福建双菱集团股份有限公司1997年年度报告摘要
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
公司法定中文名称:福建双菱集团股份有限公司
公司法定英文名称:FUJAN DOUBLE RHOMB GROUP CO.,LTD.
法定地址:漳州市东环路
办公地址:漳州市东环路
法定代表人:朱煜煊
股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:福建双菱
股票代码:0753
公司信息披露负责人:邱国龙
联系电话:0596-2951030
传真:0596-2952023 邮政编码:363000
二、会计数据和业务数据摘要
(一)公司本年度贩利润总额
单位:元
1.利润总额 54498233.91
2.其他业务利润 34862036.72
3.其他业务利润 8956815.07
4.投资收益 7600700.00
5.营业外收支净额 3078682.12
(二)前三年主要会计数据与财务指标
1997.12.31 1996.12.31 1995.12.31
主营业务收入(万元) 9834.51 7210.92 8087.61
净利润(万元) 4615.30 3352.14 3212.71
总资产(万元) 55128.76 30992.83 22374.78
股东权益(万元) 45993.08 17906.46 11554.31
每股收益(元) 0.46 0.52 0.63
每股净资产(元) 4.60
净资产收益率(％) 10.03 18.72 27.81
调整后每股净资产(元) 4.56
扣除新股申购冻结资金利息收入803326.35元后的指标:
每股收益(元) 0.45
每股净资产(元) 4.59
净资产收益率(％) 10.02
调整后每股净资产(元) 4.55
关于加权计算的各项指标的说明:
1.公司期初股份总额为10079万股,6月份发行A股3500万股,总股数 为10002.58万股。加权平均股份总数计算方法如下:
加权平均股份总数=(期初股份总数×6+期末股份总数×6)/12
2.加权计算的各项指标公式如下:
加权平均股东收益=(期初股东权益+期末股东权益)/2
加权每股收益=净利润/加权平均股份总数
加权平均每股净资产=年末股东权益/加权平均股份总数
加权平均净资产收益=净利润/加权平均股东权益
调整后的加权平均每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收 款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/加权平均股份总数
3.加权计算的指标:
股份总数:100407900股
每股收益:0.46元
每股净资产:4.58元
净资产收益率:10.03％
调整后每股净资产:4.50元
(三)股东权益增减变化及原因
单位:元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 100790000 35000000 35764200 100025800
资本公积 8017329.89 23547742.50 243494757.39
盈余公积 12646302.47 8307535.15 20953837.62
其中公益金 5620578.88 3692237.84 9312816.72
未分配利润 57610933.47 37845437.91 95456371.38
合计 179064565.83 316630400.56 35764200 459930766.39
原因说明:公司于1997年3月份将股份按1.55:1的比例进行调整,于 1997年6月11日向社会公开发行人民币普通股3500万股,从而股本资本公积金发生了相应的变化。
三、股本及股东情况介绍
(一)经1997年3月17日召开的临时股东大会通过,并经福建省人民政府闽政体股[1997]08号文批准,公司于1997年3月份将股份按1.55:1的比例进行调整。
(二)公司股权结构情况
单位:万股
期初数 1997年3月底缩股后 1997年6月发行后 期末数
1.尚未流通股份
(1)发起人股份
其中:国家股 1255 809.68 809.68 809.68
境内法人持有股份 6619 4270.32 4270.32 4270.32
(2)募集法人股 2205 1422.58 1422.58 1422.58
内部职工股 0 0 0 0
2.已流通股份 10079 6502.58 6502.58 6502.58
境内上市的人民币普通股 0 0 3150 3150
3.股份总额 10079 6502.58 10002.58 10002.58
(三)主要股东持股情况(截止1997年12月31日)
持股数(万股) 占总股本(％)
1.漳州建筑瓷厂(境内法人股持有者) 3041.93 30.41
2.漳州公路交通实业总公司 1422.58 14.22
3.漳州建筑瓷厂工会 1074.84 10.75
(与漳州建筑瓷厂有关联关系)
4.漳州财政局 809.68 8.09
5.漳州建业公司 112.9 1.13
6.漳州市建筑劳务纸箱厂 37.42 0.37
7.黄树贵 29 0.29
8.隗霞 21.33 0.21
9.郑贱民 20.46 0.20
10.番禺珠江番发物业管理公司 20.09 0.20
漳州建筑瓷厂是本公司的控股股东,其法人代表为朱煜煊,经营范围为建筑陶瓷制造。
(四)董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 期末持股数(股)
朱煜煊 董事长兼总经理 18270
黄德清 副董事长 0
赵海城 副董事长 2100
黄春林 董事兼副总经理 2100
吴世建 董事 2100
林阿头 董事 2100
王昌平 董事 0
卢 川 董事 0
张金荣 董事 0
渊锦池 监事会主席 0
陈海泉 监事 2100
温国华 监事 0
林长平 监事 0
黄丽娟 监事 0
邱国龙 副总经理兼董事会秘书 0
林时茂 财务总监 2000
以上股东期初持股数均为0股,期末持股数增加是本公司发行股票配售的公司职工股,该部分股票已按有关规定锁定。
四、募集资金使用情况
(一)项目投入情况
本年募集资金时承诺的40万立方米粉煤灰加气混凝土制品生产线项目未进行投资,主要原因是该项目的原材料来自漳州后石电厂,而该电厂目前尚未建成投产,致使公司原承诺的上述项目未能如期进行;而且公司《招股说明书》承诺的投资项目共需资金约3.2亿元,而实际募集资金总额为23905万元,资金缺口较大,组建专业性进出口公司在正积极筹建,但197年下半年受东南亚金融风波的影响,该项目未再追加投资。
单位:万元
项 目 投资金额 实际投资
60万件高档卫生洁具生产线 17453 17761
100万平方米高档釉面砖生产线 3047 3204
筹建进出口公司 4400 1900
合 计 24900 22865
公司发行新股共募集资金23905万元,以上项目已使用资金22865万 元,剩余资金预计1998年上半年陆续投入募股项目。
(二)项目进度及收益情况:
1.60万件高档卫生洁具生产线概算投资17453万元,实际完成投资17761万元,超计划完成进度,目前该项目已进入最后的安装调试阶段,预计1998年将产品推向市场。
2.100万平方米高档釉面砖生产线概算投资3047万元,实际完成投资3104万元,超计划完成进度,已基本建成,预计1998年上半年能将产品推 向市场并产生一定经济效益。
五、重要事项
(一)重大事件
1.报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介
(1)股东大会
A.1997年3月10日公司第四次股东大会在公司会议室举行,出席会议的股东所代表的股份额为10079万,占股份的100％,经大会审议批准,表 决通过了如下决议:审议通过了公司董事会1996年度工作报告;审议通过了公司监事会1996年度工作报告;审议通过了总经理业务报告;审议通过公司1996年度财务决算报告;审议通过公司1996年度利润分配方案,即1996年度利润暂不分配,未分配利润滚存至下一年。
B.公司于1997年3月17日在公司会议室召开临时股东大会,出席会议的股东所代表的股份额为10079万,占股份总额100％,会议一致通过如下 决议:批准对公司原股份按1.55:1的比例进行股份调整,股份调整后,公 司的总股份为6502.58万股,占股份总额的12.45％,国有法人股3041.93 万股,占股份总额的46.78％,法人股2650.97万股,占股份总额的40.77％;同意修改公司章程;授权公司董事会向有关部门办理股份调整相关事宜。
(2)董事会
1997年3月6日公司召开第二届第九次董事会会议,讨论通过以下内 容:公司于1997年3月份将股份按1.55:1的比例进行调整。
1997年8月16日公司召开第一届第十次董事会会议,讨论通过以下内容:审议通过1997年度中期报告;公司中期不分配;聘任邱国龙同志为公 司副总经理兼董事会秘书。
1997年11月12日公司召开第一届第十一次董事会会议,讨论通过以 下内容:决定于1997年12月18日召开第二届股东大会,选举产生新一届董事会、监事会;决定投资2020万元收购庐山太乙索道有限公司93％股权 。
1997年12月11日公司召开第一届第十二次董事会会议,决定以下内 容:因筹备工作尚未就绪,公司原定1997年12月18日召开第二届股东大会 推迟至1998年1月8日召开。
(3)监事会
公司监事会分别于1997年1月15日、1997年3月20日、1997年9月4日召开全体会议,修订了监事会《议事程序》,明确监事会成员的分工,审 查公 司依法运作情况。
2.报告期内发生的增资扩股事项简介
1997年6月11日--13日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]294号文和证监发字[1997]297号文批准,公司采用"全额预缴款、比例配 售、余款转存"的发行方式向社会公众发行3500万股A股。
3.报告期内无发生任何收购兼并事项。
4.报告期内公司注册地址、法人代表、董事、监事无任何变动。
(二)利润分配
1.本公司1996年底有未分配利润57610933.47元,现董事会决定按1997年年末总股本100,025,800股为基数,向全体股东每10股送1股(含税),共送出10002580元,其余未分配利润47608353.47元结转至下年度分配。
2.公司1997年度实现净利润46152973.06元,在提取10％的法定公积 金和8％的法定公益金后,可供分配利润为37845437.91元,公司董事会经 认真审议,决定1997年利润在1998年中期之前不分配。
3.1997年度公司资本公积金共计243494757.39元,公司董事会决定 以其中10002580元,按年末总股本100,025,800股计,向全体股东以10:1 的比例转增股本。
4.以上利润分配及资本公积金转增股本预案须经股东大会审议通过后方可实施。
六、财务报告
(一)审计意见:公司财务报告经福建华兴会计师事务所徐强、张福 明注册会计师审计,并出具"无保留意见的审计报告"(闽华兴所[98]股审字第37号)。
(二)会计报表(见附表)
1.资产负责表
2.利润表及利润分配表
3.财务状况变动表
(三)会计报表附注
1.公司简介
福建双菱集团股份有限公司是于1994年11月23日经福建省人民政府批准,由福建省漳州建筑瓷厂、漳州市自来水公司联合漳州市建筑瓷厂 工会、漳州建业公司、漳州建筑劳务纸箱厂、漳州陶瓷经营公司作为共同发起人,按照《公司法》以发起设立方式组建成立的股份有限公司,是国家建材行业的骨干企业,福建省建材行业建筑陶瓷的龙头企业,公司于1997年6月11日向社会公开发行人民币普通股3500万股,其中3150万社会公众股于1997年6月26日在深圳证券交易所挂牌交易。截止至1997年底,公司股份总额10002.58万股,总资产55128.76万元,净资产45993.08万元,实现税后利润5449.82万元,公司拥有控股、参股企业十几家,在全国设立三十多个销售网点,主营建筑材料的生产、自来水生产与供应等业务,兼营公路运输、文化娱乐、进出口贸易、广告、房地产开发等。
2.主要会计政策
(1)本公司执行《股份制试点企业会计制度》。
(2)会计期间:公历一月一日至十二月三十一日
(3)记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,以历史成本法 为计价基础。
(4)外币核算方法:以人民币为记帐本位币,外币业务按发生时的中 国人民银行公布的人民币基准汇价折合人民币记帐,按期末市场汇率的 中间价进行调整。
(5)坏帐核算:坏帐准备按应收帐款年末余额的千分这视而不见计提。
(6)存货核算方法:对存货采用实际成本法计价,并以加权平均法结 转成本;低值易耗品采用一次摊销法。
(7)长期投资核算方法:债券投资的收益确认按权责发行制;股权比 例占25％以上的股权投资和联营投资按实际成本法核算,占25％以上的 按权益法核算,占50％以上的进行报表合并。
(8)固定资产及折旧:
固定资产的标准及计价:公司对使用年限在一年以上且单位价值在 2000元以上的物品列为固定资产核算,用实际成本法计算。
折旧方法、固定资产预计残值率、年限、折旧率:公司以直线法计 提折旧,固定资产预计残值率5％,其折旧年限及折旧率如下:
类 别 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 其它
折旧年限(年) 10-45 14-28 12-13 12 8-22
年折旧(％) 9.5-2.11 6.79-3.39 7.92-7.31 7.92 11.88-4.32
(9)收入实现的确认:
以产品(商品)已经发出,劳务已经提供或所有权已经转移,收讫价款 或取得收款凭据时予以确认。
(10)税项:
主要税种和税率:
税 种 税率(％)
增值税 17(母公司)
6(漳州市自来水有限公司)
6(漳州江东实业有限公司)
6(漳州双菱装饰有限公司)
营业税 5(漳州双菱广告有限责任公司)
所得税 15(母公司)
代征所得税按预收款的2％ (漳州双菱装饰有限公司)
(漳双菱广告有限责任公司)
优惠税率及批文:根据福建省财政厅、福建省地方税务局闽财税政(1997)018号"关于我省上市股份公司企业征收所得税问题的通知",公司 执行15％的所得税税率。
(11)利润分配:根据公司章程,公司税后利润按下列顺序及比例进行分配:
弥补以前年度亏损;
提取法定公积金10％;
提取法定公益金10％;
提取任意公积金;
支付股利。
具体分配比例由董事会依法根据公司经营状况和发展需要拟定,由 股东大会审议后批准。
3.会计报表注释(单位:元)
(1)货币资金:
期初余额为人民币38048724.23元,期末余额为人民币11284381.34 元。
项目 1997.12.31 1996.12.31
现金 178112.47 85999.48
银行存款 11106268.87 37962724.75
合计 11284381.34 38048724.23
(2)应收帐款
期初余额为人民币38523288.59元,期末余额为人民币43274184.20 元,构成如下:
帐 龄 期初余额 期末余额 1997年比例(％)
1年以内 11364553.91 18271646.55 42.22
1-2年 24481514.74 7824331.92 18.02
2-3年 379471.55 14860986.29 34.42
3年以上 2297748.39 2317219.94 5.34
合 计 38523288.59 43274184.20 100
(3)其他应收款:
期初余额为人民币23324883.39元,期末余额18142259.59元,构成如下:
帐 龄 期初余额 期末余额 1997年比例(％)
1年以内 12208856.01 5676597.57 31.29
1-2年 2851006.44 5385218.21 29.68
2-3年 7696614.35 2315422.93 52.77
3年以上 568406.59 4765020.94 26.26
合 计 23324883.30 18142259.59 100
(4)待摊费用
类 别 期初金额 期末金额
财产保险 255647.60 38620.98
合计 255647.60 38620.98
(5)短期投资年末余额45200000元,列示如下:
1997年12月31日
项目 资金投入时间 金额(元)
债券投资 97年5月 1000000
97年6月 24200000
97年8月 20000000
合计 45200000
(6)长期投资:
项 目 期初金额 期末金额
债券投资 365030 408430
其他投资 5130595 2202595
合 计 5495625 2611025
被投资单位名称 投资金额 占被投资单位
注册资本比例
漳州市第三建工程公司 175395 15
漳州市新漳房地产发展有限公司 1030000 5
漳州市通达道路开发有限公司 997200 1
(7)在建工程
期末余额为人民币233463995.59元。
工程名称 预算 期初数 本期增加 期末数 进度
60成件高档卫生洁具生产
174530000 0 157611586.35 167611586.35 完工待转
100万平方米高档釉面砖生产
30470000 0 4466876.90 31042636.90 完工待转
合计 205000000 0 198654223.25 198654223.25
(8)无形资产:
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
商标 0 181600 0 0 181600
(9)递延
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
开办费 0 1325635.21 0 0 1325635.21
(10)其他业务利润
1997年度实现其他业务利润8956815.07元,1996年度实现其他业务 利润1294133.50元。
(11)投资收益
1997年度实现长期投资收益总额7600700元,是联营投资收益;1996 年度实现长期投资收益总额8021997.26元。
(12)营业外收入、支出
1997年度 1996年度
营业外收入 3403239.87 421492.89
营业外支出 324557.75 98869.40
4.关联方交易及其关联方
漳州建筑瓷厂1997年3月持有本公司股份4715万股,占本公司总股本的59.88％,经过1997年3月月份按1.55:1的比例进行调整,向社会公开发 行人民币普通股3500万股后,其持股比例发生了变化。目前漳州建筑资 厂持有本公司股份3041.93万股,占本公司总股本的30.41％,是本公司的控股股东。其法定地址为漳州市东环路,法人代表是朱煜煊,经营范围为建筑陶瓷制造。
全 称 注册地 法人代表 注册资本 经营范围
(万元)
漳州自来水有限公司 漳州 石兆庆 1321 自来水生产供应,
供水设备安装
漳州江落实精限公司 漳州 林志明 726 烧结砖、空心砖
漳州双菱广告有限责任公司 漳州 余创成 120 设计、制作、发
布、代理国内外
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漳州双菱装饰有限公司 漳州 黄春林 160 装饰材料、室内
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以上公司均为有限责任公司。
(2)关联方交易事项
本公司无需批露的关联方交易事项。
5.或有事项
本公司无需批露的或有事项。
6.承诺事项
本公司无需批露的承诺事项。
7.期后事项
本公司无需批露的期后事项。
七、备查文件
1.载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
2.载有董事长、财务总监亲笔签字并盖章的财务报告。
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
4.公司发行新股时的《招股说明书》、《上市公告书》。
5.公司章程。
6.1997年中期报告正本。
福建双菱集团股份有限公司
1998年3月20日
