福建漳州发展股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
1
福建漳州发展股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人庄文海、主管会计工作负责人王友朋及会计机构负责人(会计主管人员)许浩荣声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 1,290,015,254.23 1,152,025,168.23 11.98%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 496,560,162.18 462,426,757.49 7.38%
股本（股） 316,302,618.00 316,302,618.00 ------
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
1.57 1.46 7.53%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 358,782,830.48 120.26% 836,478,777.02 67.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,408,308.13 -59.81% 34,133,404.69 -0.40%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 128,690,587.59 ------
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.41 ------
基本每股收益（元/股） 0.01 -66.67% 0.11 ------
稀释每股收益（元/股） 0.01 -66.67% 0.11 ------
净资产收益率（%） 0.69% -1.17% 6.87% -0.64%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
0.57% 9.26% 6.73% 10.17%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 -99,629.06
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3,460.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,094,133.52
所得税影响 -290,532.50
合计 707,431.96福建漳州发展股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 53,224
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
福建漳龙实业有限公司 10,677,040 人民币普通股
漳州公路交通实业总公司 5,138,091 人民币普通股
福建省漳州建筑瓷厂 2,800,000 人民币普通股
陆靖霓 1,680,000 人民币普通股
陈玉存 1,144,345 人民币普通股
张琳 1,104,483 人民币普通股
尹立东 962,956 人民币普通股
蒋小飞 789,000 人民币普通股
黄启材 777,890 人民币普通股
王梅 682,200 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.存货较上年同期增加的主要原因：本期合并报表范围新增福建华骏汽车销售服务有限公司、厦门东南汽车贸易有限公司、
三明华骏汽车销售服务有限公司、三明玖玖丰田汽车销售服务有限公司、漳州欣宝房地产开发有限公司五家子公司，汽车销
售公司的库存车辆及房地产公司的开发成本导致存货较上年同期增加。
2.营业收入、营业成本、销售费用较上年同期增加的主要原因：系新增的汽车销售公司所产生的销售额及成本、费用所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
公司股东福建漳龙实业有限公司、漳州公路交通实业总公司承
诺如下：持有的漳州发展非流通股股份自获得上市流通权之日
（即2006 年7 月14 日）起，在三十六个月内不上市交易或者
转让；前项承诺期期满后，通过证券交易所出售原非流通股股
份，两股东合并出售数量占漳州发展总数的比例在12 个月内不
超过5%，在24 个月内不超过10%
履行承诺
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无福建漳州发展股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
3
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
无
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：福建漳州发展股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 268,275,085.03 78,862,741.90 203,985,814.52 31,639,085.11
应收账款 49,939,538.99 22,214,853.97 22,814,862.14 22,695,267.54
预付款项 79,385,892.84 150,375.60 68,431,573.88 326,679.60
其他应收款 57,289,902.41 237,234,354.81 105,006,863.25 397,839,841.04
买入返售金融资产
存货 163,515,865.47 69,425,152.01 91,829.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,857,996.32 1,670,259.92 2,515.19
流动资产合计 620,264,281.06 338,462,326.28 471,334,525.72 452,595,218.18
非流动资产：
长期股权投资 184,829,164.47 351,232,999.42 196,039,251.28 268,841,843.84
投资性房地产 1,822,893.06 1,822,893.06 1,861,201.38 1,861,201.38
固定资产 178,031,656.85 11,898,908.89 177,366,777.77 88,579,905.40
在建工程 5,784,067.87 9,509,709.33
无形资产 264,774,188.45 113,877,720.33 275,045,387.49 121,763,657.59
开发支出
商誉 23,232,286.89 14,582,132.04福建漳州发展股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
4
长期待摊费用 10,344,868.00 273,132.74 5,373,001.44 108,141.56
递延所得税资产 931,847.58 913,181.78
其他非流动资产
非流动资产合计 669,750,973.17 479,105,654.44 680,690,642.51 481,154,749.77
资产总计 1,290,015,254.23 817,567,980.72 1,152,025,168.23 933,749,967.95
流动负债：
短期借款 42,421,176.33 30,000,000.00 86,114,255.86 70,000,000.00
应付票据 170,281,005.43 94,267,907.67
应付账款 26,696,035.09 327,705.30 20,163,780.00 539,933.77
预收款项 34,045,414.79 25,857,256.68
应付职工薪酬 1,287,063.72 374,495.29 1,556,587.12 812,837.74
应交税费 16,454,492.53 127,201.44 -17,827.86 935,128.07
应付利息 1,410,650.00 1,276,250.00 933,132.50 815,900.00
应付股利
其他应付款 109,046,098.45 127,723,980.31 44,458,760.01 84,735,847.08
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,223,268.00 466,914.94
流动负债合计 402,865,204.34 159,829,632.34 273,800,766.92 157,839,646.66
非流动负债：
长期借款 376,344,311.93 218,000,000.00 407,101,368.04 310,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 376,344,311.93 218,000,000.00 407,101,368.04 310,000,000.00
负债合计 779,209,516.27 377,829,632.34 680,902,134.96 467,839,646.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 316,302,618.00 316,302,618.00 316,302,618.00 316,302,618.00
资本公积 217,669,071.29 215,869,071.29 217,669,071.29 215,869,071.29
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -37,411,527.11 -92,433,340.91 -71,544,931.80 -66,261,368.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计496,560,162.18 439,738,348.38 462,426,757.49 465,910,321.29
少数股东权益 14,245,575.78 8,696,275.78
所有者权益合计 510,805,737.96 439,738,348.38 471,123,033.27 465,910,321.29
负债和所有者权益总计 1,290,015,254.23 817,567,980.72 1,152,025,168.23 933,749,967.95
4.2 本报告期利润表
编制单位：福建漳州发展股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 358,782,830.48 1,083,349.00 162,894,208.14 9,212,144.80
其中：营业收入 358,782,830.48 1,083,349.00 162,894,208.14 9,212,144.80福建漳州发展股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
5
二、营业总成本 351,065,083.32 9,638,000.78 192,442,462.01 35,624,382.69
其中：营业成本 325,430,307.40 2,199,741.16 146,618,896.38 8,230,203.44
营业税金及附加 586,667.15 60,125.87 579,633.34 177,285.36
销售费用 12,894,449.44 6,715,674.07
管理费用 9,526,789.06 3,703,865.58 11,903,039.98 5,023,348.38
财务费用 2,696,162.12 3,764,268.17 13,091,475.04 8,586,066.12
资产减值损失 -69,291.85 13,533,743.20 13,607,479.39
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-2,530,594.99 2,360,000.48 36,230,802.42 89,150,344.22
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
2,360,000.48 2,360,000.48 -5,478,503.63 -5,478,503.63
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
5,187,152.17 -6,194,651.30 6,682,548.55 62,738,106.33
加：营业外收入 849,363.36 420.00 158,989.27
减：营业外支出 91,250.87 51,475.51 841,589.62 474,515.61
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
5,945,264.66 -6,245,706.81 5,999,948.20 62,263,590.72
减：所得税费用 208,772.30 228,200.18
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
5,736,492.36 -6,245,706.81 5,771,748.02 62,263,590.72
归属于母公司所有者的净
利润
3,408,308.13 8,481,214.32 62,263,590.72
少数股东损益 2,328,184.23 -2,709,466.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.00 0.03
（二）稀释每股收益 0.01 0.00 0.03
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 5,736,492.36 -6,245,706.81 5,771,748.02 62,263,590.72
归属于母公司所有者的综
合收益总额
3,408,308.13 -6,245,706.81 8,481,214.32 62,263,590.72
归属于少数股东的综合收
益总额
2,328,184.23 -2,709,466.30
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：福建漳州发展股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 836,478,777.02 5,218,317.33 500,064,450.19 32,444,962.91
其中：营业收入 836,478,777.02 5,218,317.33 500,064,450.19 32,444,962.91
二、营业总成本 841,004,448.78 33,224,238.27 546,343,561.28 74,289,910.17福建漳州发展股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
6
其中：营业成本 749,364,425.60 9,563,332.98 441,856,889.25 23,580,121.44
营业税金及附加 2,016,924.01 173,382.82 1,969,765.08 808,934.88
销售费用 36,856,703.89 18,745,602.29
管理费用 28,855,464.55 11,388,762.55 29,806,954.45 11,051,092.29
财务费用 24,705,360.49 12,696,330.72 39,822,645.33 24,616,725.20
资产减值损失 -794,429.76 -597,570.80 14,141,704.88 14,233,036.36
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
60,026,423.11 1,992,724.58 92,788,471.09 90,139,312.89
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-305,070.31 -305,070.31 -6,181,210.11 -6,181,210.11
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
55,500,751.35 -26,013,196.36 46,509,360.00 48,294,365.63
加：营业外收入 1,374,164.39 420.00 791,477.61 9,818.00
减：营业外支出 376,199.93 159,196.55 1,329,555.61 490,692.64
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
56,498,715.81 -26,171,972.91 45,971,282.00 47,813,490.99
减：所得税费用 19,266,011.12 14,967,272.57
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
37,232,704.69 -26,171,972.91 31,004,009.43 47,813,490.99
归属于母公司所有者的净
利润
34,133,404.69 -26,171,972.91 34,271,678.77 47,813,490.99
少数股东损益 3,099,300.00 -3,267,669.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 -0.08 0.11
（二）稀释每股收益 0.11 -0.08 0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额 37,232,704.69 -26,171,972.91 31,004,009.43 47,813,490.99
归属于母公司所有者的综
合收益总额
34,133,404.69 -26,171,972.91 34,271,678.77 47,813,490.99
归属于少数股东的综合收
益总额
3,099,300.00 -3,267,669.34
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：福建漳州发展股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
938,735,627.37 10,555,783.00 567,039,465.68 19,064,643.67
回购业务资金净增加额福建漳州发展股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
7
收到的税费返还 2,726,637.17
收到其他与经营活动有关
的现金
115,079,766.45 286,761,507.46 76,235,612.41 216,979,420.36
经营活动现金流入小计1,056,542,030.99 297,317,290.46 643,275,078.09 236,044,064.03
购买商品、接受劳务支付的
现金
766,889,789.80 1,364,930.76 502,007,049.64 7,234,520.16
支付给职工以及为职工支
付的现金
27,656,022.05 5,018,821.15 19,708,535.39 5,140,988.10
支付的各项税费 33,108,801.83 2,157,707.88 17,439,532.72 3,642,646.12
支付其他与经营活动有关
的现金
100,196,829.72 79,880,708.59 143,582,127.38 47,889,687.68
经营活动现金流出小计927,851,443.40 88,422,168.38 682,737,245.13 63,907,842.06
经营活动产生的现金
流量净额
128,690,587.59 208,895,122.08 -39,462,167.04 172,136,221.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金75,000,000.00 68,844,706.26
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
1,048,497.09 3,365,900.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
8,183,558.22
投资活动现金流入小计84,232,055.31 72,210,606.26
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
19,575,618.54 1,018,800.13 7,832,428.47 553,808.50
投资支付的现金 12,132,707.85 12,132,707.85 5,033,748.56 133,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
78,430.74 50,000.00
投资活动现金流出小计31,786,757.13 13,201,507.98 12,866,177.03 134,153,808.50
投资活动产生的现金
流量净额
52,445,298.18 -13,201,507.98 59,344,429.23 -134,153,808.50
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 204,404,473.75 110,000,000.00 142,235,654.13 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计204,404,473.75 110,000,000.00 144,235,654.13 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 298,750,311.90 242,000,000.00 130,664,179.50 111,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息22,482,399.50 16,469,957.31 36,185,275.72 28,507,828.63福建漳州发展股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
8
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
18,377.61
筹资活动现金流出小计321,251,089.01 258,469,957.31 166,849,455.22 140,337,828.63
筹资活动产生的现金
流量净额
-116,846,615.26 -148,469,957.31 -22,613,801.09 -40,337,828.63
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
4,542.03
五、现金及现金等价物净增加额64,289,270.51 47,223,656.79 -2,726,996.87 -2,355,415.16
加：期初现金及现金等价物
余额
203,985,814.52 31,639,085.11 115,402,500.19 12,308,683.07
六、期末现金及现金等价物余额268,275,085.03 78,862,741.90 112,675,503.32 9,953,267.91
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
福建漳州发展股份有限公司
董事长：庄文海
二00 九年十月二十四日
