山东新华制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长张代铭、财务负责人赵松国及财务资产部经理王建信声明：保证季度报告中财务报告的真
实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 3,578,789,802.36 3,004,190,190.68 19.13%
归属于上市公司股东的所有
1,730,836,895.31 1,709,932,330.07 1.22%
者权益（元）
股本（股） 457,312,830.00 457,312,830.00 0%
归属于上市公司股东的每股
3.78 3.74 1.07%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 741,657,566.96 -0.17% 2,279,587,590.19 0.61%
归属于上市公司股东的净利
928,599.28 -95.19% 32,123,782.10 -59.85%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -28,273,675.92 -165.43%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.06 -165.43%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0 -95.19% 0.07 -59.85%
稀释每股收益（元/股） 0 -95.19% 0.07 -59.85%
加权平均净资产收益率（%） 0.03% 下降 1.1 个百分点 1.84% 下降 2.85 个百分点
扣除非经常性损益后的加权
-0.07% 下降 1.05 个百分点 0.97% 下降 3.57 个百分点
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -6,057,736.34 处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
24,675,192.89 收到的计入当期损益的政府补助
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
2,571,920.00 可供出售金融资产分红
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,021,181.37
少数股东权益影响额 -1,173.55
所得税影响额 -4,269,702.50
合计 14,897,319.14 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 38,531
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
山东新华医药集团有限责任公
166,115,720 人民币普通股
司
香港中央结算（代理人）有限
147,963,998 境外上市外资股
公司
青岛豪威投资发展有限公司 11,523,900 人民币普通股
谈舜青 1,356,713 人民币普通股
王翠平 751,400 人民币普通股
张琳琳 639,000 人民币普通股
刘世大 591,800 人民币普通股
曾秀玲 530,000 人民币普通股
昝京海 521,263 人民币普通股
郑惠丹 499,990 人民币普通股
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、于2012年9月30日，本集团货币资金为人民币455,092千元，比年初上升52.09%，上升的主
要原因是借款增加。
2、于2012年9月30日，本集团应收票据为人民币131,109千元，比年初上升56.13%，上升的主
要原因是今年销售回款中的票据比例增加。
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3、于2012年9月30日，本集团其他应收款为人民币42,527千元，比年初上升83.85%。上升的
主要原因是本集团之子公司其他应收款上升较大。
4、于 2012 年 9 月 30 日，本集团应付票据为人民币 160,786 千元，比年初上升 41.63%。上升
的主要原因是为保证资金支出平衡，对外付款中票据付款比例增加，本期从银行开具的票据
增加。
5、于2012年9月30日，本集团应付职工薪酬为人民币13,910千元，比年初下降44.03%，下降
的主要原因是今年年初本集团支付年终奖及中层年薪9,946千元。
6、于2012年9月30日，本集团应交税费为人民币-1,877千元，预缴税金比年初下降6,103千元，
下降的主要原因是本报告期增值税未交部分上升人民币6,494千元。
7、2012年1-9月财务费用为人民币41,133千元，比去年同期上升48.31%，上升的主要原因是
本年新增由母公司之控股股东华鲁控股集团有限公司发行中期票据部分提供给本集团的资金
5亿元，导致利息支出增加。
8、2012年1-9月营业外收入为人民币27,647千元，比去年同期上升458.37%，上升的主要原因
是本年子公司政府补助及母公司分摊的搬迁补偿款较去年同期上升较大。
9、2012年1-9月营业外支出为人民币11,050千元，比去年同期上升148.48%，上升的主要原因
是搬迁造成的厂房及设备报废损失较去年同期上升较大。
10、2012年1-9月归属于母公司所有者的净利润为人民币32,124千元，比去年同期下降59.85%。
下降的主要原因为本集团原料药主导产品国内外市场需求低迷，制剂产品销售受医改、招标、
限抗等影响，本集团之子公司化工产品市场竞争激烈，需求不旺，售价下滑。
11、2012年1-9月经营活动产生的现金流量净额为人民币-28,274千元，比去年同期下降人民
币71,487千元。下降的主要原因是本期净利润同比下降较大及回款结构中银行承兑汇票比例
增加。。
12、2012年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为人民币425,858千元，比去年同期升高人民币
200,216千元，升高的主要原因为借款增加。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
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1、合并资产负债表
编制单位： 山东新华制药股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 455,092,254.66 299,228,829.32
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 131,109,098.91 83,971,658.62
应收账款 320,909,796.31 262,870,515.11
预付款项 37,903,405.27 44,548,095.94
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 42,526,828.29 23,130,932.27
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 436,779,139.18 423,789,013.64
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 2,171,366.12 3,504,303.10
流动资产合计 1,426,491,888.74 1,141,043,348.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 139,363,792.00 136,072,016.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 25,452,844.72 23,354,546.13
投资性房地产 34,696,432.71 37,142,164.71
固定资产 1,288,366,905.51 1,063,156,229.23
在建工程 405,997,292.85 363,329,570.66
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 241,182,179.80 223,503,849.92
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 17,238,466.03 16,588,466.03
其他非流动资产 0.00 0.00
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非流动资产合计 2,152,297,913.62 1,863,146,842.68
资产总计 3,578,789,802.36 3,004,190,190.68
流动负债：
短期借款 340,000,000.00 296,147,188.29
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 160,786,300.00 113,522,400.00
应付账款 297,518,631.91 244,632,752.42
预收款项 19,395,351.78 18,506,602.50
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 13,910,338.72 24,853,604.12
应交税费 -1,876,509.59 -7,979,147.28
应付利息 24,419,769.43 740,352.28
应付股利 5,310,647.09 15,111,220.33
其他应付款 72,845,282.39 87,032,292.23
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 74,125,690.00 179,000,000.00
其他流动负债 590,000.00 590,000.00
流动负债合计 1,007,025,501.73 972,157,264.89
非流动负债：
长期借款 214,098,300.00 213,321,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 500,000,000.00 0.00
专项应付款 13,500,000.00 0.00
预计负债 0.00
递延所得税负债 4,642,367.15 4,148,600.75
其他非流动负债 69,515,735.52 64,824,303.73
非流动负债合计 801,756,402.67 282,293,904.48
负债合计 1,808,781,904.40 1,254,451,169.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 457,312,830.00 457,312,830.00
资本公积 662,297,510.82 659,499,501.22
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 191,170,376.99 191,170,376.99
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 421,176,913.40 402,772,516.20
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外币报表折算差额 -1,120,735.90 -822,894.34
归属于母公司所有者权益合计 1,730,836,895.31 1,709,932,330.07
少数股东权益 39,171,002.65 39,806,691.24
所有者权益（或股东权益）合计 1,770,007,897.96 1,749,739,021.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,578,789,802.36 3,004,190,190.68
法定代表人：张代铭 主管会计工作负责人：赵松国 会计机构负责人：王建信
2、母公司资产负债表
编制单位： 山东新华制药股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 336,198,756.42 207,012,221.62
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 94,304,450.29 53,562,295.88
应收账款 310,725,283.37 256,004,460.97
预付款项 27,980,064.84 41,726,080.18
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 1,503,000.00
其他应收款 337,429,428.20 225,540,918.19
存货 288,202,707.62 246,788,527.02
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 483,775.35 2,881,980.90
流动资产合计 1,395,324,466.09 1,035,019,484.76
非流动资产：
可供出售金融资产 139,363,792.00 136,072,016.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 409,552,194.38 370,235,110.84
投资性房地产 34,696,432.71 37,142,164.71
固定资产 874,645,676.21 702,928,789.04
在建工程 274,867,645.93 280,648,914.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 169,496,650.21 164,337,991.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
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非流动资产合计 1,902,622,391.44 1,691,364,986.49
资产总计 3,297,946,857.53 2,726,384,471.25
流动负债：
短期借款 340,000,000.00 259,307,188.29
交易性金融负债
应付票据 141,016,300.00 110,352,400.00
应付账款 156,556,532.14 116,746,797.70
预收款项 2,724,963.28 7,520,634.94
应付职工薪酬 13,692,170.22 24,641,435.12
应交税费 5,105,580.84 -860,605.43
应付利息 24,419,769.43 740,352.28
应付股利 5,310,647.09 13,614,220.33
其他应付款 23,170,906.27 54,208,783.24
一年内到期的非流动负债 74,125,690.00 179,000,000.00
其他流动负债 590,000.00 590,000.00
流动负债合计 786,712,559.27 765,861,206.47
非流动负债：
长期借款 214,098,300.00 213,321,000.00
应付债券 0.00
长期应付款 500,000,000.00
专项应付款 13,500,000.00
预计负债
递延所得税负债 4,642,367.15 4,148,600.75
其他非流动负债 69,515,735.52 64,824,303.73
非流动负债合计 801,756,402.67 282,293,904.48
负债合计 1,588,468,961.94 1,048,155,110.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 457,312,830.00 457,312,830.00
资本公积 661,816,780.05 659,018,770.45
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 190,507,835.68 190,507,835.68
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 399,840,449.86 371,389,924.17
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,709,477,895.59 1,678,229,360.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,297,946,857.53 2,726,384,471.25
法定代表人：张代铭 主管会计工作负责人：赵松国 会计机构负责人：王建信
3、合并本报告期利润表
编制单位： 山东新华制药股份有限公司
单位： 元
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山东新华制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 741,657,566.96 742,935,472.02
其中：营业收入 741,657,566.96 742,935,472.02
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 742,843,679.97 721,550,666.47
其中：营业成本 607,139,512.86 614,909,878.72
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 4,322,432.60 3,962,690.10
销售费用 63,219,505.42 47,827,658.78
管理费用 54,415,220.50 43,361,534.26
财务费用 13,689,008.59 11,488,904.61
资产减值损失 58,000.00 0.00
加 ：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
551,923.87 3,538,547.20
填列）
其中：对联营企业和合营企
548,833.46 1,420,751.17
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -634,189.14 24,923,352.75
加 ：营业外收入 3,014,158.01 4,172,389.93
减 ：营业外支出 895,597.44 1,689,495.35
其中：非流动资产处置损失 5,732.62 809,774.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,484,371.43 27,406,247.33
列）
减：所得税费用 50,653.78 7,473,773.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,433,717.65 19,932,473.68
其中：被合并方在合并前实现的净
0.00 0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润 928,599.28 19,310,167.28
少数股东损益 505,118.37 622,306.40
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0 0.04
（二）稀释每股收益 0 0.04
七、其他综合收益 -10,978,876.00 -20,461,934.40
9
山东新华制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
八、综合收益总额 -9,545,158.35 -529,460.72
归属于母公司所有者的综合收益总
-9,777,098.00 -1,151,767.12
额
归属于少数股东的综合收益总额 231,939.65 622,306.40
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张代铭 主管会计工作负责人：赵松国 会计机构负责人：王建信
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 山东新华制药股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 420,127,714.38 439,113,826.53
减：营业成本 348,777,807.21 369,478,855.29
营业税金及附加 2,434,836.35 2,528,924.63
销售费用 9,892,352.83 5,150,447.06
管理费用 42,765,651.61 35,592,153.39
财务费用 13,663,881.35 11,057,120.56
资产减值损失 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
0.00 0.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,028,833.46 3,536,804.73
列）
其中：对联营企业和合营企业
548,833.46 1,420,751.17
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,622,018.49 18,843,130.33
加：营业外收入 1,902,335.56 4,071,832.97
减：营业外支出 645,665.68 1,071,546.70
其中：非流动资产处置损失 5,732.62 809,774.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,878,688.37 21,843,416.60
列）
减：所得税费用 617,242.60 3,276,512.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,261,445.77 18,566,904.11
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.04
（二）稀释每股收益 0.02 0.04
六、其他综合收益 -10,978,876.00 -20,461,934.40
七、综合收益总额 -3,717,430.23 -1,895,030.29
法定代表人：张代铭 主管会计工作负责人：赵松国 会计机构负责人：王建信
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 山东新华制药股份有限公司
单位： 元
10
山东新华制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,279,587,590.19 2,265,746,996.56
其中：营业收入 2,279,587,590.19 2,265,746,996.56
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 2,259,450,233.70 2,169,822,401.76
其中：营业成本 1,871,315,160.38 1,869,618,131.61
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 12,575,458.31 9,660,143.94
销售费用 180,369,158.18 139,386,687.14
管理费用 153,999,680.73 121,623,549.34
财务费用 41,132,776.10 27,734,552.93
资产减值损失 58,000.00 1,799,336.80
加 ：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
4,753,213.41 8,495,444.53
填列）
其中：对联营企业和合营企
2,164,323.55 4,621,714.23
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,890,569.90 104,420,039.33
加 ：营业外收入 27,646,765.11 4,951,364.20
减 ：营业外支出 11,050,489.93 4,447,215.44
其中：非流动资产处置损失 6,565,203.84 1,349,395.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
41,486,845.08 104,924,188.09
列）
减：所得税费用 7,018,375.35 22,891,538.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,468,469.73 82,032,649.31
其中：被合并方在合并前实现的净
0.00 0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润 32,123,782.10 80,012,303.11
少数股东损益 2,344,687.63 2,020,346.20
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.07 0.17
（二）稀释每股收益 0.07 0.17
七、其他综合收益 2,339,791.82 -21,563,573.02
11
山东新华制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
八、综合收益总额 36,808,261.55 60,469,076.29
归属于母公司所有者的综合收益总
34,897,128.86 58,209,053.81
额
归属于少数股东的综合收益总额 1,911,132.69 2,260,022.48
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张代铭 主管会计工作负责人：赵松国 会计机构负责人：王建信
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 山东新华制药股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,328,353,675.16 1,397,051,521.34
减：营业成本 1,101,541,216.82 1,200,994,649.76
营业税金及附加 7,513,700.11 6,309,950.61
销售费用 20,201,697.16 17,337,862.37
管理费用 119,901,555.17 100,451,969.30
财务费用 41,752,350.02 26,907,238.90
资产减值损失 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
0.00 0.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8,216,243.55 8,487,767.79
列）
其中：对联营企业和合营企业
2,164,323.55 4,621,714.23
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,659,399.43 53,537,618.19
加：营业外收入 12,074,515.92 4,828,265.63
减：营业外支出 9,422,972.94 3,292,472.67
其中：非流动资产处置损失 6,565,203.84 1,349,395.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
48,310,942.41 55,073,411.15
列）
减：所得税费用 6,141,031.82 7,753,412.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,169,910.59 47,319,998.70
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.09 0.1
（二）稀释每股收益 0.09 0.1
六、其他综合收益 2,798,009.60 -22,248,362.40
七、综合收益总额 44,967,920.19 25,071,636.30
法定代表人：张代铭 主管会计工作负责人：赵松国 会计机构负责人：王建信
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 山东新华制药股份有限公司
单位： 元
12
山东新华制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,497,611,796.70 1,412,702,512.85
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 11,371,846.26 14,592,977.67
收到其他与经营活动有关的现金 66,649,743.59 65,619,111.48
经营活动现金流入小计 1,575,633,386.55 1,492,914,602.00
购买商品、接受劳务支付的现金 1,058,459,249.77 995,159,461.56
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 229,649,853.52 204,500,610.13
支付的各项税费 76,487,534.84 77,809,993.15
支付其他与经营活动有关的现金 239,310,424.34 172,231,409.37
经营活动现金流出小计 1,603,907,062.47 1,449,701,474.21
经营活动产生的现金流量净额 -28,273,675.92 43,213,127.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 9,645,906.44
取得投资收益所收到的现金 2,588,889.86 3,873,730.30
处置固定资产、无形资产和其他长
524,436.54 748,019.22
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
0.00 0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 3,113,326.40 14,267,655.96
购建固定资产、无形资产和其他长
238,432,779.36 237,876,827.63
期资产支付的现金
投资支付的现金 22,000,000.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的
0.00 0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 260,432,779.36 237,876,827.63
13
山东新华制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -257,319,452.96 -223,609,171.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
0.00 0.00
到的现金
取得借款收到的现金 833,682,010.00 320,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 833,682,010.00 320,000,000.00
偿还债务支付的现金 357,166,673.14 52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
45,657,630.10 42,358,733.27
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
4,317,000.00 0.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00 0.00
筹资活动现金流出小计 407,824,303.24 94,358,733.27
筹资活动产生的现金流量净额 425,857,706.76 225,641,266.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
362,327.46 -2,618,501.53
响
五、现金及现金等价物净增加额 140,626,905.34 42,626,721.32
加：期初现金及现金等价物余额 267,965,349.32 368,070,284.24
六、期末现金及现金等价物余额 408,592,254.66 410,697,005.56
法定代表人：张代铭 主管会计工作负责人：赵松国 会计机构负责人：王建信
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 山东新华制药股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 929,626,090.64 983,933,487.93
收到的税费返还 4,508,706.60 9,537,224.54
收到其他与经营活动有关的现金 50,769,059.46 70,552,926.98
经营活动现金流入小计 984,903,856.70 1,064,023,639.45
购买商品、接受劳务支付的现金 660,084,322.37 809,933,250.39
支付给职工以及为职工支付的现金 178,669,514.10 168,979,123.87
支付的各项税费 37,830,181.65 42,575,279.79
支付其他与经营活动有关的现金 136,654,362.63 163,265,688.32
经营活动现金流出小计 1,013,238,380.75 1,184,753,342.37
经营活动产生的现金流量净额 -28,334,524.05 -120,729,702.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 9,645,906.44
取得投资收益所收到的现金 7,554,920.00 3,866,053.56
处置固定资产、无形资产和其他长 524,436.54 691,019.22
14
山东新华制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
0.00 0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 8,079,356.54 14,202,979.22
购建固定资产、无形资产和其他长
181,162,798.57 142,164,528.64
期资产支付的现金
投资支付的现金 35,000,000.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的
0.00 0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 80,000,000.00 0.00
投资活动现金流出小计 296,162,798.57 142,164,528.64
投资活动产生的现金流量净额 -288,083,442.03 -127,961,549.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 833,682,010.00 320,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 833,682,010.00 320,000,000.00
偿还债务支付的现金 357,166,673.14 52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
41,350,255.22 42,358,733.27
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00 0.00
筹资活动现金流出小计 403,516,928.36 94,358,733.27
筹资活动产生的现金流量净额 430,165,081.64 225,641,266.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
202,899.24 -2,336,382.21
响
五、现金及现金等价物净增加额 113,950,014.80 -25,386,367.82
加：期初现金及现金等价物余额 178,748,741.62 245,720,947.52
六、期末现金及现金等价物余额 292,698,756.42 220,334,579.70
法定代表人：张代铭 主管会计工作负责人：赵松国 会计机构负责人：王建信
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
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