租车计价器，已试 制出样机。
(3)、在金融终端生产大楼三楼建立了一条计税收款机专用生产线 。
该项目下一步计划：
(1)、完善税控出租车计价器性能，并进行小批量试生产。
(2)、建立计税收款机例行试验室。
(3)、添置开发、生产和检测设备，建设年产计税收款机40万台的 专用生产线。
(4)、完善计税收款机培训、维修、服务中心。
(5)、与有关部门配合，大力开展商用计税收款机、税控出租车计 价器的推广使用工作。
4、“开发生产新型氢镍蓄电池技术改造”项目
该项目从96年3月启动至97年底，共完成技术改造投资1008万元， 主要用于以下方面：
(1)、综合楼的土建、水、电、装修工程。
(2)、供水工程的外线管道铺设和水增容。
(3)、电力增容和低压线路改造。
(4)、建立钢带镀镍生产线。
(5)、购置电沉积设备、端面焊设备和工装、大功率端面焊机、微 机分选仪等生产工艺设备。
(6)、购置复印机、传真机、微机等办公设备。
该项目下一步计划：
(1)、与国内有关科研部门合作进行氢镍电池的开发。
(2)、建立氢镍电池试验中心，在试验中心完成新产品的试制及检 测。
(3)、完善产品质量保障体系，填平、补齐生产设备，达到项目设 计的生产能力。
五、重要事项
1、报告期内股东大会、董事会和监事会会议情况
1)1997年6月26日在湖南宾馆召开了公司创立大会暨首届股东大会 。出席本次大会股东共26人，代表股份140,202万股，占公司总股本的 64.15％，会议符合法定程序和规定。经大会审议并作出如下决议：
(1)审议通过了公司筹建工作报告；
(2)审议通过了公司章程；
(3)审议通过了筹办公司的财务审计报告；
(4)审议通过了关于公司股票在深圳证券交易所上市的议案；
(5)选举杨德泉、陈彰清、钱乐军、李庆之、李晓华、吴爱萍、张 孜、孙治成、林平、徐梓干、周世明为第一届董事会董事；
(6)选举周顺成、罗安英、徐雪坤、谷剑成、左济华为公司第一届 监事会监事。
2)报告年度内董事会召开了三次会议：
第一次会议于1997年6月26日召开，一致选举杨德泉为公司第一届 董事会董事长，陈彰清为公司第一届董事会副董事长，并聘任杨德泉先生为公司总裁，张孜先生、高雷先生、李巧云女士为公司副总裁，林平先生为公司财务总监，杨林先生为公司董事会秘书。
第二次会议于1997年8月15日召开，审议通过了公司97年度中期报 告；审议通过了在北京、广州、长沙等地设立销售分公司的议案。
第三次会议于1997年12月15日召开，审议通过了公司450万职工股 于1998年1月5日上市的议案；审议通过了投资设立武汉湘计华成电子网络有限公司的议案。
3)1997年6月26日召开了第一届董事会第一届会议，会议上推选周 顺成为监事会召集人。
4)公司经营业务业绩概述及与盈利预测差异的说明
97年公司完成主营业务收入29330.9万元，实现利润总额5402.54万元，净利润4625.93万元，相比96年的主营业务收入、利润、净利润分 别增长了44.13％、15.13％、17.92％，每股收益为0.37元/股。97年《招股说明书》披露的盈利预测中，主营收入、利润、净利润分别为36038万元、5440万元、4546万元，每股收益为0.363元，实际完成的主营收入、利润、净利润、每股收益比预测分别增长－18.61％、－0.07％、 1.76％和1.93％。主营收入比预测减少的主要原因是：公司下属的蓝宝电源有限责任公司仅完成销售收入1292万元，为预定计划4192万元的30.8％。该公司未完成目标的原因是：经营和管理上存在困难,前期包袱 较重,电池出口受阻,新的销路没有打开,导致亏损249.76万元。虽然蓝 宝电源有限责任公司没有完成任务，但公司仍然完成盈利预测中的利润目标,这主要取决于加大了内部改革力度、深挖潜力,大幅度地降低了原材料的成本，销售成本与管理费均有所下降，另外,系统集成产品中软 件收入大幅度增加,有更大的潜力可挖。
5)重大诉讼、仲裁事项
本报告期内无重大诉讼、仲裁事项
6)公司兼并收购或资产重组事项
报告期内无兼并收购事项
资产重组事项：
(1)武汉湘计华成电子网络有限公司的设立：为加强武汉地区的市 场销售力量，董事会于1997年12月15日决定投资设立武汉湘计华成电子网络有限公司，注册资本金350万元，本公司出资178.5万元，占该有限公司51％股权，由公司职工李泽斌等人出资171.5万元，占该有限公司 49％股权。该公司主经营电子计算机硬件、办公自动化设备、机电一体化设备等。
(2)设立销售分公司;为加强销售力量，将原有的办事处改造，设立广州、北京、长沙等销售分公司，西南、西北分公司正在筹建之中。对分公司的投资主要是进一步完善设备购置，改善办公场地和条件。
7)本年度利润分配预案
经湖南省会计师事务所审计，本公司1997年度共实现净利润46,259,269.93元。按本公司《招股说明书》中股利分配政策的规定，将1～5月份净利润12,323,771.64元分配给公司发起人股东，再提取10％法定盈余公积金、10％法定公益金、5％任意盈余公积金(三项共计8,483,874.57元)后，6～12月份可供全体股东分配的净利润为25,451,623.72元。 本年度利润分配预案为：以1997年度末总股本12513万股为基数，向全 体股东每10股派发1.0元现金红利(含税)，剩余12,938,623.72元结转98年度。
98年中期前不进行公积金转增股本。
此预案提交股东大会审议。
六、财务报告
1.审计意见
公司财务报告业经湖南省会计师事务所注册会计师杨迪航、戴性哲审计，并出具无保留意见的审计报告。
湘会师(1998)股审字第016号
审计报告
湖南计算机股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1997年12月31日母公司及合并的资产负债表、1997年度母公司及合并的利润及利润分配表、1997年度母公司及合并的财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12月31日的财务状况及1997年度经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
湖南省会计师事务所 中国注册会计师：杨迪航
湖南 长沙 中国注册会计师：戴性哲
一九九八年三月二十八日
2.会计报表(附后)
(1)资产负债表
(2)利润及利润分配表
(3)财务状况变动表
3.会计报表附注
附注1、公司概况
湖南计算机股份有限公司(以下简称“湘计算机”)系1997年3月 经湖南省证监会湘证监字[1997]15号文及湖南省人民政府湘政函[1997]85号文批准，由中国长城计算机集团公司、湖南电子信息产业集团有限公司、邵阳电源总厂和北京建银电脑公司等四家企业共同发起，经中国证券监督管理委员会“证监发字[1997]339”号文批准，于1997年6月17日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4500万股，并于同年7月4日在深圳证券交易所挂牌上市交易。
同年6月27日经湖南省工商行政管理局依法核准登记注册，企业法 人营业执照注册号18380618－8(3－1)，注册资本12513万元。
主要生产经营：中西文字符图形终端、网络终端、金融机具、通讯产品、机电一体化产品及成套、商用电子设备、信息化产品和新型化学电源产品。
兼营：其他电子产品及设备开发、生产、经营以及电子产品、设备贸易。
本公司下设三家分公司和一家控股子公司等，具体情况如下：
A、分公司
1、湖南计算机股份有限公司广州分公司
注册地：广州市
主营业务：主要销售中西文字符图形终端、网络终端、金融机具等。
2、湖南计算机股份有限公司北京分公司
注册地：北京市
主营业务：销售中西文字符图形终端、网络终端、金融机具等。
3、湖南计算机股份有限公司上海分公司
注册地：上海市
主营业务：销售中西文字符图形终端、网络终端、金融机具等。
B、控股子公司
1、邵阳蓝宝电源有限责任公司
注册地：邵阳市
法定代表人：高 雷
注册资本：627万元
持股比例：84％
主营业务：生产蓄电池产品、蓄电池生产设备；兼营本企业科研、生产所需机械设备、仪器仪表、半成品电池、用电器具等。
C、控股子公司下设的控股子公司
1、湖南鼎力电源有限公司
注册地：邵阳市
法定代表人：孙传红
注册资本：35万美元
持股比例：71.4％
主营业务：生产物理、化学电源产品和产品包销。
2、湖南奥力电源有限公司
注册地：邵阳市
法定代表人：李春水
注册资本：150万元
持股比例：75％
主营业务：生产镉镍蓄电池产品、材料及其制造设备。
3、湖南能力电源有限公司
注册地：邵阳市
法定代表人：杨建平
注册资本：500万元
持股比例：75.7％
主营业务：生产与销售镉镍蓄电池正负极板。
4、湖南丰力电源有限公司
注册地：邵阳市
法定代表人：戴作新
注册资本：55万元
持股比例：91.82％
主营业务：生产化学电源
附注2、重要会计政策
1、会计制度
本公司改制前执行《工业企业会计制度》，改制后即自1997年6月30日起执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。
2、会计期间
本公司采用日历年制，即公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、合并报表的编制方法
先将邵阳蓝宝电源有限责任公司作为母公司，湖南鼎力电源有限公司、湖南奥力电源有限公司、湖南能力电源有限公司、湖南丰力电源有限公司作为子公司，在个别会计报表基础上按股份制试点企业会计制度进行调整，抵销内部交易、内部往来后合并会计报表，再将湖南计算机股份有限公司作为母公司，邵阳蓝宝电源有限责任公司作为子公司合并会计报表，抵销内部交易、内部往来。
4、记帐原则和计价基础
本公司以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
5、外币核算方法
公司发生外币业务时，采用业务发生当日的市场汇价折合人民币记帐，期末各外币帐户的余额按期末汇价进行调整。
6、坏帐准备核算方法
本公司坏帐准备采用备抵法核算，即按年末应收帐款余额的3‰计 提坏帐准备。
7、存货核算方法
本公司存货包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、产成品等。存货的取得按实际成本计价，其发出或耗用：
A、原材料采用加权平均法核算；
B、产成品按先进先出法核算；
C、低值易耗品领用时采用分次摊销法摊销。
8、长期投资核算方法
A、债券投资：债券投资按实际成本核算，期末计算应计利息收入 ；
B、股权投资和联营投资：公司对拥有被投资企业20％(含)以下 股权，按成本法核算；20％(不含)以上、50％(含)以下时按权益法核算；50 ％(不含)以上时采用权益法核算后合并会计报表；
9、固定资产及其折旧的核算方法
固定资产是指使用期限在一年以上，单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具和其他设备，固定资产按实际成本计价，其折旧采用直线法，预留4％的残值，按分类折旧率计提折旧。各类 固定资产折旧率如下：
项 目 使用年限 折旧率(％) 净残值率)％)
房屋及建筑物 40 2.4 4
通用设备 8－20 12－4.8 4
专用设备 8 12 4
运输工具 10 9.6 4
其 它 8 12 4
10、在建工程的核算方法
在建工程按实际成本核算；工程完工交付使用时全额转入固定资产。
11、无形资产及摊销的核算方法
自创和购入的无形资产按实际成本计价，按使用寿命平均摊销。
12、递延资产及其他资产的核算方法
A、开办费按5年平均摊销，租入固定资产的改良支出按合同规定期限平均摊销。
B、低值易耗品采用分次摊销法，摊销期为五年。
13、收入的确认
本公司销售收入以商品已经发出、劳务已经提供，收到货款或取得收取货款的凭据时确认收入的实现。
14、税项
A、流转税：本公司增值税率为17％，母公司按应交增值税额的7％、5％分别缴纳城市维护建设税和教育费附加，邵阳蓝宝电源有限责任 公司按应交增值税额的7％、3％分别缴纳城市维护建设税和教育费附加。
B、所得税：根据国发[1991]12号文和《国家高新技术产业开发区 税收政策的规定》的规定，获准进入高新技术产业开发区的计算机类产品收益按15％缴纳企业所得税，电池类产品收益按33％缴纳所得税。
C、其他税费按规定缴纳。
15、利润分配
根据《公司法》及公司章程的有关规定，本公司的税后利润按以下顺序分配：
A、弥补以前年度亏损；
B、按弥补亏损后利润的百分之十提取法定盈余公积金；
C、按弥补亏损后利润的百分之十提取法定公益金；
D、按弥补亏损后利润的百分之五提取任意盈余公积金；
E、根据股东大会决议分配股利。
前款第B项，当法定盈余公积金达到注册资金的50％时可不再提取 。
附注3、合并会计报表主要项目注释
金额单位：人民币元
1、货币资金
项 目 期 末 数 期 初 数
现 金 28825.82 41528.55
银行存款 280176562.08 36918015.82
合 计 280205387.90 36959544.37
注：货币资金比期初数增加243245843.53元，增幅658％，主要系 募集资金到位后分步投资、技改、科技贷款到位及货款回笼所致。
2、应收帐款
帐 龄 期 末 数 所占比例％ 期 初 数 所占比例％
一年以内 98273995.96 78.20 48571149.10 87.74
一年至二年 20618524.36 16.41 3097001.60 5.59
二年至三年 3089045.80 2.46 2819605.69 5.09
三年以上 3690872.44 2.93 871266.75 1.58
合 计 125672438.56 100 55359023.14 100
注：(1)本项目中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单 位欠款；
(2)应收帐款期末数比期初数增加70313415.42元，增幅127％，主要系销售收入增长所致。
3、预付货款
帐 龄 期 末 数 所占比例％ 期 初 数 所占比例％
一年以内 22099708.85 88 7871034.72 91
一年至二年 2194833.24 8 537133.25 6.21
二年至三年 880238.66 3.45 188558.85 2.18
三年以上 327009.67 0.55 52761.88 0.61
合 计 25501790.42 100 8649488.70 100
注：(1)预付货款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东 单位欠款；
(2)预付货款期末数比期初数增加16852301.72元，增幅195％， 主要系预付材料款增加所致。
4、其他应收款
帐 龄 期 末 数 所占比例％ 期 初 数 所占比例％
一年以内 49428152.53 97.54 9002889.13 90.32
一年至二年 844754.04 1.58 586088.76 5.88
二年至三年 82010.67 0.2 240176.87 2.41
三年以上 317418.23 0.68 138133.65 1.39
合 计 50672335.47 100 9967288.41 100
注：(1)本项目中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单 位欠款；
(2)其他应收款期末数比期初数增加40705047.06元，增幅408％ ，主要系应收湖南计算机厂和湖南邵阳电源总厂款项增加所致。
5、待摊费用
项 目 期 末 数 期 初 数
期初进项税额 1063105.65 －
土地租赁费 1119529.63 －
其 它 281025.67 －
合 计 2463660.95 －
注：(1)期初进项税额期初数在公司改制资产评估时包括在存货 项目中，本年度按会计制度将其重新调出。
(2)根据土地租赁协议，本公司每年应向湖南计算机厂支付土地租 赁费2239059.26元，且自公司成立日先预付一年的土地租赁费，本年实际负担1119529. 63元。
6、长期投资
其他投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位
注册资本比例 备注
株洲金光电源有限公司 5年 185000.00 10％
7、在建工程
工程名称 预 算 数 期 初 数 本期增加 本期转出数
期 末 数 资金来源 工程进度
网络终端开发生产
技术改造工程 48400000.00 9241283.00 9305569.18 18546852.18 自筹、募股 38.32％
计税收款机工程 52000000.00 16372455.30 16372455.30 自筹、募股 31.49％
开发生产新型氢镍蓄电
池技术改造工程 28600000.00 10089959.65 10089959.65 自筹、募股 35.28％
锅炉房 131200.00 167772.00 167772.00
自筹 100％
供水管道 130000.00 126000.00 126000.00
自筹 100％
供配电开闭所 52000.00 504502.09 504502.09
自筹 100％
合 计 10039557.09 35767984.13 798274.09 45009267.13
注：(1)在建工程期末数比期初数增加34969530.04元，增幅348％，主要系募集资金投入所致。
(2)期初资本化利息金额为1728709.74元，本期资本化利息金额为3074785.48元。
8、无形资产
项目 期 初 数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
多窗口显示终端及技术
1320285.53 196731.83 1123553.70
PADSPC13设计软件技术
16770.40 2884.76 13885.64
FPGA开发工具
3625.00 735.71 2889.29
AS400主机窗口技术
548533.93 62743.69 485790.24
WINDOWS NTSERVER
5281.46 622.54 4658.92
操作系统技术
用友财务软件技术
11394.00 1303.29 10090.71
PADSPCB设计软件技术
29921.63 3422.56 26499.07
增值税发票申报系统 1095000.00 1095000.00
610终端技术 930000.00 930000.00
多国文字终端技术 855000.00 855000.00
GW510终端技术 1275000.00 1275000.00
IC卡终端技术 390000.00 390000.00
网络终端技术 1500000.00 1500000.00
EFT－POS技术 1425000.00 1425000.00
合计 1935811.95 7470000.00 268444.38 9137367.57
注：无形资产期末数比期初数增加7201555.62元，增幅372％，主 要系97年12月份本公司按《非专利技术转让协议》受让湖南计算机厂非专利技术所致。
9、递延资产
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
租赁房屋的改良支出 5160585.41 － 1875075.67 3285509.74
在用低值易耗品 1284461.85 － 302050.32 982411.53
开办费 537693.45 582449.85 286085.50 834057.80
合 计 6982740.71 582449.85 2463211.49 5101979.07
10、应付帐款
期末数 期初数
80086319.28 44986469.43
注：(1)应付帐款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位 帐款；
(2)应付帐款比上年增加35099849.85元，增幅78％，系公司产量增加，货款结算方式变更所致。
11、长期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率
银行借款
担保 40000000.00 81800000.00 1994.9－2000.12
7.20－12.60‰
抵押 8000000.00 8000000.00 1995.12－1999.1 10.98‰
合计 48000000.00 89800000.00
注：其中向中国工商银行邵阳市西湖支行800万元贷款系以本公司 邵阳市西区樟树垅7036.94平方米的房屋产权证作为抵押的。
12、股本
1997年度股本变动情况
数量单位：股
期初数 期末数
一、 尚未流通股
1、 发起人股份
其中：国家拥有股份 80130000.00 80130000.00
境内法人持有股份
2、 募集法人股
3、 内部职工股 4500000.00
合 计 80130000.00 84630000.00
二、 已流通股份
境内上市的人民币普通股 40500000.00
三、股份合计 80130000.00 125130000.00
13、资本公积
项 目 金 额
期初数 41283299.28
本期增加数 238296099.27
其中：股票溢价 237997028.71
资本溢价 80083.40
所得税返还 218987.16
期末数 279579398.55
注：(1)资本溢价额80083.40元系本年度湖南计算机股份有限公司 与湖南计算机厂共同组建邵阳蓝宝电源有限责任公司所产生的资本溢价额。
(2)所得税返还款系本公司控股子公司－－湖南丰力电源有限公司 根据“邵地西税所字第005号审批通知”返还的96年度所得税。
14、盈余公积
项 目 金 额
期初数 0
本期增加数 8702125.25
其中：法定盈余公积 3393549.83
公益金 3393549.83
任意盈余公积 1696774.91
流转税返还 218250.68
期末数 8702125.25
注：(1)本公司控股子公司——湖南丰力电源有限公司系民政福利 企业，退回的流转税根据民政部(1990)21号文件规定列帐。
(2)根据本公司第一届四次董事会决议，本年提取任意盈余公积金 1696774.91元，需报经股东大会通过。
15、财务费用
项 目 本期数 上年同期 ＋(－)％ 备注
利息支出 10436113.50 8371663.75
减：利息收入 3741053.44
汇兑损失 12762.40 －1373.30
减：汇兑收益 1080.83
金融机构手续费 36411.51 61517.76
合 计 6743153.14 8431808.21 －20
16、其他业务利润
项 目 收入数 成本数 利 润
材料让售 11166913.93 10688825.46 478088.47
其他 254000.00 12700.00 241300.00
合 计 11420913.93 10701525.46 719388.47
17、补贴收入
项 目 金 额
科技三项经费 1000000.00
注：补贴收入系根据财政部财工字[1996]354号及国家科委、财政 部国科发计字[1996]542号文由湖南省科学技术委员会拨给本公司新产 品GW510终端的经费补助款。
附注4、关联方关系及其交易
1、关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 与本公司关系 经济性质 法定代表人 主营业务
中国长城电 北京海淀区学 法人股东 全民所有制 王之
脑集团公司 院路甲38号 计算机硬、软件产品
电子产品等的设计、
开发、生产
邵阳蓝宝电源 邵阳市樟树垅 子公司 有限责任公司 高雷
有限责任公司 生产蓄电池产品、蓄电
池生产设备等
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企 业 名 称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
中国长城电脑
集团公司 11000万元 0 0 11000万元
邵阳蓝宝电源
有限责任公司 0 627万元 0 627万元
(3) 存在控制关系的关联方所持股份及变化
法人股东中国长城电脑集团公司持有本公司股份4759万股，占本公司股份总数的38.03％，年末无变化。
本公司将全资企业——邵阳蓝宝电源厂进行改制，将其97年7月末 净资产851万元投入并注册成立邵阳蓝宝电源有限责任公司，本公司占 该公司注册资本的84％，年末无变化。
(4) 不存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
注册资本 与本公司关系 持股比例 经济性质 法定代表人 主营业务
湖南计算机厂 长沙市雨花路21号
15000万元 同一法人代表 0 全民所有制 杨德泉 计算机系统
及外部设备
湖南邵阳电 邵阳市城西樟
源总厂 树垅
259万元 法人股东 4.21％ 全民所有制 李庆芝 化学电源产
品的开发、
生产、销售
湖南电子信息产 长沙市八一西
业集团有限公司 路47号
10000万元 法人股东 20.48％ 全民所有制 陈彰清 经营和管理
国有资产等
北京建银电脑 北京市门头沟
公司 石龙工业区
800万元 法人股东 1.31％ 全民所有制 李晓华 开发、研制
和推广电子
计算机软、
硬件应用系
统、设备安装
2、关联交易及关联往来
A、关联交易
(1)湘计算机于1997年12月实际支付湖南计算机厂土地有偿使用费223.9万元。
(2)湘计算机于1997年12月实际支付湖南邵阳电源总厂土地有偿使 用费11.095万元。
(3)湘计算机于1997年12月实际支付湖南计算机厂GW610终端技术、IC卡终端技术、网络终端技术、EFT－POS技术、GW510监示器技术、增 值税发票申报系统共七项非专利技术价款747万元。
B、关联往来
其他应收款
企 业 名 称 期末金额 期初金额 款项性质
湖南计算机厂 21055681.55 12862164.79 代垫款
湖南邵阳电源总厂 5508257.29 0 代垫款
附注5、承诺事项、或有事项
湘计算机为湖南湘泉集团从中国工商银行总行获取的5000万元贷款提供担保，此项担保合同期限为1997年11月21日至1998年11月20日，若此项借款不能按期归还，公司将承担连带责任。
本公司无其他承诺事项、或有事项。
七、公司的其它有关资料
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本
2、载有法定代表人、财务总监亲笔签字并盖章的财务报表
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报 告正本
4、97年度发行股票时的《招股说明书》、《上市公告书》
5、提交股东大会审议的公司章程
湖南计算机股份有限公司董事会
1998年4月9日
