股票代码:000752 股票简称:*ST 西发 公告编号:2019-060 西藏银河科技发展股份有限公司 2019年第一季度报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月30日在巨 潮资讯网上披露了2019年第一季度报告。根据公司2018年年度审计报告调整事项, 对公司2019年第一季度报告全文及正文作如下更正: 一、“第二节、公司基本情况”之“一、主要会计数据和财务指标”。 更正前: 单位:元 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减 总资产(元) 1,138,512,384.81 1,132,511,742.90 0.53% 更正后: 单位:元 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减 总资产(元) 1,148,312,384.81 1,142,311,742.90 0.53% 更正后减更正前变动金额: 单位:元 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减 总资产(元) 9,800,000.00 9,800,000.00 0.53% 二、“第四节、财务报表”之“一、1、合并资产负债表”,“第四节、财务报 表”之“二、财务报表调整情况说明”之“1、首次执行新金融工具准则、新收 入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”之“合并资产负 债表”。 更正前: 单位:元 项 目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 其他应收款 71,147,881.64 93,396,956.63 流动资产合计 467,441,647.77 453,987,471.69 资产总计 1,138,512,384.81 1,132,511,742.90 其他应付款 428,172,409.45 414,790,025.25 流动负债合计 479,556,743.26 456,228,981.86 负债合计 533,509,132.57 508,010,855.57 负债和所有者权益总计 1,138,512,384.81 1,132,511,742.90 更正后: 单位:元 项 目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 其他应收款 80,947,881.64 103,196,956.63 流动资产合计 477,241,647.77 463,787,471.69 资产总计 1,148,312,384.81 1,142,311,742.90 其他应付款 437,972,409.45 424,590,025.25 流动负债合计 489,356,743.26 466,028,981.86 负债合计 543,309,132.57 517,810,855.57 负债和所有者权益总计 1,148,312,384.81 1,142,311,742.90 三、“第四节 财务报表”之“一、2、母公司资产负债表”,“第四节、财务报 表”之“二、财务报表调整情况说明”之“1、首次执行新金融工具准则、新收入 准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”之“母公司资产负 债表”。 更正前: 单位:元 项 目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 其他应收款 54,678,250.61 58,768,439.61 流动资产合计 55,987,627.92 59,734,591.75 资产总计 813,402,283.63 819,579,858.04 其他应付款 454,911,154.99 441,533,397.61 流动负债合计 463,776,881.60 447,921,749.95 负债合计 517,729,270.91 499,703,623.66 负债和所有者权益总计 813,402,283.63 819,579,858.04 更正后: 单位:元 项 目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 其他应收款 64,478,250.61 68,568,439.61 流动资产合计 65,787,627.92 69,534,591.75 资产总计 823,202,283.63 829,379,858.04 其他应付款 464,711,154.99 451,333,397.61 流动负债合计 473,576,881.60 457,721,749.95 负债合计 527,529,270.91 509,503,623.66 负债和所有者权益总计 823,202,283.63 829,379,858.04 四、“第三节 重要事项”之“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案 的分析说明”之“16 条”。 更正前: 根据中国证监会西藏监管局对西藏天易隆兴投资有限公司出具的《关于限 期整改的函》,确认天易隆兴存在对上市公司非经营性资金占用 3,960 万元。根 据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2018 年度西藏银河科技发展股份 有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告(大信专审字(2019) 第 14-00058 号),截至 2018 年 12 月 31 日,天易隆兴对上市公司非经营性资金 占用本金 2,590 万元。 更正后: 根据中国证监会西藏监管局对西藏天易隆兴投资有限公司出具的《关于限 期整改的函》,确认天易隆兴存在对上市公司非经营性资金占用 3,960 万元。根 据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2018 年度西藏银河科技发展股份 有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告(大信专审字(2019) 第 14-00058 号),截至 2018 年 12 月 31 日,天易隆兴对上市公司非经营性资金 占用本金 3,570 万元,明细详见下表: 单位:万元 报告期新 预计偿还 股东或关 报告期偿 预计偿还 预计偿还 占用时间 发生原因 期初数 增占用金 期末数 时间(月 联人名称 还总金额 方式 金额 额 份) 以公司名 义向吴小 西藏天易 2017 年 8 蓉借款并 隆兴投资 2,590 2,590 其他 2,590 待定 月 占用导致 有限公司 上市公司 涉诉 西藏天易 2018 年 10 往来款占 隆兴投资 480 480 其他 480 待定 月 用 有限公司 西藏天易 2018 年 10 往来款占 500 500 其他 500 待定 隆兴投资 月 用 有限公司 合计 3,570 0 0 3,570 3,570 期末合计值占最近一期经审计 9.54% 净资产的比例 1、吴小蓉借款系公司前任董事长兼总经理王承波、前任董事吴刚私自以上 市公司向吴小蓉借款,从未履行上市公司董事会、股东大会审批程序,也 相关决策程序 没有相应用章记录。 2、往来款占用 980 万系从公司银行账户划转,无审批程序。 2018 年 10 月,根据中国证监会西藏监管局对天易隆兴出具的《关于限期 当期新增大股东及其附属企业 整改的函》(藏证监函【2018】318 号)确认天易隆兴对上市公司存在资金 非经营性资金占用情况的原因、占用,资金占用详细情况详见公司 2018 年 10 月 20 日刊登于巨潮资讯网 责任人追究及董事会拟定采取 (www.cninfo.com.cn)上的 2018-082 号公告。公司前任董事长兼总经理 措施的情况说明 王承波、前任董事因涉嫌犯罪已经公安机关刑事拘留,公司继任经营班子 积极与资金使用方沟通,要求其还款或者以其他资产作为还款担保。 未能按计划清偿非经营性资金 吴小蓉借款与刑事案件有关,公安机关已经立案侦查并刑事拘留了嫌疑人 占用的原因、责任追究情况及董 员,公司于 2018 年 12 月 9 日取得了三洲特管出具的债务清偿承诺。 事会拟定采取的措施说明 注册会计师对资金占用的专项 2019 年 04 月 26 日 审核意见的披露日期 注册会计师对资金占用的专项 大信专审字(2019)第 14-00058 号,西藏银河科技发展股份有限公司控股 审核意见的披露索引 股东及其他关联方占用资金情况审核报告 西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2019 年 5 月 15 日